16500KVA礦熱爐冶煉廠項目可行性研究報告 (2).doc

/chess95660廣西崇左奧得利礦業(yè)有限公司鐵合金冶煉廠項目可行性研究報告1、 總論1.1項目名稱項目名稱：廣西崇左奧得利礦業(yè)有限公司年產(chǎn)6萬噸鐵合金冶煉廠項目（216500kva礦熱爐）。1.2項目業(yè)主概況本項目建設(shè)業(yè)主為廣西崇左奧得利礦業(yè)有限公司（以下簡稱奧得利公司），奧得利公司是一家從事礦產(chǎn)品貿(mào)易、生產(chǎn)、加工、銷售為一體的綜合性企業(yè)。其投資人長期從事礦產(chǎn)品的經(jīng)營，已在國內(nèi)外各地尤其是東南亞地區(qū)建立起可靠、通暢、穩(wěn)定的營銷、供求網(wǎng)絡(luò)體系，為項目的確立、推進、發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。1.3編制依據(jù)的原則（1）編制依據(jù)a、根據(jù)國家發(fā)改委2004年第76號公告要求。b、崇左市環(huán)保局“關(guān)于廣西崇左奧得利有限公司鐵合金冶煉廠項目建設(shè)”的意見。c、江州區(qū)發(fā)改局“關(guān)于216500kva礦熱爐工程初步設(shè)計”的批復(fù)。d、奧得利公司提供的基礎(chǔ)資料。（2）編制原則a、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范程序及新開工項目管理規(guī)定。b、嚴格按照國家產(chǎn)業(yè)、政策、發(fā)展建設(shè)規(guī)劃、土地供應(yīng)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。c、工藝技術(shù)、主要設(shè)備選型與行業(yè)同比先進、科學(xué)、適用、穩(wěn)靠。d、嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防有關(guān)規(guī)定。e、充分注重能源、資源、綜合利用、節(jié)能減排。著重體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、生態(tài)文明型的新型現(xiàn)代企業(yè)格局。f、力求注重經(jīng)濟效益、社會效益、國家利益、企業(yè)利益、統(tǒng)籌兼顧、持續(xù)發(fā)展的原則。1.4項目確定的理由和依據(jù)(1)地方性江州區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)西南部，是崇左市政府所在地，人口33.8萬，壯族占80。工業(yè)以制糖產(chǎn)業(yè)為龍頭，建材、礦產(chǎn)、電力、食口加工等多種優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)布局。 （2）產(chǎn)業(yè)性國家實行鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入制度后，由于傳統(tǒng)工藝的局限，全國絕大部分鐵合金企業(yè)處于限期整改、轉(zhuǎn)產(chǎn)和淘汰。硅錳合金生產(chǎn)企業(yè)大幅減少。據(jù)國家發(fā)改委公告發(fā)布目前為止已準(zhǔn)入鐵合金企業(yè)462個，只占應(yīng)準(zhǔn)入企業(yè)總數(shù)的30.8。因生產(chǎn)企業(yè)減少、供求關(guān)系發(fā)生變化、供求比例失調(diào)，經(jīng)測算產(chǎn)品缺口達50，為項目的確立、建設(shè)顯示出廣闊市場。（3）企業(yè)自身條件奧得利公司長期從事經(jīng)營、澳大利亞、巴西礦原料貿(mào)易，為項目需求礦源提供保障條件。奧得利公司清醒悟出，礦源加工比單一經(jīng)營礦源更具大的經(jīng)濟效益。1.5項目擬建地點經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)，項目選址在江州區(qū)西北部的新和鎮(zhèn)慶和村。這里距江州區(qū)28公里，距大新縣城40公里，南寧友誼關(guān)高速公路出入口32公里。項目區(qū)域方圓2000米無人居住，屬于無敏感片區(qū)，占地60畝，屬荒山。項目選址符合環(huán)保要求，城市規(guī)模和國家用地政策。1.6項目建設(shè)性質(zhì)新建1.7建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（1）規(guī)模：安裝兩座16500kva封閉式矮煙罩礦熱爐及除塵器、冷卻塔等配套設(shè)施，累計年產(chǎn)量達6萬噸。（2）產(chǎn)品方案項目建成可年產(chǎn)硅錳合金6萬噸， 產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)gb40081996（替代gb40081987）生產(chǎn)。1.8建設(shè)條件（1）水資源項目取水來源黑水河，工業(yè)園區(qū)內(nèi)建有供水系統(tǒng)，。項目用水量不大，據(jù)測算日總用水量為280噸，主要為變壓器和礦熱爐冷卻用水。項目采用高溫冷卻塔，多級散熱池，實行工業(yè)用水全循環(huán)再利用，水循環(huán)率可達2468，項目用水具備可靠保證。（2）電能資源項目建成，采用先進生產(chǎn)裝備和先進工藝技術(shù)，電能源消耗將比同代設(shè)備、工藝降低515左右。