《終端財(cái)務(wù)管理制度》PPT課件

1、,直營(yíng)店鋪培訓(xùn)課件,內(nèi) 容 大 綱,關(guān)于店長(zhǎng)(含收銀的崗位) 主要工作職責(zé) -（5）,1,2,4,5,6,3,5,7,關(guān)于店長(zhǎng)(含收銀的崗位) 離職交接流程規(guī)定-（6）,店鋪資金的管理-（7-8）,店鋪日常銷售的管理-（13）,店鋪費(fèi)用報(bào)銷的管理-（9-12）,店鋪貨品的管理-（14-18）,內(nèi) 容 大 綱,7,8,10,5,12,9,11,7,關(guān)于店長(zhǎng)(含收銀的崗位) 主要工作職責(zé),為了加強(qiáng)分公司財(cái)務(wù)管理制度，增加店鋪負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行力，確保財(cái)務(wù)部直營(yíng)會(huì)計(jì)工作的及時(shí)順利進(jìn)行，明確店鋪負(fù)責(zé)人在店鋪財(cái)務(wù)方面日常管理的崗位職責(zé)： 1、店鋪負(fù)責(zé)人的財(cái)務(wù)方面的日常工作直接對(duì)分公司財(cái)務(wù)直營(yíng)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)

2、，在直營(yíng)會(huì)計(jì)的指導(dǎo)及要求下，全權(quán)組織和領(lǐng)導(dǎo)完成店鋪的財(cái)務(wù)日常管理工作。 2、統(tǒng)一執(zhí)行分公司的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)店鋪各崗位人員進(jìn)行會(huì)計(jì)檢查和監(jiān)督，對(duì)違反分公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定應(yīng)及時(shí)給予糾正。 3、按分公司直營(yíng)店鋪的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的支出進(jìn)行審核工作； 4、負(fù)責(zé)對(duì)店鋪庫(kù)存商品進(jìn)銷存的管制； 5、每月10號(hào)前應(yīng)主動(dòng)與零售管理部?jī)?nèi)勤文員核對(duì)上月的費(fèi)用備用金余額;如因個(gè)原因無(wú)及時(shí)核對(duì)清楚導(dǎo)致后期金額差異，將本店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)，并根據(jù)情節(jié)性質(zhì)的嚴(yán)重給予上經(jīng)濟(jì)上的處罰； 6、定期組織店鋪人員培訓(xùn)分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的財(cái)務(wù)制度，以提高人員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)水平，配合財(cái)務(wù)部開(kāi)展的財(cái)務(wù)檢查工作。,上崗前,正式上班,培訓(xùn),考

3、核,跟進(jìn),執(zhí)行,指導(dǎo),關(guān)于店長(zhǎng)(含收銀的崗位) 離職交接流程規(guī)定,根據(jù)分公司的發(fā)展需要和財(cái)務(wù)部管理要求,為了保證直營(yíng)店鋪負(fù)責(zé)人(含收銀崗位)人員離職交接手續(xù)完整、資金、財(cái)產(chǎn)安全，特做如下規(guī)定： 1、店鋪負(fù)責(zé)人（含收銀崗位人員）需要離職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月申請(qǐng)，并經(jīng)分公司副總同意； 2、凡屬于以上職位的離職人員都應(yīng)將此辭職交接明細(xì)單呈報(bào)分公司財(cái)務(wù)部作移交前的準(zhǔn)備工作，同時(shí)通知IT部做好ERP信息處理工作； 3、離職人和交接人必須書(shū)寫(xiě)移交清單由直營(yíng)會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)監(jiān)督交接，雙方交接完畢簽字和財(cái)務(wù)人員簽字后，方可結(jié)算工資。,呈報(bào)離職得到批準(zhǔn)后,零售管理部,財(cái)務(wù)部,人事行政部,資 金,貨 品,票 據(jù),店鋪資

4、金的管理,為了加強(qiáng)分公司直營(yíng)店鋪的資金管理規(guī)范及安全工作，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合分公司直營(yíng)店鋪的具體情況針對(duì)直營(yíng)店鋪回款作下列更改及補(bǔ)充。 一、操作流程如下： 1、資金嚴(yán)格按照收支兩條線制度實(shí)施，店長(zhǎng)根據(jù)上一個(gè)工作日（開(kāi)始營(yíng)業(yè)時(shí)間起-營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)間）銷售金額（包括現(xiàn)金金額及刷卡金額）核對(duì)銷售日?qǐng)?bào)表的金額是否相等，并于當(dāng)日12：00前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行（分公司出納提供的銀行賬號(hào)）。 2、如遇到重大節(jié)日或特賣期間此階段銷售款較多，因考慮店鋪資金安全，可將當(dāng)日銷售額現(xiàn)金部分分成2次存入指定銀行，并在現(xiàn)金反饋單中注明清楚。（當(dāng)日下午下班前與次日12：00之前） 3、當(dāng)月最后一個(gè)工作日的銷售款于次

