股份制改造商業(yè)計劃書

目 錄 本計劃書之目的 . 6 一、公司 概要 . 8 二、公司籌備情況 . .14 三、市場和企業(yè)競爭力分析 . 15 四、公司設(shè)立方案 . 21 五、本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營條件 . 24 六、市場營銷策略 . 26 七、管理團隊和組織架構(gòu) . 29 八、財務(wù)預(yù)測 . 33 九、本公司上市計劃 . 40 十、風(fēng)險提示及對策 . 43 十一、結(jié)束語 . 45 2 本計劃書之目的 本計劃書之唯一目的是向有意投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的特定投資人提供本公司的相關(guān)資訊，以使特定投資人作出是否投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的決定。 本公司是在海 南 XX 實業(yè)有限公司（以下簡稱 XX 公司）的基礎(chǔ)上，按公司法的規(guī)定，以整體改制的方式發(fā)起設(shè)立。本公司總股本為5000 萬股。 XX 公司原股東以 XX 公司的資產(chǎn)、負債出資，以經(jīng)評估確認的凈資產(chǎn)作價，認購本公司股份 3000 萬股，其他投資者以貨幣方式出資 XXXX萬 ,認購本公司股份 XXXX萬股。 XX 公司的主要資產(chǎn)如下： 1 位于海南省儋州市番加省級森林經(jīng)營所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積 2330畝；位于海南省儋州市番加省級森林經(jīng)營所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積 1903 畝，合計 4233 畝， 347020株。該棕櫚藤資產(chǎn) 2005 年種植，目前 處在采伐前的護育期。預(yù)計 2011 年開始技術(shù)性采伐， 2012 年起，進入正常采伐期，每二至三年輪采一次，可連續(xù)采伐 50年。 2 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村檳榔生物資產(chǎn)，面積 495 畝， 52136株。該檳榔資產(chǎn) 2007年種植，目前處于采果前的護育期。預(yù)計 2013年起開始采果。 3 位于海南省儋州市南豐鎮(zhèn)鸚哥嶺桉樹、松樹、馬占相思等生物資產(chǎn)，面積 2785 畝， 309135株。該生物資產(chǎn)于 1993 年種植。目前已處于采伐期。 4 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生 3 物資產(chǎn) 181 畝， 9800株， 2007年種植；目前處于采伐前的護育期。 本公司資產(chǎn)主要由上述生物資產(chǎn)組成。本公司目前是海南最大的經(jīng)濟類林業(yè)生物資產(chǎn)種植企業(yè)。本公司尚有租賃的 1.18 萬畝空置林地可用于種植，在未來的三至五年內(nèi)，本公司計劃種植棕櫚藤 10000 畝，檳榔 100畝、白木香（也即沉香） 1650 畝，使公司成為國內(nèi)最大的藤業(yè)種植和藤器及工藝品生產(chǎn)基地，國內(nèi)最大的天然香料供應(yīng)商和海南名貴黃花梨用材供應(yīng)商。 本公司中遠期將在海南省建設(shè) 50 萬畝棕櫚藤，成為國內(nèi)乃至世界最大的藤資源供應(yīng)商。 本公司本次融資計劃以發(fā)行新股的方式融資 XXXX萬元，主要用于公司藤器制品廠的建設(shè)和運營。公司計劃在海南省?？谑袊腋咝录夹g(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)一座年加工能力 1000 噸的藤器制品廠，目的在于完善公司藤產(chǎn)業(yè)鏈，使公司成為集藤資源開發(fā)，藤器制品設(shè)計、加工、銷售為一體的綜合性藤業(yè)企業(yè)，培育自主品牌，進入藤制品高端市場，并在公司藤資源進入采伐期和達到公開發(fā)行股票并上市條件時，向監(jiān)管部門申請公開發(fā)行股票，利用資本市場籌集資金，提高公司的藤資源種植和設(shè)計加工技術(shù)和裝備，使公司成為我國藤產(chǎn)業(yè)的行業(yè)龍頭企業(yè)。 本次融資完成后，公司將形成年加工原藤 1000 噸的能力，投產(chǎn)后前三年 的銷售收入分別為 1200 萬元、 2700萬元和 3900 萬元，凈利潤377.6 萬元、 937.8萬元和 1412.7萬元。由于在未來三年內(nèi)，公司檳 4 榔、沉香、黃花梨等仍處在采收前的護育期，故暫不考慮其收入，桉樹處于輪伐的間歇期，故也暫不計其收入。公司在第二年末完全達到創(chuàng)業(yè)板上市的條件。 本公司以上市為目標的設(shè)立。公司設(shè)立后將根據(jù)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)規(guī)定，在達到公開發(fā)行條件后，向證券監(jiān)管部門提出公開發(fā)行并上市申請，以募集資金開發(fā)建設(shè)海南 50 萬畝棕櫚藤種植項目和建設(shè)海南國際藤科技工業(yè)園項目，實現(xiàn)公司成為藤 業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展目標。根據(jù) 30 倍的市盈率計算，本公司的發(fā)行價可達到每股 6.1 元左右，將給投資者帶來豐厚的回報。 一 公 司 概 要 1-1 公司設(shè)立背景 1-1-1 2003年 6月 5日，中共中央國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定。決定明確指出：加快推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。適應(yīng)生態(tài)建設(shè)和市場需求的變化，推動產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎(chǔ)、以精深加工為帶動、以科技進步為支撐的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟林、生態(tài)旅游、竹藤花卉、森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動物 馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟增長點。進一步完善林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度。這是調(diào)動社會各方面造林積極性，促進林業(yè)更好更快發(fā)展的重要基礎(chǔ)。 5 要依法嚴格保護林權(quán)所有者的財產(chǎn)權(quán)，維護其合法權(quán)益。對權(quán)屬明確并已核發(fā)林權(quán)證的，要切實維護林權(quán)證的法律效力；加強對林業(yè)發(fā)展的金融支持。林業(yè)經(jīng)營者可依法以林木抵押申請銀行貸款。鼓勵林業(yè)企業(yè)上市融資。 