ERP管理制度.doc

。 -可編輯修改- 安徽省瑤海家具制造有限公司安徽省瑤海家具制造有限公司 ERP 管理制度管理制度 為了確保 ERP 的正常運(yùn)行，有效利用 ERP 的核算信息，更準(zhǔn)確、更及時(shí)地 向各管理部門提供所需數(shù)據(jù)，公司特制定以下制度。 第一章第一章 總總 則則 一、基本操作要求 1.操作人員及相關(guān)權(quán)限由使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括具體操作人員姓名、 權(quán)限、范圍、崗位責(zé)任等，經(jīng) ERP 管理員審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由 ERP 管理 員授權(quán)執(zhí)行。 2.操作人員應(yīng)熟練掌握 ERP 的流程、操作要領(lǐng)及相關(guān)專業(yè)常識，熟知本崗位的 ERP 范圍、責(zé)任和具體要求，并在實(shí)際運(yùn)用中不斷提高操作技能水平。 3.操作人員應(yīng)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定的時(shí)間將數(shù)據(jù)及時(shí)錄入。 4.ERP 只能由公司批準(zhǔn)的人員操作，其他無關(guān)人員嚴(yán)禁操作。 5.操作人員在使用 ERP 時(shí)必須使用自己帳戶登陸、操作，不得使用他人帳戶登陸、 操作。 6.操作人員登陸 ERP 賬號并使用完畢后應(yīng)隨時(shí)退出。 二、數(shù)據(jù)錄入要求 1.數(shù)據(jù)錄入必須準(zhǔn)確、完整、規(guī)范，格式應(yīng)前后一致，嚴(yán)禁隨意改變編碼規(guī)則。 2.數(shù)據(jù)錄完后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確保數(shù)據(jù)無誤。數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤經(jīng)本人發(fā)現(xiàn)并及時(shí)修正， 未給公司造成損失的，可以不予追究責(zé)任。 。 -可編輯修改- 第二章第二章 崗崗位位責(zé)責(zé)任制任制 一、ERP 管理員 1.崗位職責(zé)：負(fù)責(zé) ERP 的貫徹推進(jìn)、使用監(jiān)督、落實(shí)檢查和技術(shù)支持工作。 2.崗位說明： （1）組織安排 ERP 培訓(xùn)和 ERP 會(huì)議； （2）監(jiān)督、跟蹤相關(guān)部門、人員是否按照 ERP 流程在操作，檢查 ERP 工作、規(guī)章 制度的落實(shí)并進(jìn)行考核； （3）確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)的日常維護(hù)； （4）定期匯報(bào) ERP 運(yùn)行情況，編寫 ERP 制度和流程性文件； （5）根據(jù) ERP 管理制度實(shí)施獎(jiǎng)懲； （6）對 ERP 軟件、工作流程進(jìn)行優(yōu)化，提高工作效率 （7）其他 ERP 相關(guān)事務(wù)處理。 二、客服部 1.部門職責(zé)： （1）負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護(hù)工作，按規(guī)定 的分區(qū)管理模塊，及時(shí)添加新增銷售客戶編碼和客戶信息檔案； （2）負(fù)責(zé)在 ERP 上錄入客戶訂單，以便形成生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)鏈，作為生產(chǎn)部門制定 生產(chǎn)計(jì)劃和材料領(lǐng)用的依據(jù)； （3）根據(jù)入庫信息，負(fù)責(zé)錄入銷貨單，保存并打印出來交財(cái)務(wù)蓋章后，提交到物流 部。 2.崗位說明： 序號序號崗崗位位說說明明責(zé)責(zé)任部任部門門責(zé)責(zé)任任崗崗位位責(zé)責(zé)任人任人 1維護(hù)客戶資料：錄入客戶代碼、名稱，以 及其他業(yè)務(wù)需求信息并保存 客服部 21）將客戶確認(rèn)的產(chǎn)品需求在 ERP 系統(tǒng)中 錄入客戶訂單 客服部 。 -可編輯修改- 2）訂單上選擇購貨單位，選擇產(chǎn)品代碼， 錄入產(chǎn)品數(shù)量和交貨日期，選擇業(yè)務(wù)員、 部門。然后對客戶訂單進(jìn)行保存 3）確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核客戶訂單 3訂單生產(chǎn)完成入庫后，根據(jù)訂單，生成發(fā) 貨單。未入庫，不允許提前開發(fā)貨單 客服部 4確認(rèn)發(fā)貨單上相關(guān)信息，保存并打印發(fā) 貨單，財(cái)務(wù)審核后交給成品倉庫。 客服部 5查詢跟蹤客戶訂單執(zhí)行情況客服部 6根據(jù)客戶付款和開票要求，通知財(cái)務(wù)部 門進(jìn)行開票 客服部 7根據(jù)客戶的打款明細(xì)信息，及時(shí)和財(cái)務(wù) 對賬 客服部 8若客戶信用額度不準(zhǔn)，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn) 行對賬，然后由財(cái)務(wù)部按照相關(guān)規(guī)定處 理 客服部 三、銷售部門 部門職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和倉庫、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門之間涉及 ERP 的相關(guān)事務(wù)。 四、研發(fā)部 1.部門職責(zé)： （1）負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)中所有產(chǎn)品體系內(nèi) BOM 的錄入及 BOM 單的及時(shí)更新； （2）負(fù)責(zé)物料信息反饋表的制定，由各部門填寫完畢后錄入系統(tǒng)； （3）對開發(fā)的新產(chǎn)品，就其工藝流程和 BOM 的構(gòu)成，與生產(chǎn)部溝通，以便及時(shí)修 正各種物料在 BOM 中的用量，使 BOM 更趨完善； （4）負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)中 BOM 的制定及物料用量確認(rèn)。 2.崗位說明： 序號序號崗崗位位說說明明責(zé)責(zé)任部任部門門責(zé)責(zé)任任崗崗位位責(zé)責(zé)任人任人 。 -可編輯修改- 1根據(jù)部門開發(fā)的新產(chǎn)品，對產(chǎn)品的基礎(chǔ) 資料進(jìn)行維護(hù)，制定產(chǎn)品的物料清單 （BOM） ，并錄入 BOM 清單數(shù)據(jù) 研發(fā)部 2制定物料信息反饋表，由各部門填寫完 畢后錄入系統(tǒng) 研發(fā)部 五、采購部 1.部門職責(zé)： （1）采購部是 ERP 物流系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn)，采購部員工應(yīng)依據(jù)計(jì)劃部在 ERP 中生成的請購單或依據(jù)倉庫庫存物料的主數(shù)據(jù)參數(shù)（ERP 中的安全庫存、提前期、 訂貨策略、批量規(guī)則相關(guān)數(shù)據(jù)）產(chǎn)生的請購單，生成采購單來采購物料； （2）負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)庫中的供應(yīng)商編碼以及相關(guān)的供應(yīng)商客戶資料錄入和維護(hù)，加 強(qiáng)供應(yīng)商資源管理。供應(yīng)商分類編碼的錄入，要保證唯一性，必須按其物資類別 以及先后次序建立； （3）根據(jù)約定的付款條件和日期，在系統(tǒng)中生成采購發(fā)票，并打印出來； （4）及時(shí)、全面更新供應(yīng)商價(jià)格； （5）根據(jù)質(zhì)檢判定的原材料來料不良或是生產(chǎn)制程中檢驗(yàn)判定為原材料不良問題 開據(jù)的品質(zhì)異常單，采購需及時(shí)處理并在系統(tǒng)內(nèi)建立退貨單。 2.崗位說明： 序號序號崗崗位位說說明明責(zé)責(zé)任部任部門門責(zé)責(zé)任任崗崗位位責(zé)責(zé)任人任人 1維護(hù)價(jià)格資料采購部 2維護(hù)供應(yīng)商資料：錄入供應(yīng)商代碼、名稱， 結(jié)算方式，付款周期，保證金額度以及其 他業(yè)務(wù)需求信息等，并保存 采購部 31）依據(jù)請購單，生成采購訂單 2）確認(rèn)采購訂單的數(shù)量等信息，選擇采 購員。然后對采購訂單進(jìn)行保存 3 確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核采購訂 采購部 。 -可編輯修改- 單并采購 4根據(jù)質(zhì)檢開據(jù)的品質(zhì)異常單，及時(shí)處理 并建立退貨單 采購部 六、倉庫（原料倉庫） 1.部門職責(zé)： 倉庫是 ERP 物流管理的中心，其輸入的數(shù)據(jù)對數(shù)據(jù)鏈作用極為重要，因此倉 管人員應(yīng)樹立高度的責(zé)任心，確保輸入 ERP 數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 1 負(fù)責(zé)在庫存管理模塊進(jìn)行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄 入審核工作； 2 負(fù)責(zé)在庫存管理模塊進(jìn)行日常采購入庫、其他入庫的單據(jù)錄入工作； 3 在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確無誤的輸入到 ERP 中。 2.崗位說明： 序號序號崗崗位位說說明明責(zé)責(zé)任部任部門門責(zé)責(zé)任任崗崗位位責(zé)責(zé)任人任人 1. 錄錄入原料入原料編碼編碼和原料名稱、和原料名稱、規(guī)規(guī)格型號、格型號、單單 位名稱、期初數(shù)量位名稱、期初數(shù)量 倉庫倉庫 2.依據(jù)采購訂單，生成進(jìn)貨單，并保存審核倉庫 3.依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并保 存審核 倉庫 4.非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其他入庫、 出庫單 倉庫 5.審核只有原材料的銷貨單倉庫 6協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)、期末處理倉庫 1.部門職責(zé)：（成品倉庫） （1）負(fù)責(zé)在庫存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄 入工作； （2）在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)核對準(zhǔn)確無誤后及時(shí)在 ERP 中予以審核。 2.崗位說明： 。 -可編輯修改- 序號序號崗崗位位說說明明責(zé)責(zé)任部任部門門責(zé)責(zé)任任崗崗位位責(zé)責(zé)任人任人 1 錄錄入成品入成品編碼編碼和原料名稱、和原料名稱、規(guī)規(guī)格型號、格型號、單單 位名稱、期初數(shù)量位名稱、期初數(shù)量 倉庫倉庫 2依據(jù)生產(chǎn)部的產(chǎn)品入庫申請單，核實(shí)是否 入庫，并予以審核 倉庫 3依據(jù)財(cái)務(wù)審核的發(fā)貨單，安排發(fā)貨倉庫 4根據(jù)其他業(yè)務(wù)類型辦理其他出入庫倉庫 5協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)、期末處理 八、生產(chǎn)部 1.部門職責(zé)： （1）按照 ERP 提供的訂單，負(fù)責(zé) MRP 計(jì)算，發(fā)放維護(hù)工單、請購單。安排生產(chǎn)任 務(wù)工單，根據(jù)工單生成領(lǐng)料單； （2）按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫； （3）車間統(tǒng)計(jì)員按照 ERP 上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫單； （4）在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確無誤的輸入到 ERP 中。 2.崗位說明： 序號序號崗崗位位說說明明責(zé)責(zé)任部任部門門責(zé)責(zé)任任崗崗位位責(zé)責(zé)任人任人 1 錄錄入入車間車間在在產(chǎn)產(chǎn)品物料代品物料代碼碼、名稱、名稱、規(guī)規(guī)格型格型 號、號、單單位名稱，期初數(shù)據(jù)位名稱，期初數(shù)據(jù) 生生產(chǎn)產(chǎn)中心中心 2按照 ERP 提供的訂單，負(fù)責(zé) MRP 計(jì)算， 發(fā)放維護(hù)工單、請購單。安排生產(chǎn)任務(wù)工 單，根據(jù)工單生成領(lǐng)料單 生產(chǎn)中心 3按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫生產(chǎn)中心 4車間統(tǒng)計(jì)員按照 ERP 上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn) 行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫單 生產(chǎn)中心 九、財(cái)務(wù)部 。 -可編輯修改- 1.部門職責(zé)： （1）按照客服部核對后的客戶打款明細(xì)，錄入預(yù)收款； （2）保證 ERP 系統(tǒng)中客戶信用額度與實(shí)際賬目相符合，不相符的予以調(diào)整； （3）組織安排盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)信息予以核實(shí)。生成盤虧盤盈調(diào)整單，并保存審核； （4）負(fù)責(zé)成本計(jì)算，監(jiān)督核實(shí)和成本有關(guān)所有單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確。 2.崗位說明： 序號序號崗崗位位說說明明責(zé)責(zé)任部任部門門責(zé)責(zé)任任崗崗位位責(zé)責(zé)任人任人 1錄入所有客戶的期初數(shù)據(jù)，并審核所有 客戶的信息準(zhǔn)確性 按照客服部核實(shí)后的客戶打款明細(xì)，錄 入應(yīng)收款。保證 ERP 系統(tǒng)中客戶信用額 度與實(shí)際賬目相符合，不相符的予以調(diào) 整 財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì) 2.錄入所有供應(yīng)商期初數(shù)據(jù)，并審核所有 供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性。 按照每天核實(shí)后的供應(yīng)商付款明細(xì)，錄 入付款單，保證 ERP 系統(tǒng)中錄入的準(zhǔn)確 性和及時(shí)性 財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì) 2審核所有倉庫數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 組織安排盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)信息予以核實(shí)。生 成盤虧盤盈調(diào)整單，并保存審核。 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) 3負(fù)責(zé)成本計(jì)算，負(fù)責(zé)審核 BOM 清單數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確性，監(jiān)督核實(shí)和成本有關(guān)所有 單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) 4、錄入會(huì)計(jì)科目，其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)、現(xiàn)金、 銀行存款明細(xì) 固定資產(chǎn)明細(xì)等科目期 初數(shù) 財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì) 。 -可編輯修改- 第三章第三章 ERP 實(shí)實(shí)施施處處理理規(guī)規(guī)定定 一、部門負(fù)責(zé)人對本部門的 ERP 工作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門的工作時(shí)間 和人員，監(jiān)督檢查本部門員工工作是否及時(shí)準(zhǔn)確完成，以確保 ERP 得以順利實(shí) 施。 二、ERP 事務(wù)必須做到日清日結(jié)，不得以任何理由拖延。 三、涉及到相關(guān)部門協(xié)助處理的問題，相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合，嚴(yán)禁推諉。 四、工作中遇到問題不能自行解決時(shí)，要及時(shí)反饋給部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng) 及時(shí)處理，不得置之不問、回避問題。不會(huì)處理的聯(lián)系 ERP 管理員予以指導(dǎo)培訓(xùn) 處理方法，并作好記錄。同樣問題再次出現(xiàn)，ERP 管理員有權(quán)對部門負(fù)責(zé)人按照 獎(jiǎng)懲條例予以處罰。 五、ERP 管理員應(yīng)適時(shí)組織安排對 ERP 操作人員和管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)， 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)、操作規(guī)范和管理制度培訓(xùn)。培訓(xùn)完成后， 應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 六、操作人員在使用 ERP 進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須按照 ERP 相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作， 當(dāng)遇到無法明確的操作業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)報(bào)給 ERP 管理員給予解答，并按解答之后的 操作規(guī)范進(jìn)行操作，不得擅自主張隨意操作。 七、參加 ERP 會(huì)議和培訓(xùn)的人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議和培訓(xùn)紀(jì)律，不得遲到、早退 或有其他違反紀(jì)律的事情發(fā)生。 八、為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP 系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)及時(shí)退出 ERP，以免其他用戶無法使用。 九、各級審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí) 溝通、反饋，避免造成工作延誤。 第四章第四章 ERP 系系統(tǒng)統(tǒng)用用戶權(quán)戶權(quán)限及限及賬賬號管理號管理 。 -可編輯修改- 一、公司設(shè) ERP 管理員，負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護(hù)。 二、各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請，經(jīng) ERP 管理員、本部門 負(fù)責(zé)人同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交給 ERP 管理員進(jìn)行設(shè)置。 