5、月1日10：00點(diǎn)前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行；不應(yīng)與次月1日的銷售款混合匯款。 4、當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款次日無(wú)及時(shí)存入銀行款中，應(yīng)與財(cái)務(wù)處說(shuō)明情況。各直營(yíng)店在銷售錄系統(tǒng)金額時(shí)，必須認(rèn)真的把現(xiàn)金與刷卡區(qū)分開(kāi)，避免無(wú)特殊原因而造成款項(xiàng)未及時(shí)到達(dá)指定銀行或金額出現(xiàn)少款多款現(xiàn)象或誤把刷卡當(dāng)現(xiàn)金存入銀行的。 5、ERP系統(tǒng)的交接班，應(yīng)于當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，及時(shí)交接且同步上傳；如若有特殊情況造成無(wú)法及時(shí)的做交接班的，應(yīng)與財(cái)務(wù)說(shuō)明具體原因。 6、（每日現(xiàn)金反饋單）、（銷售日?qǐng)?bào)表）等于次日匯款后傳至分公司會(huì)計(jì)處，反饋單必須寫(xiě)明店鋪名稱、日期，金額欄內(nèi)必須按實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)仔細(xì)、認(rèn)真，以便財(cái)務(wù)辨認(rèn)。交接班、存款、銀行粘貼處必

6、須附有明細(xì)。制單人與審核人必須由不同人簽字。,店鋪資金的管理,二、獎(jiǎng)罰措施： 1、針對(duì)以上規(guī)定，如無(wú)特殊原因而造成款項(xiàng)未及時(shí)存入指定銀行，或金額出現(xiàn)多款、少款，或沒(méi)做ERP系統(tǒng)交接班的現(xiàn)象。按每日/次30元罰款。 2、各直營(yíng)店鋪每月銀行存款單、銷售小票、刷卡單據(jù)必須在次月1號(hào)前（含1號(hào)）與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，未及時(shí)對(duì)賬或提供報(bào)表的（月銷售現(xiàn)金表），按拖遲10元/天罰款，以此類推。 3、備用金：根據(jù)每家直營(yíng)店鋪的經(jīng)營(yíng)情況，每家店都存有一筆找零的備用金，金額統(tǒng)一為500元，新開(kāi)店鋪應(yīng)及時(shí)將備用金錄入系統(tǒng)，此筆金額只作為店鋪的找零，店鋪人員不得隨意挪用，若發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)的嚴(yán)重與否，給予相應(yīng)的懲罰； 4、各直

7、營(yíng)店鋪如對(duì)以上的各項(xiàng)全部做到位，將根據(jù)當(dāng)月考核實(shí)際情況給予一定獎(jiǎng)勵(lì)作為店鋪活動(dòng)基金。 （此制度于2009年1月16起實(shí)施）,店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范,各專賣店的費(fèi)用由分公司財(cái)務(wù)部撥款，絕不允許擅自動(dòng)用銷售款，必須嚴(yán)格遵守收支兩條線的原則。 各專賣店的每項(xiàng)費(fèi)用支出的原始票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字，店長(zhǎng)確認(rèn)簽字。再由零售管理部經(jīng)理核實(shí)，財(cái)務(wù)核實(shí),副總審批后方可入賬，否則不給予報(bào)銷。 店鋪負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)月（20-25號(hào)）內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷各項(xiàng)暫借款項(xiàng)，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)該負(fù)責(zé)人的工資抵償。(商場(chǎng)、市區(qū)在20號(hào)前；外圍店鋪在25號(hào)前；)如無(wú)特殊原因產(chǎn)生的跨月報(bào)銷單據(jù)或產(chǎn)生的滯留金均由該店鋪人員自行負(fù)責(zé)，

8、不計(jì)入店鋪費(fèi)用。 單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范要求及報(bào)銷內(nèi)容： A：報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫(xiě)“報(bào)銷單”所有單據(jù)先按費(fèi)用性質(zhì)將票據(jù)歸類（如辦公費(fèi)、電話費(fèi)、水電費(fèi)等）分類、分次、分頁(yè)粘貼填制； B：無(wú)票的費(fèi)用需填寫(xiě)支付證明單作為報(bào)銷票據(jù)。填寫(xiě)粘貼單各要素，單據(jù)張數(shù)為票據(jù)共有多少?gòu)垼êЦ蹲C明單）。 C：粘貼票據(jù)要注意按整理好的類別在單據(jù)上由左向右（從小到大）一張一張用固體膠（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼；粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。 D：填寫(xiě)報(bào)銷單要采用藍(lán)黑或黑色水筆（用圓珠筆和鉛筆無(wú)效），認(rèn)真填寫(xiě)，不得有任何涂改；費(fèi)用項(xiàng)目填寫(xiě)可根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目歸納表進(jìn)行填寫(xiě)，并準(zhǔn)確填寫(xiě)部門(mén)報(bào)銷人及各種報(bào)銷金

