新建年產(chǎn)3萬套實木門及桌椅家具項目可研報告

1 第一章 總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱 明水縣 宏祥木業(yè)有限公司 新建 年產(chǎn) 3 萬套實木門及桌椅家具 項目 建設(shè)性質(zhì) 新建 目建設(shè)單位 明水縣 宏祥木業(yè)有限公司 法人代表： 所有制形式：有限公司 設(shè)地點 占地規(guī)模： 建設(shè)期限：本項目計劃 2011 年 3 月動工興建， 2011 年 12 月建成， 2011 年 12 月正式投產(chǎn)。 資規(guī)模及資金構(gòu)成 該項目計劃投資 4000 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 3500萬元，流動資金 500 萬元。 金籌措： 項目固定資產(chǎn)投資 1000 萬元全部自籌，流動資金向銀行部門申請貸款。 要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：項目達到設(shè)計能力后，年產(chǎn) 2 2 萬套辦公桌椅 ， 1 萬套實木門， 年可實現(xiàn)銷售收入 3600 萬元，利潤總額 200 萬元， 稅金 80 萬元， 投資回收期為 。 目單位基本情況 明水縣 宏祥木業(yè)有限公司 ，是專業(yè)生產(chǎn)辦公家具和民用家具的私營企業(yè)。企業(yè)位于明水縣 明水鎮(zhèn) ，西鄰 202 國道，距哈爾濱市 182 公里，交通便利，北臨小興安嶺林區(qū)，木材資源十分豐富。企業(yè)現(xiàn)有員工 100 人，其中技術(shù)人員 30 人。有較先進的木工機械設(shè)備 58 臺套。公司現(xiàn) 已全面引進先進的公里技術(shù)，采用計算機繪圖，有嚴(yán)格的規(guī)章制度和嚴(yán)密的檢測手段，不斷搞技術(shù)創(chuàng)新。每年都向市場推出十多種新產(chǎn)品。公司注冊的“ 商標(biāo)，獲省、市知名商標(biāo)，產(chǎn)品以做工精細考究、材料優(yōu)質(zhì)、款式新潮、 經(jīng)久耐用二享譽省內(nèi)外家具市場。公司產(chǎn)品有實木家具、辦公家具 、實木復(fù)合門等 三 大類一百多個品種 。 研報告編制的依據(jù)和范圍 1、建設(shè)單位提供的作為編制依據(jù)的數(shù)據(jù)和資料 2、可研報告編制的有關(guān)規(guī)范要求 3、可研報告編制的技術(shù)咨詢合同 制范圍 1、項目提出的背景及建設(shè)的必要性 2、項目的市場 預(yù)測 3、項目的建設(shè)規(guī)模、經(jīng)營方案和建設(shè)內(nèi)容 3 4、項目的建設(shè)條件 5、項目的環(huán)境與保護 6、項目的組織機構(gòu)和進度設(shè)想 7、項目的投資估算和效益分析 究工作概況 1、 年 月 有限公司主要技術(shù)人員到明水縣就工程技術(shù)方案生產(chǎn)規(guī)模、投資估算等項目內(nèi)容進行了初步探討。同時，考察了擬建地址，并對地交通項目內(nèi)部條件進行了詳細的了解。 2、 再次到明水縣，就工程技術(shù)方案、技術(shù)設(shè)備、環(huán)境裝備等內(nèi)容進行了比較深入的探討。形成一致意見后，簽訂了本工程可行性 研究報告工程咨詢合同。 完成上述準(zhǔn)備工作后， 有限公司技術(shù)人員分專業(yè)展開工作，收集整理基礎(chǔ)資料，然后全面展開可行性研究報告的編制工作。 究結(jié)論 本項目符合國家及黑龍江省的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將大力促進縣域經(jīng)濟的發(fā)展。項目經(jīng)濟效益和社會效益較好，抗風(fēng)險能力強，項目的建設(shè)是必要的、可行的。 