極致物業(yè)管理軟件-財(cái)務(wù)接口 PPT課件

1、,極致軟件財(cái)務(wù)接口導(dǎo)出,伍海峰 2016年5月,1,極致財(cái)務(wù)接口導(dǎo)出的意義,將真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)一定的方式轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出至財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。 減輕財(cái)務(wù)人員大量手工新增憑證的工作量 靈活做賬方式，可實(shí)現(xiàn)按明細(xì)或匯總導(dǎo)出憑證，一借一貸或一借多貸。 摘要定義單據(jù)明細(xì)內(nèi)容，憑證清晰明了,五、售后服務(wù),CONTENTS目錄,一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),二、財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案,三、財(cái)務(wù)接口導(dǎo)出,四、實(shí)施規(guī)劃,四、 EAS接口導(dǎo)出,五、 NC接口導(dǎo)出,六、極致財(cái)務(wù)憑證導(dǎo)出,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),會(huì)計(jì)科目 輔助核算項(xiàng)目 借貸記賬法 記賬憑證 財(cái)務(wù)報(bào)表 常用財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)

2、-會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)管理的要求，對(duì)會(huì)計(jì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的科目，稱為會(huì)計(jì)科目。 會(huì)計(jì)科目可以分多級(jí)，一級(jí)會(huì)計(jì)科目是依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行設(shè)置，憑證只能使用用明細(xì)科目。 如5401是一級(jí)會(huì)計(jì)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，二級(jí)科目：5401.01就是上一級(jí)的子科目，三級(jí)科目：5401.01.01就是上上級(jí)的子科目的子科目 會(huì)計(jì)分類：資產(chǎn)類科目，負(fù)債類科目，所有者權(quán)益類科目，成本類科目，損益類科目,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)-會(huì)計(jì)科目,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)-輔助核算項(xiàng)目,輔助核算項(xiàng)目是會(huì)計(jì)科目的一種延伸，設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后，相當(dāng)于設(shè)置了該科目按核算項(xiàng)目進(jìn)行更為明細(xì)的核算。但核算項(xiàng)目又不同于一

3、般的明細(xì)科目，它具有更加靈活方便的特性。 一個(gè)核算項(xiàng)目可以在多個(gè)科目下掛接。而且一個(gè)會(huì)計(jì)科目可以設(shè)置單一核算項(xiàng)目，也可以選擇多個(gè)核算項(xiàng)目。例可以將應(yīng)收賬款(1131)科目同時(shí)設(shè)置為往來(lái)核算與部門核算，方便進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。 核算項(xiàng)目類別是系統(tǒng)中的一個(gè)基礎(chǔ)資料表，做憑證時(shí)，選擇具體的某一個(gè)資料關(guān)聯(lián)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)-輔助核算項(xiàng)目,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)-借貸記賬法,借貸記賬法是以會(huì)計(jì)等式作為記賬原理，以借、貸作為記賬符號(hào)，來(lái)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)增減變化的一種復(fù)式記賬方法 記賬規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等 在運(yùn)用借貸記賬法記賬時(shí)，對(duì)每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，既要記錄一個(gè)（或幾個(gè)）賬戶的借方，又必然要記錄另一個(gè)（或幾個(gè)）

4、賬戶的貸方，即“有借必有貸”；賬戶借方記錄的金額必然等于賬戶貸方的金額，即“借貸必相等”。,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)-記賬憑證,記賬憑證又稱記賬憑單，是會(huì)計(jì)人員根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容加以分類，并據(jù)以確定會(huì)計(jì)分錄后所填制的會(huì)計(jì)憑證。它是登記賬簿的直接依據(jù)。 記賬憑證必須具備以下基本內(nèi)容： （1）、記賬憑證的名稱及填制單位名稱； （2）、填制記賬憑證的日期； （3）、記賬憑證的編號(hào)； （4）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容摘要 ； （5）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)所涉及的會(huì)計(jì)科目及其記賬方向 ； （6）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額 ； （7）、記賬標(biāo)記 ； （8）、所附原始憑證張數(shù)； （9）、會(huì)計(jì)主管、記賬、審核、出納

5、、制單等有關(guān)人員的簽章。,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)-記賬憑證,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)-常用財(cái)務(wù)報(bào)表,總分類賬 明細(xì)分類賬 科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表,常用財(cái)務(wù)報(bào)表-總分類賬,常用財(cái)務(wù)報(bào)表-明細(xì)分類賬,常用財(cái)務(wù)報(bào)表-科目余額表,常用財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表,常用財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)-常用財(cái)務(wù)軟件,金蝶 KIS、K3、EAS 用友 用友通、U86、NC,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案,定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)憑證的規(guī)則 定義內(nèi)容有： 1、憑證字、接口類型、記賬基礎(chǔ)(責(zé)權(quán)發(fā)生制、收付實(shí)現(xiàn)制)、科目配置依據(jù)(按收費(fèi)項(xiàng)目、按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ) 2、應(yīng)收、收款、預(yù)收、保證金、退款、其他收款等的借、貸、稅的摘要、科目 3、定義科目的核算項(xiàng)目 4

