財務(wù)日常作業(yè)書

財務(wù)部日常作業(yè)書當日到崗人員在9：30前在七層總收辦公室簽到。9：309：45每日例會9：4510：00工作前準備工作10：00各到崗人員按崗位分配開始工作一、財務(wù)經(jīng)理9：30例會9：45帳務(wù)備份10：15各崗位巡查11：15審查各崗位上報報表，審查前一日收入情況12：20用餐13：00審批各項款項支出情況，填制憑證、編制報表。17：00各崗位巡查二、總收主管（一）每日工作內(nèi)容9：30每日例會9：45辦公室電腦文件備份10：00查閱當日待辦工作事項，檢查前一日總收工作交接是否已完成同時催辦，抽查各崗位備用金情況10：30核算前一日收入，依照收入憑證登記電腦每日收入憑證統(tǒng)計及明細賬；編制現(xiàn)金與銀行存款交接明細表、食街收取匯總、財務(wù)總收每日收入統(tǒng)計11：30財務(wù)總收每日收入統(tǒng)計上報財務(wù)經(jīng)理，各崗位巡查12：00用餐12：40收款領(lǐng)班替換各班用餐時間，總收辦公室收取各項費用14：00監(jiān)點總收與出納現(xiàn)金交接；17：10各崗位巡查17：40日工作總結(jié)，制訂明日待辦事項18：00財務(wù)總收簽到簿簽退工作時間及工作內(nèi)容上每日不能完全固定，遇突發(fā)事件等隨時調(diào)整，如，各部門采購用品，辦理收貨入庫手續(xù)，隨時通知辦理；每季度2528日固定為租金收取工作，除各項報表必須在規(guī)定時間內(nèi)上報外，其他各項工作在不影響總收費用收取工作的前提下隨時調(diào)整。（二）定期工作內(nèi)容1、月初：核算上一月各崗位收入?yún)R總，統(tǒng)計商城收入，審核總收電腦錄入收入統(tǒng)計與明細賬一致，編制財務(wù)總收月收入統(tǒng)計表；編制食街現(xiàn)金收支匯總表上報財務(wù)經(jīng)理，電腦備份，全月各項報表裝訂封存。2、月中：依據(jù)工程部提供的XXXXXX商城各月電費計量表、XXXXXX商城各月水費計量表以及燃氣公司提供的燃氣單，編制食街檔口水電燃費用，與餐飲部提供的餐飲部應(yīng)繳費用明細表核對無誤，才可進行費用收??；依據(jù)餐飲部與檔口簽訂合同中的相關(guān)費用內(nèi)容，編制XX月應(yīng)收費用明細表，與餐飲部提供的餐飲部應(yīng)繳費用明細表核對無誤，才可進行費用收??；依據(jù)市場、餐飲部門所簽署攤位、檔口合同中的相關(guān)費用內(nèi)容，統(tǒng)計下月應(yīng)收費用明細，編制市場租金收取、食街應(yīng)收租金，市場租金收取每季度編制一次，食街應(yīng)收租金按月編制，繳納月租，繳納季租分別編制；依據(jù)市場、餐飲部門所簽訂的各項相關(guān)費用合同中規(guī)定的時間，訂制XX月預(yù)收費用明細表3、月末：編制考勤，上報行政人事部門，安排總收各崗位員工加班補休；總結(jié)全月部門工作，以書面形式上報財務(wù)經(jīng)理批閱；庫房收貨結(jié)算，與庫管盤點庫存；盤點各崗位備用金；盤點收據(jù)結(jié)余數(shù)；盤點車庫發(fā)票結(jié)余數(shù)；向財務(wù)出納申購收據(jù)及車庫發(fā)票；盤點辦公用品結(jié)余，申購申領(lǐng)；盤點租金收條與合同轉(zhuǎn)接情況，將月內(nèi)已辦理交納租金手續(xù)，未領(lǐng)取票據(jù)名單列出，上報財務(wù)經(jīng)理；XX月預(yù)收費用明細表上報財務(wù)經(jīng)理三、收款領(lǐng)班9：30每日例會9：30前到商城安保部領(lǐng)取辦公室鑰匙；地下車庫收銀處領(lǐng)取夜班所收貨款9：45根據(jù)到崗情況登記考勤10：00清點食街收款所需備用金，換取當日所需零錢。清點總收備用金。