母子公司管控體系制度匯編：XX集團(tuán)操作流程

管理咨詢有限公司二零零七年八月天漢集團(tuán)操作流程設(shè)計(jì)2天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)說(shuō)明本文件是操作流程的原始文件，各個(gè)流程及其說(shuō)明已分別放入相應(yīng)管控制度與操作流程（Word版）中。天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)治理結(jié)構(gòu)管控流程治理結(jié)構(gòu)管控流程必要事項(xiàng)委托管控流程*重大事項(xiàng)的定義在相關(guān)制度中有明確界定天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)收集重大事項(xiàng)信息治理結(jié)構(gòu)管控流程總裁 各專(zhuān)業(yè)委員會(huì) 外派董事 子公司董事會(huì) 子公司總經(jīng)理/經(jīng)營(yíng)層2 按要求提供重大事項(xiàng)信息提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)審核4代表集團(tuán)總部在子公司董事會(huì)上表決通過(guò)決議 執(zhí)行決議135 6 7是否天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)治理結(jié)構(gòu)管控流程說(shuō)明子公司董事會(huì)利用集團(tuán)總部在子公司董事會(huì)的控制地位通過(guò)決議6子公司經(jīng)營(yíng)層執(zhí)行最終決議7董事局專(zhuān)業(yè)委員會(huì)根據(jù)外派董事提供的背景信息提出專(zhuān)業(yè)的處理意見(jiàn)3外派董事外派董事獲得許可后在子公司董事會(huì)上傳達(dá)集團(tuán)總部的意見(jiàn)5總裁總裁審核處理意見(jiàn)，根據(jù)公司實(shí)際進(jìn)行決策4子公司經(jīng)營(yíng)層子公司職能部門(mén)子公司相關(guān)崗位及職能部門(mén)積極提供相關(guān)信息2外派董事全面收集子公司重大事項(xiàng)的相關(guān)背景信息1責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在通過(guò)規(guī)范重大事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)子公司的治理結(jié)構(gòu)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于需要通過(guò)子公司董事會(huì)審議的重大事項(xiàng)的決策。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次董事局管理部門(mén)治理結(jié)構(gòu)管控流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)確定需要集團(tuán)總部審核的事項(xiàng)必要事項(xiàng)委托管控流程總裁 集團(tuán)各職能部門(mén) 子公司職能部門(mén)1上報(bào)提出審核5組織實(shí)施 通過(guò)決議 執(zhí)行決議246 7 8子公司總經(jīng)理審核是否是否3天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)必要事項(xiàng)委托管控流程說(shuō)明子公司職能部門(mén)執(zhí)行集團(tuán)審核的事項(xiàng)8集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)組織實(shí)施總裁審核的事項(xiàng)6子公司總經(jīng)理通過(guò)集團(tuán)審核的事項(xiàng)7子公司總經(jīng)理審核需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)3總裁審核需要集團(tuán)總部審核的事項(xiàng)5集團(tuán)各職能部門(mén)提出需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)4子公司職能部門(mén)上報(bào)需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)2集團(tuán)各職能部門(mén)確定需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)1責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在通過(guò)規(guī)范需要集團(tuán)審批的必要事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)對(duì)子公司的管控?？刂颇康谋玖鞒踢m用于無(wú)需通過(guò)子公司董事會(huì)審議但需要經(jīng)過(guò)集團(tuán)總部審核的必要事項(xiàng)的決策。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次各職能部門(mén)管理部門(mén)必要事項(xiàng)委托管控流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)行業(yè)分析流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程對(duì)外項(xiàng)目投資決策流程內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程戰(zhàn)略投資管控流程天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)行業(yè)分析流程總裁 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 各相關(guān)職能部門(mén)收集行業(yè)信息信息匯總 提供相關(guān)信息信息分類(lèi)篩選審核提出反饋意見(jiàn) 提出指導(dǎo)意見(jiàn)信息庫(kù)行業(yè)信息簡(jiǎn)報(bào)或行業(yè)分析報(bào)告汲取意見(jiàn)，提高分析質(zhì)量整理反饋意見(jiàn)12 3456789 