要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見下表 4 技術(shù)經(jīng)濟評價指標(biāo)匯總表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 投資總額 萬元 1500 設(shè)投資 萬元 1000 動資金 萬元 500 2 資金來源 萬元 設(shè)投資 萬元 1000 自籌 萬元 1000 動資金 萬元 500 貸款 萬元 500 3 年平均銷售收入 萬元 3600 4 年平均總成本費用 萬元 2362 5 年平均銷售營業(yè)稅金及附加 萬元 180 6 年平均利潤總額 萬元 300 7 年平均所得稅 萬元 18 8 年平均稅后利潤 萬元 272 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 全部投資回收期 年 11 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1797 12 投資利潤率 % 13 盈虧平衡點 % 5 第二章 項目提出及建設(shè)的必要性 目提出的背景 實木門窗辦公桌椅 締造歐美風(fēng)情 輕裝修、重裝飾作為現(xiàn)代家居布置的新主張 ,備受時尚人士的推崇。細節(jié)的完善更成為現(xiàn)代人重視家居生活的一種體現(xiàn) 。家居 辦公用 品中 傳統(tǒng)家居、辦公用品正在被高貴典雅的實木用品 所取代，現(xiàn)代 的都市生活使人們更趨向于 辦公、家居用品的典雅 與實用。 實木用品在中國有著悠久的歷史 ，在城市住宅、鄉(xiāng)間別墅、貴族家庭等場所被廣泛使用。以 高貴典雅 、 簡單實用 、經(jīng)久不變 、易于清 潔 等諸多優(yōu)點贏得了消費者的青睞，特別是其營造出的那種豪放、大氣、典雅的 辦公及 居室氛圍，更是其它 家具 無法比擬的 。近年來， 歐洲 等 國 對實木 辦公用品需求較大，多次與我國廠家合作 生產(chǎn)實木 家具 。我國近年來，隨著木材需求量的增加，多數(shù)林場過度采伐，使天然林越來越少，封山育林后，使木材產(chǎn)出量減少，木材供需矛盾日趨緊張，木材短缺，價格上漲，直接影響了實木家具業(yè)的發(fā)展。多數(shù)廠家不敢接 歐洲 客商的大定單，滿足不了出口的需求。明水縣 限公司 與有關(guān)研究所合作共同對地產(chǎn) 楊木進行了試驗研究，并多次在實木門和實木 桌椅 上進行試用，結(jié)果 發(fā)現(xiàn)以地產(chǎn)楊木為基材做的 實木門、實木桌椅 ，底色純 正 ，質(zhì)地柔軟、無味、無糖、無滲出木油，比重輕、不彎曲、經(jīng)久耐用，一些特性優(yōu)干松木或其它板材、用楊木做的百葉窗 6 完全可以替代或優(yōu)于其它原木板材。 目建設(shè)的必要性 明水縣森林覆蓋率為 而主要樹種為速生楊，明水縣楊木資源豐富。 1976 年明水縣被定為黑龍江西部防護林建設(shè)縣。 1978 年明水縣被國家確定為“三北”防護林重點縣。 現(xiàn)明水縣造林面積達 40 萬畝。明水縣種植的楊樹為速生楊，生長期為 8 10 年?，F(xiàn)這些楊木部分當(dāng)燒火柴燒掉，部分低價賣給山東等客戶， 部分由明水幾家小廠扒皮后做成了廉價的一次性建筑模板?，F(xiàn)明水地產(chǎn)楊木利用率很低 ，明水的地產(chǎn)楊木資源沒有被充分利用，沒有把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。明水新亞木業(yè)有限公司新建年產(chǎn) 3 萬套實木門、辦公桌椅 生產(chǎn)項目，年需楊木 6000 立方米，原料有保證。項目建成投產(chǎn)后，將促進明水縣域經(jīng)濟發(fā)展，同時也會給明水縣造林農(nóng)民增加收入。 目實施的有利條件 域優(yōu)勢 1、具有一定的原料 第五章 建設(shè)條件和廠址方案 目區(qū)概況 理位置及區(qū)域范圍 明水縣地處黑龍江省中 南部，通肯河流域，東部屬小興安嶺余脈丘陵地帶，西部屬 松嫩平原腹地，東與海倫接壤，西與 7 林甸毗鄰，南靠青岡，北依拜泉，幅員面積 2400 平方公里，人口 34 萬。全縣耕地面積 163 萬畝，草原 70 萬畝，林地 54萬畝。 202 國道（哈黑一級公路）貫穿全境，與明海、明三、明沈三條二級國路構(gòu)成了四通八達的交通網(wǎng)，是哈爾濱市以北的重要商品集散地?？h城距綏化行政公署所在地綏化市153 公里，距省會哈爾濱市 182 公里，距首都北京 1570 公里。明水縣版圖呈長方形，東西長 86 公里，南北 里。 然資源狀況 明水縣屬中溫帶 大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，雨熱同期。冬季冰雪覆蓋。夏季降雨集中，氣候溫暖濕潤。春、秋兩季氣候宜人。全縣平均氣溫 積溫 2400無霜期126 天，年平均日照 2824 小時，年平均降水量 米，宜農(nóng)、宜林、宜牧，素有“一林、二草、七分田”之說。