9、額和合計(jì)金額的大小寫(xiě)。 E：將填寫(xiě)好的報(bào)銷單先交給部門(mén)指定的負(fù)責(zé)人(區(qū)域督導(dǎo)或主管)對(duì)報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合理性應(yīng)認(rèn)真、嚴(yán)格的進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)審簽后方可交到分公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如有不符合以下報(bào)銷制度的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報(bào)銷單給予退回并重新填寫(xiě)，直至正確為止；屢次出現(xiàn)同樣錯(cuò)誤,將根據(jù)情節(jié)性質(zhì),對(duì)店鋪負(fù)責(zé)人及區(qū)域督導(dǎo)的連帶責(zé)任作經(jīng)濟(jì)上處罰；經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，需送分公司副總經(jīng)理進(jìn)一步審批才能報(bào)銷。,店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范,報(bào)銷內(nèi)容： A：辦公費(fèi) 各專賣店每月店內(nèi)所需的辦公用品或日常用品是在人事行政部指導(dǎo)下的單價(jià)范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)的，報(bào)銷時(shí)歸類的單據(jù)需由人事行政部簽字后送呈財(cái)務(wù)部審核方可報(bào)銷。 報(bào)銷時(shí)應(yīng)附明細(xì)單

10、進(jìn)行歸類，并對(duì)無(wú)蓋章的單據(jù)備注詳細(xì)原因;人事行政部與區(qū)域督導(dǎo)需要在明細(xì)單上簽名方可生效。 B：交通費(fèi) （1）市內(nèi)處理公務(wù)原則上乘坐公交車，“打的”不予報(bào)銷，特殊情況確需“打的”的，經(jīng)事先報(bào)備后，回司由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，由經(jīng)分公司副總批示后方可報(bào)銷。 （2）報(bào)銷時(shí)附上一張注明來(lái)往目的地和事由XX店車費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，并在車票單據(jù)后簽字（當(dāng)事人簽字）。 C：電話費(fèi) 不允許打私人電話，如發(fā)現(xiàn)相給予該店鋪?zhàn)飨鄳?yīng)處罰，請(qǐng)各店人員相互監(jiān)督。 電話費(fèi)由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪，在報(bào)銷時(shí)務(wù)必提供兩張單據(jù)繳款單與實(shí)際費(fèi)用話費(fèi)單。 D：日常費(fèi)用（如門(mén)店維修費(fèi)用-等） （1）需要報(bào)銷此類費(fèi)用，經(jīng)事先報(bào)備

11、同意后并注明事由，回司由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷，否則一律自行承擔(dān)該費(fèi)用。,店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范,E：國(guó)地稅 國(guó)地稅由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪，在報(bào)銷時(shí)務(wù)必提供正規(guī)發(fā)票，方可報(bào)銷； F：水電費(fèi) 市區(qū)店鋪由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪(包括外圍店鋪)，在報(bào)銷時(shí)務(wù)必提供正規(guī)發(fā)票，方可報(bào)銷；如是到物業(yè)或指定地點(diǎn)交納，需提供蓋章的單據(jù)； G：運(yùn)費(fèi)（調(diào)撥費(fèi)用） 外圍店鋪運(yùn)費(fèi)采用貨運(yùn)付款的方式（在未統(tǒng)一貨運(yùn)站之前），店鋪負(fù)責(zé)人要與貨運(yùn)站相關(guān)人員溝通好提供有蓋章的收款收據(jù)，如有遇到確實(shí)無(wú)法提供有蓋章的收款收據(jù)時(shí)，應(yīng)要提供收款人及聯(lián)系電話等。 有配置自行車的店鋪原則上不允

12、許有調(diào)撥費(fèi)用的產(chǎn)生；店鋪應(yīng)當(dāng)合理安排好，除緊急情況備注詳細(xì)原因回司由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷外，否則一律自行承擔(dān)該費(fèi)用。 H：健康證費(fèi)用 因到各商場(chǎng)上班的人員需要辦理健康證，辦理時(shí)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由當(dāng)事人先墊付并保存票據(jù)，辦理即日起3個(gè)月后仍在崗可憑正規(guī)票據(jù)寫(xiě)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后在當(dāng)月工資中體現(xiàn)，不列入店鋪的費(fèi)用。 I：撥款金 店鋪每月申請(qǐng)的各項(xiàng)費(fèi)用暫借款項(xiàng)在申請(qǐng)時(shí)均計(jì)入店鋪的備用金，在月末憑正規(guī)單據(jù)報(bào)銷審批后方可抵銷沖賬。如遇新開(kāi)店鋪時(shí)首月申請(qǐng)金額較大，區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)撥款跟進(jìn)到位。因個(gè)人原因造成資金短缺由當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)性質(zhì)作經(jīng)濟(jì)上處罰。,附 表,按 日 期 順 序 填 寫(xiě),用于填寫(xiě)無(wú)蓋

