山東省某機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)項(xiàng)目.doc

縣機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-1-目錄第一章總論.-1-一、項(xiàng)目背景.-1-二、項(xiàng)目概況.-6-第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè).-10-一、市場(chǎng)分析.-10-二、市場(chǎng)預(yù)測(cè).-11-三、國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的優(yōu)勢(shì).-13-四、營(yíng)銷策略.-14-五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策.-15-第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案.-20-一、建設(shè)規(guī)模.-20-二、產(chǎn)品方案.-20-第四章廠址選擇.-21-一、廠址所在位置現(xiàn)狀.-21-二、廠址建設(shè)條件.-21-第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案.-25-一、技術(shù)方案.-25-二、設(shè)備方案.-29-三、工程方案.-30-第六章主要原材料、燃料供應(yīng).-36-一、主要原材料供應(yīng).-36-二、主要原材料需要量和價(jià)格.-36-三、燃料及動(dòng)力消耗.-36-第七章總圖運(yùn)輸及道路輔助工程.-38-一、總圖布置.-38-二、廠外運(yùn)輸.-40-第八章能源消耗分析及節(jié)能、節(jié)水措施.-41-縣機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-2-一、用能政策法規(guī)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范.-41-二、能源種類和數(shù)量.-42-三、節(jié)能措施.-42-四、節(jié)水措施.-43-第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià).-45-一、廠址環(huán)境條件現(xiàn)狀.-45-二、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響.-45-三、環(huán)境保護(hù)措施方案.-46-四、環(huán)境影響評(píng)價(jià).-48-第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防.-49-一、危害因素分析.-49-二、安全防護(hù)措施.-50-三、消防設(shè)施.-50-第十一章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置.-52-一、組織結(jié)構(gòu).-52-二、人力資源配置.-52-第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃.-55-一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建議.-55-二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表.-55-三、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃.-56-第十三章項(xiàng)目招標(biāo)方案.-57-一、項(xiàng)目招標(biāo)方案綜述.-57-二、具體招標(biāo)方案內(nèi)容.-57-第十四章投資估算及資金籌措.-59-一、投資估算依據(jù).-59-二、投資估算說(shuō)明.-59-三、投資估算.-59-四、項(xiàng)目資金籌措.-61-五、資金使用計(jì)劃.-61-第十五章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).-62-一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù).-62-縣機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-3-二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).-64-三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論.-65-第十六章結(jié)論及建議.-67-一、結(jié)論.-67-二、建議.-67-附表：1、建設(shè)投資估算表2、項(xiàng)目總投資與資金籌措表3、主要建（構(gòu)）筑物投資估算表4、主要設(shè)備投資估算表5、其他費(fèi)用估算表6、流動(dòng)資金估算表；7、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表8、固定資產(chǎn)折舊表9、外購(gòu)原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表10、產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表11、總成本費(fèi)用估算表12、利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表；13、項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表14、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；15、借款還本付息表16、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表17、資產(chǎn)負(fù)債表18、敏感性分析表附圖：縣機(jī)械有限公司廠區(qū)總平面布置圖縣機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-1-第一章總論一、項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目2、建設(shè)地址：縣駐地3、承辦單位：縣機(jī)械有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：4、承辦單位概況縣機(jī)械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山東縣駐地，占地40畝，是一家致力于工程機(jī)械科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的科技型企業(yè)。公司引入各類專業(yè)技術(shù)人員，企業(yè)管理采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度，堅(jiān)持以滿足社會(huì)需要為己任，追求產(chǎn)品的高品質(zhì)高性能。本項(xiàng)目由縣機(jī)械有限公司通過(guò)與國(guó)內(nèi)知名科研院所、大專院校緊密合作，以公司目前成熟的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)為支撐，實(shí)施年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目動(dòng)力消耗主要是工業(yè)用電，污染較小，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成破壞；而且工程機(jī)械行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持的裝備制造業(yè)行業(yè)范疇，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，同時(shí)也符合當(dāng)?shù)匮b備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局?？