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文檔簡介

1 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 1 2009 年 度 述 職 述 廉 報 告 揚州分公司 財務(wù)部 季曉明 2010年 1月 9日 2 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 2 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 3 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 3 深入?yún)⑴c財務(wù)集中項目推進 作為項目推進工作組成員,以全省業(yè)務(wù)“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和信息化” 為目標(biāo),積極協(xié)同“物流、資金流、信息流”的梳理與優(yōu)化,合理平衡風(fēng)險管控與支撐服務(wù),保障了財務(wù)集中項目在省、市層面的順利推進。 省公司 市公司 制定配套的標(biāo)準(zhǔn)化制度與流程:支出審批權(quán)限、業(yè)務(wù)報賬流程、緊急支付流程 制定推行標(biāo)準(zhǔn)化工作模板:資金出納作業(yè)手冊、工程資產(chǎn)核算手冊及復(fù)核要點 制定實施市公司標(biāo)準(zhǔn)化推廣步驟與模板 業(yè)務(wù)規(guī)范化:工程轉(zhuǎn)資操作規(guī)范、基站租房租地業(yè)務(wù)財務(wù)處理指導(dǎo)意見,分類銀行賬戶使用規(guī)范 服務(wù)規(guī)范化:上下游補退單流程,集中支付服務(wù) 建立順暢的省市及班組問題溝通與經(jīng)驗分享通道 系統(tǒng)整理報賬平臺及銀企互聯(lián)系統(tǒng)功能需求并協(xié)助測試上線 實施四大銀行銀企直連,實現(xiàn)銀行信息的實時掌控,并進一步完善資金管控功能 完善 MIS系統(tǒng)功能,提升集中后的合規(guī)性監(jiān)管手段 規(guī)范化 信息化 標(biāo)準(zhǔn)化 資金流 2008.12 寧泰 2009.05 錫常揚 2009.10 蘇 2009.03 淮連宿 2009.04 徐鹽通鎮(zhèn) 梳理優(yōu)化 4 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 4 著力支撐全業(yè)務(wù)發(fā)展管理 省公司 市公司 搭建 TD公司財務(wù)管理管理框架體系,梳理TD公司與上市公司分工界面 制定 TD公司 資產(chǎn)管理規(guī)范, 實施 TD公司固定資產(chǎn)實物管理系統(tǒng) 改造 突破關(guān)聯(lián)交易額度管理瓶頸,提出并協(xié)同細化鐵通代收費合作模式 制定政府信息化項目財務(wù)處理辦法,參與ICT公司籌建與運作模式制定 建立資產(chǎn)效能標(biāo)桿指標(biāo)體系,完成試點及系統(tǒng)功能實現(xiàn) 作為小組成員完成運營商基礎(chǔ)設(shè)施共建共享方案測算與協(xié)議制定 深化資產(chǎn)效能管理 規(guī)范 TD公司運作模式 支撐全業(yè)務(wù)發(fā)展競爭 5 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 5 市公司主要工作回顧 快速實現(xiàn)角色轉(zhuǎn)變,帶領(lǐng)財務(wù)團隊以“助增長、提效益、控風(fēng)險”為主線,全面梳理整合財務(wù)工作,持續(xù)深化財務(wù)支撐服務(wù)價值,支撐公司運營管理目標(biāo)的順利達成。 基礎(chǔ)管理 分析支撐 資源配置 內(nèi)控管理 省公司 市公司 6 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 6 助增長,提升預(yù)算考核與分析價值 省公司 市公司 細化預(yù)算管理 優(yōu)化業(yè)績考核 深化運營分析 提升指標(biāo)、目標(biāo)與戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)聯(lián)度,實現(xiàn)有效落地 有效銜接年度月度考核,兼顧總體目標(biāo)和階段重點 生產(chǎn)單位弱項提升納入月度專項考核,有效引導(dǎo)提升 引入分區(qū)對標(biāo)和競爭對手發(fā)展反向考核,提升客觀性 拓展常規(guī)分析維度,關(guān)注內(nèi)部運營,強化基礎(chǔ)管理和投入產(chǎn)出效益分析 