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1 50 萬件高檔襯衫 (服裝 )生產(chǎn)線技改項目 可行性研究報告 2 目 錄 第一章、總論 . .二章、背景及必要性 . . 6 第三章、建設(shè)條件 . . 四章、項目單位基本 情況 . 10 第五章、市場分析與銷售方案 .六章、建設(shè)方案 .七章、投資概算與資金來源 .八章、財務(wù)評價 . . .九章、環(huán)境影響評價 . . .十章、項目組織與管理 . . .十一章、勞動安全與職工衛(wèi)生 . . 26 第十二章、消防、防雷 . 32 第十三章、可行性研究結(jié)論與建議 . 33 3 第一章 總論 目概要 目單位基本情況 項目單位名稱: *服裝有限公司 所有制形式:有限公司 財務(wù)狀況介紹:截至 *年末總資產(chǎn)為 *萬元,固定資產(chǎn)凈值為*萬元,凈資產(chǎn) *萬元,實收資本 *萬元,所有者權(quán)益 *萬元,銷售收入 *萬元,主營業(yè)務(wù)收入為 *萬元,利潤總額 *萬元 ,上繳稅收 *萬元,凈利潤 *萬元,銷售利潤率 *,凈資產(chǎn)利潤率 *,資產(chǎn)負(fù)債率 *。目前無銀行貸款。 目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱:采用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn) 50 萬件服裝生產(chǎn)線 建設(shè)性質(zhì):擴建。 建設(shè)地點:廣東省 *。 建設(shè)規(guī)模:由年產(chǎn)服裝 25 萬件擴至年產(chǎn) 50 萬件 主要建設(shè)內(nèi)容:一是擴建生產(chǎn)車間 2000 平方米;二是購買先進(jìn)設(shè)備和安裝 137 臺 /套。 目建設(shè)方案 公司已成立了項目小組 ,進(jìn)行了市場調(diào)查、設(shè)備選型工作,負(fù) 責(zé)項目的實施。 項目進(jìn)度安排和實施期限: 4 1、 2007 年 3 月前,完成項目的市場調(diào)查和設(shè)備選型; 2、 2007 年 3 月 2007 年 8 月,完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造; 3、 2007 年 8 月 2007 年 10 月,完成設(shè)備調(diào)運、安裝和調(diào)試,并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn); 4、 2007 年 10 月 2008 年 2 月,進(jìn)行試產(chǎn),完善生產(chǎn)設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)配置,盡量使生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力,同時抓好產(chǎn)品的宣傳推介,聘請專家對項目進(jìn)行竣工驗收。 資概算及資金來源 資概算 項目總投資 *萬元,項目固定資產(chǎn)投資 *萬元,流動資金 *萬元,其中:土建工程投資 *萬元,設(shè)備與安裝投資 *萬元,鋪底流動資金 *萬元。 要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目完成后,年新增產(chǎn)量 25 萬件,新增銷售收入 1750 萬元,利潤總額增加 元, 新增稅收 68 萬元,新增就業(yè) 50 人。稅后動態(tài)回收期 3 年。 行性研究報告編制依據(jù) 根據(jù)粵經(jīng)貿(mào)技改 2007204 號文關(guān)于印發(fā)廣東省經(jīng)貿(mào)委 2007年技術(shù)改造工作要點的通知精神,編制 *服裝有限公司利用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn) 50 萬件高檔服裝生產(chǎn)線技 改項目可行性研究報告。 5 合評價 項目的興建和實施,有利于我縣的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品附加值,增強了企業(yè)實力和市場競爭力,加快當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展,解決一部分下崗職工的再就業(yè),大力開拓國內(nèi)外市場,最大限度地提高經(jīng)濟效益。 該項目設(shè)計科學(xué)合理,生產(chǎn)符合環(huán)保要求和符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,申報單位實力較強,管理規(guī)范,技術(shù)力量雄厚,規(guī)模適合,項目帶動能力強,項目產(chǎn)品市場競爭力強,預(yù)期經(jīng)濟效益和社會效益顯著,項目切實可行。 6 第二章 背景及必要性 目建設(shè)背景 中國服裝 產(chǎn)業(yè)日趨成熟,國際競爭也由勞動力成本優(yōu)勢向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次轉(zhuǎn)變。 