新型功能性面料項目實施方案（立項申請報告模板）

1、新型功能性面料項目實施方案一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱新型功能性面料項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以新型功能性面料為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)25000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx有限公司三、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢研究中心四、項目提出的理由總的來看，“十三五”時期，我省發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期沒有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體向好的基本面沒有改變，正處于動力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵階段。必須準(zhǔn)確把握我省發(fā)展所處的歷史方位，既要緊緊抓住和用好戰(zhàn)略機(jī)遇期，堅定信心、乘勢而上，推動經(jīng)濟(jì)總量、發(fā)展質(zhì)量再

2、上一個大臺階，又要充分認(rèn)識新常態(tài)也是非常期，把握新常態(tài)趨勢性特征，堅定信心、改革創(chuàng)新、頑強(qiáng)奮斗，妥善應(yīng)對轉(zhuǎn)型困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，努力開創(chuàng)中原崛起河南振興富民強(qiáng)省新局面。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。河南省，簡稱豫，中華人民共和國省級行政區(qū)。省會鄭州，位于中國中部，河南省界于北緯3123-3622，東經(jīng)11021-11639之間，東接安徽、山東，北界河北、山西，西連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之稱，是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流

3、中心。河南省地勢呈望北向南、承東啟西之勢，地勢西高東低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面構(gòu)成；地跨海河、黃河、淮河、長江四大水系。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的大陸性季風(fēng)氣候；河南地處沿海開放地區(qū)與中西部地區(qū)的結(jié)合部，是中國經(jīng)濟(jì)由東向西梯次推進(jìn)發(fā)展的中間地帶。河南省下轄17個地級市，1個省直轄縣級市，21個縣級市，83個縣，53個市轄區(qū)。2019年，河南省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54259.20億元，同比增長7.0%；總?cè)丝?0952萬人，常住人口9640萬人。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積29501.41平方米（折合約44.23畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)遵

4、循“合理和集約用地”的原則，按照新型功能性面料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積29501.41平方米，建筑物基底占地面積16213.97平方米，總建筑面積40711.95平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程29969.35平方米，項目規(guī)劃綠化面積2564.03平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計91臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費3973.96萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：新型功能性面料xxx單位/年。綜合考xxx有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、

5、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；⒘魉€生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足xxx有限公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1023909.74千瓦時，折合125.84

6、噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足新型功能性面料項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量15953.79立方米，折合1.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、新型功能性面料項目項目年用電量1023909.74千瓦時，年總用水量15953.79立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）127.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量51.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率22.15%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項目符合xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施

7、，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“新型功能性面料項目”主要從事新型功能性面料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性新型功能性面料項目選址于xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，

8、符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：新型功能性面料項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源

9、消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資10304.38萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7450.10萬元，占項目總投資的72.30%；流動資金2854.28萬元，占項目總投資的27.70%。（二）資金籌措該項目

10、現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入24723.00萬元，總成本費用19722.99萬元，稅金及附加200.76萬元，利潤總額5000.01萬元，利稅總額5890.43萬元，稅后凈利潤3750.01萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2140.42萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.52%，投資利稅率57.16%，投資回報率36.39%，全部投資回收期4.25年，提供就業(yè)職位430個。十五、報告說明投資項目報告為針對行業(yè)投資投資項目進(jìn)行可行性研究咨詢服務(wù)的專項研究報告，此報告為個性化定制服務(wù)報告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出具體要求，修訂報告提綱，并在此目錄的基礎(chǔ)上重

11、新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容，為企業(yè)項目立項、批地、企業(yè)注冊、資金申請以及融資咨詢提供全程指導(dǎo)服務(wù)。對于初步確立投資意向的項目，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對市場、投資、政策、企業(yè)等方面進(jìn)行客觀的機(jī)會分析，重點在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。報告，簡稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論證某個建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項商務(wù)活動切實可行而提出的一

12、種書面材料。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新型功能性面料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新型功能性面料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“新型功能性面料項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位430個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2140.42萬元，可以促進(jìn)xxx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.52%，投資利稅率5

13、7.16%，全部投資回報率36.39%，全部投資回收期4.25年，固定資產(chǎn)投資回收期4.25年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的

