年產(chǎn)20萬套工程機械用靜液壓系統(tǒng)項目申請報告（８１頁優(yōu)秀甲級資質(zhì)）

目 錄 第一章 基本概況及項目申請理由 . 1 第一節(jié) 項目申報單位概況 . 7 一、建設(shè)單位概況 . 7 二、投資方概況 . 7 第二節(jié) 項目概況 . 9 一、建設(shè)背景 . 9 二、建設(shè)地點和用地面積 . 9 三、主要建設(shè)內(nèi)容 . 9 四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 9 五、工程技術(shù)方案 . 10 六、主要實物能耗和綜合能耗數(shù)量 . 10 七、用工計劃 . 11 八、投資估算和資金籌措 . 11 九、財務(wù)效益 . 11 十、主要技術(shù) *指標(biāo) . 11 第三節(jié) 項目申請報告編制內(nèi)容 . 13 第四節(jié) 項目申請理由 . 13 一、符合國家、地方發(fā)展規(guī)劃 . 13 二、符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 . 14 三 、符合國家節(jié)能降耗要求 . 14 四、符合土地利用總體規(guī)劃 . 14 五、符合環(huán)境保護政策 . 14 六、符合國家反壟斷的有關(guān)規(guī)定 . 15 七、良好的 *和社會效果 . 15 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 . 16 第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 . 16 一、利用外資 “十一五 ”規(guī)劃 . 16 二、江蘇省沿江開發(fā)總體規(guī)劃 . 16 三、 *市國民 *和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 . 17 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 . 18 一、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（ 2007 年修訂） . 18 二、江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2006） . 18 第三節(jié) 行業(yè)準(zhǔn)入分析 . 18 第三章 資源開發(fā)與綜合利用 . 19 第一節(jié) 資源開發(fā)方案 . 19 第二節(jié) 資源利用方案 . 19 一、資源利用方案 . 19 二、原輔材料及燃料、動力的供應(yīng)情況 . 20 第三節(jié) 資源節(jié)約措施 . 20 一、節(jié)材措施 . 20 二、節(jié)水措施 . 21 第四章 節(jié)能方案分析 . 22 第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 . 22 一、相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策 . 22 二、合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 . 23 第二節(jié) 能源供應(yīng)情況 . 23 一、供電 . 24 二、供水 . 24 三、天然氣 . 24 四、工業(yè)氣體 . 24 第三節(jié) 能源消耗情況 . 24 一、能耗種類和數(shù)量 . 24 二、主要耗能工序和設(shè)備分析 . 26 第四節(jié) 能源消耗指標(biāo)分析 . 29 一、單位產(chǎn)值能耗 . 29 二、單位工業(yè)增加值能耗指標(biāo)分析 . 29 第五節(jié) 節(jié)能障礙及措施 . 30 一、主要障礙分析 . 30 二、節(jié)能措施 . 30 第六節(jié) 結(jié)論 . 34 一、能耗種類及耗量 . 34 二、符合節(jié)能規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) . 34 三、項目能效指標(biāo)先進 . 34 四、生產(chǎn)工藝、裝備先進 . 34 五、節(jié)能措施 . 34 第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置 . 36 第一節(jié) 項目選址及用地方案 . 36 第二節(jié) 土地利用合理性分析 . 