2007 年是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的關(guān)鍵年,產(chǎn)業(yè)的微妙變化將對我國服裝產(chǎn)業(yè)的未來走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 2007 年紡織服裝升級專題被列為廣東省挖潛改造“三大工程十項專題”之一。 *縣十三屆二次人民代表大會過的政府工作報告中指出,必須把工業(yè)擺在經(jīng)濟發(fā)展的首位。強化工業(yè)支撐理念,做強支柱產(chǎn)業(yè),提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育新興產(chǎn)業(yè),著力抓好項目建設(shè),努力擴張工業(yè)規(guī)模,逐步建立起支撐經(jīng)濟發(fā)展和財稅增收的特色工 業(yè)體系。 做大潛力產(chǎn)業(yè)。 積極實施“中小企業(yè)成長工程”,著力扶持電力、電池、鋅錠、造紙、重鈣粉、錳制品、酒業(yè)、服裝、南藥、竹木深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,努力培育一批產(chǎn)值超億元的規(guī)模企業(yè),形成新的支柱產(chǎn)業(yè)。積極爭取國家和省、市對重點項目技改貼息補助等政策支持,扶持企業(yè)加強技術(shù)改造,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高增長行業(yè)和新型工業(yè)轉(zhuǎn)變,增強企業(yè)市場競爭力。積極實施名牌帶動戰(zhàn)略,鼓勵和支持各類企業(yè)特別是重點企業(yè)培育名牌產(chǎn)品、著名商標(biāo),成為帶動力強的拳頭產(chǎn)品。 *服裝有限公司根據(jù)公司實際,緊緊抓住這一有利時機,同時,抓住 *縣 在 2005 年獲得“廣東省 *區(qū)”和高速公路開通的有利契機,提出“采用先進(jìn)技術(shù)裝配完善配套年產(chǎn) 50 萬件高檔服裝生 7 產(chǎn)線技術(shù)改造”項目。 目建設(shè)的必要性 目建設(shè)理由 我公司是服裝專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司自成立以來,一直非常重視采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)組織服裝生產(chǎn),堅持科技進(jìn)步,堅持用高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求組織生產(chǎn)。幾年來,我公司采用 2660家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的同時,積極收 集服 裝生產(chǎn)的 國外 標(biāo)準(zhǔn),通 過比 較鑒別, 決定 選用日本外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。為此公司組織力量對該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析研究和對比論 證工作,并在此基礎(chǔ)上制定了高于國家和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)襯衫內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),并完善了相關(guān)的檢測設(shè)備。但隨著世界服裝界競爭的日益激烈,而公司原有的設(shè)備已呈現(xiàn)老化現(xiàn)象。鑒于目前技術(shù)裝配落后,產(chǎn)品質(zhì)量已無法適應(yīng)激烈的市場,因此,為提高企業(yè)在國內(nèi)國際市場的競爭力,提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,必須進(jìn)行技術(shù)改造,更新技術(shù)設(shè)備,擴大生產(chǎn)規(guī)模。 8 第三章 建設(shè)條件 目區(qū)概況 *縣位于廣東省東北部 ,毗鄰 *兩省,全縣面積約*平方公里 ,人口 *萬人。 氣候。 *縣屬亞熱帶氣候區(qū),雨 量充沛,無霜期長,降雨量約1600平均氣溫 21。 社會經(jīng)濟狀況。 *縣人口 *萬人 ,2006 元,比上年增長 其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值 元,增長 第二產(chǎn)業(yè)增加值 元,增長 元,增長 縣財政一般預(yù)算收入 元,增長 獲得省“四稅”超基數(shù)、新增轉(zhuǎn)移支付和市獎縣“三項獎勵”,綜合增長率為 國稅收入 元,增長 地稅收入 長 首次突破億 元大關(guān)。工業(yè)初步形成了以水泥、電力、電池、化工、造紙為主的地方特色工業(yè)體系;農(nóng)業(yè)主要種植單叢茶、金柚、金桔、龍眼、佛手、淮山等。