寧夏醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、泓域咨詢/寧夏醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景PVC手套是以糊狀PVC和有關(guān)助劑為原料，采用手套模型浸漬工藝，經(jīng)高溫固化成型。生產(chǎn)配方調(diào)整靈活，產(chǎn)品性能改良空間大，能夠生產(chǎn)不同要求的產(chǎn)品品種，可以滿足不同行業(yè)的特殊要求。特別是近年來(lái)，隨著新型助劑的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，產(chǎn)品配方的優(yōu)化創(chuàng)新，PVC手套的產(chǎn)品性能有了突破性的發(fā)展，先后出現(xiàn)了高彈性醫(yī)用手套，防塵、抗靜電專用手套等高端產(chǎn)品，市場(chǎng)幾乎涵蓋了一次性手套的所有應(yīng)用領(lǐng)域。從發(fā)展趨勢(shì)看，PVC手套將逐步成為一次性手套領(lǐng)域的主導(dǎo)產(chǎn)品。PVC手套產(chǎn)品的市場(chǎng)購(gòu)買力呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，原因是隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的日益提高，越來(lái)越多的行業(yè)如醫(yī)療行業(yè)和餐

2、飲行業(yè)開(kāi)始中主穿戴手套的重要性，PVC手套的消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)的一些領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始傾向于使用PVC手套替代傳統(tǒng)的乳膠手套，這些領(lǐng)域包括電子行業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)等，從這些行業(yè)的發(fā)展情況看，都是市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，行業(yè)盈利能力較高，具體大規(guī)模采購(gòu)的能力。醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學(xué)、臨床科學(xué)、機(jī)械等多學(xué)科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度以及人民保健意識(shí)的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售總額已從2005年的2,675億美元迅速上升至2015年的5,332億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.14%。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)

3、過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，美國(guó)是最大的醫(yī)療器械市場(chǎng)，歐盟是僅次于美國(guó)的第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，醫(yī)療器械的消費(fèi)能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力。以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，市場(chǎng)潛力巨大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模從2007年的535億元增長(zhǎng)到2016年的3,700億元，年均增長(zhǎng)率為23.97%。國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將從2016年的3,710億美元增加至2022年的5,298億美元。一次性手套在許多產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療、制藥、汽車業(yè)以及其他行業(yè)得以運(yùn)用。由于健康衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量控制、

4、員工安全等方面因素，預(yù)計(jì)一次性手套的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。一次性手套的行業(yè)規(guī)模將從2014年的76.30億美元增加至2022年增加至172.42億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.6%。一次性健康防護(hù)市場(chǎng)未來(lái)5年將會(huì)隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和終端用戶群體的擴(kuò)大而穩(wěn)步發(fā)展。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3446.10(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1361.08萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4807.18萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3446.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.69%；流動(dòng)資金1361.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.31%。

5、2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1286.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.75%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1265.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.33%；其它投資894.01萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.60%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=3446.10+1361.08=4807.18（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計(jì)劃收入6564.80萬(wàn)元，總成本5520.26萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-14493.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-10869.75萬(wàn)元，增值稅209.85萬(wàn)元，稅金及附加

6、72.17萬(wàn)元，所得稅-3623.25萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入8355.20萬(wàn)元，總成本6736.76萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-16998.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-12748.70萬(wàn)元，增值稅267.08萬(wàn)元，稅金及附加79.03萬(wàn)元，所得稅-4249.56萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入11936.00萬(wàn)元，總成本9169.76萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2766.24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2074.68萬(wàn)元，增值稅381.55萬(wàn)元，稅金及附加92.77萬(wàn)元，所得稅691.56萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每

7、年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11936.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=381.55萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用9169.76萬(wàn)元，其中：可變成本8110.00萬(wàn)元，固定成本1059.76萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加92.77萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2766.24（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2766.2425.00%=691.56（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)

8、分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2766.24（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2766.2425.00%=691.56（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2766.24萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅691.56萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2766.24-691.56=2074.68（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=57.54%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=67.41%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=43.16%。5