隨著江州區(qū)電力工業(yè)的發(fā)展，黑水河上游4公里和下游2公里各有一座電站，總裝機容量為2000千瓦，而且新和鎮(zhèn)開工建設(shè)有兩座110千伏變電站，豐富的水電資源為項目投產(chǎn)及保持穩(wěn)定產(chǎn)品成本奠定了基礎(chǔ)。（3）項目用地，在可行研究報告定稿以前，完成用地協(xié)議簽署、土地地上物賠款及土地報批的實質(zhì)性推進階段。（4）資金籌措項目總投資人民幣5400萬元，全部由業(yè)主自籌。1.9建設(shè)方案（1）用地方案項目本著“合理規(guī)劃、科學(xué)布局、節(jié)約用地”的原則，嚴格按照土地功能分區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和要求使用土地，土地使用方案見下表土地功能分壓表單位：公頃功能分區(qū)用地面積占比標(biāo)準(zhǔn)備注生產(chǎn)區(qū)346586.4大于30含料場生活區(qū)0276.7小于7綠化區(qū)0276.7小于20不含道路合計4005100（2）項目主體工程方案主廠房位于項目的東西方向、由東向西全長108.8m為多層設(shè)置。寬57.5m，四個跨向的布置是互相平行并連為一體，設(shè)有三層平臺，5.5m平臺為礦熱爐操作室，9.5m平臺為變壓器，15m平臺為液、氣壓設(shè)施安放層。主廠房均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。1.10環(huán)保、衛(wèi)生、安全、節(jié)能本項目的大氣污染物的排放通過除塵設(shè)備設(shè)施處理，符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)、生活廢水量很小，通過沉淀，反復(fù)再利用，不外排，并有可靠的防滲漏措施，做到地下水不受污染。廢渣（干渣）回爐再提煉金屬，水渣用于建筑原料綜合利用。項目有效控制和治理噪聲污染，廠區(qū)邊界噪聲符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)。針對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的危險、危害因素，采取相應(yīng)防范措施，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，保證操作人員在符合職業(yè)衛(wèi)生規(guī)定條件下工作。保證工作場所和崗位空氣中塵毒有害物濃度低于工作場所有害因素職業(yè)接觸限值中相應(yīng)的允許濃度；工作場所室內(nèi)溫度滿足工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；職業(yè)衛(wèi)生按照國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理辦法和部頒建設(shè)項目職業(yè)病危害評價規(guī)范完善措施，完善制度，達到“文明生產(chǎn)，保障職工身心健康”，樹立“以人為本”的用人理念，使職業(yè)衛(wèi)生達到同行業(yè)、同規(guī)模先進水平。針對該地區(qū)可能產(chǎn)生的自然災(zāi)害和生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的危險、危害因素，有預(yù)警制度，防范措施并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，保證、保障操作人員在符合職業(yè)安全規(guī)定的條件下工作。要求制定“安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案”、貫徹“安全生產(chǎn)法”，就可基本避免火災(zāi)、爆炸事故等危害的發(fā)生。積極防范就可減少事故發(fā)生。通過對項目工藝研究，只要企業(yè)加強了管理、操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，杜絕違章指揮，違章作業(yè)，職工的人身安全及健康將得到保障，可達到預(yù)期的目的。本項目節(jié)能的顯著特點：裝備先進，設(shè)備采用先進工藝，完善配套設(shè)施，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。資源能源將得到充分利用、金屬回收率達85以上，水循環(huán)率達到2500，重復(fù)利用熱能熱氣使電耗控制在3800 kwht，是一個資源能源節(jié)約型項目和循環(huán)經(jīng)濟型項目。1.11項目投入總資金及效益情況項目總投資5400萬元，其中：建設(shè)投資3600萬元；建設(shè)利息0.00萬元，流動資金1800萬元項目銷售收入（2006年、2007年、2008年三年比較價）（含稅）23200萬元/a，（不含稅）19845萬元/a，增值稅865.8萬元/a，利潤總額666.7萬元/a，所得稅166.2萬元/a（平均生產(chǎn)期），稅后利潤 500.5萬元/a，盈余公積金50萬元/a，公益金25萬元/a。項目投資內(nèi)部收益率為（稅前）33.5，（稅后）31.6；全部投資凈現(xiàn)值為（稅前）2705萬元，（稅后）1770萬元；投資回收期3.28 年（含1年建設(shè)期）；投資利潤率為 37.29 ；投資利稅率 78.69 。