中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項目精細(xì)化管理手冊(第二冊)

1、項目精細(xì)化管理手冊 （第二冊附表） 中鐵七局集團(tuán)有限公司 二一五年五月 目 錄 附件 1 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表.1 附件 2 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表.2 附件 3 投標(biāo)評審審批表.3 附件 4 項目投標(biāo)評審表.5 附件 5 項目投標(biāo)可行性報告審批表.7 附件 6 合同審查登記表.8 附件 7 工程合同評審記錄表.9 附件 8 工程合同變更評審記錄表.10 附件 9 投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表.11 附件 10合同交底表.12 附件 11項目投標(biāo)總結(jié)表.13 附件 12施工調(diào)查報告.14 附件 13項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書.16 附件 14項目成本控制及措施計劃表.19 附件 15項目成本管

2、理情況信息表.20 附件 16合同封帳協(xié)議.21 附件 17合同管理情況統(tǒng)計表.23 附件 18項目二次經(jīng)營情況進(jìn)展報告.24 附件 19預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表.25 附件 20工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬.26 附件 21工程項目竣工結(jié)算管理臺賬.27 附件 22概算清理情況統(tǒng)計表.28 附件 23各項目（指揮）部年度績效考核指標(biāo)一覽表.29 附件 24工程驗工計量管理臺帳.30 附件 25收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳.31 附件 26勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件.32 附件 27勞務(wù)分包合同管理臺賬.34 附件 28設(shè)計文件審核記錄.35 附件 29設(shè)計文件審核臺帳.36 附件

3、30工程數(shù)量復(fù)核臺帳.37 附件 31變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬.38 附件 32規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單.39 附件 33測量設(shè)備一覽表.40 附件 34復(fù)核測量管理臺帳.41 附件 35施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳.42 附件 36施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表.43 附件 37技術(shù)交底書.44 附件 38技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表.45 附件 39施工過程監(jiān)督檢查記錄表.46 附件 40材料檢驗臺帳.47 附件 41技術(shù)文件總目錄.48 附件 42技術(shù)文件發(fā)放臺帳.49 附件 43節(jié)能減排報表管理臺帳.50 附件 44撤銷項目應(yīng)上報資料清單.51 附件 45項目管理資料歸檔移交表.53

4、 附件 46項目完工總結(jié)報告.54 附件 47項目部管理總結(jié)計劃表.57 附件 48施工放樣記錄表.59 附件 49分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表.60 附件 50主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表.61 附件 51主要物資月度需用量計劃表.62 附件 52主要物資月度采購（申請）計劃表.63 附件 53物資供方調(diào)查審批表.64 附件 54物資供方定期復(fù)評表.65 附件 55進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿.66 附件 56物資送檢臺賬.67 附件 57物資驗收單.68 附件 58物資驗收記錄表.69 附件 59用料申請單.70 附件 60輔助材料用料申請計劃表.71 附件 61輔助材料月度采購（申請）

5、計劃表.72 附件 62廢舊物資處理登記表.73 附件 63材料遺失、損壞賠償單.74 附件 64主要材料復(fù)試通知單.75 附件 65定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡（臺賬）.76 附件 66周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具需用量計劃表.77 附件 67存貨盤點記錄.78 附件 68材料損、貶值、報廢報告單.79 附件 69材質(zhì)鑒定書.80 附件 70主要材料價差分析.81 附件 71主要材料量差分析.82 附件 72物資對帳單.83 附件 73物資結(jié)算單.84 附件 74租賃費(fèi)結(jié)算單.85 附件 75機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單.86 附件 76機(jī)械設(shè)備配置計劃表.87 附件 77設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表.88 附件 78項目設(shè)備

6、管理臺帳.89 附件 79外租設(shè)備供方評價表.90 附件 80機(jī)械設(shè)備租賃計劃審批表.91 附件 81租賃設(shè)備進(jìn)出場簽認(rèn)記錄.92 附件 82機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表.93 附件 83項目租賃設(shè)備結(jié)算臺帳.95 附件 84設(shè)備安全技術(shù)交底記錄.96 附件 85設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)記錄.97 附件 86項目特種設(shè)備操作人員名冊.98 附件 87運(yùn)轉(zhuǎn)及交接記錄.99 附件 88維修保養(yǎng)記錄.101 附件 89設(shè)備履歷.103 附件 90架梁、起重設(shè)備準(zhǔn)入聯(lián)合評定表.112 附件 91項目特種設(shè)備臺帳.114 附件 92環(huán)境因素識別評價表.115 附件 93重要環(huán)境因素清單.116 附件 94安全教育記錄.1