清點車庫夜間收入錢款、票款；依據(jù)前一日財務(wù)總收每日交接單復(fù)核前一日當班人員所收錢款，清點匯總，填寫現(xiàn)金交接單，依照各崗位收入票據(jù)錄入電腦。清點食街餐卡使用情況，核對結(jié)余數(shù)。清點市場收據(jù)使用情況，車庫發(fā)票庫存數(shù)12：00用餐12：4013：20替換食街收款臺人員用餐13：2014：00替換車庫收款人員用餐14：00與財務(wù)出納交接前一日現(xiàn)金收入；收取市場過戶費、庫房租金、廣告位租金等市場費用；收取車庫固定車輛停車費；收取食街各項雜費；每月收取三次食街固定費用，提前開具收據(jù)；餐卡充值前準備工作，匯總充值明細；購買車庫發(fā)票及市場收據(jù)后提前蓋章；替換食街款臺人員及車庫收款人員上廁所等17：20替換食街收款人員用餐18：00清點貨款，匯總財務(wù)總收一日收入18：20用餐19：00替換車庫收款人員用餐19：40整理一日收入票據(jù)錄入電腦，核對現(xiàn)金20：00與車庫收款人員交接，清點當日貨款，清點備用金，填寫財務(wù)總收每日交接單。與食街收款人員交接，清點當日貨款，核對售退餐卡數(shù)，收入登記財務(wù)總收每日交接單，清點備用金，清點餐卡結(jié)余數(shù)。與市場收款人員交接，清點當日貨款，開具相應(yīng)收據(jù)，收入登記財務(wù)總收每日交接單20：30七層財務(wù)總收簽到簿簽退，安保部交還辦公室鑰匙四、食街收款員9：309：45每日例會9：45領(lǐng)取清點款臺備用金，核對前一日餐卡結(jié)余數(shù)，核算車庫電腦系統(tǒng)前一日全天收入10：15至款臺，售退餐卡前準備工作，備用金入箱；電腦發(fā)卡10：30開始售退餐卡12：40用餐13：20售退餐卡17：30用餐18：00售退餐卡20：00結(jié)賬；清點貨款，填寫XXXXXX商城繳款單；清點售退結(jié)余餐卡數(shù)，填寫售退卡明細表20：10與財務(wù)總收進行交接，填寫XXXXXX商城交款單；電腦錄入當日現(xiàn)金收入及售退卡統(tǒng)計，歸還備用金，交接結(jié)余餐卡20：30七層財務(wù)總收簽到簿簽退五、市場收款員9：30每日例會9：45二層市場部收款處，打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生10：00與開發(fā)票人員交接前一日發(fā)票結(jié)余，發(fā)放發(fā)票專用章，交接本，清點備用金，復(fù)核前一日財務(wù)部市場收款每日交接單，清點收據(jù)結(jié)余，清點各項銷售憑證庫存數(shù)10：30收取市場內(nèi)商戶交來的各項費用；辦理商戶換票證購買登記，銷售商戶銷售憑證11：50結(jié)賬（小結(jié)）根據(jù)所開票據(jù)核對半日現(xiàn)金收入12：20用餐13：00收取市場內(nèi)商戶交來的各項費用；辦理商戶換票證購買登記，銷售商戶銷售憑證17：50結(jié)賬（小結(jié)）根據(jù)所開票據(jù)核對半日現(xiàn)金收入18：00用餐18：40收取市場內(nèi)商戶交來的各項費用；辦理商戶換票證購買登記，銷售商戶銷售憑證19：30與開發(fā)票人員交接當日發(fā)票結(jié)余，收回發(fā)票專用章19：40清點全天現(xiàn)金收入，當日所開具票據(jù)錄入電腦，各項銷售憑證銷售情況錄入電腦20：00清點備用金，清點收據(jù)結(jié)余，清點各項銷售憑證結(jié)余數(shù)，填寫財務(wù)部市場收款每日交接單20：20與財務(wù)總收交接當日貨款，電腦錄入當日現(xiàn)金收入20：30七層財務(wù)總收簽到簿簽退另：每月第二個周二、周三收取市場稅費、水電費，前期準備工作于6日前完成，包括：根據(jù)各月電費統(tǒng)計表核對各商城各攤位燈頭數(shù)；依照工程提供XXXXXX商城各月用電統(tǒng)計表，電