系統(tǒng)管理員操作手冊

1、單位會計核算系統(tǒng)系統(tǒng)管理員操作手冊請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！說明：系統(tǒng)管理員操作部分為系統(tǒng)管理菜單，包括組織機構(gòu)、權(quán)限設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)設(shè)置、日志管理、賬套備份、電子附件幾個菜單，其中組織機構(gòu)、權(quán)限設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)設(shè)置為日常經(jīng)常用到的幾個菜單，需理解并能正確操作，才能幫助用戶解決進行日常業(yè)務之前的基礎(chǔ)信息維護問題。其中：組織機構(gòu)：部門或單位基本信息，需要根據(jù)各地區(qū)實際情況進行維護。權(quán)限設(shè)置：用戶、角色等權(quán)限設(shè)置，為用戶授權(quán)對應的賬套后，用戶才能在所授權(quán)賬套進行業(yè)務工作，并且只能在此賬套進行業(yè)務工作。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：包括基礎(chǔ)信息、會計科目等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)信息為組織級基礎(chǔ)信息，

2、基礎(chǔ)信息的變動將對此地區(qū)平臺所對應的基礎(chǔ)信息產(chǎn)生影響。系統(tǒng)設(shè)置：系統(tǒng)中、模參數(shù)設(shè)置版下發(fā)、系統(tǒng)注冊、舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入為日常經(jīng)常用到的菜單，參數(shù)設(shè)置中修改參數(shù)將對用戶業(yè)務操作產(chǎn)生影響，模版下發(fā)允許管理員對各賬套報表模版等進行下發(fā)。日志管理：用戶日常業(yè)務中的操作查詢。賬套備份：對賬套進行備份和恢復。注意：系統(tǒng)管理部分為系統(tǒng)管理員操作部分，其他人或者不理解的情況下不允許對系統(tǒng)管理菜單進行操作，系統(tǒng)管理部分信息的變動將直接影響用戶基礎(chǔ)業(yè)務操作。第一部分 系統(tǒng)管理平臺操作 登錄進入系統(tǒng)主界面，如圖1-1所示：圖1-1 系統(tǒng)主界面1組織機構(gòu)1.1組織機構(gòu)維護登錄系統(tǒng)，選擇【組織機構(gòu)】|【組織機構(gòu)維護】菜單，

3、進入組織機構(gòu)維護界面，如下圖1-2所示：圖1-2組織機構(gòu)維護1.1.1增加組織機構(gòu)在組織機構(gòu)維護主界面（圖1-2），點擊【增加】|【增加下級】按鈕，進入增加組織機構(gòu)界面，如圖1-3所示：圖1-3 增加組織機構(gòu)機構(gòu)編碼：系統(tǒng)自動填寫其他項需要手動錄入或選擇。點擊【確定】按鈕，保存當前錄入的組織機構(gòu)，返回組織機構(gòu)列表界面。點擊【繼續(xù)添加】按鈕，保存當前錄入的組織機構(gòu)，清除當前錄入內(nèi)容，進入下一個組織機構(gòu)的錄入狀態(tài)。1.1.2 修改組織機構(gòu)在組織機構(gòu)維護主界面列表中，選擇一個組織機構(gòu)，點擊【修改】按鈕，修改組織機構(gòu)。修改界面與增加組織機構(gòu)界面類似，可以參考圖1-3。1.1.3 刪除組織機構(gòu)在組織機構(gòu)

4、維護主界面列表中，選擇一個組織機構(gòu)，點擊【刪除】按鈕，刪除該組織機構(gòu)。注：如果當前選擇的組織機構(gòu)已經(jīng)被系統(tǒng)使用，則不可以刪除。1.1.4批量增加 點擊批量增加按鈕將彈出以下對話框，系統(tǒng)直接將各地區(qū)單位信息從一體化平臺中讀取，管理員可以通過批量增加將本地區(qū)單位信息直接創(chuàng)建。1.2賬套維護賬套維護用于維護預算單位的賬套。登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【組織機構(gòu)】|【賬套維護】菜單，進入賬套維護界面，如圖1-4所示：圖1-4賬套維護進入賬套維護界面，左邊顯示賬套合樹列表，右邊顯示賬套詳細信息。 1.2.1增加賬套在左側(cè)組織機構(gòu)樹中選擇一個組織機構(gòu)，點擊【新增】按鈕，右側(cè)賬套屬性詳細信息變?yōu)殇浫霠顟B(tài)