7、17 附件 95安全檢查記錄表.120 附件 96項目管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制月度量化考核記錄.121 附件 97項目職業(yè)危害因素清單.122 附件 98中鐵七局集團(tuán)銀行存款余額調(diào)節(jié)表.123 附件 99付款申請表.124 附件 100 指揮部資金收支統(tǒng)計表.125 附件 101 項目（指揮）部建造合同收入確認(rèn)表.127 附件 102 項目債權(quán)債務(wù)管理報表.128 附件 103 債權(quán)清收情況表.131 附件 104 存貨清算情況表.133 附件 105 重點項目清算清收情況表.134 附件 106 勞務(wù)企業(yè)考評表.137 附件 107 一般員工季度績效考核表.138 附件 108 項目部年度考核

8、表.139 附件 109 項目部期末考核表.140 附件 110 項目部月度報告.141 附件 111 外部勞務(wù)企業(yè)履約過程評價表.142 附件 112 勞務(wù)企業(yè)員工基本信息表.143 附件 113 勞務(wù)人員工資表.144 附件 114 農(nóng)民工工資支付單.145 附件 115 勞務(wù)隊伍退場通知單.146 附件 116 崗位責(zé)任書.147 附件 117 項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單.149 附件 118 項目部辦公設(shè)備登記表.150 附件 119 項目部辦公設(shè)備報廢申請單.151 附件 120 項目部辦公設(shè)備移交清單.152 附件 121 項目文檔管理清單.153 附件 122 商業(yè)保險

9、集中管理情況統(tǒng)計表.154 附件 123 產(chǎn)品清單.155 附件附件 1 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表 表格編號 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表 0201 項目名稱 項目地址 項目規(guī)模投資額度 項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間 單位名稱 辦公地點 所屬行業(yè)上級單位 項目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話 業(yè)主情況 社會信譽(yù)合作方評價 資金來源有無墊資要求 業(yè)主資金情況 資金到位情況墊資數(shù)額 支付條件有無預(yù)付款進(jìn)度款支付方式 投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額 建設(shè)方對承包商要求 與建設(shè)方接觸情況描述 競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述 工程設(shè)計情況 建設(shè)方傾向性 項目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境分析 建設(shè)方供應(yīng)物資情

10、況調(diào)查 建設(shè)方指定分包的調(diào)查 調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人 時間時間時間 附件附件 2 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表 表格編號 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表 0202 項目名稱 項目地址 拆遷情況場地平整 通水情況通電情況 道路情況污水排放 主要橋梁是否擾民 地質(zhì)條件 沿線市縣或 周邊社區(qū) 周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu) 現(xiàn)場條件 施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù) 現(xiàn)場情況及周 邊環(huán)境簡圖 施工現(xiàn)場總體 評價 現(xiàn)場施工時可 能遭遇的疑難 問題 制表人審核人批準(zhǔn)人 時間時間時間 附件附件 3 投標(biāo)評審審批表投標(biāo)評審審批表 投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期： 名 稱內(nèi) 容 項目名稱 項目地址 工程內(nèi)容及主要結(jié)構(gòu)物描述 項目估算價值

11、 工程概況 項目現(xiàn)場情況是否滿足施工要求及 對現(xiàn)場情況的總體評價 業(yè)主單位名稱 項目的投資方 政 府 中國中鐵 世(亞)行 國有企業(yè) 民營企業(yè) 其 他 業(yè)主基本情況 項目資金到位情況全部到位 不 到 位 部分到位 比例 招標(biāo)方式公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 議 標(biāo) 投標(biāo)方式自主投標(biāo) 協(xié)助投標(biāo) 綜合評標(biāo) 合理低價 最 低 價 搖珠定標(biāo) 抽取辦法 其 他 評標(biāo)辦法 說明： 招標(biāo)文件基本內(nèi)容 投標(biāo)文件遞交時間 數(shù)額（或比例） 提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金投標(biāo)保證金 資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司 數(shù)額（或比例） 提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金履約保證金 資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司 數(shù)額（或比例） 提交形式保

12、函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金 資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司 各類保證金情況 信用保證金、低 價風(fēng)險金或其他 形式保證金 說明 中標(biāo)后需提交的各類現(xiàn)金保證金數(shù) 額及比例 自主實施 指定分包 項目實施方式 說明： 有無工程預(yù)付款及預(yù)付比例 竣工結(jié)算支付比例 質(zhì)保金比例及返還時間 自主實施 業(yè)主指定供應(yīng)商 合同條件 物資設(shè)備采購 說明： 種類 是否需新購置大型施工設(shè)備 價值 公司經(jīng)營開發(fā)部門意見 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 （單位公章） 集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)部門意見 涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價值涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價值 15%的項目的