從決定可以看出，本公司從事藤業(yè)及其它特色林業(yè)經(jīng)濟的種植和開發(fā)，完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，財產(chǎn)權(quán)受國家法律的保護，并得到國家金融方面的支持，上市融資也受到國家政策的鼓勵和支持。因此 ，國家的林業(yè)宏觀政策有利于本公司的發(fā)展，這是本公司設(shè)立和上市的基本依據(jù)。 1-1-2 本公司擁有豐富的藤資源儲備，是公司未來取得競爭優(yōu)勢和成為行業(yè)龍頭地位的保證。我國是藤資源的需求大國，同時也是藤資源短缺的國家。我國目前每年藤資源需求量在 6萬噸以上，但國內(nèi)原藤供應(yīng)量僅 5000-6000 噸，缺口高達 95%。目前，國內(nèi)原藤資源主要依靠進口解決。藤生長于年氣溫在 19-25，年積溫 5800-8500，年降水量 1200mm-XXXXmm，相對濕度大于 75%的天然林間。我國主要生長地在海南熱帶天然林和云南省小部分天 然林。國際上，隨著天然林的砍伐，藤資源也急劇萎縮。目前，印度尼西亞、馬來西亞等主要產(chǎn)藤國也立法禁止原藤出口，國際市場上原藤供應(yīng)日趨緊張。另一方面，國際家俱等木制品市場日益關(guān)注原料對環(huán)境的影響，直接使用天然林木生產(chǎn)的制品受到環(huán)保立法的限制和消費者的抵制，用藤制作的環(huán)境友好型產(chǎn)品將成為國際高端家俱、工藝市場的主流產(chǎn)品。作為多年生 6 的多用途植物資源，未來誰擁有資源，誰就擁有了競爭力、控制市場和行業(yè)發(fā)展的能力。 原生藤主要是攀附于天然林生長，屬林間植物。為保護藤原生資源，促進藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，目前，我國林業(yè)部門及國 際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護庫，并積極開發(fā)推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，其中“棕櫚藤的研究”獲得 1996 年度國家科技進步一等獎。本公司是國內(nèi)較早采用國際先進的棕櫚藤栽種技術(shù)的藤業(yè)專業(yè)化企業(yè)。隨著本公司種植規(guī)模的不斷擴大，本公司成為國內(nèi)原藤最重要的供應(yīng)商，并對藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵的作用。由于資源優(yōu)勢具有相當?shù)呐潘裕虼?，本公司未來在中國藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)將保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。 1-2 本公司的設(shè)立方式及主要資產(chǎn) 本公司在海南 XX 實業(yè)有限公司整體改制的基礎(chǔ)上，以發(fā)起方式設(shè)立。 XX 公司股東以該公司的全部資產(chǎn)作為出資， 以扣除負債后的凈資產(chǎn)為作價依據(jù)，折合為本公司的等額股份。 1-2-1 海南 XX實業(yè)有限公司成立于 XXXX年 10月 30日，由吳 XX、陳 XX 共同出資設(shè)立。注冊資金 1000 萬元，其中吳 XX 出資 800 萬元，占公司注冊資本的 80%，陳 XX 出資 200 萬元，占公司注冊資本的 20%。 XX 公司注冊地址：海南省儋州市那大鎮(zhèn)先鋒路五街 10 號；法定代表人：吳 XX；經(jīng)營范圍：種植業(yè)、畜牧業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)。 1-2-2 2007年 6月 2日， XX 公司股權(quán)發(fā)生變動。陳 XX 所持股權(quán)和吳 XX 所持 10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬桂琴。公司股東及持 股比例變?yōu)閰?XX 7 持股 70%，馬桂琴持股 30%。 1-2-3 2002年 3月 8日，吳 XX、陳 XX 將位于儋州市南豐鎮(zhèn)境內(nèi)鸚哥嶺加勒比松樹 204240株、馬占相思 186480株、剛果桉樹 310500株以出資方式注入 XX 公司。 1-2-4 2005年 6月、 8月 XX 公司以吳 XX 的名義投資種植棕櫚藤共 4233 畝，其中位于于儋州市番加省級林業(yè)經(jīng)營所母生嶺 2330 畝，223700株；涼灣嶺 1903畝， 123320株。 1-2-5 2007 年 6 月， XX 公司在儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族村苗一、苗二村種植名貴木材黃花梨 181 畝， 9800 株； 2005 年 6月在涼灣嶺種植黃花梨 20畝， 760株。 1-2-6 2007 年 6 月， XX 公司在蘭洋鎮(zhèn)番打村打拉田投資種植檳榔 495畝， 52136株。 1-2-7 2005年 6月， XX 公司以吳 XX 的名義在涼灣嶺投資種植白木香（沉香） 40 畝， 1520株。 由于棕櫚藤為林間作物，不能獨立生長，故除了少量土地由 XX 公司股東購買外，均為租賃使用。本公司設(shè)立后主要持有上述生物資產(chǎn)，相關(guān)土地使用權(quán)由原租賃人或土地使用權(quán)人以租賃條件轉(zhuǎn)租給本公司使用，租期均為 50年。 1-3 公司的宗旨 本公司的宗旨為“誠信、責(zé) 任、科學(xué)、高效”。 1-4 公司發(fā)展目標 8 本公司的發(fā)展目標是：本公司將積極實施 50萬畝棕櫚藤種植項目，使公司成為國內(nèi)最大的原藤資源供應(yīng)商；引進國際一流生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)高端藤制品，成為國際市場上環(huán)境友好型家俱等日用品的主要供應(yīng)商，為發(fā)展海南生態(tài)林業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟，保護生態(tài)環(huán)境作出貢獻。 1-5 公司發(fā)展戰(zhàn)略及實施步驟 1-5-1 本公司的發(fā)展戰(zhàn)略是，以資源優(yōu)勢取得競爭優(yōu)勢，以先進的設(shè)計理念和技術(shù)裝備實施藤資源的深加工，為國際市場提供高端環(huán)境友好型藤制品，獲得產(chǎn)業(yè)最大的附加值，以科技創(chuàng)新推動藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)公 司良性互動的發(fā)展。 1-5-2 加強現(xiàn)有棕櫚藤生產(chǎn)基地的管理，提高現(xiàn)有資源的成材率和生產(chǎn)能力，爭取每畝原藤的產(chǎn)量達到國際水平。 1-5-3 近期在公司已租賃但尚未使用的林地上再種植 10000 畝，使公司近期達 15000畝的藤資源保有量。 1-5-4 積極推動 50 萬畝藤資源種植項目的前期工作，力爭在五年內(nèi)實施該項目，使公司擁有世界最大的藤資源生產(chǎn)基地，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢。 