5、，如圖1-5所示：圖1-5 增加賬套預算單位及賬套編碼：手動錄入，賬套編碼不可以重復。會計主管：根據(jù)單位實際信息，選擇對應的會主管。賬套類型：包括行政單位賬套、事業(yè)單位賬套、基建賬套及其他賬套模版賬套：根據(jù)賬套類型選擇模版。所有項錄入完畢，點擊【保存】按鈕，保存當前錄入賬套。點擊【賬套列表】按鈕，可以對所有賬套信息進行查看。點擊授權(quán)用戶列表，可以查看賬套權(quán)限。1.2.2修改賬套在左側(cè)樹列表中，選擇要修改的賬套，點擊【修改】按鈕后，右側(cè)賬套屬性信息變?yōu)樾薷臓顟B(tài)。其中，組織機構(gòu)、賬套編碼、會計月份、模板賬套和賬套類型不可以更改。更改完畢，點擊【保存】按鈕，保存修改。1.2.3刪除賬套刪除條件：該賬

6、套未使用操作：在左側(cè)樹列表中，選擇要刪除的賬套，點擊【刪除】按鈕，刪除賬套。注：如果是已經(jīng)使用的賬套不可以刪除。1.2.4賬套類型維護在賬套管理主界面（圖1-4所示），點擊【賬套類型維護】按鈕，彈出賬套類型維護界面，如圖1-7所示：圖1-7賬套類型維護界面點擊（如圖1-7界面）增加按鈕，彈出賬套類型維護增加界面，如圖1-8所示：圖1-8增加界面填寫完賬套類型編碼和名稱后點擊【確定】按鈕，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕，界面不消失可接著添加，默認啟用該賬套類型。點擊（如圖1-7界面）中一條賬套類型數(shù)據(jù)，點擊【修改】按鈕可修改賬套類型名稱和啟用狀態(tài)。已關(guān)閉的賬套類型以及其下的賬套在各個查詢界面不顯示。選中

7、（如圖1-7界面）中一條賬套類型數(shù)據(jù)，點擊【刪除】即可刪除此賬套類型。1.2.5設(shè)置機制憑證條件在左側(cè)樹列表中，選擇一賬套【設(shè)置機制憑證條件】按鈕，彈出機制憑證條件設(shè)置界面，如圖1-8所示：圖1-8 機制憑證條件設(shè)置界面注：輸入的條件EN_CODE=001中，001為該賬套的上級編碼。設(shè)置好后，點擊確定即可設(shè)置成功。機制憑證條件的設(shè)置直接影響用戶使用憑證生成功能，需正確設(shè)置。1.3賬套組維護登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【組織機構(gòu)】|【賬套組維護】菜單，彈出界面如圖1-9所示圖1-9 賬套組維護界面點擊【增加】按鈕，彈出賬套組設(shè)置界面，輸入賬套組名稱，選擇一個或多個賬套，點擊確定，即完成一個

8、賬套組的建立。選擇已經(jīng)建立的一個賬套組，點擊修改，可以修改該賬套組的名稱和賬套元素。選擇已經(jīng)建立的一個賬套組，點擊刪除，可以刪除一個賬套組。1.4建下一年度賬套建下一年度賬套，就是初始化當前賬套的下一年度數(shù)據(jù)。此功能在年末時使用，方便用戶明年使用下年賬套。登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【組織機構(gòu)】|【建下一年度賬套】菜單，彈出界面如圖1-6所示：圖1-6 建下年賬套點擊【創(chuàng)建】按鈕，如果已經(jīng)創(chuàng)建了下年賬套數(shù)據(jù)，則會提示，不再執(zhí)行創(chuàng)建操作。如果未創(chuàng)建下年賬套數(shù)據(jù)，則日志中出顯示創(chuàng)建的進度信息，創(chuàng)建完畢提示“創(chuàng)建下年賬套成功！”信息。點擊【關(guān)閉】按鈕，退出本畫面。2 權(quán)限管理2.1用戶賬套授權(quán)用