13、章的收款收據(jù)原因,日常銷售獎(jiǎng)罰制度,1、日常的銷售，必須及時(shí)的錄進(jìn)去系統(tǒng)，新開(kāi)店鋪在未上系統(tǒng)之前，當(dāng)天的手工單需次日傳給商品部人員錄單，推遲一天，5元/次； 2、各直營(yíng)店在銷售錄系統(tǒng)金額時(shí)，必須認(rèn)真的把現(xiàn)金與刷卡區(qū)分開(kāi)，不允許誤將現(xiàn)金與刷卡混淆，保證實(shí)際收現(xiàn)與系統(tǒng)金額一直，出現(xiàn)此情況，按照5元/次的罰款； 3、各門(mén)店應(yīng)按根據(jù)當(dāng)期的活動(dòng)內(nèi)容，要備注完整；特別是商場(chǎng)有閉電來(lái)不及輸單的，要備注完整出現(xiàn)的情況。銷售出現(xiàn)異常的沒(méi)有及時(shí)更改，也沒(méi)有及時(shí)向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況，當(dāng)作銷售差異給予相應(yīng)的罰款； 4、每月最后一天晚班必須確保沒(méi)有銷售后方可做交接班，交接班結(jié)束后將不允許在開(kāi)單。 4、不能交接班時(shí)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)

14、反應(yīng)，或因沒(méi)開(kāi)單不能交接，私自將隔天銷售單錄到當(dāng)天，造成系統(tǒng)上與實(shí)際銷售有差異，尤其是商場(chǎng)的，則罰款5元/次； 5、每周銷售差異出現(xiàn)三次及三次以上的門(mén)店，店長(zhǎng)罰款20元/次 ；每周銷售差異出現(xiàn)三天及三天以上的門(mén)店，督導(dǎo)罰款50元/次。,直營(yíng)店鋪貨品管理流程的規(guī)范,門(mén)店庫(kù)存的管理就是要從各個(gè)細(xì)節(jié)、流程進(jìn)行監(jiān)控，將庫(kù)存管理做到最深化、最細(xì)化！為了加強(qiáng)泉州分公司直營(yíng)店鋪貨品的管理工作，及時(shí)安全的利用貨品的流通，特重新擬定本制度及流程。 一、日常貨品管理注意事項(xiàng) 1、總倉(cāng)到貨： 由本公司貨車送貨到門(mén)店的，送貨人(包括物流員、司機(jī))也在單上簽名；或者由貨運(yùn)站送貨或提貨時(shí)；貨到時(shí),接貨方點(diǎn)貨,先檢查包裝外

15、盒是否有破損現(xiàn)象，避免貨品丟失；根據(jù)貨單認(rèn)真核實(shí)貨物是否相符，若不符及時(shí)給貨運(yùn)站提出，解決不了的應(yīng)電話告知直系主管。如果因總倉(cāng)的原因而造成的貨品損壞或少貨現(xiàn)象，店鋪打印出差異單兩份，一份店鋪留底，一份上交商品部。商品部在收到店鋪貨品差異單后，及時(shí)反饋給并進(jìn)行跟蹤解決。 入庫(kù)流程： 總倉(cāng)到貨貨品進(jìn)店大件點(diǎn)收當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽收安排人員清點(diǎn)貨品明細(xì)辦理入庫(kù)下載確認(rèn) 注：點(diǎn)收出現(xiàn)差異差異信息反饋（到商品部）總倉(cāng)到貨調(diào)整單商品部經(jīng)理確認(rèn)進(jìn)行相關(guān)單據(jù)或貨品調(diào)整 2、門(mén)店之間調(diào)撥時(shí)： （1）調(diào)貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責(zé)任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名,調(diào)入方也在單上簽名,點(diǎn)貨時(shí)單據(jù)與貨品要完全一致,避免錯(cuò)碼串

