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1 / 5 員工消費(fèi)卡的管理制度 員工消費(fèi)卡的管理制度 的 規(guī)范消費(fèi)卡的發(fā)行與使用 用范圍 公司全體員工 義無 責(zé) (一 ) 財(cái)務(wù)部: 1、 負(fù)責(zé)卡的管理,包括入庫、領(lǐng)用登記、回收后卡的管理、售卡配額設(shè)置; 2、 負(fù)責(zé)兩店消費(fèi)卡的預(yù)售與收款、發(fā)票開具與卡的激活操作; 3、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡與銀行的對帳、與商戶的結(jié)算、與廣州易聯(lián)公司的結(jié)算; 4、 負(fù)責(zé)資金帳戶的監(jiān)管、資金安全的監(jiān)管。 (二 ) 客服 部: 1、 客服部消費(fèi)卡的售卡的接待、使用的咨詢、顧客的投訴處理工作。 2、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡余額、消費(fèi)記錄的查詢、補(bǔ)磁操作 3、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡相關(guān)的表格的填寫,并與財(cái)務(wù)進(jìn)行必要的對接 (三 )息部 1、 負(fù)責(zé)消費(fèi)系統(tǒng)的管理、后臺設(shè)置,與中行、銀石、科傳幾方系統(tǒng)的對接 2、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的制卡,負(fù)責(zé)消費(fèi)卡網(wǎng)絡(luò)的維護(hù) 2 / 5 3、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡前端(包含 費(fèi)終端機(jī)的維護(hù) 4、 負(fù)責(zé)前、后臺系統(tǒng)的培訓(xùn)、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表的提供,協(xié)助財(cái)務(wù)完成月度對帳與結(jié)算 (四 ) 其他 1、 會員部負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的銷售,大客戶的關(guān)系維護(hù),保障消費(fèi)卡的銷售量; 2、 品牌部負(fù)責(zé)消費(fèi)卡相關(guān)的營銷推廣、活動組織。 3、 營運(yùn)部與招商中心負(fù)責(zé)商戶的談判簽約。 序 費(fèi)卡的制卡 消費(fèi)卡庫存量少于 2000 張時(shí),財(cái)務(wù)部需知會 息部,由 息部填寫采購申請單,向公司提交制卡申請。 卡申請通過后, 息部將制卡信息提交給制卡廠,并通知中國銀行,由中國銀行提交磁條信息給到卡廠。制卡周期約 15 天。 費(fèi)卡的入庫與領(lǐng)用 費(fèi)卡到貨后,由 息部進(jìn)行檢測,通過后由財(cái)務(wù)部入庫,并做為重要空白憑證進(jìn)行保管。 務(wù)消費(fèi)卡管理專員在系統(tǒng)內(nèi)審核卡號是否相符。不相符的及時(shí)進(jìn)行更正,管理專員視同現(xiàn)金進(jìn)行保管,3 / 5 并做好消費(fèi)卡庫存賬(數(shù)量、金額)。 因售卡業(yè)務(wù)領(lǐng)用時(shí),經(jīng)辦人到消費(fèi)卡管理專員處填寫消費(fèi)卡申領(lǐng)單,按項(xiàng)填寫完整后,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,憑申請單到管理專員處辦理相關(guān)領(lǐng)取事宜。 理專員根據(jù)已審批的 消費(fèi)卡申領(lǐng)單上審批的金額,將卡號、面值、數(shù)量填寫清楚,由經(jīng)辦人在申領(lǐng)單上簽收。 費(fèi)卡的售卡與激活 在四樓 設(shè)置固定售卡點(diǎn),配備電腦、發(fā)票打印機(jī)等設(shè)備。有開卡業(yè)務(wù)時(shí),由 客服接待并電話通知財(cái)務(wù)部至現(xiàn)場開卡。 納廣場店售卡點(diǎn)設(shè)置于辦公區(qū)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心,有開卡業(yè)務(wù)時(shí),由各服務(wù)臺客服或營運(yùn)引導(dǎo)至財(cái)務(wù)部辦公室開卡。 客購買消費(fèi)卡的直接到消費(fèi)卡管理專員處繳交 現(xiàn)金購買即可,如用支票購買的,留下顧客聯(lián)系電話等相關(guān)資料,需等到支票款項(xiàng)到共管帳上 后方可通知顧客用卡。 消費(fèi)卡專員開具發(fā)票給顧客,并根據(jù)顧客要求進(jìn)行(定額、自定義)充值(錄入),經(jīng)雙方核對無誤后在單上簽收。 費(fèi)卡專員將收到的現(xiàn)金及時(shí)存到共管賬戶,4 / 5 每天統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡的發(fā)行情況,做好日記流水賬。 務(wù)部審核人員每天對售卡專員,收到的購卡款及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核無誤后,對已收到現(xiàn)款的消費(fèi)卡激活(確認(rèn));收到支票的需等款項(xiàng)確認(rèn)到帳后才能激活(確認(rèn)) 。 則上第二天將前一天所售的卡激活。個(gè)別持現(xiàn)金購卡的顧客在錢款清點(diǎn)無誤后可以立即激活。激活操作不能與售卡人員為同一個(gè)人,售卡人員一般應(yīng)為出納,激活人員一般應(yīng)為會計(jì)。 費(fèi)卡的退貨 費(fèi)卡消費(fèi)商品原則上只換貨不退貨,如確實(shí)需要退貨,在顧客與商家協(xié)商一致后,至財(cái)務(wù)部辦理退貨操作,退貨只能退卡,不能退現(xiàn)。 貨時(shí)商家開具退貨單,附上當(dāng)次刷卡小票,由財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行退貨處理,退貨只能退消費(fèi)卡消費(fèi)部分。 費(fèi)卡的結(jié)算 戶每月統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡消費(fèi)明細(xì)表,在每月初交至財(cái)務(wù)部(消費(fèi)卡專員)處進(jìn)行對帳,留下商戶聯(lián)系電話。 務(wù)部(消費(fèi)卡專員)根據(jù)商戶提供的報(bào)表與系統(tǒng)進(jìn)行核對,核對無誤后,從系統(tǒng)打印單據(jù),顯示有消費(fèi)總額進(jìn)行雙方確認(rèn);商戶在消費(fèi)卡明細(xì)表上簽字確認(rèn)。 務(wù)根據(jù)雙方確認(rèn)的銷售報(bào)表,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)商戶5 / 5 應(yīng)開據(jù)的相應(yīng)發(fā)票。作付款的其中依據(jù)。 務(wù)根據(jù)雙方確認(rèn)的銷售報(bào)表,分別給各合作方和商戶進(jìn)行付款(開出增

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