xx公司船舶專用儀器儀表項目審查申請書模板

1、船舶專用儀器儀表項目審查申請書一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限責任公司（二）公司簡介公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領先”的經(jīng)營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產(chǎn)品和服務。公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量，先進的生產(chǎn)設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)

2、絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內外用戶的一致好評。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地，項目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎，有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內相關行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目

3、產(chǎn)品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的產(chǎn)品和貼心的服務。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新

4、、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針，將產(chǎn)品的質量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產(chǎn)、檢測設備和品質管理系統(tǒng)，確保了品質的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。（三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入24070.79萬元，同比增長24.25%（4698.54萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務船舶專用儀器儀表生產(chǎn)及銷售收入為21048.99萬元，占營業(yè)總收入的87.45%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5054.876739.826258.416017.7024070.792主營業(yè)務收入4420.295893

5、.725472.745262.2521048.992.1船舶專用儀器儀表(A)1458.701944.931806.001736.546946.172.2船舶專用儀器儀表(B)1016.671355.551258.731210.324841.272.3船舶專用儀器儀表(C)751.451001.93930.37894.583578.332.4船舶專用儀器儀表(D)530.43707.25656.73631.472525.882.5船舶專用儀器儀表(E)353.62471.50437.82420.981683.922.6船舶專用儀器儀表(F)221.01294.69273.64263.11105

6、2.452.7船舶專用儀器儀表(.)88.41117.87109.45105.24420.983其他業(yè)務收入634.58846.10785.67755.453021.80根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4887.91萬元，較去年同期相比增長671.35萬元，增長率15.92%；實現(xiàn)凈利潤3665.93萬元，較去年同期相比增長669.21萬元，增長率22.33%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元24070.79完成主營業(yè)務收入萬元21048.99主營業(yè)務收入占比87.45%營業(yè)收入增長率（同比）24.25%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4698.54利潤總額萬元4887.91利潤總額

7、增長率15.92%利潤總額增長量萬元671.35凈利潤萬元3665.93凈利潤增長率22.33%凈利潤增長量萬元669.21投資利潤率44.21%投資回報率33.16%財務內部收益率24.99%企業(yè)總資產(chǎn)萬元35460.58流動資產(chǎn)總額占比萬元32.24%流動資產(chǎn)總額萬元11432.81資產(chǎn)負債率25.85%（四）報告咨詢機構泓域咨詢機構二、項目建設符合性按照省委提出的建設“大蘭州新蘭州”的新要求，充分發(fā)揮省會中心城市的區(qū)位和資源優(yōu)勢，著力推動大都市、大產(chǎn)業(yè)、大樞紐、大物流、大市場、大平臺建設，支撐經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。著力建設大都市。打造城市景觀特色，提升城市環(huán)境質量，提高城市治理能力，增強

8、城市發(fā)展活力，著力建設山水城市、宜居城市和活力城市。打造以蘭州為中心、100公里道路交通距離為半徑的“一小時經(jīng)濟圈”，提升蘭州輻射帶動功能，與周邊城市、重點城鎮(zhèn)形成優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展格局，努力把蘭州建成現(xiàn)代化中心城市，經(jīng)濟總量占全省30%以上，人口規(guī)模達到500萬以上，在全省乃至西北地區(qū)發(fā)揮更大的中心帶動作用。著力建設大產(chǎn)業(yè)。加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、提質增效力度，爭取國家支持啟動蘭石化搬遷。壯大培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)和生活性服務業(yè)。著力發(fā)展電子信息（大數(shù)據(jù)）、文化旅游、健康養(yǎng)生、新材料以及城市投資開發(fā)等千億百億級大產(chǎn)業(yè)，形成新的增長極。著力建設大樞紐。加快建設“1221”鐵路樞

