某藥業(yè)公司藥品配送中心建設可行性研究報告

- - 陜西藥業(yè)集團醫(yī)藥有限責任公司 藥品配送中心建設 項目 可行性研究報告 二 00 九年九月 - - 目 錄 1、總論 1 1.1 概論 1 1.2 公司概況 1 1.3 項目提出的背景、目的和意義 8 1.4 項目可行性研究的依據(jù)和范圍 9 1.5 建設規(guī)模及項目方案 10 1.6 項目實施條件 10 1.7 研究結論 11 2、項目需求與預測 12 3、項目方案及擬建規(guī)模 15 4、項目建筑及配套設施 16 5、企業(yè)組織與勞動定員 17 6、環(huán)境保護與安全 18 7、項目投資估算與資金籌措 19 8、項目實施進度安排 21 9、財務效益分析 21 10、結論 22 一、總論 1、概論 1.1 項目名稱及承辦單位 項目名稱：藥品配送中心建設 承辦單位：陜西藥業(yè)集團醫(yī)藥有限責任公司 企業(yè)性質(zhì)：股份制 法人代表： 1.2 企業(yè)概況 1.2.1 集團 陜西藥業(yè)集團有限公司地處陜西東南部秦嶺南麓的鶴城 商洛市。創(chuàng)建于 1969 年 5 月，改制于 1998 年 6 月。 公司自改制組建以來，在省委、省政府、市委、市政府的指導和社會各界的大力支持幫助下，經(jīng)過全體員工的不懈努力，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模得 到了空前的擴張和發(fā)展，已由過去單一的制藥生產(chǎn)發(fā)展成為集中藥科研、種植、生產(chǎn)、加工、流通等為一體的集團化公司。集團旗下有：陜西藥業(yè)集團有限公司、 集團中藥科技開發(fā)有限公司、 集團醫(yī)藥有限公司、集團餐飲娛樂有限公司、集團中藥飲片有限公司、集團植物藥源有限公司、集團飲用水有限公司等七個子公司，并組建了商洛市中藥新藥工程技術研究中心。集團現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額 1.98 億元 ,注冊資本金 2062 萬元； 2007 年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 2.1 億元，銷售收入 1.8 億元； 2008 年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 2.36 億元，完成銷售收入（營業(yè)收入） 2.03 億元； 安置就業(yè)人員一千多人。其中： 集團母公司即藥業(yè)集團有限公司 現(xiàn) 注冊資本 1066 萬元， 擁有資產(chǎn)總額 12800 萬元，片、恩普洛、乳安片、郁金銀屑片、復方氣管炎片、六味地黃丸（濃縮丸）等六大系列五十四個品種均通過了國家 GMP 認 證，年產(chǎn)片劑 5 億片、膠囊劑 5000 萬粒、顆粒劑 1000 噸、丸劑 10 億粒、中藥精制顆粒（含藥膳湯料） 10000 噸。其中：“片”被列入國家中藥保護品種，被評為陜西省名牌產(chǎn)品；“恩普洛”等三十二個品種被列入國家基本醫(yī)療保險和工傷保險目錄；“東秦牌”、“制藥”商標被評為陜西省著名商標。產(chǎn)品銷往和遍 布除臺灣及港、澳以外的全國各省、自治區(qū)和直轄市。截止 2008 年 9 月底向國家累計上繳稅金 5000多萬元。已發(fā)展成為培植商洛地方財源經(jīng)濟的中堅力量和重點骨干企業(yè)。 陜西集團中藥科技開發(fā)有限公司 注冊資本 100 萬元， 擁有資產(chǎn)總額270 萬元， 與企業(yè)技術中心、商洛市中藥新藥工程技術研究中心實行三位一體，主要開展新藥研發(fā)、工藝標準研究、制劑研究、新藥臨床試驗、標準注冊、中藥 GAP 種植科研、學術研究與推廣、技術咨詢、培訓等。集團 通過組建企業(yè)技術中心，積極探索產(chǎn)學研結合的新機制，十分重視加強與國內(nèi)知名院校、研發(fā)機構合作，走出 了一條高起點、產(chǎn)學研聯(lián)合開發(fā)之路，先后與沈陽藥科大學、北京中醫(yī)藥大學、陜西中醫(yī)學院、陜西省中醫(yī)藥研究院、西北大學、陜西師范大學生命學院、商洛學院等單位建立了校企合作關系。 2005 年以來，公司已完成新藥申報4 個，其中：以商洛山茱萸為主要成分開發(fā)的紅山膠囊已取得國家發(fā)明專利，并被認定為十五期間陜西省產(chǎn)學研聯(lián)合開發(fā)優(yōu)秀項目；以五味子為主要成分開發(fā)的肝復康丸、護肝寧片仿制品種已投入批量生產(chǎn)。目前正在組織實施的新產(chǎn)品研究項目還有：以商洛丹參、山楂、葛根等為主要成分開發(fā)降血脂專利中藥新藥萊菔治膠囊，以化香樹果序為主要成 分開發(fā)的治療老年感冒及體虛感冒的中藥制劑，以商洛丹參、山茱萸等為主要成份的保健食品婦延春膠囊、萸仁靚膚膠囊、山參抗輻射膠囊，以商洛連翹、金銀花、牛蒡子為主要成份開發(fā)的連翹毒感平膠囊，以及片應用新技術二次開發(fā)等 。 