13、項目 集團(tuán)公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司分管經(jīng)營開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)意見 注：1.如各子、分公司以集團(tuán)公司名義組織投標(biāo)， 投標(biāo)評審審批表需一式三份，簽署完畢后 交公司留存一份，集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)中心留存一份、集團(tuán)公司財務(wù)會計部留存一份。 2.如集團(tuán)公司組織非國鐵項目投標(biāo)， 投標(biāo)評審審批表需一式二份，集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)中 心留存一份、集團(tuán)公司財務(wù)會計部留存一份。 附件附件 4 項目投標(biāo)評審表項目投標(biāo)評審表 表格編號 項目投標(biāo)評審表 0203 項目名稱 項目基本情況 項目風(fēng)險評估 風(fēng)險程度 低 高評估內(nèi)容 12345 可采取的措施 一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估 1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低） 2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）

14、3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低） 4如工程不能完成對企業(yè)的社會影響 5合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險 6合同藍(lán)本采用風(fēng)險 7合同條文苛刻程度 8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等 9指定分包商/材料商管理風(fēng)險 10 工程變更后處理風(fēng)險 11 可索賠風(fēng)險，包括工期等 12 驗工計價及結(jié)算風(fēng)險 二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險 1對管理人員資質(zhì)要求 2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求 3工期是否合理 4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險 5需要特別技術(shù)的風(fēng)險 6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險 7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險 8現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險 9特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險 10 運(yùn)輸及場外制作的風(fēng)險 11 施工圖紙不齊引起的風(fēng)險

15、 12 不良地質(zhì)、堤壩等風(fēng)險 13 高墩、深水橋、長大隧道的風(fēng)險 14 深基坑施工的風(fēng)險 15 涉及既有鐵路施工的風(fēng)險 項目預(yù)測毛利率 安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度 資金流能否保證需要 綜合性結(jié)論 參與評審人員 會簽 營銷副總經(jīng)理意見： 附件附件 5 項目投標(biāo)可行性報告項目投標(biāo)可行性報告審批表審批表 投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期： 項目名稱 項目地址 業(yè)主單位名稱 投標(biāo)單位投標(biāo)評審委員會主任意見（單位公章） 評審部門評審意見 經(jīng)營開發(fā)中心 工程管理部 物資管理部 設(shè)備管理部 安全質(zhì)量監(jiān)察部 財務(wù)會計部 工程技術(shù)中心 工程經(jīng)濟(jì)管理部 法律事務(wù)部 集團(tuán)公司 投標(biāo)評審委員會 成員部門 企業(yè)發(fā)展部 集團(tuán)

16、公司區(qū)域 包保領(lǐng)導(dǎo)意見 集團(tuán)公司投標(biāo)評審 委員會主任意見 集團(tuán)公司總經(jīng)理意見 附件附件 6 合同審查登記表合同審查登記表 （局屬各子分公司、指揮部使用） 編號： 注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時，經(jīng)本單位評審后，報局進(jìn)行 合同審查時使用； 2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。 合同名稱報送日期 承辦單位(部門)經(jīng)辦人 承辦單位評審結(jié) 論和負(fù)責(zé)人意見 合同基本內(nèi)容和預(yù)期目的對方當(dāng)事人及代理人情況 合同管理部門審查意見 合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見: 主管領(lǐng)導(dǎo)或法人代表審批意見 簽字: 年月日 附件附件 7 工程合同評審記錄表工程合同評審記錄

17、表 單位（部門）： 編號：q/e/o-cx05- 工程名稱 業(yè)主（甲方）名稱 承包范圍及承包方式： 詳見合同交底 合同價款 要求達(dá)到質(zhì)量 目標(biāo) 評審內(nèi)容責(zé)任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足） 真實性、可靠性、完整性開發(fā)部 材料供應(yīng)物資部 設(shè)備供應(yīng)設(shè)備部 安全文明施工及成品、環(huán) 境保護(hù)、質(zhì)量與驗收 安質(zhì)部 施工組織設(shè)計、設(shè)計變更、 工期、竣工驗收、保修 工程部 計量規(guī)則、變更程序、調(diào) 價索賠、竣工結(jié)算 工經(jīng)部 試驗檢測、專利技術(shù)、特 殊工藝和合理化建議 技術(shù)中心 工程預(yù)付款與支付、履約 擔(dān)保、保函 財務(wù)部 合同嚴(yán)密性、合法性、合 規(guī)性 法務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo)審查： 年月日 附件附件 8 工程合同變更評審記