9、紐運輸輻射網(wǎng)，蘭州西客站綜合交通樞紐基本建成。圍繞全省“6873”交通突破行動，率先實施道路暢通工程，努力構建“139”城區(qū)道路網(wǎng)和“321”環(huán)城公路網(wǎng)，實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通省道，村村通四級以上公路。建成中川機場三期航站樓，增加30條以上國際航線，持續(xù)提升航空客運能力，打造國際貨運航空港，航空貨運實現(xiàn)重點突破。推進綜合保稅區(qū)與航空港一體化發(fā)展，打造臨空經(jīng)濟園區(qū)。全國性綜合交通樞紐優(yōu)勢地位持續(xù)強化。著力建設大物流。依托交通樞紐、重要通道功能優(yōu)勢，分類分層次設置物流集散中心，形成“342”物流集散中心網(wǎng)。大力發(fā)展國際中轉物流，建設蘭西拉、蘭銀包、蘭西烏等物流通道，完善輻射全省及全國各地的綜合物流網(wǎng)，全面提升

10、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的層次和水平，更好地發(fā)揮全國性物流節(jié)點城市和西部地區(qū)重要的商品集散中心的作用。著力建設大市場。充分利用蘭州商品集散和輻射周邊省區(qū)的基礎條件，根據(jù)城鄉(xiāng)居民收入不斷提高和消費迅速升級的現(xiàn)狀，以創(chuàng)新供給帶動需求擴展，以擴大有效需求倒逼供給升級，加快建設區(qū)域商貿中心，推動綜合性市場與專業(yè)批發(fā)市場共同發(fā)展，建成統(tǒng)一、開放、競爭有序的市場體系，形成消費引領、服務驅動的發(fā)展格局，建成輻射周邊的大市場。著力建設大平臺。依托國家向西開放戰(zhàn)略機遇，以蘭州新區(qū)為基礎，以國際港務區(qū)建設為重點，構建與中西亞及歐洲進行商業(yè)貿易、產(chǎn)業(yè)合作、信息服務、人文交流、機構互設的大平臺，促進絲綢之路經(jīng)濟帶國家地區(qū)間的全

11、方位交流合作。三、項目概況（一）項目名稱船舶專用儀器儀表項目（二）項目選址某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積41727.52平方米（折合約62.56畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)64.06%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.06%，固定資產(chǎn)投資強度180.54萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積41727.52平方米，建筑物基底占地面積26730.65平方米，總建筑面積44648.45平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程31550.74平方米，項目規(guī)劃綠化面積2705.12平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計134臺（套），設備購置費3729.

12、42萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量442549.67千瓦時，折合54.39噸標準煤。2、項目年總用水量26699.23立方米，折合2.28噸標準煤。3、“船舶專用儀器儀表項目投資建設項目”，年用電量442549.67千瓦時，年總用水量26699.23立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）56.67噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.04噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.26%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)

13、域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資14435.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11294.58萬元，占項目總投資的78.24%；流動資金3141.13萬元，占項目總投資的21.76%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入26573.00萬元，總成本費用20771.16萬元，稅金及附加262.94萬元，利潤總額5801.84萬元，利稅總額6865.03萬元，稅后凈利潤4351.38萬元，達產(chǎn)年納稅總額2513.65萬元；達產(chǎn)年投資利潤率40.19%，投資利稅率47.56%，投資回報率30.14%，全部投資回收期

14、4.82年，提供就業(yè)職位512個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)船舶專用儀器儀表行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)船舶專用儀器儀表產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內外市場需求，擬建“船舶專用儀器儀表項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，

15、為社會提供就業(yè)職位512個，達產(chǎn)年納稅總額2513.65萬元，可以促進某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率40.19%，投資利稅率47.56%，全部投資回報率30.14%，全部投資回收期4.82年，固定資產(chǎn)投資回收期4.82年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工

16、業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術支撐。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了9

17、0%。從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時，民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。undefined綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米41727.5262.56畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)64.06%1.3投資強度萬元/畝180.541.4基底面積平方米26730.651.5總建筑面積平方米44648.451

18、.6綠化面積平方米2705.12綠化率6.06%2總投資萬元14435.712.1固定資產(chǎn)投資萬元11294.582.1.1土建工程投資萬元3922.762.1.1.1土建工程投資占比萬元27.17%2.1.2設備投資萬元3729.422.1.2.1設備投資占比25.83%2.1.3其它投資萬元3642.402.1.3.1其它投資占比25.23%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.24%2.2流動資金萬元3141.132.2.1流動資金占比21.76%3收入萬元26573.004總成本萬元20771.165利潤總額萬元5801.846凈利潤萬元4351.387所得稅萬元1.078增值稅萬元800.

