緞紋布項(xiàng)目投資方案（項(xiàng)目匯報(bào)說(shuō)明）

1、緞紋布項(xiàng)目投資方案一、項(xiàng)目建設(shè)背景以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為核心戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換。緊緊圍繞知識(shí)產(chǎn)權(quán)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)孵化器、高新技術(shù)企業(yè)“四大抓手”，完善大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的制度環(huán)境，加快建成國(guó)家創(chuàng)新型城市。到2020年，基本建立以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟(jì)體系和發(fā)展模式，主要?jiǎng)?chuàng)新指標(biāo)排在全省前列。（一）強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位優(yōu)先支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主導(dǎo)作用。以高新技術(shù)企業(yè)為重點(diǎn)，推進(jìn)科技型龍頭企業(yè)和中小微創(chuàng)新型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。（二）打造創(chuàng)新型人才高地深入實(shí)施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，吸引國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才來(lái)中山創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。推進(jìn)人才發(fā)展體制改革和政策創(chuàng)新，將人才工作納入法制化軌道

2、，形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的人才制度優(yōu)勢(shì)。（三）加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力建設(shè)加強(qiáng)協(xié)同推進(jìn)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展基礎(chǔ)性、前沿性創(chuàng)新，重視顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新能力“跨越式”大發(fā)展。（四）構(gòu)建開(kāi)放型區(qū)域創(chuàng)新體系參與國(guó)家全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)試點(diǎn)省的建設(shè)，融入珠三角國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的建設(shè)，完善激勵(lì)和保護(hù)創(chuàng)新的制度體系，建成珠江西岸區(qū)域創(chuàng)新重要節(jié)點(diǎn)城市。優(yōu)化創(chuàng)新區(qū)域布局。開(kāi)展學(xué)習(xí)趕超創(chuàng)新先進(jìn)城市行動(dòng)，加強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作。實(shí)施火炬開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展能力提升計(jì)劃，推動(dòng)翠亨新區(qū)上升為國(guó)家級(jí)新區(qū)，將兩區(qū)打造成為全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)區(qū)、體制機(jī)制創(chuàng)新先行區(qū)和創(chuàng)新發(fā)展增長(zhǎng)極。整合優(yōu)化各類(lèi)工業(yè)園區(qū)

3、、科技園區(qū)、產(chǎn)業(yè)基地，提升科技創(chuàng)新能力。強(qiáng)化新型專(zhuān)業(yè)鎮(zhèn)科技創(chuàng)新支撐和服務(wù)。提升主城區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)服務(wù)能力，發(fā)揮現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式的創(chuàng)新引領(lǐng)作用。（五）挖掘發(fā)展動(dòng)力新空間創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力?！笆濉睍r(shí)期，提高創(chuàng)新資源利用效率，發(fā)力市場(chǎng)供需兩端升級(jí)，激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能，為發(fā)展動(dòng)力提供新空間。二、分析依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則（2010年本）。4、國(guó)家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項(xiàng)目名稱(chēng)緞紋布項(xiàng)目四、項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx科技公

4、司報(bào)告咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)機(jī)構(gòu)五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)園區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積41240.61平方米（折合約61.83畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照緞紋布行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e41240.61平方米，建筑物基底占地面積25742.39平方米，總建筑面積49901.14平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程36700.07平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3637.89

5、平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：緞紋布xxx單位/年。綜合考xxx科技公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷(xiāo)售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx科技公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15253.45萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12172.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.80%；流動(dòng)資金3080.98萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

6、的20.20%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入27796.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用21406.04萬(wàn)元，稅金及附加270.73萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6389.96萬(wàn)元，利稅總額7542.06萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4792.47萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2749.59萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率41.89%，投資利稅率49.44%，投資回報(bào)率31.42%，全部投資回收期4.68年，提供就業(yè)職位471個(gè)。九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（一）公司概況成立以來(lái)，公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能

7、力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們?cè)诶m(xù)為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，堅(jiān)持圍繞客戶(hù)需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)，為公司后期產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提高，將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，日常經(jīng)營(yíng)管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、銷(xiāo)售、客戶(hù)服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財(cái)務(wù)等部門(mén)，公

8、司致力于為市場(chǎng)提供品質(zhì)優(yōu)良的項(xiàng)目產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。企業(yè)“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶(hù)群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿(mǎn)足不同用戶(hù)群多樣化用能需求的客戶(hù)服務(wù)體系。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)

