合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案（申請材料）

1、合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司（二）項(xiàng)目規(guī)劃機(jī)構(gòu)泓域咨詢研究中心（三）公司簡介成立以來，公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司將“以運(yùn)營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運(yùn)營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)

2、和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細(xì)則等一系列制度，對研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作

3、運(yùn)行環(huán)境。（四）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5305.50萬元，同比增長8.61%（420.40萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為4348.91萬元，占營業(yè)總收入的81.97%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1190.14萬元，較去年同期相比增長209.97萬元，增長率21.42%；實(shí)現(xiàn)凈利潤892.61萬元，較去年同期相比增長123.84萬元，增長率16.11%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元5305.50完成主營業(yè)務(wù)收入萬元4348.91主營業(yè)務(wù)收入占比81.97%營業(yè)收入增長率（同比）8.61%營業(yè)收入增長量（同比）

4、萬元420.40利潤總額萬元1190.14利潤總額增長率21.42%利潤總額增長量萬元209.97凈利潤萬元892.61凈利潤增長率16.11%凈利潤增長量萬元123.84投資利潤率52.44%投資回報(bào)率39.33%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.09%企業(yè)總資產(chǎn)萬元5517.84流動資產(chǎn)總額占比萬元29.05%流動資產(chǎn)總額萬元1603.18資產(chǎn)負(fù)債率20.40%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目總體看，“十三五”時期是大連經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機(jī)遇，積極主動適應(yīng)、把握和引領(lǐng)新常態(tài)，堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)大方向，著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用，全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)

5、濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新動力等關(guān)鍵問題，全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平，使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時，要進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，著力在化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得新突破，保障新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。（二）項(xiàng)目選址xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)大連，別稱濱城，是遼寧省副省級市、計(jì)劃單列市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風(fēng)景旅游城市。截至2018年，全市下轄7個區(qū)、1個縣、代管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建成區(qū)面積488.6平方千米，戶籍人口595.2萬人，戶籍城鎮(zhèn)人口428.54萬人，城鎮(zhèn)化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界

6、處，與山東半島隔海相望，是重要的港口、貿(mào)易、工業(yè)、旅游城市?；镜孛矠橹醒敫?，向東西兩側(cè)階梯狀降低；地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候。大連歷史悠久，早在6000年前，大連地區(qū)就得到了開發(fā)。全國解放戰(zhàn)爭時期，旅大金地區(qū)為蘇軍軍管和中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的特殊解放區(qū)，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直轄市。1981年2月，改稱大連市。1985年起，實(shí)行計(jì)劃單列，同年7月國務(wù)院賦予大連省級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。2019年，大連市地區(qū)生產(chǎn)總值7001.7億元，按可比價格計(jì)算，同比增長6.5%。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積7517.09平方米（折合約11.27畝）。（四）項(xiàng)目

7、用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.08%，建筑容積率1.23，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.80%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度171.53萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積7517.09平方米，建筑物基底占地面積5117.63平方米，總建筑面積9246.02平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5665.52平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積628.53平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)78臺（套），設(shè)備購置費(fèi)742.53萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1379885.99千瓦時，折合169.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量2425.99立方米，折合0.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)

8、項(xiàng)目”，年用電量1379885.99千瓦時，年總用水量2425.99立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）169.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量56.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.05%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2495.10萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1933.14萬元，占項(xiàng)目總投資的77.48%；流動資金561.96萬元，占項(xiàng)

9、目總投資的22.52%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入5586.00萬元，總成本費(fèi)用4396.52萬元，稅金及附加49.76萬元，利潤總額1189.48萬元，利稅總額1403.31萬元，稅后凈利潤892.11萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額511.20萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.67%，投資利稅率56.24%，投資回報(bào)率35.75%，全部投資回收期4.30年，提供就業(yè)職位86個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。三、項(xiàng)目評價1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)

10、劃要求，符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)及xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“合成洗滌劑生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位86個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額511.20萬元，可以促進(jìn)xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.67%，投資利稅率56.24%，全部投資回報(bào)率35.75%，全部投資回收期4.3

11、0年，固定資產(chǎn)投資回收期4.30年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了6

