電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)

1 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 02任務(wù) 系統(tǒng)管理 考核要求 以系統(tǒng)管理員（ admin）的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。 考核內(nèi)容 1.建立帳套。 (1) 賬套信息 賬套號(hào)： 110 賬套名稱(chēng)： 太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 啟用會(huì)計(jì)期： 2011年 1月 (2) 單位信息 單位名稱(chēng)： 太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位簡(jiǎn)稱(chēng)： 太原職院 (3) 核算類(lèi)型 行業(yè)性質(zhì)： 高校 賬套主管： SYSTEM 不按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。 (4) 基礎(chǔ)信息 該企業(yè) 無(wú)外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，不 需要對(duì)存貨 、客戶、供應(yīng)商 進(jìn)行分類(lèi)。 (5) 分類(lèi)編碼方案 科目編碼級(jí)次： 423 部門(mén)編碼級(jí)次： 231 (6)系統(tǒng)啟用 啟用 “ 總賬 ” 模塊，啟用日期為 “2011 年 1月 1日 ” 。 2.增加操作員。 編號(hào) 姓名 口令 所屬部門(mén) A19 劉慶 19 財(cái)務(wù)部 A20 高宏 20 財(cái)務(wù)部 3.分配權(quán)限。 設(shè)置劉慶 為 “1 10賬套 ” 的賬套主管。 設(shè)置高宏 具有 “1 10賬套 ” 的 “ 總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表 、 工資管理 ” 的全部權(quán)限。 操作 流程 系統(tǒng)登錄 選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊(cè)” 輸入用戶名“ admin”，密碼為空 單擊“確定” 1.建立賬套 （ 1）賬套信息 單擊“打開(kāi) 系統(tǒng)管 理 應(yīng)用程序” 選擇“ 賬套 ” 菜單 中的“ 建立 ” 輸入賬套號(hào)“ 110” 輸入賬套名稱(chēng)“ 太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ” 啟用會(huì)計(jì)期“ 2011 年 1 月” ！其他沒(méi)有說(shuō)明的不用管 選擇“ 下一步 ” （ 2）單位信息 輸入單位名稱(chēng)“ 太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ” 輸入單位簡(jiǎn)稱(chēng)“ 太原職院 ” ！其他沒(méi)有說(shuō)明的不用管 選擇“ 下一步 ” （ 3） 選擇行業(yè)性質(zhì)“ 高校 ” 選擇賬套主管“ SYSTEM” 勾掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” ！如果題目中是按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目的話就不用勾掉了 選擇“ 下一步 ” （ 4）基礎(chǔ)信息 選擇“ 下一步 ” ！ 如果題目中 是有外幣核算就勾選“有無(wú)外幣核算” 如果是需要對(duì)存貨進(jìn)行分類(lèi)就勾選“存貨是否分類(lèi)” 如果是需要對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)就勾選“客戶是否分類(lèi)” 如果是需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)就勾選“供應(yīng)商是否分類(lèi)” 選擇“ 完成 ” 選擇“ 是 ” （ 5）分類(lèi)編碼方案 2 科目編碼級(jí)次直接改為 423 部門(mén)編碼級(jí)次改為 231 ！如有多余部分從最后一個(gè)開(kāi)始 向前 按 Delete 刪除 選擇“ 確認(rèn) ” 選擇“ 確認(rèn) ” 選擇“ 確定 ” 選擇“ 是 ” （ 6）系統(tǒng)啟用 勾選 “ 總賬 ” 模塊 設(shè)置啟用日期： 2011 年 1 月 1 日 選擇“ 確定 ” 選擇“ 是 ” 關(guān)閉 “ 系統(tǒng)啟用 ” 窗口 或者直 接選擇 “ 退出 ” 2.