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文檔簡(jiǎn)介
1、公司財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人的工作總結(jié)時(shí)光荏苒和XX年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了。 在XX年的工作中,我們公司的工作人員都可以說(shuō)有效地完成了自己應(yīng)該做的工作吧。 我相信我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也在發(fā)展中,只要公司有效率地完成我們安排的公司,我們一定能做到,這些個(gè)是我們得到的不斷發(fā)展的成果,我們一定能做到XX年是公司集團(tuán)推進(jìn)行業(yè)改革、擴(kuò)大市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一年,是財(cái)務(wù)審計(jì)部的創(chuàng)新思路,也是規(guī)范管理的一年。 財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以利潤(rùn)為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,扎實(shí)圍繞公司集團(tuán)總體工作布局和財(cái)務(wù)審計(jì)重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮斗,扎實(shí)把握實(shí)際工作,完成部門職責(zé)和公司引導(dǎo)者任務(wù),取得一定成績(jī)。 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為更好地完
2、成xx年各項(xiàng)工作任務(wù),我部對(duì)財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作總結(jié)如下XX年,我們一如既往地遵循“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,將公司集團(tuán)各項(xiàng)工作服裝良好的工作作為我們部門的重要工作。為適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審查部健全完善和執(zhí)行了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。 因?yàn)楣镜男再|(zhì)發(fā)生了變化,所以要求重新評(píng)估和完善公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。 根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司集團(tuán)的實(shí)際情況,有組織地整理了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們要加強(qiáng)對(duì)會(huì)訂基礎(chǔ)工作的規(guī)范能力,提高會(huì)訂信息質(zhì)量,保證會(huì)訂信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、分析和通融資金功能,加強(qiáng)重大投資資
3、金管理,為領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格決策提供有效和及時(shí)的數(shù)據(jù)和技術(shù)保障。第一是細(xì)化概預(yù)算的內(nèi)容。 根據(jù)各部分子公司XX年和XX年的決算詳細(xì)分析了收入、成本和期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行分類修訂,為各部分子公司XX年的全面概預(yù)算奠定了基礎(chǔ)二是提高概預(yù)算的透明度。 概預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審議形成正式文件發(fā)給各子公司,使各單位對(duì)本公司的概預(yù)算有全面的了解,提高概預(yù)算的透明度的第三個(gè)是提高概預(yù)算的剛性。 我們重視概預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期向概預(yù)算委員會(huì)種子文件情況,對(duì)超概預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批手續(xù),對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),經(jīng)過(guò)專業(yè)論證分析,按規(guī)定手續(xù)審批后執(zhí)行。 一年來(lái),概預(yù)算總體執(zhí)行情況良好,各分公司的概預(yù)算觀念也
4、大大提高和加強(qiáng),為XX年全面概預(yù)算辦事兒積累了經(jīng)驗(yàn)。利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我省積極辦理*物流公司、*運(yùn)輸公司的稅收增減、免、緩工作,從而獲得市國(guó)家稅務(wù)局*物流公司、*運(yùn)輸公司減免XX年度企業(yè)所得稅修訂177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠根據(jù)公司集團(tuán)規(guī)范財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化財(cái)務(wù)審批流程,提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試點(diǎn)委派制,按照“統(tǒng)一管理、等級(jí)責(zé)任”的原則進(jìn)行管理。 財(cái)務(wù)審計(jì)部主要負(fù)責(zé)公司集團(tuán)各種資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)報(bào)告及各部分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的審計(jì)等業(yè)務(wù),將財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能發(fā)揮到一盞
5、茶。根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整治工作安排和財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)調(diào)查工作方案,公司集團(tuán)圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造更多財(cái)富”的工作思路,提出了“查清底蘊(yùn),查清風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)規(guī)范,推動(dòng)發(fā)展” 財(cái)務(wù)審計(jì)部從上到下對(duì)“賬外帳”、“小保管箱”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)訂預(yù)算失真等問(wèn)題進(jìn)行自我檢查,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則檢查現(xiàn)在規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分公司資金管理,降低資金使用風(fēng)險(xiǎn),做到零,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。 從xx年8月開(kāi)始,公司集團(tuán)將把公司集團(tuán)的資金管理中心并入市局(公司)結(jié)算中心進(jìn)行統(tǒng)一管理。 我們根