陜西集團醫(yī)藥有限公司 現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額 2908 萬元，注冊資本 508萬元，已在商洛市六縣一區(qū)形成了以醫(yī)藥批發(fā)、配送為主，集中西藥批發(fā)、零售連鎖為主體的批發(fā)和零售連鎖的醫(yī)藥經(jīng)營網(wǎng)絡，是全市唯一國家?？厮幤饭獑挝?，已發(fā)展連鎖店 100 余家，連鎖總數(shù)居全省第一，并全部通過 GSP 認證。并被入選“ 2006 年中國連鎖 藥店百強榜”，其中以 84 個加盟店在全國加盟店排行第 46 名、以 87 個直營店在全國直營店排行第 101 名、綜合排名在全國連鎖店第 79 名。 陜西集團餐飲娛樂有限公司 （大酒店）是集團公司獨家投資 1200萬元對原商洛軍分區(qū)招待所進行改造、擴建后，注冊成立的三星級大酒店?，F(xiàn)擁有資產(chǎn)總額 950 萬元，注冊資本 188 萬元。 陜西集團中藥飲片有限公司 現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額 702 萬元，生產(chǎn)、加工、經(jīng)營傳統(tǒng)中藥飲片及藥膳飲片 1000 多個規(guī)格品種，市場營銷網(wǎng)絡已遍布商洛六縣一區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各級醫(yī)院，并已銷售到省外市場，已發(fā)展成為陜西省中藥飲片的品牌 企業(yè)。 陜西集團飲用水有限公司 于 2007 年 10 月成立，注冊資本 100 萬元，擁有資產(chǎn)總額 184 萬元，是以桶（瓶）裝飲用水生產(chǎn)、銷售、物流配送，廣告策劃宣傳為主要業(yè)務的企業(yè)。 至此，集團公司在藥品生產(chǎn)、中藥種植、中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品研發(fā)等領域都得到了比較全面的發(fā)展，已形成了集中藥科研、種植、生產(chǎn)、加工、流通為一體的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化的經(jīng)營體系，已發(fā)展成為商洛經(jīng)濟發(fā)展的中堅力量和重點骨干企業(yè)。 公司九年來曾榮獲： 省優(yōu)秀企業(yè)、省高新技術企業(yè)、省產(chǎn)學研聯(lián)合開發(fā)工程先進單位、省質(zhì)量管理先進企業(yè)、省誠信納稅先進單位 、省重合同守信用企業(yè)、省信用體系建設單位、省級認定企業(yè)技術中心、首批國家扶貧龍頭企業(yè)、商洛市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)、省中藥現(xiàn)代化基地建設先進單位、陜西省信貸誠信企業(yè)、被陜西省銀行協(xié) 會授予 “誠信企業(yè)”；連續(xù)三年被農(nóng)行陜西省分行評為 AA 級信用企業(yè)；公司連續(xù)八年被評為商洛質(zhì)量效益型先進企業(yè)和商洛優(yōu)秀管理企業(yè)；被評為活力商洛 2005 年度最具活力企業(yè)。公司董事長同志榮獲省勞動模范稱號，并當選為省、市人大代表。 1.2.2 醫(yī)藥公司 1、概況： 陜西醫(yī)藥有限公司是陜西藥業(yè)集團旗下子公司，獨立法人企業(yè)，其前身為陜西省 商洛市藥材公司，于 2002 年改制組建而成。公司擁有固定資產(chǎn)3000 多萬元，注冊資本 508 萬元，是當?shù)丶?guī)化、規(guī)?；⑦B鎖化為一體的大型醫(yī)藥經(jīng)營批發(fā)企業(yè)。公司現(xiàn)擁有員工 300 多名，其中大專以上學歷 200 多名，各類專業(yè)技術人員 160 多名，執(zhí)業(yè)藥師 2 名，藥學專業(yè)技術人員 120 多名，專業(yè)營銷人員 100 多名。 公司軟硬件配備齊全、設施先進，嚴格按照國家 GSP 要求規(guī)范經(jīng)營，其中標準化倉儲及營業(yè)面積 10000 多平方米。于 2003 年 6 月份作為陜西省首批商洛首家醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)順利通過國家 GSP 認證，同時是商洛市 唯一的一家有一 類精神藥品、麻醉藥品、麻黃堿制劑資格的藥品批發(fā)企業(yè)。 公司組織機構健全，經(jīng)營管理規(guī)范，營銷策略科學，員工培訓到位，人力資源蓄備豐富。幾年來，經(jīng)過公司上下共同努力，醫(yī)藥公司已成為商洛市規(guī)模最大、信譽度最好的名牌醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)。 公司組建以來，在商洛市六縣一區(qū)形成了以醫(yī)藥批發(fā)、定點委托配送、零售、加盟連鎖經(jīng)營等為主體的醫(yī)藥經(jīng)營網(wǎng)絡體系，是全市唯一的國家?？厮幤饭獑挝?。截止 2008 年底，大藥房連鎖店已發(fā)展到 100 余家，居陜西省連鎖藥店數(shù)量首位。