9、、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11936.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9169.76萬(wàn)元，稅金及附加92.77萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2766.24萬(wàn)元，企業(yè)所得稅691.56萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2074.68萬(wàn)元，年納稅總額1165.88萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.82年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.82年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率57.54%，投資利稅率67.41%，全部投資回報(bào)率43.16%，全部投資回收期3.82年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較

10、大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將從2016年的3,710億美元增加至2022年的5,298億美元。一次性手套在許多產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療、制藥、汽車業(yè)以及其他行業(yè)得以運(yùn)用。由于健康衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量控制、員工安全等方面因素，預(yù)計(jì)一次性手套的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。一次性手套的行業(yè)規(guī)模將從2014年的76.30億美元增加至2022年增加至172.42億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.6%。一次性健康防護(hù)市場(chǎng)未來(lái)5年將會(huì)隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和終端用戶群體的擴(kuò)大而穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-20

11、20年），將構(gòu)建與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與居民健康需求相匹配、體系完整、分工明確、功能互補(bǔ)、密切協(xié)作的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，無(wú)論是醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量還是醫(yī)療從業(yè)人員數(shù)量都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著國(guó)民對(duì)衛(wèi)生健康問(wèn)題的持續(xù)重視、基層衛(wèi)生醫(yī)療體系的逐步規(guī)范和完善以及相關(guān)政策的不斷引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展空間也將越來(lái)越大。在食品行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)餐飲企業(yè)和食品的衛(wèi)生要求越來(lái)越高，隨著一次性手套價(jià)格趨勢(shì)下行，一次性耗材對(duì)餐飲企業(yè)的成本影響也越來(lái)越小，更多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員開(kāi)始使用一次性健康防護(hù)手套。我國(guó)連鎖餐飲企業(yè)門店數(shù)從2007年的10,973家增加到2016年的25,634家，從業(yè)人

12、數(shù)從2007年的62.55萬(wàn)人增加至2016年的75.59萬(wàn)人，潛在用戶群體的不斷擴(kuò)大為一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著人們生活水平的日益提高和自我保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，國(guó)家出臺(tái)更多的相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)定必須使用手套的領(lǐng)域越來(lái)越多，這為一次性健康防護(hù)手套的迅速普及開(kāi)辟了更加廣闊的市場(chǎng)。此外，隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種改性一次性健康防護(hù)手套應(yīng)運(yùn)而生，能夠滿足更多領(lǐng)域的需求。在一次性健康防護(hù)手套需求總量增長(zhǎng)的同時(shí)，丁腈、乳膠、PVC、PE四種產(chǎn)品之間的比例結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，PE手套常用于食品加工行業(yè)，但是具有佩戴易破損、使用不方便、操作靈活度差等特性，屬于一次性健康防護(hù)手套中的

13、低端產(chǎn)品，因?yàn)閮r(jià)格便宜而被經(jīng)常使用，隨著人們收入水平的提高和對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，PE手套的使用比例將會(huì)逐漸降低。乳膠手套雖然佩戴舒適、服帖性出色，但乳膠手套中的膠原蛋白易引起部分人體過(guò)敏，具有天然缺陷。丁腈手套和PVC手套具有良好的的防水、耐酸堿與化學(xué)抗性，可以成功阻隔病菌，防止?jié)B透，其在安全防護(hù)功能上遠(yuǎn)勝PE手套，并絲毫不遜于乳膠手套，在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和PVC手套完全具備乳膠手套的功能，且不存在過(guò)敏隱患，所以在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和PVC手套正在替代乳膠手套。在丁腈手套和PVC手套之間，丁腈手套穿戴的舒適性和手套的拉伸性等指標(biāo)都顯著優(yōu)于PVC手套。受制于原材料材質(zhì)和生產(chǎn)工藝的限制

