采購(gòu)流程現(xiàn)實(shí)描述及優(yōu)化思路PPT.ppt

1、采購(gòu)計(jì)劃,1、公司安排分析 2、各部提出辦公用品使用申請(qǐng) 3、生產(chǎn)狀況分析 4、采購(gòu)狀況分析 5、財(cái)務(wù)狀況分析 6、安全庫(kù)存分析 7、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 8、提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū)供決策層審批 9、制訂非正常采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,主要產(chǎn)出：,辦公用品（總務(wù)科）采購(gòu)流程分析,采購(gòu)任務(wù)安排,1、采購(gòu)任務(wù)分工 2、月度計(jì)劃細(xì)化 3、下達(dá)采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃 8、非正常采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃書(shū) 采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書(shū),主要產(chǎn)出：,采購(gòu)作業(yè),各部使用申請(qǐng)單 采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū) 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū),采購(gòu)前期工作,1、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2、供應(yīng)商初步選擇 3、產(chǎn)品試用評(píng)價(jià) 4、意向洽談 5、

2、供應(yīng)商確定 6、合同談判 7、合同簽定,主要 活動(dòng)：,供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告 采購(gòu)合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動(dòng)：,1、按照采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu) 2、保存好采購(gòu)單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請(qǐng)購(gòu)單,1、通知質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量 2、與供應(yīng)方共同驗(yàn)貨,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗(yàn)收單,主要 活動(dòng)：,付款,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動(dòng)：,1、牽頭貨物驗(yàn)收單送達(dá)提交財(cái)務(wù)部,采購(gòu)計(jì)劃,1、公司員工藥品使用情況分析 2、采購(gòu)狀況分析 3、安全庫(kù)存分析 4、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 4、提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū)供決策層審批 6、制訂非正常采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,主要產(chǎn)出：,藥品（總務(wù)科）采購(gòu)流程分析,采購(gòu)任務(wù)安排,1、采

3、購(gòu)任務(wù)分工 2、月度計(jì)劃細(xì)化 3、下達(dá)采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃 4、非正常采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃書(shū) 采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書(shū),主要產(chǎn)出：,采購(gòu)作業(yè),采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū) 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū),采購(gòu)前期工作,1、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2、供應(yīng)商初步選擇 3、意向洽談 4、供應(yīng)商確定 5、合同談判 6、合同簽定,主要 活動(dòng)：,供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告 采購(gòu)合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動(dòng)：,1、按照采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu) 2、保存好采購(gòu)單據(jù),主要產(chǎn)出：,1、與供應(yīng)方共同驗(yàn)貨,主要產(chǎn)出：,主要 活動(dòng)：,付款,主要產(chǎn)出：,主要 活動(dòng)：,1、牽頭貨物驗(yàn)收單送達(dá)提交財(cái)務(wù)部,藥品請(qǐng)購(gòu)單,藥品到貨驗(yàn)收單,付款憑證,采購(gòu)計(jì)劃,1、

4、公司安排分析 2、采購(gòu)狀況分析 3、財(cái)務(wù)狀況分析 4、安全庫(kù)存分析 5、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 6、提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū)供決策層審批 7、制訂非正常采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,主要產(chǎn)出：,福利品（總務(wù)科）采購(gòu)流程分析,采購(gòu)任務(wù)安排,1、采購(gòu)任務(wù)分工 2、月度計(jì)劃細(xì)化 3、下達(dá)采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃 8、非正常采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃書(shū) 采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書(shū),主要產(chǎn)出：,采購(gòu)作業(yè),采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū) 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū),采購(gòu)前期工作,1、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2、供應(yīng)商初步選擇 3、福利品試用評(píng)價(jià) 4、意向洽談 5、供應(yīng)商確定 6、合同談判 7、合同簽定,主要 活動(dòng)：,供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告 采購(gòu)

