極致物業(yè)管理軟件-財務(wù)接口 PPT課件

1、,極致軟件財務(wù)接口導(dǎo)出,伍海峰 2016年5月,1,極致財務(wù)接口導(dǎo)出的意義,將真實發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過一定的方式轉(zhuǎn)換成財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出至財務(wù)系統(tǒng)。 提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。 減輕財務(wù)人員大量手工新增憑證的工作量 靈活做賬方式，可實現(xiàn)按明細或匯總導(dǎo)出憑證，一借一貸或一借多貸。 摘要定義單據(jù)明細內(nèi)容，憑證清晰明了,五、售后服務(wù),CONTENTS目錄,一、財務(wù)基礎(chǔ)知識,二、財務(wù)導(dǎo)出方案,三、財務(wù)接口導(dǎo)出,四、實施規(guī)劃,四、 EAS接口導(dǎo)出,五、 NC接口導(dǎo)出,六、極致財務(wù)憑證導(dǎo)出,財務(wù)基礎(chǔ)知識,會計科目 輔助核算項目 借貸記賬法 記賬憑證 財務(wù)報表 常用財務(wù)軟件,財務(wù)基礎(chǔ)知識

2、-會計科目,會計科目是按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和經(jīng)濟管理的要求，對會計要素的具體內(nèi)容進行分類核算的科目，稱為會計科目。 會計科目可以分多級，一級會計科目是依據(jù)國家會計準則進行設(shè)置，憑證只能使用用明細科目。 如5401是一級會計科目主營業(yè)務(wù)成本，二級科目：5401.01就是上一級的子科目，三級科目：5401.01.01就是上上級的子科目的子科目 會計分類：資產(chǎn)類科目，負債類科目，所有者權(quán)益類科目，成本類科目，損益類科目,財務(wù)基礎(chǔ)知識-會計科目,財務(wù)基礎(chǔ)知識-輔助核算項目,輔助核算項目是會計科目的一種延伸，設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后，相當(dāng)于設(shè)置了該科目按核算項目進行更為明細的核算。但核算項目又不同于一

3、般的明細科目，它具有更加靈活方便的特性。 一個核算項目可以在多個科目下掛接。而且一個會計科目可以設(shè)置單一核算項目，也可以選擇多個核算項目。例可以將應(yīng)收賬款(1131)科目同時設(shè)置為往來核算與部門核算，方便進行財務(wù)管理。 核算項目類別是系統(tǒng)中的一個基礎(chǔ)資料表，做憑證時，選擇具體的某一個資料關(guān)聯(lián)會計科目進行核算,財務(wù)基礎(chǔ)知識-輔助核算項目,財務(wù)基礎(chǔ)知識-借貸記賬法,借貸記賬法是以會計等式作為記賬原理，以借、貸作為記賬符號，來反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)增減變化的一種復(fù)式記賬方法 記賬規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等 在運用借貸記賬法記賬時，對每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，既要記錄一個（或幾個）賬戶的借方，又必然要記錄另一個（或幾個）

4、賬戶的貸方，即“有借必有貸”；賬戶借方記錄的金額必然等于賬戶貸方的金額，即“借貸必相等”。,會計基礎(chǔ)知識-記賬憑證,記賬憑證又稱記賬憑單，是會計人員根據(jù)審核無誤的原始憑證按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的內(nèi)容加以分類，并據(jù)以確定會計分錄后所填制的會計憑證。它是登記賬簿的直接依據(jù)。 記賬憑證必須具備以下基本內(nèi)容： （1）、記賬憑證的名稱及填制單位名稱； （2）、填制記賬憑證的日期； （3）、記賬憑證的編號； （4）、經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的內(nèi)容摘要 ； （5）、經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項所涉及的會計科目及其記賬方向 ； （6）、經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額 ； （7）、記賬標記 ； （8）、所附原始憑證張數(shù)； （9）、會計主管、記賬、審核、出納