h機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-2-5、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）中華人民共和國(guó)土地管理法（2）中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（3）中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例（4）裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）（5）山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的通知（魯政發(fā)200949號(hào)）（6）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（7）國(guó)家及省有關(guān)政策、法規(guī)條例（8）工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)(試行)（9）投資項(xiàng)目可行性研究指南（10）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)（11）縣機(jī)械有限公司與工程咨詢公司簽訂的工程咨詢委托合同。（12）其他項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。6、項(xiàng)目提出的過(guò)程與理由（1）項(xiàng)目提出過(guò)程目前，國(guó)際上的挖掘式裝載機(jī)已發(fā)展到第6、7代產(chǎn)品，而國(guó)內(nèi)基本上還停留在上世紀(jì)九十年代的水平。這種差距最主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的可靠性和外觀造型上。國(guó)外的中小型挖掘式裝載機(jī)平均無(wú)故障工作時(shí)間普遍達(dá)到或超過(guò)了500h，而國(guó)內(nèi)只有200h左右，甚至更低。外觀造型也遠(yuǎn)遠(yuǎn)縣機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-3-落后于國(guó)外同類產(chǎn)品水平。近年來(lái)雖有改善，但進(jìn)展緩慢。國(guó)內(nèi)技術(shù)上對(duì)挖掘式裝載機(jī)的研究還相當(dāng)欠缺。目前國(guó)內(nèi)技術(shù)主要來(lái)源于測(cè)繪復(fù)制，自主創(chuàng)新的較少，而國(guó)內(nèi)對(duì)中小型挖掘式裝載機(jī)的研發(fā)程度較低，有技術(shù)實(shí)力的國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)生產(chǎn)廠家?guī)缀鯚o(wú)一涉足該領(lǐng)域，而國(guó)外的情況正好相反。另一方面，對(duì)用戶而言，購(gòu)買這種產(chǎn)品一次性投資較大，因此對(duì)中小型挖掘式裝載機(jī)的接受自然要有一個(gè)過(guò)程?？上驳氖牵F(xiàn)在進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)越來(lái)越多，特別是近兩年，使中小型挖掘式裝載機(jī)價(jià)格成本降低很多，經(jīng)過(guò)幾年的宣傳，客戶開(kāi)始接受這種產(chǎn)品了。近幾年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，勞動(dòng)力成本逐年增加，中小型挖掘式裝載機(jī)在礦山開(kāi)采和市政工程、交通、管道等施工中發(fā)揮的巨大優(yōu)勢(shì)也愈加明顯，并得以迅速發(fā)展，尤其在經(jīng)歷了2004年國(guó)家宏觀調(diào)控后，市場(chǎng)逐漸升溫，為業(yè)內(nèi)人士普遍看好。中小型履帶式挖掘機(jī)自帶推土鏟可配套使用各種挖斗、抓斗、破碎錘、貨叉、清溝斗、液壓鉗、鉆孔器等附屬裝置后，使其具有了挖掘、裝載、清溝、破碎、鉆孔、平地、夯實(shí)、埋管吊裝等多種功能，在礦山開(kāi)采、公路建設(shè)、維護(hù)與搶險(xiǎn)、農(nóng)田水利、地下工程等方面已得到廣泛的應(yīng)用。由于城市改造、建設(shè)施工較多，要求施工時(shí)間短、施工機(jī)械對(duì)周圍環(huán)境影響小、安全、低污染、回轉(zhuǎn)半徑小、便于運(yùn)輸以及具有與城市景色相協(xié)調(diào)的外觀，特別在城市狹窄的工作空間內(nèi)能夠最大限度發(fā)揮其生產(chǎn)能力，因此更具有獨(dú)特的優(yōu)越性，而且與大型挖掘機(jī)相比具有較突出的占用資金少、投資見(jiàn)效快的縣機(jī)械有限公司年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-4-優(yōu)勢(shì)，深受廣大用戶青睞。以國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、交通能源建設(shè)、現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為主體的建筑市場(chǎng)呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)；長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣區(qū)域建設(shè)、西部大開(kāi)發(fā)、東北工業(yè)區(qū)振興仍然是最為繁榮的建筑市場(chǎng)；發(fā)達(dá)地區(qū)的建筑業(yè)生產(chǎn)水平和能力的強(qiáng)勢(shì)地位進(jìn)一步鞏固、發(fā)展；大中型建筑業(yè)企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入開(kāi)展；對(duì)國(guó)外建筑市場(chǎng)的開(kāi)拓快速發(fā)展，市場(chǎng)層次和區(qū)域范圍更加優(yōu)化。隨著近幾年國(guó)家逐步加大水利、交通等各類基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，對(duì)工程機(jī)械的需求持續(xù)增加，這就給工程機(jī)械制造業(yè)，特別是挖掘式裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展前景。因此，縣機(jī)械有限公司本著順應(yīng)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，借助本地區(qū)的技術(shù)、資本、資源、環(huán)境優(yōu)勢(shì)，實(shí)施年產(chǎn)200臺(tái)挖掘式裝載機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目。（2）項(xiàng)目提出的理由a、該項(xiàng)目符合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略為使國(guó)民經(jīng)濟(jì)