5、合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動(dòng)：,1、按照采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu) 2、保存好采購(gòu)單據(jù),物資請(qǐng)購(gòu)單,1、通知質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量 2、與供應(yīng)方共同驗(yàn)貨,貨物到貨驗(yàn)收單,主要 活動(dòng)：,付款,付款憑證,主要 活動(dòng)：,1、牽頭貨物驗(yàn)收單送達(dá)提交財(cái)務(wù)部,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,采購(gòu)業(yè)務(wù)流程界定（辦公用品）,貨物到貨 驗(yàn)收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營(yíng)銷(xiāo)部,財(cái)務(wù)部,技術(shù)發(fā)展部,生產(chǎn)部,采購(gòu)任務(wù)書(shū) 或調(diào)整書(shū),供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告,采購(gòu)合同,經(jīng)理辦公室,采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū),物資請(qǐng)購(gòu)單,提出申請(qǐng),提出申請(qǐng),提出申請(qǐng),提出申請(qǐng),提出申請(qǐng),總務(wù)科,匯總申請(qǐng) 提出計(jì)劃,審批,提出申請(qǐng),審核,編制,編制,

6、編制,簽定,驗(yàn)收,付款,采購(gòu)業(yè)務(wù)流程界定（福利用品）,貨物到貨 驗(yàn)收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營(yíng)銷(xiāo)部,財(cái)務(wù)部,技術(shù)發(fā)展部,生產(chǎn)部,采購(gòu)任務(wù)書(shū) 或調(diào)整書(shū),供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告,采購(gòu)合同,經(jīng)理辦公室,采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū),物資請(qǐng)購(gòu)單,提出年度計(jì)劃,總務(wù)科,提出計(jì)劃,編制,編制,編制,簽定,驗(yàn)收,采購(gòu)業(yè)務(wù)流程界定（藥品）,貨物到貨 驗(yàn)收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營(yíng)銷(xiāo)部,財(cái)務(wù)部,技術(shù)發(fā)展部,醫(yī)務(wù)室,采購(gòu)任務(wù)書(shū) 或調(diào)整書(shū),供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告,采購(gòu)合同,經(jīng)理辦公室,采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū),物資請(qǐng)購(gòu)單,提出申請(qǐng),總務(wù)科,提出計(jì)劃,編制,編制,編制,簽定,驗(yàn)收,采購(gòu)計(jì)劃,1 、銷(xiāo)售計(jì)劃及其狀況

7、分析 2 、生產(chǎn)計(jì)劃及其狀況分析 3 、采購(gòu)狀況分析 4 、財(cái)務(wù)狀況分析 5 、安全庫(kù)存分析 6 、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 7 、提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū)供決策層審批 8 、下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃 9 、非正常采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,主要產(chǎn)出： 供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告 采購(gòu)合同,采購(gòu)業(yè)務(wù)（供應(yīng)科）流程分析,供應(yīng)計(jì)劃書(shū) 供應(yīng)計(jì)劃調(diào)整書(shū),供應(yīng)商篩選,1 、供應(yīng)商信用、價(jià)格、質(zhì)量等信息的收集調(diào)研 2 、供應(yīng)商初步選擇和評(píng)價(jià) 3 、意向洽談 4 、供應(yīng)商確定 5 、年度合同談判（意向性） 6 、年度合同簽定（意向性）,主要 活動(dòng)：,主要產(chǎn)出：,付款,采購(gòu)作業(yè),到貨驗(yàn)收,貨款結(jié)算,主要 活動(dòng)：,1 、按照采購(gòu)計(jì)劃

8、下達(dá)訂單 2 、按照采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu) 3、保存好采購(gòu)單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請(qǐng)購(gòu)單,1 、通知質(zhì)檢科檢驗(yàn)質(zhì)量 2、牽頭貨物驗(yàn)收,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗(yàn)收單 貨物質(zhì)量檢驗(yàn)單,主要 活動(dòng)：,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動(dòng)：,1 、將貨物驗(yàn)收單、質(zhì)量檢驗(yàn)單、供應(yīng)方發(fā)票等單據(jù)提交財(cái)務(wù)部,主要產(chǎn)出：,主要 活動(dòng)：,采購(gòu)業(yè)務(wù)（供應(yīng)科）流程界定,驗(yàn)收入庫(kù),供應(yīng)科,營(yíng)銷(xiāo)部,質(zhì)檢科,生產(chǎn)科,副總,經(jīng)理辦公會(huì),財(cái)務(wù),采購(gòu)計(jì)劃 組織和編制,供應(yīng)商評(píng)價(jià)及合同簽定,付款憑證,營(yíng)銷(xiāo)部,采購(gòu)作業(yè),運(yùn)輸,組織執(zhí)行,提供數(shù)據(jù),提供現(xiàn)有成本價(jià)格及目標(biāo)成本結(jié)構(gòu),審核,審批 批準(zhǔn),批準(zhǔn),組織執(zhí)行,組織,提供安全庫(kù)存數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),參與評(píng)

