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1 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 1 2009 年 度 述 職 述 廉 報 告 揚州分公司 財務部 季曉明 2010年 1月 9日 2 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 2 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 3 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 3 深入?yún)⑴c財務集中項目推進 作為項目推進工作組成員,以全省業(yè)務“標準化、規(guī)范化和信息化” 為目標,積極協(xié)同“物流、資金流、信息流”的梳理與優(yōu)化,合理平衡風險管控與支撐服務,保障了財務集中項目在省、市層面的順利推進。 省公司 市公司 制定配套的標準化制度與流程:支出審批權限、業(yè)務報賬流程、緊急支付流程 制定推行標準化工作模板:資金出納作業(yè)手冊、工程資產(chǎn)核算手冊及復核要點 制定實施市公司標準化推廣步驟與模板 業(yè)務規(guī)范化:工程轉資操作規(guī)范、基站租房租地業(yè)務財務處理指導意見,分類銀行賬戶使用規(guī)范 服務規(guī)范化:上下游補退單流程,集中支付服務 建立順暢的省市及班組問題溝通與經(jīng)驗分享通道 系統(tǒng)整理報賬平臺及銀企互聯(lián)系統(tǒng)功能需求并協(xié)助測試上線 實施四大銀行銀企直連,實現(xiàn)銀行信息的實時掌控,并進一步完善資金管控功能 完善 MIS系統(tǒng)功能,提升集中后的合規(guī)性監(jiān)管手段 規(guī)范化 信息化 標準化 資金流 2008.12 寧泰 2009.05 錫常揚 2009.10 蘇 2009.03 淮連宿 2009.04 徐鹽通鎮(zhèn) 梳理優(yōu)化 4 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 4 著力支撐全業(yè)務發(fā)展管理 省公司 市公司 搭建 TD公司財務管理管理框架體系,梳理TD公司與上市公司分工界面 制定 TD公司 資產(chǎn)管理規(guī)范, 實施 TD公司固定資產(chǎn)實物管理系統(tǒng) 改造 突破關聯(lián)交易額度管理瓶頸,提出并協(xié)同細化鐵通代收費合作模式 制定政府信息化項目財務處理辦法,參與ICT公司籌建與運作模式制定 建立資產(chǎn)效能標桿指標體系,完成試點及系統(tǒng)功能實現(xiàn) 作為小組成員完成運營商基礎設施共建共享方案測算與協(xié)議制定 深化資產(chǎn)效能管理 規(guī)范 TD公司運作模式 支撐全業(yè)務發(fā)展競爭 5 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 5 市公司主要工作回顧 快速實現(xiàn)角色轉變,帶領財務團隊以“助增長、提效益、控風險”為主線,全面梳理整合財務工作,持續(xù)深化財務支撐服務價值,支撐公司運營管理目標的順利達成。 基礎管理 分析支撐 資源配置 內控管理 省公司 市公司 6 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 6 助增長,提升預算考核與分析價值 省公司 市公司 細化預算管理 優(yōu)化業(yè)績考核 深化運營分析 提升指標、目標與戰(zhàn)略目標的關聯(lián)度,實現(xiàn)有效落地 有效銜接年度月度考核,兼顧總體目標和階段重點 生產(chǎn)單位弱項提升納入月度專項考核,有效引導提升 引入分區(qū)對標和競爭對手發(fā)展反向考核,提升客觀性 拓展常規(guī)分析維度,關注內部運營,強化基礎管理和投入產(chǎn)出效益分析 提升專題分析深度,各月選題契合運營管理熱點,前瞻思考問題與對策 關注生產(chǎn)單位需求,提高分析的針對性和指導性 強化市場導向,資源向中高端、集團、高校、寬帶等重點市場傾斜 合理規(guī)劃折讓及促銷資源投入節(jié)奏,支撐可持續(xù)增長 加強收支滾動測算,建立動態(tài)資源監(jiān)控和調配機制,滿足靈活性需求 2232 1882 1762 1820 185728502270364417712702198735001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月營銷資源使用及預測- 引導目標:正確的方向、合理的速度、科學的路徑 7 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 7 提效益,拓展降本增效管理思路 省公司 市公司 綜合考量業(yè)務提供成本:投資和營銷成本 合理平衡項目產(chǎn)出效益:直接與間接效益 結合競爭環(huán)境和市場策略把握長短期效益 完善機制 健全資源使用效益常態(tài)化跟蹤分析機制,綜合 