三、ERP 系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長度不得 小于 5 位。在使用過程中應(yīng)不定期的修改個(gè)人密碼，不得將用戶名和密碼告知無 關(guān)人員。 四、ERP 系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人指定專人代 理負(fù)責(zé)，并監(jiān)督做好用戶名、密碼交接工作。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn) 行操作，ERP 系統(tǒng)用戶返回崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。 第五章第五章 獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)罰條例條例 一、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定 1.在 ERP 實(shí)施過程中盡職盡責(zé)，能夠積極推進(jìn)并參與解決問題的人員，由部門負(fù) 責(zé)人或者 ERP 管理員提議，可以給予 50-200 元的獎(jiǎng)勵(lì)。 2.業(yè)務(wù)知識熟練，一個(gè)月內(nèi) ERP 操作未出現(xiàn)錯(cuò)誤的，由部門負(fù)責(zé)人或者 ERP 管 理員提議，可以給予 200 元的獎(jiǎng)勵(lì)。 3.針對 ERP 實(shí)施流程、規(guī)范、制度等能夠積極提出意見和建議，經(jīng)采納后產(chǎn)生良 好效果的，給予 50-500 元的獎(jiǎng)勵(lì)。 4.其他對 ERP 實(shí)施有益的行為，經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人或者 ERP 管理員提議，可以給 予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 二、處罰規(guī)定 1.部門負(fù)責(zé)人不履行部門 ERP 職責(zé)，給予罰款 200-500 元處罰。 2.不及時(shí)處理 ERP 事務(wù)，造成延誤的，給予責(zé)任人罰款 20-100 元處罰。 3.應(yīng)予以協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)，拒不協(xié)助或推諉塞責(zé)的，給予罰款 50 元處罰。 4.工作中遇到問題時(shí)置之不問、消極回避的，給予罰款 20-100 元處罰。 5.操作人員擅自主張隨意操作的，給予警告或罰款 20 元處罰，造成訂單、數(shù)據(jù)、 。 -可編輯修改- 軟件等出現(xiàn)問題的，給予罰款 50 元處罰。 6.違反會(huì)議或培訓(xùn)紀(jì)律，給予罰款 50 元處罰。 7. ERP 系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后未及時(shí)退出，第一次給予警告，以后每次罰 款 10 元。 8.各級審核人員拖延處理相關(guān)業(yè)務(wù)的，給予罰款 20 元/單次。 9.未履行規(guī)定手續(xù)，擅自開通新的賬戶或更改用戶權(quán)限，給予責(zé)任人罰款 50 元處 罰。 10.擅自將自己的賬戶交給他人使用或?qū)⒆约嘿~戶密碼告知無關(guān)人員的，給予罰 款 50 元處罰；未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或 ERP 管理員同意，擅自使用他人賬戶登陸 ERP 的，給予罰款 100 元處罰。 11. 操作人員違反時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定，未按要求時(shí)間及時(shí)錄入的每單罰款 10 元；若 因超時(shí)錄入不能形成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈，導(dǎo)致在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不完整的，每單罰款 20 元。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)予以監(jiān)督檢查，若由 ERP 管理員檢查發(fā)現(xiàn)，將對部門負(fù)責(zé)人每 單罰款 30 元。 12.數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的，罰款 5 元/次；因數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤造成其他部門引用失誤的，罰 款 50 元/次。 13.以上違章違紀(jì)行為若造成經(jīng)濟(jì)損失或給 ERP 實(shí)施造成重大危害的，除按照上 述規(guī)定進(jìn)行處罰外，另追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)或其他責(zé)任。 14.部門人員受到處罰的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，給予同樣的處罰。 15.各部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)本部門員工有違章違紀(jì)行為的，可以直接按照本制度規(guī)定 給予處罰；部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)其他部門人員有違章違紀(jì)行為的，應(yīng)向 ERP 管理員反 應(yīng)，經(jīng)確認(rèn)后由行政部實(shí)施處罰；ERP 管理員不定時(shí)對 ERP 實(shí)施情況進(jìn)行檢查， 檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題的，可以直接給予責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人處罰。 16.在對相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲時(shí)嚴(yán)禁徇私舞弊、惡意報(bào)復(fù)，若發(fā)現(xiàn)有類似問題將給予 責(zé)任人罰款 100 元處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退，直至開除。 