9、戶和賬套之間是用角色關(guān)聯(lián)起來的，通過給用戶的角色綁定賬套，實現(xiàn)用戶對賬套的操作權(quán)限。登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【權(quán)限管理】|【用戶賬套授權(quán)】菜單，進入用戶賬套授權(quán)界面，如圖2-5所示：圖2-5用戶賬套授權(quán)界面在左側(cè)樹列表中選擇用戶下的某個角色，點擊【修改】按鈕，在右邊賬套列表中勾選賬套，點擊【保存】按鈕，保存用戶-角色-賬套三者之間的關(guān)聯(lián)信息。點擊授權(quán)賬套列表可以查看全部賬套機構(gòu)信息。2.2角色賬簿授權(quán)角色賬簿授權(quán)實現(xiàn)角色對賬簿的權(quán)限設(shè)置，允許對應的角色擁有查看相應賬簿的權(quán)限。點擊修改，選擇左側(cè)的角色后，勾選右側(cè)對應的賬簿，點擊保存。2.3角色報表授權(quán) 角色報表授權(quán)實現(xiàn)角色對報表的權(quán)限設(shè)

10、置，允許對應的角色查看對應的角色。點擊修改，左側(cè)選擇對應的角色，右側(cè)勾選需要查看的報表，點擊保存。3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3.1基礎(chǔ)要素設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理是指針對系統(tǒng)公用的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要包括：項目分類、指標類型、指標來源、功能分類、經(jīng)濟分類、預算單位、預算項目、資金性質(zhì)、支出類型、部門、往來等數(shù)據(jù)，像經(jīng)濟分類要素設(shè)置是設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要素是否啟用、維護方式、默認的余額方向、編碼格式、順序號等。登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】|【要素設(shè)置】菜單，進入要素設(shè)置界面，如圖3-1所示：圖3-1 要素設(shè)置界面3.1.1調(diào)整要素順序號選擇某個要素，點擊【向上】或【向下】按鈕，來調(diào)整要素使用時的順序號。3.1

11、.2修改要素屬性點擊【修改】按鈕，進入修改界面，在修改界面修改要素屬性，如圖3-2所示：圖3-2 修改基礎(chǔ)要素屬性維護方式：有三種，即統(tǒng)一維護、下級擴展和參照統(tǒng)一維護：該要素在維護時只能由上級單位來統(tǒng)一維護，下級單位不可以進行增加、修改、刪除等操作。下級擴展：單位可以對從上級繼承過來的要素增加細分要素，不可以對繼承過來的要素進行增加、修改或刪除操作。參照：單位在自己的賬套中維護自身的一套要素數(shù)據(jù)，可以對要素任意增加新要素或細分要素。3.1.3修改編碼格式編碼格式設(shè)置是設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼的格式，系統(tǒng)支持十個級次的編碼。點擊【變更編碼格式】按鈕，進入變更格式界面，如圖3-3所示：圖3-3 變更編碼

12、格式編碼格式不允許修改已使用的級次。3.2組織級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理是指針對系統(tǒng)公用的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要包括：項目分類、指標類型、指標來源、功能分類、經(jīng)濟分類、預算單位、預算項目、資金性質(zhì)、支出類型、部門、往來等數(shù)據(jù)，以經(jīng)濟分類為例，可通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下拉列表選擇定義的類型。登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】|【組織級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】菜單，進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理界面，如圖3-4所示：圖3-4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理3.2.1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【增加】、【增加下級】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對話框。如圖3-5所示：圖3-5增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級】區(qū)別是前者增加當前科目的同級科目，后者增加當前科

13、目的下級科目。如果沒有選擇科目則是添加一級科目。單擊【確定】按鈕則完成操作返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)當前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已使用，則不允許增加其下級數(shù)據(jù)。3.2.2修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改對話框。如圖3-6所示：圖3-6修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作參考【3-5增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】操作。3.2.3刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要刪除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。非末級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，也不允許刪除。3.3組織級會計科目維護會計科目維護用于維護系統(tǒng)中公用的會計科目數(shù)據(jù)。登錄系統(tǒng)