以上指標(biāo)表明項目經(jīng)濟指標(biāo)大大優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好經(jīng)濟效益，較強的市場抗風(fēng)險能力。項目規(guī)模：裝機容量為216500kva礦熱爐符合行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策。同時可以解決就業(yè)崗位250個，具有較好的社會效益。1.12建設(shè)進度：本項目建設(shè)進度計劃，前期工作（可行性研究報告，環(huán)境影響評價報告，項目立項，項目征地，項目設(shè)計等）于2009年4月30日完成。2009年5月項目動工，計劃2009年10月建成投產(chǎn)（計劃工期：項目準(zhǔn)備期1個月，平基期1個月，廠房建設(shè)4個月，設(shè)備安裝調(diào)試1個月）。1.13主要技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序 號項目名稱單 位數(shù) 量備 注一設(shè)計規(guī)模1累計產(chǎn)量ta60000二產(chǎn)品產(chǎn)量1硅錳合金ta60000 三產(chǎn)品質(zhì)量1硅錳合金mn652硅錳合金si17四合金回收率1mn回收率882si回收率90五工作制度1年工作天da3002每天工作班數(shù)班d33每班工作小時數(shù)n班8六主要原材料消耗1礦量萬ta13.92焦炭萬ta2.43白云石萬ta1.84礦耗tt2.324七供電1耗電總量億度a2.32單耗kwht3833八供水1耗水總量萬ta15.82單耗tt2.63水循環(huán)率2468九總圖1廠區(qū)占地面積畝1002土石方工程量m45003其中：控方m33004 填方m1200十運輸量萬ta361其中：運入量萬ta282 運出量萬ta8十一勞動工資1職工總數(shù)220其中：工人203管理及服務(wù)人員172實物勞動生產(chǎn)率其中：勞動生產(chǎn)率t人a281.69全員勞動生產(chǎn)率t人a272.733工資總額萬元a677十二投資及資金籌措1項目總投資萬元54001.1建設(shè)投資萬元36001.2建設(shè)期利息萬元0.001.3流動資金萬元1800 1.4利用原有資金萬元2資金來源54002.1資本金萬元54002.1.1利用原有資產(chǎn)萬元0.002.1.2資本金萬元54002.2借入資金萬元0.002.2.1長期貸款萬元0.002.2.2流動資金貸款萬元0.00十三成本與費用1總成本費用（不含稅）萬元a31850.22總成本費用（含稅）萬元a36030.2其中：制造成本萬元a34705.2管理費用萬元a325財務(wù)費用萬元a0.00銷售費用萬元a1000十四銷售收入、稅金、利潤1銷售收入（含稅）萬元a387002銷售收入（不含稅）萬元a33076.923增值稅1443.084銷售稅金附加萬元a115.445利潤總額萬元a1111.286所得稅萬元a277.827稅后利潤萬元a833.468盈余公積金萬元a83.359公益金萬元a41.67十五盈利能力萬元a所得稅后所得稅前1全部財務(wù)內(nèi)部收益率33.531.62財務(wù)凈現(xiàn)值（1=8）萬元2704.851770.63全部投資回收期（含建設(shè)期1年）a3.284.074投資利潤率37.295投資利稅率78.691.14問題與建議（1）本項目注重循環(huán)經(jīng)濟的整體規(guī)劃，但由于建設(shè)時間和投資的局限，使得項目分期進行。建議分期時間不宜過長，盡早體現(xiàn)企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟效益。（2）礦熱爐產(chǎn)生的煤氣共6000n m3n，只需增加適當(dāng)設(shè)備，增設(shè)一套煤氣回收系統(tǒng)即可實現(xiàn)煤氣回收。經(jīng)降塵后煤氣（一氧化碳）含量僅達30mgm3以下，而c o達6070，發(fā)熱值約8360kjm3，這種高質(zhì)量的煤氣除小部分用于干燥原料外，絕大部分可用于發(fā)電。（3）項目的工藝技術(shù)從環(huán)保角度考慮禁止使用螢石，切斷污染大氣的氟化物源頭。符合國家環(huán)保要求。（4）項目應(yīng)不斷吸收新技術(shù)，完善配套設(shè)施，積極節(jié)能減排，治理環(huán)境污染，尤其注重水污染，創(chuàng)造企業(yè)最佳經(jīng)濟效益和社會效益。2、市場預(yù)測2.1硅錳合金的應(yīng)用領(lǐng)域硅錳合金是鐵合金產(chǎn)品中用量大，用途廣的產(chǎn)品之一，主要用于煉鋼、機械、及鑄造業(yè)中的脫氧劑與添加劑，以提高鋼材和鑄件質(zhì)量。還用作冶煉特種鋼。如：錳鋼、耐熱鑄鋼等合金元素添加劑，又是生產(chǎn)中、低碳錳鐵的主要原料。（1）性能分析硅錳合金是由錳、硅、鐵及少量碳和其他元素組成的合金。硅錳合金里的硅和錳與氧的親和力較強，產(chǎn)生mnsio和mnsio4，熔點分別為1270和1327，具有熔點低、顆粒大、容易上浮、脫氧效果好的優(yōu)點。在相同條件下使用硅和錳單獨脫氧，其燒損率分別為46和37，而用硅錳合金脫氧，二者燒損率是29，這是產(chǎn)鋼業(yè)廣泛應(yīng)用硅錳合金的主要原因。其產(chǎn)品增長速度高于鐵合金其他產(chǎn)品的平均增長速度，更高于鋼的增長速度，因此硅錳合金成為鋼鐵工業(yè)不可缺少和目前不能替代的復(fù)合脫氧劑和合金加入劑。（2）產(chǎn)品分類分析硅錳合金在鐵合金生產(chǎn)企業(yè)中分類：通常把煉鋼使用的硅錳合金稱為商品硅錳合金；把冶煉中、低碳錳使用的硅錳合金稱為自用硅錳合金；把冶煉金屬錳使用的硅錳合金稱為高硅錳合金。