東北部年降水量在 550 毫米左右，西南部年降水量在 400 毫米左右， 7 8 月份降水量 約占全年降水量的 60%左右。 貌、地質(zhì)條件 1、工程地址 擬建場地地基土分為 4 層，有 2 個亞層。按由上而下的順序分層敘述如下： （ 1）、雜土層：雜色，主要成分 為 砂、磚、灰渣、粘土等建筑及生活垃圾。厚度為 （ 2） 粘土： 黃褐色，含氧化鐵。厚度為 承載力 8 為 180 （ 3） 中細砂：黃色，稍密，主要礦物質(zhì)成分為石英石等，最大厚度為 ，載力為 180 （ 4）、礫砂：黃色，中密，主要礦物質(zhì)成分為石英石等，級配良好，局部含 夾粘土。鉆探最大厚度為 ，載力為 300 2、水文地質(zhì) 勘察區(qū)地下水存在于礫砂層內(nèi)，受大氣降水影響的季節(jié)性變化不大。 3、凍深 最大凍深 。 4、地震烈度 地震基本烈度為 6 度 5、結(jié)論與建議 土層較穩(wěn)定，適宜建筑。 會經(jīng)濟狀況 改革開放和社會主義市場經(jīng)濟的颶風(fēng)撲面而來，明水縣經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化?？h委、縣政府通過推行“中部搞圍路經(jīng)濟、東部搞果菜經(jīng)濟、西部搞畜牧經(jīng)濟”的“中東西”發(fā)展戰(zhàn)略，快鄉(xiāng)經(jīng)濟與社會各項事業(yè)取得了突飛猛進的發(fā)展。以產(chǎn)業(yè)開發(fā)為重點的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。 通過成功地實施米稻戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)不斷壯大。工業(yè) 9 門類較為齊全，形成了以養(yǎng)殖、食品、醫(yī)藥、化工、機械、建材、紡織為主的 22 個工業(yè)六類 67 種工業(yè)產(chǎn)品行銷海內(nèi)外。以市場建設(shè)為主的流通商貿(mào)領(lǐng)域全面繁榮。以 社會發(fā)展為重點的投資環(huán)境全面優(yōu)化。城內(nèi)道路硬化率達到 80%以上，率先實現(xiàn)了三級油渣路面，達到了鄉(xiāng)鄉(xiāng)有通鄉(xiāng)公路。給水設(shè)計可滿足城鎮(zhèn)用水需要。萬門程控電話、移動電話實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)。供電安全容量 40000 千伏安，餐飲、文化、體育等服務(wù)、娛樂設(shè)備較為齊全。 通及通訊條件 202 國道（哈黑一級公路）貫穿全境， 與明海、明三、明沈三條二級國路構(gòu)成了四通八達的交通網(wǎng)，是哈爾濱市以北的重要商品集散地。運輸發(fā)達、通訊方便，電源隨時供應(yīng)。 力來源及配套工程 1、供水 2、排水 排水主要為生活污水，本項目需要新 建化糞池一座。污水經(jīng)化糞池處理達標(biāo)后排入市政排水干線。 3、供電 本項目供電新建變壓器一臺，有電業(yè)局直接接入?？蓾M足項目供電需求。 4、供熱 本項目冬季采暖需用熱水，企業(yè)新上鍋爐 2 臺，可滿足 10 項目需要。 址 選定在明水縣制酒廠院內(nèi) 第六章 建筑、公用工程及輔助設(shè)施 圖運輸 根據(jù)該市場占地面積、平面尺寸、使用功能、四鄰情況等基本條件，力求科學(xué)合理方便經(jīng)營交易、便于管理、符合衛(wèi)生、消防、物流交通合理等要求，遵循布局合理、功能齊全、設(shè)施先進、規(guī)模適當(dāng)經(jīng)濟使 用的原則。 平面布置 本項目需要新建綜合辦公樓主體建筑面積為 區(qū)道路 為了方便運輸，廠區(qū)內(nèi)由道路連接各區(qū)，場外利用 202國道的出入口組織人流和貨物運輸。場內(nèi)按木材市場需要建設(shè)道路、回車場，滿足木材運輸、交通、消防等要求。 輸 本項目運輸靠社會運輸能力解決，該市場僅配 7 噸貨車2 臺、 2 噸叉車 2 臺、裝載機 1 臺。 圖運輸主要技術(shù)指標(biāo) 詳見總圖運輸主要技術(shù)指標(biāo)表 全廠總圖運輸主要技術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 場區(qū)占地面積 11 2 建筑物占地面 積 3 建筑面積 4 道路、地坪占地面積 5 建筑系數(shù) % 24 6 場地利用系數(shù) % 38 筑工程 筑工程內(nèi)容 本項目總建筑面積為 平方米 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范，本工程生產(chǎn)火災(zāi)危險性為乙類，建筑耐火等級為二級標(biāo)準(zhǔn)。 