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文檔簡介
1、公司財務審計個人的工作總結時光荏苒和XX年公司的工作已經(jīng)結束了。 在XX年的工作中,我們公司的工作人員都可以說有效地完成了自己應該做的工作吧。 我相信我們公司財務審計部門的工作當然也在發(fā)展中,只要公司有效率地完成我們安排的公司,我們一定能做到,這些個是我們得到的不斷發(fā)展的成果,我們一定能做到XX年是公司集團推進行業(yè)改革、擴大市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵一年,是財務審計部的創(chuàng)新思路,也是規(guī)范管理的一年。 財務審計部堅持“以市場為導向、以利潤為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,扎實圍繞公司集團總體工作布局和財務審計重點,團結奮斗,扎實把握實際工作,完成部門職責和公司引導者任務,取得一定成績。 總結經(jīng)驗教訓,為更好地完
2、成xx年各項工作任務,我部對財務、審計方面的工作總結如下XX年,我們一如既往地遵循“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,將公司集團各項工作服裝良好的工作作為我們部門的重要工作。為適應新形勢下的發(fā)展,財務審查部健全完善和執(zhí)行了各項財務規(guī)章制度。 因為公司的性質發(fā)生了變化,所以要求重新評估和完善公司的財務規(guī)章制度。 根據(jù)市局(公司)的財務制度,結合公司集團的實際情況,有組織地整理了集團的財務制度。為了更好地發(fā)揮財務職能,我們要加強對會訂基礎工作的規(guī)范能力,提高會訂信息質量,保證會訂信息真實、準確、完整,強化財務預測、分析和通融資金功能,加強重大投資資
3、金管理,為領導風格決策提供有效和及時的數(shù)據(jù)和技術保障。第一是細化概預算的內容。 根據(jù)各部分子公司XX年和XX年的決算詳細分析了收入、成本和期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行分類修訂,為各部分子公司XX年的全面概預算奠定了基礎二是提高概預算的透明度。 概預算方案經(jīng)總經(jīng)理審議形成正式文件發(fā)給各子公司,使各單位對本公司的概預算有全面的了解,提高概預算的透明度的第三個是提高概預算的剛性。 我們重視概預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期向概預算委員會種子文件情況,對超概預算等問題嚴格審批手續(xù),對申請調整的事項,經(jīng)過專業(yè)論證分析,按規(guī)定手續(xù)審批后執(zhí)行。 一年來,概預算總體執(zhí)行情況良好,各分公司的概預算觀念也
4、大大提高和加強,為XX年全面概預算辦事兒積累了經(jīng)驗。利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我省積極辦理*物流公司、*運輸公司的稅收增減、免、緩工作,從而獲得市國家稅務局*物流公司、*運輸公司減免XX年度企業(yè)所得稅修訂177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠根據(jù)公司集團規(guī)范財務管理,優(yōu)化財務審批流程,提高財務服務質量,職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試點委派制,按照“統(tǒng)一管理、等級責任”的原則進行管理。 財務審計部主要負責公司集團各種資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析和財務報告及各部分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的審計等業(yè)務,將財務審計部的職能發(fā)揮到一盞
5、茶。根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整治工作安排和財務收支專項調查工作方案,公司集團圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造更多財富”的工作思路,提出了“查清底蘊,查清風險,促進規(guī)范,推動發(fā)展” 財務審計部從上到下對“賬外帳”、“小保管箱”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會訂預算失真等問題進行自我檢查,加強經(jīng)濟責任審計和財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則檢查現(xiàn)在規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分公司資金管理,降低資金使用風險,做到零,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。 從xx年8月開始,公司集團將把公司集團的資金管理中心并入市局(公司)結算中心進行統(tǒng)一管理。 我們根
6、據(jù)市政府(公司)結算中心的要求,對各部門、子公司的年度和每月資金收支概預算、管理費用預算、經(jīng)營費用和財務費用進行了認真的審查和匯編,以保證集團資金管理中心能夠順順利利并及時地進入市局(公司)結算中心。 并強調,為了確保各項工作有條不紊的開展,各子公司必須加大接納促進力度,保證公司集團的正常經(jīng)濟運行。(一)繼續(xù)加強財務管理模塊建設,增強財務人員管理意識和責任心,將財務管理功能發(fā)揮到一盞茶。 全面實施信息化管理要求云同步利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周對各會修訂的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和廣告老虎鉗,這項要求必須作為XX年目標評價的主要指標進行評價(
7、2)全員確立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,加強危機感、緊迫感和責任心,加強學習,提高自身素質,努力適應新形勢下的財務工作要求。(三)加強內部稽核業(yè)務能力,發(fā)揮專業(yè)審計業(yè)務作用,降低經(jīng)營風險。 隨著公司集團的迅速發(fā)展,企業(yè)資產(chǎn)越來越大,利潤和權益的積累也越來越多,內部控制也越來越重要。 會訂不能只抓住會訂,更重要的管理,一旦內部管理失控,就會招致企業(yè)資產(chǎn)的浪費,嚴格遵守國家和集體的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和流失,加強內部管理,降低成本,提高資產(chǎn)的運行質量,從資產(chǎn)監(jiān)督管理中受益,實現(xiàn)集團的內涵、集約化發(fā)展為迎接國家_的全面檢查,要根據(jù)市政府(公司)的審計要點,審查本部門XX年12月31日的財務
8、收支,結合內審工作的實際,扎實圍繞公司集團的無線熱點、要點、難點問題開展工作,將財務監(jiān)督和服務職能發(fā)揮到一盞茶,及時我們?yōu)榱思訌妼炯瘓F財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四名從事財務工作多年、經(jīng)驗豐富的財務人員,充實了財務審計、考核和財務管理工作。 明確了四位同志的工作職責和范疇,盡快修訂和完善本部門各財務崗位責任制和考核方法,要求堅定的打底子,提高財務工作質量和效率。為了更好地履行總經(jīng)理授予的職責,加強(集團)公司的財務管理和核查能力,規(guī)范集團財經(jīng)秩序,調動廣大財務人員的工作積極性和責任心,財務審計部特別規(guī)定財務審計部崗位責任制考核辦法,大家通過認真學習和討論,積極思考,嚴格按照
9、目標審查方法XX年,我的會計審計工作在很多方面取得了明顯的進步,但仍有顯著的問題,主要表現(xiàn)如下1 .有必要加大制度建設的力度2、充分強化子公司的財務管理3、會計人員的總體業(yè)務水平尚待提高4、會計人員的政治素質和工作態(tài)度仍有待改進。沒有這其間在過去的一年里,經(jīng)過全部門同志的共同努力,我們取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益,財務審計部的工作也得到了引導者的認可和支持,得到了單位同事的信任。 但是,隨著改革的深入,我們面臨著很多問題:財務審計制度需要進一步完善,財務審計方法需要進一步改善,財務審計力需要進一步加強。 面臨這些個挑戰(zhàn),在今后的工作中,我們將在市局(公司)的領導下,按照公司引導者的總體布局,結合公司的實際、獨創(chuàng)的工作,努力使財務審計工作
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