9、估供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況：參與合同的簽定或?qū)徍?參與評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量狀況,提供安全庫(kù)存數(shù)據(jù),組織驗(yàn)收,采購(gòu)計(jì)劃,1 、銷(xiāo)售計(jì)劃及其狀況分析 2 、生產(chǎn)計(jì)劃及其狀況分析 3 、采購(gòu)狀況分析 4 、財(cái)務(wù)狀況分析 5 、安全庫(kù)存分析 6 、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 7 、提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū)供決策層審批 8 、下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃 9 、非正常采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,主要產(chǎn)出：,非標(biāo)設(shè)備（設(shè)備科）采購(gòu)流程分析,采購(gòu)任務(wù)安排,1 、采購(gòu)任務(wù)分工 2 、月度計(jì)劃細(xì)化 3 、下達(dá)采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃 4 、非正常采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動(dòng)：,供應(yīng)任務(wù)計(jì)劃書(shū) 供應(yīng)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書(shū),主要產(chǎn)出：,采購(gòu)作業(yè),供應(yīng)計(jì)劃書(shū) 供應(yīng)計(jì)劃調(diào)整

10、書(shū),采購(gòu)前期工作,1 、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2 、供應(yīng)商初步選擇和評(píng)價(jià) 3 、意向洽談 4 、供應(yīng)商確定 5 、年度合同談判（意向性） 6 、年度合同簽定（意向性）,主要 活動(dòng)：,供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告 采購(gòu)合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動(dòng)：,1 、按照采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)訂單 2 、按照采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu) 3、保存好采購(gòu)單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請(qǐng)購(gòu)單,1 、通知質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量 2、牽頭貨物驗(yàn)收,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗(yàn)收單 貨物質(zhì)量檢驗(yàn)單,主要 活動(dòng)：,付款,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動(dòng)：,1 、將貨物驗(yàn)收單、質(zhì)量檢驗(yàn)單、供應(yīng)方發(fā)票等單據(jù)提交財(cái)務(wù)部,主要產(chǎn)出：,主要 活動(dòng)：,非標(biāo)設(shè)備（設(shè)備科）采購(gòu)流程

11、界定,貨物到貨 驗(yàn)收單,董事會(huì),生產(chǎn)部,生產(chǎn)科,營(yíng)銷(xiāo)部,營(yíng)銷(xiāo)綜合辦,設(shè)備科,技術(shù)發(fā)展部,質(zhì)量檢驗(yàn)科,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)部,供應(yīng)科,任務(wù)計(jì)劃書(shū) 計(jì)劃調(diào)整書(shū),供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告,采購(gòu)合同,付款憑證,生產(chǎn)車(chē)間,采購(gòu)計(jì)劃書(shū) 計(jì)劃調(diào)整書(shū),物資請(qǐng)購(gòu)單,全年計(jì)劃審批,全年計(jì)劃審核,審核,主持制訂,參與,提供數(shù)據(jù),審批,審批 參與,非計(jì)劃審批,審核,審核 參與,審核,審批,審批,審批,參與,主持制訂,組織和編制,主持簽訂,主持?jǐn)M訂,審閱,參與 參與,審閱,審閱,審閱,照單付款,參與,檢驗(yàn),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),審批,提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),組織,參與,提供數(shù)據(jù),

