箱包廠可行性研究報告

1 年產(chǎn) 60萬件箱包 可行性項目報告 第一章 項目 概況 目名稱 年產(chǎn) 60萬件箱包項目 目承辦單位 箱包 有限 公司 ， 董事長、總經(jīng)理 王東平 ， 投資總額 3300 萬元 人民幣 。 目擬建地區(qū)、地點 根據(jù) 四隊鎮(zhèn) 的總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展布局，通過廣泛的市場調(diào)查研究，有關(guān)技術(shù)人員對在 四隊鎮(zhèn) 內(nèi)可能有利于廠址的地塊進行現(xiàn)場勘查，了解其地形地貌、地質(zhì)、公用設(shè)施、交通、洪水水位、現(xiàn)有構(gòu)建筑物情況、地下水位等情況，搜集了地塊的規(guī)劃圖和地形圖，向有關(guān)部門進行了咨詢，對擬選地塊進行了綜合分析比較，最后選定在 四隊 鎮(zhèn)街西社區(qū) 建設(shè)本項目 。 目編制依據(jù) (1) 國家關(guān)于 發(fā)展 非公有制經(jīng)濟 的 有關(guān)方針政策 (2) 國家 關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的 有關(guān)政策 決定 (3) 中華人民共和國環(huán)境保護法 (4) 中華人民共和國大氣污染防治法 (5) 國家發(fā)改委建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 2 (6) 國家計委辦公廳投資項目可行性研究指南 (7) 地方政府國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 (8) 其他相關(guān)資料 要研究范圍及編制內(nèi)容 按照擬建公司發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方 案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結(jié)論。 合評價 本項目是 工業(yè)品生產(chǎn)制造 項目，也 符合 國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 政策 ，具有良好的投資環(huán)境和資源優(yōu)勢，從 產(chǎn)品市場 發(fā)展方向和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求看，建設(shè)本項目是十分必要的和迫切的；從項目的經(jīng)濟效益看，企業(yè)財務(wù)效益良好，盈利能力、償債能力和抗風險能力較強；從項目的社會效益看，不 僅可以帶動 上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且可解決一部分 勞動力 就業(yè)，從而切實 提高城鎮(zhèn)居民的 收入。 經(jīng)研究分析，本項目建設(shè)單位具備較好的建 設(shè)優(yōu)勢，本項目產(chǎn)品為市場所需，項目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案可行，建設(shè)條件與時機成熟，因此，本項目建設(shè)是必要的和可行的。 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 3 目背景 家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃 黨 和國家在發(fā)展經(jīng)濟的政策中多次 明確提出：在毫不動搖地鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟的同時，必須毫不動搖地鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展 ；國家領(lǐng)導(dǎo)人在工作 報告 和會議 中 多 次強調(diào) ： 大力發(fā)展和積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟 ； 擴大就業(yè)、促進再就業(yè)，關(guān)系改革發(fā)展穩(wěn)定的大局，關(guān)系人民生活水平的提高，關(guān)系國家的長治久安，不僅是重大的 經(jīng)濟問題，也是重大的政治問題。發(fā)展具有比較優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力以及解決下崗再就業(yè) 的重大戰(zhàn)略選擇。鑒于箱包產(chǎn)業(yè)投資起點低、污染少、資金周轉(zhuǎn)快、傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能大量解決剩余勞動力，因而是國家產(chǎn)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。 目由來 灌云縣 箱包有限 公司董事長、總經(jīng)理 000000 先生 開始從事箱包經(jīng)營 ， 經(jīng)過 20 多年的發(fā)展， 經(jīng)營的箱包企業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，生產(chǎn)規(guī)模逐年擴大， 銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各地。不僅帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且可解決一部分 勞動 力就業(yè)，從而切實增加 城鎮(zhèn) 居民收入。 為了更好地擴大經(jīng)營，發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)有潛能，推進企業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展， 根據(jù) 0000 箱包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景， 經(jīng)過考察論證，做出重大決策： 與加拿大國籍華人 00000 合資 在 0000 經(jīng)濟 園 區(qū)內(nèi) 投資建設(shè)箱包生產(chǎn)項目 ！ 