9、創(chuàng)新管理機(jī)制。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營(yíng)企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢(shì)。未來(lái)公司將通過(guò)自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來(lái)壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19826.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.82%（5010.51萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)緞紋布生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為17768.04萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.62%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4809.68萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)914.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.4

10、7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3607.26萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)427.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)率13.46%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米41240.6161.83畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)62.42%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝196.871.4基底面積平方米25742.391.5總建筑面積平方米49901.141.6綠化面積平方米3637.89綠化率7.29%2總投資萬(wàn)元15253.452.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元12172.472.1.1土建工程投資萬(wàn)元4107.042.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元26.93%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4839.382.1.2.1設(shè)備

11、投資占比31.73%2.1.3其它投資萬(wàn)元3226.052.1.3.1其它投資占比21.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.80%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3080.982.2.1流動(dòng)資金占比20.20%3收入萬(wàn)元27796.004總成本萬(wàn)元21406.045利潤(rùn)總額萬(wàn)元6389.966凈利潤(rùn)萬(wàn)元4792.477所得稅萬(wàn)元1.218增值稅萬(wàn)元881.379稅金及附加萬(wàn)元270.7310納稅總額萬(wàn)元2749.5911利稅總額萬(wàn)元7542.0612投資利潤(rùn)率41.89%13投資利稅率49.44%14投資回報(bào)率31.42%15回收期年4.6816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）15617年用電量千瓦時(shí)1157349.98

12、18年用水量立方米12911.2119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.3420節(jié)能率21.16%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤50.3622員工數(shù)量人471土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程18199.8718199.8736700.0736700.073322.601.1主要生產(chǎn)車(chē)間10919.9210919.9222020.0422020.042060.011.2輔助生產(chǎn)車(chē)間5823.965823.9611744.0211744.021063.231.3其他生產(chǎn)車(chē)間1455.991455.992128.602128.60199.362倉(cāng)儲(chǔ)工程38

13、61.363861.368580.708580.70564.982.1成品貯存965.34965.342145.182145.18141.252.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2007.912007.914461.964461.96293.792.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)888.11888.111973.561973.56129.953供配電工程205.94205.94205.94205.9415.253.1供配電室205.94205.94205.94205.9415.254給排水工程236.83236.83236.83236.8313.644.1給排水236.83236.83236.83236.8313.645服務(wù)性工程

14、2445.532445.532445.532445.53161.025.1辦公用房1040.851040.851040.851040.8581.615.2生活服務(wù)1404.681404.681404.681404.6871.806消防及環(huán)保工程689.90689.90689.90689.9051.106.1消防環(huán)保工程689.90689.90689.90689.9051.107項(xiàng)目總圖工程102.97102.97102.97102.97-97.487.1場(chǎng)地及道路硬化6914.181143.201143.207.2場(chǎng)區(qū)圍墻1143.206914.186914.187.3安全保衛(wèi)室102.971

15、02.97102.97102.978綠化工程2169.4075.93合計(jì)25742.3949901.1449901.144107.04節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.341.1年用電量千瓦時(shí)1157349.981.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤142.241.3年用水量立方米12911.211.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.102年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤50.363節(jié)能率21.16%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元10437.431.1完成比例68.43%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6928.622.1完成比例66.38%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3508.813.1完成比例33.62%

16、人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3201.2人均年工資萬(wàn)元5.721.3年工資額萬(wàn)元1821.702工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人712.2人均年工資萬(wàn)元6.792.3年工資額萬(wàn)元475.923企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬(wàn)元6.853.3年工資額萬(wàn)元120.854品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人384.2人均年工資萬(wàn)元5.234.3年工資額萬(wàn)元205.475其他人員工資5.1平均人數(shù)人235.2人均年工資萬(wàn)元7.255.3年工資額萬(wàn)元111.586職工工資總額萬(wàn)元2735.52固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝

17、費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4107.044839.38196.8712172.471.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4107.044839.3820935.311.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4107.044107.0426.93%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4839.384839.3831.73%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3226.053226.0521.15%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1669.671669.671.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1556.381556.381.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元925.35925.351.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元631.03631.032建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元1217