（3）產(chǎn)品物理狀態(tài)分析硅錳合金以塊狀或粒狀供貨，其粒度范圍及允許偏差應(yīng)符合以下規(guī)定：等 級粒度范圍mm偏 差 篩上物篩下物不大于1203005521015055310100554105055允許需方對產(chǎn)品物理狀態(tài)有特殊要求，可由供需雙方另行確定。（1）標(biāo)準(zhǔn)引用分析產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用是確定產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)。合格產(chǎn)品是進入市場競爭的前提條件，正確引用標(biāo)準(zhǔn)贏得市場和客戶是企業(yè)爭取經(jīng)濟效益的必由之路。a：目前硅錳合金生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)gb40081996（替代gb40081987）硅錳合金按硅錳及其雜質(zhì)含量的不同分為8個牌號，其化學(xué)成分應(yīng)符合以下規(guī)定：牌 號mnsicps范 圍大 于femn64si2760.067.025.04femn65si1465.070.014.020.050.20.4femn65si1765.070.017.020.050.20.4femn65si2065.070.020.025.050.20.4femn60si1465.070.014.017.00.4femn68si2265.072.020.023.050.250.04femn68si1865.072.017.020.050.250.04femn64si1660.072.014.017.050.300.05注：硫為保證元素，其余均為必測元素b：其他標(biāo)準(zhǔn)引用鐵合金（硅錳合金）驗收、包裝、儲運、標(biāo)志和質(zhì)量證明書的一般規(guī)定執(zhí)行g(shù)b365083標(biāo)準(zhǔn)；硅錳合金化學(xué)分析試樣采取和制備執(zhí)行g(shù)bt401094標(biāo)準(zhǔn)；硅錳合金化學(xué)分析方法電位滴定法，測定錳量，執(zhí)行g(shù)b5686.188標(biāo)準(zhǔn)；硅錳合金化學(xué)分析方法重量法，測定硅量，執(zhí)行g(shù)b5686.288標(biāo)準(zhǔn)；硅錳合金化學(xué)分析方法中和滴定法，測定磷量，執(zhí)行g(shù)b5686.388標(biāo)準(zhǔn)；硅錳合金化學(xué)分析方法鉬藍光度法，測定磷量，執(zhí)行g(shù)b5686.485標(biāo)準(zhǔn)；硅錳合金化學(xué)分析方法紅外線吸收法，測定碳量，執(zhí)行g(shù)b5686.588標(biāo)準(zhǔn)。c、試驗方法標(biāo)準(zhǔn)取樣與制樣化學(xué)分析用試樣的采取與制備按gbt4010進行；分析方法硅錳合金的化學(xué)分析法按gb5686.15686.5進行。粒度檢查硅錳合金粒度檢查按gbt13247進行。檢驗規(guī)則硅錳合金的質(zhì)量檢查和驗收應(yīng)符合gb3650的規(guī)定。2.2硅錳合金的供求分析硅錳合金作為鋼鐵業(yè)、機械制造業(yè)不可替代的脫氧劑、添加劑，扮演著重要角色，顯示出越來越重要的地位。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：每煉一噸鋼，需要硅錳合金12.25kg，目前世界產(chǎn)鋼量11億噸，需硅錳合金量1347.5萬噸。從世界鋼鐵發(fā)展趨勢看，到2010年有望突破20億噸，意味著硅錳合金需求增加一倍；又由于硅錳合金生產(chǎn)格局變化，美國、英國、加拿大、日本、韓國等發(fā)達國家因錳礦貧乏、電力不足、勞動強度大、環(huán)保處理難等諸多因素制約，已由原來自行生產(chǎn)轉(zhuǎn)為大量進口；又因我國實行鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入制，近69.2的生產(chǎn)企業(yè)（屬于規(guī)模小、工藝落后、設(shè)施簡陋）被置于門外。生產(chǎn)企業(yè)減少，產(chǎn)量必然下降，出現(xiàn)供需不平衡。從市場價格看可以說明，2006年硅錳合金平均價5500元t6500元t（人民幣）；2007年平均價7500元t8500元t；2008年持續(xù)在8500元t9500元t上下。隨著我國鐵合金產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的繼續(xù)調(diào)整，根據(jù)國家環(huán)?？偩帧笆晃濉庇媱澕肮?jié)能減排要求，裝機容量6300kva的產(chǎn)能規(guī)模企業(yè)（指未準(zhǔn)入企業(yè)）面臨淘汰下馬。因此，可以預(yù)測硅錳合金供求矛盾更為突出，供不應(yīng)求的趨勢會維持較長一段時間。2.3項目的目標(biāo)市場分析奧得利公司長期出口東南亞地區(qū)，還主動開發(fā)國內(nèi)市場，目前接觸國內(nèi)的鋼廠有唐鋼、重鋼。形成國內(nèi)外兩條腿走路的產(chǎn)品營銷格局?？傊?，奧得利公司市場前景可觀。3、原料保證3.1原料供應(yīng)硅錳合金的主要原料是錳礦石。