4 目建設(shè)的必要性 合理利用資源 、 更好地 參與市場競爭的需要 目前， 技術(shù)人才、產(chǎn)品品質(zhì)、市場網(wǎng)絡(luò)等方面 的優(yōu)勢，需要合理地對各種資源整合、優(yōu)化，對 現(xiàn)有的箱包開發(fā)、生產(chǎn)、銷售資源，并合理有效地配置，走 擴大 經(jīng)營之路， 向 集團化運作 邁進 。通過規(guī)模擴張、資源整合 ，造就規(guī)模優(yōu)勢和低成本優(yōu)勢，最終實現(xiàn)連 鎖經(jīng)營模式。這樣既能通過品牌化動作，創(chuàng)造 品牌 企業(yè)和產(chǎn)品，提高企業(yè)和產(chǎn)品的競爭力，在國內(nèi)國際“兩個市場”上 爭得一席之地 ， 同時 又能有效地降低和防范市場風險。 通、政策等優(yōu)勢 棗莊市位于山東省南部，地跨東經(jīng) 116 48 117 49，北緯 34 27 35 19。東與臨沂市平邑縣、費縣和蒼山縣接壤，南與江蘇省銅山縣、邳州市為鄰，西瀕微山湖，北與濟寧市的鄒城市毗連。東西最寬 56公里，南北最長 96公里，總面積4563平方公里，占全省總面積的 棗莊市轄市中區(qū)、薛城區(qū)、嶧城區(qū)、臺兒莊 區(qū)、山亭區(qū)、滕州市等 6個區(qū)（市），設(shè) 16個街道、 44個鎮(zhèn)、 3個鄉(xiāng)。 棗莊山川秀麗、名勝眾多、風光優(yōu)美?？梢愿爬椤八膫€最” :一是我國最大最美的國家級湖泊類濕地 微山湖濕地，面積達到 63 平方公里。二是華夏最長的地震大裂谷 熊耳山國家地質(zhì)公園。 400年前發(fā)生的郯城大地震，把熊耳山震成兩半，形成一條幾百米長的大裂谷，被地質(zhì)專家譽為地震遺跡中的“奇跡”。 5 三是最負盛名的天下第一崮 抱犢崮國家森林公園。崮為五大巖石地貌之一，是魯南地區(qū)特有的地質(zhì)現(xiàn)象。魯南七十二崮，第一崮當屬棗莊的抱犢崮。四是世界上最大的石 榴園 十二萬畝“冠世榴園”。石榴原產(chǎn)西域，張騫出使西域帶回我國，西漢一代名相匡衡從長安帶回棗莊種植，迄今已有 2000 多年的歷史，是世界農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)。 除煤炭外，棗莊其他礦產(chǎn)資源也十分豐富。目前，已探明地下礦藏 20 多種。金屬礦藏有鐵、銅等，非金屬礦藏不僅煤儲量大，石灰石儲量高達 265 億噸。棗莊有建材企業(yè) 1000 多家，產(chǎn)品 44類 120多個品種。其中水泥生產(chǎn)能力 1600萬噸，居山東省第一位；石膏生產(chǎn)能力亦居山東省首位，產(chǎn)量占全國的 1/6。全市形成了水泥、石膏、玻璃、墻體材料為主體，兼有建筑陶瓷、石材、水泥制品、保溫 隔熱材料和防水材料的新的工業(yè)體系。 全市公路通車里程 中高速公路 級公路 里，二級公路 里 ,三級公路 里。公路密度每百平方公里 里。市駐地到各區(qū)（市）之間由一級以上高等級公路互連互通，干線公路消滅了三級路，以新老城區(qū)為中心的新“半小時經(jīng)濟生活圈”初步形成。 水陸空交通便利，有“黃金水道”之稱的京杭大運河在南部穿過，毗鄰青島、日照、嵐山、連云港等沿海港口。西靠京滬鐵路，東臨京滬高速公路，京福高速、 206國道、京滬高速鐵路縱貫?zāi)媳?，距?南、青島、徐州三大機場分別需要 時、 小時和不足 40分鐘的車程，交通航運網(wǎng)絡(luò)四通八達。程控電話、全球移動通訊和有線電視遍布城鄉(xiāng)，西北網(wǎng)電覆蓋全區(qū)，商貿(mào)流通繁榮活躍，城鎮(zhèn)設(shè)施配套完善，投資硬環(huán)境日趨完善。 第三章 原料、產(chǎn)品、市場分析 7 材料供應(yīng) 重要原材料、 拉桿 和 輔料 的供應(yīng)主要用于生產(chǎn) 產(chǎn)品 。生產(chǎn)所需的原材料主要有 600D、 300D、發(fā)泡革、 回力膠 等箱包面料 以及拉桿等其他輔助材料 。這些原材料主要在 廣州、溫州、河北等 地 都可 購到，沒有任何風險，原料供應(yīng)是沒有問題的。 目產(chǎn)品優(yōu)點 從調(diào)研 資料 來看， 箱包一般是指能夠用于盛裝物品和便于攜帶的各類容器。目前箱包產(chǎn)品在國際商品協(xié)調(diào)制度編碼（ 按照制作面料不同分為塑紡面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大類共 14 個子類目。而我國國家質(zhì)量標準領(lǐng)域?qū)ο浒姆诸愂菑挠猛窘嵌确诸?，對箱包的界定與國際通行的分類不甚統(tǒng)一。我國行業(yè)標準中與箱包有關(guān)的有六類：公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夾、旅行箱包和公事包。根據(jù)定位，國內(nèi)外品牌的箱包呈現(xiàn)不同的檔次。比如說，由國外著名品牌生產(chǎn)的旅 行包售價昂貴，其原因主要是選用的原料高檔，設(shè)計先進以及產(chǎn)品的附加值較高；而國內(nèi)大部分品牌由于產(chǎn)品在設(shè)計創(chuàng)新、市場營銷、人才培育、品牌建設(shè)等方面缺乏必要的投入，其價格低、利潤薄，處于市場中的中下檔次。 箱包產(chǎn)品是一種大眾化的商品、需求量大，用途廣泛。目前全國箱包年銷售額在 1500 億元以上，且每年以較快速度遞增。據(jù)調(diào)查有 92%的人使用箱包，因而對箱包的需求也“水漲船高”。 8 000箱包 主要銷往非洲、加拿大、美國、俄 羅斯 等 國家 ， 特別是桿箱、 箱以及女士包，市場潛力巨大。隨著人們生活水平的提高和購買力增強 ，高檔皮具的需求呈迅速上升勢頭。 品市場供應(yīng)預(yù)測 目前全國箱包生產(chǎn)的數(shù)量基本能滿足市場需要。但箱包品種更新?lián)Q代快，一些式樣精美、功能齊全、體現(xiàn)人性化、符合時代潮流的箱包生產(chǎn)供應(yīng)仍然不足。鑒于新的箱包產(chǎn)品對市場消費的引導(dǎo)作用，一些技術(shù)含量高的箱包產(chǎn)品在市場上還比較緊俏。隨著人們生活水平的提高，對箱包的要求也越來越高，特別是近年來對國際市場的拓展，符合消費者消費心理的箱包供應(yīng)還遠未飽和。 目前 生產(chǎn)箱包的原輔材料 主要 依 靠從 廣州、溫州等地 購 進，隨著箱包 上游 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本地生產(chǎn)原輔材料 將大 有余地 。 