增加操作員 選擇“ 權(quán)限 ” 菜單 中的“ 操作員 ” 選擇“ 增加 ” 輸入 編號(hào)“ A19” 輸入 姓名“ 劉慶 ” 輸入 口令“ 19” 輸入 確認(rèn)口令“ 19” 輸入 所屬 部門(mén)“財(cái)務(wù)部 ” 選擇“ 增加 ” 輸入 編號(hào)“ A20” 輸入 姓名“高宏 ” 輸入 口令“ 20” 輸入 確認(rèn)口令“ 20” 輸入 所屬部門(mén)“ 財(cái)務(wù)部 ” 選擇“ 增加 ” 選擇“ 退出 ” 選擇“ 退出 ” 3.分配權(quán)限 選擇“ 權(quán)限 ” 菜單 中的“ 權(quán)限 ” 選擇左側(cè)“ 劉慶 ” 勾選“賬套主管” 選擇“ 是 ” 選擇左側(cè)“ 高宏 ” 選擇“ 增加 ” 雙擊左側(cè)“總賬” 雙擊左側(cè)“ 財(cái)務(wù)報(bào)表 ” 雙擊左側(cè)“ 工資管理 ” ！如果選錯(cuò)的話可以雙擊取消選項(xiàng) 選擇“ 確定 ” 選擇“ 退出 ” 關(guān)閉系統(tǒng)管理窗口 選擇試題窗口中的“ 交卷 ”進(jìn)行交卷評(píng)分 然后通過(guò)的話選擇上傳成績(jī)，沒(méi)通過(guò)就重新做。 只有任務(wù) 2 選擇抽考成績(jī)其他任務(wù)選擇抽考成績(jī) 3 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 03任務(wù) 基礎(chǔ)設(shè)置 【考核要求】 以賬套主管 “11 王方 ” 的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。 操作員 “11” ；密碼 “1” ；賬套 “555” ；會(huì)計(jì)年度 “2011” ；日期 “2011 -01-01” 。 【考核內(nèi)容】 1設(shè)置部門(mén)檔案 2設(shè)置職員檔案 3設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi) 4設(shè)置供應(yīng)商檔案 5設(shè)置外幣及匯率 幣符： GBP；幣名：英鎊 ；固定匯率 1： 10.4。 6設(shè)置結(jié)算方式 操作過(guò)程 ： 登錄系統(tǒng) 選擇“打開(kāi) 基礎(chǔ)設(shè)置 應(yīng)用程序” 輸入 用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 輸入或選擇登錄時(shí)間“ 2011-01-01” 選擇“確定” 1.設(shè)置部門(mén)檔案 選擇“部門(mén)檔案” 輸入部門(mén)編碼“ 1” 輸入部門(mén)名稱(chēng)“綜合處 ” 輸入部門(mén)屬性“綜合管理” 選擇“保存” 輸入部門(mén)編碼“ 2” 輸入部門(mén)名稱(chēng)“財(cái)務(wù)處 ” 輸入部門(mén)屬性“財(cái)務(wù)管理” 選擇“保存” 輸入部門(mén)編碼“ 3” 輸入部門(mén)名稱(chēng)“采購(gòu)處 ” 輸入部門(mén)屬性“采購(gòu) 管理” 選擇“保存” 選擇“退出” 2.設(shè)置職員檔案 選擇“職員檔案” 輸入職員編碼“ 101” 輸入職員名稱(chēng)“楊鋒 ” 輸入所屬部門(mén) “綜合處 ”，或 雙擊所屬 部 門(mén)欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊 選擇“綜合處 ” 輸入職員屬性“ 經(jīng)理”并回車(chē)確認(rèn) 4 選擇“增加” 輸入職員編碼“ 201” 輸入職員名稱(chēng)“ 陳北 ” 輸入所屬部門(mén)“財(cái)務(wù)處 ”，或雙擊所屬部門(mén)欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“財(cái)務(wù)部” 輸入職員屬性“會(huì)計(jì)主管 ”并回車(chē)確認(rèn) 選擇“增加” 輸入職員編碼“ 301” 輸入職員名稱(chēng)“陸明 ” 輸入所屬部門(mén)“采購(gòu)處 ”，或雙擊所屬部門(mén)欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“生產(chǎn)部” 輸入職員屬性“員工”并回車(chē)確認(rèn) 選擇“增加” 選擇“退出” 3.設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi) 選擇“供應(yīng) 商分類(lèi)” 輸入類(lèi)別編碼“ 01” 輸入類(lèi)別名稱(chēng)“ 大客戶 ” 選擇“保存” 輸入類(lèi)別編碼“ 02” 輸入類(lèi)別名稱(chēng)“ 中大客戶 ” 選擇“保存” 輸入類(lèi)別編碼“ 03” 輸入類(lèi)別名稱(chēng)“其他” 選擇“保存” 選擇“退出” 4.