會計軟件實習(xí)報告

1、實習(xí)目的：以金蝶kis標準版財務(wù)軟件為工具，練習(xí)會計電算化的各種日常操作、期末處理和報表編制。通過上機實踐學(xué)習(xí)金蝶財務(wù)軟件系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的原理及其技能。實習(xí)內(nèi)容：第一：軟件的安裝實習(xí)的第一節(jié)課就是上機安裝金蝶軟件，為了避免下一次還保留著這個軟件，老師教我們使用了虛擬機安裝軟件，這樣下一次上機就可以不用再安裝直接在虛擬機上操作就行了。不過在建虛擬機時有些麻煩并且花費了我大量的時間，我決定直接安裝，其實安裝金蝶軟件挺簡單容易的且需要的時間也不多。第二：建立帳套根據(jù)老師給的材料在金蝶軟件上建立一套屬于自己的帳套，在建賬時要小心謹慎。注意啟動日期和會計年度起始日期，啟用日期是3月1日的，而會計年度

2、起始日期是默認的1月1日，不要想當然或一不小心就統(tǒng)一了3月1日。我就是一不留意就選擇了統(tǒng)一，導(dǎo)致我后面輸入憑證時不能輸入三月份的憑證，只能從五月份開始才能輸入。到那時你就會很后悔啊，因為這是個不可逆過程就只能從新建立帳套了，幸好老師那時考慮到我已經(jīng)花費了很多時間不需要我從新做了要我直接引入原始數(shù)據(jù)。哎，想到自己犯了那么低級的錯誤就懊惱不已啊，在這非常感謝老師的教導(dǎo)指正并謝謝老師允許我引入原始數(shù)據(jù)。第三：初始化設(shè)置新建帳套完成后就可以進行初始化設(shè)置了，在這過程中包括建立符合本企業(yè)需要的會計科目體系，錄入各項科目的期初余額，設(shè)計用戶權(quán)限、憑證類別，結(jié)算方式部門類別等等。在這個設(shè)置中我存在著許多問題

3、，不過在老師和同學(xué)的幫助下我都一一解決了。問題一：我使用的是新會計準則，會計科目和材料給的是有所不同的，這就意味著我必須有耐心地從新設(shè)計，在這過程中由于和材料有區(qū)別，在設(shè)計時要仔細地看清楚其明細賬再設(shè)置不然到了后面會很麻煩。我就是在設(shè)置利潤分配的下級科目未分配利潤時沒有設(shè)置導(dǎo)致我在試算平衡時查找了好久才發(fā)現(xiàn)這個錯誤。問題二：在設(shè)置在途物資、原材料、包裝物和低級易耗品的下級科目時要記得在數(shù)量那里打鉤并添加相應(yīng)的單位不然就不能填數(shù)量表了。在填制數(shù)量表格時在途物資是不需要填制的，但要設(shè)置數(shù)量這在后面的制作憑證時用到。問題三：制作固定資產(chǎn)卡片時要根據(jù)材料注意設(shè)計，折舊費用科目要根據(jù)具體情況而定，生產(chǎn)設(shè)

4、備是制造費用折舊費，管理設(shè)備和房屋建及筑物是管理費用折舊費。在這里我設(shè)計錯誤了，看到辦公樓我設(shè)成了管理費用辦公費。導(dǎo)致我后面自動生成折舊憑證時發(fā)生了錯誤，幸好我有備份，有回去做修改這個錯誤。問題四：在設(shè)置用戶權(quán)限時要注意時，操作員組的所有人都是所有戶，如果是當前用戶的話在查看憑證時就會看不到另一個人做得憑證。剛開始時我不懂沒有勾所有用戶，在財務(wù)主管查看憑證時不能看到憑證都不懂是怎么回事，那時所有用戶我是設(shè)置了授予所有權(quán)限的，還以為是系統(tǒng)出了問題呢，呵呵。后來在同學(xué)的幫助下我得以解決。第四：日常操作日常操作包括賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、往來管理報表與分析、出納管理等。在這過程中我們主要進行了

5、賬務(wù)的處理和報的編制。在這過程中我主要遇到了一下幾點問題：問題一：在憑證錄入時要注意看清材料和認真仔細地錄入避免出錯，憑證的錄入是由會計員錄入的要轉(zhuǎn)換人。在憑證3中沒有明誠商場要自個在應(yīng)收賬款中設(shè)置添加其明細，在其涉及的數(shù)量和單價暫時不要管在后面的結(jié)轉(zhuǎn)處理就好。在憑證18中購入機床要添加固定資產(chǎn)卡片，和前面的做法相近，這張憑證是自動生成的。在輸入涉及數(shù)量的憑證時要注意單價和數(shù)量要對應(yīng)上。第33張憑證中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)折舊是自動生成的，點擊固定資產(chǎn)中的計提折舊根據(jù)提示就可以自動生成。問題二：結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益要在對前面的憑證進行審核、查詢、過賬完之后再進行結(jié)轉(zhuǎn)。審核要換審計員來進行而查詢和過賬要會計主管來

6、做，在這過程中注意操作員的轉(zhuǎn)換就好。接著就由會計員來結(jié)轉(zhuǎn)損益自動生成損益憑證在由審核員來審核，會計主管查詢過賬。問題三：做完上述步驟后就可以進行會計報表的編制了，點擊報表與分析中的資產(chǎn)負債表和利潤表就可以自動生成相應(yīng)的報表了。在這過程中我的資產(chǎn)負債表是不平的，這時就需要查看科目的公式定義了，在這過程中我的存貨定義是錯誤的，應(yīng)該在加上包裝物和低級易耗品的，我不懂為什么自動公式上沒有添加這兩個科目。還有實收資本我也是沒有的，必須自個添加。檢查完并做好相應(yīng)科目的公式正確定義我的資產(chǎn)負債表也就平衡了。實習(xí)體會及感想：在本次實習(xí)中最大的收獲就是在實驗過程中遇到問題解決問題，并對金蝶軟件有了更深更徹底地了解。在這過程中，遇到問題時，和身邊的同學(xué)探討，使得我對會計基礎(chǔ)有了更深地認識，也知道了我的會計基礎(chǔ)還有哪些不足之處，并加強自己這方面的復(fù)習(xí)。和同學(xué)解決不了的問題時就會問老師，老師往往給出很好的建議。和同學(xué)老師一起學(xué)習(xí)探討不僅解決了問題收獲了知識還使得彼此