品市場需求預(yù)測 箱包產(chǎn)品是一種大眾化的商品、需求量大，用途廣泛，故目前全國箱包年銷售額在 1500 億元以上，且每年以較快的速度遞增。國內(nèi)隨著外出打工 、求學(xué)、 經(jīng)商等流動人口增加 ， 對箱包的需求呈迅速增加趨勢，據(jù)調(diào)查有 92%的人使用箱包，因而對箱包的需求也“水漲船高”；目前箱包需求的一個顯著特點是女士包的需求上升 ， 愛美是女性的天性 ， 隨著城鎮(zhèn)化進度的加快，城鎮(zhèn)女性人口迅速增加 ， 她們外出，哪怕逛街都喜歡隨身攜帶精美的提包。近年來人們越來越重視教育，學(xué)生對箱包的消費仍是箱包 9 消費上的一大熱點。隨著城 鄉(xiāng)居民收入水平的提高，學(xué)生家長對箱包的購買力一般不成問題，且對箱包的使用周期縮短，需求量明顯增大。尤其是隨著我國 經(jīng)濟實力 以及國際形象的提升，中國箱包產(chǎn)品開始源源不斷地輸向海外市場，短短數(shù)年，廣州花都就崛起成為世界皮具之都，享譽海內(nèi)外。 白溝 箱包已經(jīng)走向東盟十國、中亞五國、蒙古及俄羅斯等國家，特別是 桿箱、 場潛力巨大。隨著人們生活水平的提高和購買力增強，高檔 箱包 的需求呈迅速上升勢頭。 品市場競爭力分析 箱包產(chǎn)品是一種典型的勞動力密集型產(chǎn)品，勞動力成本在產(chǎn)品成本中占較大 比重。作為 內(nèi)地 經(jīng)濟 發(fā)展地區(qū) ，勞動力成本 相對較為 低廉，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在價格上有較強的競爭優(yōu)勢。近年來，國內(nèi)箱包在國際市場上暢銷無阻，在較大程度上反映出豐富而又廉價勞動力資源所起的重要作用。豐富而又 實惠 的勞動力資源是開發(fā)箱包 項目 的巨大優(yōu)勢所在。 理的營銷策略有利于提高市場占有率 根據(jù)市場需求趨勢和目前的基礎(chǔ)，項目產(chǎn)品市場定位 主要 以國 外 市場為主， 著力 開拓國際市場； 同時 以國內(nèi)各省會城市以及直轄市為中心進行全國銷售網(wǎng)絡(luò)的輻射。以得力的營銷人員開拓市場，建立和鞏固營銷網(wǎng)點和營銷隊伍。產(chǎn)品以優(yōu)良的品質(zhì)，較低的 價位，良好的服務(wù)，可靠的信譽挺進國內(nèi)外市場，可有效地提高國內(nèi)外市場占用率。同時在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上推介企業(yè)產(chǎn)品，擴大 10 知名度，把傳統(tǒng)的營銷方式和先進的網(wǎng)絡(luò)營銷、連鎖經(jīng)營結(jié)合起來，創(chuàng)建知名品牌。 拓展國際市場，在俄羅斯、 非洲 、歐美尋找合作伙伴，建立穩(wěn)定的外銷渠道；爭取外貿(mào)出口權(quán)，減少外貿(mào)中間環(huán)節(jié)，這樣可以增加市場份額，提高生產(chǎn)效益。 第 四 章 項目生產(chǎn)技術(shù)方案 11 品生產(chǎn)工藝流程 按照設(shè)計生產(chǎn)能力和客戶對產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量的不同要求，項目產(chǎn)品的生產(chǎn)方案是：采取全年生產(chǎn)，實行兩班輪流作業(yè)。 箱包生產(chǎn)工藝比較簡單，屬勞動力密集型產(chǎn)業(yè)。其主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下： 桿包生產(chǎn)工藝流程：下料 壓模 網(wǎng)布 里布 剪布 包鋼絲 彎塑料架 合包 包邊 驗箱 套箱 包裝。 拉桿箱 生產(chǎn)工藝流程： 吸塑 鋸邊 彎 鋼架 打鋼針 上里布 裝拉桿提把 上角輪 上密碼鎖 貼商標 檢驗 套箱 包裝入庫。 塑 冷卻 安裝拉桿 裝密碼鎖 上角輪 驗箱 包裝 入庫。 采用江蘇 、溫州 生產(chǎn)的 壓殼機、下料機、裁剪機、6 塑機、鋼架折彎機 、打孔機等設(shè)備。 凍成型機等設(shè)備。 產(chǎn)方案 擬采用國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)，制定合理的生產(chǎn)工藝與 檢驗標準 , 注意 結(jié)合 生產(chǎn)線的實際產(chǎn)能作合適的調(diào)配，沒有固定不變的教程 。 加強員工的技能培訓(xùn) ; 注意車間生產(chǎn)管理同步跟進 ,將質(zhì)量 12 隱患解決在萌芽狀態(tài) ; 同時檢查 原配件 是否存在質(zhì)量缺陷等 。 桿箱包生產(chǎn) 方案 步驟說明 相對于時款袋，錢包，公文包等產(chǎn)品，拉桿箱的生產(chǎn)工序比較復(fù)雜，也沒有一個一成不變的流程。具體要視該款產(chǎn)品的構(gòu)造及其所用的物料特性。一般而言，拉桿箱的外部是由 前幅部件，后幅部件及圍三個大部份組成的。至于內(nèi)部構(gòu)件，相對并不是很復(fù)雜。因此，安排生產(chǎn)時，主要是依據(jù)工廠生產(chǎn)線上的車工，臺面工，五金裝配工的人數(shù)及技術(shù)技能熟悉程度，作合理的調(diào)配。 通常來說，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作業(yè)，完成后組合成各大部件。在調(diào)配時，要合理配置，前幅，后幅，圍三大部件同時進行，使工序的連貫，不會出現(xiàn)下一工序等上一工序的現(xiàn)象。各大部件完成后，由車工埋袋縫合，最后裝配拉桿。 第 五 章 項目建設(shè)方案 13 目產(chǎn)能規(guī)模 擬建項目根據(jù) 設(shè)計 能力，可年 產(chǎn) 100萬件箱包 。產(chǎn) 品規(guī)格主要是 、 規(guī)格 型號 。 目的建設(shè)規(guī)模 目建設(shè)的整體規(guī)劃原則 符合國家及城市規(guī)劃法規(guī)； 滿足國家對環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能的相關(guān)要求； 項目的整體規(guī)劃和布局滿足工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及項目運行等功能需要，突出現(xiàn)代、新穎、實用的主題； 本著滿足當前需要、服務(wù)長遠的原則，做到設(shè)施先進、功能齊全、布局合理、衛(wèi)生安全、具有一定的前瞻性。 