本制度的解本制度的解釋釋、修、修訂訂、 、獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)和勵(lì)和處罰處罰由由財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)中心中心負(fù)責(zé)處負(fù)責(zé)處理和理和實(shí)實(shí)施。施。 。 -可編輯修改- 2016 年 6 月 28 日 。 -可編輯修改- 用友用友 T6 流程操作流程操作 應(yīng)用范圍：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、總帳、 UFO 報(bào)表，針對供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的模塊組合，從軟件的設(shè)計(jì)理念和企業(yè)信息化的整體目 標(biāo)考慮，應(yīng)該采用一體化的解決方案，這樣整合企業(yè)物流和資金流，保證數(shù)據(jù)一致性，實(shí)現(xiàn) 數(shù)據(jù)共享。 整個(gè)實(shí)施過程，以銷售訂單和預(yù)測單帶動(dòng)采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì)劃，有計(jì)劃帶動(dòng) 訂單，有訂單指導(dǎo)業(yè)務(wù)出庫入庫，這樣對應(yīng)的庫存量，就不會(huì)短缺，又不會(huì)積壓。如下圖，這 樣有單據(jù)引導(dǎo)物流通過庫存、委外業(yè)務(wù)單據(jù)通過存貨系統(tǒng)把憑證傳遞到總帳，資金流通過銷 售、采購、委外通過應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證傳遞到總帳，其他子系統(tǒng)工資、固定資產(chǎn)傳遞憑 證到總帳。這樣系統(tǒng)把所有的信息集成到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)進(jìn)一步核算成本，進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié) 賬。 MRP 運(yùn)算 銷售訂單預(yù)測單 生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃 生產(chǎn)訂單采購訂單 生產(chǎn)領(lǐng)料采購到貨 生產(chǎn)入庫委外產(chǎn)品入庫采購入庫 倉庫庫存 存 貨 核 算 。 -可編輯修改- 2.2 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案解決方案 基于整體解決方案分解業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程分為：采購業(yè)務(wù)流程、銷售業(yè)務(wù)流程、庫存業(yè) 務(wù)流程。 2.2.1 銷銷售售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1、 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程圖圖： ： 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱名稱銷售處理 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程簡簡述述普通銷售處理 流程適用范流程適用范圍圍客戶訂單的銷售業(yè)務(wù) 相關(guān)部相關(guān)部門門或或崗崗位位 經(jīng)營經(jīng)營部部門門生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門及及倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)往來會(huì)往來會(huì)計(jì)計(jì)出出納納 具具 體體 工工 作作 流流 程程 2、 、軟軟件件實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)： ： 1) 經(jīng)營部根據(jù)銷售報(bào)價(jià)，在軟件的【銷售管理】作銷售訂單，主管要審核該訂單，訂單給技 術(shù)部門進(jìn)行評估，根據(jù)產(chǎn)能和技術(shù)參數(shù)，確定 bom，錄入結(jié)構(gòu)，之后給生產(chǎn)部門進(jìn)行運(yùn) 算安排生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、委外計(jì)劃。分別指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、委外的業(yè)務(wù)。 2) 倉庫根據(jù)入庫的數(shù)據(jù)通知經(jīng)營部進(jìn)行發(fā)貨。 3) 根據(jù)銷售訂單發(fā)貨，錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)，保存審核。打印根據(jù)流程一式四份。銷售發(fā)貨單審 銷售訂單 復(fù)核 實(shí)物出庫 銷售出庫單 收款單 確認(rèn)應(yīng)收款 款到？ 是 銷售開票 核銷 銷售發(fā)貨 開金稅增值票 MRP 運(yùn)算 。 -可編輯修改- 核后，自動(dòng)生成銷售出庫單，則庫管員對于本次銷售的貨物點(diǎn)清后直接審核系統(tǒng)生成的 銷售出庫單即可。 4) 銷售開票的過程中，參照發(fā)貨單，直接開票。 5) 銷售發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)，應(yīng)收會(huì)計(jì)核對開票的數(shù)據(jù)，再金稅系統(tǒng)中錄入票據(jù)打印，核對無 誤后復(fù)核系統(tǒng)中的發(fā)票，并對應(yīng)收系統(tǒng)的發(fā)票審核，并且制憑證。 6) 有往來會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)應(yīng)收賬款,出納根據(jù)收款情況,核銷應(yīng)收帳款。 3、 、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算：核算： 銷售發(fā)票 應(yīng)收系統(tǒng)審核發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：銷售收入 收款單 應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核核銷 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 常用管理常用管理報(bào)報(bào)表表應(yīng)應(yīng)用功能：用功能： 。 -可編輯修改- 2.2.2 生生產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱名稱銷售處理 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程簡簡述述MRP 運(yùn)算處理 流程適用范流程適用范圍圍客戶訂單+預(yù)測單的銷售業(yè)務(wù) 相關(guān)部相關(guān)部門門或或崗崗位位 經(jīng)營經(jīng)營部部門門生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門及及倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)供供應(yīng)應(yīng) 具具 體體 工工 作作 流流 程程 2、 、軟軟件件實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)： ： (1) 經(jīng)營部根據(jù)客戶訂單接單后,與市場預(yù)測相結(jié)合,把毛需求報(bào)給生產(chǎn)部門. (2) 生產(chǎn)部門結(jié)合產(chǎn)能按照生產(chǎn)的安排,結(jié)合產(chǎn)品 bom 和庫存可用量的數(shù)據(jù)運(yùn)算 mrp. (3) 生成根據(jù)毛需求計(jì)算的采購計(jì)劃、委外計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃。 (4) 根據(jù)計(jì)劃分別下達(dá)委外訂單、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單。 (5) 各個(gè)訂單下達(dá)后直接按照訂單去領(lǐng)料生產(chǎn)或是委外。采購計(jì)劃審核后直接轉(zhuǎn)供應(yīng)部進(jìn)行 采購。2.2.3 采購業(yè)務(wù) 常用管理常用管理報(bào)報(bào)表表應(yīng)應(yīng)用功能：用功能： 訂單完工匯報(bào)明細(xì)表 訂單完工匯報(bào)明細(xì)是統(tǒng)計(jì)每次訂單匯報(bào)的加工數(shù)量、 加工工時(shí)信息，并提供明細(xì)的相關(guān)匯報(bào)的信息。 銷售訂單 生產(chǎn)訂單 MRP 運(yùn)算 預(yù)測單 采購計(jì)劃 委外計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 委外訂單 采購訂單 。 -可編輯修改- 同時(shí)可以提供匯報(bào)明細(xì)的追查單據(jù)信息。 (一一) 材料采材料采購業(yè)務(wù)購業(yè)務(wù) 1、 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程圖圖： ： 業(yè)務(wù)名稱 采采購業(yè)務(wù)購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程簡簡述述普通采購業(yè)務(wù)處理 流程適用范流程適用范圍圍適用于主要材料、輔助材料、外包材等采購業(yè)務(wù)。 相關(guān)部相關(guān)部門門或或崗崗位位 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部部車間車間部部門門 或其他部或其他部門門 檢驗(yàn)檢驗(yàn)庫庫房房財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 具具 體體 工工 作作 流流 程程 2、 、軟軟件件實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)： ： 1)生產(chǎn)部對本月要接單生產(chǎn)的產(chǎn)品通過 MRP 運(yùn)算后生成采購計(jì)劃，傳遞給經(jīng)營部的 采購員。 2)采購業(yè)務(wù)員比價(jià)確定了采購合同后，由業(yè)務(wù)員對采購計(jì)劃以【采購訂單】的方式錄 采購計(jì)劃 采購入庫單 采購發(fā)票 確定入庫 成本 付款處理 進(jìn)行 質(zhì)檢 結(jié)算 MRP 運(yùn)算 采購訂單 采購到貨單 確定暫估 入庫成本 。 -可編輯修改- 入到【采購管理】，采購供應(yīng)部經(jīng)理對系統(tǒng)中的采購訂單進(jìn)行審核。采購訂單上的價(jià)格 會(huì)以不含稅價(jià)格的方式回寫到采購入庫單上。 3)采購訂單執(zhí)行中可以有系統(tǒng)提前預(yù)警提示要到貨的訂單。 （可以隨時(shí)啟用，根據(jù)采購 訂單的預(yù)到貨日期） 4)采購到貨后，由業(yè)務(wù)員直接錄入【采購到貨】單，并且打印作為采購到貨檢驗(yàn)通知單， 給質(zhì)檢部。此步驟可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需要去掉。 5)質(zhì)檢結(jié)果出來后，由倉庫統(tǒng)計(jì)參照采購到貨單在【庫存管理】生單，生成【采購入庫 單】，入庫環(huán)節(jié)就要按照成品的計(jì)量單位去做入庫。入庫單打印一式四份，供應(yīng)商一聯(lián)、 業(yè)務(wù)員一聯(lián)、倉庫統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。供應(yīng)商的聯(lián)在采購發(fā)票到來要結(jié)賬時(shí)，要拿回 來進(jìn)行結(jié)算。 6)采購發(fā)票到來，則由經(jīng)營部的業(yè)務(wù)員拷貝入庫單生成發(fā)票，并且做自動(dòng)結(jié)算。發(fā)票 對應(yīng)的入庫單如果不是本月做的入庫，則發(fā)票和入庫單金額結(jié)算后不一致的情況，由 財(cái)務(wù)自行打印藍(lán)字回沖單，作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的附件。 7)財(cái)務(wù)出納對供應(yīng)商的進(jìn)行付款核銷，在【應(yīng)付管理】中錄入付款單并且進(jìn)行核銷。 8)對沒有發(fā)票的入庫單，材料會(huì)計(jì)月底需要處理一次，按照訂單不含稅價(jià)格做為暫估 金額。進(jìn)行暫估入庫。 