腦錄入商城各攤位用電量；制商戶應(yīng)繳國稅水電費簽收表；制商戶繳款催款通知單；開具水電費收據(jù)等工作與日常收取工作同時完成六、換開發(fā)票人員10：00打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，領(lǐng)取前一日結(jié)余發(fā)票，核對票號，領(lǐng)取發(fā)票專用章，交接本，檢查電腦是否正常運行，登錄“北京市國家稅務(wù)局網(wǎng)”系統(tǒng)，做好準備工作10：30開始換開發(fā)票工作12：00用餐12：40換開發(fā)票工作18：00用餐19：20結(jié)算全天換開發(fā)票張數(shù)，填寫發(fā)票交接記錄，核對換票證張數(shù)19：30與財務(wù)部市場收款人員交接當日發(fā)票結(jié)余，歸還發(fā)票專用章，交接本20：00退出“北京市國家稅務(wù)局網(wǎng)”系統(tǒng)七、車庫收款員8：00到崗（提前30分鐘）備用金交接，核對結(jié)余發(fā)票8：00打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生8：10收取停車費10：00財務(wù)總收簽到13：10結(jié)算（小結(jié)）13：20用餐14：00收取停車費19：00用餐19：40結(jié)算當班收入，清點貨款，填寫XXXXXX商城繳款單19：50清點備用金，發(fā)票結(jié)余數(shù)，填寫發(fā)票交接明細表20：00與財務(wù)總收進行交接，簽到簿簽退八、總出納9：30例會9:45-10:30盤點備用金庫，給總收兌換零錢。10:30-12:30根據(jù)單據(jù)填寫編制相應(yīng)憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、網(wǎng)上與銀行對賬。制作相關(guān)報表12:20用餐13:00對需要報銷單據(jù)進行核驗，查驗發(fā)票真?zhèn)?，對符合?guī)定的單據(jù)進行報銷。14:00對二層發(fā)票處巡查。14:30:00核點總收貨款，并整理現(xiàn)金庫。15:30各種與銀行、稅務(wù)有關(guān)日常工作。根據(jù)工作需要前往銀行、稅務(wù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。18：00簽退九、應(yīng)收賬款9:30例會9：45接收整理商城前一日各項實收票據(jù)、食街、市場、車庫所有收入的現(xiàn)金、POS、支票，錄入前一日收入實收賬款各種票據(jù)，審核前一日實收賬款票據(jù)，上繳每日核對無誤的實收票據(jù)12：20用餐13:00錄入并核對出納取回的各種銀行回單、匯款單、POS單、進賬單，將核對無誤的銀行回單進行交接15:00核對截至前一日車庫停車費、雜費等各項應(yīng)收實收賬款，出據(jù)每日報表及應(yīng)收實收累計報表，核對截至前一日市場應(yīng)收實收賬款，出據(jù)每日報表及應(yīng)收實收累計報表，商戶各項租金、水費、電費，錄入并核對新增商戶、過戶商戶合同、變更合同的各項數(shù)據(jù)， 核對截至前一日食街商戶各項租金、水、電、燃氣及其他費用應(yīng)收實收賬款，出據(jù)每日報表及應(yīng)收實收累計報表，錄入并核對每日食街各檔口POS賬戶明細，出據(jù)每日報表及POS累計報表18：00簽退十、應(yīng)付帳款9：30例會9：45庫房物品的保存、發(fā)放及記賬工作。根據(jù)各部門的采購申請單核對收貨記錄，統(tǒng)計收貨記錄內(nèi)容，并將單據(jù)存檔。核對發(fā)票與收貨記錄，并按各使用部門分配入賬，錄入各部門收貨明細表及各部門物品領(lǐng)用明細表。整理、記錄及保存各部門轉(zhuǎn)財務(wù)部的合同。1