目建設(shè)的內(nèi)容和規(guī)模 項目統(tǒng)一規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容包括辦公中心、生產(chǎn)中心以及配套設(shè)施和附屬工 程等，具體 建設(shè)內(nèi)容 分為 生產(chǎn)車間、刷膠車間、原料堆放車間、成品庫、配電房、化驗室、皮革實驗室、綜合科教樓、生活服務(wù)設(shè)施、水處理設(shè)施、新產(chǎn)品開發(fā)研究中心等。 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 序號 項目名稱 占地面積（平米） 建筑面積（平米） 層數(shù) 備注 14 1 辦公 樓 1008 3024 3 2 車間 、倉庫 56000 56000 1 3 食堂 2000 2000 1 4 宿舍 2000 2000 1 5 附屬工程 1500 1500 1 6 路面 4000 4000 7 綠化 3000 3000 8 空地 492 492 合計 70000 72016 目的總圖布置和設(shè)計依據(jù) 在總體布局上劃分為辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩大部分。其中，辦公區(qū)位于 廠 區(qū) 北面 ，由辦公總部、質(zhì)檢部、銷售部等組成；生產(chǎn)區(qū)位于 廠 區(qū) 中 西 部 （南北方向） ，由 車間、原料庫、成品庫以及動力配套設(shè)施等項目組成。 廠 區(qū)設(shè)立一個出入口 （大門） ，位于 廠 區(qū)的 東 北部 ， 廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機動車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車到達各車間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè) ，人行道邊留綠化帶，防止積水及塵土飛揚 。由廠區(qū)道路環(huán)繞而成的區(qū)域預(yù)留作為廠區(qū)的綠地和停車場。 廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進行綠化。 廠區(qū)的總體規(guī)劃中綠地面積為 3000 平米，占總用地面積的 4%， 為生產(chǎn)、生活創(chuàng)造良好工作環(huán)境。 計依據(jù) 辦公建筑設(shè)計規(guī)范 工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范 15 民用建筑設(shè)計防火規(guī)范 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 砌體設(shè)計規(guī)范 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 國家、省、部相關(guān) 的法律、規(guī)范 公中心 該建筑地上 三 層，占地面 積 1008平米，建筑面積 3024 平 米，層高 3米，磚混結(jié)構(gòu)。 產(chǎn)中心 單層廠房 、倉庫 該建筑地上一層，占地面積 56000平米，建筑面積 56000 平米，層高 6米。鋼架結(jié)構(gòu)。 堂宿舍及 輔助用房 食堂、宿舍：建筑面積 4000平米。 機電房 、門衛(wèi)等 附屬設(shè)施：建筑面積 1500平米。 用工程方案 水排水方案 給水 給水水源 采用城市自來水，從廠區(qū)附近城市自來水管網(wǎng)的干管上引入兩根 水表計量后，在廠區(qū)形成 16 環(huán)狀管網(wǎng)，并向各建筑供水。在廠區(qū)的環(huán)狀管網(wǎng)上設(shè)室外消防栓、綠化和噴灑道路用的灑水栓。結(jié)合公共綠地景觀設(shè)計消防水池，屋頂設(shè)有消防水箱。 用水量 本項目日用水量為 30立方米 /日，主要是生活用水 ，少量生產(chǎn)用水。 給水系統(tǒng)設(shè)計 本工程采用生產(chǎn)、生活和消防聯(lián)合供水系統(tǒng)。由于本項目建筑屬多層建筑，生產(chǎn)和生活給水系統(tǒng)均利用城市管網(wǎng)的壓力直接供水。室內(nèi)消防栓系統(tǒng)采用屋頂水箱供水方式；消防水池利用公共綠地景觀的觀賞水池，其容量約為 V=20立方米。 污水系統(tǒng) 污水系統(tǒng)采用分流制，主要為生活污水，生產(chǎn)不需要水。 具體處理方法如下： 污水排入廠區(qū)內(nèi)的污水處理站； 污水處理站采用目前較先進的地埋式污水處理設(shè)施，對進水進行生化處理，出水經(jīng)消毒達標后排入市政污水管網(wǎng)。 雨水系統(tǒng) 雨水量按編制的降雨強度公式計算，重現(xiàn)期 p=1年，屋面降雨歷時取 5分鐘，地面降雨歷時取 10分鐘，得雨水量為 Q=395L/S,雨水總管管徑 市政雨水管網(wǎng)相連。 電 17 供電負荷計算 本項目計算是根據(jù)負荷性質(zhì)按負荷密度法進行估算。有功計算負荷 P=16萬 償后計算負荷為 S=電方案 本項目采用 開發(fā)區(qū) 環(huán)網(wǎng) 110電纜直埋方式引入廠區(qū)內(nèi)變電站。因為本項目對電力使用沒有特別的要求，所以電力供應(yīng)不成問題。 本項目變壓器設(shè)計裝機容量為一臺 100 雷及接地 本工程中主要建筑按三類防雷建筑考慮防雷措施：在屋頂設(shè)置避雷網(wǎng)，利用建筑物結(jié)構(gòu)金屬體做下引線，基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地裝置。 總變電站及終端變電站均考慮基礎(chǔ)接地裝置及人工接地裝置。防雷接地電阻要求小于 1歐姆。 廠區(qū)內(nèi)主要建筑需做等電位聯(lián)接。 內(nèi)外照明 辦公中心照明主要采用嵌入式熒光燈、緊湊型熒光燈、裝飾燈及吸頂式金鹵燈，主要場所照度為 300議室設(shè)照明管理控制。生產(chǎn)中心凈化區(qū)采用凈化熒光燈，照度為 300術(shù)夾層及動力站采用線槽型熒光燈，照度為 150庫采用高壓鈉燈，照度為 150建筑的安全出口、走道及拐彎處設(shè)疏散指 18 示燈應(yīng)急照明，生產(chǎn)中心內(nèi)重要場所設(shè)事故照明。 廠區(qū)內(nèi)道路采用庭院燈；草坪及綠化帶內(nèi)采用草坪燈；辦公中心建筑外觀標志的泛光照明采用射燈。 