用友ERP-U8簡(jiǎn)介及系統(tǒng)管理

用友 ERP-U8 v8.61 管理軟件簡(jiǎn)介 用友企業(yè)管理軟件產(chǎn)品體系 入門(mén)級(jí)企業(yè) 小型企業(yè) 中型企業(yè) 大型企業(yè) 用友通 UFIDA用友在線應(yīng)用 用友普及型 ERP-U6 用友 ERP-U8 UFIDA-U9 用友集團(tuán)管理解決方案 -NC 功 能 模 塊 財(cái) 務(wù) 管 理 供 應(yīng) 鏈 管 理 生 產(chǎn) 制 造 客 戶(hù) 關(guān) 系 管 理 人 力 資 源 決 策 支 持 集 團(tuán) 應(yīng) 用 零 售 管 理 分 銷(xiāo) 管 理 系 統(tǒng) 管 理 辦 公 自 動(dòng) 化 成本核算 固定資產(chǎn)管理 薪資管理 應(yīng)付款管理 采購(gòu)管理 總賬管理 庫(kù)存管理 應(yīng)收款管理 銷(xiāo)售管理 人工費(fèi)用 計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn) 折舊費(fèi)用 憑證 其他費(fèi)用 存貨核算 憑證 材料成本 產(chǎn)品成本 憑證 憑證 憑證 銷(xiāo)售發(fā)票 銷(xiāo)售調(diào)撥單 代墊費(fèi)用單 收款結(jié)算 情況 轉(zhuǎn)賬 憑證 采購(gòu) 發(fā)票 付款信息 出入庫(kù)單據(jù) 出入庫(kù)成本 直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)訂單 到貨單 直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票 委托發(fā)貨單發(fā)票 分期收款發(fā)貨單發(fā)票 發(fā)貨單發(fā)票 采購(gòu)入庫(kù)單 銷(xiāo)售訂單、直運(yùn)銷(xiāo)售訂單、直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票 直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票 可銷(xiāo)售量 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理功能概述 系統(tǒng)管理模塊可以提供給各個(gè)子系統(tǒng)一個(gè)統(tǒng)一的操作平臺(tái)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，其主要功能包括： 1、賬套管理 2、操作員及權(quán)限管理 3、年度賬管理 4、系統(tǒng)安全維護(hù) 賬套管理 賬套：每一個(gè)獨(dú)立核算的單位的一套賬；建立帳套就意味著明確了實(shí)用財(cái)務(wù)軟件的 賬套管理主要包括： 新建賬套、修改賬套、引入和輸出賬套、刪除賬套等。 新建賬套 企業(yè)應(yīng)用用友 ERP-U8之前，首先需要建賬，然后在此基礎(chǔ)上才能啟用用友 ERP-U8管理系統(tǒng)的各個(gè)子系統(tǒng)，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。注意：一個(gè)系統(tǒng)里可以建多個(gè)賬套。 會(huì)計(jì)主體 。 賬套管理 修改賬套 賬套建立之后，在 未使用相關(guān)信息 的基礎(chǔ)上，可以對(duì)賬套的 一些信息 進(jìn)行修改。 注意：賬套啟用前后可進(jìn)行修改的項(xiàng)目不相同。 賬套輸出（賬套數(shù)據(jù)備份） 用友的 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 是通過(guò) 賬套輸出 來(lái)實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于異地管理的公司，數(shù)據(jù)備份有利于解決審計(jì)和數(shù)據(jù)匯總的問(wèn)題。 賬套引入（賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)） 賬套引入是賬套輸出的反向操作，一方面可以恢復(fù)系統(tǒng)內(nèi)受損數(shù)據(jù)，一方面有利于集團(tuán)公司的操作。用友的數(shù)據(jù)恢復(fù)功能 是通過(guò) 賬套引入 來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 賬套管理 賬套刪除 執(zhí)行賬套輸出時(shí)可以進(jìn)行賬套刪除。用友的 賬套刪除功能 是通過(guò) 賬套輸出 來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 注意： 賬套與年度賬：賬套由年度賬組成，每個(gè)賬套中存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。 賬套輸出兩個(gè)文件： UfErpAct.Lst和UFDATA.BAK。 年度賬輸出兩個(gè)文件： UFDATA.BA_和UfErpYer.Lst。 操作員及權(quán)限管理 為保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全，系統(tǒng)對(duì)操作員及權(quán)限集中管理并通過(guò)系統(tǒng)操作分工和權(quán)限管理，保證各負(fù)其責(zé)。 操作員管理包括：操作員的增加、修改、刪除等操作。 操作員權(quán)限管理包括：權(quán)限的增加、修改、刪除等。 