6、、導(dǎo)出選項(xiàng)，包括導(dǎo)出明細(xì)憑證、按單導(dǎo)出、導(dǎo)出稅額、預(yù)收退款不含稅等。,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-說(shuō)明,記賬基礎(chǔ) 權(quán)責(zé)發(fā)生制：又稱應(yīng)收應(yīng)付制原則，是指以應(yīng)收應(yīng)付作為確定本期收入和費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，而不問(wèn)貨幣資金是否在本期收到或付出。反映在財(cái)務(wù)接口導(dǎo)出就是應(yīng)收費(fèi)用按實(shí)際應(yīng)收費(fèi)用單的時(shí)間、應(yīng)收金額進(jìn)行導(dǎo)出。 收付實(shí)現(xiàn)制：也稱現(xiàn)金收付制或現(xiàn)金制。收付實(shí)現(xiàn)制是與權(quán)責(zé)發(fā)生制相對(duì)應(yīng)的一種會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，它是以收到或支付的現(xiàn)金作為確認(rèn)收入和費(fèi)用的依據(jù)。反映在財(cái)務(wù)接口導(dǎo)出就是應(yīng)收費(fèi)用按收款時(shí)間、收款金額進(jìn)行導(dǎo)出 接口類型 包括有KIS、K3、ESB-EAS、EAS、用友通、用友U86等類型 KIS和K3的導(dǎo)出文件格式是DBF EAS接

7、口是在線導(dǎo)出方式 ESB-EAS：導(dǎo)出EAS接口XLS文件，或者可以選擇K3文件類型選Xls。 用友通：可以導(dǎo)出Xls或Text類型 用友U86：導(dǎo)出XML類型文件,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-導(dǎo)出選項(xiàng)說(shuō)明,是否導(dǎo)出明細(xì)憑證 是按業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)出，不勾選的話是將過(guò)濾條件設(shè)置的業(yè)務(wù)單據(jù)按科目及摘要信息匯總導(dǎo)出。 需要設(shè)置與實(shí)體綁定的動(dòng)態(tài)科目及摘要信息必須勾選此選項(xiàng)。 是否按單導(dǎo)出 必須和導(dǎo)出明細(xì)憑證配合使用，每筆業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)出一張憑證。 是否導(dǎo)出稅額 確認(rèn)是否導(dǎo)出稅額分錄 預(yù)收只退不含稅金額 導(dǎo)出預(yù)收退款憑證時(shí)，確定是否不導(dǎo)出稅額部分 本金與違約金分開 導(dǎo)出憑證時(shí)，確定是否將本金和違約金開開生成憑證,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-

8、科目及摘要定義規(guī)則,固定科目與摘要信息定義 直接在各個(gè)業(yè)務(wù)類型的科目設(shè)置頁(yè)簽中指定科目代碼及摘要。 配置主科目動(dòng)態(tài)取子科目 在科目設(shè)置頁(yè)簽中指定一個(gè)主科目，然后如下圖所示，在科目核算項(xiàng)目設(shè)置中，在科目代碼項(xiàng)中指定主科目代碼，核算項(xiàng)目類別名稱指定主科目名稱，在核算項(xiàng)目實(shí)體中指定子科目信息所在的實(shí)體（系統(tǒng)支持組織機(jī)構(gòu)、管理區(qū)、樓宇、房間、客戶、房間用途明細(xì)），然后指定子科目信息的代碼名稱列信息，然后勾選“作為子科目”項(xiàng)。財(cái)務(wù)導(dǎo)出時(shí)遇到主科目設(shè)置時(shí)，系統(tǒng)會(huì)從核算項(xiàng)目設(shè)置中相應(yīng)科目代碼中的作為子科目項(xiàng)的設(shè)置，自動(dòng)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)上的相應(yīng)的信息取核算項(xiàng)目上作為該筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出憑證的科目代碼，子科目的核算項(xiàng)