工業(yè)增加值 元,增長 規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) 比上年提高 業(yè)在全縣經(jīng)濟中的比重由上年的 升到 政府工作報告中提出“必須注重提高經(jīng)濟增長質(zhì)量。調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,更加重視節(jié)能降耗,逐步推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展由資源型、粗放型向復(fù)合型、集約型轉(zhuǎn)變”。特別是近年來,蕉嶺縣縣委、縣政府把工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作 為發(fā)展經(jīng)濟的重點來抓,大力扶持企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新。 9 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 1 、項目建設(shè)土地: 項目建設(shè)所需土地面積 2000 平方,原來興建項目時已辦理土地有關(guān)手續(xù)。 2、 市場優(yōu)勢: 該項目依托原有良好的銷售網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品出口到歐盟、美國、加拿大、智利、香港等國家和地區(qū)。 3 、科技開發(fā)能力: 公司擁有實力雄厚的科技隊伍,新產(chǎn)品開發(fā)能力較強,且積累了服裝生產(chǎn)和管理經(jīng)驗。 4、主要障礙因素及解決方案: 目前,服裝加工未達(dá)規(guī)模,解決方案是采用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn) 50 萬件高檔服裝,加強管理,提高質(zhì)量,不斷 研發(fā)新產(chǎn)品,促進(jìn)經(jīng)濟效益的提高。 10 第四章 項目單位基本情況 況 業(yè)的發(fā)展概況 *服裝有限公司成立于 *年,公司從德國、美國、日本引進(jìn)設(shè)備,主要生產(chǎn)、銷售 *牌系列服裝為主,并積極發(fā)展來樣、來料加工、買斷貿(mào)易等業(yè)務(wù)。產(chǎn)品出口到美國、加拿大、智利、香港等國家和地區(qū)。目前擁有固定員工 *人 (其中技術(shù)人員 15 人 ), 2006 年度生產(chǎn)高檔襯衫 *萬件,實現(xiàn)產(chǎn)值 *0 萬元,銷售收入 *萬元,稅收 *萬元,利潤 *萬元。 理制度 *服裝有限 公司推行全面質(zhì)量管理,建立了質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品按國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。注冊產(chǎn)品 *牌高級襯衫其選料上乘、做工考究、款式新穎而深得消費者青睞。 理模式 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度,建立了較完善的管理體系,實行制度化管理和崗位“以人為本,任人唯賢”的用人機制,形成了科學(xué)的薪酬制度和獎優(yōu)罰劣的激勵機制。 員結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)有職工 150 人,其中:技術(shù)人員 15 人。 研發(fā)能力 公司擁有技術(shù)人員 15 名,這些技術(shù)骨干長期堅持在生產(chǎn)第一線, 11 積累了服裝生產(chǎn)和管理經(jīng)驗。 財務(wù)狀況 *服裝有限公司財務(wù)狀況良好,管理規(guī)范。截至 *年末總資產(chǎn)為 *萬元,固定資產(chǎn)凈值為 *萬元,凈資產(chǎn) *萬元,實收資本*萬元,所有者權(quán)益 *萬元,銷售收入 *萬元,主營業(yè)務(wù)收入為 *萬元,利潤總額 *萬元 ,上繳稅收 *萬元,凈利潤 *萬元,銷售利潤率 *,凈資產(chǎn)利潤率 *,資產(chǎn)負(fù)債率 *。目前無銀行貸款。 法人代表基本情況 法人代表 *。 第五章 市場分析與銷售方案 場分析 目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 隨著我國加入 ,國內(nèi)市場競爭日益復(fù)雜,激烈異常,對于服裝行業(yè)而言,更是不可低估這樣殘酷多變的市場競爭?;趯χ袊?12 場的認(rèn)識,明確提出了“以市場為導(dǎo)向,創(chuàng)自有品牌,走實業(yè)化道路”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。服裝行業(yè)當(dāng)前管理體制大體有三類:一是原國有企業(yè)的改制,轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制。二是中外合資或引進(jìn)國外品牌組建的企業(yè)。三是民營企業(yè)。從三種管理體制來看,各具特色,總體來看仍處在傳統(tǒng)行業(yè)范疇內(nèi),雖然原國營企業(yè)積極改造逐步完善適應(yīng)市場需求的新機制,但離市場經(jīng)濟發(fā)展差距還較大,舊的體制烙印還未徹底根除。