子公司月度述職月報(bào)

湘西紅潤醫(yī)藥有限公司六月份經(jīng)營管理情況 一、財(cái)務(wù)情況湘西紅潤醫(yī)藥有限公司六月份實(shí)現(xiàn)銷售收入(不含稅)850.88萬元,（按六月1008萬預(yù)算完成比例84.41%，）毛利68.04萬元,毛利率7.99%，（其中公司業(yè)務(wù)409.96萬元，比五月份銷售286.04萬元環(huán)比增長 43.32%，返點(diǎn)20.77萬元，毛利24.55萬元，毛利率5.99%，占銷售比重48.18%。加盟部銷售440.92元，占比重51.82%，收稅費(fèi)50.15萬元。） 銷售費(fèi)用51.09萬無,營業(yè)稅金及附加0.8萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-8.14萬元（掛湘西醫(yī)藥應(yīng)收86400元）,凈利潤24.29萬元。應(yīng)收帳款3143.44萬元（其中公司應(yīng)收帳款1045.54萬元），應(yīng)付帳款1528.09萬元，存貨710.50萬元。本月公司銷售回款281.49萬元，采購付款385.52萬元（其中省醫(yī)藥公司239.32萬元）。收入款資金歸集480.25萬元，經(jīng)營資金拔付500.02萬元。費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，六月份報(bào)批預(yù)算499847.56，實(shí)際發(fā)生額429453.77元，固定費(fèi)用增加3224.13元，主要是增加了公司車輛保險(xiǎn)費(fèi)22184.8元（公司七臺(tái)車輛機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn) 、車上人員責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)）和端午節(jié)員工福利費(fèi)7100元（現(xiàn)金發(fā)放）。變動(dòng)費(fèi)用節(jié)約105717.92元，主要是確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-86400元（五名自然人股東股本金延遲繳納利息）及辦公用品、招待費(fèi)、修理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用合理控制有所節(jié)約。二、采購情況2015年6月購進(jìn)總金額2015年6月份總購進(jìn)金額 時(shí)間段部門編碼結(jié)算部門進(jìn)價(jià)金額12015年06月2002業(yè)務(wù)部21624005.0222015年06月2003業(yè)務(wù)部317574032015年06月2004業(yè)務(wù)部47595842015年06月2001業(yè)務(wù)部11354760.152015年06月2000業(yè)務(wù)部2686906.34合 計(jì)5917369.46 2015年6月業(yè)務(wù)部購進(jìn)品種排名時(shí)間段結(jié)算部門品名生產(chǎn)廠家規(guī)格進(jìn)價(jià)入庫/退貨數(shù)量進(jìn)價(jià)金額2015年06月業(yè)務(wù)部注射用頭孢曲松鈉哈藥集團(tuán)制藥總廠1.0g1.450000700002015年06月業(yè)務(wù)部注射用炎琥寧輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司80mg0.8450000420002015年06月業(yè)務(wù)部注射用青霉素鈉（80萬U）哈藥集團(tuán)制藥總廠80萬U0.33630000100802015年06月業(yè)務(wù)部注射用鹽酸氨溴索山東羅欣藥業(yè)股份有限公司15mg1.930000570002015年6月業(yè)務(wù)部供應(yīng)商排名時(shí)間段供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱結(jié)算部門初始金額12015年06月00065湖南省醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部657499.122015年06月00034華潤湖南雙舟醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部470880.532015年06月00086貴州天地藥業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)部37795842015年06月00471湖南茂昌醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部20774052015年06月00094湖南天勁醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部202869.662015年06月00286湖南同安醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部160780.272015年06月00216湘西自治州華康醫(yī)療器械有限公司業(yè)務(wù)部156519.782015年06月00495武漢雙鶴醫(yī)藥有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)部10167592015年06月00102湖南一先藥業(yè)有限公司業(yè)務(wù)部75190102015年06月00149四川依科制藥有限公司業(yè)務(wù)部70065112015年06月00104恩施九州通醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部48550122015年06月00162山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)部45302132015年06月00081湖北東信醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部44998.2142015年06月00073湖南博瑞新特藥有限公司業(yè)務(wù)部44338152015年06月00177輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)部42000162015年06月00097湖南時(shí)代陽光醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)部41700172015年06月00444天方藥業(yè)有限公司業(yè)務(wù)部40350182015年06月00074湖南普瑞康醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部38400192015年06月00092湖南上藥九旺醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部34722.4202015年06月00046長沙新時(shí)代醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)部33219 三、 