1-5-5 建設(shè)海南國際藤科技工業(yè)園。開展國際合作，加快棕櫚藤種植、藤材加工、藤制品設(shè)計制造等方面的科研開發(fā)和技 術(shù)創(chuàng)新，加強技術(shù)培訓(xùn)，使海南成為國際藤產(chǎn)業(yè)新的種植、加工、貿(mào)易中心。 1-5-6 本公司將和國內(nèi)林業(yè)科研機構(gòu)合作，積極參與藤產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。公司計劃參與“棕櫚藤水泥刨花板技術(shù)”，“十一五”國家科 9 技支撐計劃項目“棕櫚藤資源培育與高效利用關(guān)鍵技術(shù)研究和示范”以及“藤材材性與著色技術(shù)研究”等，以科技創(chuàng)新提升公司的競爭力，并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)公司“資源”和“科技”的競爭雙優(yōu)勢。 1-5-7 戰(zhàn)略實施步驟 1 本公司設(shè)立后，將首選交通便利的海南省?？谑袊腋咝录夹g(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)海南國際藤科技工業(yè)園。首期投資 XXXX 萬元建設(shè)一座藤制品加工廠，年加工生產(chǎn)各類高檔藤制品家俱 15000套。 藤制品加工廠建成后，本公司將實現(xiàn)年藤制品銷售 1200 萬元至6800萬元，前三年實現(xiàn)利潤 377.6 萬元至 1412.7萬元，達到在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市的條件。 2 公司向證券監(jiān)管部門申請公開發(fā)行股票并上市，從資本市場籌集資金用于棕櫚藤種植和加工技術(shù)的開發(fā)以及藤制品設(shè)計研究，和國外設(shè)計機構(gòu)合作，創(chuàng)立國內(nèi)首家藤制品設(shè)計研究機構(gòu)，成為國際藤制品的時尚引領(lǐng)者。 3 建立國際最大的人工種植 50 萬畝棕櫚藤基地，成為國際棕櫚藤資源的主要供應(yīng)者。 4 大力發(fā)展檳榔 、沉香、花梨、桉樹等高效熱帶生態(tài)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，形成以棕櫚藤產(chǎn)業(yè)為主的熱帶高效經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)經(jīng)營體系。 1-6 公司的目標市場 1-6-1 國內(nèi)棕櫚藤原藤市場； 1-6-2 歐美高端藤制品市場； 10 1-6-3 國內(nèi)藤制品市場； 1-6-4 國內(nèi)外藤工藝品市場； 1-6-5 各類藤材市場。 1-7 管理團隊 本公司主發(fā)起人及其團隊已經(jīng)從事林業(yè)種植近十年，并聚集了一批行業(yè)精英，有長期從事棕櫚藤種植和藤加工的經(jīng)驗。目前，本公司共有高級管理人員 7 名，其中包括一名國際竹藤組織的資深研究員和一名專業(yè)研究棕櫚藤的林業(yè)博士。本公司設(shè) 立后，將擁有一個具有現(xiàn)代企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、熟悉市場經(jīng)濟運作的經(jīng)營管理團隊，確保本公司健康、快速的發(fā)展。 1-8 營銷策略 本公司藤制品的營銷策略是通過各種宣傳媒介，建立公司在業(yè)界的知名度；以產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)為基礎(chǔ)建立企業(yè)品牌，以品牌占領(lǐng)市場。特別是公司將積極參加一年一度的中國國際商品交易會，向國際客商展示各類藤制品，并接受客商的訂單，為客戶提供個性化的定制業(yè)務(wù)；公司將和國際竹藤組織等機構(gòu)在海南省舉辦大型的竹藤產(chǎn)業(yè)研討會和在海外設(shè)立營銷窗口等方式推廣本公司的藤資源優(yōu)勢和產(chǎn)品，逐漸使海南成為國內(nèi)外藤產(chǎn)業(yè)的資 源、加工和科研中心，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭地位。 1-9 財 務(wù) 本公司創(chuàng)立后將按上市公司規(guī)范進行財會運作和管理，確保實現(xiàn) 11 本計劃書的財務(wù)預(yù)測，確保股東權(quán)益和回報。本公司設(shè)立后的各項財務(wù)指標見本計劃書第九部分。 1-10 本公司上市計劃 本公司計劃在 2011年向中國證監(jiān)會提出在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行上市申請。如果本公司在公開發(fā)行前，不發(fā)行新股，則根據(jù)有關(guān)法規(guī)，本公司首次公開發(fā)行的最低股份數(shù)為 1600 萬股。本公司擬首次發(fā)行 XXXX萬股，上市前總股本為 7000 萬股（含本次融資 XXXX 萬股）。預(yù)測發(fā)行價為每股人民幣 6.10 元。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報。 二 公司籌備情況 12 2-1 本公司主發(fā)起人于 2008 年 4月簽署了發(fā)起人協(xié)議， XX 公司已進入股份制改造。本公司正式進入設(shè)立程序。 2-2 本公司主發(fā)起人于 2008 年 4月成立了本公司籌備組，并聘請了相關(guān)中介機構(gòu)進行本公司設(shè)立方案設(shè)計、商業(yè)計劃書和其他創(chuàng)立本公司所需文件編制的前期工作；對主發(fā)起人擬出資的非貨幣資產(chǎn)將根據(jù)聘請合格中介機構(gòu)進行財務(wù)審計、資產(chǎn)評估。 2-3 本公司名稱“海南 XX 發(fā)展股份有限公司”，由海南 XX 實業(yè)有限公司更 名而來，已經(jīng)海南省工商行政管理局預(yù)先核準。 2-4 目前，一些特定投資者向本公司籌備組表達了投資意向。本公司籌備組與該等投資者進行了初步溝通?；I備組將在本公司有關(guān)設(shè)立文件制作工作完成后，向有投資本公司意向的特定投資者發(fā)出共同發(fā)起設(shè)立邀請，以上市為目標，按擬上市公司的規(guī)范，共同發(fā)起設(shè)立本公司。 13 三 市場和企業(yè)競爭力分析 3-1 市場分析 3-1-1 棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多用途植物資源，原藤是僅次于木材和竹材的重要林產(chǎn)品，具有很高的經(jīng)濟利用價值。我國的棕櫚藤資源極其匱乏，加工企業(yè)所需的 原材料 95%以上依賴進口。隨著東南亞一些國家為保證本國藤資源的供應(yīng)而限制出口，如何增加國內(nèi)藤資源儲備和供應(yīng)，推動藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為我國藤業(yè)界人士所面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。 棕櫚藤是棕櫚科藤類植物，藤莖是制作家俱及工藝品的理想材料。