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文檔簡介
建設(shè)銀行工交企業(yè)流動資金借款合同 貸款種類: _ 合同編號: _ 借款單位: _(簡稱借款方) 貸款銀行: _(簡稱貸款方) 保證單位: _(簡稱保證方) 借款單位開戶銀行及帳號: _ 保證單位開戶銀行及帳號: _ 借款單位為滿足生產(chǎn)需要向貸款銀行申請流動資金貸款,雙方依據(jù)中國人民建設(shè)銀行工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法,為了明確各方責(zé)任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。 一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途,貸給借款方人民幣(大寫) _萬元,用于 _。 二、此項借款,期限 _個月。由借款方根據(jù)生 產(chǎn)經(jīng)營需要,一次或分次支用,每次支用應(yīng)填制借據(jù)。借款方保證從 _年 _月_日起至 _年 _月 _日止一次(或分次)還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的,作逾期貸款處理。 三、貸款利息按月息 _ 的利率計收(如遇國家調(diào)整利率按新規(guī)定執(zhí)行);由借款方根據(jù)貸款方結(jié)息通知按期償還,不能按期償還的,作逾期貸款處理。 分次還款期 還款金額分次還款期還款金額 四、逾期貸款按逾 期金額的 _加息;貸款被挪作其他用途的;挪用部分加息 _。 五、貸款到期時,借款方以 _資金償付或由貸款方在借款方 _帳戶中扣還。 六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規(guī)定的有關(guān)資料。貸款方有權(quán)檢查監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的生產(chǎn)計劃執(zhí)行、經(jīng)營管理、財務(wù)活動、物資庫存等情況。 七、借款方保證按季(年)從 _中提取 _補充自有流動資金。借款方如不按本規(guī)定執(zhí)行,貸款方有權(quán)對應(yīng)補未補自有資金部分所占用的貸款加息_。 八、借款方違反中國人民建設(shè)銀行 工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法第十七條規(guī)定的,貸款方有權(quán)停止發(fā)放新的貸款,追回本合同已支用的貸款。 九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息,借方如無力償還,由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內(nèi)負責(zé)歸還。 十、借款申請書為本合同的組成部分。 十一、本合同自簽訂之日起生效,至借款本息還清之日止生效,合同正本一式三份,簽章各方各執(zhí)一份。 十二、本合同未盡事宜,按中華人民共和國合同法、借款合同條例和建設(shè)銀行的有關(guān)規(guī)定辦理。 十三、其它_ 借款單位: _ 法人代表: _ 貸款單位:_ 法人代表: _ 保證單位:_ 法人代表: _ 合同簽訂日期:_ 附 工交企業(yè)流動資金年(季)度借款計劃表 企業(yè)名稱:年(季)度單位: 行次 項目上年 (季 )度際或預(yù)測本年 (季 )計劃較上年 (季 ) 增 (+)減 (-)企業(yè)主管部門意見財務(wù)負責(zé)人行政領(lǐng)導(dǎo)年月日(公章) 1 一、流動資金占用 2 其中:儲備資金 填報企業(yè):制表人:財務(wù)負責(zé)人:廠長(經(jīng)理)年月日(公章) 3 生產(chǎn)資金 4 成品資金 5 其它資金 6 二、流動資金合計 7 其中:國撥流動 資金 8 企業(yè)自有流動資金 9 投產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn) 10 其它銀行借款 11 三、可用于流動資金周轉(zhuǎn)的 12 其中:應(yīng)付及預(yù)收貸款 13 臨時參加周轉(zhuǎn)的自有資金 說明 1.本表由借款企業(yè)填報(商業(yè)企業(yè)等另設(shè)置相應(yīng)指標(biāo))。 2.“ 上年 (季 )實際或預(yù)測 ” 根據(jù)本企業(yè)上年 (季 )會計報表 (第 1-10 行, 15-22行 ) 或?qū)嶋H占用數(shù) (第 11-14 行 )據(jù)實填列。 3.“ 本年 (季 )計劃 ” 根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)、財務(wù)計劃填列。 4.15=1-6-11 5.19=18/17100% 6.20=1/17100% 14 其它可占用資金 15 四、申請建設(shè)銀行借 16 五、總產(chǎn)值 17
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