我國錳礦石原礦產(chǎn)量來自于19個省、市、自治區(qū)，其中主要是湖南和廣西，其次是內(nèi)蒙古、遼寧、廣東、云南、四川、貴州、重慶、安徽、福建、陜西、甘肅等省、自治區(qū)。根據(jù)我國錳礦資源特點和礦山生產(chǎn)能力測算，我國錳礦成品礦產(chǎn)量可達1000萬噸，供需有很大的缺口。廣西錳礦儲量居全國第二位，未開采量占第一位?，F(xiàn)在已探明的項目所在地崇左市錳礦資源儲量為1.38億噸，分別占廣西儲量的62.72，占全國總儲量的19.41。目前已形成擁有錳礦石、電解金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳、錳系鐵合金、富錳渣等系列產(chǎn)品的錳產(chǎn)業(yè)。隨著我國改革開放和經(jīng)濟合作的不斷加強，國外錳礦石，如澳大利亞、巴西、越南等國家原料進口越來越多、越來越大。硅石是硅錳合金生產(chǎn)的主要原料。錳礦石自身含有一定的硅量，即sio。但由于錳礦帶入sio量不足，還需要配加一部分含量大于97的硅石（sio）以補充硅錳合金在爐料冶煉過程中sio的不足部分。也可利用硅鐵副產(chǎn)的硅鐵渣代替部分硅石。江州區(qū)盛產(chǎn)硅石，河流中的鵝卵石大多含硅量在8699?？梢哉f數(shù)十年間取之不盡，另有成座的硅石山，埋在地里的硅石塊隨處可取。3.2輔助材料供應(yīng)（1）焦炭焦炭是生產(chǎn)硅錳合金的還原劑。原煤經(jīng)過焙燒去掉大部分有害雜質(zhì)磷和硫，將粉狀燒結(jié)成塊狀，形成電阻率大，化學(xué)活性好、灰分少、有一定機械強度的結(jié)合體焦炭。焦炭分為氣煤焦、硅石焦、低強焦、土焦。也可使用煙煤、半焦或其他優(yōu)質(zhì)碳素還原劑生產(chǎn)硅錳合金。目前鐵合金冶煉大部分使用的是機焦和土焦。我國煤源、煤種資源豐富，分布廣泛，焦炭產(chǎn)量居世界首位，尤其是我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，有利促進素有“煤?！敝Q的西南煤業(yè)開發(fā)。土焦生產(chǎn)企業(yè)星羅棋布。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅貴州的西南部興義、甕安一帶生產(chǎn)廠家達200多家。目前已由數(shù)十家生產(chǎn)企業(yè)與項目業(yè)主磋商，積極要求建立供需關(guān)系，為項目用焦、煤提供保證。(2)白云石白云石是冶煉硅錳合金的增熔劑，作用提高爐渣的導(dǎo)電性，達到均勻并提高爐膛溫度的目的。增高溫度則相應(yīng)降低爐渣的粘度。提高爐渣的流動性，使得出渣容易，有利于電極深插擴大坩堝。江州區(qū)大部分石山屬石灰?guī)r層，優(yōu)質(zhì)的白云石隨山可取，并形成連綿山脈一座接一座。江州區(qū)的白云石資源豐富是其他地方不可比擬的。4、技術(shù)經(jīng)濟4.1組織機構(gòu)和勞動定員4.1.1組織機構(gòu)為便于項目和項目建成投產(chǎn)后的管理，組織機構(gòu)分為兩個部分：項目建設(shè)期間：設(shè)定項目工程指揮部，指揮部下設(shè)六個辦事組,即辦公室、設(shè)備組、供應(yīng)組、財務(wù)組、土建組、保衛(wèi)組。項目建成后，結(jié)合生產(chǎn)管理和職能工作需要分別設(shè)立五部兩室，即行政部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、供銷部、保衛(wèi)部，辦公室、化驗室。生產(chǎn)單位下設(shè)：上料車間、澆鑄車間、礦渣系車間、設(shè)備維修（加工）車間。企業(yè)實行公司、車間二級管理。4.1.2勞動定員本企業(yè)為連續(xù)工作制，年工作日300天，每天三班，每班八小時。根據(jù)項目的工作制度和生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)需要在冊職工220人。管理人員17名，占總?cè)藬?shù)的7.73，輔助人員203人，占總?cè)藬?shù)的92.27。勞動定員表序號崗 位名 稱實 際 定 員 人 數(shù)備注班 數(shù)共計一二三輪休一冶煉工序1澆爐工4444162出爐工10101010403看表工333312合計1717171768二上料工序內(nèi)容：原輔材料上料加工1前端裝載機工222無62破碎加工工22263膠帶機操作工1113合計55515三配料工序內(nèi)容：配料現(xiàn)場操作1現(xiàn)場操作工111142微操作工111143天車工333312含鏟工合計555520四渣水處理工序內(nèi)容：清潔、除塵、抽水1清渣工111142除塵工111143水泵工11114合計333312五天車工（4臺）內(nèi)容：澆爐，配合爐前準(zhǔn)備工作，倒鐵清渣入庫1天車工555520合計555520六維修工序內(nèi)容：1值班電工3333122長白班電工1123值班鉗工3333124焊工22265長白班鉗焊工11136制作班2215合計121210640七材料管理工序內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)檢保管，原材料、配品件保管1質(zhì)檢員111142倉庫管理員111143備件庫管理員111144司磅員11114合計444416八化驗工序內(nèi)容：取樣、制樣、化驗三者配合1取、制樣工111142值班化驗員111143長白班化驗員11114合計333312九原料管理工序1原料檢驗員1122原料管理員11合計213十管理人員1原料供應(yīng)員332備品備件采購員113會計出納334機電技術(shù)員225工藝技術(shù)員116行政、生產(chǎn)337統(tǒng)計、文秘228勤雜119領(lǐng)導(dǎo)11合計1717十一后勤、保衛(wèi)1炊管人員552保衛(wèi)人員333312合計833317十二總計220其中： 工人、含基層管理服務(wù)人員 203管理人員174.1.3工資及福利工人人均工資及福利費按25000元人a，公司管理人員人均工資及福利費按60000元人a，全員工資總額為609.5萬元a（其中，工人507.5萬元，管理人員102萬元）。