注意： 操作員（用戶(hù)） vs.角色 操作員及權(quán)限管理 操作員 也就是 用戶(hù) ：有權(quán)限登陸系統(tǒng)，對(duì)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員。 角色 ：企業(yè)管理中擁有某一類(lèi)職能的組織，這個(gè)角色組織既可以是實(shí)際的部門(mén)，也可以是擁有同一類(lèi)職能的人所構(gòu)成的虛擬組織。 注意： 對(duì)操作員設(shè)置角色，一個(gè)用戶(hù)也可以分屬于多個(gè)不同角色，一個(gè)角色可以用有多個(gè)用戶(hù)。 張三 李四 王五 趙六 出納 張四 李五 王六 培訓(xùn)經(jīng)理 人事主管 操作員與角色 操作員及權(quán)限管理 操作員管理 注意： 1.若修改了用戶(hù)所屬的角色，則該用戶(hù)對(duì)應(yīng)的權(quán)限也跟著角色的改變相應(yīng)改變。 2.所設(shè)置的操作員一旦被使用（被指定角色），則不能刪除。 3.已設(shè)置操作員在使用的過(guò)程中，可以由系統(tǒng)管理員隨時(shí)修改其姓名及口令。但編號(hào)不能被修改。 操作員及權(quán)限管理 角色管理 增加角色、修改角色、刪除角色。 注意： 1.如果角色下有用戶(hù)，則不允許刪除。 2.用戶(hù)和角色的設(shè)置不分先后。 操作員及權(quán)限管理 操作員權(quán)限管理 操作員權(quán)限增加、修改、刪除。 注意： 在系統(tǒng)管理中所進(jìn)行的權(quán)限設(shè)置，是功能級(jí)權(quán)限設(shè)置 用友 ERP-U8財(cái)務(wù)軟件中的權(quán)限管理 系統(tǒng) 管理 各功能相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和操作 字段級(jí)和記錄級(jí)權(quán)限控制 功能級(jí) 數(shù)據(jù)級(jí) 金額級(jí) 對(duì)不同崗位和職位的操作員限制其制單時(shí)可使用的金額數(shù)量 企業(yè) 門(mén)戶(hù) 總賬 系統(tǒng) 年度賬管理 年度帳管理包括年度帳的建立、清空年度數(shù)據(jù)、輸出和引入年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 注意： 1.只有建立了上年度的賬套之后，才能建立下一年度的賬。 2.清空年度數(shù)據(jù)還是會(huì)保留一些信息的，如基礎(chǔ)信息等。 系統(tǒng)安全維護(hù) 系統(tǒng)安全維護(hù)是指為了保證系統(tǒng)運(yùn)行安全和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全而設(shè)置的安全保障機(jī)制。系統(tǒng)安全維護(hù)包括系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控、設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)備份計(jì)劃、清除系統(tǒng)運(yùn)行異常任務(wù)、記錄上機(jī)日志、刷新等功能。 注意： 及時(shí)清除系統(tǒng)運(yùn)行的異常任務(wù)。 實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)步驟 步驟 1： 啟動(dòng)系統(tǒng)管理并注冊(cè) 步驟 2： 設(shè)置操作員 步驟 3： 建立賬套 步驟 4： 輸出和引入賬套 步驟 5： 修改賬套 步驟 6： 設(shè)置操作員權(quán)限 啟動(dòng)系統(tǒng)管理 1 2 注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理 步驟 1 啟動(dòng)系統(tǒng)管理并注冊(cè) 關(guān)閉系統(tǒng)管理 步驟 1 啟動(dòng)系統(tǒng)管理并注冊(cè) 注冊(cè)并登陸系統(tǒng)管理 1 登陸到的數(shù)據(jù)庫(kù)名稱(chēng) 密碼為空 在實(shí)際工作中 ， 為了保證系統(tǒng)的安全 ， 必須為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令 。 2 3 如果需要修改密碼，則選中 步驟 1 啟動(dòng)系統(tǒng)管理并注冊(cè) 系統(tǒng)允許以?xún)芍厣矸葸M(jìn)入系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理員（ admin）和賬套主管。但是二者的操作內(nèi)容不一樣。 P11 系統(tǒng)管理員 ：負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。 賬套主管 ：負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。 比較系統(tǒng)管理員和賬套主管操作內(nèi)容的主要差異？ 用友軟件中系統(tǒng)管理員和賬套主管的區(qū)別 系統(tǒng)管理員 ：負(fù)責(zé)整個(gè)電算化系統(tǒng)的維護(hù)工作。 以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的管理（包括賬套的建立、引入恢復(fù)和輸出備份）、操作員及其權(quán)限的設(shè)置。 賬套主管 ：負(fù)責(zé)本賬套的維護(hù)工作。 