極致物業(yè)管理軟件-財務接口 PPT課件

1、,極致軟件財務接口導出,伍海峰 2016年5月,1,極致財務接口導出的意義,將真實發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)通過一定的方式轉換成財務數(shù)據(jù)導出至財務系統(tǒng)。 提高財務數(shù)據(jù)的準確性，保證業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。 減輕財務人員大量手工新增憑證的工作量 靈活做賬方式，可實現(xiàn)按明細或匯總導出憑證，一借一貸或一借多貸。 摘要定義單據(jù)明細內(nèi)容，憑證清晰明了,五、售后服務,CONTENTS目錄,一、財務基礎知識,二、財務導出方案,三、財務接口導出,四、實施規(guī)劃,四、 EAS接口導出,五、 NC接口導出,六、極致財務憑證導出,財務基礎知識,會計科目 輔助核算項目 借貸記賬法 記賬憑證 財務報表 常用財務軟件,財務基礎知識

2、-會計科目,會計科目是按照經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和經(jīng)濟管理的要求，對會計要素的具體內(nèi)容進行分類核算的科目，稱為會計科目。 會計科目可以分多級，一級會計科目是依據(jù)國家會計準則進行設置，憑證只能使用用明細科目。 如5401是一級會計科目主營業(yè)務成本，二級科目：5401.01就是上一級的子科目，三級科目：5401.01.01就是上上級的子科目的子科目 會計分類：資產(chǎn)類科目，負債類科目，所有者權益類科目，成本類科目，損益類科目,財務基礎知識-會計科目,財務基礎知識-輔助核算項目,輔助核算項目是會計科目的一種延伸，設置某科目有相應的輔助核算后，相當于設置了該科目按核算項目進行更為明細的核算。但核算項目又不同于一

3、般的明細科目，它具有更加靈活方便的特性。 一個核算項目可以在多個科目下掛接。而且一個會計科目可以設置單一核算項目，也可以選擇多個核算項目。例可以將應收賬款(1131)科目同時設置為往來核算與部門核算，方便進行財務管理。 核算項目類別是系統(tǒng)中的一個基礎資料表，做憑證時，選擇具體的某一個資料關聯(lián)會計科目進行核算,財務基礎知識-輔助核算項目,財務基礎知識-借貸記賬法,借貸記賬法是以會計等式作為記賬原理，以借、貸作為記賬符號，來反映經(jīng)濟業(yè)務增減變化的一種復式記賬方法 記賬規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等 在運用借貸記賬法記賬時，對每項經(jīng)濟業(yè)務，既要記錄一個（或幾個）賬戶的借方，又必然要記錄另一個（或幾個）

4、賬戶的貸方，即“有借必有貸”；賬戶借方記錄的金額必然等于賬戶貸方的金額，即“借貸必相等”。,會計基礎知識-記賬憑證,記賬憑證又稱記賬憑單，是會計人員根據(jù)審核無誤的原始憑證按照經(jīng)濟業(yè)務事項的內(nèi)容加以分類，并據(jù)以確定會計分錄后所填制的會計憑證。它是登記賬簿的直接依據(jù)。 記賬憑證必須具備以下基本內(nèi)容： （1）、記賬憑證的名稱及填制單位名稱； （2）、填制記賬憑證的日期； （3）、記賬憑證的編號； （4）、經(jīng)濟業(yè)務事項的內(nèi)容摘要 ； （5）、經(jīng)濟業(yè)務事項所涉及的會計科目及其記賬方向 ； （6）、經(jīng)濟業(yè)務事項的金額 ； （7）、記賬標記 ； （8）、所附原始憑證張數(shù)； （9）、會計主管、記賬、審核、出納

5、、制單等有關人員的簽章。,會計基礎知識-記賬憑證,會計基礎知識-常用財務報表,總分類賬 明細分類賬 科目余額表 資產(chǎn)負債表 利潤表,常用財務報表-總分類賬,常用財務報表-明細分類賬,常用財務報表-科目余額表,常用財務報表-資產(chǎn)負債表,常用財務報表-利潤表,會計基礎知識-常用財務軟件,金蝶 KIS、K3、EAS 用友 用友通、U86、NC,財務導出方案,定義業(yè)務數(shù)據(jù)轉換成財務憑證的規(guī)則 定義內(nèi)容有： 1、憑證字、接口類型、記賬基礎(責權發(fā)生制、收付實現(xiàn)制)、科目配置依據(jù)(按收費項目、按收費標準 ) 2、應收、收款、預收、保證金、退款、其他收款等的借、貸、稅的摘要、科目 3、定義科目的核算項目 4

6、、導出選項，包括導出明細憑證、按單導出、導出稅額、預收退款不含稅等。,財務導出方案-說明,記賬基礎 權責發(fā)生制：又稱應收應付制原則，是指以應收應付作為確定本期收入和費用的標準，而不問貨幣資金是否在本期收到或付出。反映在財務接口導出就是應收費用按實際應收費用單的時間、應收金額進行導出。 收付實現(xiàn)制：也稱現(xiàn)金收付制或現(xiàn)金制。收付實現(xiàn)制是與權責發(fā)生制相對應的一種會計基礎，它是以收到或支付的現(xiàn)金作為確認收入和費用的依據(jù)。反映在財務接口導出就是應收費用按收款時間、收款金額進行導出 接口類型 包括有KIS、K3、ESB-EAS、EAS、用友通、用友U86等類型 KIS和K3的導出文件格式是DBF EAS接

