分離設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案（投資申報(bào)材料模板）

1、分離設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景“十三五”時(shí)期是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，必須準(zhǔn)確研判國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，立足我省優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)全面建成小康社會(huì)的短板和問題，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育形成發(fā)展新動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)特色社會(huì)主義實(shí)踐范例，譜寫美麗中國(guó)海南篇章。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx集團(tuán)三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資9303.77(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1475.04萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10778.81萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9303

2、.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.32%；流動(dòng)資金1475.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.68%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3079.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.57%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3234.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.01%；其它投資2990.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.74%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=9303.77+1475.04=10778.81（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入5780.80萬(wàn)元，總成本5604.08萬(wàn)

3、元，利潤(rùn)總額3832.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2874.44萬(wàn)元，增值稅168.34萬(wàn)元，稅金及附加165.85萬(wàn)元，所得稅958.15萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入10116.40萬(wàn)元，總成本8502.47萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7138.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5353.72萬(wàn)元，增值稅294.59萬(wàn)元，稅金及附加181.00萬(wàn)元，所得稅1784.57萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入14452.00萬(wàn)元，總成本11400.87萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3051.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2288.35萬(wàn)元，增值稅420.85萬(wàn)元，稅金及附加196.15萬(wàn)元，所得稅762.78萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨

4、脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14452.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=420.85萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用11400.87萬(wàn)元，其中：可變成本9661.32萬(wàn)元，固定成本1739.55萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加196.15萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3051.13（萬(wàn)元）。企業(yè)

5、所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3051.1325.00%=762.78（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3051.13（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3051.1325.00%=762.78（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3051.13萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅762.78萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=3051.13-762.78=2288.35（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=

6、28.31%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=34.03%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=21.23%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14452.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用11400.87萬(wàn)元，稅金及附加196.15萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3051.13萬(wàn)元，企業(yè)所得稅762.78萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2288.35萬(wàn)元，年納稅總額1379.78萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.21年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期6.21年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率28.31%，投資利稅率34.03

7、%，全部投資回報(bào)率21.23%，全部投資回收期6.21年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。充分合理地利用國(guó)家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1970.992627.982440.272346.419385.652主營(yíng)

8、業(yè)務(wù)收入1683.642244.862084.512004.348017.342.1分離設(shè)備(A)555.60740.80687.89661.432645.722.2分離設(shè)備(B)387.24516.32479.44461.001843.992.3分離設(shè)備(C)286.22381.63354.37340.741362.952.4分離設(shè)備(D)202.04269.38250.14240.52962.082.5分離設(shè)備(E)134.69179.59166.76160.35641.392.6分離設(shè)備(F)84.18112.24104.23100.22400.872.7分離設(shè)備(.)33.6744.9

9、041.6940.09160.353其他業(yè)務(wù)收入287.35383.13355.76342.081368.31上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9385.65完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元8017.34主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比85.42%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）12.30%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1027.78利潤(rùn)總額萬(wàn)元2102.17利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率16.52%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元298.08凈利潤(rùn)萬(wàn)元1576.63凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率25.73%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元322.60投資利潤(rùn)率31.14%投資回報(bào)率23.35%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.88%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元24738.20流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.07%流動(dòng)

10、資產(chǎn)總額萬(wàn)元8179.85資產(chǎn)負(fù)債率26.80%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米36411.5354.59畝1.1容積率1.181.2建筑系數(shù)67.51%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝170.431.4基底面積平方米24581.421.5總建筑面積平方米42965.611.6綠化面積平方米3170.00綠化率7.38%2總投資萬(wàn)元10778.812.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9303.772.1.1土建工程投資萬(wàn)元3079.262.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元28.57%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3234.342.1.2.1設(shè)備投資占比30.01%2.1.3其它投資萬(wàn)元2990.172.1

11、.3.1其它投資占比27.74%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.32%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1475.042.2.1流動(dòng)資金占比13.68%3收入萬(wàn)元14452.004總成本萬(wàn)元11400.875利潤(rùn)總額萬(wàn)元3051.136凈利潤(rùn)萬(wàn)元2288.357所得稅萬(wàn)元1.188增值稅萬(wàn)元420.859稅金及附加萬(wàn)元196.1510納稅總額萬(wàn)元1379.7811利稅總額萬(wàn)元3668.1312投資利潤(rùn)率28.31%13投資利稅率34.03%14投資回報(bào)率21.23%15回收期年6.2116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13017年用電量千瓦時(shí)927084.2018年用水量立方米10606.1119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤114.85