6、據(jù)市政府(公司)結(jié)算中心的要求,對(duì)各部門、子公司的年度和每月資金收支概預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真的審查和匯編,以保證集團(tuán)資金管理中心能夠順順利利并及時(shí)地進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心。 并強(qiáng)調(diào),為了確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,各子公司必須加大接納促進(jìn)力度,保證公司集團(tuán)的正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。(一)繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理模塊建設(shè),增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理意識(shí)和責(zé)任心,將財(cái)務(wù)管理功能發(fā)揮到一盞茶。 全面實(shí)施信息化管理要求云同步利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周對(duì)各會(huì)修訂的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和廣告老虎鉗,這項(xiàng)要求必須作為XX年目標(biāo)評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)(
7、2)全員確立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,加強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任心,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì),努力適應(yīng)新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)工作要求。(三)加強(qiáng)內(nèi)部稽核業(yè)務(wù)能力,發(fā)揮專業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)作用,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 隨著公司集團(tuán)的迅速發(fā)展,企業(yè)資產(chǎn)越來(lái)越大,利潤(rùn)和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)部控制也越來(lái)越重要。 會(huì)訂不能只抓住會(huì)訂,更重要的管理,一旦內(nèi)部管理失控,就會(huì)招致企業(yè)資產(chǎn)的浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國(guó)家和集體的規(guī)章制度,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和流失,加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本,提高資產(chǎn)的運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)督管理中受益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的內(nèi)涵、集約化發(fā)展為迎接國(guó)家_的全面檢查,要根據(jù)市政府(公司)的審計(jì)要點(diǎn),審查本部門XX年12月31日的財(cái)務(wù)
8、收支,結(jié)合內(nèi)審工作的實(shí)際,扎實(shí)圍繞公司集團(tuán)的無(wú)線熱點(diǎn)、要點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,將財(cái)務(wù)監(jiān)督和服務(wù)職能發(fā)揮到一盞茶,及時(shí)我們?yōu)榱思訌?qiáng)對(duì)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四名從事財(cái)務(wù)工作多年、經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)了財(cái)務(wù)審計(jì)、考核和財(cái)務(wù)管理工作。 明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,盡快修訂和完善本部門各財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制和考核方法,要求堅(jiān)定的打底子,提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量和效率。為了更好地履行總經(jīng)理授予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司的財(cái)務(wù)管理和核查能力,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序,調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任心,財(cái)務(wù)審計(jì)部特別規(guī)定財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法,大家通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)和討論,積極思考,嚴(yán)格按照
9、目標(biāo)審查方法XX年,我的會(huì)計(jì)審計(jì)工作在很多方面取得了明顯的進(jìn)步,但仍有顯著的問(wèn)題,主要表現(xiàn)如下1 .有必要加大制度建設(shè)的力度2、充分強(qiáng)化子公司的財(cái)務(wù)管理3、會(huì)計(jì)人員的總體業(yè)務(wù)水平尚待提高4、會(huì)計(jì)人員的政治素質(zhì)和工作態(tài)度仍有待改進(jìn)。沒(méi)有這其間在過(guò)去的一年里,經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力,我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也得到了引導(dǎo)者的認(rèn)可和支持,得到了單位同事的信任。 但是,隨著改革的深入,我們面臨著很多問(wèn)題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度需要進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改善,財(cái)務(wù)審計(jì)力需要進(jìn)一步加強(qiáng)。 面臨這些個(gè)挑戰(zhàn),在今后的工作中,我們將在市局(公司)的領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司引導(dǎo)者的總體布局,結(jié)合公司的實(shí)際、獨(dú)創(chuàng)的工作,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作
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