排水 水 本項目生產(chǎn)生活用水主要由本縣自來水供水供應(yīng)。生產(chǎn)用水量很小，由自來水供應(yīng)可保證項目用水需求。 水 本項目排水主要為生活污水，和少量的烘干蒸餾水，需要新建化糞池一座，污水經(jīng)化糞池處理達 標(biāo)后排入市政排水干線，新建排水管線 米，可滿足本項目排水需要。 電、通訊 計范圍 本工程設(shè)計內(nèi)容包括：綜合辦公樓、水泥地坪、原木 12 第七章 節(jié)約能源 制依據(jù) 能源是國民經(jīng)濟的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是國民經(jīng)濟的必要條件。中國是能源消耗大國，目前能源利用率較低，遠不能適應(yīng)中國國民經(jīng)濟快速發(fā)展的需要，所以節(jié)能措施在項目建設(shè)中十分重要。 同時，節(jié)能也是企業(yè)降低成本的內(nèi)容之一，因而項目建設(shè)時的節(jié)能措施對社會發(fā)展和企業(yè)進步都有很大意義，必須考慮項目建成后的節(jié)能措施。項目的主要編制依據(jù)有： 1、節(jié)約能源管理暫行條例（國發(fā) 19864 號） 2、評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則（ 3、 評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則（ 取的主要節(jié)能措施 1、減少接線距離，以減少線上負荷損耗 2、加強用電管理，設(shè)備要配套，防止大馬拉小車，防止跑空車。 3、減少供熱管網(wǎng)距離，做好保溫，減少管網(wǎng)熱損失。 4、建筑材料采用高效保 溫材料，增加熱阻，減少消耗。外門窗采用密封性能良好的產(chǎn)品，外窗為雙層窗。 5、各類設(shè)備機組選用能耗小、效率高的產(chǎn)品。 13 6、選用節(jié)能型照明燈具和節(jié)水型衛(wèi)生潔具 。 第八章 環(huán)境保護 要編制依據(jù) 本項目的環(huán)境工程要按與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的基本建設(shè)“三同時”原則進行建設(shè)，對污染源和污染物實行有效地控制和治理，主要的編制依據(jù)有： 1、中華人民共和國環(huán)境保護法 2、建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定【 87】國環(huán)字 002 號 3、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 4、城市區(qū)域環(huán) 境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 93） 5、工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 90） 6、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 7、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 8、施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 90） 9、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1999） 設(shè)地點環(huán)境狀況 本項目建設(shè)地點位于 明水縣制酒廠院內(nèi) ，周圍環(huán)境良好，無污染源，大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 1996 二級標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境質(zhì)量條件較好。 要污染物及其治理方案 音 本項目噪聲污染主要來源 14 水 本項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，污水經(jīng)化糞池處理達標(biāo)后排入市政排水干線。 