14、，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】|【組織級會計科目維護】菜單，進入會計科目維護界面，如圖3-7所示：圖3-7會計科目維護3.3.1增加會計科目單擊【增加】、【增加下級】按鈕，系統(tǒng)彈出增加會計科目對話框。如圖3-8所示：圖3-8增加會計科目【增加】按鈕和【增加下級】按鈕區(qū)別是前者增加當前科目的同級科目，后者增加當前科目的下級科目。如果沒有選擇科目則是添加一級科目。輸入科目的基本信息，選擇科目的輔助核算要素和要素的默認值。還可以通過上下按鈕調(diào)整輔助要素的順序，輔助要素的順序會影響期初余額、憑證錄入中要素的顯示順序。通過選擇統(tǒng)計碼可以與統(tǒng)計碼進行關(guān)聯(lián)，單擊【確定】按鈕則完成操作返回主界面，單擊【

15、繼續(xù)添加】則可以繼續(xù)當前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。如果要添加下級的會計科目已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，則不允許添加下級。3.3.2修改會計科目單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出會計科目修改對話框。如圖3-9所示：圖3-9修改會計科目若要修改的會計科目已錄入期初余額或已在憑證中使用，則不允許修改科目編碼。3.3.3刪除會計科目選擇要刪除的會計科目，單擊【刪除】按鈕：如果會計科目公用或會計科目已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，則會彈出提示對話框不允許刪除。3.4組織級開戶銀行維護登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】|【組織級開戶銀行維護】菜單，進入開戶銀行維護界面，如圖3-10所示：圖3-10組織

16、級開戶銀行維護3.4.1增加開戶銀行點擊【增加】、【增加下級】按鈕，彈出開戶銀行設(shè)置界面，如圖3-11所示：圖3-11開戶銀行信息【增加】和【增加下級】的區(qū)別是前者是增加當前賬號的同級賬號，后者是增加當前銀行賬號的下級賬號。錄入相關(guān)信息，點擊【確定】按鈕，保存當前信息，點擊【繼續(xù)增加】按鈕，繼續(xù)添加銀行賬號。3.4.2修改開戶銀行在左邊樹列表選擇要修改的開戶銀行，點擊【修改】按鈕，彈出修改界面如圖3-12所示：圖3-12修改銀行賬號點擊【確定】按鈕，完成對該開戶銀行的修改。3.4.3刪除開戶銀行選擇要刪除的開戶銀行，點擊【刪除】按鈕，如果是已使用的開戶銀行賬號不可以刪除。3.5會計科目統(tǒng)計碼管

17、理會計科目統(tǒng)計碼設(shè)置為用戶提供了很大的方便，用戶可以根據(jù)自己的需要，為不同的賬套關(guān)聯(lián)會計科目，形成一套新的會計科目查詢條件。統(tǒng)計碼設(shè)置支持一個賬套掛多個會計科目，查詢時以統(tǒng)計碼顯示，數(shù)值為多個會計科目數(shù)額之和；統(tǒng)計碼設(shè)置支持下級設(shè)置，設(shè)下級統(tǒng)計碼時父級統(tǒng)計碼關(guān)聯(lián)的會計科目自動清除；右擊統(tǒng)計碼列名可進行列屬性設(shè)置。選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】|【會計科目統(tǒng)計碼管理】菜單，彈出管理界面，如圖3-18所示圖3-18 統(tǒng)計碼管理界面3.5.1增加統(tǒng)計碼點擊3-18主界面的【增加】按鈕，彈出統(tǒng)計碼信息編輯界面，如圖3-19所示：圖3-19統(tǒng)計碼編輯界面編碼：自動生成；名稱：手動輸入，為統(tǒng)計碼命名；