以賬套主管注冊(cè)進(jìn)入，可以進(jìn)行本賬套信息的修改和所含年度帳的管理，包括年度帳的創(chuàng)建、清空、恢復(fù)、備份、各子系統(tǒng)的期末結(jié)轉(zhuǎn)、操作員權(quán)限的設(shè)置、以及該賬套的制單、審核、記賬、刪除、恢復(fù)等各種操作。 系統(tǒng)管理員和帳套主管在系統(tǒng)管理界面功能的區(qū)別 系統(tǒng)管理員 賬套主管 建立賬套 修改本賬套信息 刪除賬套 刪除該賬套年度賬 賬套全部的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) 該賬套年度賬的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) 設(shè)置操作員 為該賬套操作員賦權(quán) 賦權(quán) 新建本賬套年度賬 清除異常任務(wù) 結(jié)轉(zhuǎn)該賬套上年數(shù)據(jù) 清除所有鎖定 清空該賬套年度數(shù)據(jù) 步驟 2 設(shè)置操作員 設(shè)置操作員 1 操作員增加、刪除、修改 系統(tǒng)默認(rèn)的三個(gè)操作員，其角色是賬套主管，初始密碼依次為 demo、 SYSTEM、UFSOFT 2 設(shè)置操作員 3 4 5 6 步驟 2 設(shè)置操作員 修改操作員 鼠標(biāo)選中所要修改操作員所在行 1 2 3 4 步驟 2 設(shè)置操作員 刪除操作員 1 鼠標(biāo)選中所要?jiǎng)h除操作員所在行 2 先修改，取消其角色，再刪除 步驟 2 設(shè)置操作員 注意： p19 1.只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置操作員。 2.操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一，且不能修改。 3.為保證系統(tǒng)安全，分清責(zé)任應(yīng)設(shè)置操作員口令。 4.在實(shí)際工作中可以根據(jù)需要隨時(shí)增加操作員。 5.所設(shè)置的操作員一旦被使用，則不能刪除，只能注銷(xiāo)。 6.所設(shè)置的操作員在未被使用前，可以進(jìn)行修改。 步驟 3 建立賬套 建立賬套， 應(yīng)根據(jù)企業(yè)的具體情況進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置。主要包括： 賬套信息 單位信息 核算類(lèi)型 基礎(chǔ)信息 編碼方案 數(shù)據(jù)精度 步驟 3 建立賬套 1 賬套號(hào)為 3位，取值范圍為001-999，新建賬套號(hào)不能與已存賬套號(hào)重復(fù) 輸入新建賬套將被啟用的時(shí)間，必須輸入。系統(tǒng)默認(rèn)缺省為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，可單擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”按鈕，設(shè)置賬套的啟用年度和月度。 2 步驟 3 建立賬套 注意： 1.賬套名稱(chēng)可以是核算單位的簡(jiǎn)稱(chēng)，它將隨時(shí)顯示在正在操作的財(cái)務(wù)軟件的界面上。 2.啟用會(huì)計(jì)期為啟用財(cái)務(wù)軟件處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的日期。啟用會(huì)計(jì)期不能在機(jī)內(nèi)系統(tǒng)日期之后。 賬套信息 步驟 3 建立賬套 單位信息 3 步驟 3 建立賬套 確定核算類(lèi)型 4 步驟 3 建立賬套 確定分類(lèi)信息 4 5 耐心等待 步驟 3 建立賬套 注意： 如果選擇了客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)，則在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)，然后才能設(shè)置客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案。 確定分類(lèi)信息 步驟 3 建立賬套 確定編碼方案 不可修改 6 7 步驟 3 建立賬套 確定數(shù)據(jù)精度 8 9 步驟 3 建立賬套 注意： 1.分類(lèi)編碼方案、數(shù)據(jù)精度定義及系統(tǒng)啟用可以不在系統(tǒng)管理模塊中設(shè)置，之后在企業(yè)門(mén)戶(hù)中的基礎(chǔ)信息中也可以進(jìn)行設(shè)置。 步驟 4 輸出和引入賬套 賬套輸出 1 選擇要輸出或刪除的賬套 2 耐心等待 步驟 4 輸出和引入賬套 賬套輸出 選擇賬套輸出備份文件存放路徑 3 4 步驟 4 輸出和引入賬套 賬套輸出 缺一不可 步驟 4 輸出和引入賬套 賬套引入 1 2 3 4 5 6 耐心等待 7 步驟 4 輸出和引入賬套 修改賬套號(hào) 1 2 3 修改賬套號(hào) 4 5 6 步驟 4 輸出和引入賬套 賬套引入 1 2 3 4 5 步驟 5 修改賬套 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行，如果發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需要修改或補(bǔ)充，可以通過(guò)修改賬套功能來(lái)完成。此功能還可以幫助用戶(hù)查看某個(gè)賬套的信息。 注意： 1.只有 賬套主管 才有權(quán)修改相應(yīng)的賬套信息。 2.賬套啟用前后可進(jìn)行修改的項(xiàng)目不相同。 3.很多賬套參數(shù)是不能修改的，