3、 、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算：核算： 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 系系統(tǒng)統(tǒng)操作操作 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算核算處處理理 采購入庫單記賬制單 存貨核算中生成憑證 借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款 采購入庫單 采購發(fā)票在采購管理模塊錄入并且結(jié)算 借：原材料 和采購發(fā)票合并制單 存貨核算模塊進(jìn)行記賬或結(jié)算成本處理 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付系統(tǒng)對采購發(fā)票進(jìn)行審核 貸：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商 付款單 應(yīng)付賬款錄入審核 借：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商 貸：銀行存款 、 采采購結(jié)購結(jié)算算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 。 -可編輯修改- 1、 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程圖圖： ： 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱名稱采購結(jié)算業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程簡簡述述材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進(jìn)行對應(yīng)結(jié)算 流程適用范流程適用范圍圍適用于外購材料的采購結(jié)算。 材料成本會(huì)材料成本會(huì)計(jì)計(jì) 庫庫房房 材料成本會(huì)材料成本會(huì)計(jì)計(jì) 往來會(huì)往來會(huì)計(jì)計(jì) 具具 體體 工工 作作 流流 程程 2、 、軟軟件件實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)： ： 1) 供應(yīng)商辦理采購入庫手續(xù)，倉庫統(tǒng)計(jì)在【庫存管理】模塊直接錄入采購入庫單，審核并且 進(jìn)行打印，庫房管理人員簽字后留存，分別傳至財(cái)務(wù)部供應(yīng)商、采購業(yè)務(wù)部門。 2) 收到供應(yīng)商采購發(fā)票后，采購部門按照手工的流程簽字流程，要求供應(yīng)商把本單位給的 采購入庫單供應(yīng)商的聯(lián)和發(fā)票附在一起，業(yè)務(wù)員將采購發(fā)票錄入系統(tǒng)后并且結(jié)算，由業(yè) 務(wù)員將采購發(fā)票和采購入庫單交給材料會(huì)計(jì)（應(yīng)付會(huì)計(jì)）。 3) 材料會(huì)計(jì)在【采購管理】模塊核對采購入庫單和采購發(fā)票。 4) 財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬或是結(jié)算成本處理，確定采購成本。 5) 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)付賬款】模塊對采購發(fā)票進(jìn)行審核后，在【存貨核算】模塊生成往來 憑證。 3、 、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算：核算： 采購結(jié)算 采購發(fā)票在采購管理模塊錄入 借：原材料 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付系統(tǒng)對采購發(fā)票審核 貸：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商 采購入庫 采購入庫單 采購發(fā)票 應(yīng)付賬款 暫估入庫 采購結(jié)算 暫 估 處 理 付款核銷 。 -可編輯修改- 常用管理常用管理報(bào)報(bào)表表應(yīng)應(yīng)用功能：用功能： 2.2.4 庫庫存存業(yè)務(wù) 、 庫庫存采存采購購入入庫業(yè)務(wù)見庫業(yè)務(wù)見 2.2.2 采采購業(yè)務(wù)購業(yè)務(wù) 、 庫庫存存領(lǐng)領(lǐng)料料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1、 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程圖圖： ： 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱名稱材料領(lǐng)用處理 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程簡簡述述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理 流程適用范流程適用范圍圍適用于車間領(lǐng)用除內(nèi)容物之外的包裝物等庫房物資的領(lǐng)用 相關(guān)部相關(guān)部門門或或崗崗位位 生生產(chǎn)車間產(chǎn)車間相關(guān)部相關(guān)部門門管理人管理人員員庫庫房房 。 -可編輯修改- 具具 體體 工工 作作 流流 程程 2、 、軟軟件件實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)： ： 1) 車間的領(lǐng)料要有車間統(tǒng)計(jì)直接錄入領(lǐng)料單，或是倉庫保管員對有車間領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料 單，由車間統(tǒng)計(jì)直接按照手寫的領(lǐng)料單在軟件的【庫存管理】中按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn) 訂單錄入【材料出庫單】。錄入領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料單位、出庫類別、領(lǐng)料的品種數(shù)量等。當(dāng)然 是除內(nèi)容物之外的物資。 2) 手工領(lǐng)料單傳遞到庫管員手里，庫管員據(jù)此單據(jù)直接做領(lǐng)料出庫。內(nèi)容物的出庫，庫管 員暫且手工記錄。 3) 材料庫的庫存因?yàn)檫@次信息化，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊的核算方式不一致，只核算數(shù)量，因此 對于包裝物來說，本次存貨數(shù)據(jù)以銷售成本的數(shù)據(jù)記賬，那么我們對于銷售出庫的數(shù)據(jù) 要匯總后，以紅字出庫單的方式在錄入系統(tǒng)中，把庫存的數(shù)量調(diào)整正確。 