10是否天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)經(jīng)理戰(zhàn)略投資部將反饋意見(jiàn)傳達(dá)給戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理9經(jīng)理戰(zhàn)略投資部對(duì)信息簡(jiǎn)報(bào)及行業(yè)報(bào)告進(jìn)行審核6戰(zhàn)略投資委員會(huì)對(duì)信息簡(jiǎn)報(bào)及行業(yè)報(bào)告的質(zhì)量提出指導(dǎo)意見(jiàn)，并研究對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的影響7各相關(guān)職能部門(mén)相關(guān)信息包括預(yù)算執(zhí)行情況，季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，信息簡(jiǎn)報(bào)，年度經(jīng)營(yíng)概況和主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等3總裁對(duì)信息簡(jiǎn)報(bào)及行業(yè)報(bào)告提出反饋意見(jiàn)8戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理戰(zhàn)略投資部每月編制行業(yè)信息簡(jiǎn)報(bào)，季度提交行業(yè)分析報(bào)告，分析對(duì)公司戰(zhàn)略的影響5戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理戰(zhàn)略投資部對(duì)原始信息進(jìn)行分類(lèi)篩選，對(duì)有價(jià)值的信息和文件進(jìn)行標(biāo)注，并轉(zhuǎn)入信息庫(kù)4戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理戰(zhàn)略投資部對(duì)收集到的原始信息進(jìn)行匯總2戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理戰(zhàn)略投資部通過(guò)上網(wǎng)查詢、調(diào)查訪談，以及特殊渠道收集相關(guān)行業(yè)的原始信息1戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理戰(zhàn)略投資部改進(jìn)研究方法，提高分析質(zhì)量10責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的研究分析，對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃形成積極的影響控制目的本流程適用于集團(tuán)目前涉足的行業(yè)及其它行業(yè)分析。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)行業(yè)分析流程流程名稱(chēng)行業(yè)分析流程說(shuō)明天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)提出編制戰(zhàn)略規(guī)劃的要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告相關(guān)信息與分析報(bào)告審閱、提出意見(jiàn)并轉(zhuǎn)給戰(zhàn)略投資部進(jìn)行公司內(nèi)外環(huán)境變化研究制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案審核修改否是公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤與規(guī)劃調(diào)整存檔收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息1 234576戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程董事局主席 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 戰(zhàn)略投資部 子公司職能部門(mén)集團(tuán)職能部門(mén)審批是否天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)集團(tuán)職能部門(mén)集團(tuán)職能部門(mén)、各子公司職能部門(mén)按戰(zhàn)略投資部要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告，并由所屬部門(mén)經(jīng)理或分管副總裁審閱、提出意見(jiàn)3董事局主席簽字批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案6戰(zhàn)略投資委員會(huì)綜合討論、審核修改公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案5戰(zhàn)略投資部進(jìn)行公司內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案4戰(zhàn)略投資部收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)提交所需信息2董事局主席提出編制戰(zhàn)略規(guī)劃的要求1戰(zhàn)略投資部形成正式的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案（包括年度計(jì)劃分解），并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整7責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來(lái)制定，以保證戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性?？刂颇康谋玖鞒踢m用于集團(tuán)整體中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程流程名稱(chēng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說(shuō)明天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程總裁 戰(zhàn)略投資部 各職能部門(mén) 各子公司年度各職能部門(mén)工作計(jì)劃草案制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并通知各職能部門(mén)及子公司制定年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案匯總年度經(jīng)營(yíng)及工作計(jì)劃，并編制集團(tuán)總部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施本職能部門(mén)年度工作計(jì)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案實(shí)施本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程審批是否審批通過(guò)是否年度各職能部門(mén)工作計(jì)劃存檔1234 567910 