36 第三節(jié) 征地拆遷與移民安置方案 . 38 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 . 39 第一節(jié) 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀及環(huán)保要求 . 39 一、自然環(huán)境條件 . 39 二、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 . 39 三、環(huán)保要求 . 40 第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 . 41 一、廢水 . 41 二、廢氣 . 41 三、噪聲 . 42 四、固體廢棄物 . 42 第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護措施 . 42 一、廢水防治措施 . 42 二、廢氣防治措施 . 43 三、噪聲防治措施 . 44 四、固廢防治措施 . 44 第四節(jié) 環(huán)境影響綜述 . 45 第七章 *影響分析 . 46 第一節(jié) 行業(yè)影響分析 . 46 一、行業(yè)發(fā)展影響分析 . 46 二、行業(yè)壟斷影響分析 . 46 第二節(jié) 區(qū)域 *影響分析 . 47 附錄一 項目建設(shè)方案 . 48 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 48 一、生產(chǎn)規(guī)模 . 48 二、產(chǎn)品方案 . 49 三、產(chǎn)品應(yīng)用和功能 . 49 四、產(chǎn)品性能參數(shù)及與其它廠家的對比 . 54 五、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) . 54 第二節(jié) 工藝技術(shù)方案 . 55 一、產(chǎn)品的主要技術(shù) . 55 二、生產(chǎn)工藝說明 . 56 三、生產(chǎn)工藝流程圖 . 57 第三節(jié) 設(shè)備選型與配置 . 58 一、設(shè)備選型原則 . 58 二、設(shè)備選型 . 59 第四節(jié) 主要原輔材料及公用工程消耗 . 60 第五節(jié) 擬建廠址與用地方案 . 61 一、土地占用規(guī)模及現(xiàn)狀 . 61 二、建設(shè)條件 . 61 第六節(jié) 總圖工程 . 63 一、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù) . 63 二、總圖工程 . 63 第七節(jié) 土建工程 . 64 一、設(shè)計依據(jù) . 64 二、設(shè)計范圍 . 64 三、建筑與結(jié)構(gòu) . 64 第八節(jié) 公用工程 . 65 一、編制依據(jù) . 65 二、供電 . 66 三、給排水 . 66 四、天然氣 . 67 五、工業(yè)氣體 . 67 第九節(jié) 項目實施進度 . 67 第十節(jié) 計劃用工人數(shù) . 68 一、生產(chǎn)班制 . 68 二、定員及人員配置 . 68 三、人員培訓(xùn) . 68 附錄二 投資估算與融資方案 . 70 第一節(jié) 投資估算 . 70 一、估算范圍及依據(jù) . 70 二、建設(shè)投資 . 70 三、建設(shè)投資借款與建設(shè)期利息估算 . 72 四、流動資金估算 . 72 五、總投資及其構(gòu)成分析 . 73 第二節(jié) 融資方案 . 73 一、投資計劃 . 73 二、融資計劃 . 73 三、項目資本金與注冊資本比例 . 73 附錄三 財務(wù)效益分析 . 74 第一節(jié) 財務(wù)評價說明 . 74 一、范圍及依據(jù) . 74 二、計算期及其構(gòu)成 . 74 三、投產(chǎn)年生產(chǎn)負(fù)荷安排 . 74 第二節(jié) 財務(wù)效益與費用估算 . 74 一、收入及其稅費估算 . 74 二、成本費用估算 . 75 三、增值稅 . 76 四、所得稅 . 76 五、利潤與利潤分配 . 76 第三節(jié) 盈利能力分析 . 76 一、項目盈利能力 . 76 二、資本金盈利能力 . 77 三、財務(wù)生存能力分析 . 77 第四節(jié) 不確定性分析 . 77 一、盈虧平衡分析 . 77 二、敏感性分析 . 