提升專題分析深度,各月選題契合運營管理熱點,前瞻思考問題與對策 關(guān)注生產(chǎn)單位需求,提高分析的針對性和指導(dǎo)性 強化市場導(dǎo)向,資源向中高端、集團、高校、寬帶等重點市場傾斜 合理規(guī)劃折讓及促銷資源投入節(jié)奏,支撐可持續(xù)增長 加強收支滾動測算,建立動態(tài)資源監(jiān)控和調(diào)配機制,滿足靈活性需求 2232 1882 1762 1820 185728502270364417712702198735001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月營銷資源使用及預(yù)測- 引導(dǎo)目標(biāo):正確的方向、合理的速度、科學(xué)的路徑 7 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 7 提效益,拓展降本增效管理思路 省公司 市公司 綜合考量業(yè)務(wù)提供成本:投資和營銷成本 合理平衡項目產(chǎn)出效益:直接與間接效益 結(jié)合競爭環(huán)境和市場策略把握長短期效益 完善機制 健全資源使用效益常態(tài)化跟蹤分析機制,綜合 V網(wǎng)項目、營銷案效果等納入常規(guī)分析 推進收入保障項目和集團欠費常態(tài)化管理流程,減少收入的跑冒滴漏 業(yè)務(wù)效益、健康度與資源分配、業(yè)績考核正相關(guān) 介入業(yè)務(wù)前端,參與項目相關(guān)方案設(shè)計 逐步建立各類費用標(biāo)桿數(shù)據(jù)庫 拓展視野 提升手段 效益閉環(huán)管理 “三關(guān)”: 實施前的可行性審核 實施過程中的跟蹤監(jiān)控 實施后的效果分析評價 - 沒有盈利的增長是不可持續(xù)的 8 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 8 建立完善信息系統(tǒng),提升基礎(chǔ)管理、降低管控風(fēng)險 控風(fēng)險,緊抓基礎(chǔ)管理及內(nèi)控檢查成效 省公司 市公司 營銷禮品管理系統(tǒng) 收入保障系統(tǒng) 臺賬管理系統(tǒng) 業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng) 風(fēng) 險 可 控 基礎(chǔ)管理精細化 內(nèi)控檢查體系化 系統(tǒng)梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)的歸口管理架構(gòu) 營業(yè)廳財務(wù)基礎(chǔ)管理與指導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)化與常態(tài)化 推進固定資產(chǎn)、工余料、營銷物資的精細化管理 以財務(wù)集中為契機,推動前端業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化,降低外部監(jiān)管風(fēng)險 制定實施年度內(nèi)控檢查計劃,強化自查整改的督促檢查 建立并完善內(nèi)控檢查月度考評機制 針對高風(fēng)險業(yè)務(wù),增加財務(wù)專題檢查內(nèi)容:高校迎新、超市返利等 分業(yè)務(wù)編制內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)化模板 9 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 9 重質(zhì)量,平穩(wěn)實現(xiàn)財務(wù)集中項目推廣 省公司 市公司 宣貫培訓(xùn) 整章建制 協(xié)同提升 掛鉤考核 業(yè)財協(xié)同,梳理流程與職責(zé),解決疑難問題,提升報賬效率 省市協(xié)同,借鑒兄弟公司經(jīng)驗與做法,提升支撐服務(wù)水平 制定集中報賬考核辦法,與生產(chǎn)單位月度業(yè)績和財務(wù)人員績效掛鉤 建立周統(tǒng)計通報機制,提醒改進提升 加強部門內(nèi)部學(xué)習(xí),及時掌握集中核算規(guī)則與要點 針對重點業(yè)務(wù),結(jié)合業(yè)務(wù)特點制定分專項規(guī)范 開展多形式分層次宣貫,尋求各層面人員的理解和支持 對業(yè)務(wù)人員集中培訓(xùn)與個別輔導(dǎo)相結(jié)合,提升報賬質(zhì)量 9月 10月 11月考核得分 98.8 99.5 100全省排名 3 1 1省公司財務(wù)集中月度考核領(lǐng)先 10 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 10 