室外電力線路采用直接埋地敷設(shè)和電纜溝敷設(shè)相 結(jié)合的敷設(shè)方式。 程費用估算 工程費用含建設(shè)費用和裝修費用，共 計 3922萬 元。 工程費用估算表 序號 項目名稱 綜合指標（元 / ） 單位 工程量 造價（萬元） 一 土建工程 1 辦公中心 700 平米 3024 212 2 廠房、倉庫 600 平米 56000 3360 3 食堂、宿舍 600 平米 4000 240 4 附屬工程 400 平米 1500 60 5 其他工程 50 合 計 64524 3922 備方案和主要技術(shù) 經(jīng)濟指標 備選型 本項目的主要生產(chǎn)設(shè)備包括 壓殼機、下料機、鉚釘機、吸塑機、注塑機冷凍成型機 等。主 要從國內(nèi)一些廠家選購。 設(shè)備選型及投資估算表 19 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 備注 一 產(chǎn)設(shè)備 1 壓殼機 9 溫州 2 下料機 3 江蘇 3 裁剪機 2 6 江蘇 4 鉚釘機 30 78 江蘇 5 6縫機 300 30 江蘇 6 2603 大軸機 200 20 江蘇 小計 1196 二 1 吸塑機 24 120 溫州 2 鋼架折彎機 5 28 140 溫州 3 打孔機 4 溫州 4 鋸邊機 2 6 溫州 小計 280 三 1 注塑機 165 825 溫州 2 冷凍成型機 10 77 溫州 3 小計 1202 四 合計 2678 目主要投資 經(jīng)濟指標（見表 5 表 5 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 金額 20 一 項目投入總資金 萬元 6600 二 項目總投資 萬元 6600 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 6600 備投資（包括運輸費） 萬元 2678 建工程投資 萬元 3922 地投資 萬元 三 總建筑面積 平米 72016 四 年銷量（達產(chǎn)年） 萬 件 100 五 年銷售收入（達產(chǎn)年） 萬元 26000 六 內(nèi)部收益率（稅前） % 內(nèi)部收益率（稅后） % 勞動定員 人 1000 九 投資回收期（稅后） 年 產(chǎn)品利潤率（稅前） % 一 產(chǎn)品利潤率（稅后） % 6 十二 稅前利潤 萬元 三 稅后利潤 萬元 四 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 項目建設(shè)條件 目用地 項目用地面積 70000全滿足生產(chǎn)、倉庫、辦公室及生活區(qū)需要。同時遠離散發(fā)大量粉塵和有害氣體的工廠、倉庫、堆場等有嚴重空氣污染、水質(zhì)污染、振動和干擾的區(qū)域。 區(qū)平 面布置 廠區(qū)籌建時充分考慮到廠區(qū)功能分區(qū)要明確，人物流要分開，廠區(qū)運輸線路合理短捷，車間分別建在廠區(qū) 中 部 、南部 ，辦公室 在廠區(qū)北部 緊鄰大道。 設(shè)工期和進度安排 項目建設(shè)步驟的銜接緊密，盡可能實現(xiàn)項目建設(shè)的低耗、高質(zhì)、高效。計劃項目從 2011年 1月份開始， 2011年 8 月底前全 21 部建成投產(chǎn)，實施進度如圖。 項目實施進度表 序號 步驟名稱 111111111 可研及評估論證 2 土地征用 3 建筑方案設(shè)計 4 建筑施工 5 設(shè)備訂購 6 公用工程施工 7 設(shè)備安裝調(diào)試 8 人員培訓(xùn) 9 試生產(chǎn) 10 項目投產(chǎn) 設(shè)期管理 為確保項目建設(shè)高質(zhì)高效完成，在建設(shè)過程中實行工程建設(shè)監(jiān)理和建設(shè)合同管理 。 實行工程建設(shè)監(jiān)理，由專業(yè)化的監(jiān)理公司實行建設(shè)工程全過程、專業(yè)化管理，對建設(shè)工程的質(zhì)量、工期和建設(shè)資金的使用等進行控制。要創(chuàng)造條件實行項目設(shè)計等工程建設(shè)前期工作的咨詢和設(shè)計方案的比選，達到優(yōu)化建筑方案、降低工程造價的目的。 建筑工程要嚴格按照中華人民共和國合同法并參照 發(fā)包方式、工程的規(guī)模和性質(zhì)等，制定相應(yīng)的通用條款和專用條款，形成合同示范文本系列，并在建設(shè)工程中強制推行使用，以明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范 22 和約束雙方行為，避免造成合同糾紛，提高資金的使用效率，保證建設(shè)工程按合約如期完成。 第 六 章 環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施 23 境保護 境質(zhì)量標準 工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范 建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例 ( 1998 年 11月 29日 ); 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 ( ); 污水綜合排放標準 ( 1996 ); 山東省地方標準水污染物排放限值 (6; 大氣 污染物綜合排放標準 ; 建筑施工場界噪聲限值 (定 ; 中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法。 目對環(huán)境的影響 該項目對環(huán)境的影響主要是項目啟動前的施工噪聲、施工過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、施工人員的生活垃圾，及施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾等。 項目投入使用后，工廠的作業(yè)程序是 剪切、縫紉、 組裝，因此不會產(chǎn)生有害氣體、液體，由于是室內(nèi)作業(yè)，項目也不會對環(huán)境產(chǎn)生噪音污染。 工期間的環(huán)保工作 施工期間的固體廢棄物包括裝修、安裝工程下腳料和施工人員 的生活垃圾兩類。施工期間的生活垃圾以有機類廢物為主，其成分為易拉罐、礦泉水瓶、塑料袋、一次性飯盒、剩余食品等。以上垃圾應(yīng)按環(huán)保部門要求進行分類集中后運送指定地點處理。 