由于我國生產(chǎn)藤家俱的歷史悠久，且制品精美適用，產(chǎn)品暢銷國際市場。 3-1-2 在我國，已有多種藤類植物被開發(fā)利用，其中白藤、黃藤、厘藤等已經(jīng)栽培成功。 我國有藤類植物 3屬 40 種，主要分布在南部和西南部的熱帶和亞熱帶次生天然林中。我國天然森林中藤資源面積約有 30 萬公頃，年產(chǎn)野生藤 4000噸 5000噸，最高年產(chǎn)量達 6500 噸。在我國海南島和云南省部分地區(qū)是主要的棕櫚藤生長分布區(qū)，與世界盛產(chǎn)棕櫚藤的國家，例如馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓相比，我國仍屬于少藤國家。 14 3-1-3 目前，世界上棕櫚藤有 13 個屬。棕櫚藤從來不是獨立生長，有著極強的攀緣性，它總是和其他樹木相伴而生，因此，棕櫚藤常種植于天然林間，屬林間作物，不另占土地，種植棕櫚藤可大大提高林地的利用效率和林業(yè)產(chǎn)出。棕櫚藤有著十分頑強的生命力，一些藤莖可以延伸達幾十米。由于人類對棕櫚藤的破壞性采收，加上生態(tài)環(huán)境的日益惡化，特別是天然林 的減少，使棕櫚藤原藤資源日趨枯竭，一些珍稀品種瀕臨滅絕，為了保護棕櫚藤資源，促進我國藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我國林業(yè)部門以及國際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護庫并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)。國家熱林所“棕櫚藤的研究”獲得 1996 年國家科技進步一等獎，對我國人工栽培種植棕櫚藤起到了非常重要的作用。 棕櫚藤從栽種到采收需 7年時間，正常年份產(chǎn)出期從第 8年開始。經(jīng)營期限可 42 年，一般每二至三年采收一次，每畝年平均可采原藤 350公斤。 3-1-4 由于我國目前人工栽培棕櫚藤還沒有規(guī)?；?，藤材絕大部分采自海南和云南 熱帶森林的野生藤，產(chǎn)量從 50 年代的 1萬噸萎縮到目前的 4000-5000 噸，而國內(nèi)藤制品業(yè)對原藤的需求保持在每年 6 萬噸以上。 2006 年，我國從國外進口原藤超過 5 萬噸，約 95%以上的原藤需求通過進口解決，隨著國際市場對原藤出口的限制和國際原藤資源的減少，原藤資源的緊張已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。 作為我國最重要的原藤供應(yīng)基地，海南省在上世紀 60 至 70 年代 15 原藤產(chǎn)量達到 6500 噸，供應(yīng)著全國原藤需求的 80-90%。原藤曾對我省少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到了十分重要的作用。目前，海南島和云南兩產(chǎn)區(qū)是全國原藤最重要的產(chǎn)地，總 產(chǎn)量占全國的 90%以上，海南目前的商品藤主要以黃藤、白藤、大白藤、厘藤及杖藤為主，其中以厘藤最為珍貴，目前 市場上厘藤的價格在每噸 1 萬元左右，白藤為 8000元，紅藤和大白藤為每噸 4000元。 3-1-5 我國藤業(yè)經(jīng)歷多年的發(fā)展，技術(shù)工藝水平不斷提高，藤制家具每年進出口貿(mào)易總額達 2億美元，并以每年 10的速度增長。我國直接參與藤業(yè)生產(chǎn)的從業(yè)人員已超過 15 萬人，藤業(yè)在促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中具有重要作用。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國最大的竹藤工藝品生產(chǎn)基地和商品貿(mào)易集散地。 目前國產(chǎn)原藤主要供應(yīng)產(chǎn)地小 型藤器加工廠，大中型藤業(yè)公司所需原藤絕大部分依靠進口，但是由于國際主要藤資源國采取保護政策，禁止原藤和半加工品出口，國際原藤市場供應(yīng)日益趨緊，根本無法滿足國內(nèi)藤加工業(yè)對原藤的需求，國際原藤價格日益走高，已影響到下游加工企業(yè)的生存。 在國際原藤資源供給日益趨緊的同時，國際市場對藤制品的需求卻不斷增加。因為藤制品屬于環(huán)境友好型產(chǎn)品，深受歐美市場消費者的歡迎。世界最大的藤家俱進口地區(qū)是歐洲，進口額占全世界的 50%以上，其次是北美地區(qū)，占 32.7%，并自 1998 年以來保持了 16.9%的高增長率。隨著人們環(huán)保意識的不 斷加強，對環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求 16 不斷增加，國際藤家俱、藤工藝品的貿(mào)易將呈現(xiàn)高速增長。 2003 年，亞太地區(qū)藤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達 15 億美元。目前藤家俱年國際貿(mào)易額高達幾十億美元。 我國藤制品加工業(yè)歷史悠久，藤制品是我國的傳統(tǒng)出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，藤產(chǎn)業(yè)在我國一些地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國最大的竹藤工藝品生產(chǎn)和貿(mào)易基地。我國雖然在廣東、福建等地有一些藤制品廠，但大部分是小型企業(yè)，以手工為主，加工技術(shù)落后，產(chǎn)品的式樣和質(zhì)量離國際市場的需求尚有一段距離。因此，藤產(chǎn)業(yè)從消費市場的角度講， 是一個國際性的產(chǎn)業(yè)，雖然在我國是一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但是其產(chǎn)品的國際化程度很高，目前國內(nèi)藤家俱絕大部分供出口或供高等級賓館使用，隨著生態(tài)環(huán)境保護的提高，藤產(chǎn)業(yè)將在替代木質(zhì)制品中起到越來越重要的作用，藤產(chǎn)業(yè)的前景也將更加光明。 3-2 本公司的競爭力分析 本公司未來在藤產(chǎn)業(yè)的競爭力主要集中在兩個方面，一是藤資源優(yōu)勢，二是藤制品科研設(shè)計技術(shù)。 3-2-1 本公司利用國內(nèi)林業(yè)部門的科研成果，大力推廣人工栽培優(yōu)質(zhì)棕櫚藤，未來藤資源的產(chǎn)量將占國內(nèi)藤資源量的 70%以上，成為名副其實的資源壟斷型企業(yè)，并對國際藤資源市場定價產(chǎn) 生重要影響。 1 獨特的熱帶氣候和種植條件使本公司藤資源優(yōu)勢具有排他性和獨占性。 17 棕櫚藤通常生長在氣溫年平均溫度 19-25，年積溫 5800-8500，年降水量 1200-XXXXMM，相對濕度大于 75%的環(huán)境里。這樣的生長環(huán)境是典型的熱帶亞熱帶氣候環(huán)境。在國際上，棕櫚藤主要生長在東南亞各國，例如，馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國，我國則主要生長于海南島和云南少部分地區(qū)。