V網(wǎng)項目、營銷案效果等納入常規(guī)分析 推進收入保障項目和集團欠費常態(tài)化管理流程,減少收入的跑冒滴漏 業(yè)務效益、健康度與資源分配、業(yè)績考核正相關 介入業(yè)務前端,參與項目相關方案設計 逐步建立各類費用標桿數(shù)據(jù)庫 拓展視野 提升手段 效益閉環(huán)管理 “三關”: 實施前的可行性審核 實施過程中的跟蹤監(jiān)控 實施后的效果分析評價 - 沒有盈利的增長是不可持續(xù)的 8 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 8 建立完善信息系統(tǒng),提升基礎管理、降低管控風險 控風險,緊抓基礎管理及內控檢查成效 省公司 市公司 營銷禮品管理系統(tǒng) 收入保障系統(tǒng) 臺賬管理系統(tǒng) 業(yè)務信息管理系統(tǒng) 風 險 可 控 基礎管理精細化 內控檢查體系化 系統(tǒng)梳理優(yōu)化業(yè)務的歸口管理架構 營業(yè)廳財務基礎管理與指導的標準化與常態(tài)化 推進固定資產(chǎn)、工余料、營銷物資的精細化管理 以財務集中為契機,推動前端業(yè)務操作的規(guī)范化,降低外部監(jiān)管風險 制定實施年度內控檢查計劃,強化自查整改的督促檢查 建立并完善內控檢查月度考評機制 針對高風險業(yè)務,增加財務專題檢查內容:高校迎新、超市返利等 分業(yè)務編制內控檢查標準化模板 9 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 9 重質量,平穩(wěn)實現(xiàn)財務集中項目推廣 省公司 市公司 宣貫培訓 整章建制 協(xié)同提升 掛鉤考核 業(yè)財協(xié)同,梳理流程與職責,解決疑難問題,提升報賬效率 省市協(xié)同,借鑒兄弟公司經(jīng)驗與做法,提升支撐服務水平 制定集中報賬考核辦法,與生產(chǎn)單位月度業(yè)績和財務人員績效掛鉤 建立周統(tǒng)計通報機制,提醒改進提升 加強部門內部學習,及時掌握集中核算規(guī)則與要點 針對重點業(yè)務,結合業(yè)務特點制定分專項規(guī)范 開展多形式分層次宣貫,尋求各層面人員的理解和支持 對業(yè)務人員集中培訓與個別輔導相結合,提升報賬質量 9月 10月 11月考核得分 98.8 99.5 100全省排名 3 1 1省公司財務集中月度考核領先 10 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 10 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 11 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 11 全心投入 言行一致 主動服務 提升技能 激 情 真 誠 感 恩 力量之源 永葆激情 管理之基 真誠領導 待人之道 常懷感恩 愛崗敬業(yè),全身心投入,精益求精 破除表面口號,把理念與行動相結合 立足全局,不回避問題,積極出謀劃策 加強業(yè)務學習,提升問題分析解決能力 我力求以身作則來進行領導,我自己能做到我才要求別人也做到。 吉爾 亨德森 以 身 作 則 以身作則,贏得部門員工的信任與支持 12 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 12 注重溝通,堅持原則幫助業(yè)務部門成功 堅持原則 敢于說 “不行” 只要是違規(guī),不論上級下級 只顧及眼前,不顧長遠發(fā)展 只看重局部,不看全局利益 只講求感情,不講制度原則 不僅要敢于說不行 更要善于說這樣才行 立足大局 財務管理 財務人員首先要能堅持原則,對不符合財經(jīng)法規(guī)的業(yè)務支出、不產(chǎn)生效益的投資項目、信息失真手續(xù)不全的費用報銷等要敢于說 “ 不 ” 。 敢于說 “ 不 ” 不是簡單說 “ 不 ” ;而要立足全局,準確把握問題實質,并將財務語言轉換為業(yè)務部門易于理解的通俗語言,獲取理解與支持。 敢于說 “ 不 ” 不是站在對立面;而要換位思考,善于說 “ 這樣才行 ” ,運用專業(yè)知識,成為管理參謀、業(yè)務伙伴,促進業(yè)務部門增值。 13 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 13 引導員 工成長 促進團 隊協(xié)同 每個人都有自我提升的意愿和潛力 與員工溝通思想,幫助員工強化自我管理、明確發(fā)展方向 授之以漁,傳授工作思路與方法,加強過程輔導 鼓勵員工發(fā)展自己專長,成為本領域專家 營造相互信任的團隊環(huán)境是高效協(xié)同的保障 強化民主集中機制,共定工作目標形成合力 優(yōu)化員工績效考核,促進團隊分工與協(xié)作 樹立團結、務實、奮進的團隊風尚 部門管理者好比啦啦隊隊長,要打造一支團結協(xié)作的團隊,使每個人都是 “ 專家級 ” 的個體貢獻者,同時也是相互依賴的團隊成員。 