費用預(yù)算15張表格

表 1-1年初人數(shù)： 人員編制： 平均人數(shù)：序號 項目 合計 部門 1 部門 2 部門 3 部門 4一、 間接營運費用1 辦公用品及消耗2 報刊雜志費3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費5 長途電話費6 移動通訊費7 網(wǎng)絡(luò)通訊費8 郵寄費9 境內(nèi)差旅費10 境外差旅費11 市內(nèi)交通費12 租車費13 運雜費14 汽車費用15 會議費16 招待費17 禮品費18 法律及專業(yè)咨詢費19 會員費20 設(shè)備維修費21 研發(fā)材料22 技術(shù)協(xié)作費23 洽談室使用費24 設(shè)備借用費二、 人力資源費用1 勞務(wù)費2 加班餐費3 勞保費_部 2000財年費用預(yù)算表第 1 頁，共 29 頁序號 項目 合計 部門 1 部門 2 部門 3 部門 4三、 直接營運費用1 采購運費2 包裝費用3 海關(guān)申報費4 倉儲費用5 存貨保險6 放貸保險7 實驗及檢驗費8 返修貨品維修費9 樣本費用10 顧客培訓(xùn)費用11 版權(quán)費四、 生產(chǎn)費用1 加工費2 輔助材料3 其他生產(chǎn)消耗4 報廢材料5 工模費用6 其他生產(chǎn)費用部門費用總計制表人： 部門負(fù)責(zé)人：第 2 頁，共 29 頁表 1-2部門 1 部門 2 北京平臺合計 部門 1 部門 2 深圳平臺合計一、 間接營運費用合計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二、 人力資源費用合計2 職工薪金_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目 公司合計 北京平臺 深圳平臺第 3 頁，共 29 頁部門 1 部門 2 北京平臺合計 部門 1 部門 2 深圳平臺合計_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目 公司合計 北京平臺 深圳平臺3 勞務(wù)費4 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利 /活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三、 固定資產(chǎn)費用合計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費用合計制表人： 部門負(fù)責(zé)人：第 4 頁，共 29 頁表 1-2一、 間接營運費用合計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二、 人力資源費用合計2 職工薪金_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目 部門 1 部門 2 上海平臺合計 部門 1 部門 2 沈陽平臺合計上海平臺 沈陽平臺第 5 頁，共 29 頁_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目3 勞務(wù)費4 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利 /活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三、 固定資產(chǎn)費用合計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費用合計部門 1 部門 2 上海平臺合計 部門 1 部門 2 沈陽平臺合計上海平臺 沈陽平臺第 6 頁，共 29 頁表 1-2一、 間接營運費用合計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二、 人力資源費用合計2 職工薪金_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目 部門 1 部門 2 成都平臺合計 部門 1 部門 2 西安平臺合計成都平臺 西安平臺第 7 頁，共 29 頁_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目3 勞務(wù)費4 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利 /活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三、 固定資產(chǎn)費用合計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費用合計部門 1 部門 2 成都平臺合計 部門 1 部門 2 西安平臺合計成都平臺 西安平臺第 8 頁，共 29 頁表 1-2一、 間接營運費用合計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二、 人力資源費用合計2 職工薪金_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目 部門 1 部門 2 南方平臺合計南方平臺第 9 頁，共 29 頁_部 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目3 勞務(wù)費4 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利 /活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三、 固定資產(chǎn)費用合計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費用合計部門 1 部門 2 南方平臺合計南方平臺第 10 頁，共 29 頁表 1-3_區(qū) 2000財年專項費用預(yù)算表序號 項目 合計 部門 1 部門 2 部門 3 部門 4 部門 5 一、 間接營運費用合計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費5 汽車費用6 設(shè)備維修費二、 人力資源費用合計1 房屋津貼2 人口管理費三、 固定資產(chǎn)費用合計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費用合計制表人： 