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 11 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 11 全心投入 言行一致 主動服務(wù) 提升技能 激 情 真 誠 感 恩 力量之源 永葆激情 管理之基 真誠領(lǐng)導(dǎo) 待人之道 常懷感恩 愛崗敬業(yè),全身心投入,精益求精 破除表面口號,把理念與行動相結(jié)合 立足全局,不回避問題,積極出謀劃策 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升問題分析解決能力 我力求以身作則來進行領(lǐng)導(dǎo),我自己能做到我才要求別人也做到。 吉爾 亨德森 以 身 作 則 以身作則,贏得部門員工的信任與支持 12 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 12 注重溝通,堅持原則幫助業(yè)務(wù)部門成功 堅持原則 敢于說 “不行” 只要是違規(guī),不論上級下級 只顧及眼前,不顧長遠發(fā)展 只看重局部,不看全局利益 只講求感情,不講制度原則 不僅要敢于說不行 更要善于說這樣才行 立足大局 財務(wù)管理 財務(wù)人員首先要能堅持原則,對不符合財經(jīng)法規(guī)的業(yè)務(wù)支出、不產(chǎn)生效益的投資項目、信息失真手續(xù)不全的費用報銷等要敢于說 “ 不 ” 。 敢于說 “ 不 ” 不是簡單說 “ 不 ” ;而要立足全局,準(zhǔn)確把握問題實質(zhì),并將財務(wù)語言轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)部門易于理解的通俗語言,獲取理解與支持。 敢于說 “ 不 ” 不是站在對立面;而要換位思考,善于說 “ 這樣才行 ” ,運用專業(yè)知識,成為管理參謀、業(yè)務(wù)伙伴,促進業(yè)務(wù)部門增值。 13 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 13 引導(dǎo)員 工成長 促進團 隊協(xié)同 每個人都有自我提升的意愿和潛力 與員工溝通思想,幫助員工強化自我管理、明確發(fā)展方向 授之以漁,傳授工作思路與方法,加強過程輔導(dǎo) 鼓勵員工發(fā)展自己專長,成為本領(lǐng)域?qū)<?營造相互信任的團隊環(huán)境是高效協(xié)同的保障 強化民主集中機制,共定工作目標(biāo)形成合力 優(yōu)化員工績效考核,促進團隊分工與協(xié)作 樹立團結(jié)、務(wù)實、奮進的團隊風(fēng)尚 部門管理者好比啦啦隊隊長,要打造一支團結(jié)協(xié)作的團隊,使每個人都是 “ 專家級 ” 的個體貢獻者,同時也是相互依賴的團隊成員。 使眾人行,率領(lǐng)團隊齊心協(xié)力持續(xù)成長 核算稽核隊伍 內(nèi)控檢查隊伍 策略管理隊伍 常見業(yè)務(wù) 熟 重點業(yè)務(wù) 精 新型業(yè)務(wù) 知 14 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 14 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 15 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 15 問題一:成本管理能力提升任重道遠 ? 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長放緩,全業(yè)務(wù)競爭加劇,如何穩(wěn)步推進成本管理,支撐企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展 理念宣貫: 講求投入產(chǎn)出效益,增強全員參與意識 全成本: 建立并逐步完善面向業(yè)務(wù)的成本核算和效益評價體系 全流程: 科學(xué)配置資源,向市場營銷、網(wǎng)絡(luò)運維、工程投資、人力資源要效益 提升措施: 逐步建立推廣日常費用、市場成本、網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)等效能標(biāo)桿 堅持業(yè)務(wù)需求引導(dǎo)資源配置、誰花錢誰負責(zé)、資源占用與效益貢獻相匹配 業(yè)財融合,深入?yún)⑴c商務(wù)模式設(shè)計 全業(yè)務(wù)運營 全業(yè)務(wù) 全流程控制 全成本管理 策略 理財 16 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 16 ? 