與本部門相關(guān)的跨部門工作流程.ppt

供水保障 流程16 公司計(jì)量器具的管理流程 是 否 否 退還流程 5 2 計(jì)量器具采購流程 2 是 否 不合格計(jì)量器具報(bào)廢申請 8 1 使用 補(bǔ)充 采購流程 10 存檔 8 2 計(jì)量器具請購報(bào)批 1 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程 7 9 10 領(lǐng)用 5 1 供水保障 流程16 公司計(jì)量器具的管理流說明 供水保障 流程17 農(nóng)村 三免 服務(wù)流程 分管領(lǐng)導(dǎo) 農(nóng)村服務(wù)小組 銷售部 農(nóng)村服務(wù)小組成員 資料整理存檔 受理 審核 審批 下達(dá)任務(wù) 4 1 3 開展工作 跟蹤檢查 6 否 是 7 2 5 供水保障 流程17 農(nóng)村 三免 服務(wù)流程 供水保障 流程18 水質(zhì)監(jiān)督流程 存檔 水質(zhì)檢驗(yàn)通知 1 水質(zhì)采樣 水質(zhì)檢測 水質(zhì)分析判斷 水質(zhì)整改 3 2 6 是 否 4 水質(zhì)檢測抽查表 5 1 5 2 供水保障 流程18 水質(zhì)監(jiān)督流程說明 行政管理 流程1 合同簽訂流程 合同簽訂申請部門 辦公室 財(cái)務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 修改 規(guī)范格式 法律責(zé)任義務(wù)審核 財(cái)務(wù)審核 否 是 否 審核簽字 是 是 審批 蓋章 是 否 合同附件存檔 2 4 6 5 10 3 11 核稿 7 董事長 審批 8 起草合同 1 簽訂合同 9 否 否 是 行政管理 流程1 合同簽訂流程說明 行政管理 流程2 辦公用品 行政物品管理流程 總經(jīng)理 辦公室 公司各部門 否 審批 是 填寫行政 辦公物品領(lǐng)用單 發(fā)放行政 辦公用品 領(lǐng)取簽認(rèn) 9 8 財(cái)務(wù)部 辦理相關(guān)出庫手續(xù) 10 通知相關(guān)部門領(lǐng)取行政 辦公物品 7 進(jìn)入采購流程 4 審核 是 否 3 5 1 6 公用紀(jì)委 備案 5 2 行政管理 流程2 辦公用品 行政物品管理流程說明 行政管理 流程3 公司用印流程 需用印部門 確認(rèn)接收文件 辦公室 辦公室登記 用印 否 復(fù)核 是 復(fù)印 存檔 分管領(lǐng)導(dǎo) 簽字審批 否 是 2 行政管理 流程3 公司用印流程說明 行政管理 流程5 內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程 各部門編寫報(bào)告 報(bào)告收集分類分給相關(guān)職能部門閱處 提出意見 轉(zhuǎn)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)閱并存檔 注 1 各申請部門在進(jìn)行報(bào)告?zhèn)鬟f前 須向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 并與相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通 2 董事長如有不同意見 先暫緩實(shí)施 以后視實(shí)際情況決定是否實(shí)施 3 請示事項(xiàng)辦結(jié)后 請示部門需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作完成情況 1 2 3 6 5 審核 審批 否 是 是 否 4 簽署意見 行政管理 流程5 內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程說明 技術(shù)保障 流程4 信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備維護(hù)流程 提出維護(hù)信息 否 存檔 是 直接維護(hù) 設(shè)備更換安裝 檢查 1 5 6 物品采購流程 3 4 1 4 2 初步判斷 2 否 是 技術(shù)保障 流程4 信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備維護(hù)流程說明 技術(shù)保障 流程5 信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程 提出新功能需求 1 判斷 是 2 審批 是 3 審批 否 是 4 提交開發(fā)商修復(fù) 新增預(yù)算流程 正確性判斷 否 是 7 存檔 6 5 否 8 技術(shù)保障 流程5 信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程說明 技術(shù)保障 流程6 信息系統(tǒng)Bug完善流程 提出Bug修復(fù)需求 1 初步判斷 是 2 提交開發(fā)商修復(fù) 正確性判斷 否 是 4 存檔 3 否 5 技術(shù)保障 流程6 信息系統(tǒng)Bug完善流程說明 技術(shù)保障 流程12 辦公設(shè)備報(bào)修流程 判斷 報(bào)修聯(lián)系單 1 存檔 6 否 是 存檔 操作人員檢測 修復(fù) 3 否 是 報(bào)送外部維修單位 物品采購流程 2 4 5 技術(shù)保障 流程12 辦公設(shè)備報(bào)修流程說明 生產(chǎn)建設(shè) 流程3 新管網(wǎng)沖洗流程 判斷 開啟閥門 實(shí)施沖洗方案 水質(zhì)取樣化驗(yàn) 否 是 5 6 7 簽發(fā)合格單 填制新管網(wǎng)沖洗申請表 1 8 否 是 審核 2 審批 3 4 生產(chǎn)建設(shè) 流程3 新管網(wǎng)沖洗流程說明 生產(chǎn)建設(shè) 