4.1.4勞動生產(chǎn)率工人實物勞動生產(chǎn)率 295.57t人a全員實物勞動生產(chǎn)率 272.73 t人a4.1.5職工培訓(xùn)項目屬于重體力冶煉行業(yè)，機械化和自動化程度高，因此要求從業(yè)人員應(yīng)有一定的業(yè)務(wù)文化技術(shù)素質(zhì)、職業(yè)道德素質(zhì)、思想修養(yǎng)素質(zhì)和企業(yè)各方面的管理理論知識。企業(yè)所招收的工人應(yīng)具有初中畢業(yè)以上文化水平，有一定的年齡限制（男工35歲以下，女工30歲以下）。入廠前需要經(jīng)過相應(yīng)的考試和嚴格的挑選。項目建成投產(chǎn)前，要選派部分管理人員及生產(chǎn)骨干進行不少于三個月至半年的經(jīng)營管理和崗位實踐操作的培訓(xùn)。操作人員上崗前，應(yīng)通過安全教育、操作規(guī)程、勞動紀律、生產(chǎn)工序、工藝流程、事故處理以及崗位、工種制度的學(xué)習(xí)和各項考評、考試，合格者方能上崗。同時建議員工進廠應(yīng)有試用期，試用期內(nèi)不能勝任者予以辭退，以保證項目投產(chǎn)后，企業(yè)高效、正常運營。4.2投資及資金籌措4.2.1投資 項目總投資人民幣5400萬元，其中：建設(shè)投資3600萬元（詳見投資估算章節(jié)）；建設(shè)期利息0.00萬元，流動資金1800萬元，流動資金估算詳見下表。 流動資金估算表序號項目名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)（d/a）周轉(zhuǎn)次數(shù)（次/a）資金量(萬元)1流動資產(chǎn)2322.61.1應(yīng)收帳款20181093.81.2存貨1原料20186燃料2018在產(chǎn)品1.2.4產(chǎn)成品1036366.61.3現(xiàn)金722流動負債1452.482.1應(yīng)付帳款4581452.483流動資金870.124流動資本金年增加額870.12總投資5400萬元，其中：建設(shè)投資3600 萬元 流動資金1800萬元 4.2.2資金籌措本項目建設(shè)投資及流動資金由企業(yè)自籌。初步擬定項目前期工作2個月建設(shè)工期4個月。以此確定資金的使用及籌措，詳見下表。 資金籌措表 單位：萬元序號項目名稱貸款利率合計一投資1項目總投資 54001.1建設(shè)投資36001.2建設(shè)期利息0.001.3流動資本18001.4利用原有資產(chǎn)0.00二資金籌措1資本金54001.1利用原有資產(chǎn)0.001.2建設(shè)投資部分36001.3流動資金部分18002供入資金0.002.1長期貸款0.00 4.3成本及費用4.3.1估算依據(jù)(1) 各種生產(chǎn)用原材料、燃料等價格核定按業(yè)主及業(yè)主當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價計。(2)生產(chǎn)工人工資及福利平均按25000 元人a計。(3)折舊按15年綜合計算，殘值率為5。(4)修建費率按5計。(5)無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。(6)制造費用（生產(chǎn)成本）、管理費用等按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定并參照同類企業(yè)現(xiàn)行指標(biāo)計取。(7)銷售價按前兩年的平均銷價計。(8)其余各項費用參照有關(guān)現(xiàn)行和統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算。4.3.2成本費用估算項目建成后，年產(chǎn)硅錳合金60000噸，制造成本34705.2 萬元t，總成本費用為36030.2 萬元a，總成本費用計算見下表。 制造成本費用表產(chǎn)量：60000 噸項目名稱單位單價單耗年耗年費用單位成本萬元/t比例元/t萬元/a%原材料205200.3420 59.13 原料19521.60.3254 礦石t14002.324139440.00 19521.60.3254 材料消耗998.40.0166 白云石t800.212000960.0016 石灰t4000.001602.40.0000 五金材料3000.0050 其它6000.0100 燃料42000.0700 12.10 焦炭t14000.53000042000.0700 動力9199.20.1533 26.51 新水m電kwh0.438332299800009199.20.1533 生產(chǎn)工人工資及福利人200001984500.0075 1.30 制造費用3360.0056 0.97 折舊費970.0016 修理費770.0013 車間管理人員工資人50000151250.0021 勞保費250.0004 其它制造費用120.0002 