7、口是在線導出方式 ESB-EAS：導出EAS接口XLS文件，或者可以選擇K3文件類型選Xls。 用友通：可以導出Xls或Text類型 用友U86：導出XML類型文件,財務導出方案-導出選項說明,是否導出明細憑證 是按業(yè)務單據(jù)導出，不勾選的話是將過濾條件設置的業(yè)務單據(jù)按科目及摘要信息匯總導出。 需要設置與實體綁定的動態(tài)科目及摘要信息必須勾選此選項。 是否按單導出 必須和導出明細憑證配合使用，每筆業(yè)務單據(jù)導出一張憑證。 是否導出稅額 確認是否導出稅額分錄 預收只退不含稅金額 導出預收退款憑證時，確定是否不導出稅額部分 本金與違約金分開 導出憑證時，確定是否將本金和違約金開開生成憑證,財務導出方案-

8、科目及摘要定義規(guī)則,固定科目與摘要信息定義 直接在各個業(yè)務類型的科目設置頁簽中指定科目代碼及摘要。 配置主科目動態(tài)取子科目 在科目設置頁簽中指定一個主科目，然后如下圖所示，在科目核算項目設置中，在科目代碼項中指定主科目代碼，核算項目類別名稱指定主科目名稱，在核算項目實體中指定子科目信息所在的實體（系統(tǒng)支持組織機構、管理區(qū)、樓宇、房間、客戶、房間用途明細），然后指定子科目信息的代碼名稱列信息，然后勾選“作為子科目”項。財務導出時遇到主科目設置時，系統(tǒng)會從核算項目設置中相應科目代碼中的作為子科目項的設置，自動根據(jù)業(yè)務單據(jù)上的相應的信息取核算項目上作為該筆業(yè)務數(shù)據(jù)的導出憑證的科目代碼，子科目的核算項

9、目設置共用主科目的核算項目設置。,財務導出方案-科目及摘要定義規(guī)則,動態(tài)取單據(jù)實體列做為科目或摘要定義 在科目代碼中直接指定科目代碼的取數(shù)實體及字段，中間用.分隔，然后用括起來，系統(tǒng)會自動根據(jù)里的設置，從業(yè)務單據(jù)上找相應的實體的實體列做為科目代碼。在本功能同樣適用于摘要信息設置。本方式由于科目代碼不確定，其核算項目只能通過“核算項目設置”的第一種方式設置。 這種方式只能應用在導出明細憑證中。操作方式如下圖所示： 摘要定義可以多項進行組合 EAS在線導出摘要預設關鍵字： 、 、,財務導出方案-核算項目定義,用于為科目設置核算項目, 最多可以同時為每個科目指定四個核算項目類別，系統(tǒng)支持如下二種方式

10、設置，二種方式只能選擇其中一種，都設置了時以第一種優(yōu)先。 在科目代碼后直接指定其核算項目 如下圖所示： 其中“1131”為科目代碼，“用途”為核算項目類別、“001”為核算項目代碼，“住宅物業(yè)”為核算項目名稱，中間用“|”號分隔，多個核算項目直接按“類別”|“代碼”|“名稱”的順序接在科目代碼后面。,財務導出方案-核算項目定義,在科目核算項目設置頁簽中設置科目代碼所對應的核算項目 如下圖所示： 財務導出時遇到相關科目時，系統(tǒng)會從核算項目設置中相應科目代碼的核算項目設置中的實體中取相應的代碼名稱作為該科目的核算項目，多個核算項目做多條核算項目設置記錄。,財務導出方案-實施準備,由業(yè)務人員依據(jù)財務

11、系統(tǒng)進行整理填完整資料準備模板,財務導出方案-實施準備,這時就要分析一下這子科目財務是怎么分的？ 財務如說是這是按樓宇分的，那么，這時我們就要在樓宇上建一個自定義字段來記錄，分別把這財務的明細科目填來對應的樓宇。 如是按物業(yè)類型分的，跟上面方法一樣。,財務數(shù)據(jù)導出,維護導出方案 數(shù)據(jù)過濾條件 憑證日期及起始 憑證號指定 業(yè)務單據(jù)導出范圍 導出文件路徑及 類型 數(shù)據(jù)正負值導出 過濾 財務數(shù)據(jù)導出功能,財務數(shù)據(jù)導出,導出文件 選擇導出路徑，設置過濾條件點導出即可，導出后自動保存方案的過濾條件設置，導出成功后，可去導出文件路徑將憑證數(shù)據(jù)文件打開驗證數(shù)據(jù)是否準確。 導出EAS接口 選擇EAS導出是直接

12、連接EAS的通用WebService接口，需要配置相關信息，將在后一節(jié)中講述，不需要選擇文件路徑。 導出數(shù)據(jù)庫接口 金蝶系列的接口可以先將數(shù)據(jù)導出到憑證導出查詢中間表中，進行一定處理后再導出至文件，此功能招商蛇口專用，需要配置 財務接口導出設置，對應各組織機構的各單據(jù)類型的導出方案,EAS接口導出,客戶方需要配置EAS Web服務接口，并提供登錄與賬套信息 設置憑證生成方式 設置EAS接口信息 設置憑證導出方案 憑證導出查詢,EAS接口導出-設置憑證生成方式,EAS接口導出-設置EAS接口信息,EAS接口導出-導出方案設置,EAS接口導出-憑證導出查詢,NC接口導出,采用在線調(diào)用Web服務接口的方式進行財務數(shù)據(jù)導出 需要客戶方