14、，PVC手套已無(wú)法大幅降低手套的克重，而丁腈手套可以隨著配方的優(yōu)化和生產(chǎn)工藝的改善在保證手套同等強(qiáng)度和韌性的同時(shí)降低手套的克重，從而提升手套的佩戴體驗(yàn)。另外，隨著丁腈手套配方和工藝的改進(jìn)，丁腈手套與PVC手套之間的銷售差價(jià)正在逐步收窄，丁腈手套的比較優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，無(wú)論是從歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的進(jìn)口數(shù)據(jù)，還是從我國(guó)的出口數(shù)據(jù)來(lái)看，丁腈手套的市場(chǎng)需求占一次性健康防護(hù)手套需求總量的比例呈現(xiàn)逐步上升的趨勢(shì)。一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的上游主要為丁腈膠乳、PVC糊樹(shù)脂、增塑劑、降粘劑以及多種輔料助劑生產(chǎn)企業(yè)，均屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)品。各類原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，但其價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)、石油等市場(chǎng)環(huán)境因素影響存在一定的波動(dòng)

15、，影響著一次性健康防護(hù)手套的生產(chǎn)成本。一次性健康防護(hù)手套可用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理、食品加工、電子工業(yè)、日常家用護(hù)理等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的需求將直接決定著本行業(yè)的發(fā)展。目前，部分歐美發(fā)達(dá)國(guó)家制定了相關(guān)的法律法規(guī)，要求相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)者通過(guò)穿戴手套隔離細(xì)菌和污染來(lái)保護(hù)人身的安全、健康及產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、潔凈，在一定程度上保證了行業(yè)需求，未來(lái)國(guó)內(nèi)若出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)制某些領(lǐng)域使用一次性健康防護(hù)手套，將極大地提高本行業(yè)需求。國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將從2016年的3,710億美元增加至2022年的5,298億美元。一次性手套在許多產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療、制藥、汽車業(yè)以及其他行業(yè)得

16、以運(yùn)用。由于健康衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量控制、員工安全等方面因素，預(yù)計(jì)一次性手套的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。一次性手套的行業(yè)規(guī)模將從2014年的76.30億美元增加至2022年增加至172.42億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.6%。一次性健康防護(hù)市場(chǎng)未來(lái)5年將會(huì)隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和終端用戶群體的擴(kuò)大而穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年），將構(gòu)建與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與居民健康需求相匹配、體系完整、分工明確、功能互補(bǔ)、密切協(xié)作的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，無(wú)論是醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量還是醫(yī)療從業(yè)人員數(shù)量都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著國(guó)民對(duì)衛(wèi)生健康問(wèn)題的持續(xù)重視、基層衛(wèi)生醫(yī)療體系

17、的逐步規(guī)范和完善以及相關(guān)政策的不斷引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展空間也將越來(lái)越大。在食品行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)餐飲企業(yè)和食品的衛(wèi)生要求越來(lái)越高，隨著一次性手套價(jià)格趨勢(shì)下行，一次性耗材對(duì)餐飲企業(yè)的成本影響也越來(lái)越小，更多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員開(kāi)始使用一次性健康防護(hù)手套。我國(guó)連鎖餐飲企業(yè)門店數(shù)從2007年的10,973家增加到2016年的25,634家，從業(yè)人數(shù)從2007年的62.55萬(wàn)人增加至2016年的75.59萬(wàn)人，潛在用戶群體的不斷擴(kuò)大為一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著人們生活水平的日益提高和自我保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，國(guó)家出臺(tái)更多的相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)定必須使用手套的領(lǐng)域越來(lái)

18、越多，這為一次性健康防護(hù)手套的迅速普及開(kāi)辟了更加廣闊的市場(chǎng)。此外，隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種改性一次性健康防護(hù)手套應(yīng)運(yùn)而生，能夠滿足更多領(lǐng)域的需求。在一次性健康防護(hù)手套需求總量增長(zhǎng)的同時(shí)，丁腈、乳膠、PVC、PE四種產(chǎn)品之間的比例結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，PE手套常用于食品加工行業(yè)，但是具有佩戴易破損、使用不方便、操作靈活度差等特性，屬于一次性健康防護(hù)手套中的低端產(chǎn)品，因?yàn)閮r(jià)格便宜而被經(jīng)常使用，隨著人們收入水平的提高和對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，PE手套的使用比例將會(huì)逐漸降低。乳膠手套雖然佩戴舒適、服帖性出色，但乳膠手套中的膠原蛋白易引起部分人體過(guò)敏，具有天然缺陷。丁腈手套和PVC手套具有良好的的防水、耐