12、提供數(shù)據(jù),采 購(gòu) 管 理 流 程 - 最 佳 實(shí) 務(wù),目 的,技術(shù)手段,標(biāo)桿做法,保證申請(qǐng)的真實(shí)性和適當(dāng)性，申請(qǐng)應(yīng)有適當(dāng)?shù)膶徟掷m(xù),保證采購(gòu)物品與請(qǐng)購(gòu)物品一致,保證應(yīng)付帳款的真實(shí)性和合理性,在確保企業(yè)財(cái)務(wù)狀況安全的前提下，及時(shí)支付,防止采購(gòu)過(guò)程中的舞弊行為,采購(gòu)申請(qǐng)相應(yīng)生成采購(gòu)定單 設(shè)定審批的權(quán)限和途徑 將“采購(gòu)卡”應(yīng)用于用料單位低值易耗品的采購(gòu),與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 大宗物資采購(gòu)宜集中，一般性采購(gòu)宜分散 產(chǎn)地分散的通用物資采購(gòu)適用統(tǒng)一的購(gòu)銷(xiāo)合同,建立企業(yè)統(tǒng)一的驗(yàn)收制度 將推動(dòng)供應(yīng)商的品質(zhì)保證流程的建設(shè)作為企業(yè)與供應(yīng)商合作關(guān)系的一部分內(nèi)容 使用條碼技術(shù)，縮短驗(yàn)收時(shí)間并自動(dòng)更新庫(kù)存,對(duì)一定金額以

13、下的采購(gòu)定單，自動(dòng)批準(zhǔn)/付款 應(yīng)付帳款管理與采購(gòu)過(guò)程緊密銜接 按供應(yīng)商、經(jīng)辦人、申請(qǐng)人追蹤/報(bào)告采購(gòu)定單的進(jìn)展,對(duì)一般性的重復(fù)采購(gòu)物品，自動(dòng)支付 依據(jù)重要性原則合理授權(quán)，簡(jiǎn)化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序 對(duì)往來(lái)頻繁的供應(yīng)商的付款采用電子支付手段,電子數(shù)據(jù)交換 集成化的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) (如 SAP， Lawson等) 接收貨物的條碼管理 統(tǒng)一銀行帳戶 電匯劃轉(zhuǎn),采 購(gòu) 管 理 流 程 - 問(wèn) 題 與 建 議 (一 ),采 購(gòu) 管 理 流 程 - 問(wèn) 題 與 建 議 ( 二 ),采 購(gòu) 管 理 流 程 - 問(wèn) 題 與 建 議 ( 三 ),采 購(gòu) 管 理 流 程 - 問(wèn) 題 與 建 議 ( 四 ),采 購(gòu) 付 款 的

14、 數(shù) 量 化 分 析,在采購(gòu)流程的診斷過(guò)程中，從財(cái)務(wù)的角度，對(duì)公司月度付款的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以了解公司支付的特點(diǎn)及其對(duì)采購(gòu)流程效率的影響。,建 議 匯 總 分 析 - 采 購(gòu) 管 理 流 程,建 議,開(kāi) 發(fā) 會(huì) 計(jì) 電 算 化 系 統(tǒng) 的 功 能 ，完 善 采 購(gòu) 付 款 的 動(dòng) 態(tài) 管 理，實(shí) 現(xiàn) 應(yīng) 付 帳 款 的 逐 筆 核 銷(xiāo),減 少 流 程 的 參 與 主 體 ， 集 成 功 能 ， “合 并 同 類 項(xiàng)”,明 確 供 應(yīng) 商 管 理 政 策 ，建 立 供 應(yīng) 商 管 理 系 統(tǒng),實(shí) 施 條 件,與軟件供應(yīng)商聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)或自行開(kāi)發(fā),通 過(guò) 部 門(mén) 職責(zé) 的 界 定 實(shí) 現(xiàn),可 以 立 即 實(shí) 施,建 議 匯 總 分 析 - 采 購(gòu) 管 理 流 程 (二 ),建 議,對(duì) 采 購(gòu) 定 單 分 類 管 理 ，抓 大 放 小,嚴(yán) 格 合 同 審 批 程 序,以 監(jiān) 控 過(guò) 程 為 主 ， 財(cái) 務(wù) 部 參 與 計(jì) 劃 制 定 、 資 金 審 核 、 應(yīng) 付 帳 款 管 理 及 支 付 的全 過(guò) 程