14、一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29501.4144.23畝1.1容積率1.381.2建筑系數(shù)54.96%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝168.441.4基底面積平方米16213.97

15、1.5總建筑面積平方米40711.951.6綠化面積平方米2564.03綠化率6.30%2總投資萬元10304.382.1固定資產(chǎn)投資萬元7450.102.1.1土建工程投資萬元3501.502.1.1.1土建工程投資占比萬元33.98%2.1.2設(shè)備投資萬元3973.962.1.2.1設(shè)備投資占比38.57%2.1.3其它投資萬元-25.362.1.3.1其它投資占比-0.25%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.30%2.2流動資金萬元2854.282.2.1流動資金占比27.70%3收入萬元24723.004總成本萬元19722.995利潤總額萬元5000.016凈利潤萬元3750.017所

16、得稅萬元1.388增值稅萬元689.669稅金及附加萬元200.7610納稅總額萬元2140.4211利稅總額萬元5890.4312投資利潤率48.52%13投資利稅率57.16%14投資回報率36.39%15回收期年4.2516設(shè)備數(shù)量臺（套）9117年用電量千瓦時1023909.7418年用水量立方米15953.7919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤127.2020節(jié)能率22.15%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.9522員工數(shù)量人430土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11463.2811463.2829969.3529969.352835.32

17、1.1主要生產(chǎn)車間6877.976877.9717981.6117981.611757.901.2輔助生產(chǎn)車間3668.253668.259590.199590.19907.301.3其他生產(chǎn)車間917.06917.061738.221738.22170.122倉儲工程2432.102432.106982.696982.69480.452.1成品貯存608.02608.021745.671745.67120.112.2原料倉儲1264.691264.693631.003631.00249.832.3輔助材料倉庫559.38559.381606.021606.02110.503供配電工程129.

18、71129.71129.71129.7110.043.1供配電室129.71129.71129.71129.7110.044給排水工程149.17149.17149.17149.178.984.1給排水149.17149.17149.17149.178.985服務(wù)性工程1540.331540.331540.331540.33105.985.1辦公用房709.11709.11709.11709.1162.755.2生活服務(wù)831.22831.22831.22831.2249.726消防及環(huán)保工程434.53434.53434.53434.5333.646.1消防環(huán)保工程434.53434.534

19、34.53434.5333.647項目總圖工程64.8664.8664.8664.86-38.127.1場地及道路硬化4455.04699.53699.537.2場區(qū)圍墻699.534455.044455.047.3安全保衛(wèi)室64.8664.8664.8664.868綠化工程1863.0965.21合計16213.9740711.9540711.953501.50節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤127.201.1年用電量千瓦時1023909.741.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.841.3年用水量立方米15953.791.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.362年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.953節(jié)

20、能率22.15%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元7451.891.1完成比例72.32%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4984.752.1完成比例66.89%3完成流動資金投資萬元2467.143.1完成比例33.11%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2921.2人均年工資萬元6.001.3年工資額萬元1207.282工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人652.2人均年工資萬元5.682.3年工資額萬元392.453企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬元7.073.3年工資額萬元134.344品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人344.2

21、人均年工資萬元5.734.3年工資額萬元199.965其他人員工資5.1平均人數(shù)人225.2人均年工資萬元7.245.3年工資額萬元130.606職工工資總額萬元2064.63固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3501.503973.96168.447450.101.1工程費用萬元3501.503973.9619593.871.1.1建筑工程費用萬元3501.503501.5033.98%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3973.963973.9638.57%1.2工程建設(shè)其他費用萬元-25.36-25.36-0.25%1.2.1無

22、形資產(chǎn)萬元-11.15-11.151.3預(yù)備費萬元-14.21-14.211.3.1基本預(yù)備費萬元-7.97-7.971.3.2漲價預(yù)備費萬元-6.24-6.242建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7450.107450.10流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元19593.8710266.4311982.2219593.8719593.8719593.871.1應(yīng)收賬款萬元5878.163820.804408.625878.165878.165878.161.2存貨萬元8817.245731.216612.938817.248817.24881

23、7.241.2.1原輔材料萬元2645.171719.361983.882645.172645.172645.171.2.2燃料動力萬元132.2685.9799.19132.26132.26132.261.2.3在產(chǎn)品萬元4055.932636.353041.954055.934055.934055.931.2.4產(chǎn)成品萬元1983.881289.521487.911983.881983.881983.881.3現(xiàn)金萬元4898.473184.003673.854898.474898.474898.472流動負(fù)債萬元16739.5910880.7312554.6916739.5916739.