19、酸堿與化學(xué)抗性，可以成功阻隔病菌，防止?jié)B透，其在安全防護(hù)功能上遠(yuǎn)勝PE手套，并絲毫不遜于乳膠手套，在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和PVC手套完全具備乳膠手套的功能，且不存在過(guò)敏隱患，所以在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和PVC手套正在替代乳膠手套。在丁腈手套和PVC手套之間，丁腈手套穿戴的舒適性和手套的拉伸性等指標(biāo)都顯著優(yōu)于PVC手套。受制于原材料材質(zhì)和生產(chǎn)工藝的限制，PVC手套已無(wú)法大幅降低手套的克重，而丁腈手套可以隨著配方的優(yōu)化和生產(chǎn)工藝的改善在保證手套同等強(qiáng)度和韌性的同時(shí)降低手套的克重，從而提升手套的佩戴體驗(yàn)。另外，隨著丁腈手套配方和工藝的改進(jìn)，丁腈手套與PVC手套之間的銷售差價(jià)正在逐步收窄，丁腈手套

20、的比較優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，無(wú)論是從歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的進(jìn)口數(shù)據(jù)，還是從我國(guó)的出口數(shù)據(jù)來(lái)看，丁腈手套的市場(chǎng)需求占一次性健康防護(hù)手套需求總量的比例呈現(xiàn)逐步上升的趨勢(shì)。一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的上游主要為丁腈膠乳、PVC糊樹(shù)脂、增塑劑、降粘劑以及多種輔料助劑生產(chǎn)企業(yè)，均屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)品。各類原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，但其價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)、石油等市場(chǎng)環(huán)境因素影響存在一定的波動(dòng)，影響著一次性健康防護(hù)手套的生產(chǎn)成本。一次性健康防護(hù)手套可用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理、食品加工、電子工業(yè)、日常家用護(hù)理等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的需求將直接決定著本行業(yè)的發(fā)展。目前，部分歐美發(fā)達(dá)國(guó)家制定了相關(guān)的法律法規(guī)，要求相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)者通過(guò)穿戴

21、手套隔離細(xì)菌和污染來(lái)保護(hù)人身的安全、健康及產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、潔凈，在一定程度上保證了行業(yè)需求，未來(lái)國(guó)內(nèi)若出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)制某些領(lǐng)域使用一次性健康防護(hù)手套，將極大地提高本行業(yè)需求。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1649.992199.992042.851964.287857.102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1551.282068.381920.641846.777387.072.1醫(yī)用PVC手套(A)511.92682.57633.81609.432437.732.2醫(yī)用PVC手套(B)356.80475.73441.75424.761699.032.3醫(yī)

22、用PVC手套(C)263.72351.62326.51313.951255.802.4醫(yī)用PVC手套(D)186.15248.21230.48221.61886.452.5醫(yī)用PVC手套(E)124.10165.47153.65147.74590.972.6醫(yī)用PVC手套(F)77.56103.4296.0392.34369.352.7醫(yī)用PVC手套(.)31.0341.3738.4136.94147.743其他業(yè)務(wù)收入98.71131.61122.21117.51470.03上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元7857.10完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元7387.07主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比94.0

23、2%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）23.68%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1504.48利潤(rùn)總額萬(wàn)元1865.95利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率14.52%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元236.64凈利潤(rùn)萬(wàn)元1399.46凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率20.58%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元238.81投資利潤(rùn)率63.30%投資回報(bào)率47.47%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.26%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元10354.05流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.39%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元3249.87資產(chǎn)負(fù)債率39.46%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米11745.8717.61畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)57.37%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝195.691.4基底面積平方

24、米6738.611.5總建筑面積平方米17736.261.6綠化面積平方米1091.73綠化率6.16%2總投資萬(wàn)元4807.182.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3446.102.1.1土建工程投資萬(wàn)元1286.132.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元26.75%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1265.962.1.2.1設(shè)備投資占比26.33%2.1.3其它投資萬(wàn)元894.012.1.3.1其它投資占比18.60%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.69%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1361.082.2.1流動(dòng)資金占比28.31%3收入萬(wàn)元11936.004總成本萬(wàn)元9169.765利潤(rùn)總額萬(wàn)元2766.246凈利潤(rùn)萬(wàn)元207