氣 鍋爐燃煤過程中將產(chǎn)生一些污染物，如 。鍋爐產(chǎn)生的煙氣，經(jīng)旋風(fēng)除塵器除塵后達標(biāo)排放。 渣 1、商業(yè)性垃圾和生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)人員及時清理送往垃圾處理廠 2、鍋爐燃煤將產(chǎn)生灰渣，定期外運到磚廠制磚。 3、下腳料作為燃料提供給鍋爐作為燃料。 化 為美化廠區(qū)、改善環(huán)境，在場區(qū)入門處修建花壇、種植草坪，增加綠色植被覆蓋率。 第九章 勞動保護和安 全衛(wèi)生 要編制依據(jù) 1、建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（國家勞動部 1996 年 10 月 17 日頒發(fā)） 2、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計守則 92 3、關(guān)于加強防塵防毒工作的決定國發(fā)【 1984】 97 號 4、黑龍江省安全衛(wèi)生管理條例 用的主要措施 15 1、安全用電，場內(nèi)配電全部實行三級用電保護，設(shè)置防雷保護與接地系統(tǒng) 2、保證場區(qū)道路平坦、通暢，夜間有足夠的照明度，場區(qū)內(nèi)輸、變、配電設(shè)備周圍設(shè)有保護網(wǎng)和明顯的警告標(biāo)志。 3、搞好環(huán)境衛(wèi)生， 除設(shè)專兼職人員負責(zé)外，應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任 區(qū)，落實到人。 4、搞好個人衛(wèi)生，對職工定親進行體檢。 第十章 消防 制依據(jù) 1、中華人民共和國防火條例實施細則國發(fā) 198469號 2、建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 87） 3、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（ 90） 4、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（ 98） 5、黑龍江省消防條例 筑防火 1、根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范，本工程火災(zāi)危險性為乙類，建筑耐火等級為二級標(biāo)準(zhǔn)。各主要建筑物內(nèi)和各樓層內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消防栓。 2、場區(qū)布置要按照功能劃分區(qū)域，要 充分考慮防火通道及防火間距，以確保足夠的防火通道，并劃分防火等級，還要設(shè)置安全出口及疏散通道。 16 3、場區(qū)內(nèi)道路暢通，場區(qū)各建筑物要保證防火間距，符合安全防火要求。 4、按建筑設(shè)計防火規(guī)范 有關(guān)要求，在場區(qū)內(nèi)配置足夠的消防栓及消防管線，室外消防管網(wǎng)在場區(qū)內(nèi)環(huán)形布置。本項目消防總用水量為 40L/S，其中室內(nèi)消防栓用水量25L/S，室外消防栓用水量 15L/S，按同時著火一處考慮，消防栓供水 2 小時計算，總消防水量為 228 立方米。新建儲水量 300 立方米的地下消防水池一座，可滿足本項目消防需要。 5、加強對職工安全 防火教育，建立嚴(yán)格的安全防火制度，并建立消防機構(gòu)，定期檢查。 6、在設(shè)備配置上，要選擇優(yōu)質(zhì)電機、開關(guān)及照明燈具，凡產(chǎn)生靜電的設(shè)備和管道進行靜電接地，并設(shè)置事故照明及疏散標(biāo)志。 第十一章 組織機構(gòu)和勞動定員 織機構(gòu) 本項目主辦單位明水縣 限公司，本著精簡高效便于管理的原則進行機構(gòu)的設(shè)置，并實行獨立核算。下設(shè) 五個部門 ：銷售部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、物流部、辦公室 等部門。 工作日 本市場年 工作日 360 天，采用 8 小時工作制 17 動定員 根據(jù)工作需要，確定本項目需要定員 60 人，面向社會招聘專業(yè)人員。 第十二章 項目實施進度建議 設(shè)工期 本項目建設(shè)工期考慮項目資金到位能力、工程量及當(dāng)?shù)厥┕つ芰Φ纫蛩?