連鎖店遍布全市各縣及主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)絡覆蓋面廣 闊，業(yè)務配送可延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生 院診所藥店，及縣級以上所有招標醫(yī)院，在全市藥品供應和零售行業(yè)占重要地位。 公司良好的經(jīng)營業(yè)績和社會聲譽連年被評為全市明星企業(yè)，董事長近年來先后被評為陜西省人大代表、陜西省勞動模范、陜西省優(yōu)秀企業(yè)管理者，新世紀陜西醫(yī)藥十大杰出人物等榮譽稱號，公司被市政府定為全市重點扶持企業(yè)。多年來與政府機構關系非常融洽，在開拓市場、發(fā)展業(yè)務上都能得到市政府、各縣級政府及衛(wèi)生藥監(jiān)等相關職能部門的大力支持，同時在省政府具有良好的聲譽，為開拓西安市場奠定了堅實的政府基礎。良好的外圍關系為企業(yè)的長遠持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，為企業(yè)的不 斷做大、做強提供了保障。 2、市場經(jīng)營銷售狀況 2008 年公司藥品年銷售額近 1 億元，年實現(xiàn)利稅 700 萬元，繼續(xù)保持著年銷售額 15% 20%的良好增長勢頭。其中醫(yī)院、基層批發(fā)業(yè)務在商洛市六縣一區(qū)通過招標、簽訂協(xié)議等多種方式積極利用各種方式拉關系、找路子，擴大銷售量?？h級以上招標醫(yī)院銷售覆蓋面達到 100%，基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及個體診所、藥店覆蓋面達到 50%，贏得了較高的市場占有率，取得了較好的經(jīng)濟效益。但距全市 6 億多的銷售量尚有較大差距，特別是廣闊的農(nóng)村市場發(fā)展?jié)摿O大，有望進一步下大力氣挖掘。 直營、加盟連鎖店在 加強規(guī)范完善網(wǎng)絡管理的基礎上加大了對經(jīng)營品種的大幅調(diào)整，設立代銷、保健品、醫(yī)療器械、電視購物等專柜并加大宣傳力度，使經(jīng)營業(yè)績快速增長，取得了新的突破。同時，公司先后在商洛市醫(yī)院對面繁華地段開設了商洛市最大的零售藥店連鎖一部，在洛南縣醫(yī) 院、中醫(yī)院門口分別開設連鎖八十八部、九十六部，在各縣級以上醫(yī)院附近均設有中心直營連鎖店等，占據(jù)了有利位置，采取了科學的營銷策略，取得了顯著的經(jīng)濟效益。 3、公司遠景目標規(guī)劃 3.1、加強連鎖門店管理，整合資源，實現(xiàn)大部分縣級以上藥房托管，實現(xiàn)統(tǒng)一采購、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一銷 售，形成一個完善的強有力的藥品經(jīng)營網(wǎng)絡體系，繼續(xù)保持商洛醫(yī)藥經(jīng)營市場龍頭老大地位，在商洛醫(yī)藥行業(yè)占據(jù)舉足輕重的位置。據(jù)不完全統(tǒng)計截止二 00 八年底商洛市轄區(qū)內(nèi)共有縣級以上三甲醫(yī)院 1 家、二甲醫(yī)院 14 家、療養(yǎng)院 3 家、基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 163 家、村級醫(yī)療診所個體零售藥店共 2561 家，公司預期在 1 2 年內(nèi)成品藥銷售量占到商洛市場的 80%以上，實現(xiàn)銷售收入 3.5 5 億元。 3.2、公司在站穩(wěn)商洛市場的同時，將發(fā)展目標投向省會西安，目前已與西安幾家公司達成章程意向合作協(xié)議。并以此為基點，配合國家加大西部大開發(fā)的政策步伐，一邊 面向西北市場拓展業(yè)務，一邊面向東南建立鄂、豫銷售網(wǎng)絡，以點帶面，形成輻射，提升知名度，擴大品牌效應，贏得更大的市場，以謀求更大的發(fā)展。 3.3、與政府協(xié)作組建大型醫(yī)藥物流配送。根據(jù)新醫(yī)改政策 “ 集中采購，統(tǒng)一配送，減少中間環(huán)節(jié)，在合理確定生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤水平的基礎上統(tǒng)一制定零售價，確保基本藥物的供應，保障群眾基本用藥。規(guī)范基本藥物的配送，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物直接配送覆蓋面力爭達到 80?！?等相關要求，公司已與本市政府醫(yī)藥衛(wèi)生監(jiān)管部門初步達成共識，由醫(yī)藥有限公司對轄區(qū)內(nèi)所有基層醫(yī)療單位用藥實行集中招標，統(tǒng)一配 送，待國家 相關政策出臺后將逐步實施，并產(chǎn)生巨大經(jīng)濟效益。 3.4、托管藥房，實現(xiàn)跨越發(fā)展 隨著國家新醫(yī)改政策的陸續(xù)出臺，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，為抓住這一千載難逢的良機，公司將逐步在商洛市場探索實施醫(yī)院藥房托管業(yè)務，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)的突破。