16、碼,確認(rèn)無(wú)誤后并及時(shí)下載確認(rèn)。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整,以便查找,追究責(zé)任人。 （2）所有調(diào)貨換貨都需要經(jīng)過(guò)開(kāi)單數(shù)據(jù)處理（即調(diào)出方開(kāi)調(diào)出單并發(fā)送，調(diào)入方根據(jù)實(shí)際收到的貨品參考調(diào)出方發(fā)送的調(diào)出單下載確認(rèn)）,保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性。調(diào)(換)貨單據(jù)必須交專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)人做好出入庫(kù)登記，每天結(jié)業(yè)前必須將當(dāng)天的所有調(diào)出貨單據(jù)完整的入賬并確認(rèn)所有的調(diào)入貨品，單據(jù)跟實(shí)際貨品有存在差異的需當(dāng)天反饋沖單確認(rèn)完。所有單據(jù)必須保存完整,單據(jù)丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)無(wú)法完全錄入的，店長(zhǎng)將對(duì)由此而造成存貨差異負(fù)第一責(zé)任。所有貨品當(dāng)日結(jié)清，無(wú)及時(shí)入賬罰款店長(zhǎng)10元/次。 3、退貨與退殘： 退貨/退殘通知單實(shí)物/清單貨品發(fā)出總倉(cāng)驗(yàn)收確認(rèn)（主管

17、） 1、店鋪人員應(yīng)整理好要退的貨品按同款同色封箱； 2、所有退貨退殘都需要經(jīng)過(guò)開(kāi)單數(shù)據(jù)處理保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性。 3、所有單據(jù)必須保存完整,單據(jù)丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)無(wú)法完全錄入的，店長(zhǎng)將對(duì)由此而造成存貨差異負(fù)第一責(zé)任，據(jù)情節(jié)嚴(yán)重對(duì)相關(guān)人員作相關(guān)經(jīng)濟(jì)上處罰。,直營(yíng)店鋪貨品管理流程的規(guī)范,二、店鋪盤(pán)點(diǎn)制度 1、各門(mén)店月底要進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，也可采取店與店之間互盤(pán)的方式來(lái)監(jiān)督，區(qū)域督導(dǎo)直營(yíng)會(huì)計(jì)根據(jù)當(dāng)月實(shí)際情況作出不定時(shí)的抽盤(pán)或全盤(pán)。 2、店鋪內(nèi)所有物品都必須盤(pán)點(diǎn)；首先要按店鋪的區(qū)域進(jìn)行分區(qū)管理，細(xì)化盤(pán)點(diǎn)范圍，嚴(yán)防因店鋪粗心大意而造成的負(fù)庫(kù)存的出現(xiàn)，減少店鋪庫(kù)存串色、串碼、串款現(xiàn)象的發(fā)生， 3、各店每月的盤(pán)點(diǎn)單，必須

18、在盤(pán)點(diǎn)后或財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)后的3天內(nèi)及時(shí)把數(shù)據(jù)錄進(jìn)系統(tǒng)，做一份庫(kù)存匯總，按照男鞋，女鞋，服裝，配件分開(kāi)，把手工單和匯總單交到直營(yíng)會(huì)計(jì)處。 4、盤(pán)點(diǎn)前一天停止調(diào)貨和補(bǔ)貨,前三天停止退貨(特別是需要確認(rèn)的殘次品)，需要調(diào)（退）貨的請(qǐng)?jiān)诖酥巴瓿?并及時(shí)做數(shù)據(jù)處理.到盤(pán)點(diǎn)的前天所有未完成單據(jù)處理的必須在盤(pán)點(diǎn)之前全部處理完畢,以保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性. 如無(wú)處理完善,在盤(pán)點(diǎn)中因調(diào)(退貨)造成的差異由單店負(fù)責(zé)。 5、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如果有銷售（一般指商場(chǎng)）,盤(pán)點(diǎn)前的銷售歸到盤(pán)點(diǎn)前的存貨(即加上盤(pán)點(diǎn)前銷售出去的貨品).盤(pán)點(diǎn)后銷售歸到盤(pán)點(diǎn)后存貨(不影響盤(pán)點(diǎn)存貨) .盤(pán)點(diǎn)時(shí)，盤(pán)前的銷售記錄要先作好登記，盤(pán)后的銷售也要作好登

19、記，以便查詢。 6、殘次品單獨(dú)歸類分開(kāi).沒(méi)有款號(hào)的貨品(或殘次品)參照?qǐng)D冊(cè)或其他樣品資料用手工輸入。盤(pán)點(diǎn)單上要特別注明是可退的殘次品或不可退殘次品，以便數(shù)據(jù)處理及分清責(zé)任。 7、避免盤(pán)點(diǎn)后以任何借口或找些單據(jù)來(lái)補(bǔ)充差異。如果以盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)或單據(jù)還未全部處理完畢等借口的，將追究店長(zhǎng)及負(fù)責(zé)人平時(shí)管理不到位的責(zé)任）特別申明：在雙方簽名確認(rèn)后，如出現(xiàn)差異將以此作為失貨賠償依據(jù)。財(cái)務(wù)將不再調(diào)整未處理單據(jù)。要求店鋪平時(shí)就對(duì)貨品管理認(rèn)真對(duì)待。 8、每月的盤(pán)點(diǎn)執(zhí)行當(dāng)月核消制，當(dāng)月的盤(pán)點(diǎn)差異確認(rèn)后由店鋪簽字確定后，財(cái)務(wù)處作調(diào)整。財(cái)務(wù)處給予結(jié)存表后，店長(zhǎng)及店員必須認(rèn)真核對(duì)其盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字傳真于財(cái)務(wù)部。在盤(pán)點(diǎn)