12、0%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時，民營經(jīng)濟(jì)也是參與國際競爭的重要力量。國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會變的，也是不能變的。進(jìn)入新時代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來

13、越差。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

14、四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米7517.0911.27畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)68.08%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝171.531.4基底面積平方米5117.631.5總建筑面積平方米9246.021.6綠化面積平方米628.53綠化率6.80%2總投資萬元2495.102.1固定資產(chǎn)投資萬元1933.142.1.1土建工程投資萬元676.882.1.1.1土建工程投資占比萬元27.13%2.1.2設(shè)備投資萬元742.532.1.2.1設(shè)備投資占比29.76%2.1.3其它投資萬元513.732.1.3.1其它投資占比20.59%2.1.4固定資

15、產(chǎn)投資占比77.48%2.2流動資金萬元561.962.2.1流動資金占比22.52%3收入萬元5586.004總成本萬元4396.525利潤總額萬元1189.486凈利潤萬元892.117所得稅萬元1.238增值稅萬元164.079稅金及附加萬元49.7610納稅總額萬元511.2011利稅總額萬元1403.3112投資利潤率47.67%13投資利稅率56.24%14投資回報(bào)率35.75%15回收期年4.3016設(shè)備數(shù)量臺（套）7817年用電量千瓦時1379885.9918年用水量立方米2425.9919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤169.8020節(jié)能率28.05%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤56.6022員工數(shù)量

16、人86土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3618.163618.165665.525665.52456.241.1主要生產(chǎn)車間2170.902170.903399.313399.31282.871.2輔助生產(chǎn)車間1157.811157.811812.971812.97146.001.3其他生產(chǎn)車間289.45289.45328.60328.6027.372倉儲工程767.64767.642327.332327.33136.302.1成品貯存191.91191.91581.83581.8334.082.2原料倉儲399.17399

17、.171210.211210.2170.882.3輔助材料倉庫176.56176.56535.29535.2931.353供配電工程40.9440.9440.9440.942.703.1供配電室40.9440.9440.9440.942.704給排水工程47.0847.0847.0847.082.414.1給排水47.0847.0847.0847.082.415服務(wù)性工程486.17486.17486.17486.1728.475.1辦公用房248.70248.70248.70248.7016.325.2生活服務(wù)237.47237.47237.47237.4712.086消防及環(huán)保工程137.

18、15137.15137.15137.159.046.1消防環(huán)保工程137.15137.15137.15137.159.047項(xiàng)目總圖工程20.4720.4720.4720.4726.807.1場地及道路硬化1287.63233.79233.797.2場區(qū)圍墻233.791287.631287.637.3安全保衛(wèi)室20.4720.4720.4720.478綠化工程426.2214.92合計(jì)5117.639246.029246.02676.88節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤169.801.1年用電量千瓦時1379885.991.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤169.591.3年用水量立方米

19、2425.991.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.212年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤56.603節(jié)能率28.05%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元2269.541.1完成比例90.96%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1787.732.1完成比例78.77%3完成流動資金投資萬元481.813.1完成比例21.23%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人581.2人均年工資萬元5.801.3年工資額萬元304.972工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人132.2人均年工資萬元6.582.3年工資額萬元86.283企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元7.343.3年

20、工資額萬元23.654品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人74.2人均年工資萬元5.084.3年工資額萬元36.115其他人員工資5.1平均人數(shù)人55.2人均年工資萬元7.105.3年工資額萬元29.326職工工資總額萬元480.33固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元676.88742.53171.531933.141.1工程費(fèi)用萬元676.88742.533463.361.1.1建筑工程費(fèi)用萬元676.88676.8827.13%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元742.53742.5329.76%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元513.73

21、513.7320.59%1.2.1無形資產(chǎn)萬元298.18298.181.3預(yù)備費(fèi)萬元215.55215.551.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元101.82101.821.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元113.73113.732建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1933.141933.14流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3463.362755.703065.873463.363463.363463.361.1應(yīng)收賬款萬元1039.01675.36831.211039.011039.011039.011.2存貨萬元1558.511013.031246.81155