5、、制單等有關(guān)人員的簽章。,會計基礎(chǔ)知識-記賬憑證,會計基礎(chǔ)知識-常用財務(wù)報表,總分類賬 明細分類賬 科目余額表 資產(chǎn)負債表 利潤表,常用財務(wù)報表-總分類賬,常用財務(wù)報表-明細分類賬,常用財務(wù)報表-科目余額表,常用財務(wù)報表-資產(chǎn)負債表,常用財務(wù)報表-利潤表,會計基礎(chǔ)知識-常用財務(wù)軟件,金蝶 KIS、K3、EAS 用友 用友通、U86、NC,財務(wù)導(dǎo)出方案,定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成財務(wù)憑證的規(guī)則 定義內(nèi)容有： 1、憑證字、接口類型、記賬基礎(chǔ)(責(zé)權(quán)發(fā)生制、收付實現(xiàn)制)、科目配置依據(jù)(按收費項目、按收費標準 ) 2、應(yīng)收、收款、預(yù)收、保證金、退款、其他收款等的借、貸、稅的摘要、科目 3、定義科目的核算項目 4

6、、導(dǎo)出選項，包括導(dǎo)出明細憑證、按單導(dǎo)出、導(dǎo)出稅額、預(yù)收退款不含稅等。,財務(wù)導(dǎo)出方案-說明,記賬基礎(chǔ) 權(quán)責(zé)發(fā)生制：又稱應(yīng)收應(yīng)付制原則，是指以應(yīng)收應(yīng)付作為確定本期收入和費用的標準，而不問貨幣資金是否在本期收到或付出。反映在財務(wù)接口導(dǎo)出就是應(yīng)收費用按實際應(yīng)收費用單的時間、應(yīng)收金額進行導(dǎo)出。 收付實現(xiàn)制：也稱現(xiàn)金收付制或現(xiàn)金制。收付實現(xiàn)制是與權(quán)責(zé)發(fā)生制相對應(yīng)的一種會計基礎(chǔ)，它是以收到或支付的現(xiàn)金作為確認收入和費用的依據(jù)。反映在財務(wù)接口導(dǎo)出就是應(yīng)收費用按收款時間、收款金額進行導(dǎo)出 接口類型 包括有KIS、K3、ESB-EAS、EAS、用友通、用友U86等類型 KIS和K3的導(dǎo)出文件格式是DBF EAS接

7、口是在線導(dǎo)出方式 ESB-EAS：導(dǎo)出EAS接口XLS文件，或者可以選擇K3文件類型選Xls。 用友通：可以導(dǎo)出Xls或Text類型 用友U86：導(dǎo)出XML類型文件,財務(wù)導(dǎo)出方案-導(dǎo)出選項說明,是否導(dǎo)出明細憑證 是按業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)出，不勾選的話是將過濾條件設(shè)置的業(yè)務(wù)單據(jù)按科目及摘要信息匯總導(dǎo)出。 需要設(shè)置與實體綁定的動態(tài)科目及摘要信息必須勾選此選項。 是否按單導(dǎo)出 必須和導(dǎo)出明細憑證配合使用，每筆業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)出一張憑證。 是否導(dǎo)出稅額 確認是否導(dǎo)出稅額分錄 預(yù)收只退不含稅金額 導(dǎo)出預(yù)收退款憑證時，確定是否不導(dǎo)出稅額部分 本金與違約金分開 導(dǎo)出憑證時，確定是否將本金和違約金開開生成憑證,財務(wù)導(dǎo)出方案-

8、科目及摘要定義規(guī)則,固定科目與摘要信息定義 直接在各個業(yè)務(wù)類型的科目設(shè)置頁簽中指定科目代碼及摘要。 配置主科目動態(tài)取子科目 在科目設(shè)置頁簽中指定一個主科目，然后如下圖所示，在科目核算項目設(shè)置中，在科目代碼項中指定主科目代碼，核算項目類別名稱指定主科目名稱，在核算項目實體中指定子科目信息所在的實體（系統(tǒng)支持組織機構(gòu)、管理區(qū)、樓宇、房間、客戶、房間用途明細），然后指定子科目信息的代碼名稱列信息，然后勾選“作為子科目”項。財務(wù)導(dǎo)出時遇到主科目設(shè)置時，系統(tǒng)會從核算項目設(shè)置中相應(yīng)科目代碼中的作為子科目項的設(shè)置，自動根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)上的相應(yīng)的信息取核算項目上作為該筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出憑證的科目代碼，子科目的核算項