10簽字發(fā)布8年度子公司綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)總裁簽字發(fā)布公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案8戰(zhàn)略投資部形成正式的年度各職能部門(mén)及各子公司工作計(jì)劃，并下發(fā)執(zhí)行9戰(zhàn)略投資部形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并下發(fā)，通知各職能部門(mén)及子公司制定年度綜合工作計(jì)劃3戰(zhàn)略投資部匯總各職能部門(mén)及子公司年度工作計(jì)劃，編制公司年度工作計(jì)劃6各子公司根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定各子公司的年度綜合工作計(jì)劃5部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總裁各職能部門(mén)、子公司根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定各職能部門(mén)的年度綜合工作計(jì)劃4總裁簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案2戰(zhàn)略投資部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案，制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案1總裁審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃7各職能部門(mén)、子公司實(shí)施各職能部門(mén)、各子公司年度工作計(jì)劃10責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟合理分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營(yíng)分解。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程流程名稱(chēng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程總裁 戰(zhàn)略投資部 各子公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部確定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)中的績(jī)效指標(biāo)確定各指標(biāo)權(quán)重提出反饋意見(jiàn)提供經(jīng)營(yíng)預(yù)算形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初稿簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初步樣本審批是否經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)123645天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程說(shuō)明總裁審批5戰(zhàn)略投資部結(jié)合各子公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理提出的反饋意見(jiàn)，形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初步樣本3子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與子公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，一般在每年的一月份進(jìn)行6戰(zhàn)略投資部結(jié)合財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算，形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初稿4戰(zhàn)略投資部確定各指標(biāo)權(quán)重2戰(zhàn)略投資部確定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)中的績(jī)效指標(biāo)1責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟將企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)通過(guò)責(zé)任書(shū)的形式落實(shí)到子公司負(fù)責(zé)人，并輔之以激勵(lì)措施?？刂颇康谋玖鞒踢m用于公司與各子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)的制定。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程總裁 子公司各職能部門(mén)戰(zhàn)略投資部 各子公司各職能部門(mén)提交各職能線的分析報(bào)告提交各職能線的分析報(bào)告各子公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告分析報(bào)告匯總提煉形成集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，針對(duì)偏差提出應(yīng)對(duì)措施領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策落實(shí)相關(guān)應(yīng)對(duì)措施 落實(shí)相關(guān)應(yīng)對(duì)措施審核是否1 1468 82375天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程說(shuō)明各職能部門(mén)各職能部門(mén)及子公司積極落實(shí)會(huì)議決定，并在下次會(huì)議上進(jìn)行反饋8戰(zhàn)略投資部各職能部門(mén)及子公司的分析報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至戰(zhàn)略投資部3戰(zhàn)略投資部季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的參與人員包括各子公司總經(jīng)理，是月度會(huì)議的擴(kuò)大會(huì)議6總裁總裁對(duì)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告提出修改建議5戰(zhàn)略投資部集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告對(duì)企業(yè)運(yùn)行狀況需要進(jìn)行深入的分析，而不是簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)羅列，針對(duì)出現(xiàn)的偏差要提出改善的建議4子公司計(jì)劃管理部門(mén)子公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告應(yīng)反映各個(gè)階段的工作重心2各職能部門(mén)及子公司職能部門(mén)各職能部門(mén)及子公司職能部門(mén)提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析1總裁總裁根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀對(duì)各項(xiàng)措施進(jìn)行決策，列入下一階段工作計(jì)劃7責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟針對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行過(guò)程中的偏差及時(shí)提出糾偏措施，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于集團(tuán)總部對(duì)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行的過(guò)程控制。