公司各部門工作流程圖

1、公司部門工作流程圖辦公室工作部分流程1、行政會議工作流程圖開始確定會議主題、規(guī)模、地點、時間、人員準備會議文件會議室，會場準備通知與會者執(zhí)行會議記錄和后勤支持工作會議結(jié)束會議使用催款和反饋整理會場制作會議記錄結(jié)束2、文檔文件存檔管理和貸款流程文件，收集資料分類清理號碼立卷保管裝訂成冊保管借文件，文件看貸款登記3、人力資源工作流程圖開始工作職責、工作要求、招聘人員等具體事項人員等具體事項部門經(jīng)理提出招聘要求招聘要求通知部門負責人說明原因和原因總經(jīng)理否是辦公室選擇招聘渠道發(fā)布信息通知應聘者，說明原因，期待以后的合作挑選簡歷，準備筆試和面試否是部門負責人復試否是證書審核，入職身體檢查，財務薪金基準通

2、知辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同通知考試人員，說明原因，解除勞資關系進入試用期否是正式聘用30天前書面通知員工退休/解雇部門主管，運營公共室，總經(jīng)理進行溝通和交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因是職員們辦理手續(xù)業(yè)務轉(zhuǎn)移、競爭限制、保險終止、勞動關系終止等辦公室審查離開直屬結(jié)束是財務結(jié)算工資4、假期工作流圖表填寫職員休假證書直接主管批準(1天內(nèi))部門主管批準(2天內(nèi))綜合辦公室批準偽造文件被移交給綜合辦公室運營總經(jīng)理(2-3天休假)2天以上的休假銷售休假(病假銷售休假時必須附上醫(yī)院證明)5、考勤管理流程圖開始每月20日為止統(tǒng)計上上月打孔記錄18號各部門報到數(shù)據(jù)存檔財政部每天按照公司的要求按時打卡

3、請假經(jīng)理審查遲到早退出差忘記打卡曠工加班批準計算結(jié)束6、文檔數(shù)據(jù)分發(fā)過程文件，接收資料分類整理綜合辦公室審查下月上傳各部門、部門簽字7、辦公用品和日常用品的采購、分發(fā)流程各部門、部門殷鐵生(每月28日前)寫辦公用品請購單各部門、部門主管批準綜合辦公室審查購買物品檢查驗收部署和注冊定期庫存賬面一致監(jiān)督檢查8、車輛管理流程圖開始車輛維修，修理車輛違規(guī)使用車輛用戶填寫申請書維修或管理殷鐵生查詢車輛違章記錄領導人的批準行政部門派車(拿車鑰匙)根據(jù)車輛使用登記表對人負責車輛使用登記表改進(返回鍵)在指定地點維修或裴珉姬維修開始8、辦公設備鉛管理工作流分發(fā)辦公用品填寫辦公用品申報單永永永每月出站接收信息匯

4、總結(jié)束開始9、正式印章和文檔使用管理工作流填寫使用章及證書使用登記表。使用印章或歸還原件行政部門檢查原件結(jié)束10、費用報銷流程圖索賠人填寫文件開始部門主管審查否是財務審查否是經(jīng)理審查否結(jié)束財務結(jié)算福興商務公司流程表貸款程序，主管部門：會計部門借款人部門主管總經(jīng)理填寫借條審查簽名簽字簽名否借款人帳務司會計現(xiàn)金出納借款人簽名審查核否核準俊審查審查支付現(xiàn)金對帳單說明：1、此程序適用于各種費用支出及貸款情況。2、借用過程由借款人處理具體程序。償還程序，主管部門：會計部門索賠人部門主管總經(jīng)理帳務司會計現(xiàn)金出納索賠人定做支付轉(zhuǎn)達報銷文件批準索賠人簽字簽名否審查審查簽名填寫報銷文件說明：1、出納審計票據(jù)的真

5、實性和合法性。2、任務表：報銷憑單。銷售方案活動預算分解程序，主管部門：會計部門總經(jīng)理部門主管分割作業(yè)組織分解提交分期預算草案總經(jīng)理財政部會計總經(jīng)理部門主管財務會計部各部門負責人總經(jīng)理組織再分解文件打印批準審查沒問題審查有問題預算曹征審查預算控制程序說明：1、活動預算審批后，由各部門組織分割，進一步細分。2.財務管理部門審查了分割后預算是否與原始預算一致、系統(tǒng)間預算是否一致、分割是否完全審查。3.如果各部門分解的預算出入很大，財政部組織的預算調(diào)整會議仍不能協(xié)商，就請求總經(jīng)理的判決。酒引程序，主管部門：試試圖書館管。領隊營銷總監(jiān)領隊填寫收到酒票簽字庫館領隊庫館提交領取書核對卡拉葡萄酒單子配送檢查