第二 種是引進(jìn)國外資源來組建企業(yè),不但從設(shè)備、材料、管理技能都全套引進(jìn),而且從人才、技術(shù)力量管理模式全部參照國外的,這類企業(yè)從品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、材料等方面,在國內(nèi)市場競爭力都有很大的優(yōu)勢。第三種是民營企業(yè),是利用當(dāng)前各種優(yōu)勢和優(yōu)惠政策引進(jìn)高科技人才,在改革的大潮中誕生,這是一股不可估量的競爭對手,如浙江溫州、廣東虎門等地服裝行業(yè),發(fā)展很快,對服裝行業(yè)沖擊影響很大。 目前,服裝業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場考驗,世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場,使本來競爭就激烈的中國服裝市場變得更加嚴(yán)峻,作為廣東 *服裝有限公司來說, 公司所生產(chǎn)的綺夢系列產(chǎn)品,要想在市場上占有一席之地,除保持著本公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢外,還應(yīng)不斷更新,推出新的的項目,開發(fā)新的產(chǎn)品。 如今,社會經(jīng)濟比較活躍,市場競爭也異常激烈,我公司 *牌產(chǎn)品在原有的消費群體的支持下,不斷推出新的系列產(chǎn)品,大力推廣團(tuán)體訂做和經(jīng)銷商的業(yè)務(wù),完善公司內(nèi)部的管理體系,優(yōu)化公司的技術(shù)管理人才,使 *牌產(chǎn)品繼續(xù)穩(wěn)定國內(nèi)的市場的情況下,為打入國 13 際市場打下堅實的基礎(chǔ)。通過技術(shù)改造,不斷提高質(zhì)量,將會跟隨著市場的需要而生產(chǎn)出更為適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。 市場容量是動態(tài)的,不可能一成不變,但作為一 個企業(yè)要把握消費者當(dāng)今和未來的要求,引導(dǎo)消費者,使自己的產(chǎn)品特色展現(xiàn)出來,不斷創(chuàng)新,持續(xù)改進(jìn),不斷滿足消費者當(dāng)前需求和超前要求,這樣才能使企業(yè)始終保持一定份額的市場容量。 場前景分析 售策略、方案和營銷模式 售策略 堅持實施品牌戰(zhàn)略。無論國內(nèi)市場還是國際市場,高檔服裝的質(zhì)量要求不斷提高,必須增強品牌意識,品牌是企業(yè)發(fā)展的必由之路,在抓好產(chǎn)品質(zhì)量的同時,就是要提高產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽,充分利用經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)平臺、批發(fā)市場物流平臺、政府搭建展示平臺,提高企業(yè)和產(chǎn)品知名度,提高營銷隊伍的營銷 水平,提高管理者的決策水平和組織管理能力。 場風(fēng)險分析 目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 目前,服裝業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場考驗,世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場,作為公司所生產(chǎn)的綺夢系列產(chǎn)品,要想在市場上占有一席之地,應(yīng)不斷進(jìn)行技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新,努力開發(fā)新產(chǎn)品,才是企業(yè)發(fā)展的唯一出路。 產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險:企業(yè)努力執(zhí)行 量保證體系,實現(xiàn) 14 100%產(chǎn)品合格率。 價格變化的風(fēng)險因素:由于原料價格不斷變化,企業(yè)必須走降低成本擴張之路,加強企業(yè)管理。 范和降低風(fēng)險對策 針對市場可能 出現(xiàn)的風(fēng)險,應(yīng)做好以下措施: 公司重視打造“品牌”建設(shè),面對激烈的市場競爭,公司還應(yīng)當(dāng)依靠現(xiàn)有的科技實力,針對不同的市場和消費群體,繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品,除穩(wěn)定現(xiàn)有市場外,還應(yīng)積極開發(fā)新的市場,依靠多元化的市場贏得更大的利益。 * 15 第六章 建設(shè)方案 設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項目建設(shè)內(nèi)容主要包括 :年產(chǎn)由 25 萬件擴大至年產(chǎn) 50 萬件高檔服裝 產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 裁剪 驗片 /驗布 縫制 粘樸 大燙 摺衫 品質(zhì)檢驗 包裝 倉庫 出廠 目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 項目建設(shè)按國際標(biāo)準(zhǔn) 4117品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新廠房和設(shè)備。 體建設(shè)內(nèi)容 建 廠房擴建 2000 平方米。 土建工程投資 100 萬元。 備 主要購置制衣機械設(shè)備、配套設(shè)備和檢測設(shè)備。設(shè)備選型和購買數(shù)量(詳見 表 6項目設(shè)備選型和購買數(shù)量) 。 16 表 6 項目設(shè)備選型和購買數(shù)量 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量(臺) 單價 (萬元 ) 金額 (萬元 ) 1 全自動開袋機 22 5 直驅(qū)摩打剪線平車 0 電子花樣打棗機 電子鳳眼機 兄弟牌 982 3 三線吸骨機 飛馬 四線吸骨機 飛馬 轉(zhuǎn)角雙針機 兄弟牌 8450 6 電腦打棗機 兄弟牌 430D 6 電腦打鈕機 兄弟牌 438 7 0 電腦鈕門機 兄弟牌 800A 6 1 日本羽島粘樸機 900 2 明筒車 關(guān)西 1404 計 137 施進(jìn)度安排 項目建設(shè)進(jìn)度安排: 1、 2007 年 3 月前,完成項目的市場調(diào)查和設(shè)備選型; 2、 2007 年 3 月 2007 年 8 月,完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造; 3、 2007 年 8 月 2007 年 10 月,完成設(shè)備調(diào)運、安裝和調(diào)試,并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì) 律培訓(xùn); 4、 2007 年 10 月 2008 年 2 月,進(jìn)行試產(chǎn),完善生產(chǎn)設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)配置,盡量使生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力,同時抓好產(chǎn)品的宣傳推介,聘請專家對項目進(jìn)行竣工驗收。 17 具體安排見下表 6 6 項目建設(shè)時間安排進(jìn)度表 序號 進(jìn)度時間(月) 項目 建設(shè)期一年,從 2007年 1月 1日至 2007年 12月 31日止 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期論證準(zhǔn)備 2 科技培訓(xùn) 3 土建工程 和 設(shè)備儀器訂購 4 完成裝修和設(shè)備儀器購置 5 設(shè)備安裝和工程驗收、試產(chǎn) 18 第七章 投資概算與資金來源 資概算依據(jù) 根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容及工程量,結(jié)合當(dāng)前市場、建筑、機械等行業(yè)材料及工程造價來進(jìn)行預(yù)算所需資金投入。 資概算 定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)總投資 480 萬元 。 A、土建工程投資總計 100 萬元 , 2000 平方米加工廠房 。 B、設(shè)備 投資共計 380 萬元 ( 詳見附表 6 1 設(shè)備投資明細(xì)表)。 動資金(含鋪底流動資金) 流動資金 120 萬元,主要用公司生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)。 投資計劃和資金來源與籌措 資計劃 *公司計劃投資 600 萬元對現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,年生產(chǎn)能力從年產(chǎn) 25 萬件擴至年產(chǎn) 50 萬件高檔服裝,產(chǎn)品不僅在產(chǎn)量上提高,在質(zhì)量上也提升一個檔次。 籌資金及來源 項目承建企業(yè)自籌資金 350 萬元 ,其他資金 150 萬元。 行貸款及籌措 企業(yè)盈利能力較強 ,項目建設(shè)期計劃不 向銀行貸款。 金使用和管理 19 政資金使用和管理 *公司將依據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定,對本次項目資金加強監(jiān)督管理,實行項目法人責(zé)任制,工程招標(biāo)制和工程監(jiān)督制。對項目資金管理實行專門賬戶、專人管理、專賬核算,保證資金??顚S?,落到實處,并嚴(yán)格按項目建設(shè)進(jìn)度分期分批撥付和使用工程款。 行貸款使用和管理 項目建設(shè)期沒有安排銀行貸款,建成后確需使用銀行貸款補充流動資金時,銀行貸款使用和管理按銀行貸款管理規(guī)定執(zhí)行。 