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)對(duì)外項(xiàng)目投資決策流程戰(zhàn)略投資部 各相關(guān)職能部門(mén) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 總裁綜合論證、審批項(xiàng)目建議書(shū)是組織投資項(xiàng)目運(yùn)作前期論證、談判 否正式立項(xiàng)運(yùn)作撰寫(xiě)投資項(xiàng)目建議書(shū)簽字批準(zhǔn)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進(jìn)行投資項(xiàng)目運(yùn)作論證修改項(xiàng)目建議書(shū)123 45 67否天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)戰(zhàn)略投資部撰寫(xiě)投資項(xiàng)目建議書(shū)3總裁審批項(xiàng)目6戰(zhàn)略投資委員會(huì)提出項(xiàng)目建議書(shū)修改意見(jiàn)5戰(zhàn)略投資委員會(huì)綜合討論、審核投資項(xiàng)目建議書(shū)決定是否立項(xiàng)4各相關(guān)職能部門(mén)配合（包括財(cái)務(wù)管理部等）戰(zhàn)略投資部進(jìn)行投資項(xiàng)目運(yùn)作的前期論證與談判2戰(zhàn)略投資部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運(yùn)作前期論證、談判1戰(zhàn)略投資部正式立項(xiàng)并組織運(yùn)作7責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟必須有充分的項(xiàng)目前期論證，這是提高立項(xiàng)會(huì)議工作效率的前提。控制目的適用于輔助公司戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的企業(yè)兼并、重組以及新項(xiàng)目等對(duì)外投資重大項(xiàng)目立項(xiàng)。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)對(duì)外項(xiàng)目投資決策流程流程名稱(chēng)對(duì)外項(xiàng)目投資決策流程說(shuō)明天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)提出項(xiàng)目申請(qǐng)簽字批準(zhǔn)是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，組織項(xiàng)目論證項(xiàng)目正式立項(xiàng)項(xiàng)目管理組成立組織成立項(xiàng)目管理組編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告綜合討論、修改、審批立項(xiàng)報(bào)告是否立項(xiàng)暫不立項(xiàng)是否審核項(xiàng)目管理組審批是否同意是否是否根據(jù)發(fā)展規(guī)劃提出立項(xiàng)申請(qǐng)12 345 6718內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程各下屬單位 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 總裁天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理組項(xiàng)目管理組正式成立8戰(zhàn)略投資委員會(huì)綜合討論、審核立項(xiàng)報(bào)告，如果同意項(xiàng)目立項(xiàng)則提出相應(yīng)的修改意見(jiàn)3戰(zhàn)略投資委員會(huì)綜合討論、審核項(xiàng)目管理組資格6戰(zhàn)略投資部組織成立項(xiàng)目管理組5總裁審批項(xiàng)目4戰(zhàn)略投資部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織包括財(cái)務(wù)等相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目論證并編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，立項(xiàng)報(bào)告要包括項(xiàng)目周期、資金預(yù)算等方面信息2戰(zhàn)略投資部或各下屬單位戰(zhàn)略投資部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)申請(qǐng)或各職能部門(mén)（各本部）根據(jù)運(yùn)營(yíng)實(shí)際提出基建、技改等項(xiàng)目申請(qǐng)1總裁審批項(xiàng)目管理組資格7責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟旨在加強(qiáng)運(yùn)用項(xiàng)目管理方式實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的思想?？刂颇康倪m用于公司規(guī)模以上專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（包括基建等）的運(yùn)作。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程流程名稱(chēng)內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程說(shuō)明天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬管理流程子公司總經(jīng)理任命流程子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程子公司副總經(jīng)理任命流程子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程人力資源管控流程天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬管理流程集團(tuán)人力資源部 戰(zhàn)略投資部 總裁提交子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬方案1按要求進(jìn)行調(diào)整是審核簽字否考核結(jié)果定稿91011審核否是按要求進(jìn)行修改提出考核建議 提供子公司業(yè)績(jī)信息子公司董事長(zhǎng)提出相關(guān)建議提供考核信息28456 