該項業(yè)務已與個別醫(yī)院及政府主管部門初步達成共識，具體環(huán)節(jié)正在協(xié)商溝通之中。該項工作在實施過程中將利用公司龐大的批發(fā)、連鎖零售等網(wǎng)絡體系迅速提高產(chǎn)品銷售量，與各供應廠家積極協(xié)作溝通，實現(xiàn)品種區(qū)域代理，創(chuàng)造絕對的價格優(yōu)勢，并以高效優(yōu)質(zhì)的服務，穩(wěn)定可靠的質(zhì)量保證， 來贏得醫(yī)院和患者的信賴。同時，制定優(yōu)厚完善的合作意向和實施方案順利實現(xiàn)藥房托管。經(jīng)過公司努力，各托管藥房公司經(jīng)營藥品占有率將達到 90%以上，預期在 1 2 年內(nèi)公司可順利托管商洛縣級以上醫(yī)療單位藥房 8 10 家（商洛市中心醫(yī)院及各縣人民醫(yī)院，其中商洛市中心醫(yī)院年銷售 9000 萬元，洛南縣醫(yī)院年銷售4500 萬元，洛南中醫(yī)醫(yī)院年銷售 2500 萬元，丹鳳縣醫(yī)院年銷售 2500 萬元，商南縣醫(yī)院年銷售 4000 萬元，山陽縣醫(yī)院年銷售 3000 萬元，鎮(zhèn)安縣醫(yī)院年銷售 2500 萬元，柞水縣醫(yī)院年銷售 1200 萬元），實現(xiàn)銷售收入 2.5 3.5億元，實現(xiàn)利潤 800 1100 萬元；托管西安地區(qū)大中型醫(yī)院藥房，實現(xiàn)銷售收入 8 10 億元（ 2008 年據(jù)不完全統(tǒng)計西安市場大中型醫(yī)院藥房年銷售額在 80 億左右），實現(xiàn)利潤 2400 萬元 3000 萬元。 總之，在商洛市場公司完善規(guī)范的經(jīng)營網(wǎng)絡，融洽的政府關系和外圍環(huán)境為全面占領商洛市場創(chuàng)造了堅實的基礎。同時，公司營銷總部設在西安市，各項業(yè)務工作方便快捷，近期將擬在西安注冊開辦醫(yī)藥經(jīng)營公司， 這些都為開發(fā)西安市場做好了前期準備。因此商洛做為西安的后花園，相距 100 公里，已融入一小時經(jīng)濟圈，大力開發(fā)和占領西安市場將是公 司長期發(fā)展的主要方向和堅定目標。 公司內(nèi)部管理規(guī)范，經(jīng)營思路開闊，營銷網(wǎng)絡完善，市場定位科學合理，發(fā)展目標明確，政府資源優(yōu)越，具有極大的發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢，積極尋求合作伙伴，走強強聯(lián)合之路，共謀發(fā)展，實現(xiàn)共贏。 1.3 項目提出的背景、目的和意義 商洛地處秦嶺山區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展滯后，屬于經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)。境內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)主要是各區(qū)縣藥材公司和市藥材公司，由于在計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)軌時期機制不活，醫(yī)藥市場管理混亂，面對個體的醫(yī)藥零售經(jīng)營競爭無可適從，基本上都處在虧損邊緣，大多采用承包形式經(jīng)營，這樣更加劇了醫(yī)藥市場的 混亂，造成市場假藥、劣藥不斷，屢禁不止，使人民群眾用藥安全得不到保障；從另一個角度講，這種醫(yī)藥經(jīng)營體制，在利益的驅(qū)動下，大多數(shù)零售店都沒有建立相關財務帳條，有者也是假帳，每年造成大量的國家財政稅金被偷逃。目前現(xiàn)有零售企業(yè)大多都缺乏科學的管理，也不具備保障醫(yī)藥經(jīng)營的技術資職，缺乏相應質(zhì)量、管理手段和方法，這種小、散、亂的醫(yī)藥流通狀況已無法適應經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民群眾安全用藥的需要。我國已加 WTO，將全面開放醫(yī)藥零售市場，一些不規(guī)范的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)注定要破產(chǎn)倒閉、工人失業(yè)，經(jīng)濟效益無從談起。醫(yī)藥作為一種特殊商品歷 來引起黨和國家的高度重視。 2001 年 12 月實施的新藥品管理法，對醫(yī)藥 經(jīng)營企業(yè)提出了法律性的規(guī)范要求，國家藥品監(jiān)督管理局為貫徹藥品管理法和保障人民群眾用藥安全有效，特制定了藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（簡稱 GSP），要求在 2004 年全面達標，國家“十五”規(guī)劃也明確指出醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和政策鼓勵，逐步實現(xiàn)批發(fā)企業(yè)組織結構集團化、經(jīng)營方式規(guī)?