19、259稅金及附加萬元262.9410納稅總額萬元2513.6511利稅總額萬元6865.0312投資利潤率40.19%13投資利稅率47.56%14投資回報率30.14%15回收期年4.8216設備數(shù)量臺（套）13417年用電量千瓦時442549.6718年用水量立方米26699.2319總能耗噸標準煤56.6720節(jié)能率20.26%21節(jié)能量噸標準煤22.0422員工數(shù)量人512土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程18898.5718898.5731550.7431550.743049.211.1主要生產(chǎn)車間11339.1411

20、339.1418930.4418930.441890.511.2輔助生產(chǎn)車間6047.546047.5410096.2410096.24975.751.3其他生產(chǎn)車間1511.891511.891829.941829.94182.952倉儲工程4009.604009.608513.518513.51598.392.1成品貯存1002.401002.402128.382128.38149.602.2原料倉儲2084.992084.994427.034427.03311.162.3輔助材料倉庫922.21922.211958.111958.11137.633供配電工程213.85213.85213

21、.85213.8516.913.1供配電室213.85213.85213.85213.8516.914給排水工程245.92245.92245.92245.9215.124.1給排水245.92245.92245.92245.9215.125服務性工程2539.412539.412539.412539.41178.495.1辦公用房1254.521254.521254.521254.52101.585.2生活服務1284.891284.891284.891284.89103.126消防及環(huán)保工程716.38716.38716.38716.3856.656.1消防環(huán)保工程716.38716.38

22、716.38716.3856.657項目總圖工程106.92106.92106.92106.92-90.437.1場地及道路硬化6695.411085.351085.357.2場區(qū)圍墻1085.356695.416695.417.3安全保衛(wèi)室106.92106.92106.92106.928綠化工程2812.0198.42合計26730.6544648.4544648.453922.76節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤56.671.1年用電量千瓦時442549.671.2年用電量噸標準煤54.391.3年用水量立方米26699.231.4年用水量噸標準煤2.282年節(jié)能量噸標

23、準煤22.043節(jié)能率20.26%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元11056.121.1完成比例76.59%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8674.362.1完成比例78.46%3完成流動資金投資萬元2381.763.1完成比例21.54%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3481.2人均年工資萬元4.761.3年工資額萬元1547.292工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人772.2人均年工資萬元6.282.3年工資額萬元403.573企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬元6.963.3年工資額萬元148.794品質管理人員工資4.1

24、平均人數(shù)人414.2人均年工資萬元5.764.3年工資額萬元212.395其他人員工資5.1平均人數(shù)人265.2人均年工資萬元5.265.3年工資額萬元163.726職工工資總額萬元2475.76固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3922.763729.42180.5411294.581.1工程費用萬元3922.763729.4218294.891.1.1建筑工程費用萬元3922.763922.7627.17%1.1.2設備購置及安裝費萬元3729.423729.4225.83%1.2工程建設其他費用萬元3642.403642.4

25、025.23%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1913.971913.971.3預備費萬元1728.431728.431.3.1基本預備費萬元730.15730.151.3.2漲價預備費萬元998.28998.282建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11294.5811294.58流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18294.899808.4713336.8118294.8918294.8918294.891.1應收賬款萬元5488.473293.083841.935488.475488.475488.471.2存貨萬元8232.704939.6257