20、確認(rèn)的后的或多或少的數(shù)據(jù)不作為下月盤(pán)點(diǎn)差異的調(diào)整數(shù)。,三、失貨扣薪制度（獎(jiǎng)罰制度）,直營(yíng)店鋪在財(cái)務(wù)部監(jiān)督指導(dǎo)下完成每月的盤(pán)點(diǎn)工作；盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，財(cái)務(wù)人員依據(jù)實(shí)際庫(kù)存零售金額與系統(tǒng)庫(kù)存零售金額之間的差異情況對(duì)門(mén)店進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或扣款。 1、各店鋪在盤(pán)點(diǎn)單數(shù)據(jù)與實(shí)際貨品核對(duì)無(wú)誤后；由專人入單、錄單與審核不得是同一人以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)于入單疏忽所造成的差異將視情況對(duì)門(mén)店負(fù)責(zé)人處以1050元/次的罰款。 2、盤(pán)點(diǎn)日期沒(méi)有按財(cái)務(wù)安排的，若有特殊情況又沒(méi)有說(shuō)明原因的，盤(pán)點(diǎn)時(shí)貨品整理非?；靵y的，由于人員責(zé)任問(wèn)題造成差異很多的，按情節(jié)輕重給予5元/次50元/次不等的罰款。 2、各店鋪在收到”盤(pán)點(diǎn)指令單“后，三

21、天內(nèi)完成錄單與核對(duì)工作， （特賣店貨品較多的除外），不得以任何理由拖延；特殊情況必須事先通知財(cái)務(wù)人員，無(wú)故拖延處以10元/天的罰款；（周末可順延） 3、各店鋪在錄好單后，及時(shí)將數(shù)據(jù)同步上傳，如無(wú)特殊情況，將不給予修改盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，失貨扣款的明細(xì)將核算到串款。 4、如新開(kāi)店鋪首月的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量差異的大小決定依據(jù)商品零售價(jià)的差異金額及結(jié)合當(dāng)期的活動(dòng)政策來(lái)扣款；除新開(kāi)的店鋪外的其他店鋪，因主觀因素導(dǎo)致的數(shù)量差異或串款差異均根據(jù)當(dāng)期的活動(dòng)政策銷售價(jià)進(jìn)行賠償損失。 獎(jiǎng)勵(lì)： 各店鋪的貨品依次按照區(qū)域及店鋪類型劃分開(kāi)，每月末完成后將以考核項(xiàng)目表為主要依據(jù)評(píng)選出工作做的好的3家門(mén)店并給予100元、200元、400元的

22、作為該店鋪獎(jiǎng)勵(lì)金額統(tǒng)一發(fā)放到店長(zhǎng)當(dāng)月工資中；由店長(zhǎng)根據(jù)本店的實(shí)際情況安排。 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是盤(pán)點(diǎn)工作的重心，各門(mén)店必須保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；如若發(fā)現(xiàn)有人從中做假，一經(jīng)查證將追究責(zé)任從嚴(yán)處理。,導(dǎo)致貨品差異現(xiàn)象分析,1、由于店鋪人員調(diào)動(dòng)頻繁、銷售單據(jù)的管理沒(méi)有實(shí)行專人管理等現(xiàn)象；（特賣期間） 2、員工對(duì)活動(dòng)政策不熟悉，導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)賣錯(cuò)現(xiàn)象。 3、門(mén)店每月的庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)、數(shù)據(jù)錄入不認(rèn)真； 引起貨號(hào)輸錯(cuò)、重復(fù)錄入、漏單等現(xiàn)象，導(dǎo)致錄入ERP的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 4、門(mén)店員工對(duì)ERP系統(tǒng)的操作不熟練：學(xué)習(xí)能力較弱，經(jīng)常出錯(cuò)，門(mén)店進(jìn)銷單據(jù)未及下載確認(rèn)，對(duì)于入庫(kù)差異或退貨未能及進(jìn)跟進(jìn)處理； 5、很多員工連最基本