設(shè)置供應(yīng)商檔案 選擇“供應(yīng)商檔案” 選擇“增加” 輸入供應(yīng)商編碼“ 001” 輸入供應(yīng)商名稱(chēng)“ 長(zhǎng)春元達(dá) 公司” 輸入供應(yīng)商 簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)春元達(dá) ” 修改所屬 分類(lèi)碼為“ 02” 輸入稅號(hào)“ 44444” 輸入開(kāi)戶銀行“建行” 輸入銀行賬號(hào)“ 44444” 選擇“聯(lián)系”標(biāo)簽 輸入地址“ 長(zhǎng)春市新華區(qū)南湖路 4號(hào) ” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“退出” 5.設(shè)置外幣及匯率 選擇“外幣種類(lèi)” 輸入幣符“ GBP” (注意全部大寫(xiě) ) 輸入幣名“英鎊 ” 選擇“增加” 單擊左側(cè)列表中的“歐元” 在“記賬匯率”下的第一欄輸入“ 10.4”并回車(chē)確認(rèn) 選擇“退出” 6.設(shè)置結(jié)算方式 選擇“結(jié)算方式” 輸入結(jié)算方式編碼“ 1” 輸入結(jié)算方式名稱(chēng)“ 委托收款 ” 選擇“保存” 輸入結(jié)算方式編碼“ 2” 輸入結(jié)算方式名稱(chēng)“托收承付” 選擇“保存” 輸入結(jié)算方式編碼“ 3” 輸入結(jié)算方式名稱(chēng)“其他” ！如果票據(jù)管理欄中是“是”的話就勾選“票據(jù)管理標(biāo)志” 選擇“ 保存” 選擇“退出” 關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口 關(guān)閉“暢捷通”窗口并選擇“是” 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 選擇上傳成績(jī)，之后是考核成績(jī)，然后輸入學(xué)號(hào)密碼上傳。 5 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 04 任務(wù) 總賬初始 設(shè)置 考核要求 以賬套主管 “11 王方 ”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。 操作員 “11”；密碼 “1”；賬套 “555”；會(huì)計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-01”。 考核內(nèi)容 1. 設(shè)置總賬控制參數(shù) 本核算賬套要求不進(jìn)行制單序時(shí)控制。 2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 （ 1）增加會(huì)計(jì)科目 （ 2）修改會(huì)計(jì)科目 將 “1604 在建工程 ”會(huì)計(jì)科目修改為具有 “項(xiàng)目核算 ”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。 （ 3）指定會(huì)計(jì)科目 指定現(xiàn)金總賬科目：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行總賬科目：銀行存款 3. 設(shè)置憑證類(lèi)別 設(shè)置 “現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證 ”憑證類(lèi)別，并進(jìn)行如下限制。 4. 設(shè)置項(xiàng)目目錄 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額 (2) 輸入輔助賬科目初始余額 會(huì)計(jì)科目： 500101 直接材料 項(xiàng)目：快速輸入法 余額：借 310000元 操作過(guò)程： 系統(tǒng)登錄 選擇“打開(kāi) 總賬 應(yīng)用程序” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-01” 選擇“確定” 1.設(shè)置總賬控制參數(shù) 選擇“總賬”菜單下的“設(shè)置”中的“選項(xiàng)” 勾掉“ 進(jìn)行制單序時(shí)控制 ” ！根據(jù)題目要求勾選或勾掉指定項(xiàng)目 選擇“確定” 2.設(shè)置會(huì)計(jì)科目 選擇“會(huì)計(jì)科目” （ 1）增加會(huì)計(jì)科目 選擇“增加” 輸入科目編碼“ 660204” 6 輸入科目名稱(chēng)“ 招待費(fèi) ” 勾選右側(cè)輔助核算“部門(mén)核算” 選擇“確定” 輸 入科目編碼“ 660205”（本例默認(rèn)不需修改） 輸入科目名稱(chēng)“ 折舊費(fèi) ” 勾選右側(cè)輔助核算“部門(mén)核算” 選擇“確定” 輸入科目編碼“ 660206” （本例默認(rèn)不需修改） 輸入科目名稱(chēng)“ 其他 ” 勾選右側(cè)輔助核算“部門(mén)核算” 選擇“確定” 選擇“取消” ！如有數(shù)量，勾選左側(cè)中部數(shù)量核算，然后輸入數(shù)量，如有外幣核算，應(yīng)勾選“外幣核算”，然后在“幣種”中進(jìn)行選擇，如有部門(mén)核算、個(gè)人往來(lái)、銀行賬、日記賬等直接勾選。 （ 2）修改會(huì)計(jì)科目 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 1604” 跳出對(duì)話框 選擇“查找” 選擇“修改” 跳 出對(duì)話框 選擇“修改” 勾選右側(cè)中部的“ 項(xiàng)目核算 ” 選擇“確定” 選擇“返回” （ 3）指定會(huì)計(jì)科目 選擇“編輯”菜單中的“指定科目上” 按一 次“”按鈕 選擇銀行總賬科目 按一 次“”按鈕 選擇“確認(rèn)” 選擇“退出” 3.設(shè)置憑證類(lèi)別 選擇“憑證類(lèi)別” 選擇“ 現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證 ”一項(xiàng) 選擇“確定” 雙擊 銀行收款憑證 對(duì)應(yīng)的限制類(lèi)型項(xiàng)，右側(cè)下拉按鈕選擇“ 借方必有 ” 輸入限制科目“ 1002” ！如有多個(gè)科目，中間使用英文半角的逗號(hào)進(jìn)行分隔。 雙擊 銀行付款憑證 對(duì)應(yīng)的限 制類(lèi)型項(xiàng)，右側(cè)下增按鈕選擇“ 貸方必有 ” 輸入限制科目“ 1002” 選擇“退出” 4.設(shè)置項(xiàng)目目錄 選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“財(cái)務(wù)”中的“項(xiàng)目目錄”或“項(xiàng)目”菜單下“設(shè)置”中的“項(xiàng)目目錄” 選擇“增加” 輸入項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)“生產(chǎn)成本” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“完成” 選擇“直接材料” 選擇“”按鈕 選擇“直接人工” 選擇“” 選擇“制造費(fèi)用” 選擇“” 選擇“確定” 選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類(lèi)定義” 輸入分類(lèi)編碼“ 3” 輸入分類(lèi)名稱(chēng)“ 工具 類(lèi)軟件” 選擇“確定” 選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄” 選擇右下角“維護(hù)” 選擇“增加” 輸入項(xiàng)目編號(hào)“ 301” 雙擊項(xiàng)目名稱(chēng)欄輸入“ 快速輸入法 ” 輸入所屬分類(lèi)“ 3”并回車(chē)確認(rèn) 選擇“退出” 選擇“退出” 7 5.輸入初始余額 （ 1）輸入總賬科目初始余額 選擇“總賬”菜單下“設(shè)置”中的“期初余額” 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 1403” 選擇“確認(rèn)” 輸入期初余額“ 210000”并回車(chē)確認(rèn) 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 1405” 選擇“確認(rèn)” 輸入期初余額“ 670000”并回車(chē)確認(rèn) 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 4104” 選擇“確認(rèn)” 輸入期初余額“ 350000”并回車(chē)確認(rèn) ！ ！如遇余額方向與題目不符的情況，選擇“方向”按鈕并選擇“是”后再填寫(xiě)余額。 （ 2）輸入輔助賬科目初始余額 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 500101” 選擇“確認(rèn)” 雙擊對(duì)應(yīng)期初余額欄（青色） 選擇“增加” 雙擊部門(mén)欄，選擇右側(cè)按鈕后雙擊選擇 “快速輸入法” 輸入余額“ 310000”并回車(chē)確認(rèn) 選擇“退出” 選擇“退出” ！如果是下面有要求輸入內(nèi)容增多，可以雙擊選擇 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 8 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 05 任務(wù) 總賬日常業(yè)務(wù)處理 【考核要求】 （ 1）以會(huì)計(jì) “33 李明 ”的身份完成考核內(nèi)容 1、 2的操作。 操作員 “33”；密碼 “3”；賬套 “555”；會(huì)計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 （ 2）以出納 “22 劉娜 ”的身份完成考核內(nèi)容 3的操作。 操作員 “22”；密碼 “2”；賬套 “555”；會(huì)計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 （ 3）以賬套主管 “11 王方 ”的身份完成考核內(nèi)容 4、 5、 6的操作。 