25、4.687所得稅萬(wàn)元1.518增值稅萬(wàn)元381.559稅金及附加萬(wàn)元92.7710納稅總額萬(wàn)元1165.8811利稅總額萬(wàn)元3240.5612投資利潤(rùn)率57.54%13投資利稅率67.41%14投資回報(bào)率43.16%15回收期年3.8216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）6217年用電量千瓦時(shí)1072322.5118年用水量立方米5692.1819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤132.2820節(jié)能率21.41%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.0322員工數(shù)量人206區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元124032.33同期產(chǎn)值萬(wàn)元107471.04同比增長(zhǎng)15.41%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家874規(guī)上企業(yè)家37從業(yè)人數(shù)人43700前

26、十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元53480.52去年同期47424.42萬(wàn)元。1、xxx投資公司（AAA）萬(wàn)元13102.732、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元11765.713、xxx科技公司萬(wàn)元6952.474、xxx科技公司萬(wàn)元5882.865、xxx集團(tuán)萬(wàn)元3743.646、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元3476.237、xxx科技公司萬(wàn)元267.408、xxx科技公司萬(wàn)元2192.709、xxx集團(tuán)萬(wàn)元2085.7410、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元1604.42區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元47906.231.1同期增加值萬(wàn)元41245.141.2增長(zhǎng)率16.15%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元11580

27、.062.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元9824.432.2增長(zhǎng)率17.87%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元24814.603.12016納稅總額萬(wàn)元21316.553.2增長(zhǎng)率16.41%42017完成投資萬(wàn)元42233.784.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.66%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值144823.53164572.19187013.852利潤(rùn)總額45482.2251684.3458732.203凈利潤(rùn)19576.8222246.3925279.994納稅總額12891.4514649.3816647.025工業(yè)增加值50096.4656927.806469

28、0.686產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14.00%16.28%7企業(yè)數(shù)量104912801638土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程4764.204764.2011701.6311701.63933.391.1主要生產(chǎn)車間2858.522858.527020.987020.98578.701.2輔助生產(chǎn)車間1524.541524.543744.523744.52298.681.3其他生產(chǎn)車間381.14381.14678.69678.6956.002倉(cāng)儲(chǔ)工程1010.791010.793922.513922.51227.552.1成品貯

29、存252.70252.70980.63980.6356.892.2原料倉(cāng)儲(chǔ)525.61525.612039.712039.71118.332.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)232.48232.48902.18902.1852.343供配電工程53.9153.9153.9153.913.523.1供配電室53.9153.9153.9153.913.524給排水工程62.0062.0062.0062.003.154.1給排水62.0062.0062.0062.003.155服務(wù)性工程640.17640.17640.17640.1737.145.1辦公用房284.03284.03284.03284.0317.445

30、.2生活服務(wù)356.14356.14356.14356.1416.236消防及環(huán)保工程180.59180.59180.59180.5911.796.1消防環(huán)保工程180.59180.59180.59180.5911.797項(xiàng)目總圖工程26.9526.9526.9526.9549.407.1場(chǎng)地及道路硬化1820.74316.06316.067.2場(chǎng)區(qū)圍墻316.061820.741820.747.3安全保衛(wèi)室26.9526.9526.9526.958綠化工程576.9720.19合計(jì)6738.6117736.2617736.261286.13節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤1

31、32.281.1年用電量千瓦時(shí)1072322.511.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤131.791.3年用水量立方米5692.181.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.492年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.033節(jié)能率21.41%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元2947.861.1完成比例61.32%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1987.602.1完成比例67.43%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元960.263.1完成比例32.57%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1401.2人均年工資萬(wàn)元5.761.3年工資額萬(wàn)元566.602工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人312.2人均年工資萬(wàn)元5