制造成本34705.20.5784 100.00 總成本費用估算表單位：萬元序號項目名稱年耗單位成本比例1制造成本34705.20.5784 96.32 1.1原材料205200.3420 1.1.1原料19521.60.3254 1.1.2輔助資料998.40.0166 1.2燃料42000.0700 1.3動力9199.20.1533 1.4員工工資、福利4500.0075 1.5制造費用3360.0056 1.5.1折舊費970.0016 1.5.2修理費770.0013 1.5.3車間管理人員工資1250.0021 1.5.4勞保費250.0004 1.5.5其它制造費120.0002 2管理費用3250.0054 0.90 2.1攤銷費230.0004 2.2工資及福利1020.0017 2.4其它費用2000.0033 3財務(wù)費用00.0000 0.00 4銷售費用10000.0167 2.78 5總成本費用（含稅） 36030.20.6005 100.00 7總成本費用（ 不含稅）31850.20.5308 8進項稅41800.0697 4.3.3成本分析從成本分析來看，原材料占制造成本的燃料動力占59.13，人工工資占1.3，折舊費占0.3，修理費占0.2。其他費用占0.1，制造成本占總成本費用 96.32，管理費用占0.9，銷售費用占 2.78，因此，今后進廠原材料的價格，將直接影響項目的經(jīng)濟效益。4.4損益計算4.4.1估算依據(jù)項目產(chǎn)品硅錳合金按7000元t銷售。 銷項稅率按17，進項稅率：原料按13；燃料動力，輔助材料等按17；城鄉(xiāng)建設(shè)費5；教育費附加3；所得稅種按當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠政策“兩免三減半”計算。4.4.2估算結(jié)果項目銷售收入含稅 38700萬元a，項目銷售收入不含稅33076.92 萬元a，增值稅 1443.08 萬元a，銷售稅金附加 115.44 萬元a，其中城建稅 72.15萬元a，教育附加43.29 萬元a，利潤總額 1111.28萬元a，所得稅 277.82萬元a，公益金41.67萬元a，損益計算表后頁。銷售收入、增值稅、銷售稅金及附加計算表見后頁。銷售收入、增值稅、銷售稅及附加 表 單位：萬元序項目產(chǎn)品價格（元/噸）金額備注號名稱1產(chǎn)品產(chǎn)量64504萬噸生產(chǎn)100%1.1硅錳合金4萬噸2銷售收入（含稅）38700不變價2.1硅錳合金387003增值稅1443.08銷項-進項3.1銷項稅5623.08稅率17%3.2進項稅4180原料13%，燃料、電、輔料按17%4銷售稅金附加115.444.1城建稅72.15按交納增值稅5%4.2教育費附加43.29按交納增值稅3%5銷售收入（不含稅）33076.92損益表項目行次金額備注銷售收入33076.92銷售稅金附加115.44城建稅72.15教育附加稅43.29總成本費用（不含稅）31850.2利潤總額1111.28所得稅277.82稅后利潤833.46盈余公積金83.35公益金41.67應(yīng)付利潤708.44未分配利潤累計分配利潤4.5財務(wù)評價4.5.1盈利能力分析根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量等計算的各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)見下表。序號指示名稱單位數(shù)值備注稅前稅后1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%33.531.62全部投資凈現(xiàn)值（1=8%）萬元4508.0829513全部投資回收期（含0.5年建設(shè)期）a3.284.074投資利潤率%37.295投資利稅率%78.694.5.2清償能力分析本項目建設(shè)投資全部由企業(yè)自籌。項目的資產(chǎn)負債情況，從技術(shù)結(jié)果可看出，生產(chǎn)期資產(chǎn)負債率平均為44.14，流動比率為159.9%，即流動比率合理區(qū)間為1.7；速動比率平均為80.26%即速動比率合理區(qū)間為0.8；項目建設(shè)經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版中，黑色金屬冶煉行業(yè)的評價指標(biāo)為：資產(chǎn)負債率的合理期間為4060；流動比率合理期間為12；速動比率合理期間為0.61.27。本項目的以上指標(biāo)均優(yōu)于以上評價指標(biāo)。說明項目的凈資產(chǎn)完全可以抵補負債。資產(chǎn)負債表單位：萬元資產(chǎn)行次金額負債及所有者權(quán)益行次金額現(xiàn)金120應(yīng)付帳款2420.8應(yīng)收帳款1823流動資金借款存貨1928流動負債總額2420.8流動資產(chǎn)合計3871長期借款負債小計2420.8固定資產(chǎn)凈值1529.8所有者權(quán)益資本金2980資產(chǎn)負債表續(xù)表：無形及遞延資產(chǎn)凈值33.85資本公積金長期待攤費用50累積盈余公積金83.85累計未分配利潤資產(chǎn)總計5484.65負債及所有者權(quán)益總計5484.65資產(chǎn)負債率（%）44.14流動比率（%）159.9速動率（%）80.264.5.3不確定性分析1、盈余平衡分析項目投產(chǎn)后年平均總成本費用36030.2萬元，其中固定成本費用661萬元；可變成本費用35369.2萬元；銷售收入 38700萬元。