操作員 “11”；密碼 “1”；賬套 “555”；會(huì)計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 【考核內(nèi)容】 1. 填制憑證 (1) 17日 ，銷(xiāo)售中心趙會(huì)出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 2400元。 (轉(zhuǎn)賬憑證 ) 摘要：報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 借：管理費(fèi)用 /差旅費(fèi) (660204) 2400 貸：其他應(yīng)收款 (1221) 2400 (2) 17日， 銷(xiāo)售中心趙會(huì)向財(cái)務(wù)部交回出差剩余現(xiàn)金 600元。 (收款憑證 ) 摘要：余款交回 借：庫(kù)存現(xiàn)金 (1001) 600 貸：其他應(yīng)收款 (1221) 600 2. 修改 憑證 將 “付 0001”號(hào)憑證的金額改為 6000。 3. 出納簽字 將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。 4. 憑證審核 將所有憑證進(jìn)行審核簽字。 5. 記賬 將所有已審核憑證記賬。 6. 賬簿查詢 查詢個(gè)人為 “趙會(huì) ”的個(gè)人余額表，將其輸出到 考生文件夾（ C:cwks姓名） 下，文件名為 “個(gè)人余額表 ”，保存類(lèi)型為 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。 操作過(guò)程： 系統(tǒng)登錄 1.填制憑證 選擇“打開(kāi) 總賬 應(yīng)用程序” 輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3” 選擇或 輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)“總賬系統(tǒng)” 彈出對(duì)話框選取消 選擇“填制憑證” （ 1）選擇“增加” 雙擊“轉(zhuǎn)”字后的按鈕 ，選擇憑證類(lèi)別（此處不需選擇） 輸入或選擇日期“ 2011.01.17” 注：如題目中有“附票據(jù) X張”應(yīng)在“附單據(jù)數(shù)”后注明 輸入摘要“報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)”并回車(chē) 輸入借方科目編碼“ 660204”并回車(chē) 單擊 后雙擊選擇部門(mén)“銷(xiāo)售中心” 選擇“確認(rèn)” 輸入借方金額“ 2400”后回車(chē) 自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車(chē) 輸入貸方科目編碼“ 1221”后回車(chē) 選擇個(gè)人“趙會(huì)”，票號(hào)題中未出現(xiàn) 不填 選擇“確認(rèn)” 光標(biāo)在借方金額處回車(chē) 輸入貸方金額“ 2400”后回車(chē) 選擇“保存” 選擇“確定” （ 2）選擇“增加” 選擇憑證類(lèi)型“收款憑證” 選擇或輸入日期“ 2011.01.17”（此處與默認(rèn)相同，不必修改） 輸入摘要“余額交回” 輸入借方科目編碼“ 1001”后回車(chē) 輸入借方金額“ 600”后回車(chē) 自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車(chē) 9 輸入貸方科目編碼“ 1221”后回車(chē) 選擇部門(mén)“銷(xiāo)售中心” 選擇個(gè)人“趙會(huì)” 選擇“確認(rèn)” 光標(biāo)在借方金額處時(shí)回車(chē) 輸入貸方金額“ 600”后回車(chē) 選擇“保存” 選擇“確定” 2.修改憑證 選 擇“查詢” 選擇憑證類(lèi)別“付款憑證” 輸入憑證號(hào)“ 0001” 選擇“確認(rèn)” 修改借貸雙方金額均為 6000 選擇“保存” 選擇“確定” ！如需要修改輔助項(xiàng)，單擊帶有輔助項(xiàng)的科目，待下部出現(xiàn)藍(lán)色輔助項(xiàng)后雙擊任一輔助項(xiàng)即可進(jìn)行修改，修改后必須保存憑證 選擇“退出” 3.出納簽字 選擇左上角“文件” -“重新注冊(cè)” 輸入用戶名“ 22” 輸入密碼“ 2” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 選擇 “總賬”菜單下“憑證”中的“出納簽字” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開(kāi)第一張憑證 選擇“簽字” 選擇“下一張 ”按鈕 ，選擇“簽字” 選擇“下一張”按鈕 ，此時(shí)“下一張”按鈕變灰，表示已到最后一張，選擇“簽字” 選擇“退出” 此時(shí)應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已簽字） 選擇“退出” 4.