24 施工期間對水環(huán)境的影響主要是施工人員的糞、便等生活污水，因此施工現(xiàn)場必須設(shè)置專門的臨時廁所和洗手間，保證施工現(xiàn)場的衛(wèi)生條件。 裝修工程對大氣環(huán)境影響主要是施工過程中使用的油漆、涂料散發(fā)的有害氣體，工程施工過程必須采取相應(yīng)的措施，以避免對周圍環(huán)境造成不良影響。 部配套條件落實情況 電供應(yīng) 電 園區(qū)內(nèi) 建有 110 園區(qū)內(nèi) 供電，可滿足大企業(yè)系列化生產(chǎn)。境內(nèi)建有發(fā)電廠，用電高峰期無拉閘限電現(xiàn)象 ， 園區(qū)內(nèi) 供電極為充足。 水 園區(qū) 處于 嶧城大沙河 邊，是 嶧城 區(qū)的富水區(qū)，地下水資源豐富。城市供水管網(wǎng)直達 園區(qū)內(nèi) ，供水條件較為良好。 水。 園區(qū)內(nèi) 擁有較為完備的排水系統(tǒng)，建有日處理污水 8萬立方米的污水處理廠 1座， 園區(qū)內(nèi) 工業(yè)排水通過排水系統(tǒng)，到達污水處理廠進行處理排放。 通條件 嶧城 區(qū)位于山東省最南部，環(huán)渤海經(jīng)濟圈和黃海經(jīng)濟圈交匯處，東部沿海與中部廣大地區(qū)結(jié)合部 ，蘇魯豫皖四省交界地，京 25 滬交通干線的中點，處在“東來西往，南聯(lián)北開”的重要地理位置。水陸空交通便利。水路運輸，東距青島港、日照港和連云港等港口 150瀕京杭大運河。鐵路運輸， 京滬鐵路、棗薛鐵路及即將修建的京滬高速鐵路穿境而過 。公路運輸，與省內(nèi)所有省轄市互通了高速公路，京福高速公路在薛城設(shè)有出口；境內(nèi)有“四縱四橫” 8 條省道和國道?？罩羞\輸， 200 公里半徑之內(nèi)有徐州、連云港、濟寧、臨沂 4個機場，形成了四通八達的立體交通網(wǎng)。 嶧城 區(qū)臺灣工業(yè)園 位于城區(qū)南城鄉(xiāng)結(jié)合部， 206國道、 棗臺 公路、 薛臺 公路與 園區(qū) 內(nèi) 道路相接，距京福高速公路入口處 10 公里。 園區(qū) 按照現(xiàn)代工業(yè)“七通一平”的要求配套完善各項基礎(chǔ)設(shè)施。 動安全與職業(yè)衛(wèi)生 要隱患部位 用電設(shè)備 用電設(shè)備在使用過程中，由于使用、老化或管理不當?shù)仍颍赡艽嬖诼╇姷奈ｋU。這樣對操作人員構(gòu)成人身威脅，甚至引起火災(zāi)。 建筑施工 裝修、安裝期間由于安全措施不當或麻痹大意，高空作業(yè)易引起意外墜落等危害施工人員及周邊人群的生命安全突發(fā)事件 ;操作大型機械設(shè)備或其他用電設(shè)備，可能存在漏電的危險。 動安全設(shè)施及措施 26 本 項目在勞動安全工作中將采取以下防范措施 : 總平面合理布置，將有噪聲設(shè)備布置在對周圍環(huán)境影響小的區(qū) 域，并加以隔離防護。同時選用優(yōu)質(zhì)低噪設(shè)備，從而最大限度減少其危害 ; 選用設(shè)備均考慮靜電接地，并加強管理和維護，保證操作人員和顧客的人身安全 ; 建筑物內(nèi)設(shè)置消防系統(tǒng)，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散標志、火災(zāi)報警器等。 施工期間采取有效的安全防范措施，加強安全生產(chǎn)的意識?，F(xiàn)場施工人員施工期間必須配戴安全帽、安全帶，特殊作業(yè)如電 焊、鋼筋工等必須帶絕緣手套、護眼罩等。 防 消 防設(shè)施器材按照國家有關(guān)規(guī)定布置，安全疏散標志明顯，并定期對消防設(shè)備組織檢驗維修，確保消防設(shè)施器材完好有效，制定滅火安全疏散方案和應(yīng)急措施。消防總控室二十四小時值班監(jiān)控，并做好值班記錄 ;每日防火巡查，建立巡查記錄。每年組織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內(nèi)部不存在消防違章、火災(zāi)隱患和其他消防問題。 外消防 措施 在總圖設(shè)計上，辦公室和廠房四周嚴格按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防通道。 筑消防 措施 27 室內(nèi)根據(jù)規(guī)定設(shè)置消防栓，并設(shè)置疏散樓梯。 排水消防 措施 室內(nèi)消火栓連接成環(huán)狀，設(shè)置多 個報警閥分系統(tǒng)。均配置手提式滅火器。 風消防 措施 生產(chǎn)工廠設(shè)置機械換氣系統(tǒng)，保證良好的通風和足夠的換氣次數(shù)。 感報警系統(tǒng)和聯(lián)動控制系統(tǒng) 辦公室和工廠均設(shè)置有獨立的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。耐火等級為二級。 屬設(shè)施 辦公室和工廠在設(shè)計時均應(yīng)考慮充分利用自然采光，要能夠達到良好的自然通風效果，燈具應(yīng)設(shè)計成節(jié)能燈。 風機和空調(diào)等耗能設(shè)備應(yīng)安裝無功補償設(shè)備，同時還要避免高次畸波對電源的污染，應(yīng)設(shè)計濾波裝置。 變壓器應(yīng)采用節(jié)能型變壓器。 水措施 給水裝置，尤其是布水器 (水龍頭和馬桶 )應(yīng)采用密封性能良好的設(shè)備，避免自來水滴、漏或由于關(guān)閉不嚴跑水。 第 七 章 土地利用 28 地利用 目選址 項目選址在符合城市發(fā)展規(guī)劃的前提下，環(huán)境優(yōu)美，交通方便，擬選址在 嶧城 經(jīng)濟 園區(qū) ，占地 70000 。 地規(guī)模及用地類型 該項目占地 70000 ，在棗莊市土地利用規(guī)劃中屬于建設(shè)用地，符合棗莊市土地利用總體規(guī)劃。 設(shè)條件 形、地貌 山東省 嶧城 區(qū)臺灣工業(yè)園 位于棗莊市南部，地處淮北平原，河流分布均勻，交通及為便利。 礦及 地質(zhì)災(zāi)害情況 園 區(qū)屬于平原地帶，項目工程地質(zhì)條件較好，在園區(qū)內(nèi)施工，地質(zhì)經(jīng)勘探，不壓覆礦床有利于工程建設(shè)。 根據(jù)山東省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990），山東地震基本烈度為 文、氣象 棗莊市屬于溫熱季風性氣候。