23、的貨品盤(pán)盈盤(pán)虧都看不懂，那對(duì)貨品的進(jìn)、銷、存就更加迷糊了。頭腦中沒(méi)有概念，在操作上就容易犯錯(cuò)。另外，門(mén)店之間進(jìn)行調(diào)撥，經(jīng)常忘記做調(diào)撥單，造成賬實(shí)不符的現(xiàn)象。 6、個(gè)別門(mén)店，在特賣期間，未將貨品看好，導(dǎo)致貨品的丟失； 7、門(mén)店在做進(jìn)銷存報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)沒(méi)做清楚，導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)的差異； 8、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，未認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的差異； 思路： 1、目標(biāo)：在于加深員工的責(zé)任意識(shí)，同時(shí)也可以提升員工對(duì)貨品管理的專業(yè)技能，有利于相互間的良性循環(huán)，最終達(dá)到真正意義上的庫(kù)存管理，做到賬實(shí)相符！ 2、計(jì)劃：要做到事前有規(guī)劃、事中有管理，事后有分析。 3、學(xué)習(xí)方向：1、員工對(duì)貨品管理的責(zé)任心自然需要增； 2、店鋪負(fù)責(zé)人全方位地了

24、解整個(gè)盤(pán)點(diǎn)各流程的細(xì)節(jié)；其目的在于加強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)的協(xié)作力，以及各環(huán)節(jié)人員的替補(bǔ)性，提高盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的完整性及準(zhǔn)確性。 3、盤(pán)點(diǎn)思路就是要“化整為零”，以各個(gè)小庫(kù)位為單位，從小庫(kù)位開(kāi)始整理，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。,門(mén)店存貨管理的階段目標(biāo),階段 1,階段 2,階段 3,款號(hào)準(zhǔn)確,顏色準(zhǔn)確,配碼準(zhǔn)確,盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃建議,1、盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備及注意事項(xiàng) 在盤(pán)點(diǎn)日的前一天，負(fù)責(zé)人必須先做好盤(pán)點(diǎn)相關(guān)的準(zhǔn)備工作和計(jì)劃（以書(shū)面的形式），應(yīng)劃分好區(qū)位、編號(hào)、人員編組以及相關(guān)的辦公用品（筆、計(jì)算器）準(zhǔn)備，相關(guān)表格（ 盤(pán)點(diǎn)表要編頁(yè)碼并對(duì)一些事項(xiàng)進(jìn)行備注）準(zhǔn)備；控制整個(gè)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程；確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、數(shù)據(jù)。 盤(pán)點(diǎn)前涉及到未處理的單據(jù)必須進(jìn)行核實(shí)并處

25、理； 貨品必須事先整理； 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間盡量避免作業(yè)進(jìn)出庫(kù)（門(mén)店銷售除外）；如有特殊需要進(jìn)出庫(kù)的應(yīng)做好登記； 負(fù)責(zé)人對(duì)參于盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行所負(fù)責(zé)區(qū)域范圍的告知并進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到個(gè)人； 盤(pán)點(diǎn)填寫(xiě)數(shù)據(jù)要工整，清淅；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程必須真實(shí)，準(zhǔn)確，不得弄虛作假。 錄盤(pán)點(diǎn)單是要細(xì)心，防止如錯(cuò)導(dǎo)致竄碼。 （二）、 盤(pán)點(diǎn)方式 1、 初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、 監(jiān)盤(pán)三遍盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合的盤(pán)點(diǎn)方式；初盤(pán)人員應(yīng)盤(pán)點(diǎn)到具體明細(xì)（包括款號(hào)，顏色，尺碼，數(shù)量，行/頁(yè)小計(jì)及區(qū)域/類別總計(jì)）；復(fù)盤(pán)人員只需要盤(pán)點(diǎn)到總數(shù)即可（包括款號(hào)，色系，數(shù)量，排/頁(yè)小計(jì)及區(qū)域/類別總計(jì)）；監(jiān)盤(pán)人員將把初盤(pán)與復(fù)盤(pán)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于有差異的部分進(jìn)行重新盤(pán)