18、錄表工程合同變更評審記錄表 單位（部門）： 編號：q/e/o-cx05- 工程名稱 業(yè)主 工程概況（地點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等） 合同變更主要內(nèi)容 責(zé)任部門 評審結(jié)論 （是否有能力滿足） 責(zé)任部門 評審結(jié)論 （是否有能力滿足） 工程部技術(shù)中心 安質(zhì)部物資部 財務(wù)部設(shè)備部 工經(jīng)部法務(wù)部 開發(fā)部 分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日 注：本表責(zé)任部門由合同變更內(nèi)容涉及的相關(guān)部門填寫。 附件附件 9 投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表 表格編號 投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表 項目名稱 項目地址 開標(biāo)時間 擬投標(biāo)價值 同步測算 成本價值 利潤率 其他情況 報價人成本測

19、算人項目負(fù)責(zé)人 時間時間時間 附件附件 10 合同交底表合同交底表 編號： 報送部門經(jīng)辦人 報送部門負(fù)責(zé)人意 見 合同名稱 合同類型合同簽訂時間 合同當(dāng)事人 合同關(guān)鍵內(nèi)容的 解釋與說明 簽約過程中 雙方爭議的焦點 履行時應(yīng)注意的 主要問題 關(guān)鍵時點以及 重要期限的提示 簽約的背景 其他應(yīng)說明的事項 填報時間備注 注：1.簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認(rèn)真填寫此表 交合同執(zhí)行部門； 2.對于在履行時可能出現(xiàn)復(fù)雜或重大變化的合同，還應(yīng)附上合同交底紀(jì)要 。 附件附件 11 項目投標(biāo)總結(jié)表項目投標(biāo)總結(jié)表 表格編號 項目投標(biāo)總結(jié)表 0204 項目名稱 項目地址建設(shè)單位 質(zhì)量要求

20、工期要求 是否中標(biāo)開標(biāo)日期 投標(biāo)情況總結(jié) 參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注 綜合排名 中標(biāo)/未中標(biāo)原因 分析 制表人審核人批準(zhǔn)人 時間時間時間 附件附件 12 施工調(diào)查報告施工調(diào)查報告 項目及標(biāo)段名稱 施工調(diào)查報告 編制： 復(fù)核： 批準(zhǔn)： 中鐵七局集團(tuán)有限公司 年 月 日 施工調(diào)查報告內(nèi)容施工調(diào)查報告內(nèi)容 1、施工調(diào)查時間 2、施工調(diào)查工作分工組織安排 3、施工調(diào)查依據(jù) (1)工程中標(biāo)通知書； (2)施工合同文本或協(xié)議書； (3)設(shè)計文件。 4、工程概況及特點 5、施工調(diào)查主要內(nèi)容 (1)自然條件調(diào)查： 地質(zhì)情況調(diào)查，確定不良地質(zhì)分布和與工程的關(guān)系； 氣象、水文情況； 生產(chǎn)、生

21、活用水條件，物資供應(yīng)能力； 地方防疫和民族風(fēng)俗； 征、租用地和建筑物、構(gòu)筑物拆遷情況（地上地下管 線、施工范圍內(nèi)受影響的其它設(shè)備） 。 (2)技術(shù)經(jīng)濟(jì)調(diào)查： 工程分布，確定本管段工程的重點和難點； 地方建筑材料的情況，確定材質(zhì)及供應(yīng)能力； 交通運(yùn)輸情況，既有鐵路和公路等； 地方電力供應(yīng)能力，郵電設(shè)施情況； 大臨設(shè)施的設(shè)置條件、地點、數(shù)量，隊伍的駐地安排。 附件附件 13 項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書 中鐵七局集團(tuán)中鐵七局集團(tuán) 公司項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書公司項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書 甲方：中鐵七局集團(tuán) 公司 乙方：中鐵七局集團(tuán) 公司 項目部 根據(jù)中鐵七局集團(tuán)有限公司項目管理辦法和中 鐵七局

22、 公司項目經(jīng)營管理績效考核辦法規(guī)定，為界定 雙方權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書，雙 方共同遵守。 一、工程項目名稱： 二、工程造價： 三、承包范圍和內(nèi)容： 四、項目工期： 五：安全、質(zhì)量目標(biāo)： 六、公司與項目經(jīng)營者的項目經(jīng)營管理績效考核，按 照中鐵七局 公司項目經(jīng)營管理績效考核辦法執(zhí)行。 七、主要經(jīng)營管理考核項目和指標(biāo) 1.乙方必須完成業(yè)主、公司要求的形象進(jìn)度和工期要 求，完成各年度生產(chǎn)計劃。 2.項目目標(biāo)收入利潤率為 %，收入經(jīng)費(fèi)支出率為 %。 3.乙方對甲方上繳資金兌現(xiàn)率應(yīng)達(dá)到 100%，應(yīng)收帳款 回收率應(yīng)達(dá)到 100%。 4.乙方承包的工程項目工程合格率應(yīng)達(dá)到 100%，并滿