銷售情況六月份公司銷售客戶排名客戶名稱銷售金額永順縣人民醫(yī)院1,075,196.60湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院801,008.30湘西土家族苗族自治州腫瘤醫(yī)院718,147.60永順民族醫(yī)院218,113.10湘西自治州九旺醫(yī)藥有限公司190,479.00永順縣中醫(yī)院190,044.00湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院184,407.00古丈縣人民醫(yī)院176,335.20湖南天勁醫(yī)藥有限公司161,737.00保靖縣人民醫(yī)院155,436.40六月份銷售產(chǎn)品排名品名規(guī)格生產(chǎn)廠家包裝銷售金額注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀1.2g蘇州二葉制藥有限公司支359,025.60注射用奧美拉唑鈉40mg/瓶華北制藥股份有限公司盒326,400.00人血白蛋白10g*50ml廣東雙林生物制藥有限公司瓶299,770.00注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉1g山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司瓶249,502.50長春西汀注射液2ml：10mg*6支湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司支198,000.00奧拉西坦注射液5ml:1.0g廣東世信藥業(yè)有限公司支179,964.00注射用鹽酸頭孢甲肟0.5g海南靈康制藥有限公司瓶148,800.00注射用鹽酸頭孢替安1.0g哈藥集團(tuán)制藥總廠支146,006.00注射用鹽酸氨溴索15mg山東羅欣藥業(yè)股份有限公司支134,272.70注射用頭孢他啶1.5g海南海靈化學(xué)制藥有限公司瓶131,040.00銷售區(qū)域分析公司市場占有率注：初步數(shù)據(jù)顯示覆蓋率達(dá)到湘西州市場的85%。市場占有率達(dá)到30%。公司實(shí)行7縣1市8個(gè)區(qū)域8位開票員的安排，重點(diǎn)開發(fā)龍山縣、古丈縣衛(wèi)生院市場。公司銷售所面臨的問題1、公司沒有規(guī)范的維價(jià)體系，公司在產(chǎn)品價(jià)格上沒有優(yōu)勢。2、效期產(chǎn)品太多，嚴(yán)重影響公司的利潤率和公司的品牌形象。3、銷售的常規(guī)品種生產(chǎn)廠家不固定，經(jīng)常替換給客戶帶來很大的不便。4、在銷售策略上沒有市場活動(dòng)的支持。5、嚴(yán)重的缺貨導(dǎo)致很多客戶的流失。公司目前經(jīng)營管理方面存在的問題1、在規(guī)范化管理方面有待健全，稅票問題，5萬上8個(gè)點(diǎn)，5萬以下 7個(gè)點(diǎn)，在保證1個(gè)點(diǎn)稅負(fù)情況下，有時(shí)進(jìn)項(xiàng)票不足， 無法滿足加盟部的發(fā)票使用。有業(yè)務(wù)往來、資金打款的供應(yīng)商、廠家。2、發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，業(yè)務(wù)員返點(diǎn)直接在結(jié)算環(huán)節(jié)返了，發(fā)現(xiàn)有扣除了返點(diǎn)現(xiàn)款結(jié)算的業(yè)務(wù)員，后又退回公司沖減應(yīng)收，但返點(diǎn)末交公司，當(dāng)月的已核對并追加返點(diǎn)，已安排應(yīng)收會(huì)計(jì)對退貨沖減應(yīng)收的進(jìn)行核對整理。3.人員有待學(xué)習(xí)培訓(xùn)，大部分人員不能一人多崗，加盟部因核算稅費(fèi)崗位李金麗請假向總安排人代班后不會(huì)核算，后又安排財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)小李也核算錯(cuò)誤。建議省公司的學(xué)習(xí)培訓(xùn)面對子公司不同部門、不同崗位人員。.4、松桃項(xiàng)目，公司已累計(jì)支付器械款10088285.97元，部分器械銷售價(jià)末雙方確定，送貨后末有簽收明細(xì)，廠家發(fā)票只開回2389420.9元，（CT機(jī)255萬末開）。按補(bǔ)充協(xié)議約定5月1日回款。從江西貴順貿(mào)易公司開回發(fā)票12699912元，其中CT機(jī)390萬，其余設(shè)備一批末有清單明細(xì)。原趙總安排端午節(jié)前由他去松桃銜接回款，后因藥房主管請假，醫(yī)院股東間有些矛盾末去。公司藥品銷售松桃湘雅醫(yī)院至7月17日止銷售520268.36元，末回款。四、 人力資源情況六月末公司在職員工71人，發(fā)放工資165972.00元。本月考勤：開票組一人請婚假5天，端午節(jié)全體員工放假一天。本月節(jié)日福利發(fā)放：本月6月20日端午節(jié)，給公司員工每人發(fā)放100元過節(jié)費(fèi)，共發(fā)放7100.00元。五、質(zhì)管情況2015年6月湘西紅潤質(zhì)量管理部工作情況基本匯總表首營品種七八千個(gè)質(zhì)量管理體系文件制度（個(gè)數(shù)）崗位職責(zé)（個(gè)數(shù)）操作規(guī)程（個(gè)數(shù)）人員培訓(xùn)次數(shù)體系文件次數(shù)職業(yè)道德次數(shù)相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識次數(shù)144養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)品種養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)品種批次一般品種批次提出改進(jìn)意見503批次83420信息管理及現(xiàn)場指導(dǎo)信息收集與反饋現(xiàn)場指導(dǎo)藥品追回或召回 7 次數(shù)有記錄 12 次數(shù)銀杏葉片、金健大輸液各類檔案首營企業(yè)首營品種客戶 23個(gè)396個(gè) 27個(gè)藥械報(bào)損情況報(bào)損批次報(bào)損金額24389元藥品驗(yàn)收驗(yàn)收1696種次驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格購進(jìn)拒收0種次1705種次0種次其他建議 通過GSP認(rèn)證后公司管理有了明顯的改進(jìn), 報(bào)損率下降顯著。為了明年做的更好, 建議:1. 進(jìn)一步強(qiáng)化制度完善與執(zhí)行, 嚴(yán)守操作規(guī)程, 規(guī)范堆碼. 養(yǎng)護(hù)與運(yùn)輸。2. 嚴(yán)謹(jǐn). 科學(xué)管理, 加強(qiáng)信息溝通, 進(jìn)亠步做好購與銷。3. 加強(qiáng)員工培訓(xùn), 增強(qiáng)法制意識和擴(kuò)展經(jīng)營理念, 提高全員業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識, 穩(wěn)定和擴(kuò)展市場, 使終端峉戶得到最大的滿足。五、 七月份重點(diǎn)工作安排按五月份工作月報(bào)六月份重點(diǎn)工作安排，1、配合省中行中小企業(yè)部對省醫(yī)藥的現(xiàn)場盡責(zé)及專業(yè)審批，完成中國銀行峒河支行銀行放貸。已完成。2、去松桃湘雅醫(yī)院銜接醫(yī)療器械