12、20節(jié)能率22.12%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤32.3922員工數(shù)量人240區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元103258.87同期產(chǎn)值萬(wàn)元91916.39同比增長(zhǎng)12.34%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家589規(guī)上企業(yè)家32從業(yè)人數(shù)人29450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元43719.56去年同期38123.09萬(wàn)元。1、xxx公司（AAA）萬(wàn)元10711.292、xxx集團(tuán)萬(wàn)元9618.303、xxx有限公司萬(wàn)元5683.544、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元4809.155、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元3060.376、xxx投資公司萬(wàn)元2841.777、xxx有限公司萬(wàn)元218.608、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元17

13、92.509、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元1705.0610、xxx投資公司萬(wàn)元1311.59區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元37679.771.1同期增加值萬(wàn)元33186.341.2增長(zhǎng)率13.54%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元8824.852.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元7862.482.2增長(zhǎng)率12.24%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元25079.233.12016納稅總額萬(wàn)元22184.193.2增長(zhǎng)率13.05%42017完成投資萬(wàn)元33411.934.12016行業(yè)投資萬(wàn)元17.18%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值120708.24137168.

14、46155873.252利潤(rùn)總額39238.2544588.9250669.233凈利潤(rùn)13536.4115382.2817479.864納稅總額7255.068244.399368.635工業(yè)增加值37008.5442055.1647789.966產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%17.00%18.93%7企業(yè)數(shù)量7078631105土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程17379.0617379.0629785.2029785.202348.111.1主要生產(chǎn)車間10427.4410427.4417871.1217871.121455.83

15、1.2輔助生產(chǎn)車間5561.305561.309531.269531.26751.401.3其他生產(chǎn)車間1390.321390.321727.541727.54140.892倉(cāng)儲(chǔ)工程3687.213687.218567.278567.27491.202.1成品貯存921.80921.802141.822141.82122.802.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1917.351917.354454.984454.98255.422.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)848.06848.061970.471970.47112.983供配電工程196.65196.65196.65196.6512.683.1供配電室196.65196.65

16、196.65196.6512.684給排水工程226.15226.15226.15226.1511.354.1給排水226.15226.15226.15226.1511.355服務(wù)性工程2335.232335.232335.232335.23133.895.1辦公用房1361.651361.651361.651361.6573.045.2生活服務(wù)973.58973.58973.58973.5856.926消防及環(huán)保工程658.78658.78658.78658.7842.496.1消防環(huán)保工程658.78658.78658.78658.7842.497項(xiàng)目總圖工程98.3398.3398.33

17、98.33-57.287.1場(chǎng)地及道路硬化6417.011020.061020.067.2場(chǎng)區(qū)圍墻1020.066417.016417.017.3安全保衛(wèi)室98.3398.3398.3398.338綠化工程2766.2296.82合計(jì)24581.4242965.6142965.613079.26節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤114.851.1年用電量千瓦時(shí)927084.201.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤113.941.3年用水量立方米10606.111.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.912年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤32.393節(jié)能率22.12%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元675

18、1.261.1完成比例62.63%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4918.012.1完成比例72.85%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1833.253.1完成比例27.15%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1631.2人均年工資萬(wàn)元4.471.3年工資額萬(wàn)元944.872工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人362.2人均年工資萬(wàn)元5.242.3年工資額萬(wàn)元194.943企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬(wàn)元6.073.3年工資額萬(wàn)元76.834品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬(wàn)元5.144.3年工資額萬(wàn)元106.975其他人員工資5.1平均

19、人數(shù)人125.2人均年工資萬(wàn)元5.865.3年工資額萬(wàn)元76.896職工工資總額萬(wàn)元1400.50固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3079.263234.34170.439303.771.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3079.263234.3410513.301.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3079.263079.2628.57%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3234.343234.3430.01%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2990.172990.1727.74%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1735.351735.351.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1254.82125