；l(fā)企業(yè)推行代理配送制，實施 GSP 認證。因此，發(fā)展連鎖經(jīng)營、集中配送和建設符合 GSP 規(guī)范要求的倉儲經(jīng)營條件顯得非常迫切重要。 商洛市委、市政府歷來對發(fā)展地方醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)十 分重視，為迎接西部大開發(fā)這個千載難逢的歷史機遇，戰(zhàn)略性提出以扶貧攻堅總攬全局，把醫(yī)藥化工、農(nóng)副產(chǎn)品、建筑建材、礦產(chǎn)治金四大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展放在突出位置，重點加強對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投入，以此帶動相關行業(yè)的互動性發(fā)展，有利推動地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構、商業(yè)流通等區(qū)域的調(diào)整，大膽改革和規(guī)范流通體制，加快促進商洛經(jīng)濟發(fā)展和脫貧致富的步伐，增加就業(yè)機會，保障社會穩(wěn)定和人民群眾用藥安全，建設經(jīng)濟強市具有重要的現(xiàn)實意義。 1.4 項目可行性研究的依據(jù)和范圍 1.4.1 項目可行性研究的客觀依據(jù)、原則 a、國家藥監(jiān)局頒布的藥品流通監(jiān)督管理 辦法和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范； b、國家頒布的中華人民共和國藥品管理法； c、在商洛市工商管理部門辦理有關開辦連鎖配送業(yè)務的許可手續(xù)； d、陜西醫(yī)藥有限責任公司提供的各種項目建設的立項參數(shù)、財務指標、人員分布和安置辦法； e、國家醫(yī)療體制改革方案 f、項目可行性研究的原則 項目的研究本著建立可行性依據(jù)，達到客觀、經(jīng)濟、合理、長遠，實施 GSP 標準，并對項目做出科學、實行、全面、客觀、公正的評價。 1.4.2 可行性研究的方向 本項目重在以促進流通體制改革和醫(yī)藥市場的規(guī)范發(fā)展，注重社會效益，保證人民用 藥方便、安全、有效。 1.5 建設規(guī)模及項目方案 1.5.1 建設規(guī)模 本項目包括符合 GSP 規(guī)范要求的醫(yī)藥配送中心。在商洛市經(jīng)濟中心的商州區(qū)建設符合國家 GSP 要求的醫(yī)藥配送中心，包括新建 1300 m2的倉儲建筑和相配套的設施、設備，在各縣設建一個醫(yī)藥配送站，實現(xiàn)對全市的醫(yī)藥批發(fā)、零售的集中配送。 1.6 項目實施的條件 1.6.1 根據(jù)城鎮(zhèn)人口數(shù)量、密度、按建設規(guī)模和具體實際情況細分人群、合理布局，重點選擇在人口稠密、醫(yī)療衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的主要街道設立連鎖店，門店采用租賃形式，按照統(tǒng)一格調(diào)、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一 裝修； 1.6.2 主要條件 a、醫(yī)藥公司有幾十年的確良醫(yī)藥經(jīng)營經(jīng)驗，并擁有一批藥學專業(yè)技術人員和熟悉業(yè)務的員工； b、有一年左右實施連鎖經(jīng)營的基礎和經(jīng)驗，連鎖店的形象和品牌在區(qū)內(nèi)有一定的影響，人民群眾已認可、信賴連鎖經(jīng)營； c、醫(yī)藥公司與一百多個廠家建立了良好的供需關系，采購渠道通暢、質(zhì)量保證，合作良好； d、具有建設醫(yī)藥配送中心的充足建設廠地和滿足 GSP 要求的環(huán)境條件； e、醫(yī)藥公司在全省首家申請了連鎖經(jīng)營許可證，具備連鎖經(jīng)營的資格； f、水、電、交通滿足項目要求，不需另行投資。 G、關中 -天水經(jīng)濟區(qū) 建設方案的出臺勢必給了我們一次絕好的發(fā)展機遇。 1.7 研究結論 陜西醫(yī)藥有限責任公司實施連鎖經(jīng)營、醫(yī)藥配送中心的改造項目符合國家整頓社會流通領域的方向。 對規(guī)范醫(yī)藥市場，促進醫(yī)療體制改革起到促進作用，是抵制制假售假，保障我市 240 萬人民群眾用藥安全、有效，吃上放心藥品的有力措施，同時將在增加社會就業(yè)機會，保障社會穩(wěn)定，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮巨大作用?？傊?，實施本項目社會綜合效益十分明顯。 本項目不僅有良好的社會效益，而且經(jīng)濟效益很好。