26、點(diǎn)，以實(shí)物數(shù)量為準(zhǔn)。 2、按類別盤(pán)點(diǎn)：分為鞋服配進(jìn)行分類盤(pán)點(diǎn)； 、盤(pán)點(diǎn)技巧 事先準(zhǔn)備好筆、盤(pán)點(diǎn)表以及計(jì)算器； 盤(pán)點(diǎn)時(shí)由 兩人一組， 一人盤(pán)點(diǎn),一人記錄做好數(shù)量每行每頁(yè)小合計(jì)以及區(qū)域數(shù)量總計(jì)，并注意復(fù)盤(pán)以避免登記錯(cuò)誤； 盤(pán)點(diǎn)采用初盤(pán)、復(fù)盤(pán)及監(jiān)盤(pán)方式，以求盤(pán)點(diǎn)工作的正確性,形成一對(duì)一的責(zé)任； 初復(fù)盤(pán)完畢后，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行簽名確認(rèn)后交于監(jiān)盤(pán)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核；監(jiān)盤(pán)人員對(duì)于核對(duì)好的商品庫(kù)并交由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員整理統(tǒng)計(jì)。 盤(pán)點(diǎn)時(shí)初盤(pán)與復(fù)盤(pán)采用不同顏色的進(jìn)行更改，并且簽字；對(duì)于已復(fù)盤(pán)的庫(kù)位進(jìn)行標(biāo)識(shí)（已復(fù)盤(pán)字樣）； 、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入 1、錄入人員按照手工盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行錄入，錄入完畢后并核對(duì)總數(shù)量確認(rèn)； 2、如有發(fā)現(xiàn)錄

27、入數(shù)據(jù)與手工盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)核對(duì)有差異的進(jìn)行修改，必須及時(shí)查明原因并修改（款號(hào)輸錯(cuò) 、重復(fù)錄入 、漏輸 ），直到正確為止；并確認(rèn)同步上傳 ； 3、盤(pán)點(diǎn)完數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)中，上傳數(shù)據(jù)匯總至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)差異。如有差異，與店鋪負(fù)責(zé)人或督導(dǎo)溝通，核對(duì)差異原因。解決問(wèn)題。,盤(pán)點(diǎn)常見(jiàn)問(wèn)題,盤(pán)點(diǎn)前 1.盤(pán)點(diǎn)前沒(méi)有將貨品整理排序（貨號(hào)、顏色、配碼）。 2.貨品整理過(guò)程中沒(méi)注意空鞋盒的問(wèn)題。 3.沒(méi)有劃分區(qū)域并按區(qū)域分配人員以致出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)法追究責(zé)任。 盤(pán)點(diǎn)中 1.手工盤(pán)點(diǎn)單書(shū)寫(xiě)潦草，影響復(fù)盤(pán)及錄單。 2.初盤(pán)不細(xì)心，特別是一些服裝與包袋上的貨號(hào)配碼并不相匹配， 盤(pán)點(diǎn)人員沒(méi)有按標(biāo)牌進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 3.由于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中銷售

28、仍然在進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)人員沒(méi)有對(duì)銷售及調(diào)撥 貨品在盤(pán)點(diǎn)單上進(jìn)行標(biāo)記，影響復(fù)盤(pán)準(zhǔn)確性。 盤(pán)點(diǎn)后 1.盤(pán)點(diǎn)過(guò)沒(méi)對(duì)單據(jù)進(jìn)行整理和匯總或數(shù)據(jù)匯總錯(cuò)誤，一些修改的 數(shù)據(jù)沒(méi)有做明顯標(biāo)記。 2.單據(jù)核對(duì)過(guò)程中對(duì)于有疑惑的數(shù)據(jù)沒(méi)能及時(shí)跟進(jìn)核實(shí)。 3.錄盤(pán)點(diǎn)單時(shí)不細(xì)心，是導(dǎo)致竄碼的原因之一。,關(guān)于手工票據(jù)的提交要求,為了更及時(shí)的核對(duì)各商場(chǎng)專柜人員對(duì)于錄入ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，現(xiàn)財(cái)務(wù)部對(duì)各商場(chǎng)專柜及臨時(shí)特賣場(chǎng)所開(kāi)具的手工銷售票據(jù)提出如下要求： 1、每星期五按時(shí)上交銷售小票，鄰近幾個(gè)商場(chǎng)可以協(xié)商輪流代交，節(jié)省成本以及店鋪人手不夠的調(diào)整； 2、當(dāng)天實(shí)際銷售與系統(tǒng)上金額不同的，例如當(dāng)天晚上閉店來(lái)不及輸單的，將此單銷售額錄到隔天系統(tǒng)上，應(yīng)在系統(tǒng)上及小票上備注清楚，便于上交小票核對(duì)； 3、匯總當(dāng)天營(yíng)業(yè)額時(shí)，應(yīng)根據(jù)小票上的每筆金額匯總，而不是應(yīng)付了事，直接從系統(tǒng)上抄下來(lái)；這樣有利于發(fā)現(xiàn)當(dāng)天有無(wú)銷售差異； 4、根據(jù)各專柜的正確情況，可以申請(qǐng)?jiān)诎雮€(gè)月甚至一個(gè)月上交小票，前提是小票錄入系統(tǒng)上的正確率達(dá)到100%；（例如嘉信茂可以半個(gè)月上交一次） 5、周五上交小票時(shí)遇到月底時(shí)，允許次月一號(hào)再上交本月所有小票并聯(lián)系財(cái)務(wù)朱