企業(yè)融資計(jì)劃書

0 企業(yè)融資計(jì)劃書 摘 要 說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要。 【摘要內(nèi)容參考】 1. 公司基本情況 （ 公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人 。 ） 2. 主要管理者情況 （ 姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷 /學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 。 ） 3. 產(chǎn)品 /服務(wù)描述 （ 產(chǎn)品 /服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ） 4. 行業(yè)及市場(chǎng) （ 行業(yè)歷 史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái) 3 年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)。 ） 5. 營(yíng)銷策略 （ 在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。 ） 6. 管理 （ 機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。 ） 1 7. 融資說(shuō)明 （ 資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。 ） 劃 （ 未來(lái) 3 年或 5 年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等 。 ） 9. 風(fēng)險(xiǎn)控制 （ 包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入 風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開 拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等） 項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施 。 ） 目 錄 保密承諾 要 2 目錄 4 第一部分 公司基本情況 二部分 公司 管理層 簡(jiǎn)介 三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 介紹 四 部分 行業(yè) 及市場(chǎng) 分析 五 部分 營(yíng)銷策略 六 部分 管理 七 部分 融資說(shuō)明 八 部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 九 部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 十 一 部分 其它 十二部分 后記 、 企業(yè)應(yīng)備資料清單 一部分 公司基本情況 公司名稱： _ 法人代表： _ 注冊(cè)時(shí)間： _ 公司 注冊(cè) 地址 ： _ 營(yíng)業(yè)范圍： _ 3 _ 注 冊(cè) 資 本： _ 實(shí)際到位資本 ： _ 其中現(xiàn)金到位 ： _ 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 ： _% 公司性質(zhì)為： _ （ 如 ：有限公司、股份有限公司 、合伙企業(yè) 、人人獨(dú)資等 ） 公司沿革： （ 說(shuō)明自公司成立以 來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變動(dòng)，并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因。 ） _ 目前公司主要股東情況： （ 列表說(shuō)明目前股東的名稱及其出資情況 ） 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系電話 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來(lái)表示 。 4 本公司的 獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示。 公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)業(yè)務(wù)有 ：_ _ 公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有 ：_ 公司目前職 工情況：如：擁有員工 _人，其中大專以上文化程度的有_人，占員工總數(shù) _%，大學(xué)本科以上的有 _人，占員工總數(shù) _%，碩士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有 _，占員工總數(shù) _%， 公 司 投資者 _ 投資者 _ 投資者 _ 投資者 _ _ _ 下屬機(jī)構(gòu)_ 下屬機(jī)構(gòu)_ 下屬機(jī)構(gòu) _ 下屬機(jī)構(gòu)_ 5 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史：列表說(shuō)明 （單位：萬(wàn)元） 項(xiàng)目 本年度 前一年 前二年 前三年 銷售 收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 總資產(chǎn) 總負(fù)債 凈資產(chǎn) 公司近期及未來(lái) 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）_公司近期及未來(lái) 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： _ 6 _ 第 二 部分 公司 管理層 簡(jiǎn)介 董事會(huì) 成員名單 ： 序號(hào) 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 聯(lián)系電話 1 董事長(zhǎng) 2 監(jiān)事兼 經(jīng)理 3 股東 4 股東 董事長(zhǎng) 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學(xué)歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術(shù)水平、 經(jīng)驗(yàn) 和成功事例。 _ 監(jiān)事兼經(jīng)理 7 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學(xué)歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術(shù)水平、 經(jīng)驗(yàn) 和成功事例。 _ 股東 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學(xué)歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術(shù)水平、 經(jīng)驗(yàn) 和成功事例。 _ 股東 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _學(xué)歷 _ 畢業(yè)院校 _ 政治面貌 _ 戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷 和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè) 內(nèi)的 技術(shù)水平、 經(jīng)驗(yàn) 和成功事例。 _ _ 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 介紹 8 產(chǎn)品 /服務(wù) 描述（這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 /服務(wù) 的 背景、 目前所處發(fā)展 階段 、與同行業(yè) 其它 公司同類產(chǎn)品 /服務(wù) 的比較，本 公司 產(chǎn)品 /服務(wù) 的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性 ， 如擁有的專業(yè)技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等。） 公司 現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（ 專利 、商標(biāo)、版權(quán)等） 專利申請(qǐng)情況： 產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況： 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請(qǐng)說(shuō)明，并附主要條款： 目標(biāo)市場(chǎng)：這里對(duì)產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。 、 、 、 、 、 、 9 、 、 、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 ;更新?lián)Q代周期的確定要有資料來(lái)源。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) :詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（包括 性能、價(jià)格、服務(wù)等方面）： 產(chǎn)品的售后服務(wù)內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持： 第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)）_ 10 _ 過(guò)去 3各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來(lái)源。 （萬(wàn)元） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 銷售增長(zhǎng)率 未來(lái) 3各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)： 一定要列明資料來(lái)源。 （萬(wàn)元） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較：主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 市場(chǎng)份額 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 本公司 市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析 ： 11 公司未來(lái) 3的銷售收入預(yù)測(cè)（融資不成功的情況下） 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售收入 市場(chǎng)份額 公司未來(lái) 3的銷售收入預(yù)測(cè)（融資成功的情況下） 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售收入 市場(chǎng)份額 第 五 部分 營(yíng)銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) ：_ 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等等）_ 12 _ 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施：_ 在廣告促銷方面的策略與實(shí)施：_ 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施：_ 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略和實(shí)施： _ _其他方面的策略和實(shí)施： 13 _ 第 六 部分 管理 請(qǐng)說(shuō)明，為保證融資項(xiàng)目按照計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。 公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證？ _公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制 ：_ 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？_ 14 _ 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 ：_ 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 ：_ 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況 ：_ 第 七 部分 融資說(shuō)明 15 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少 _ 新增投資中，需投資方投入 _，對(duì)外借貸 _公司自身投入 _。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？_ _ 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃_ 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說(shuō)明原因_ 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？_ 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ _ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力_ _ _ 16 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？_ 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間：_ 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策：_ 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情 況 : _ 第 八 部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為 _%，純利潤(rùn)率為 _%。 請(qǐng)?zhí)峁?未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 17 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 （ 第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年 ） 每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明 。 第 九 部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入 術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段 ）_ 18 _ 第十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止 日期_ 第十 一 部分 其它 為補(bǔ)充本計(jì)劃書內(nèi)容，進(jìn)一步說(shuō)明項(xiàng)目情況，請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述（如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對(duì)公司有何影響）_ _ 19 _ _ _ _ _ 后 記 一個(gè)項(xiàng)目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個(gè)條件： 1. 項(xiàng)目本 身是否有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的盈利能力； 2. 項(xiàng)目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、