78 附表： 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 1-1 建筑工程費估算表 附表 1-2 引進設(shè)備及費用估算表 附 表 2 流動資金估算表 附表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4 營業(yè)收入和稅金估算表 附表 5 總成本費用估算表 附表 5-1 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 5-2 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5-3 外購原輔材料費估算表 附表 5-4 外購燃料及動力費估算表 附表 5-5 工資福利費用估算表 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 8 利潤及利潤分配估算表 附表 9 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 第一章 基本概況及項目申請理由 項目名稱 ： 20 萬套 /年 *項目 建設(shè)地點： *市 *開發(fā)區(qū) *園 建設(shè)單位： *（中國） 有限 責(zé)任 公司 * 法定代表人 ： * 項目負(fù)責(zé)人： * 電話號碼： 傳真號碼： 電子信箱： 第一節(jié) 項目申報單位概況 一、建設(shè)單位概況 *（中國）有限 責(zé)任 公司 （ 以下 簡稱“公司”） 是意大利 *有限責(zé)任公司（ 以下簡 稱 “ *集團 ” ） 在 *市 *開發(fā)區(qū) *園為建設(shè)年產(chǎn) 20 萬套 *而設(shè)立的獨資子公司，注冊資本金 6000 萬歐元，由 *有限責(zé)任公司 以現(xiàn)匯形式 出資 。 公司為外商獨資企業(yè)，經(jīng)營年限 50 年。項目總投資 9950 萬美元，擬利用 *集團 的 專有設(shè)備、技術(shù)生產(chǎn) *，主要包括 挖掘機、裝載機和推土機用 靜液壓系統(tǒng) 。 二、投資方概況 1、基本情況 *集團總部設(shè)在意大利米蘭地區(qū)，是一家涉及鋼鐵、冶金、建筑、家用產(chǎn)品、工程、能源、旅游、環(huán)境保護、金融等業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團。該集團在意大利和國外擁有 47 家公司，員工數(shù)量達 6500人。 2007 年主營業(yè)務(wù)銷售額 約為 32 億歐元，過去 10 年的銷售額平均增長率為 15%，過去 5 年為 20%。 2、現(xiàn)有生產(chǎn)能力 *集團是全球鋼鐵行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)，在歐洲、美國、南美和亞洲有 47 家工廠，年產(chǎn)鋼 板、焊接管、冷拔管、冷拔鋼、不銹鋼、重型板 和 精加工金屬制品如液壓缸體等達 500 萬噸 /年。 3、經(jīng)營業(yè)績與資產(chǎn) *集團近三年來經(jīng)營情況及資產(chǎn)負(fù)債情況見表 1-1 和表 1-2。 近三年經(jīng)營成果一覽表 表 1-1 單位：萬元 人民幣 序號 項目 2005年 2006年 2007年 1 主營業(yè)務(wù)收入 2,196,225 2,283,251 3,001,851 2 產(chǎn)品銷量 3 利潤總額 30,161 42,564 59,335 4 利稅總額 29,961 50,437 54,931 近三年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況表 表 1-2 單位：萬元 序號 資債項目 2005年 2006年 2007年 1 資產(chǎn)總計 1,578,832 1,511,378 2,067,974 1.1 流動資產(chǎn) 1,073,199 1,059,744 1,612,299 1.1.1 其中存貨 623,193 471,086 883,004 1.2 長期投資 147,601 147,919 139,161 1.3 固定資產(chǎn) 353,595 281,245 280,663 1.3.1 固定資產(chǎn)凈值 274,782 255,581 234,839 1.3.2 在建工程 78,813 25,664 45,824 1.3.3 其它資產(chǎn) 1.4 無形及遞延資產(chǎn) 4,437 22,471 35,851 1.5 其它資產(chǎn) 2 負(fù)債合計 1,122,354 1,012,336 1,501,137 