20 第八章 財務(wù)評價 務(wù)評價 依據(jù) 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,計算效益和費用價格統(tǒng)一采用報告編制時的市場統(tǒng)一價格,貨幣統(tǒng)一采用人民幣。 售收入和銷售稅金及附加估算 增銷售收入 項目完成后第一年可生產(chǎn)襯衫 50 萬件,產(chǎn)值達(dá) 3000 萬元;第二年加強管理,產(chǎn)量可達(dá) 60 萬件,產(chǎn)值可達(dá) 3600 萬元(產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表, 下 表 8項目產(chǎn)品新增銷售收入明細(xì)表)。 表 8 項目產(chǎn)品新增銷售收入明細(xì)表 項目 單位 單價(元) 第一年 第 2 年 銷售量 (萬件) 銷售收入 (萬元 ) 銷售量(萬件) 銷售收入 (萬元 ) 襯衫 件 60 50 3000 60 3600 增銷售稅金及附加 無項目銷售稅金及附加按綜合稅負(fù) 為 49 萬元。 有項目銷售稅金及按綜合稅負(fù) , 項目新增銷售稅金及附加為 68 萬元。 目總成本及經(jīng)營成本估算 位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 50 元。其中 :原材料購進(jìn) 29 元,輔助材料及包裝 8 元,制造費用 ,工資及福利 ,電力 (詳見 附表 8位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表) 。 21 附表 8 單位成本估算表 序號 項目名稱 金額 (元 ) 1 原材料 (布 ) 29 2 輔助材料及包裝 8 3 制造費用 工資及福利 電力 位生產(chǎn)成本合計 50 銷售單價為每件 60 元 ,第一年利潤可達(dá)到 元 ,年銷售稅金及附加 117 萬元 ,年所得稅 元。第二年利潤可達(dá) 元,年銷售稅金及附加 140。 4 萬元,年所得稅 元。 22 目成本分析 現(xiàn)金流量表 附表 8 單位:萬元 項目 2008 年 2009 年 合計 一、產(chǎn)量(萬件) 50 60 110 二、現(xiàn)金流入 1、銷售收入 3000 3600 6600 2、代收增值稅 510 612 1122 現(xiàn)金流入合計 3510 4212 7722 三、現(xiàn)金流出 1、項目投資額 600 600 2、流動資金 3、生產(chǎn)成本 2500 3000 5500 減:折舊 38 38 76 4、管理費用 117 117 234 5、財務(wù)費用 9 6、銷售費用 25 30 55 7、增值稅及附加 117 、所得稅 出合計 3427 、凈現(xiàn)金流量 83 23 感性分析 敏感性分析(生產(chǎn)成本上升 10%) 附表 8 單位:萬元 項目 2008 年 2009 年 合計 一、產(chǎn)量(萬件) 50 60 110 二 、現(xiàn)金流入 1、銷售收入 3000 3600 6600 2、代收增值稅 510 612 1122 現(xiàn)金流入合計 3510 4212 7722 三、現(xiàn)金流出 1、項目投資 600 600 2、流動資金 3、生產(chǎn)成本 2750 3300 6050 減:折舊 38 38 76 4、管理費用 117 117 234 5、財務(wù)費用 9 6、銷售費用 25 30 55 7、增值稅及附加 117 、所得稅 金流出合計 、凈現(xiàn)金流量 24 敏感性分析(生產(chǎn)成本下降 10%) 附表 8 單位:萬元 項目 2008 年 2009 年 合計 一、產(chǎn)量(萬件) 50 60 110 二、現(xiàn)金流入 1、銷售收入 3000 3600 6600 2、代收增值稅 510 612 1122 現(xiàn)金流入合計 3510 4212 7722 三、現(xiàn)金流出 1、項目投資 600 600 2、流動資金 3、生產(chǎn)成本 2250 2700 4950 減:折舊 38 38 76 4、管理費用 117 117 234 5、財務(wù)費用 9 6、銷售費用 25 30 55 7、增值稅及附加 、所得稅 金流出合計 、凈現(xiàn)金流量 25 務(wù)效益分析 利能力分析 項目建成后第一年的銷售收入 *萬元 ,總成本 *萬元 ,銷售稅金及附加 *萬元 , 所得稅 *萬元 ,利潤總額 *萬元 , 投資利潤率 *,資金利稅率 產(chǎn)值利稅率 凈現(xiàn)金流量為 83 萬元。 務(wù)評價結(jié)論 通過對項目的盈利能力、清償債務(wù)能力、等進(jìn)行分析得出,項目在經(jīng)濟上是可行的。 26 第九章 環(huán)境影響評價 境影響評價 自然環(huán)境是人類賴以生存發(fā)展的基本條件 ,是發(fā)展物質(zhì)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。為了保護(hù)環(huán)境 ,維護(hù)生態(tài)平衡 ,保障人民身體健康 ,必須防止工業(yè)“三廢”對環(huán)境的污染。 