以此計算的盈余平衡為 32.4，即產(chǎn)品產(chǎn)量達到設(shè)計產(chǎn)量的32.4，可不虧不盈，項目具較強的抗風(fēng)險能力。2.敏感性分析預(yù)測一些因素來發(fā)生變化時，對經(jīng)濟效益產(chǎn)生的影響，就產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等因素變化對經(jīng)濟效益的影響進行敏感性分析。各方案的分析結(jié)果見下表。敏感性分析表序號項目名稱財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前增減幅度所得稅后增減幅度1基本方案33.5%31.6%2產(chǎn)品價格+571.62%+121.03%67.21%+146.78%+2.551.65%+59.97%45.68%+71.71%-2.513.45%-59.45%9.35%-65.72%-5-5.88%-118.96%-8.98%-133.95%3產(chǎn)品產(chǎn)量+534.76%+5.85%28.72%+6.05%+2.533.87%+3.02%27.95%3.48%-2.531.85%-3.12%25.89%-3.54%-530.87%-6.45%25.41%-7.05%4經(jīng)營成本+5-4.86%-114.98%-7.88%-129.87%+2.513.97%-57.03%9.97%-63.21%-2.551.97%+58.97%45.24%+69.78%-571.01%+119.98%64.79%+144.24%從表中可以看出，單個因素變化時，產(chǎn)品價格較為敏感，其次為經(jīng)營成本、建設(shè)投資對項目影響最小。當(dāng)產(chǎn)品價格下降5時，項目內(nèi)部收益率將下降 35.48個百分點，降至-8.98。這其中也包括銷售價格變化后，原料進價未變所應(yīng)起的。但總的來看，市場價格對項目影響最大，說明項目風(fēng)險主要來自于市場價格。4.6綜合評價（1）項目生產(chǎn)的硅錳合金適銷對路的產(chǎn)品，具有良好的市場。（2）項目建成后，每年可產(chǎn)出硅錳合金60000噸。（3）企業(yè)每年可以新增利潤 833.46 萬元，向國家繳納增值稅1443.08 萬元，向地方政府繳納所得稅 277.82萬元，銷售稅金附加 115.44萬元。（4）項目投資內(nèi)部收益率（稅前）為 33.5，（稅后）31.6；全部投資凈現(xiàn)值為 4508.8萬元（稅前）， 2951 萬元（稅后）。投資回收期為3.28年，投資利潤率為37.29；投資利稅率為78.69，以上指標(biāo)表明項目具有較好的經(jīng)濟效益。（5）項目的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)大大優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)（項目建設(shè)經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版中，黑色金屬冶煉行業(yè)的基準(zhǔn)評價指標(biāo)為：稅前全部投資財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12，稅后資本金財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 13，表明項目具有較強的抗風(fēng)險能力，同時具有較好的企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。綜上所述，該項目在技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理，經(jīng)濟效益和社會效益明顯，研究認為項目確立是可行的。5、項目選址分析5.1地理位置項目選址在江州區(qū)西北部的新和村。這里距江州區(qū)28公里，距大新縣城40公里，南寧友誼關(guān)高速公路出入口32公里。5.2地質(zhì)、地形、地貌據(jù)有關(guān)地質(zhì)資料介紹，江州區(qū)屬地震6度區(qū)，場地平坦，無陡坡。按照中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（gb183062001）標(biāo)準(zhǔn)，其設(shè)計基本地震加速值為0.05g（抗震設(shè)防烈度為6度），地震動反應(yīng)譜特征周期為0.35s，屬抗震有力地段。江州區(qū)屬典型的喀斯特地形地貌，峰巒疊翠，碧水縈繞。 5.3氣候、氣象江州區(qū)地處北回歸線以南，屬明顯的南亞熱帶季風(fēng)型氣候，熱量豐富，雨量充沛，日照充足?？偟臍夂蛱卣鳛椋簴|春微寒、夏炎多雨、秋季溫涼、干濕季分明，濕熱、干冷同季，年平均氣溫22.8；年極端最高氣溫為40.5；年最低氣溫為38；歷年平均最低氣溫為10.6；一月平均氣溫12.214.1；七月平均氣溫為27.128.1。年平均降雨量為1344mm；年最大降雨量為1879.3mm；年最小降雨量為950.4mm。年最大蒸發(fā)量為1525.9mm，最小蒸發(fā)量1137.7mm。全年無霜期350天，有霜期10-15天，歷年平均溫度在7785之間。夏季雨量占全年雨量50以上。易于發(fā)生冬干春旱，雨季每年幾乎從四月中下旬開始，天氣多變，全年大都屬濕潤階段。江州區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向為東風(fēng)