24、5916739.592.1應(yīng)付賬款萬元16739.5910880.7312554.6916739.5916739.5916739.593流動資金萬元2854.281855.282140.712854.282854.282854.284鋪底流動資金萬元951.42618.43713.57951.42951.42951.42總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10304.38138.31%138.31%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7450.10100.00%100.00%72.30%2.1工程費用萬元7475.46100.34%100.34%

25、72.55%2.1.1建筑工程費萬元3501.5047.00%47.00%33.98%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3973.9653.34%53.34%38.57%2.2工程建設(shè)其他費用萬元-11.15-0.15%-0.15%-0.11%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-11.15-0.15%-0.15%-0.11%2.3預(yù)備費萬元-14.21-0.19%-0.19%-0.14%2.3.1基本預(yù)備費萬元-7.97-0.11%-0.11%-0.08%2.3.2漲價預(yù)備費萬元-6.24-0.08%-0.08%-0.06%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7450.10100.00%100.00%72.

26、30%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2854.2838.31%38.31%27.70%7鋪底流動資金萬元951.4312.77%12.77%9.23%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元16069.9518542.2524723.0024723.0024723.001.1萬元16069.9518542.2524723.0024723.0024723.002現(xiàn)價增加值萬元5142.385933.527911.367911.367911.363增值稅萬元448.28517.25689.66689.66689.663.1銷項稅額萬元3955.68

27、3955.683955.683955.683955.683.2進(jìn)項稅額萬元2122.912449.523266.023266.023266.024城市維護(hù)建設(shè)稅萬元31.3836.2148.2848.2848.285教育費附加萬元13.4515.5220.6920.6920.696地方教育費附加萬元8.9710.3413.7913.7913.799土地使用稅萬元118.01118.01118.01118.01118.0110稅金及附加萬元171.80180.08200.76200.76200.76折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3501.503

28、501.50當(dāng)期折舊額2801.20140.06140.06140.06140.06140.06凈值700.303361.443221.383081.322941.262801.202機(jī)器設(shè)備原值3973.963973.96當(dāng)期折舊額3179.17211.94211.94211.94211.94211.94凈值3762.023550.073338.133126.182914.243建筑物及設(shè)備原值7475.46當(dāng)期折舊額5980.37352.00352.00352.00352.00352.00建筑物及設(shè)備凈值1495.097123.466771.466419.466067.465715.464

29、無形資產(chǎn)原值-11.15-11.15當(dāng)期攤銷額-11.15-0.28-0.28-0.28-0.28-0.28凈值-10.87-10.59-10.31-10.04-9.765合計：折舊及攤銷5969.22351.72351.72351.72351.72351.72總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13742.598932.6810306.9413742.5913742.5913742.592外購燃料動力費萬元1074.69698.55806.021074.691074.691074.693工資及福利費萬元2064.632064.632064

30、.632064.632064.632064.634修理費萬元42.2427.4631.6842.2442.2442.245其它成本費用萬元2447.121590.631835.342447.122447.122447.125.1其他制造費用萬元1010.47656.81757.851010.471010.471010.475.2其他管理費用萬元693.87451.02520.40693.87693.87693.875.3其他銷售費用萬元1101.71716.11826.281101.711101.711101.716經(jīng)營成本萬元19371.2712591.3314528.4519371.271

31、9371.2719371.277折舊費萬元352.00352.00352.00352.00352.00352.008攤銷費萬元-0.28-0.28-0.28-0.28-0.28-0.289利息支出萬元-10總成本費用萬元19722.9913665.6715396.3319722.9919722.9919722.9910.1可變成本萬元17306.6411249.3212979.9817306.6417306.6417306.6410.2固定成本萬元2416.352416.352416.352416.352416.352416.3511盈虧平衡點42.39%42.39%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元24723.0016069.9518542.2524723.0024723.0024723.002稅金及附加萬元200.76171.80180.08200.76200.76200.763總成本費用萬元19722