9、目設(shè)置共用主科目的核算項目設(shè)置。,財務(wù)導(dǎo)出方案-科目及摘要定義規(guī)則,動態(tài)取單據(jù)實體列做為科目或摘要定義 在科目代碼中直接指定科目代碼的取數(shù)實體及字段，中間用.分隔，然后用括起來，系統(tǒng)會自動根據(jù)里的設(shè)置，從業(yè)務(wù)單據(jù)上找相應(yīng)的實體的實體列做為科目代碼。在本功能同樣適用于摘要信息設(shè)置。本方式由于科目代碼不確定，其核算項目只能通過“核算項目設(shè)置”的第一種方式設(shè)置。 這種方式只能應(yīng)用在導(dǎo)出明細憑證中。操作方式如下圖所示： 摘要定義可以多項進行組合 EAS在線導(dǎo)出摘要預(yù)設(shè)關(guān)鍵字： 、 、,財務(wù)導(dǎo)出方案-核算項目定義,用于為科目設(shè)置核算項目, 最多可以同時為每個科目指定四個核算項目類別，系統(tǒng)支持如下二種方式

10、設(shè)置，二種方式只能選擇其中一種，都設(shè)置了時以第一種優(yōu)先。 在科目代碼后直接指定其核算項目 如下圖所示： 其中“1131”為科目代碼，“用途”為核算項目類別、“001”為核算項目代碼，“住宅物業(yè)”為核算項目名稱，中間用“|”號分隔，多個核算項目直接按“類別”|“代碼”|“名稱”的順序接在科目代碼后面。,財務(wù)導(dǎo)出方案-核算項目定義,在科目核算項目設(shè)置頁簽中設(shè)置科目代碼所對應(yīng)的核算項目 如下圖所示： 財務(wù)導(dǎo)出時遇到相關(guān)科目時，系統(tǒng)會從核算項目設(shè)置中相應(yīng)科目代碼的核算項目設(shè)置中的實體中取相應(yīng)的代碼名稱作為該科目的核算項目，多個核算項目做多條核算項目設(shè)置記錄。,財務(wù)導(dǎo)出方案-實施準備,由業(yè)務(wù)人員依據(jù)財務(wù)

11、系統(tǒng)進行整理填完整資料準備模板,財務(wù)導(dǎo)出方案-實施準備,這時就要分析一下這子科目財務(wù)是怎么分的？ 財務(wù)如說是這是按樓宇分的，那么，這時我們就要在樓宇上建一個自定義字段來記錄，分別把這財務(wù)的明細科目填來對應(yīng)的樓宇。 如是按物業(yè)類型分的，跟上面方法一樣。,財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,維護導(dǎo)出方案 數(shù)據(jù)過濾條件 憑證日期及起始 憑證號指定 業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)出范圍 導(dǎo)出文件路徑及 類型 數(shù)據(jù)正負值導(dǎo)出 過濾 財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,導(dǎo)出文件 選擇導(dǎo)出路徑，設(shè)置過濾條件點導(dǎo)出即可，導(dǎo)出后自動保存方案的過濾條件設(shè)置，導(dǎo)出成功后，可去導(dǎo)出文件路徑將憑證數(shù)據(jù)文件打開驗證數(shù)據(jù)是否準確。 導(dǎo)出EAS接口 選擇EAS導(dǎo)出是直接

12、連接EAS的通用WebService接口，需要配置相關(guān)信息，將在后一節(jié)中講述，不需要選擇文件路徑。 導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫接口 金蝶系列的接口可以先將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到憑證導(dǎo)出查詢中間表中，進行一定處理后再導(dǎo)出至文件，此功能招商蛇口專用，需要配置 財務(wù)接口導(dǎo)出設(shè)置，對應(yīng)各組織機構(gòu)的各單據(jù)類型的導(dǎo)出方案,EAS接口導(dǎo)出,客戶方需要配置EAS Web服務(wù)接口，并提供登錄與賬套信息 設(shè)置憑證生成方式 設(shè)置EAS接口信息 設(shè)置憑證導(dǎo)出方案 憑證導(dǎo)出查詢,EAS接口導(dǎo)出-設(shè)置憑證生成方式,EAS接口導(dǎo)出-設(shè)置EAS接口信息,EAS接口導(dǎo)出-導(dǎo)出方案設(shè)置,EAS接口導(dǎo)出-憑證導(dǎo)出查詢,NC接口導(dǎo)出,采用在線調(diào)用Web服務(wù)接口的方式進行財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 需要客戶方