23、 足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。 5.乙方應(yīng)按公司安全標(biāo)準(zhǔn)工地和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，以 “作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死 亡、項目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產(chǎn)安全 責(zé)任事故；杜絕一般 d 類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕 火災(zāi)責(zé)任事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭創(chuàng)省部級安全 文明工地。及時上報相關(guān)資料并完成創(chuàng)優(yōu)申報工作。 6.其他有關(guān)組織制度、安全生產(chǎn)、人員配備、現(xiàn)場管 理、過程控制、經(jīng)濟(jì)管理等，按照中鐵七局集團(tuán)有限公 司施工標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)檢查考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。 7增加相關(guān)架子隊、勞務(wù)隊伍組織化、家文化建設(shè)等 相關(guān)內(nèi)容。 八、項目管理目標(biāo)責(zé)任書有效期間乙方應(yīng)隨時接受甲

24、方的檢查、審計和財務(wù)監(jiān)督。乙方需嚴(yán)格執(zhí)行本公司的各 項規(guī)章制度，如發(fā)生乙方違規(guī)，甲方將按照有關(guān)規(guī)定對相 關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。 九、合同履行期間如發(fā)生重大變化，甲乙雙方協(xié)商可 以變更有關(guān)條款，其條款變更后的補(bǔ)充合同為本合同 的組成部分。 十、本責(zé)任書一式八份，經(jīng)雙方代表簽字后生效，公 司工程部、安質(zhì)部、財會部、工經(jīng)部、審計部、監(jiān)察部、 人力資源部和項目部各一份，每份具有同等法律效力。 甲方：中鐵七局集團(tuán) 公司 乙方： 項目部 甲方代表： 乙方代表： 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 附件附件 14 項目成本控制及措施計劃表項目成本控制及措施計劃表 表格編號 項目成本控制及措施計劃表 0801

25、 序號費(fèi)用名稱 針對責(zé)任成本擬采 取的主要措施及成 本降低點分析 責(zé)任成 本 （元） 計劃成 本 （元） 降低額 （元） 降低 率 （%） 責(zé)任部 門（責(zé) 任人） 1人工費(fèi) 2材料費(fèi) （1）工程材料費(fèi) （2）周轉(zhuǎn)材料費(fèi) 3機(jī)械使用費(fèi) 4其他直接費(fèi) （1）臨時設(shè)施費(fèi) （2）安全措施費(fèi) （3）其它費(fèi)用 5間接費(fèi) 6稅金 7 8合計 編制審核批準(zhǔn) 時間時間時間 注：1、金額單位為萬元。 2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類 分析。 附件附件 15 項目成本管理情況信息表項目成本管理情況信息表 概算價中標(biāo)價 降造率 （%） 項目總 收入 項目總成 本 項

26、目毛利 率（%） 開累完成 價值 開累成 本 盈（+）虧 （-） 實際毛利 率（%） 盈虧主要 原因 一鐵路工程 二公路工程 三軌道交通工程 四市政工程 五房建工程 編制人：審核人：審批人： 年 季度 序號 項目編 碼 項目名稱 備注（毛 利率中含 稅金%） 實際毛利率情況項目責(zé)任成本下達(dá)情況中標(biāo)情況 表格編號 0802 填報單位：金額單位：萬元 項目成本管理情況信息表 附件附件 16 合同封帳協(xié)議合同封帳協(xié)議 甲方：xxxxx 項目部 乙方：xxxxx 公司 由乙方負(fù)責(zé)施工的 xxxxx 分包項目已完成。根據(jù)合同文件有關(guān)規(guī)定，甲、 乙雙方通過對設(shè)計圖紙數(shù)量進(jìn)行復(fù)核、現(xiàn)場核定等程序并經(jīng)友好協(xié)商

27、，達(dá)成如 下結(jié)算協(xié)議： 1、最終分包結(jié)算總價合計 元， （見后附最終完成工程量清單 ） 。 2、質(zhì)量保留金按最終工程量結(jié)算總價的 %扣留，合計 元，按甲、 乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。 3、對于乙方在施工中提出的因各種問題需要補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用，依后附關(guān)于 xxxxx 公司各項問題的補(bǔ)償說明 ，甲方補(bǔ)償給乙方合計 元。 （已計入最 終結(jié)算總價中） 。 4、依據(jù)合同條款扣除文明工地宣傳費(fèi)（完成工程總價值的 2）共計 元。 5、根據(jù)合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費(fèi)用共 元整。 6、根據(jù)合同報價說明規(guī)定，甲方除依據(jù)甲供材料扣除材料款（以甲供材 料數(shù)量乘以合同相應(yīng)單價）外，另扣除乙方（超耗或少耗）