32、.442.3年工資額萬(wàn)元169.073企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬(wàn)元6.023.3年工資額萬(wàn)元61.024品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人164.2人均年工資萬(wàn)元5.474.3年工資額萬(wàn)元84.765其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬(wàn)元6.195.3年工資額萬(wàn)元47.816職工工資總額萬(wàn)元929.26固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1286.131265.96195.693446.101.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1286.131265.969312.641.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1286.13128

33、6.1326.75%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1265.961265.9626.33%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元894.01894.0118.60%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元461.40461.401.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元432.61432.611.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元187.53187.531.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元245.08245.082建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3446.103446.10流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元9312.644249.026134.479312.649312.649312.641.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2793.79

34、1536.591955.652793.792793.792793.791.2存貨萬(wàn)元4190.692304.882933.484190.694190.694190.691.2.1原輔材料萬(wàn)元1257.21691.46880.041257.211257.211257.211.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元62.8634.5744.0062.8662.8662.861.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1927.721060.241349.401927.721927.721927.721.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元942.91518.60660.03942.91942.91942.911.3現(xiàn)金萬(wàn)元2328.161280.491629.

35、712328.162328.162328.162流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元7951.564373.365566.097951.567951.567951.562.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元7951.564373.365566.097951.567951.567951.563流動(dòng)資金萬(wàn)元1361.08748.59952.761361.081361.081361.084鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元453.69249.53317.59453.69453.69453.69總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4807.18139.50%139.50%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3446

36、.10100.00%100.00%71.69%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2552.0974.06%74.06%53.09%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1286.1337.32%37.32%26.75%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1265.9636.74%36.74%26.33%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元461.4013.39%13.39%9.60%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元461.4013.39%13.39%9.60%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元432.6112.55%12.55%9.00%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元187.535.44%5.44%3.90%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元245.087.11%7.11%5.10

37、%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3446.10100.00%100.00%71.69%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1361.0839.50%39.50%28.31%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元453.6913.17%13.17%9.44%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6564.808355.2011936.0011936.0011936.001.1萬(wàn)元6564.808355.2011936.0011936.0011936.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2100.742673.663819.523819.523819.523增值稅萬(wàn)元209.85

38、267.08381.55381.55381.553.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1909.761909.761909.761909.761909.763.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元840.521069.751528.211528.211528.214城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元14.6918.7026.7126.7126.715教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.308.0111.4511.4511.456地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.205.347.637.637.639土地使用稅萬(wàn)元46.9846.9846.9846.9846.9810稅金及附加萬(wàn)元72.1779.0392.7792.7792.77折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年

39、第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1286.131286.13當(dāng)期折舊額1028.9051.4551.4551.4551.4551.45凈值257.231234.681183.241131.791080.351028.902機(jī)器設(shè)備原值1265.961265.96當(dāng)期折舊額1012.7767.5267.5267.5267.5267.52凈值1198.441130.921063.41995.89928.373建筑物及設(shè)備原值2552.09當(dāng)期折舊額2041.67118.96118.96118.96118.96118.96建筑物及設(shè)備凈值510.422433.132314.172195.212076.

40、251957.294無(wú)形資產(chǎn)原值461.40461.40當(dāng)期攤銷額461.4011.5411.5411.5411.5411.54凈值449.86438.33426.79415.26403.735合計(jì)：折舊及攤銷2503.07130.50130.50130.50130.50130.50總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5705.533138.043993.875705.535705.535705.532外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元412.22226.72288.55412.22412.22412.223工資及福利費(fèi)萬(wàn)元929.26929.26929.

41、26929.26929.26929.264修理費(fèi)萬(wàn)元14.287.8510.0014.2814.2814.285其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1977.971087.881384.581977.971977.971977.975.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元434.41238.93304.09434.41434.41434.415.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元392.78216.03274.95392.78392.78392.785.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元830.41456.73581.29830.41830.41830.416經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元9039.264971.596327.489039.269039.269039.267折舊費(fèi)萬(wàn)元118.96118.96118.96118.96118.96118.968攤銷費(fèi)萬(wàn)元11.5411.5411.5411.5411.5411.549利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元9169.765520.266736.7691