18、2.4712172.47流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元20935.3111974.3516639.9320935.3120935.3120935.311.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6280.593768.365024.476280.596280.596280.591.2存貨萬(wàn)元9420.895652.537536.719420.899420.899420.891.2.1原輔材料萬(wàn)元2826.271695.762261.012826.272826.272826.271.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元141.3184.79113.05141.31141.31141.3

19、11.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4333.612600.173466.894333.614333.614333.611.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2119.701271.821695.762119.702119.702119.701.3現(xiàn)金萬(wàn)元5233.833140.304187.065233.835233.835233.832流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元17854.3310712.6014283.4617854.3317854.3317854.332.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元17854.3310712.6014283.4617854.3317854.3317854.333流動(dòng)資金萬(wàn)元3080.981848.592464.783080.9

20、83080.983080.984鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1026.98616.20821.591026.981026.981026.98總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元15253.45125.31%125.31%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12172.47100.00%100.00%79.80%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8946.4273.50%73.50%58.65%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4107.0433.74%33.74%26.93%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4839.3839.76%39.76%31.73%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元16

21、69.6713.72%13.72%10.95%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1669.6713.72%13.72%10.95%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1556.3812.79%12.79%10.20%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元925.357.60%7.60%6.07%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元631.035.18%5.18%4.14%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12172.47100.00%100.00%79.80%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3080.9825.31%25.31%20.20%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1026.998.44%8.44%6.73%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第

22、一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元16677.6022236.8027796.0027796.0027796.001.1萬(wàn)元16677.6022236.8027796.0027796.0027796.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元5336.837115.788894.728894.728894.723增值稅萬(wàn)元528.82705.10881.37881.37881.373.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元4447.364447.364447.364447.364447.363.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2139.592852.793565.993565.993565.994城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元37.0249.3661.7061

23、.7061.705教育費(fèi)附加萬(wàn)元15.8621.1526.4426.4426.446地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.5814.1017.6317.6317.639土地使用稅萬(wàn)元164.96164.96164.96164.96164.9610稅金及附加萬(wàn)元228.42249.57270.73270.73270.73折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4107.044107.04當(dāng)期折舊額3285.63164.28164.28164.28164.28164.28凈值821.413942.763778.483614.203449.913285.632機(jī)器設(shè)備原值

24、4839.384839.38當(dāng)期折舊額3871.50258.10258.10258.10258.10258.10凈值4581.284323.184065.083806.983548.883建筑物及設(shè)備原值8946.42當(dāng)期折舊額7157.14422.38422.38422.38422.38422.38建筑物及設(shè)備凈值1789.288524.048101.667679.287256.906834.524無(wú)形資產(chǎn)原值1669.671669.67當(dāng)期攤銷(xiāo)額1669.6741.7441.7441.7441.7441.74凈值1627.931586.191544.441502.701460.965合計(jì)：

25、折舊及攤銷(xiāo)8826.81464.12464.12464.12464.12464.12總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元13025.347815.2010420.2713025.3413025.3413025.342外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元975.67585.40780.54975.67975.67975.673工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2735.522735.522735.522735.522735.522735.524修理費(fèi)萬(wàn)元50.6930.4140.5550.6950.6950.695其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4154.702492.823323.76415

26、4.704154.704154.705.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1680.041008.021344.031680.041680.041680.045.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元692.26415.36553.81692.26692.26692.265.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元2112.241267.341689.792112.242112.242112.246經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元20941.9212565.1516753.5420941.9220941.9220941.927折舊費(fèi)萬(wàn)元422.38422.38422.38422.38422.38422.388攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元41.7441.7441.7441.7441.744

27、1.749利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元21406.0414123.4817764.7621406.0421406.0421406.0410.1可變成本萬(wàn)元18206.4010923.8414565.1218206.4018206.4018206.4010.2固定成本萬(wàn)元3199.643199.643199.643199.643199.643199.6411盈虧平衡點(diǎn)54.33%54.33%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27796.0016677.6022236.8027796.0027796.0027796.002稅金及附加萬(wàn)元270.73228.42249.57270.73270.73270.733總成本費(fèi)用萬(wàn)元21406.0414123.4817764.7621406.0421406.0421406.045增值稅萬(wàn)元881.37528.82705.10881.37881.37881.376利潤(rùn)總額萬(wàn)元6389.961970.283442.746389.966389