年平均氣溫 ，一月平均氣溫 ，七月平均氣溫 27 度，無霜期 260 天，年降水量平均為 850毫米，氣候有明顯的過渡性，屬于亞熱帶濕潤季風向暖熱帶半濕潤季風氣候過度帶氣候。四級溫和，雨量適中。日照充足，無霜期較長，降水變化不大。 29 第 八 章 項目實施管理、勞動定員和人員培訓(xùn) 30 目實施管理 織管理 為確保項目順利實施，成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責項目全過程的實施管理。 領(lǐng)導(dǎo)小組負責項目資金使用計劃的落實，組織辦公場所和工廠的建筑施工，設(shè)備采購，安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)等工作。 目運營機制 項目建成后按照公司機制運營，整個經(jīng)營機構(gòu)圍繞 箱包 系列產(chǎn)品發(fā)揮最大效益。根據(jù)實際管理需要，采用董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。 公司設(shè)置 6個部門，其各自職能如下： （ 1）辦公室：主要負責公司企業(yè)管理工作、日常行政事務(wù) 工作及公共關(guān)系的協(xié)調(diào)等工作。 （ 2） 采購部：負責采購管理和供應(yīng)商管理，進行詢價、比價、議價，對供應(yīng)商進行評定等工作。 （ 3）市場營銷部及各辦事處：主要負責制訂市場拓展年度計劃、產(chǎn)品營銷策略方案和銷售業(yè)務(wù)管理工作。 （ 4）生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)組：主要負責倉儲管理、產(chǎn)品制造、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量控制、設(shè)備維護保養(yǎng)和現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)、勞動保護、環(huán)境保護等工作。 （ 5）質(zhì)量保障部：負責公司樣品檢驗、質(zhì)量投訴和客戶抱怨的處理，擬定產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃、質(zhì)量改進計劃，跟蹤管理和考 31 核，環(huán)境因素的匯總和整理等工作。 （ 6）財務(wù)部 ：主要負責公司財務(wù)管理、財務(wù)核算和財務(wù)分析工作，負責公司財務(wù)預(yù)決算計劃和資金收支計劃的制訂、實施和跟蹤管理等工作。 動定員和工資福利標準 本項目職工人數(shù)為 1000人，管理人員 30人，其中高層管理人員均具有高級技術(shù)職稱 ;銷售人員 20人，均具有大、中專以上學(xué)歷。具體的人員工資額平均按 1500 元 /月計算（包括各種保險福利）。 員管理和培訓(xùn) 公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激勵員工奮發(fā)向上，為公司多做貢獻。通過定期的考評，按一定比例淘汰得分排末位的員工，形成的空缺通過招聘進行補充。這種合理 的流動和更新將有效保證公司員工素質(zhì)和技能的提升，增強公司的競爭能力。 人員招聘將根據(jù)不同工種制定相應(yīng)的要求，招聘渠道及信息發(fā)布包括網(wǎng)上發(fā)布、報紙登載、人才市場發(fā)布、專業(yè)人士推薦等。 新招人員給予 1個月的試用期。為了配合項目的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售計劃，項目公司制定了全面的培訓(xùn)計劃，員工在上崗前必須具備足夠的操作技能和業(yè)務(wù)知識，同時在較短的時間內(nèi)了解和熟悉公司的項目經(jīng)營方向、發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化、各種規(guī)章制度，并進行職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，以使員工能夠理解公司的經(jīng)營理念、運做模式，適應(yīng)崗位工作。 32 為了保持公司的可持 續(xù)發(fā)展，經(jīng)營過程中還將對全體員工進行在職培訓(xùn)，不斷提高管理人員、技術(shù)人員、銷售人員的能力，針對不同崗位的人員進行定期和不定期的進階培訓(xùn)。 第 九 章 項目節(jié)能分析 33 能評估報告書編制的依據(jù)和原則 中華人民共和國節(jié)約能源法 國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)約能源工作的決定 山東省節(jié)約能源條例 山東省人民政府關(guān)于切實加強節(jié)能工作的實施意見 山東省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查辦法 棗莊市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查辦法的通知 工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范 節(jié)能燈產(chǎn)品國 家標準 建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)范 項目總投資、生產(chǎn)規(guī)模和建成后能源消耗情況 目總投資 擬建項目總投資 3350萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2710萬元，流動資金 640萬元。 產(chǎn)規(guī)模 項目投產(chǎn)后設(shè)計年加工各種規(guī)格 箱包 50萬件。 源消耗 項目建成正式投產(chǎn)補償后有功功率 產(chǎn)年按 300天計算，每天生產(chǎn) 8 小時；工廠照明及辦公均按 8小時計；年共計用電 16萬度電。 34 本項目用水主要是生活用 水，綠化用水；項目生產(chǎn)時不需要水，日均用量 30立方足夠，年用量 10800立方。 擬建項目不用鍋爐，因此不需用煤。 能指標及分析 、變電系統(tǒng)的能效指標 供電系統(tǒng)各方面指標都嚴格按照相關(guān)文件操作。 