因此，本公司在海南省建設(shè)大型棕櫚藤資源基地具有獨一無二的優(yōu)勢，是國內(nèi)其它地區(qū)所無法具備的，不存在資源上的競爭者。 根據(jù)國際竹藤組織的有關(guān)資 料，海南種植棕櫚藤具有氣候和土壤兩個方面的優(yōu)勢。就氣候來說，海南和云南是適合棕櫚藤種植的兩大地區(qū)之一，其中海南為全島均可種植，云南主要分布在西雙版納少部分地區(qū)。其次，海南在土地方面具有明顯的優(yōu)勢。云南大部分宜藤林地已開發(fā)為糧田，適合開發(fā)為宜藤林地的只有高山和陡坡，成片的大面積宜藤林地已很難找到。廣東、福建雖然是我國藤加工業(yè)的中心，但本身幾乎不產(chǎn)藤，只有零星栽培，不成規(guī)模。在藤資源的層面上根本無法和海南競爭。海南有天然林 61.5 萬公頃，其中有 400 多萬畝是低價值次生林。在這些次生林中有疏林 15 萬公頃，灌木林 20萬公頃，采伐跡地 2萬公頃，合計共有 335 萬畝可以種藤，海南還有 470 萬畝人工林，其中至少有 1/3 的林地可以種藤。因此，海南是我國潛力最大的藤資源發(fā)展地區(qū)。 2 本公司在棕櫚藤種植方面具有先發(fā)優(yōu)勢，這是其它企業(yè)所無法競爭的。 18 棕櫚藤從種植到采收需要 7 年時間，企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢十分明顯，先種植先采收先占領(lǐng)市場，形成先發(fā)優(yōu)勢。傳統(tǒng)上棕櫚藤是野生植物，人工栽培的很少。隨著我國野生藤資源的日益枯竭和國際市場原藤需求量的不斷增長，我國林業(yè)科研機構(gòu)對棕櫚藤人工種植進行了多年全面的研究，直至 90 年代中期才取得了相關(guān)成果，隨后 在海南、云南等地推廣。本世紀初，棕櫚藤大多是農(nóng)戶在自留林地中間種，規(guī)模小，加上見效時間長，農(nóng)民種植棕櫚藤的積極性不高。本公司是國內(nèi)第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國有林場、林業(yè)經(jīng)營機構(gòu)和農(nóng)村集體連片租賃林地使用權(quán) 50 年，用于種植棕櫚藤，現(xiàn)在已有 4233 畝林地達到 3年生長期，長勢良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產(chǎn)量可達 1500噸左右，占目前國內(nèi)產(chǎn)量的 25%左右，對國內(nèi)原藤市場將產(chǎn)生深遠的影響。 3 本公司在人工棕櫚藤種植方面具有較大的技術(shù)優(yōu)勢。 我國熱林所自“八五”開始著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源 保護庫，并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)， 1996 年“棕櫚藤的研究”獲得國家科技進步一等獎。之后我國開始在海南、廣西、廣東等省區(qū)開始推廣人工種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶為單位的個體家庭種植，技術(shù)僅來自一些短期培訓(xùn)，并沒有專業(yè)的技術(shù)服務(wù)和科學(xué)的護育管理。本公司聘請了國際竹藤組織的資深專家和國內(nèi)藤業(yè)研究領(lǐng)域的專家組成技術(shù)團隊，從品種選育到栽培、護育管理均按科學(xué)的程序和規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。 19 3-2-2 依賴公司強大的資源優(yōu)勢，本公司將在藤制品加工設(shè)計方面實施高起點，高技術(shù)、高附加值的戰(zhàn)略，以取得 藤制品上的競爭優(yōu)勢。本公司 50 萬畝棕櫚藤資源基地建成后，每年將產(chǎn)原藤 17.5 萬噸左右。傳統(tǒng)的手工加工模式顯然已無法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。本公司計劃在交通便利的海口市建立國際上第一個藤科技工業(yè)園，建立從培訓(xùn)、設(shè)計、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進入資本市場，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。 本公司計劃和歐美一流藤產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)機構(gòu)合資設(shè)立國內(nèi)第一家專業(yè)藤制品設(shè)計研究院，建立國內(nèi)最大的棕櫚藤科研培訓(xùn)中心，裝備一流設(shè)備的藤加工制造中心，并投資建設(shè)國內(nèi)第一個棕櫚藤水泥刨花板項目，提高資源的綜合 利用效率和經(jīng)濟效益。 3-3 公司的主要競爭者分析 1 本公司在棕櫚藤資源方面目前尚無競爭者出現(xiàn)。公司在規(guī)模和種植時間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在 8到 10年時間內(nèi)不會和本公司產(chǎn)生競爭。由于本公司地處海南棕櫚藤主要產(chǎn)區(qū)，對于本地農(nóng)戶種植的棕櫚藤，由于規(guī)模小，產(chǎn)量小不會和本公司產(chǎn)生競爭。 2 公司在藤制品方面的競爭者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。本公司和這些企業(yè)競爭的策略是：一是選擇產(chǎn)品高端化，差異化。本公司由于藤資 源儲備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計機構(gòu) 20 開發(fā)符合國際高端市場需求的高檔藤家俱和藤制品、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力；二是進行藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實施成本競爭戰(zhàn)略；四是進行資本運營，實施產(chǎn)融結(jié)合和并購重組戰(zhàn)略，實施對行業(yè)的整合。 目前，國內(nèi)藤加工企業(yè)和本企業(yè)的相比的最大劣勢在于由藤資源劣勢產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險。國內(nèi)企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒有穩(wěn)定的原藤供應(yīng)渠道，經(jīng)營風(fēng)險極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上的投入和競爭力， 更談不上對資源的綜合利用了。因此，本公司在未來行業(yè)中競爭優(yōu)勢是十分明顯的，并將有能力改變目前我國藤產(chǎn)業(yè)的布局，使海南成為國際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術(shù)中心和交易中心。 