流程10 舊管網(wǎng)沖洗流程 生產(chǎn)建設(shè) 流程10 舊管網(wǎng)沖洗流程說明 生產(chǎn)建設(shè) 流程14 水廠改造方案論證流程 生產(chǎn)建設(shè) 流程14 水廠改造方案論證流程說明 財(cái)務(wù)管理 流程3 預(yù)算內(nèi)資金審批流程 各用款部門 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 否 審批 是 根據(jù)公司年度預(yù)算進(jìn)行復(fù)核 復(fù)核簽字 3 1 4 預(yù)算外資金審批流程 3 2 是 否 各部門填寫用款申請 1 審核簽字 是 否 2 分管財(cái)務(wù)副總 審批 是 5 否 財(cái)務(wù)管理 流程3 預(yù)算內(nèi)資金審批流程說明 財(cái)務(wù)管理 流程4 預(yù)算外資金審批流程 各用款部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 注 1 預(yù)算外物資設(shè)備單價(jià)金額在3萬元以下 總金額在5萬元以下 其他預(yù)算外資金在1萬元以下 經(jīng)由申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核 財(cái)務(wù)部及分管財(cái)務(wù)副總審核 總經(jīng)理審批后實(shí)施 2 預(yù)算外物資設(shè)備單價(jià)單價(jià)金額在3萬元以上 總金額在5萬元以上10萬元以下 其他預(yù)算外資金在1萬元到5萬元 經(jīng)由申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集可行性論證 財(cái)務(wù)部及分管財(cái)務(wù)副總審核 經(jīng)理辦公會審議通過后實(shí)施 3 預(yù)算外物資設(shè)備總金額在10萬元以上 其他預(yù)算外資金5萬元以上 經(jīng)由申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集可行性論證 財(cái)務(wù)部及分管財(cái)務(wù)副總審核 重大經(jīng)營決策會審議通過后 報(bào)董事會批準(zhǔn)實(shí)施 4 以上備注2和3需要實(shí)施效果評估 評估責(zé)任人分別由總經(jīng)理和董事長負(fù)責(zé) 總經(jīng)理 經(jīng)理辦公會 重大經(jīng)營決策會 董事會 是 否 審核 可行性論證 否 審批 是 2 編排付款計(jì)劃 6 審核 是 否 3 5 實(shí)施效果評估 分管財(cái)務(wù)副總 審核提交 否 是 4 6 財(cái)務(wù)管理 流程4 預(yù)算外資金審批流程說明 財(cái)務(wù)管理 流程8 設(shè)備采購申請流程 主管領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)備請購部門 審核 財(cái)務(wù)部 是 否 審核 是 2 總經(jīng)理 否 5 設(shè)備采購流程 提出新設(shè)備采購申請 編制預(yù)算 1 編制采購計(jì)劃 3 7 審核 4 否 是 審批 6 是 否 分管財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)管理 流程8 設(shè)備采購申請流程說明 財(cái)務(wù)管理 流程9 采購招標(biāo)流程 招標(biāo)申請 相關(guān)部門主管 招標(biāo)小組組長 經(jīng)理辦公會 公用紀(jì)委 招標(biāo)小組 招標(biāo)申請文件 1 1 4 辦公室 編制招標(biāo)相關(guān)文件 合同簽定流程 審批 否 是 3 招標(biāo)文件定稿 發(fā)放招標(biāo)文件 招標(biāo)文件答疑 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收取投標(biāo)文件 定標(biāo) 5 7 8 9 11 根據(jù)評標(biāo)辦法評標(biāo) 10 中標(biāo)通知 13 14 法律責(zé)任義務(wù)審核 是 否 6 備案 12 可行性論證 否 是 2 財(cái)務(wù)管理 流程9 采購招標(biāo)流程說明 財(cái)務(wù)管理 流程9 采購招標(biāo)流程說明 續(xù) 財(cái)務(wù)管理 流程10 日常零星采購作業(yè)流程 財(cái)務(wù)部 請購部門 填寫采購申請單 已審批 1 尋找供應(yīng)商 價(jià)格及售后內(nèi)容談判 合同簽定流程 采購付款流程 2 3 4 1 4 2 入庫及相關(guān)帳務(wù)處理 5 財(cái)務(wù)管理 流程10 日常零星采購作業(yè)流程說明 財(cái)務(wù)管理 流程11 采購付款流程 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 總經(jīng)理 開具采購發(fā)票 報(bào)銷流程 審核 計(jì)算付款明細(xì) 審批 支票開具流程 1 6 1 3 4 6 2 否 否 是 是 2 審批 否 是 分管財(cái)務(wù)副總 5 注 2000元以下采購付款 由分管財(cái)務(wù)副總審批 2000元以上采購付款 經(jīng)分管財(cái)務(wù)副總審核后報(bào)總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)管理 流程11 采購付款流程說明 注 相關(guān)報(bào)銷單據(jù)由財(cái)務(wù)部提供模板 人力資源 流程2 績效考核申訴流程 對部門員工考核 填寫 績效考核申訴單 考核程序是否規(guī)范 進(jìn)行溝通確定考核結(jié)果 否 是 反饋給申訴人 調(diào)查 存檔 1 2 3