22、8.511558.511558.511.2.1原輔材料萬元467.55303.91374.04467.55467.55467.551.2.2燃料動力萬元23.3815.2018.7023.3823.3823.381.2.3在產(chǎn)品萬元716.91465.99573.53716.91716.91716.911.2.4產(chǎn)成品萬元350.66227.93280.53350.66350.66350.661.3現(xiàn)金萬元865.84562.80692.67865.84865.84865.842流動負(fù)債萬元2901.401885.912321.122901.402901.402901.402.1應(yīng)付賬款萬元2

23、901.401885.912321.122901.402901.402901.403流動資金萬元561.96365.27449.57561.96561.96561.964鋪底流動資金萬元187.32121.76149.86187.32187.32187.32總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元2495.10129.07%129.07%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1933.14100.00%100.00%77.48%2.1工程費(fèi)用萬元1419.4173.43%73.43%56.89%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元676.8835.01%35.01

24、%27.13%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元742.5338.41%38.41%29.76%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元298.1815.42%15.42%11.95%2.2.1無形資產(chǎn)萬元298.1815.42%15.42%11.95%2.3預(yù)備費(fèi)萬元215.5511.15%11.15%8.64%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元101.825.27%5.27%4.08%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元113.735.88%5.88%4.56%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1933.14100.00%100.00%77.48%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元561.9629.07%29.07%22.52

25、%7鋪底流動資金萬元187.329.69%9.69%7.51%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3630.904468.805586.005586.005586.001.1萬元3630.904468.805586.005586.005586.002現(xiàn)價增加值萬元1161.891430.021787.521787.521787.523增值稅萬元106.65131.26164.07164.07164.073.1銷項(xiàng)稅額萬元893.76893.76893.76893.76893.763.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元474.30583.75729.69729.6

26、9729.694城市維護(hù)建設(shè)稅萬元7.479.1911.4811.4811.485教育費(fèi)附加萬元3.203.944.924.924.926地方教育費(fèi)附加萬元2.132.633.283.283.289土地使用稅萬元30.0730.0730.0730.0730.0710稅金及附加萬元42.8745.8249.7649.7649.76折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值676.88676.88當(dāng)期折舊額541.5027.0827.0827.0827.0827.08凈值135.38649.80622.73595.65568.58541.502機(jī)器設(shè)備原值7

27、42.53742.53當(dāng)期折舊額594.0239.6039.6039.6039.6039.60凈值702.93663.33623.73584.12544.523建筑物及設(shè)備原值1419.41當(dāng)期折舊額1135.5366.6866.6866.6866.6866.68建筑物及設(shè)備凈值283.881352.731286.051219.371152.691086.014無形資產(chǎn)原值298.18298.18當(dāng)期攤銷額298.187.457.457.457.457.45凈值290.73283.27275.82268.36260.915合計(jì)：折舊及攤銷1433.7174.1374.1374.1374.137

28、4.13總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元2988.691942.652390.952988.692988.692988.692外購燃料動力費(fèi)萬元244.19158.72195.35244.19244.19244.193工資及福利費(fèi)萬元480.33480.33480.33480.33480.33480.334修理費(fèi)萬元8.005.206.408.008.008.005其它成本費(fèi)用萬元601.18390.77480.94601.18601.18601.185.1其他制造費(fèi)用萬元248.33161.41198.66248.33248.3324

29、8.335.2其他管理費(fèi)用萬元100.3265.2180.26100.32100.32100.325.3其他銷售費(fèi)用萬元323.75210.44259.00323.75323.75323.756經(jīng)營成本萬元4322.392809.553457.914322.394322.394322.397折舊費(fèi)萬元66.6866.6866.6866.6866.6866.688攤銷費(fèi)萬元7.457.457.457.457.457.459利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元4396.523051.803628.114396.524396.524396.5210.1可變成本萬元3842.062497.343073.653842.063842.063842.0610.2固定成本萬元554.46554.46554.46554.46554.46554.4611盈虧平衡點(diǎn)59.41%59.41%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5586.003630.904468.805586.005586.005586.002稅金及附加萬元49.7642.8745.8249.7649.7649.763總成本費(fèi)用萬元4396.523051.803628.114396.524396.524396.525增值稅萬元164.07106.65131.26164.07164.07164