28、材料扣款 元。 7、末期款項為最終結(jié)算總價扣除質(zhì)保金、材料費(fèi)、試驗檢測費(fèi)、末期電 費(fèi)、現(xiàn)場文明施工宣傳費(fèi)用和前期已支付工程款等相關(guān)費(fèi)用后計算。 8、末期款項甲方依以下約定分期支付：（根據(jù)具體情況約定） 9、乙方承諾其承擔(dān)的項目已按質(zhì)量要求完成，乙方承諾已及時支付了勞 務(wù)人員的各類報酬、已清償了與本項目相關(guān)的各類債務(wù)，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé) 任。 10、除乙方具有依本協(xié)議第 8 條得到末期款項的權(quán)利以及以其質(zhì)保金承擔(dān) 相應(yīng)義務(wù)外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鋈魏窝a(bǔ)償 等要求。 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日生效，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一 份。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

29、法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件附件 17 合同管理情況統(tǒng)計表合同管理情況統(tǒng)計表 上報單位:單位:萬元 開累驗工 合同外 序號項目名稱 業(yè)主 名稱 項目 地點 合同 價值 合同 內(nèi) 變更 設(shè)計 政策性 調(diào)整 索 賠 其 他 小 計 合 計 開 累 支 付 扣留 質(zhì)保 金 拖欠 工程 進(jìn)度 款 已 墊 資 待批 變更 設(shè)計 拖欠 到期 質(zhì)保 金 備注 一鐵路項目 （一）在建鐵路 （二）收尾鐵路 二非鐵路項目 （一）公路 （二）市政 （三）地鐵 （四）其他 說明： 1、金額單位：萬元 2、表內(nèi)待批變更設(shè)計鐵路項目主要填報報部待批類變更數(shù)據(jù)

30、。 3、開累支付不含預(yù)付款。 4、拖欠工程款=開累驗工-開累支付-扣留質(zhì)保金 附件附件 18 項目二次經(jīng)營情況進(jìn)展報告項目二次經(jīng)營情況進(jìn)展報告 1 1、項目概況及驗工計價情況、項目概況及驗工計價情況 填寫項目的工程概況及業(yè)主開累驗工計價（其中：合同清單內(nèi) 驗工，清單外驗工） 2 2、二次經(jīng)營進(jìn)展情況、二次經(jīng)營進(jìn)展情況（填寫開累進(jìn)展情況） 2.1、施工圖檢算 2.2、優(yōu)化設(shè)計 2.3、類變更 2.4、ii 類變更 2.5、新增工程 2.6、政策性調(diào)整 2.7、其他索賠 3 3、本月二次經(jīng)營工作進(jìn)展及成果、本月二次經(jīng)營工作進(jìn)展及成果 填寫本月的進(jìn)展情況 4 4、下階段工作重點、下階段工作重點 闡述

31、下階段主要的重點工作及工作策略計劃 附件附件 19 預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表 表格編號 預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表 項目名稱： 序號內(nèi)容金額備注 一預(yù)計總收入預(yù)計總收入 1 合同初始收入 提供相關(guān)合同附件 2 合同變更收入 提供已簽認(rèn)變更臺賬清單、附件 3 合同索賠收入 提供已簽認(rèn)索賠清單資料 4 合同獎勵收入 二預(yù)計總成本預(yù)計總成本 1 累計實際發(fā)生成本 財務(wù)部門根據(jù)發(fā)生的實際成本性支出 歸集提供項目的累計“工程成本-合同 成本”下的各科余額表 2 尚未發(fā)生成本 根據(jù)項目預(yù)算資料進(jìn)行合理預(yù)計 三合同毛利合同毛利 預(yù)計

32、總收入-預(yù)計總成本 四完工進(jìn)度完工進(jìn)度 實際發(fā)生成本/預(yù)計總成本*100% 附件附件 20 工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬 編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于內(nèi)部責(zé)任成本驗工計價管理，按季度周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。 表格編號 工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬 項目名稱： xxx 年 序號項目分部合同價值責(zé)任成本 1 季度2 季度3 季度4 季度開累 開累扣款剩余備注 附件附件 21 工程項目竣工結(jié)算管理臺賬工程項目竣工結(jié)算管理臺賬 編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于項目擬竣工結(jié)算管理，可根據(jù)合同、概算批復(fù)后確定的費(fèi)用