2.1 流動負(fù)債 874,265 631,941 1,057,453 2.2 長期負(fù)債 248,089 380,395 443,684 3 財 務(wù)指標(biāo) 3.1 流動比率 (%) 123 168 152 3.2 速動比率 (%) 51 93 69 3.3 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 71 67 73 第二節(jié) 項目概況 一、建設(shè)背景 目前液壓技術(shù)滲透到很多領(lǐng)域，在機床、工程機械、冶金機械、塑料機械、農(nóng)林機械、汽車、船舶等行業(yè)得到 廣泛 的應(yīng)用和發(fā)展，已發(fā)展成為包括傳動、控制和檢測在內(nèi)的一門完整的自動化技術(shù)?，F(xiàn)今，采用液壓傳動技術(shù)已成為衡量一個國家工業(yè)水平的重要標(biāo)志之一，如發(fā)達國家生產(chǎn)的 95%的工程機械、 90%的數(shù)控加工中心、 95%以上的自動線都采用 了液壓傳動技術(shù)。由此可見，液壓傳動產(chǎn)品等在國民 *和國防建設(shè)中的地位和作用十分重要，它的發(fā)展決定了機電產(chǎn)品性能的提高。它不僅 是 最大限度滿足機電產(chǎn)品實現(xiàn)功能多樣化的必要條件，也是完成重大工程項目、重大技術(shù)裝備的基本保證，更是機電產(chǎn)品和重大工程項目和裝備可靠性的保證 ， 本項目的建設(shè)有益于 我國 靜液壓系統(tǒng) 行業(yè) 的發(fā)展以及滿足 靜液壓系統(tǒng) 市場的需求。 二、建設(shè)地點和用地面積 本項目 廠址位于 *市 *開發(fā)區(qū) *園內(nèi)大眾河以南、滬 陜 高速公路以北、龍泉路以東、同心河以西， 企業(yè)擬申請 占地面積約 360 畝 。 三、主要建設(shè)內(nèi)容 本項目主 要包括以下建設(shè)內(nèi)容： 1、設(shè)備購置 主要引進 OTO 生產(chǎn)線、精加工機、高頻感應(yīng)焊機、切割機、退火爐、削尖機、矯直管機等進口設(shè)備 65 臺（套） ，用匯 3922.2萬美元 ； 購置液壓試驗臺、清洗生產(chǎn)線、行吊等國產(chǎn)設(shè)備 16 臺（套）。 2、建筑工程 新建 聯(lián)合 廠房 115960 平方米； 原料堆場 25000 平方米；辦公大樓 6900 平方米 （三層） ； 輔助用房和門衛(wèi)共 1800 平方米。 新建廠區(qū)道路 67000 平方米 ， 綠化等 30720 平方米。 四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 項目建成達產(chǎn)后，生產(chǎn) *20 萬套 /年， 本項目選取其典型產(chǎn)品，確定產(chǎn)品方案為： 10T 挖掘機和 5T 裝載機用工作裝置 靜液壓系統(tǒng)各 8 萬套 /年 、 160 型推土機用工作裝置 靜液壓系統(tǒng) 4 萬套 /年。 五、工程技術(shù)方案 液壓系統(tǒng)主要 由動力元件（液壓泵）、執(zhí)行元件（液壓缸或液壓馬達）、控制元件（各種閥）、輔助元件和工作介質(zhì)等組成 。系統(tǒng)用 發(fā)動機的動力驅(qū)動 液壓 泵工作，通過液壓閥控制液壓油的流向、流量和壓力，將液壓油的動力傳遞到各執(zhí)行元件，從而執(zhí)行各種不同的動作 。 本項目生產(chǎn)以關(guān)鍵元件 液壓缸 加工為主，與外購其它元件如 液壓泵 、 各種閥、輔助元件等 裝配成靜液壓系統(tǒng)。 1、液壓缸加工工藝 液壓缸 加工采用 瑪薩嘉利 集 團 的柔性成型生產(chǎn)技術(shù) 、 高頻電流焊接 和冷拔加工等先進工藝。 柔性成型技術(shù)的優(yōu)點是 原料鋼材 在成型過程中產(chǎn)生的應(yīng)力集中比普通成型的低， 加工件 各部分的性能一致性高，便于后續(xù)加工，能夠提高產(chǎn)品的成品率及產(chǎn)品性能；同時采用該技術(shù)可以縮短成型模具的調(diào)節(jié)時間，可以通過設(shè)定的參數(shù)在一定范圍內(nèi)自動調(diào)節(jié)模具， 使 模具數(shù)量 減少， 同時 縮短 更換模具的時間。 工件 焊接采用高頻電流焊接，焊縫規(guī)則平整，焊縫小，可靠性高，結(jié)合強度高，同時降低了污染物（焊渣、輻射）的排放，既節(jié)能又環(huán)保。 