，全部工程計?1 年內(nèi)建設(shè)完成。 施進度計劃 本項目建設(shè)實施進度計劃如下： 1、 可研報告編制及審批 2、 2011. 2 初步設(shè)計及審批 3、 施工圖設(shè)計 、設(shè)備訂貨 4、 土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試 5、 試運營 6、 正式運營 第十三章 投資估算與資金籌措 定資產(chǎn)投資估算依據(jù)及說明 本項目估算依據(jù)輕工業(yè)建筑項目可行性研究報告編制內(nèi)容制度規(guī)定 92、輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法93、輕工業(yè)建設(shè)項目估算辦法及設(shè)計方案的實施情況編制的。 1、設(shè)備費用按詢價或類似工程設(shè)備投資估算，設(shè) 備運 18 雜費、安裝費按設(shè)備原價乘以規(guī)定費率計算。 2、施工企業(yè)勞保統(tǒng)籌按建筑安裝工程造價的 算。 3、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費 分別按第一部分工程費用的 1%計取。 4、基本預(yù)備費率 10%。 5、建筑工程費參照黑龍江省建筑工程單位估價表及當(dāng)?shù)仡愃乒こ谈潘阒笜?biāo)估算。 6、安裝工程費依據(jù)類似工程造價調(diào)整。 7、其它費用及建筑安裝費用定額按照黑龍江省建筑安裝費用定額及建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)數(shù)據(jù)。 9、行業(yè)類似工程經(jīng)驗數(shù)據(jù)。 目投資估算 本項目總投資估算額 為 1500萬元，其中：建設(shè)投資 1000萬元，鋪地流動資金 500 萬元。 詳見建設(shè)投資估算表和流動資金估算表 目資金籌措 項目總投資為 1500 萬元，資金 全部 由企業(yè)自籌。 款計劃 對該項目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項目建設(shè)計劃，堅決執(zhí)行資金跟隨項目走的原 19 則，不搞計劃外工程項目。在資金管理上嚴(yán)格按照國家財政部印發(fā)的規(guī)定執(zhí)行，實行專人管理、專戶儲存、轉(zhuǎn)賬核算，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用。為確保工程建設(shè)質(zhì)量， 在 撥付施工單位資金時，留足質(zhì)量保證金、竣工驗收合格并運行一年后，經(jīng)復(fù)檢卻無工程質(zhì)量問題時，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。 項目建設(shè)期 1 年經(jīng)營期 14 年，經(jīng)營期第一年達到經(jīng)營符合 60%，第二年達到經(jīng)營符合 80%，第三年達到經(jīng)營符合 100%，以后每年 100%。建設(shè)投資及流動資金根據(jù)進度分年投入。 詳見投資計劃及資金籌措表 第十四章 經(jīng)濟分析 目計算期 項目計算期 15 年，其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期 14 年，經(jīng)營期第一年達到經(jīng)營符合 60%，第二年達到經(jīng)營符合 80%，第三年達到經(jīng)營符 合 100%，以后每年 100%。 成本估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 購燃料動力價格及消耗量 電 /千瓦時 水 /立方米 20 煤 700 元 /噸 資及福利費 固定資產(chǎn)按分類折舊計算，其中：建筑工程折舊年限為30 年；設(shè)備為 14 年；固定資產(chǎn)余值取原值的 5%。 無形資產(chǎn)分 5 年攤銷 其它資產(chǎn)按 5 年攤銷。 修費按折舊費用的 40%計取 它費用 管理費用按工資及福利費的 150%計算，經(jīng)營費用按銷售收入的 算。 務(wù)分析 務(wù)靜態(tài)效益分析 年平均經(jīng)營收入 3000 萬元 年平均總成本費用 2362 萬元 年平均銷售營業(yè)稅金及附加 180 萬元 年平均所得稅 18 萬元 年