7提出相關(guān)建議3天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬管理流程說(shuō)明人力資源部針對(duì)總裁建議進(jìn)行調(diào)整10子公司董事長(zhǎng)子公司董事長(zhǎng)對(duì)考核內(nèi)容提供情況說(shuō)明8總裁審核考核結(jié)果9總裁人力資源部考核結(jié)果最終定稿11戰(zhàn)略投資部對(duì)考核方案中目標(biāo)值的設(shè)定提供數(shù)據(jù)支持3人力資源部在考核期末提出考核建議6人力資源部根據(jù)總裁要求進(jìn)行調(diào)整方案5總裁審核方案的可行性4子公司董事長(zhǎng)被考核人對(duì)方案提出相關(guān)建議2人力資源部在考核期初根據(jù)子公司的實(shí)際提出考核及薪酬方案1戰(zhàn)略投資部提供子公司在考核期間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)7責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在規(guī)范對(duì)子公司董事長(zhǎng)的考核及薪酬管理控制目的本流程適用于集團(tuán)對(duì)下屬子公司外派董事長(zhǎng)的考核與薪酬管理適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次集團(tuán)人力資源部管理部門(mén)子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬管理流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司總經(jīng)理任命流程集團(tuán)人力資源部 總裁 子公司董事長(zhǎng)任命審批審核否是備案提出候選人候選人背景調(diào)查候選人面談123478面談56子公司董事會(huì)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司總經(jīng)理任命流程說(shuō)明人力資源部對(duì)任命結(jié)果進(jìn)行備案8總裁人力資源部與候選人進(jìn)行面談，進(jìn)一步了解候選人及其任職意向3總裁批準(zhǔn)子公司總經(jīng)理人選6總裁與候選人面談5總裁對(duì)面談結(jié)果進(jìn)行審核，決定是否與候選人面談4人力資源部對(duì)候選人的背景資料進(jìn)行調(diào)查與核實(shí)，了解人崗匹配程度2子公司董事長(zhǎng)針對(duì)崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提出候選人1子公司董事會(huì)子公司董事會(huì)表決通過(guò)后對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行任命7責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在明確集團(tuán)在子公司總經(jīng)理任命上的職責(zé)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理的人事任命管理。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次集團(tuán)人力資源部管理部門(mén)子公司總經(jīng)理任命流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程集團(tuán)人力資源部/戰(zhàn)略投資部 總裁 子公司董事長(zhǎng)審批否是備案溝通考核與薪酬方案提出考核及薪酬方案提供子公司業(yè)績(jī)信息及考核建議提供補(bǔ)充及調(diào)整建議審批否是 執(zhí)行12 3456 78天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程說(shuō)明子公司董事長(zhǎng)提供考核期間子公司總經(jīng)理的全面業(yè)績(jī)信息及考核建議4子公司董事長(zhǎng)執(zhí)行建議方案并與總經(jīng)理溝通7人力資源部備案考核及薪酬結(jié)果8總裁人力資源部、戰(zhàn)略投資部提出考核及薪酬補(bǔ)充及調(diào)整建議5子公司董事長(zhǎng)子公司董事長(zhǎng)與總經(jīng)理對(duì)方案進(jìn)行溝通3總裁審核方案的可行性2人力資源部、戰(zhàn)略投資部在考核期初根據(jù)子公司的實(shí)際提出考核及薪酬方案1總裁審批考核及薪酬建議6責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在明確集團(tuán)在子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理上的職責(zé)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理的考核及薪酬管理。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次集團(tuán)人力資源部、戰(zhàn)略投資部管理部門(mén)子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司副總經(jīng)理任命流程集團(tuán)人力資源部 總裁 子公司董事長(zhǎng)任命審批否是備案子公司總經(jīng)理提名審核否是12345天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司副總經(jīng)理任命流程說(shuō)明子公司董事長(zhǎng)對(duì)候選人進(jìn)行任命4子公司董事長(zhǎng)集團(tuán)人力資源部對(duì)任命結(jié)果進(jìn)行備案5總裁子公司董事長(zhǎng)審核通過(guò)后，由總裁進(jìn)行審核3子公司董事長(zhǎng)對(duì)提名進(jìn)行審核2子公司總經(jīng)理針對(duì)崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提名候選人1責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在明確在子公司副總經(jīng)理人事任命管理上的職責(zé)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于下屬子公司副總經(jīng)理的人事任命管理。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次子公司管理部門(mén)子公司副總經(jīng)理任命流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程集團(tuán)人力資源部 總裁 子公司董事會(huì)執(zhí)行審批否是備案子公司總經(jīng)理提出考核及薪酬方案審核否是12345天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程說(shuō)明子公司總經(jīng)理執(zhí)行考核及薪酬方案4集團(tuán)人力資源部對(duì)考核及薪酬結(jié)果進(jìn)行備案5總裁子公司董事會(huì)審核通過(guò)后，由總裁進(jìn)行審批3子公司董事會(huì)子公司董事會(huì)對(duì)考核及薪酬方案進(jìn)行審核2子公司總經(jīng)理在考核期初根據(jù)子公司的實(shí)際提出考核及薪酬方案1責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在明確在子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理上的職責(zé)。控制目的本流程適用于下屬子公司副總經(jīng)理的考核及薪酬管理。