6、得到物主簽名領隊會計轉(zhuǎn)達說明：1、審批人是指相關部門負責人。2.每月月末，與庫官員統(tǒng)計接受術(shù)表，庫存月報表一起向會計部總結(jié)提交。3、任務表單領酒單。商品發(fā)放程序，主管部門：圖書館管理部出示銷售文件庫館檢查處理出庫準確無誤轉(zhuǎn)達聯(lián)系結(jié)帳證書。銷售人員往來會計財政部打開銷售文件銷售人員發(fā)送客戶資料銷售人員說明：1、圖書館管理員要認真檢查商品出口證書。2、任務表：貨品出庫單。商品儲存程序，主管部門：倉庫管理部送貨人庫館通知外在檢查貨物到達合格通知社長制造商通知調(diào)查報告數(shù)量，質(zhì)量不匹配會計送貨人退貨程序各歸一人保留序列辦理進貨手續(xù)填寫收貨單編號批準送貨證明準確無誤制作收貨清單檢察官說明：1、此程序也適用

7、于接收其他貨物。2.檢驗員一般是指購買申請人(營銷總監(jiān))、物資使用部門主管、會計部。4、圖書館管理員根據(jù)入庫單登記倉庫數(shù)量帳簿或輸入計算機。5、外部檢驗包括項目說明、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等。6、任務表：入庫單贈品接收程序，主管部門：營銷部門簽名否綜合辦公室倉庫簽名否簽名否總經(jīng)理填寫贈品申請書批準申請人申請人簽字營銷部門審判布局簽字批準簽字收到贈品確認說明：1、任務表：贈品申請單。福興公司市場部薪酬程序，主管部門：財務部門財政部會計現(xiàn)金出納核對休假地點批準總經(jīng)理職員檢查填寫工資表統(tǒng)計出席情況填寫銷售扣除表綜合辦公室說明：1、員工是指公司的所有員工。2、任務表：工資表。會計部門工作流程

8、圖序號責任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點說明1財政部(出納)復查來源文件出納每天下班前30分鐘整理來源文件分類。2財政部(會計)填寫簿記憑證會計根據(jù)原始文件填寫簿記憑證，簽名，蓋章。3財政部(主管會計)查看憑據(jù)錯誤對主管會計審計證明的合法性和簽名蓋章。4財政部(會計)證書傳送機會計對審計的憑證進行帳簿輸入。5財政部(主管會計)審核證書沒有錯主管會計登錄簿復核輸入的憑證。6財政部(會計)發(fā)布證書會計對審查的憑證進行公布。7財政部(會計)生成報告審查無誤執(zhí)行會計報表輸出。8財政部(稅務會計)納稅申報會計報稅。會計部門費用報銷流程序號責任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點說明1申報人粘貼來源文檔申報者將原始文件按順序貼

9、在原始憑證貼紙上，在貼紙上填寫文件數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng)紀人、日期。2出納出納審查票據(jù)出納審查票據(jù)的真實性和合理性。3部門主管部門領導批準根據(jù)批準權(quán)限，部門主管進行審查，對發(fā)生的費用的需要、真實性負責，并簽署審查貼紙。4公司領導公司領導人批準1、發(fā)票金額300元，批準建設公司領導；2，300韓元的票據(jù)金額2000韓元，集團公司副總裁批準3.匯票金額2000韓元，集團公司總經(jīng)理批準。5出納出納員重新審查票據(jù)出納審查貼在貼紙上的規(guī)范性、審批的連續(xù)性和票據(jù)金額的準確性。5出納償還出納審查無誤后償還。6出納填寫憑證填寫憑證，登記現(xiàn)金日志。帳務司工資支付流程序號責任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點說明1綜合辦公室提交出席等資料人力資源部每月初向財務部提交了上上月考勤表及相關資料。2財政部(會計)財政部進行審查財政部結(jié)合考勤表進行逐項審查。3財政部(會計)