部門負(fù)責(zé)人：第 11 頁，共 29 頁表 2-1金額：百萬元項 目 全 年 4月 5月 6月 一季度 7月 8月 9月 二季度 10月 11月 12月 三季度 1月 2月 3月 四季度銷量 (臺 )總值折扣一、產(chǎn)品銷售總收入減 :返款小計二、產(chǎn)品銷售凈收入減：材料成本三、產(chǎn)品毛利產(chǎn)品毛利率減：制造成本四、毛利毛利率減：技術(shù)服務(wù)成本運輸成本營業(yè)稅金積壓成本五、銷售毛利銷售毛利率減：部門費用廣告費財務(wù)費用加：其他利潤香港利潤六、利潤總額減 :壞帳準(zhǔn)備七、責(zé)任利潤減：獎勵基金八、稅前凈利潤制表人： 部門負(fù)責(zé)人：事業(yè)部 2000財年損益預(yù)算表第 12 頁，共 29 頁表 3-1產(chǎn)品 地區(qū) 銷量合計 2000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2001.1 2001.2 2001.3華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合計總計產(chǎn)品 2000財年銷量預(yù)算表產(chǎn)品 1產(chǎn)品2產(chǎn)品 3第 13 頁，共 29 頁表 3-22000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2000.1 2000.2 2000.3 2000財年合計 99財年累計 增長（ %）臺式商用臺式家用筆記本服務(wù)器銷量合計臺式商用臺式家用筆記本服務(wù)器營業(yè)額合計項目_區(qū) 2000財年銷量、營業(yè)額預(yù)算表銷量營業(yè)額第 14 頁，共 29 頁表 A-1填表日期： 年 月 日 申請預(yù)算部門部門編號99財年預(yù)算99財年實際支出2000預(yù)算金額2000年比 99年增長增長說明制表： 部門負(fù)責(zé)人：2000財年各部門報刊雜志費用預(yù)算申請表表 A-2（ ）月份 部門： 年 月 日序號業(yè)務(wù)范圍編號 成本中心編號 品 名 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價 金額 用途 類別 添置時間1234566891011說明:1、固定資產(chǎn)和低值易耗品均填寫此表， 2000元以上為固定資產(chǎn)， 2000元以下為低值易耗品； 5000元以下的固定資產(chǎn)當(dāng)年逐月提完折舊。2、 “類別”為固定資產(chǎn)的 A、 B、 C分類； A類資產(chǎn)由行政后勤部統(tǒng)一預(yù)算，各部特殊的需求如家具、傳真機等需提出；B類資產(chǎn)由信息管理部統(tǒng)一預(yù)算，特殊需求如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備需提出； C類資產(chǎn)由各部根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出。2000年度固定資產(chǎn)及低值易耗品計劃申報表3、 此表須有各部總經(jīng)理的書面簽字，以郵件和書面的形式交至資產(chǎn)專管員。部門資產(chǎn)管理員： 部門總經(jīng)理簽字：表 A-3部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日序號 處名稱 職務(wù)、崗位 機主 姓名 手機號碼 建議費用標(biāo)準(zhǔn)（不含漫游）123456789101112131415161718192021222324配備總數(shù)量： 部 話費預(yù)計： 元部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： / /手機話費的年度計劃單部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日配備時間（97財年以前/98財年/99財年）部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： / /手機話費的年度計劃單表 A-4部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日序號 處名稱 崗位名稱（職務(wù)） 機主姓名 BP機號碼 建議費用標(biāo)準(zhǔn) 功能描述1234567891011121314151617181920212223合計： BP機總數(shù) BP機總費用： 元 部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 報銷BP機服務(wù)費的年度計劃單部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日申請情況（已配/未配）合計： BP機總數(shù) BP機總費用： 元 部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 報銷BP機服務(wù)費的年度計劃單表 A-5年 月 日一般人員 研發(fā)人員 一般人員 研發(fā)人員費用合計制表： 部門負(fù)責(zé)人：E-mail,WWW年度計劃申請表WWW帳號數(shù)量 WWW平均費用 (月 )部門Email帳號數(shù)量WWW費用總計年 月 日E-mail,WWW年度計劃申請表Email費用總計Email平均費用 (月 )表 A-6年 月 日項目 會議 1 會議2 會議3 會議名稱會議目的預(yù)計召開時間會議天數(shù)參會人數(shù)參會人員類別場租布展費餐費住宿費會務(wù)、資料費娛樂費禮品費費用合計制表： 部門負(fù)責(zé)人：2萬元以上自行組織會議年度計劃表表 A-7部門： 年 月 日項目名稱項目背景調(diào)查目的調(diào)查對象及范圍調(diào)查時限調(diào)查內(nèi)容費用預(yù)算制表： 部門負(fù)責(zé)人：2000年咨詢費年度計劃表表 A-8部門名稱：部門編號：事項 項目分類 律師代理費 律師辦案費 差旅費 保全費 鑒定費制表： 部門負(fù)責(zé)人：填表說明：1、事項一欄填寫該項法律事務(wù)的名稱，如“某某公司侵犯我公司專利權(quán)糾紛”。2、項目分類一欄填寫以下四項之一：訴訟、仲裁、咨詢、其他。3、各部