焊接 工件 經(jīng)冷拔加工，利用金屬本身的韌性變形成需要的尺寸，這 種加工方法能耗低，效率高，精度高，且 通過 冷拔改變了金屬內(nèi)部的顯微組織，增加金屬的材料強度 50%以上， 在同等工作條件下降低了鋼 材 的使用重量，提高了材料利用率 。 使用上述高精度、高強度材料生產(chǎn)出的油缸重量比國產(chǎn)油缸輕30%-50%，材料節(jié)省 50%， 同時可 提高生產(chǎn)效率 50%以上；油缸精度高，密封性能好，耐壓性能好，可以適應(yīng)使用工況惡劣的場合。 2、裝配工藝 從 瑪薩嘉利 集團國外子公司采購 液壓泵 、液壓轉(zhuǎn)向 閥 和控制閥等靜液壓系統(tǒng)的重要元件，結(jié)合 瑪薩嘉利 集團的先進裝配工藝，產(chǎn)品 *具有耐壓、耐高溫和密封性能好、質(zhì)量可靠、 壽命長的特點。 六、主要實物能耗和綜合能耗數(shù)量 本項目預(yù)計年消耗電力 1177104kWh、新鮮水 45400m3、天然氣 422.4104 Nm3，二氧化碳 12104 Nm3。全年綜合能耗約 9043t 標(biāo)準(zhǔn)煤。 七、用工計劃 項目擬定職工人數(shù) 650 人 ，其中管理技術(shù)人員 100 人，生產(chǎn)工人 550 人 。 本項目年工作日 300 天， 鋼管焊接生產(chǎn)線 采取 批式連續(xù)生產(chǎn)，其它崗位采用 8 小時生產(chǎn)制度。 八、 投資估算和資金籌措 本項目總投資 9950.0 萬美元（折合人民幣 68257.0 萬元），其中：建設(shè)投資 8529.8 萬美元（折合人民幣 58514.4 萬元），流動資金為 1420.2 萬美元（折合人民幣 9742.6 萬元）。項目資金來源全部為企業(yè)自籌。 九、財務(wù)效益 項 目正常年銷售收入 267500.0 萬元，年利潤總額為 27837.8 萬元，項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 26.65 %（所得稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，所得稅后投資回收期為 5.51 年（含建設(shè)期 2 年）。財務(wù)指標(biāo)表明，本項目在實現(xiàn)預(yù)期投入產(chǎn)出的情況下，在財務(wù)上可以接受，能按時收回投資，有較好的 *效益。 十、主要技術(shù) *指標(biāo) 本項目主要技術(shù) *指標(biāo)見表 1-3。 表 1-3 主要技術(shù) *指標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 1.1 生產(chǎn)規(guī)模 套 /年 200,000 1.2 建構(gòu)筑物占地面積 平方米 120060 1.3 建筑面積 平方米 124660 2 產(chǎn)品方案 2.1 10T 挖掘機 工作裝置 靜液壓系統(tǒng) 套 /年 80,000 2.2 5T 裝載機 工作裝置 靜液壓系統(tǒng) 套 /年 80,000 2.3 160 型推土機 工作裝置 靜液壓系統(tǒng) 套 /年 40,000 3 主要原輔材料消耗 3.1 16Mn 低合金鋼 噸 /年 79,000 3.2 液壓缸體支架 套 /年 200,000 3.3 液壓轉(zhuǎn)向閥 套 /年 200,000 3.4 控制閥 套 /年 200,000 3.5 液壓油箱 套 /年 200,000 3.6 液壓 泵 套 /年 200,000 3.7 油管及接頭 套 /年 200,000 3.8 潤滑油 kg/年 50,000 3.9 中和溶液 kg/年 8,000 4 動力消耗 4.1 電力 kWh/年 1177104 4.2 新鮮水 m3/年 45400 4.3 天然氣 Nm3/年 422.4104 4.4 CO2 Nm3/年 12104 5 能耗指標(biāo) 5.1 綜合能耗 噸標(biāo)煤 /年 9043 5.2 單位產(chǎn)值能耗 噸標(biāo)煤 /萬元 0.034 產(chǎn)值 267500.0 萬元 5.3 單位工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)煤 /萬元 0.258 工業(yè)增加值 35074.2 萬元 6 資源需求 6.1 擬申請土地 畝 360 7 定員及工作日安排 7.1 勞動定員 人 650 7.2 年工作日 天 /年 300 8 項目總投資 萬美元 9950.0 折合人民幣 68257.0 萬元 8.1 建設(shè)投資 萬 美 元 8529.8 折合 人民幣 58514.4 萬元 8.2 建設(shè)期利息 萬 美 元