境保護(hù)與治理措施 A,嚴(yán)格控制原輔材料選擇 ,確保原輔材料不帶來環(huán)境污染 ; B,采用全過程封閉式原輔材料處理技術(shù) ,確保不產(chǎn)生污染 ; C,采用先進(jìn)的污水處理技術(shù) ,確保污水得到妥善處理 ; D,項目實施過程中 ,產(chǎn)生的少量廢氣將通過過濾等途徑進(jìn)行無害化處理 ,不會對環(huán)境造成污染 ; 價與審批 本項目實施注重環(huán)境建設(shè) ,措施合理有效 ,不會對周圍環(huán)境造成污染 ,環(huán)保部門同意項 目建設(shè)。 電 該項目用電量不大 ,按國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改環(huán)資200721 號文規(guī)定,未列入節(jié)能評估范疇。該項目擴大生產(chǎn)線年需用電量 20688件襯衣消耗 在 *境內(nèi)擁有 168 家小水電站和 2 家火力發(fā)電企業(yè),年發(fā)電量 6 億 全可滿足生產(chǎn)、生活需求。 水 該項目用水量不大,全部由縣自來水公司供應(yīng),可滿足生產(chǎn)、生活 27 用水的需求。 28 第十章 項目組織與管理 織機構(gòu)與職能劃分 公司建立完善的經(jīng)營管理 機制 ,實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,進(jìn)行分級管理 ,下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、營銷部等機構(gòu)。 項目內(nèi)設(shè)機構(gòu)的基本職能: 生產(chǎn)部: 1 保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備運行,不因生產(chǎn)設(shè)備的問題影響生產(chǎn) 2、及時完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品試制任務(wù) 3、紙樣制作準(zhǔn)確度要求達(dá) 100% 4、車縫工序工藝合格率達(dá) 95%以上,返工率控制在 8%以內(nèi) 5、整燙工序工藝制作中的返工率不能超出成品 3% 6、裁床的要求:裁片、布飛、件數(shù)、顏色一定要按裁床工藝標(biāo)準(zhǔn),合格率達(dá) 99%以上。 財 務(wù)部 :負(fù)責(zé)整個項目建設(shè)過程中的資金安排 ,投產(chǎn)后來往賬目核算 ,編制財務(wù)報表等。 辦公室 : 1、做好人力資源的控制工作,每年組織有關(guān)人員或部門的培訓(xùn),合格率達(dá) 98%以上; 2、做好行政管理工作,為生產(chǎn)等部門提供及時優(yōu)質(zhì)的服務(wù); 3、做好文件管理工作,杜絕作廢文件的非預(yù)期使用。 質(zhì)檢部: 1、及時檢驗產(chǎn)品和各工序的半成品,不影響生產(chǎn)和交貨; 29 2、檢驗出廠的產(chǎn)品合格率達(dá) 100%; 3、及時完成質(zhì)檢部的所有工作。 營銷部: 1、保證原、輔材料的供應(yīng)不影響生產(chǎn); 2、保證產(chǎn)品出廠前辦好所有手續(xù); 3、保證出廠產(chǎn)品的所有 單證無差錯; 4、每年收集客戶信息和產(chǎn)品信息 15 條以上; 5、處理好公司與客戶的關(guān)系,把公司的經(jīng)濟效益做到最好,力爭完成年初下達(dá)的各項指標(biāo)和任務(wù)。 后勤服務(wù)部 :機器設(shè)備的維護(hù)管理 ,廠房的清潔綠化 ,臨時生產(chǎn)工人的勞務(wù)管理、餐飲和車輛管理等等。 營管理模式 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,完全按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理模式運作。 營管理措施 公司執(zhí)行所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的管理模式 開展企業(yè)運作 . 加強領(lǐng)導(dǎo) ,成立機構(gòu):成立由 5 人組成的加工項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 ,其中組 長 1 人,副組長 2 人,工作人員 2 人,負(fù)責(zé)組織項目的籌建實施,強化管理 ,保證質(zhì)量;嚴(yán)格把好建設(shè)、生產(chǎn)、加工、銷售質(zhì)量關(guān),及時調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),掌握新品種的動態(tài)與信息;按市場規(guī)律,做到規(guī)模生產(chǎn)、技術(shù)指導(dǎo)、優(yōu)質(zhì)服務(wù),抓好服務(wù)和信息反饋工作。 在人事方面:給予高層管理人員期權(quán)、股份等,逐步推向中層管 30 理人員和技術(shù)人員,以穩(wěn)定隊伍及調(diào)動積極性。 項目建設(shè)階段和項目竣工后的管理措施,如工程管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理等。 術(shù)培訓(xùn)

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