9、目設(shè)置共用主科目的核算項(xiàng)目設(shè)置。,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-科目及摘要定義規(guī)則,動(dòng)態(tài)取單據(jù)實(shí)體列做為科目或摘要定義 在科目代碼中直接指定科目代碼的取數(shù)實(shí)體及字段，中間用.分隔，然后用括起來(lái)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)里的設(shè)置，從業(yè)務(wù)單據(jù)上找相應(yīng)的實(shí)體的實(shí)體列做為科目代碼。在本功能同樣適用于摘要信息設(shè)置。本方式由于科目代碼不確定，其核算項(xiàng)目只能通過(guò)“核算項(xiàng)目設(shè)置”的第一種方式設(shè)置。 這種方式只能應(yīng)用在導(dǎo)出明細(xì)憑證中。操作方式如下圖所示： 摘要定義可以多項(xiàng)進(jìn)行組合 EAS在線導(dǎo)出摘要預(yù)設(shè)關(guān)鍵字： 、 、,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-核算項(xiàng)目定義,用于為科目設(shè)置核算項(xiàng)目, 最多可以同時(shí)為每個(gè)科目指定四個(gè)核算項(xiàng)目類別，系統(tǒng)支持如下二種方式

10、設(shè)置，二種方式只能選擇其中一種，都設(shè)置了時(shí)以第一種優(yōu)先。 在科目代碼后直接指定其核算項(xiàng)目 如下圖所示： 其中“1131”為科目代碼，“用途”為核算項(xiàng)目類別、“001”為核算項(xiàng)目代碼，“住宅物業(yè)”為核算項(xiàng)目名稱，中間用“|”號(hào)分隔，多個(gè)核算項(xiàng)目直接按“類別”|“代碼”|“名稱”的順序接在科目代碼后面。,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-核算項(xiàng)目定義,在科目核算項(xiàng)目設(shè)置頁(yè)簽中設(shè)置科目代碼所對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目 如下圖所示： 財(cái)務(wù)導(dǎo)出時(shí)遇到相關(guān)科目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)從核算項(xiàng)目設(shè)置中相應(yīng)科目代碼的核算項(xiàng)目設(shè)置中的實(shí)體中取相應(yīng)的代碼名稱作為該科目的核算項(xiàng)目，多個(gè)核算項(xiàng)目做多條核算項(xiàng)目設(shè)置記錄。,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-實(shí)施準(zhǔn)備,由業(yè)務(wù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)

11、系統(tǒng)進(jìn)行整理填完整資料準(zhǔn)備模板,財(cái)務(wù)導(dǎo)出方案-實(shí)施準(zhǔn)備,這時(shí)就要分析一下這子科目財(cái)務(wù)是怎么分的？ 財(cái)務(wù)如說(shuō)是這是按樓宇分的，那么，這時(shí)我們就要在樓宇上建一個(gè)自定義字段來(lái)記錄，分別把這財(cái)務(wù)的明細(xì)科目填來(lái)對(duì)應(yīng)的樓宇。 如是按物業(yè)類型分的，跟上面方法一樣。,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,維護(hù)導(dǎo)出方案 數(shù)據(jù)過(guò)濾條件 憑證日期及起始 憑證號(hào)指定 業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)出范圍 導(dǎo)出文件路徑及 類型 數(shù)據(jù)正負(fù)值導(dǎo)出 過(guò)濾 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,導(dǎo)出文件 選擇導(dǎo)出路徑，設(shè)置過(guò)濾條件點(diǎn)導(dǎo)出即可，導(dǎo)出后自動(dòng)保存方案的過(guò)濾條件設(shè)置，導(dǎo)出成功后，可去導(dǎo)出文件路徑將憑證數(shù)據(jù)文件打開驗(yàn)證數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 導(dǎo)出EAS接口 選擇EAS導(dǎo)出是直接

12、連接EAS的通用WebService接口，需要配置相關(guān)信息，將在后一節(jié)中講述，不需要選擇文件路徑。 導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫(kù)接口 金蝶系列的接口可以先將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到憑證導(dǎo)出查詢中間表中，進(jìn)行一定處理后再導(dǎo)出至文件，此功能招商蛇口專用，需要配置 財(cái)務(wù)接口導(dǎo)出設(shè)置，對(duì)應(yīng)各組織機(jī)構(gòu)的各單據(jù)類型的導(dǎo)出方案,EAS接口導(dǎo)出,客戶方需要配置EAS Web服務(wù)接口，并提供登錄與賬套信息 設(shè)置憑證生成方式 設(shè)置EAS接口信息 設(shè)置憑證導(dǎo)出方案 憑證導(dǎo)出查詢,EAS接口導(dǎo)出-設(shè)置憑證生成方式,EAS接口導(dǎo)出-設(shè)置EAS接口信息,EAS接口導(dǎo)出-導(dǎo)出方案設(shè)置,EAS接口導(dǎo)出-憑證導(dǎo)出查詢,NC接口導(dǎo)出,采用在線調(diào)用Web服務(wù)接口的方式進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 需要客戶方