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次子公司管理部門(mén)子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程集團(tuán)人力資源部/財(cái)務(wù)管理部 總裁 子公司董事長(zhǎng)任命審核否 是備案提名1234天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程說(shuō)明子公司董事長(zhǎng)對(duì)候選人進(jìn)行任命3總裁集團(tuán)人力資源部對(duì)任命結(jié)果進(jìn)行備案4對(duì)提名進(jìn)行審核2集團(tuán)人力資源部、財(cái)務(wù)管理部針對(duì)崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀聯(lián)合提名候選人1責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在明確在子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人事任命管理上的職責(zé)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于下屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的人事任命管理。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次子公司管理部門(mén)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部 子公司董事會(huì)考核及薪酬方案?jìng)浒柑岢隹己思靶匠杲ㄗh子公司總經(jīng)理提出考核及薪酬建議1 235集團(tuán)人力資源部執(zhí)行4天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程說(shuō)明子公司董事會(huì)執(zhí)行考核及薪酬方案4子公司總經(jīng)理集團(tuán)人力資源部對(duì)考核及薪酬結(jié)果進(jìn)行備案5子公司董事會(huì)考核及薪酬方案定稿3提出考核及薪酬方案建議2集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部提出考核及薪酬方案建議1責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在明確在子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理上的職責(zé)?？刂颇康谋玖鞒踢m用于下屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核及薪酬管理。適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次子公司管理部門(mén)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)內(nèi)部審計(jì)流程審計(jì)管控流程天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)內(nèi)部審計(jì)流程制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審核并提出修改意見(jiàn)形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)與審計(jì)稽核部協(xié)商審計(jì)工作安排實(shí)施審計(jì) 配合實(shí)施審計(jì)起草審計(jì)報(bào)告征求被審計(jì)單位意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定 批閱審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告存檔執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況1 2346578 9 10審計(jì)稽核部 總裁 被審計(jì)單位天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)審計(jì)稽核部審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定，存檔審計(jì)報(bào)告并提交總裁審閱8審計(jì)稽核部根據(jù)總裁的審批意見(jiàn)修改審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并最終形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃3審計(jì)稽核部按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃正式實(shí)施審計(jì)，被審計(jì)稽核部門(mén)應(yīng)全力配合財(cái)務(wù)管理部實(shí)施審計(jì)6被審計(jì)單位接到審計(jì)通知書(shū)后與財(cái)務(wù)管理部協(xié)商審計(jì)工作安排5審計(jì)稽核部根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定階段審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)4總裁審核年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并提出修改要求2審計(jì)稽核部根據(jù)總裁的要求制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）1審計(jì)稽核部起草審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)意見(jiàn)與被審單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通7總裁批閱審計(jì)報(bào)告，并給出指導(dǎo)意見(jiàn)9被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況10責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在規(guī)范子公司財(cái)務(wù)工作控制目的本流程適用于審計(jì)稽核部對(duì)各子公司的審計(jì)監(jiān)察工作適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次審計(jì)稽核部管理部門(mén)內(nèi)部審計(jì)流程流程名稱(chēng)內(nèi)部審計(jì)流程說(shuō)明天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程財(cái)務(wù)分析管理流程財(cái)務(wù)管控流程天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程總裁 董事局 財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部 各職能部門(mén)或子公司下發(fā)預(yù)算編制要求 編制本單位年度預(yù)算匯總預(yù)算初步審核、平衡編制公司年度預(yù)算方案草案審核確認(rèn)綜合平衡預(yù)算并審核否是否公司年度預(yù)算 執(zhí)行、控制和分析本單位年度預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案年度本單位工作計(jì)劃1 235 47 