18、選擇余額方向：借/貸（要與會計科目的余額方向相同）；為圖3-19所示的賬套選擇會計科目（需要把哪個賬套按統(tǒng)計碼管理就為哪個賬套設(shè)置會計科目，不需要的不設(shè)置），界面如圖3-20，會計科目可以單選也可以多選。圖3-20 會計科目選擇界面【增加下級】操作同【增加】，可參考以上操作，增加下級時，上級統(tǒng)計碼關(guān)聯(lián)的會計科目自動清空。【修改】按鈕可以對已存在的統(tǒng)計碼進行信息維護，選擇要修改的統(tǒng)計碼，點擊【修改】按鈕，彈出圖3-19界面，修改后保存即可；【刪除】按鈕，可以對已存在的統(tǒng)計碼進行刪除，含下級的統(tǒng)計碼不可以刪除；【刷新】按鈕可以刷新當前界面信息；統(tǒng)計碼設(shè)置完成后可以在匯總查詢表按統(tǒng)計碼進行查詢；可以

19、在報表按統(tǒng)計碼進行取數(shù)；可以按統(tǒng)計碼進行財務分析設(shè)置。3.5.2統(tǒng)計碼設(shè)置用例 目前版本的統(tǒng)計碼支持的統(tǒng)計碼設(shè)置規(guī)則如下：（1） 統(tǒng)計碼可以關(guān)聯(lián)會計科目的父級或子級，但是不允許即關(guān)聯(lián)會計科目的父級又關(guān)聯(lián)會計科目的子級，例如001統(tǒng)計碼為一個賬套關(guān)聯(lián)1002會計科目，002統(tǒng)計碼為該賬套關(guān)聯(lián)100201會計科目，這樣是不允許的；但是001統(tǒng)計碼的下級001001統(tǒng)計碼關(guān)聯(lián)100201是可以的。（2） 統(tǒng)計碼可以設(shè)上下級，父級統(tǒng)計碼關(guān)聯(lián)的會計科目在掛子級統(tǒng)計碼時自動清除，父級統(tǒng)計碼可以有多個下級，他們之間的關(guān)系是：父級統(tǒng)計碼=子級統(tǒng)計碼之和；子級還可以向下擴展。（3） 統(tǒng)計碼可以為一個賬套關(guān)聯(lián)多個

20、會計科目，統(tǒng)計碼與會計科目之間的關(guān)系是：統(tǒng)計碼=多個會計科目的和。具體示例截圖如下：4 系統(tǒng)設(shè)置4.1參數(shù)設(shè)置登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【系統(tǒng)設(shè)置】|【組織級參數(shù)設(shè)置】菜單，進入?yún)?shù)設(shè)置界面。如圖4-1所示：圖4-1 組織級參數(shù)設(shè)置界面選擇一功能模塊，點擊【修改】按鈕，彈出參數(shù)修改界面，修改參數(shù)值，保存生效?！举~套參數(shù)設(shè)置】功能同【組織級參數(shù)設(shè)置】功能，不同的是組織級參數(shù)設(shè)置對所有賬套生效，而賬套參數(shù)設(shè)置只針對所登錄賬套的設(shè)置生效。4.2模板下發(fā)模板下發(fā)就是將源賬套的中預置的模板下發(fā)到目標賬套中，目前支持下發(fā)的模板包括：機制憑證模板、轉(zhuǎn)賬憑證模板、財務報表模板、賬簿模板、決算報表模版。源賬套：當前登錄用戶所屬組織機構(gòu)的授權(quán)賬套目標賬套：當前登錄用戶所屬組織機構(gòu)的下級機構(gòu)授權(quán)賬套。登錄系統(tǒng)，選擇【系統(tǒng)管理平臺】|【系統(tǒng)設(shè)置】|【模板下發(fā)】菜單，進入模板下發(fā)界面，如圖4-5所示：圖4-5模板下發(fā)選擇賬套類型后，再在源賬套列表樹中選擇一個源賬套，在模板列表中勾選準備下發(fā)的模板，在目標賬套列表樹中選擇目標賬套，點擊【下發(fā)】按鈕，完成模板下發(fā)。4.3定時任務設(shè)置系統(tǒng)為了方便用戶使用憑證生成功能，允許用戶設(shè)定定時任務，幫助用戶下載單據(jù)信息。選擇好下載時間，間隔時間，點擊啟動。間隔時間建議不要太短。4.4 舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入為了方