四 公司設(shè)立方案 4-1 本公司根據(jù)中華人民共和國公司法的規(guī)定，由海南 XX實業(yè)有限公司根據(jù)公司法的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設(shè)立。 21 4-2 公司名稱：海南 XX 發(fā)展股份有限公司。 4-3 經(jīng)營范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷售，林業(yè)產(chǎn)品開發(fā)研究與培訓(xùn)，林產(chǎn)品交易市場開發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。 4-4 設(shè)立方式：由發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立 方式設(shè)立。 4-5 股本結(jié)構(gòu) 4-5-1 總股本 5000 萬元；公司股份為普通股，每股面值人民幣 1元，折合 5000萬股。 4-5-2 出資方式 4-5-2-1 、 本公司主發(fā)起人吳 XX、 為 XX 公司股東。兩人以 XX 公司整體資本對本公司出資，以凈資產(chǎn)為作價依據(jù)，認購本公司股份。 XX 公司經(jīng)合格的會計師事務(wù)所審計和合格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后確認的凈資產(chǎn)作為吳 XX、認購本公司股份的對價。 、 擬認購本公司股份 3000萬股，其中 2100萬股， 人 萬股。 ， 認購的股份以 XX公司經(jīng)評估確認的凈資產(chǎn)為依據(jù)確定。 4-5-2-2 其他發(fā)起人以貨幣資金出資 根據(jù)本計劃書投資本公司的特定投資者均以貨幣資金出資。本公司擬向特定投資者發(fā)行股份 X萬股，每股認購價人民幣 1元。 4-5-2-3 特定投資者投資本公司須符合下列條件： 1 投資者為符合公司法有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟組織； 22 2 外資投資者認購的股份不得達到或超過本公司總股本的 25%。 4-5-3 股份結(jié)構(gòu) 本公司總股本為萬元，每股折合人民幣 1元，共計萬股。 持有本公司萬股，占本公司總股本的 42%，馬 XX持有萬股，占本公司總股本的 18%，其它投資者 持有本公司萬股，占本公司總股本的40%。 4-6 本公司的資本結(jié)構(gòu) 本公司設(shè)立后，總股本 5000 萬元，其中貨幣資金 XXXX 萬元，非貨幣資產(chǎn) 3000 萬元。本公司將在?？谑姓鞯?500 畝建設(shè)國際上第一個藤科技工業(yè)園區(qū)。根據(jù)海口市的工業(yè)用地價格，每畝按 12 萬計算，僅征地費用就需 6000 萬元，因此，本公司設(shè)立后，將通過各種方式融資解決資金問題： 1 通過股東融資解決土地征用。戰(zhàn)略投資者可通過債務(wù)融資或股權(quán)融資的方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設(shè)。本公司首期融資 XXXX 萬元，主要用于藤制品加工廠的建設(shè) 和營運。藤工業(yè)園另外 XXX 畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。計劃籌措 XXXX 萬元。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開發(fā)權(quán)。 2 藤科技工業(yè)園后期建設(shè)利用本公司募集資金建設(shè)。本公司首次公開發(fā)行將募集 XXX 億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設(shè)和 XXX萬畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。 23 綜上所述，如果本公司以債務(wù)融資的方式籌集資金用于藤科技工業(yè)園的土地使用權(quán)征用，則最高負債率將達到 55.4%，財務(wù)風(fēng)險處于規(guī)定的 70%的高限內(nèi)，不影響本公司的上市。 4-7 本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式 4-7-1 本公司以上市為目標設(shè)立，上市是公司投資者退出的首選方式。本公司設(shè)立后將從藤制品加工開始形成主營業(yè)務(wù)收入。本公司未來的主要收入來自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。目前，我國自產(chǎn)原藤 4000-6000噸，其中 60%左右產(chǎn)自海南。本公司藤制品加工廠首期加工原藤不足 1000 噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。根據(jù)計劃，本公司設(shè)立二年后完全能達到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門申請公開發(fā)行股票，投資者可通過股票市場減持退出。由于股票市場的高溢價， 投資者將得到豐厚的回報。 4-7-2 由于企業(yè)經(jīng)營各種風(fēng)險，如果兩年后公司無法達到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向戰(zhàn)略投資者以不低于 30%的溢價回購股份或以公司未使用的土地使用權(quán)作為對價回購股份。如果公司無力回購戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。相關(guān)約定由戰(zhàn)略投資者和公司簽訂投資協(xié)議進行約束。 24 五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營條件 5-1 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。 5-2 原藤 本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計 2011 年開始技術(shù)性采伐， 2012年起進入正常采收年份，平均每年采收原藤 1500 噸左右。公司首期種植的棕櫚藤將在一個較長的時間內(nèi)自用。公司將在 2008年種植 10000畝（土地已租賃），預(yù)計 2016 年進入正常采收，每年增采原藤 3500 噸，公司在滿足自用的情況下，將有 XXXX 噸原藤供應(yīng)市場。公司上市后，2011年，公司將發(fā)展 50 萬畝棕櫚藤種植基地，每年增采原藤 17.5萬噸，除了滿足國內(nèi)市場需求外，還將出口。公司原藤年銷售收入最終 25 將達到 10 億元的規(guī)模。 5-3 藤材 本公司除了原藤資源外，還向 市場供應(yīng)棕櫚藤水泥刨花板和各類棕櫚藤復(fù)合材料。 1 棕櫚藤水泥刨花板是利用棕櫚藤原料經(jīng)過逐級破碎、篩選得到的再生木片，是建筑用的優(yōu)質(zhì)材料。 2 棕櫚藤復(fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。 5-4 藤制品 本公司的藤制品包括各種高檔家俱、中檔家俱和藤工藝品。本公司將按國際市場需求進行開發(fā)和生產(chǎn)。