33、整理，根據(jù)過程費(fèi)用清理及時更新形成動態(tài)臺賬，以備核查。 表格編號 工程項目竣工結(jié)算管理臺賬 項目名稱： 其中 序號/單 元/章節(jié) 工程項目或費(fèi)用 名稱 合同金額 批復(fù)后金 額 設(shè)計變更簽字 擬結(jié)算金 額 擬扣款金 額 未結(jié)算原 因 備注 附件附件 22 概算清理情況統(tǒng)計表概算清理情況統(tǒng)計表 報送單位: 單位:萬元 驗工計價概算清理批復(fù) 序號項目名稱合同價值 開累驗工 金額 其中*年* 季度驗工金 額 概算清理 報部金額 批復(fù)金 額 其中*年*季 度批復(fù)金額 待批復(fù)金 額 主要內(nèi) 容 主要存在問 題 備注 一*項目 合計 概算清理合同外 增加 (1) 施工圖量差 (2) 類變更 (3) 合同外新

34、增工程 (4) 政策性調(diào)差 (5) 征地拆遷 (6) 其他 總計總計 附件附件 23 各項目（指揮）部年度績效考核指標(biāo)一覽表各項目（指揮）部年度績效考核指標(biāo)一覽表 各項目（指揮）部各項目（指揮）部 xxxxxxxx 年度績效考核指標(biāo)一覽表年度績效考核指標(biāo)一覽表 考核指標(biāo)目標(biāo)值 序 號 單位名稱 當(dāng)期實現(xiàn)收入額及控制工程 形象進(jìn)度（億元） 項目紅線責(zé)任成本完成 率(或項目收入利潤率） 收入經(jīng)費(fèi) 支出率 當(dāng)期上繳 資金額 安全 目標(biāo) 質(zhì)量 目標(biāo) 信譽(yù)評價或 業(yè)主滿意度 “雙清” 目標(biāo) 資金集 中度 備注 1 xx 指揮部 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 按集團(tuán)公司下達(dá)專項文件 按集團(tuán)公

35、司下發(fā)紅線責(zé)任成本預(yù)算 按集團(tuán)公 司分季按 月下達(dá)計 劃 參見 考核 文件 參見 考核 文件 參見考核文 件 參見考 核文件 按集團(tuán) 公司下 發(fā)文件 附件附件 24 工程驗工計量管理臺帳工程驗工計量管理臺帳 編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。 表格編號 工程驗工計量管理臺帳 1317 項目名稱： 年月份年月份 序號分部分項工程名稱單位 清單 數(shù)量 施工圖數(shù) 量 量差本月 計量 開累 計量 開累 剩余 本月 計量 開累 計量 開累 剩余 備注 附件附件 25 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳收方

36、結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳 編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：1.實際數(shù)量為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。 2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。 每期臺帳應(yīng)存留備查。 本月開累開累本月開累開累 收方收方剩余收方收方剩余 施工隊 （合同號） 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳 表格編號 1318 實際 數(shù)量 項目名稱： 協(xié)作隊伍名 稱（合同號） 序號里程部位施工項目單位 年 月份 年 月份 備注 附件附件 26 勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件 *項目部勞務(wù)分包項目部勞務(wù)分包 競競 （議）（議） 標(biāo)標(biāo) 文文 件件 *項目部 年 月 日

37、 目目 錄錄 第一部分 邀請函 第二部分 項目內(nèi)容 第三部分 競（議）標(biāo)須知 第四部分 競（議）標(biāo)方法、步驟及標(biāo)準(zhǔn) 第五部分 合同書格式 第六部分 競（議）標(biāo)文件格式 附件附件 27 勞務(wù)分包合同管理臺賬勞務(wù)分包合同管理臺賬 工程名稱： 實際數(shù)量實際金額 合同 編號 分包 內(nèi)容 單位單價 本月 完成 量 累計 完成 量 計劃 用量 本月 金額 累計 金額 計劃 金額 年度 完成 量 年 度金 額 分包 單位 名稱 備注 填表人：部門負(fù)責(zé)人： 說明：1分包內(nèi)容包括三通一平、臨時設(shè)施及分部（或分項）工程等。 2累計欄均為從項目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量及金額。 3在備注中注明