憑證審核 選擇左上角“文件” -“重新注冊(cè)” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開(kāi)第一張憑證，選擇“審核” 此時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到第二張簽證，繼續(xù)選擇“審核”直到“下張”按鈕變?yōu)榛疑?選擇“審核” 選擇“退出” 此時(shí)應(yīng)保證 所有憑證背景為青色（已審核） 選擇“退出” 5.記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確認(rèn)” 選擇“確定” 6.賬簿查詢 選擇“總賬”菜單下“輔助查詢”下“個(gè)人往來(lái)余額表”中的“個(gè)人余額表” 選擇個(gè)人“趙會(huì)” 選擇“確認(rèn)” 選擇“輸出” “保存在”右端的下拉列表中選擇 D盤(pán) 雙擊打開(kāi)“ Exam”文件夾 雙擊打開(kāi) “ 05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理” 雙擊打開(kāi)考生姓名的文件夾 10 輸入文件名“個(gè)人余額表” 選擇保存類(lèi)型為“ UFSoft Report File (*.rep)” 選擇“保存” 選擇“確認(rèn)” 選擇“確定” ！如果查詢的是明細(xì)賬，就選擇總賬 -賬薄查詢 -明細(xì)賬 -輸入要查詢的賬薄 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 11 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 06 任務(wù) 總賬出納管理 考核要求 以出納 “22 劉娜 ”的身份完成總賬出納管理。 操作員 “22”；密碼 “2”；賬套 “555”；會(huì)計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 考核內(nèi)容 1. 日記賬查詢 查詢工行存款日記賬，將其輸出到 考生文件夾（ C:cwks姓名） 下，文件名為 “銀行存款日記賬 ”，保存類(lèi)型為 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。 2. 登記支票簿 2011年 1月 26日，采購(gòu)中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào) 789，限額 20000元，用途為 “采購(gòu)商品 ”。 3. 銀行對(duì)賬 （ 1）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為 2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為 800000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為 780000元，未達(dá)賬項(xiàng) 一筆，系銀行已付企業(yè)未付款 20000元（日期為 2010年 12月31日）。 （ 2）錄入銀行對(duì)賬單 01月份工行存款銀行對(duì)賬單 （ 3）銀行對(duì)賬，對(duì)賬截止日期為 2011-01-31。（工行存款） （ 4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（工行存款） 查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到 考生文件夾（ C:cwks姓名） 下，文件名為 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ”，保存類(lèi)型為 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。 操作過(guò)程： 系統(tǒng)登錄 選擇“打開(kāi) 總 賬 應(yīng)用程序” 輸入用戶名“ 22” 輸入密碼“ 2” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 1.日記賬查詢 選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬” 選擇科目列表中的“ 100201 工行存款” 選擇“確認(rèn)” 選擇“導(dǎo)出” 在“保存在”列表中選擇 C盤(pán) 雙擊 cwks文件夾 雙擊考生姓名文件夾 輸入文件名“銀行存款日記賬” 選擇文件類(lèi)型“ Microsoft Excel 3（ *.xls）” 選擇“保存” 選擇“確認(rèn)” 選擇“確定” 選擇“退出” 2.登記支票簿 選擇“現(xiàn)金”菜單 下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿” 選擇科目“工行存款（ 100201）”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞） 選擇“確定” 選擇“增加” 輸入或選