89是簽字發(fā)布年度預(yù)算政策6天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)部門(mén)總監(jiān)、各子公司總裁各職能部門(mén)或子公司執(zhí)行、控制和分析本職能部門(mén)（各子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算8預(yù)算管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理部匯總各單位的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案3總裁簽字發(fā)布公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案6董事局綜合討論公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡5部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部審核公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案4各職能部門(mén)或子公司根據(jù)預(yù)算編制要求以及本職能部門(mén)（各子公司）的年度工作計(jì)劃編制本職能部門(mén)（各子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算2預(yù)算管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理部根據(jù)董事局年度預(yù)算政策下發(fā)年度預(yù)算編制要求1預(yù)算管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理部形成正式的公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算7預(yù)算管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)9責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在使預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行控制目的本流程適用于集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開(kāi)展適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次財(cái)務(wù)管理部管理部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程說(shuō)明天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析管理流程子公司財(cái)務(wù)部門(mén) 子公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部 總裁編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告總經(jīng)理主持召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)1 2匯總會(huì)議記錄及分析報(bào)告主持召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)整理分析形成集團(tuán)整體財(cái)務(wù)分析報(bào)告形成財(cái)務(wù)工作計(jì)劃執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃34 5677天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析管理流程說(shuō)明集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部匯總各子公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交3總裁對(duì)公司存在的問(wèn)題和解決問(wèn)題的措施、建議形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行6總裁分析會(huì)以財(cái)務(wù)管理部為主分析，其他有關(guān)部門(mén)補(bǔ)充5集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部整理合并各子公司分析報(bào)告，形成集團(tuán)總體財(cái)務(wù)分析報(bào)告4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理主持召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)2子公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照財(cái)務(wù)分析報(bào)告的模版進(jìn)行深入的財(cái)務(wù)分析1集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、子公司財(cái)務(wù)部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃，在下次財(cái)務(wù)分析會(huì)進(jìn)行反饋計(jì)劃執(zhí)行情況7責(zé)任崗位責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容步驟本流程旨在規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)分析工作控制目的本流程適用于集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)分析工作的管理適用范圍生效日期流程編制流程編號(hào)版本版次財(cái)務(wù)管理部管理部門(mén)財(cái)務(wù)分析管理流程流程名稱(chēng)天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)資金計(jì)劃管理流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算外資金審批流程資金管控流程天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)資金到位后帳務(wù)處理、按計(jì)劃使用資金修正或撤銷(xiāo)審核并平衡公司整體資金收支情況資金到位后作帳務(wù)處理資金計(jì)劃管理流程資金使用單位 資金管理部 總裁 籌資部門(mén)核算會(huì)計(jì)提出資金需求及資金收支計(jì)劃12確定籌資主體確定擔(dān)保主體實(shí)施籌資工作811監(jiān)督資金使用情況審核批準(zhǔn)34是否10受權(quán)部門(mén)或人員批準(zhǔn)資金調(diào)撥5697如果不需要對(duì)外融資則無(wú)須經(jīng)過(guò)以下步驟天漢集團(tuán)總部管控流程設(shè)計(jì)資金管理部監(jiān)督資金使用情況，以及還款計(jì)劃的執(zhí)行11核算會(huì)計(jì)籌資主體單位資金到位后進(jìn)行帳務(wù)處理8總裁審核是否批準(zhǔn)3總裁籌資主體確定后