計劃固 定資產(chǎn)投資 4000萬元，達產(chǎn)達效后年可實現(xiàn)醫(yī)藥銷售額 1.8億 元，醫(yī)藥配送額 3.0 億元，利稅 3800 萬元，其中利潤 2300 萬元，投資回收期 3 年。 此項目建設具有巨大的社會效益和經(jīng)濟效益，建議加快建設步伐，抓緊資金籌措，請求政府相關部門加大對本項目的支持，集中資金，力爭使本項早實施、早見效，為商洛基礎建設和經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。 二、項目需求與預測 實施市場經(jīng)濟后，我國醫(yī)藥流通領域普遍存在著企業(yè)多、規(guī)模小、機制僵化、效率低、費用高、效益差、秩序亂等主要問題，國家也一直限制外資進入國內(nèi)醫(yī)藥流通領域，所以醫(yī)藥流通企業(yè)普遍缺乏與外資企業(yè)競爭的能力和準備。加入 WTO，我國在醫(yī)藥行業(yè) 有五項承諾；一是知識產(chǎn)權保護；二是降低關稅；三是取消對大型醫(yī)療器械進口的限制；四是開放藥品分銷服務；五是開放醫(yī)療。這在不同程度上對我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)帶來沖擊、機遇和挑戰(zhàn)。國家在“十五”計劃中明確指出醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和政策鼓勵，全面積極推進醫(yī)藥流通體制改革，逐步實現(xiàn)批發(fā)企業(yè)組織結構集團化、經(jīng)營方式規(guī)模化、銷售市場多元化，批發(fā)企業(yè)推行代理配送制，并鼓勵現(xiàn)有零售企業(yè)逐步實現(xiàn)連鎖化經(jīng)營，并向農(nóng)村延伸，完善農(nóng)村藥品供應網(wǎng)絡，規(guī)范醫(yī)藥流通的經(jīng)營行為。積極推進流通企業(yè)實施 GSP 認證，確保藥品質(zhì)量，讓老百姓用上放心藥。 目前，我市及縣級國家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)絕大多數(shù)是虧損企業(yè)， 有的名存實亡，外企業(yè)還未涉足該領域，這為我們醫(yī)藥公司發(fā)展以商洛市為中心，輻射六縣的醫(yī)藥連鎖經(jīng)營，壯大實力，適應市場競爭，帶動商洛經(jīng)濟提供了有力保障，因為： 2.1 隨著我市居民生活水平及生活質(zhì)量的提高，尤其是我國現(xiàn)代化建設第三步戰(zhàn)略目標的實施，居民的醫(yī)藥消綱觀念的更新，我市醫(yī)藥市場增長將有明顯變化； 2.2 “十二五”期間是我國城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度改革的關鍵年，我市也不例外，這一制度的基本原則是“低水平、廣覆蓋”。它的實施，一方面將擴大醫(yī)療保險人群 范圍，另一方面將調(diào)整不合理的醫(yī)藥消費，促進價格低廉、療效確切的國產(chǎn)普藥的使用，醫(yī)療保險制度改革總體上會促進我市醫(yī)藥產(chǎn)品的消費，從而拉動我市（縣）醫(yī)藥經(jīng)濟的增長。 2.3 隨著我市（縣）城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，“十五”期間將有一定數(shù)量的城鎮(zhèn)人口增加。據(jù)權威資料統(tǒng)計，我國城市人均藥品消費與農(nóng)村藥品消費水平比約為 7： 1，城鎮(zhèn)化的發(fā)展將增加對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求； 2.4 隨著我國處方藥和非處方藥管理制度的實施及進一步的完善，消費者自覺到正規(guī)藥店購買藥品將進一步擴大，預計我市“十五”期間平均增長輩 35%左右； 2.5 農(nóng)村合作醫(yī)療制度的建立和完善，農(nóng)村三級衛(wèi)生預防網(wǎng)的加強，農(nóng)民收入的提高，為醫(yī)藥市場創(chuàng)造了發(fā)展空間，農(nóng)材醫(yī)藥市場潛力巨大，農(nóng)村藥品消費需求將是一新的經(jīng)濟增長點，農(nóng) 村呼喚連鎖經(jīng)營； 2.6 2000 年 7 月國家計委出臺的關于改革藥品價格管理的意見是以“管放結合”為核心，管住醫(yī)療保險藥品目錄藥品價格（甲類由國家計委定價，乙類由省級價格主管部門定價），放開目錄外藥品價格，由市場調(diào)節(jié)。近年以來藥品連續(xù)大幅降價，保護了患者的合法權益，得到了消費者支持，改變了過去消費者有病看不起的局面，市場經(jīng)濟價值規(guī)律表明 價格的變動將引起需求的變化； 2.7 2002 年國務院確定了醫(yī)藥流通領域改革六項措施，其中主要措施是把醫(yī)院門診和藥房剝離，實行醫(yī)藥分家，這勢必增大了醫(yī)藥零售市場的容量，為開展醫(yī)藥零售連鎖經(jīng)營帶來了機遇； 2.8 我市六縣一區(qū)共有約 300 萬人口，其中城鎮(zhèn)人口 88 萬人。