20、4.821.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元560.51560.511.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元694.31694.312建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9303.779303.77流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元10513.304128.807579.6710513.3010513.3010513.301.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3153.991261.602207.793153.993153.993153.991.2存貨萬(wàn)元4730.981892.393311.694730.984730.984730.981.2.1原輔材料萬(wàn)元1419.29567.72993

21、.511419.291419.291419.291.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元70.9628.3949.6870.9670.9670.961.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2176.25870.501523.382176.252176.252176.251.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1064.47425.79745.131064.471064.471064.471.3現(xiàn)金萬(wàn)元2628.321051.331839.832628.322628.322628.322流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元9038.263615.306326.789038.269038.269038.262.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元9038.263615.306326.789038.2

22、69038.269038.263流動(dòng)資金萬(wàn)元1475.04590.021032.531475.041475.041475.044鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元491.68196.67344.18491.68491.68491.68總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10778.81115.85%115.85%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元9303.77100.00%100.00%86.32%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6313.6067.86%67.86%58.57%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3079.2633.10%33.10%28.57%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝

23、費(fèi)萬(wàn)元3234.3434.76%34.76%30.01%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1735.3518.65%18.65%16.10%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1735.3518.65%18.65%16.10%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1254.8213.49%13.49%11.64%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元560.516.02%6.02%5.20%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元694.317.46%7.46%6.44%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9303.77100.00%100.00%86.32%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1475.0415.85%15.85%13.68%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元491

24、.685.28%5.28%4.56%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5780.8010116.4014452.0014452.0014452.001.1萬(wàn)元5780.8010116.4014452.0014452.0014452.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1849.863237.254624.644624.644624.643增值稅萬(wàn)元168.34294.59420.85420.85420.853.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2312.322312.322312.322312.322312.323.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元756.591324.031891.47189

25、1.471891.474城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元11.7820.6229.4629.4629.465教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.058.8412.6312.6312.636地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.375.898.428.428.429土地使用稅萬(wàn)元145.65145.65145.65145.65145.6510稅金及附加萬(wàn)元165.85181.00196.15196.15196.15折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3079.263079.26當(dāng)期折舊額2463.41123.17123.17123.17123.17123.17凈值615.852956.092832

26、.922709.752586.582463.412機(jī)器設(shè)備原值3234.343234.34當(dāng)期折舊額2587.47172.50172.50172.50172.50172.50凈值3061.842889.342716.852544.352371.853建筑物及設(shè)備原值6313.60當(dāng)期折舊額5050.88295.67295.67295.67295.67295.67建筑物及設(shè)備凈值1262.726017.935722.265426.595130.924835.254無(wú)形資產(chǎn)原值1735.351735.35當(dāng)期攤銷額1735.3543.3843.3843.3843.3843.38凈值1691.971

27、648.581605.201561.821518.435合計(jì)：折舊及攤銷6786.23339.05339.05339.05339.05339.05總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元7614.833045.935330.387614.837614.837614.832外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元630.92252.37441.64630.92630.92630.923工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1400.501400.501400.501400.501400.501400.504修理費(fèi)萬(wàn)元35.4814.1924.8435.4835.4835.485其它成本費(fèi)用

28、萬(wàn)元1380.09552.04966.061380.091380.091380.095.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元390.86156.34273.60390.86390.86390.865.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元284.34113.74199.04284.34284.34284.345.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元853.53341.41597.47853.53853.53853.536經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元11061.824424.737743.2711061.8211061.8211061.827折舊費(fèi)萬(wàn)元295.67295.67295.67295.67295.67295.678攤銷費(fèi)萬(wàn)元43.3843.3843.384

29、3.3843.3843.389利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元11400.875604.088502.4711400.8711400.8711400.8710.1可變成本萬(wàn)元9661.323864.536762.929661.329661.329661.3210.2固定成本萬(wàn)元1739.551739.551739.551739.551739.551739.5511盈虧平衡點(diǎn)44.04%44.04%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14452.005780.8010116.4014452.0014452.0014452.002稅金及附加萬(wàn)元196.15165.85181.00196.15196.15196.153總成本費(fèi)用萬(wàn)元11400.875604.088502.4711400.8711400.8711400.875增值稅萬(wàn)元420.85168.34294.