產(chǎn)、管理部門和公共附屬建設(shè)結(jié)構(gòu)保溫隔熱水平（外墻、屋頂、地板傳熱系數(shù)和門窗密封指標、級別）和單位面積能耗指數(shù)水平分析 擬建項目充分考慮了各方面的節(jié)能指標，特別是在基建工程方面，生產(chǎn)廠房嚴格按照工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范和建筑設(shè)計規(guī)范執(zhí)行。 目節(jié)能評估意見 根據(jù) 以上節(jié)能分析，擬建項目用能總量及用能品種合理，項目能耗指標達到國內(nèi)先進水平；行業(yè)符合國家、本市和行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準；主要工藝流程有節(jié)約能源新技術(shù)；建筑能耗指標符合國家和本市有關(guān)規(guī)定、標準；無選用已公布淘汰的機電產(chǎn)品或行業(yè)已公布限制（停止）的舊工藝，不屬于國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)業(yè)序列和規(guī)模容量。 第 十 章 項目投資估算與資金籌措 35 工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范 國家計委投資項目可行性研究指南； 山東省對建筑和設(shè)備安裝工程的取費標準及有關(guān)文件； 棗莊 市招商引資優(yōu)惠政策相關(guān)文件； 其他相關(guān)資料。 本項目建設(shè)靜態(tài)投資由建筑安裝工程費、裝修費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、工程建設(shè)其他費用、土地使用費及配套費、基本預(yù)備費構(gòu)成。 1) 建筑安裝工程及裝修費用 根據(jù)本報告第 五 章估算，本項目建筑安裝工程費用總和為3922萬元。 2）設(shè)備購置費 根據(jù)本報告第 五 章估算，設(shè)備購置費總額為 2678萬元。 3）設(shè)備運輸安裝費 按照設(shè)備購置費的 5%計算設(shè)備的運輸安裝費，設(shè)備的運輸安裝費已經(jīng)包含在設(shè)備購置費內(nèi)。 4）工程建設(shè)的其他費用 本項目在施工過程中 ，發(fā)生工程設(shè)計 費、建設(shè)監(jiān)理費、預(yù)算編制費、建設(shè)單位管理費、項目前期工作咨詢費 ，依據(jù) 園 區(qū)優(yōu)惠 36 政策給與減免，因此本報告在編制時沒考慮該項費用。 5）基本預(yù)備費 本項目在實施過程中可能發(fā)生的難以預(yù)料支出，按規(guī)定需要事先預(yù)留基本預(yù)備費，在編制基建投資預(yù)算和設(shè)備預(yù)算時已經(jīng)包括進去，因此不再單獨提取。 因此本項目建設(shè)投資部分為人民幣 6600萬元； 詳見附表： 10目建設(shè)投資估算表（ 10 序號 項目 價格（萬元） 備注 1 建筑工程費 3922 含裝修費 2 工程建設(shè)其 他費用 3 設(shè)備購置費 2678 4 設(shè)備運輸安裝費 5 土地使用費 6 基本預(yù)備費 建設(shè)投資總額 6600 本項目總投資 6600萬元。其中建設(shè) 工程 投資 3922萬元， 設(shè)備投資 2678萬元。 項目投資明細表（ 10 序號 費用名稱 估算價格 占項目投入比例（ %） 1 建設(shè)投資 6600 100 建筑工程費 3922 59 工程建設(shè)其他費用 設(shè)備購置費 2678 41 設(shè)備運 輸安裝費 金籌措 本項目投入總資金 6600萬元， 全部為 自籌資金。 37 項目的各項資金來源符合國家融資方案要求，項目資金無匯率和利率風險，不會造成資金來源不足和資金中斷 ， 資金問題不會影響項目的建設(shè)進度，完全能夠滿足項目建設(shè)與運營的需要。 第 十一 章 項目財務(wù)分析、及主要經(jīng)濟指標 38 務(wù)評價依據(jù)與說明 務(wù)評價依據(jù) 國家發(fā)展計劃委員會計辦投資 2002 15 號關(guān)于出版投資項目可行性研究指南 的投資項 目可行性研究指南中有 關(guān)財務(wù)評價的內(nèi)容與方法。 務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)價格 財務(wù)評價是對擬建項目未來的效益和費用進行分析，采用的是預(yù)測價格。在本項目財務(wù)評價中計算銷售收入及生產(chǎn)成本所采用的價格，均是含增值稅的價格。 稅費 1、 增值稅 根據(jù)中華人民共和國稅法， 箱包加工 行業(yè)的進項稅稅率和銷項稅率為 17%，稅負按 銷售收入 2%計算 。 2、 增值稅附加。 增值稅附加稅率：按稅法規(guī)定，城市建設(shè)維護費稅率 7；教育費附加稅率 4，合計為 11。 3、 所得稅 按 稅務(wù)機關(guān)規(guī)定 ，自投產(chǎn)之日起， 所得稅按產(chǎn)品銷售收入 的25%計算 。 項目計算期 財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運營期，設(shè)定為 10年。 39 財務(wù)基準收益率 參考本行業(yè)一定時期的平均收益水平，并考慮項目的風險因素，設(shè)定為 15%. 本費用估算 材料動力消耗 生產(chǎn)所需的原材料主要有真皮、發(fā)泡革、壓延革、迷彩印花等箱包面料以及拉桿等其他輔助材料。這些原材料主要 供應(yīng)地為廣州、溫州等地 ，沒有任何風險。 所需的原材料及動力價格均以目前市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并對價格的變化趨勢進行了預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示這些產(chǎn)品的市場供需基本平衡 ,價格穩(wěn)定 ,原材料的價格變化不大，因此在分析本報告時對這部分忽略不計。 項目產(chǎn)品定價 項目產(chǎn)品價格是結(jié)合目前國內(nèi)同行業(yè)的價格為基礎(chǔ)，考慮到公司的產(chǎn)品各方面因素，按照他們平均出廠價格下浮 5%為公司的出廠價。擬定其平均出廠價為 260元 /件 。 項目產(chǎn)品規(guī)模 擬建項目設(shè)計年加工各種規(guī)格 箱包 100萬件 。 項目產(chǎn)品成本 由于項目產(chǎn)品規(guī)格多達 幾十 種，無法列舉，但通過詳細計算與分析，其