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅藥品零售這一項，一年銷售在 4.2 億元左右（不算中藥材交易），在我市國民生產(chǎn)總值中占有不小比例，銷售前景十分廣闊。 2.9 我市及縣級國家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)絕大多數(shù)是虧損企業(yè)，有的名存實亡，有的承包、租賃給私人個體戶經(jīng)營，也有部分從 醫(yī)院分離出來的創(chuàng)收實體，由于他們短期行為嚴重，為謀私利，互相降價惡意競爭，以次充優(yōu)或直接兜售假藥、劣藥，虛假廣告宣傳等不規(guī)范經(jīng)營嚴重擾亂了地方醫(yī)藥經(jīng)濟秩序，造成地方財稅的流失。隨著國家我部委關于整頓和規(guī)范藥品市場的意見的實施，全國各地將嚴厲整頓規(guī)范醫(yī)藥市場秩序，加大打假力度，整 治各種違法、違規(guī)經(jīng)營藥品的行為，對生產(chǎn)企業(yè)實行 GMP 認證，關停一批污染環(huán)境、浪費資源、不符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，低水平重復建設的小藥廠；對經(jīng)營企業(yè)實行 GSP 認證，達不到 GSP標準的小流通企業(yè)取消其經(jīng)營資格等諸多措施的進一步落實 ，我市（縣）一些小藥店或虧損醫(yī)藥流通企業(yè)都將會被淘汰，為正規(guī)醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展連鎖經(jīng)營提供了發(fā)展空間和難得歷史機遇。 綜合以上因素，醫(yī)藥公司立足本市、輻射六縣發(fā)展現(xiàn)代醫(yī)藥連鎖，成立醫(yī)藥配送中心，以品牌為依托，強強聯(lián)合，資產(chǎn)重組，優(yōu)勢互補，發(fā)展壯大“朝陽產(chǎn)業(yè)”，勢必帶來的不僅是自身的發(fā)展，同時會創(chuàng)造可觀的社會效益（上交稅金 460 萬元），解決 320 名下崗人員就業(yè)，帶動商洛經(jīng)濟的整體前進。 三、項目方案及擬建規(guī)模 3.1 項目方案 “十二五”期間，我國醫(yī)藥商業(yè)流通領域的發(fā)展方向是：實現(xiàn)批發(fā)企業(yè)組織結構集團化、經(jīng)營方式 規(guī)范化，銷售市場多元化，批發(fā)企業(yè)推行代理配送制，并鼓勵現(xiàn)有零售企業(yè)逐步實現(xiàn)連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡化。 實踐證明，發(fā)展連鎖規(guī)模經(jīng)營，由于進貨批量大，可以獲得生產(chǎn)廠家或大型批發(fā)商的優(yōu)惠讓利，批量越大，優(yōu)惠讓利越高，這就使企業(yè)在價格上占有競爭優(yōu)勢，企業(yè)保持和擴大市場覆蓋面的機會自然就多了；另外，通過發(fā)展零售連鎖經(jīng)營，根據(jù)本地區(qū)優(yōu)勢或人民群眾用藥結構特點，進行市場深度開發(fā)，最終可達到 “雙贏”。 目前主要患者群體有：心腦血管類（老年人居多），胃腸肝膽類（以胃、肝病為常見），呼吸系統(tǒng)（感冒引起居多），泌尿、降糖、保健類（肥胖）， 皮膚?。ㄒ装l(fā)難治），婦兒疾病及抗生素、腫瘤等。由于國家藥監(jiān)局實行藥品分類管理（處方藥 RX 與非處方藥 OTC），并積極推進藥品經(jīng)營企業(yè)進行 GSP 認證，這對醫(yī)藥規(guī)模經(jīng)營起到了很好的規(guī)范作用。 經(jīng)過多方面調(diào)研和比較，適合醫(yī)藥發(fā)展的方案為： （ 1）發(fā)展醫(yī)藥大藥房連鎖經(jīng)營為重點，成立醫(yī)藥配送中心，零售連鎖到各縣及主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實行“六統(tǒng)一”（統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一策劃、統(tǒng)一服務）； （ 2）發(fā)展新、特品種或銷售批量大的品種的全國代理或區(qū)域代理，提升企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢（即被代理的品種要有一定的市場潛力） ； 3.2 擬建規(guī)模 在商洛初步已建的 115 個連鎖店的基礎上建設覆蓋全市的醫(yī)藥物流配送網(wǎng)絡（包括一個市級配送中心和六個縣級配送站）。 四、項目建筑及配套設施 4.1 項目總體布置方案 配送中心應建設與業(yè)務相適應的管理場所和倉儲設施，庫區(qū)地面平整、無積水、無雜草、無污染源，按 GSP 標準要求建設儲存區(qū)和輔助作業(yè)區(qū)，嚴格執(zhí)行藥品分類管理制度，分別設立藥品，藥械及藥材區(qū)，各區(qū)在細化為冷藏區(qū)、毒性區(qū)及危險區(qū)， otc 和處 方藥分開，西藥和中藥分開、新特和普藥分開等等。