26、62.898232.708232.708232.701.2.1原輔材料萬元2469.811481.891728.872469.812469.812469.811.2.2燃料動力萬元123.4974.0986.44123.49123.49123.491.2.3在產(chǎn)品萬元3787.042272.232650.933787.043787.043787.041.2.4產(chǎn)成品萬元1852.361111.411296.651852.361852.361852.361.3現(xiàn)金萬元4573.722744.233201.614573.724573.724573.722流動負債萬元15153.769092.261

27、0607.6315153.7615153.7615153.762.1應付賬款萬元15153.769092.2610607.6315153.7615153.7615153.763流動資金萬元3141.131884.682198.793141.133141.133141.134鋪底流動資金萬元1047.03628.23732.931047.031047.031047.03總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14435.71127.81%127.81%100.00%2項目建設投資萬元11294.58100.00%100.00%78.24%2.1工程

28、費用萬元7652.1867.75%67.75%53.01%2.1.1建筑工程費萬元3922.7634.73%34.73%27.17%2.1.2設備購置及安裝費萬元3729.4233.02%33.02%25.83%2.2工程建設其他費用萬元1913.9716.95%16.95%13.26%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1913.9716.95%16.95%13.26%2.3預備費萬元1728.4315.30%15.30%11.97%2.3.1基本預備費萬元730.156.46%6.46%5.06%2.3.2漲價預備費萬元998.288.84%8.84%6.92%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11

29、294.58100.00%100.00%78.24%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3141.1327.81%27.81%21.76%7鋪底流動資金萬元1047.049.27%9.27%7.25%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元15943.8018601.1026573.0026573.0026573.001.1萬元15943.8018601.1026573.0026573.0026573.002現(xiàn)價增加值萬元5102.025952.358503.368503.368503.363增值稅萬元480.15560.17800.25800.25

30、800.253.1銷項稅額萬元4251.684251.684251.684251.684251.683.2進項稅額萬元2070.862416.003451.433451.433451.434城市維護建設稅萬元33.6139.2156.0256.0256.025教育費附加萬元14.4016.8124.0124.0124.016地方教育費附加萬元9.6011.2016.0016.0016.009土地使用稅萬元166.91166.91166.91166.91166.9110稅金及附加萬元224.53234.13262.94262.94262.94折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第

31、四年第五年1建(構)筑物原值3922.763922.76當期折舊額3138.21156.91156.91156.91156.91156.91凈值784.553765.853608.943452.033295.123138.212機器設備原值3729.423729.42當期折舊額2983.54198.90198.90198.90198.90198.90凈值3530.523331.623132.712933.812734.913建筑物及設備原值7652.18當期折舊額6121.74355.81355.81355.81355.81355.81建筑物及設備凈值1530.447296.376940.56

32、6584.756228.945873.134無形資產(chǎn)原值1913.971913.97當期攤銷額1913.9747.8547.8547.8547.8547.85凈值1866.121818.271770.421722.571674.725合計：折舊及攤銷8035.71403.66403.66403.66403.66403.66總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13733.598240.159613.5113733.5913733.5913733.592外購燃料動力費萬元1073.37644.02751.361073.371073.371073

33、.373工資及福利費萬元2475.762475.762475.762475.762475.762475.764修理費萬元42.7025.6229.8942.7042.7042.705其它成本費用萬元3042.081825.252129.463042.083042.083042.085.1其他制造費用萬元1086.42651.85760.491086.421086.421086.425.2其他管理費用萬元662.18397.31463.53662.18662.18662.185.3其他銷售費用萬元1240.74744.44868.521240.741240.741240.746經(jīng)營成本萬元203

34、67.5012220.5014257.2520367.5020367.5020367.507折舊費萬元355.81355.81355.81355.81355.81355.818攤銷費萬元47.8547.8547.8547.8547.8547.859利息支出萬元-10總成本費用萬元20771.1613614.4615403.6420771.1620771.1620771.1610.1可變成本萬元17891.7410735.0412524.2217891.7417891.7417891.7410.2固定成本萬元2879.422879.422879.422879.422879.422879.4211盈虧平衡點59.61%59.61%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元26573.0015943.8018601.1026573.