本公司還將提供定制業(yè)務(wù)，為客戶提供個性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶的需求。 5-5 本公司的經(jīng)營條件 1 本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計到 2011 年開始技術(shù)采伐，2012 年起進入正常采收年份。公司發(fā)展藤產(chǎn)業(yè)具備了初步的條件。 2 本公司已通過租賃儲備了 10000 畝宜藤林地，為公司進一步擴大藤資源奠定了基礎(chǔ)。 3 本公司 50萬畝棕櫚藤種植項目已獲得中國工程院院士和國際竹藤組織資深專家的推薦，已進入前期立項報備工作。 4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪腋咝录夹g(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)購買 500 畝土地使用權(quán)，用于海南國際藤科技工 26 業(yè)園區(qū)的建設(shè)。 5-6 本公司產(chǎn)品的工藝流程 1 原藤初加工：原藤采收 -刮光 -處理 -運輸 -干燥 -定裁分級 -砂光 -捆束 -入庫 2 藤條精加工：汽蒸 -彎曲 -劈分 -染色 -砂光和涂飾。 3 藤制品：手工編織為主。 5-7 生產(chǎn)規(guī)模 1 本公司原藤生產(chǎn) 2012年起，年產(chǎn)原藤 1500 噸； 2016年起，年采原藤 5000 噸；公司最終原藤年采能力為 18 萬噸，成為世界最大的原藤生產(chǎn)企業(yè)和國際市場最大的原藤供應(yīng)商。 2 藤制品 2009 年，公司生產(chǎn)藤制品家俱 XXXX 套； 2010 年生產(chǎn)藤制品家俱5000 套； 2011 家，生產(chǎn)藤家俱 8000 套。上市后，公司將達到年產(chǎn)藤制品家俱 XXXX0-30000套的生產(chǎn)能力，成為國內(nèi)最大的藤制品生產(chǎn)商。 六 市場營銷策略 27 6-1 本公司作為國內(nèi)最大的原藤供應(yīng)商，將通過訂貨會等方式銷售原藤。由于國內(nèi)原藤供應(yīng)十分緊缺，因此，國內(nèi)原藤及藤材市場將在相當長的時間內(nèi)處于賣方市場，公司只要保證原藤的質(zhì)量，原藤市場營銷相對簡單。公司將市場營銷的重點放在藤制品的營銷上。 6-2 目前，國內(nèi)藤制品加工企業(yè)的市場營銷模式為通過參加一年一度的中國出口商品交易會（俗稱廣交會），從外商客戶處取得訂單，然后組織一個年度的生產(chǎn)。國內(nèi)藤制品企業(yè)采用這種營銷模式的根本原因一是企業(yè)規(guī)模小，年產(chǎn)量十分有限，不可能大規(guī)模、持續(xù)性的市場推 廣，另一方面，原藤供應(yīng)不足，限制了企業(yè)規(guī)模的擴大。由于歐美市場對藤制品的需求量十分巨大，外商一個訂單往往就可以供國內(nèi)藤制品加工廠生產(chǎn)一年。因此表面上，國內(nèi)藤制品市場的營銷十分簡單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無奈的生存選擇。按照藤制品行業(yè)的市場需求和行業(yè)利潤水平，在這個行業(yè)內(nèi)應(yīng)該誕生一些大型企業(yè)，但事實上在這個朝陽產(chǎn)業(yè)內(nèi)，從來就沒有誕生過巨型企業(yè)，這和木制品行業(yè)完全不同，造成這種行業(yè)特征的根本原因是該行業(yè)資源供應(yīng)不足。一個小企業(yè)，一年消耗幾百噸藤還能在市場上買到，但是需要消耗幾萬噸呢，這絕對不是能通過國 內(nèi)市場或正規(guī)的外貿(mào)渠道所能解決的。但是本公司 50 萬畝棕櫚藤基地建成后，每年可提供原藤 18萬噸，這相當于目前國內(nèi)年產(chǎn)量的 30 倍。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達 10 億元，遠遠超過國內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。在這樣的背景下，國內(nèi)現(xiàn)有藤制品廠 28 的營銷模式根本不適合本公司，本公司需創(chuàng)新商業(yè)模式，以適應(yīng)國內(nèi)外藤制品市場供給發(fā)生的深刻變化。 1 本公司采用主動營銷模式，參加歐美市場家俱工藝品展銷，通過國際竹藤組織等大力宣傳推廣本公司的環(huán)境友好型產(chǎn)品藤器、藤家俱等，大打環(huán)保牌，從根本上推 動藤制品的銷售。 2本公司將采用產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造需求的戰(zhàn)略進行市場營銷。藤制品主要用于家俱、工藝品等，產(chǎn)品創(chuàng)新的空間十分巨大。傳統(tǒng)藤制品款式的市場需求已趨穩(wěn)定，因此，必須向市場提供新的產(chǎn)品來創(chuàng)造新的需求。本公司將和歐美一流家俱機構(gòu)合作進行產(chǎn)品的研發(fā)，使公司的產(chǎn)品在式樣、花色、品種等方面引領(lǐng)國際時尚，以滿足消費者的需求。 3 本公司采用走出去的戰(zhàn)略在歐美市場營銷藤制品。公司除了在海口國際藤科技工業(yè)園內(nèi)舉辦各種展銷和開展藤制品交易外，還在歐洲、北美、中東等地設(shè)立銷售窗口，貼近國際藤制品主流消費市場，開發(fā)國際客戶。 4 利用公司藤資源基地進行環(huán)保促銷。本公司每年將在海口國際藤科技工業(yè)園舉辦國際性大型研討會、商品展銷會、藤器產(chǎn)品發(fā)布會等，提高國際對公司環(huán)境友好型藤制品的認同，提高公司在國際藤業(yè)界的知名度和影響力，推動公司藤制品的市場營銷。 6-3 本公司的營銷組織架構(gòu)如下： 29 市場營銷機構(gòu)框架 總經(jīng)理 銷售總監(jiān) 海外發(fā)展部 物流運輸部 歐洲辦事處 中東辦事處 美國辦事處 國際藤材藤器交易中心 藤藝設(shè)計廣告中心 30 七 管理團隊和組織架構(gòu) 7-1 本公司設(shè)立后，管理團隊由下列人員組成 1 吳 XX，男， 1962.9 生，大專學(xué)歷，擬任本公司 董事長、法人代表 XXXX 年 10 月起擔任 XX 公司董事長、法人代表。 85 年至 88 年曾攻讀工商管理專業(yè)，目前在讀 MBA。自 89年以來，先后擔任企業(yè)供銷科副科長、廠辦公司經(jīng)理， 91 年創(chuàng)辦中外合資“深訓(xùn) XX 服裝有限公司”并任董事長， XXXX 年 10 月創(chuàng)辦“海南 XX 實業(yè)有限公司”，擔任董事長和法人代表至今，已有 10 多年林業(yè)種植經(jīng)驗。 2006 年以來個人曾榮獲“海南省第二屆優(yōu)秀民營企業(yè)家”和“共和國驕子”稱號， 2007 年擔 31 任“海南省民營企業(yè)家協(xié)會”付會長，單位榮獲海南省“ 2004-2006年度安置就業(yè)先進民營企業(yè)”和“中國 誠信經(jīng)營企業(yè)”稱號。 2 陳 XX，男， 1953.6生，大專雙學(xué)歷，擬任本公司總經(jīng)理 2007 年 6 月出任公司總經(jīng)理。 78 年至 84 年，先后取得“計算機軟件專科”和“管理工程?？