、 庫庫存成品入存成品入庫業(yè)務(wù)庫業(yè)務(wù) 1、 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程圖圖： ： 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱名稱成品入庫 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程簡簡述述產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)處理 流程適用范流程適用范圍圍適用于車間成品半成品進(jìn)行入庫的流程 相關(guān)部相關(guān)部門門或或崗崗位位 生生產(chǎn)車間產(chǎn)車間成品成品庫庫成本會(huì)成本會(huì)計(jì)計(jì) 生產(chǎn)訂單 發(fā)料簽字 材料出庫單 審核出庫單 材料出庫單 審批 材料出庫單 。 -可編輯修改- 具具 體體 工工 作作 流流 程程 2、 軟軟件件實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)： ： 1 車間的統(tǒng)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品進(jìn)行入庫申請，成品庫的庫管員錄入 產(chǎn)成品入庫單,并且審核庫存量. 2 成本會(huì)計(jì)也對數(shù)據(jù)進(jìn)行了核對,用來核算成本,月底全部的成本計(jì)算完 畢,成本會(huì)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配. 3 對產(chǎn)成品入庫單據(jù)記賬并且生成憑證。 3、 、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算：核算： 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 系系統(tǒng)統(tǒng)操作操作 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算核算處處理理 產(chǎn)品入庫 在庫房管理模塊錄入單據(jù) 借： 庫存商品 在存貨核算模塊記賬 貸：生產(chǎn)成本材料 生產(chǎn)成本制造費(fèi)用 、 庫庫存成品存成品銷銷售出售出庫業(yè)務(wù)庫業(yè)務(wù)參照參照 2.2.1 銷銷售售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 、 庫庫存成品退存成品退貨貨流程參照流程參照 2.2.1 銷銷售售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 庫庫存存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)中中庫庫存的存的盤盤點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)也也經(jīng)經(jīng)常常發(fā)發(fā)生。操作流程比生。操作流程比較簡單較簡單，方案中不再，方案中不再書書寫。其他形寫。其他形 式的入式的入庫庫出出庫則庫則要通要通過產(chǎn)過產(chǎn)品中的其他出品中的其他出庫庫、其他入、其他入庫單庫單中來中來實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)，如果涉及到，如果涉及到庫庫存存調(diào)調(diào)整數(shù)量整數(shù)量 的的問題問題也要借助于也要借助于庫庫存的其他出存的其他出庫庫、其他入、其他入庫單庫單來來實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)。 。 庫庫存所有存所有發(fā)發(fā)生的生的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)都是被都是被動(dòng)動(dòng)的，要求與的，要求與實(shí)實(shí)物物對帳對帳，因此，因此軟軟件中件中對庫對庫存存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的的單單據(jù)都是據(jù)都是 要求要求審審核的，每天的核的，每天的實(shí)實(shí)物出物出庫庫數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)有庫庫管管員員和和倉庫統(tǒng)計(jì)倉庫統(tǒng)計(jì)要要進(jìn)進(jìn)行行對帳對帳， ，調(diào)調(diào)出出庫庫存的存的現(xiàn)現(xiàn)存量或是存量或是 臺(tái)臺(tái)賬賬來核來核對對，如果有，如果有問題問題當(dāng)天必當(dāng)天必須處須處理清楚，理清楚，該調(diào)該調(diào)整、整、該補(bǔ)單該補(bǔ)單據(jù)的要日清月?lián)囊涨逶陆Y(jié)結(jié)。 。 庫庫存存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的所有的所有單單據(jù)都會(huì)據(jù)都會(huì)傳遞傳遞到存到存貨貨系系統(tǒng)統(tǒng)，因此如果出，因此如果出現(xiàn)現(xiàn)了了調(diào)調(diào)整整業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的事的事項(xiàng)項(xiàng)，要征求材，要征求材 生產(chǎn)訂單 記賬 核算成本 產(chǎn)成品庫單 審核 。 -可編輯修改- 料會(huì)料會(huì)計(jì)計(jì)的意的意見見，在什么，在什么時(shí)時(shí)候，用什么候，用什么單單據(jù)據(jù)調(diào)調(diào)整。整。財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)好做好做帳務(wù)處帳務(wù)處理。理。 常用管理常用管理報(bào)報(bào)表表應(yīng)應(yīng)用功能：用功能： 2.2.6 核算核算業(yè)務(wù) 、 存存貨貨核算核算處處理流程理流程 1、 、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程圖圖： ： 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱名稱存貨核算處理流程 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程簡簡述述 材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)本月庫房出入庫單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理核算出入庫成本，生成相關(guān)材料的出入 庫核算憑證。 流程適用范流程適用范圍圍原材料、半成品、成品、出入庫核算