38、履約情況。 4本表可擴(kuò)充。 附件附件 28 設(shè)計文件審核記錄設(shè)計文件審核記錄 表格編號 設(shè)計文件審核記錄 1301 工程名稱 審核范圍 審核記錄： 審核人： 年 月 日 復(fù)核記錄： 復(fù)核人： 年 月 日 設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況： 項目總工程師： 年 月 日 存在問題解決情況： (填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問 題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。) 填寫人： 年 月 日 附件附件 29 設(shè)計文件審核臺帳設(shè)計文件審核臺帳 表格編號 設(shè)計文件審核臺帳 1302 項目名稱： 問題處理方式 序號 設(shè)計文件名 稱 審核記錄 編號 圖紙 會審

39、 會議 紀(jì)要 工程聯(lián)系單 /洽商單 設(shè)計 交底 設(shè)計變更 通知單 變更圖 設(shè)計 文件 是否 標(biāo)識 設(shè)計 文件 是否 發(fā)放 是否 交底 施工 情況 備 注 編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：本表及時登記，按月整理。 附件附件 30 工程數(shù)量復(fù)核臺帳工程數(shù)量復(fù)核臺帳 編制/日期： 復(fù)核/日期： 審定/日期： 填表說明： 此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達(dá)后 15 天內(nèi)完成，最終由項目總工程審定。 表格編號 工程數(shù)量復(fù)核臺帳 1303 項目名稱： 序號工程名稱單位 合同清 單數(shù)量 設(shè)計 數(shù)量 實際 數(shù)量 復(fù)核人審核人備注 附件附件 31 變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬 表格編號 變更設(shè)計動

40、態(tài)管理臺賬 1304 項目名稱： 序號 變更申 請?zhí)?變更理由 及依據(jù) 變更 內(nèi)容 增減工 程數(shù)量 上報監(jiān) 理日期 監(jiān)理批 復(fù)日期 監(jiān)理審 核情況 上報設(shè) 計日期 設(shè)計批 復(fù)日期 設(shè)計審 核情況 上報業(yè) 主日期 業(yè)主批 復(fù)日期 業(yè)主審 核情況 業(yè)主批 復(fù)文號 備注 合計 總計 附件附件 32 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單 表格編號 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單 1305 項目名稱： 序號名 稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備 注 編制日期： 復(fù)核日期： 說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。 附件附件 33 測量設(shè)備一覽表測量設(shè)備一覽表 表格編號 測量設(shè)備

41、一覽表 1306 項目名稱： 確認(rèn)情況 序 號 設(shè)備名稱 管理 類型 管理 編號 品牌型號出廠編號 測量 范圍 誤差確認(rèn) 單位 上次確 認(rèn)日期 證書編號確認(rèn)人 確認(rèn) 周期 下次確 認(rèn)日期 狀態(tài)保管人 附件附件 34 復(fù)核測量管理臺帳復(fù)核測量管理臺帳 表格編號 復(fù)核測量管理臺帳 1307 項目名稱： 成果書批復(fù)狀態(tài) 序 號 復(fù)測項目 計劃復(fù) 測時間 實際復(fù) 測時間 成果書 編 號 項目經(jīng)理 部 監(jiān)理 業(yè) 主 子（分） 公司 公司 是否 交底 附件附件 35 施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳 表格編號 施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳 1308 項目名稱

42、： 自評/審批時間 序 號 名 稱 計劃編 制完成 時間 實際編 制完成 時間 自評 項目經(jīng) 理部 監(jiān)理業(yè)主 子（分 公司） 公司 股份公 司 是否 交底 是否 發(fā)放 是否 調(diào)整 備注 編制/日期： 復(fù)核/日期： 填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。 附件附件 36 施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表 表格編號 施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表 1309 項目名稱： 計劃審批層次 序號名稱編制人復(fù)核人 計劃完 成日期 實際完 成日期 項目經(jīng)理 部 監(jiān)理業(yè)主 子（分）

43、 公司 公司 股份 公司 備 注 編制日期： 復(fù)核日期： 批準(zhǔn)日期： 填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“” 。 附件附件 37 技術(shù)交底書技術(shù)交底書 表格編號 技術(shù)交底書 1310 項目名稱 交底編號 第 頁 共 頁 工程名稱 設(shè)計文件圖號 施工部位 交底日期 技術(shù)交底內(nèi)容： 1、技術(shù)交底范圍； 2、設(shè)計情況； 3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作； 4、施工工藝； 5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施； 7、成品保護(hù)措施； 8、其他應(yīng)注意的問題。 圖： 1、作業(yè)指導(dǎo)書； 2、平面布置圖； 3、結(jié)構(gòu)尺寸圖； 4、樁位圖； 5、施工程序圖等。 附件附件 38 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表 編制/日期： 復(fù)核/日期： 填表說明： 1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查 1 次，宜結(jié)合項目