啤彪p學(xué)歷。 88 年被評為經(jīng)濟師，同年擔任南京市消協(xié)第一屆理事。 92 年被授予南京市“優(yōu)秀經(jīng)濟師稱號”。自86 年起，先后擔任企業(yè)經(jīng)銷處處長、公司法人代表、執(zhí)行董事及總經(jīng)理，以及太陽能研究所總經(jīng)理等職。 3 李 XX，男， 1975.3生，博士學(xué)位，擬任本司公總工程師。 2007年 6月出任公司總工程師。 2003 年中國林科院博士研究生畢業(yè)，具有英語六 級、植物拉丁語初級和日本語中級外語水平。先后發(fā)表了 28 篇有關(guān)“棕櫚藤”等林產(chǎn)品的國家級論文，參編著作有：世界竹藤棕櫚藤卷和 Bamboo and Rattan in the Word 棕櫚藤卷。先后 26 次參加了國際和國內(nèi)竹藤林木產(chǎn)品研討會及培訓(xùn)。前后共承擔了 13 項國家林業(yè)局 948 項目、國家“十五、“十一五”科技攻關(guān)計劃和支撐項目等課題，取得了兩項國家林業(yè)局“十五”科技攻關(guān)計劃課題認定成果。 4 李 XX，女， 1954.1生，大專學(xué)歷，擬任本公司財務(wù)總監(jiān) 2007 年 6 月出任 XX 公司財務(wù)總監(jiān)。 71 年至今，先后擔任南京市玄武區(qū)商業(yè)局成本及主管會計，中外合資大淵國際集團所屬家具公司中方財務(wù)經(jīng)理，中外合資先恒音像有限公司財務(wù)總監(jiān)等職。 32 5 馬 XX，女， 1970.12生，大專學(xué)歷，擬任本公司監(jiān)事會召集人 XXXX年 10 月起擔任 XX 公司監(jiān)事。 91 年在深圳中外合資企業(yè)任會計， 98年出任中外合資企業(yè)“新意服裝廠”總經(jīng)理。 6 竺肇華，男，擬任本公司首席顧問 2007年 9月起任 XX 公司專家組首席顧問。竺肇華先生為國際竹藤組織創(chuàng)始人之一（第一任副總干事），中國林業(yè)科學(xué)院研究員，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任國際竹藤組織（ INBAR）終身資深研究員。 7 王耀連 ，男，擬任本公司專職顧問 2007年 6月起任 XX 公司專家組顧問。王耀連先生原為海南省林業(yè)設(shè)計院副院長，現(xiàn)為海南省森林資源監(jiān)測中心副主任。 7-2 本公司治理結(jié)構(gòu) 本公司設(shè)立后，將根據(jù)公司法、證券法和首次公開發(fā)行管理辦法的規(guī)定，建立健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。本公司的治理結(jié)構(gòu)如下： 股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理各自根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。 7-3 本公司設(shè)立后內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置如下： 股東會 董事會 總經(jīng)理 監(jiān)事會 海南 XX 發(fā)展股份有限公司組織機構(gòu) 股東大會 董事會 總經(jīng)理 行政總監(jiān) 辦公室 人力資源部 基地副總經(jīng)理 藤業(yè)種植部 林業(yè)種植部 銷售總監(jiān) 海外發(fā)展部 國際藤材藤器交易中心心 物流運輸部 總 工 程 師 藤業(yè)研發(fā)中心心 藤材加工中心 質(zhì)檢部 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部 董事會秘書處 證券事務(wù)部 藤藝設(shè)計廣告中心 八 財務(wù)預(yù)測 8-1 本公司未來財務(wù)預(yù)測基于下列假設(shè)： 8-1-1 藤業(yè)市場和藤資源在本計劃書預(yù)測的期間內(nèi)不發(fā)生人力不可抗拒的嚴重影響本公司運行的事件，致使本計劃中所作的預(yù)測與實際發(fā)生的事實嚴重不符； 8-1-2 本公司設(shè)立后規(guī)范運作，不發(fā)生足以對本公司業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的事件； 8-1-3 本公司的經(jīng)營環(huán)境保持相對穩(wěn)定，其發(fā)生的變化可以預(yù)計或可以采取措施以降低其不利影響。 8-1-4 本計劃書所作財務(wù)預(yù)測基于本公司的市場營銷策略作出的，盡管本計劃書可預(yù)見的經(jīng)營環(huán)境是穩(wěn)健的，但仍有其他因素可能對本公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。 8-1-5 本公司經(jīng)營中存在的風(fēng)險因素及產(chǎn)生的其他費用對本公司盈利產(chǎn)生的影響亦在本計劃書中給予適當?shù)目紤]。 8-1-6 本公司除了藤產(chǎn)品外，還種植了多種林業(yè)產(chǎn)品，例如檳榔、花梨、桉樹、白木香等。由于這些資源的收獲期離當期較遠，或由于其不屬于公司主營產(chǎn)品，故在本商業(yè)計劃書中暫不予考慮，本商業(yè)計劃書僅討論棕櫚藤業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。這樣做既可使投資者對本公司的主 營業(yè)務(wù)有比較清晰的了解，也符合穩(wěn)健性原則。 8-2 本公司的投資概算和資金來源 35 8-2-1 投資概算 本公司設(shè)立后擬建一座最終年加工能力 1000噸原藤，年產(chǎn) 15000套藤家俱的藤制品加工廠；在上市前，在海口市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)征購 450畝土地用于海南國際藤科技工業(yè)園的建設(shè)和種植 10000畝棕櫚藤。這些項目完成后，本公司將達到創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票的條件。公司后續(xù)項目的建設(shè)將使用公司上市募集資金。 8-2-1-1 公司藤加工廠投資概算 1.建設(shè)地：?？谑懈咝录夹g(shù)開發(fā)區(qū) 2.總投資約需 XXXX萬，概算如下： （ 1） 廠房： 5000平米 800 元 /平米 =400萬 （ 2）辦公房： 330平米三層 =990平米 1200元 /平米 =118.8萬 （ 3）食堂： 200 平米 1200元 /平米 =24 萬 （ 4）職工宿舍： 300平米三層 =900平米 1200元 /平米 =108萬 （ 5）征地（綠化和修路）： 50 畝 12 萬 =600萬 （ 6）購車（小車、商務(wù)車、卡車）： 100 萬 （ 7）購藤加工設(shè)備： 180萬 （ 8）流動資金： 469.2萬 8-2-1-2 海南國際藤科技工業(yè)園 海南國際藤科技工業(yè)園規(guī)劃用地 500 畝（含藤制品加工廠 50 畝，其它 450畝 ），總投資 2.2億元，其中： 1 藤制品加工廠，占地 50畝，投資 XXXX萬，見 8-2-1-1。 36 2 藤科技工業(yè)園其它投資如