內(nèi)控工作未有效落地,被動執(zhí)行、應(yīng)付檢查,未能充分發(fā)揮提前防范、控制風(fēng)險的作用 加強風(fēng)險宣貫,樹立全員風(fēng)險意識,全面梳理控制點(重要性、風(fēng)險度) 管控內(nèi)控體系化,涵蓋會計信息可靠度、 實物管理合規(guī)性、網(wǎng)絡(luò)能力配置效率等 完善 內(nèi)控管理手冊 并編制案例,推動內(nèi)控工作標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化 制定縣公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作規(guī)范,進一步落實標(biāo)準(zhǔn)、要求、方法和人員 健全部門自查為輔、虛擬團隊檢查為主的檢查模式;組織跨部門內(nèi)控管理檢查小組,開展綜合檢查 問題二:內(nèi)控常態(tài)化機制急需進一步完善 價值提升 程序 復(fù)核 分析 預(yù)警 內(nèi)控既是制約,更是保護 提升措施: 17 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 17 ? 財務(wù)人員過于崇尚經(jīng)驗,缺乏創(chuàng)新應(yīng)變意識 重財務(wù)知識輕業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)知識掌握,全業(yè)務(wù)支撐能力不足 提升團隊成員的大局觀和責(zé)任意識,增強對問題的敏感度,并深入思考應(yīng)對方案 開展分層培訓(xùn),結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展拓展財務(wù)人員知識面和業(yè)務(wù)能力,加快業(yè)財融合 加強正向激勵與引導(dǎo),營造 和諧寬松氛圍,鼓勵創(chuàng)新思維與實踐,允許犯錯 建立學(xué)習(xí)型組織,團隊成員之間坦誠相待,相 互尊重,樂于分享,合理碰撞 問題三:團隊創(chuàng)新意識和能力有待有效提升 意識和能力提升 保守 創(chuàng)新 提升措施: 創(chuàng)新理念需要跳出定式和框框 時時有創(chuàng)新、處處可創(chuàng)新、人人會創(chuàng)新 18 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 18 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 19 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 19 認真做事 嚴格要求 加強學(xué)習(xí) 向業(yè)務(wù)部門、基層學(xué)業(yè)務(wù)知識 向領(lǐng)導(dǎo)、員工學(xué)團隊管理技能 從業(yè)務(wù)角度重新審視和理解財務(wù) 總結(jié)提升 勇于實踐 踐行業(yè)財融合,加強溝通與協(xié)同 團隊管理中有意識地融入職業(yè)經(jīng)理人理念 實踐應(yīng)用新的管理理念、管理方式 將心注入智由心生,在實踐中不斷磨合、感悟、提升 勇于自我反省,反思、檢查不足,積極完善、拓展創(chuàng)新 循序漸進,總結(jié)提煉,結(jié)合自身特點優(yōu)化管理風(fēng)格 循序漸進 循序漸進,提升管理藝術(shù) 20 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 20 優(yōu)化團隊結(jié)構(gòu) 調(diào)整工作重心、推進財務(wù)工作轉(zhuǎn)型首先是財務(wù)團隊的轉(zhuǎn)型 樹立正確的人生價值觀 熟悉業(yè)務(wù)掌握基本技能 發(fā)掘潛能提升思維方式 明確目標(biāo)、激發(fā)熱情 強化服務(wù)支撐意識 全面提升能力 溝通 幫助 引領(lǐng) 一流的企業(yè)離不開一流的人才,人才需要引進、需要培養(yǎng) 培養(yǎng)新員工 激勵老員工 補充人員,優(yōu)化結(jié)構(gòu),形成梯隊、避免斷層 培養(yǎng)復(fù)合型人才 復(fù)合型 =1/3財務(wù)專家 +1/3業(yè)務(wù)專家 +1/3管理專家 提升效能,推動團隊轉(zhuǎn)型 21 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) /webmoney 21 述職 述廉 重點工作完成情況 工作中的思考體會 問題的分析與解決 個人能力提升計劃 廉潔自律從業(yè)情況 22 誠信 責(zé)任 激情 敬業(yè) http:/www.doci

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