使眾人行,率領團隊齊心協(xié)力持續(xù)成長 核算稽核隊伍 內控檢查隊伍 策略管理隊伍 常見業(yè)務 熟 重點業(yè)務 精 新型業(yè)務 知 14 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 14 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 15 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 15 問題一:成本管理能力提升任重道遠 ? 傳統(tǒng)業(yè)務增長放緩,全業(yè)務競爭加劇,如何穩(wěn)步推進成本管理,支撐企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展 理念宣貫: 講求投入產(chǎn)出效益,增強全員參與意識 全成本: 建立并逐步完善面向業(yè)務的成本核算和效益評價體系 全流程: 科學配置資源,向市場營銷、網(wǎng)絡運維、工程投資、人力資源要效益 提升措施: 逐步建立推廣日常費用、市場成本、網(wǎng)絡資產(chǎn)等效能標桿 堅持業(yè)務需求引導資源配置、誰花錢誰負責、資源占用與效益貢獻相匹配 業(yè)財融合,深入?yún)⑴c商務模式設計 全業(yè)務運營 全業(yè)務 全流程控制 全成本管理 策略 理財 16 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 16 ? 內控工作未有效落地,被動執(zhí)行、應付檢查,未能充分發(fā)揮提前防范、控制風險的作用 加強風險宣貫,樹立全員風險意識,全面梳理控制點(重要性、風險度) 管控內控體系化,涵蓋會計信息可靠度、 實物管理合規(guī)性、網(wǎng)絡能力配置效率等 完善 內控管理手冊 并編制案例,推動內控工作標準化、簡單化 制定縣公司財務基礎管理工作規(guī)范,進一步落實標準、要求、方法和人員 健全部門自查為輔、虛擬團隊檢查為主的檢查模式;組織跨部門內控管理檢查小組,開展綜合檢查 問題二:內控常態(tài)化機制急需進一步完善 價值提升 程序 復核 分析 預警 內控既是制約,更是保護 提升措施: 17 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 17 ? 財務人員過于崇尚經(jīng)驗,缺乏創(chuàng)新應變意識 重財務知識輕業(yè)務網(wǎng)絡知識掌握,全業(yè)務支撐能力不足 提升團隊成員的大局觀和責任意識,增強對問題的敏感度,并深入思考應對方案 開展分層培訓,結合業(yè)務發(fā)展拓展財務人員知識面和業(yè)務能力,加快業(yè)財融合 加強正向激勵與引導,營造 和諧寬松氛圍,鼓勵創(chuàng)新思維與實踐,允許犯錯 建立學習型組織,團隊成員之間坦誠相待,相 互尊重,樂于分享,合理碰撞 問題三:團隊創(chuàng)新意識和能力有待有效提升 意識和能力提升 保守 創(chuàng)新 提升措施: 創(chuàng)新理念需要跳出定式和框框 時時有創(chuàng)新、處處可創(chuàng)新、人人會創(chuàng)新 18 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 18 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 19 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 19 認真做事 嚴格要求 加強學習 向業(yè)務部門、基層學業(yè)務知識 向領導、員工學團隊管理技能 從業(yè)務角度重新審視和理解財務 總結提升 勇于實踐 踐行業(yè)財融合,加強溝通與協(xié)同 團隊管理中有意識地融入職業(yè)經(jīng)理人理念 實踐應用新的管理理念、管理方式 將心注入智由心生,在實踐中不斷磨合、感悟、提升 勇于自我反省,反思、檢查不足,積極完善、拓展創(chuàng)新 循序漸進,總結提煉,結合自身特點優(yōu)化管理風格 循序漸進 循序漸進,提升管理藝術 20 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 20 優(yōu)化團隊結構 調整工作重心、推進財務工作轉型首先是財務團隊的轉型 樹立正確的人生價值觀 熟悉業(yè)務掌握基本技能 發(fā)掘潛能提升思維方式 明確目標、激發(fā)熱情 強化服務支撐意識 全面提升能力 溝通 幫助 引領 一流的企業(yè)離不開一流的人才,人才需要引進、需要培養(yǎng) 培養(yǎng)新員工 激勵老員工 補充人員,優(yōu)化結構,形成梯隊、避免斷層 培養(yǎng)復合型人才 復合型 =1/3財務專家 +1/3業(yè)務專家 +1/3管理專家 提升效能,推動團隊轉型 21 誠信 責任 激情 敬業(yè) /webmoney 21 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 22 誠信 責任 激情 敬業(yè) http:/www.doci

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