農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)報(bào)表格式

1、精品文檔附件4駐馬店市農(nóng)民專業(yè)合作社示范社發(fā)展情況監(jiān)測(cè)表（格式）農(nóng)民專業(yè)合作社名稱（蓋章）：駐馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社所 屬 縣 （區(qū)）名 稱： 驛城區(qū) 填報(bào)日期：2019年4月28日 農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)報(bào)表格式資產(chǎn)負(fù)債表 2018年 月 日 會(huì)農(nóng)社01表編制單位：駐馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社 單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金10.00 84782.18 短期借款30 應(yīng)收款項(xiàng)50.00 45679.40 應(yīng)付款項(xiàng)310.00 125874.13 存貨 60.00 27673.14 應(yīng)付工資320.00 87984.5

2、4 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)100.00 158134.72 應(yīng)付盈余返還330.00 0.00 應(yīng)付剩余盈余350.00 0.00 長(zhǎng)期資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)360.00 213858.67 對(duì)外投資110.00 0.00 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：牲畜(禽)資產(chǎn)120.00 0.00 長(zhǎng)期負(fù)債： 林木資產(chǎn)130.00 0.00 長(zhǎng)期借款400.00 0.00 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì)150.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款410.00 0.00 固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)420.00 0.00 固定資產(chǎn)原值16451674.20 401574.20 負(fù)債合計(jì)430.00 213858.67 減：累計(jì)折舊170.00 0.00 固定資產(chǎn)凈值20

3、451674.20 401574.20 固定資產(chǎn)清理210.00 0.00 所有者權(quán)益： 在建工程220.00 0.00 股金440.00 0.00 固定資產(chǎn)合計(jì)25451674.20 401574.20 專項(xiàng)基金450.00 0.00 其他資產(chǎn)： 資本公積460.00 0.00 無(wú)形資產(chǎn)270.00 0.00 盈余公積470.00 0.00 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)280.00 0.00 未分配盈余500.00 345850.25 資產(chǎn)總計(jì)29451674.20 559708.92 所有者權(quán)益合計(jì)510.00 345850.25 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)540.00 559708.92 補(bǔ)充資料： 項(xiàng)目 金

4、額無(wú)法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)盤虧、毀損和報(bào)廢、尚未批準(zhǔn)核銷的存貨無(wú)法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的對(duì)外投資死亡毀損、尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)盤虧、毀損和報(bào)廢、尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)毀損和報(bào)廢、尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程注銷和無(wú)效、尚未批準(zhǔn)核銷的無(wú)形資產(chǎn)盈余及盈余分配表 2018 年 會(huì)農(nóng)社01表編制單位：駐馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社 單位：元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額本年盈余盈余分配一、經(jīng)營(yíng)收入1559,708.92 四、本年盈余16345850.25 加：投資收益20.00 加：年初未分配盈余170.00 減：經(jīng)營(yíng)支出5192,786.00 其他轉(zhuǎn)入180.00 管理費(fèi)用631,072.67 五

5、、可分配盈余21345850.25 二、經(jīng)營(yíng)收益100.00 減：提取盈余公積220.00 加：其他收入110.00 盈余返還230.00 減：其他支出120.00 剩余盈余分配24345850.25 三、本年盈余15345,850.25 六、年末未分配盈余28345850.25 成員權(quán)益變動(dòng)表 2018 年會(huì)農(nóng)社03表編制單位：駐馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社 單位：元 項(xiàng)目股金專項(xiàng)基金資本公積盈余公積未分配盈余合計(jì)年初余額451674.20 0.00 0.00 0.00 0.00 451674.20 本年增加數(shù)345850.25 0.00 0.00 0.00 0.00 345850.25 其中：其中：其中：其中：資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)0.00 國(guó)家財(cái)政直接補(bǔ)助0.00 股金溢價(jià)0.00 從盈余中提取0.00 盈余公積轉(zhuǎn)贈(zèng)0.00 接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入0.00 資產(chǎn)評(píng)估增值0.00 成員增加出資0.00 本年減少數(shù)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：按交易量（額）分配的盈余：0.00 剩余盈余分配0.00 年末余額345850.25 成員權(quán)益變動(dòng)表編制說(shuō)明（1）本表反映合作社報(bào)告年度成員權(quán)益增減變動(dòng)的情況。（2）