配備相應的其 它 設 施 （ 例 如 ： 自 動 分 揀 系 統(tǒng) 、 自 動 化 立 體 倉 庫 、sql.server.2000 管理系統(tǒng)等），建立藥品檢驗系統(tǒng)，配備相適應的質(zhì)檢化驗設備和標本室。 項目建設均配備和設置消防設施，符合消防要求，便函于物料運輸。 4.2 運輸方案 4.2.1 年運輸量：本項目年運輸量 3470 噸，其中年運入量約 1840 噸，年運出量約 1630 噸，詳見下表： 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 運 入 噸 1840 1 配送中心 噸 14100 2 連鎖店 噸 440 二 運 出 噸 1630 4.2.2 運輸方案： 由于醫(yī)藥公司屬新建企 業(yè)，還無運輸工具，配送中心在購進商品和向縣配送站配送中需 1.5 噸工具車 15 輛， 3 噸冷藏車 5 輛，各縣配送站為連鎖店送貨，需微型面包車 18 輛，以滿足運輸?shù)男枨蟆?五、企業(yè)組織與勞動定員 5.1 企業(yè)體制及組織機構 陜西醫(yī)藥有限責任公司是在商洛市藥材公司的基礎上，通過 資產(chǎn)重組改制的國有控股企業(yè)，承擔著市藥材公司國有醫(yī)藥流通主渠道，經(jīng)營著全市的麻醉、精神藥品。企業(yè)現(xiàn)有 員工 300 多名，其中大專以上學歷 200 多名，各類專業(yè)技術人員 160 多名，執(zhí)業(yè)藥師 2 名，藥學專業(yè)技術人員 120 多名，專業(yè)營銷人員 100 多名。 企業(yè)按領導決 策層和部門科室，連鎖店三級設置管理機構，公司一級設置董事會、總經(jīng)理、監(jiān)事會、黨委、工會，其中部分職務按公司法規(guī)定交叉任職，業(yè)務部門有：醫(yī)藥連鎖公司、醫(yī)藥采購配送中心、醫(yī)藥批發(fā)公司；管理部有：綜合管理部、財務部、質(zhì)量管理部（ GSP認證辦），在職能部門下設連鎖店等基層部門，詳見組織機構圖。 六、環(huán)境保護和安全 6.1 環(huán)境保護 由于我們經(jīng)營的都是醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)制造的成呂合格藥品，統(tǒng)一有規(guī)范包裝，按 GSP 規(guī)范管理，有毒有害藥品嚴格執(zhí)行規(guī)范，不會對環(huán)境造成污染，項目本身無三廢排放和噪音。規(guī)劃在配送中心庫區(qū)進行綠 化，種植綠草、樹木，美化環(huán)境。 6.2 安全管理 6.2.1 消防安全 按消防規(guī)定，在各連鎖店配備滅火器材，配送中心庫區(qū)設消防栓，并根據(jù)藥品的不同倉庫設置相適應的消防器具，建立消防隊和消防安全制度，確保各項安全。 6.2.2 藥品安全 主要有以下措施保障消費者“買藥、用藥”放心： 6.2.2.1 通過正規(guī)渠道，定點采購或聯(lián)采招標、代理等形式，確保藥品來源正規(guī)、合法，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送，減少中間環(huán)節(jié)，讓利消費者； 6.2.2.2 成立專門的藥品質(zhì)量檢驗部門，嚴格把關，做到不合格藥品不入庫，執(zhí)行嚴格的請驗、復驗 程序和嚴格的出庫程序，實行質(zhì)量一票否決制； 6.2.2.3 各零售藥店統(tǒng)一配備藥師或駐店醫(yī)師，指導消費者購買藥品，以防不安全事故的發(fā)生； 6.2.2.4 按 GSP 標準對現(xiàn)有門店或即將開設的門店、庫房進行改造、裝修，對現(xiàn)有人員進行全面培訓，提高員工素質(zhì)和服務水平，使各項經(jīng)營符合 GSP 標準，并積極申請國家 GSP 認證，爭取 2003 年拿到 GSP 證書； 6.2.2.5 嚴格、認真貫徹藥品管理法及其配套規(guī)定，依法經(jīng)營，按程序辦事； 6.2.2.6 接受社會各界、新聞媒體及消費者監(jiān)督，從社會各界選舉名譽監(jiān)督員。 七、 項目投資估算和資金籌措 7.1 項目內(nèi)容 連鎖企業(yè)及網(wǎng)點建設 醫(yī)藥配送中心及貨物儲存?zhèn)}庫建設 7.2 投資估算和資金籌措 7.2.1 投資估算 7.2.1.1 連鎖企業(yè)及網(wǎng)點建設項目投資，是按國家經(jīng)貿(mào)委關于藥品流通體制改革指導意見要求，積極推進醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)集團化、零售企業(yè)經(jīng)營連鎖化的發(fā)展模式，為大力發(fā)展商洛醫(yī)藥經(jīng)濟，規(guī)范醫(yī)芭銷售市場秩序，抵制假冒偽劣藥品流入市場，確保商洛廣大人員用藥安全、有效，大力發(fā)展醫(yī)藥零售經(jīng)營連鎖，擬定投資金 550 萬元再發(fā)展商洛市轄區(qū)內(nèi)“大藥房”連鎖直營店 50 家，其中縣級中心店 7 家，縣 （區(qū)）連鎖店 18 家，區(qū)（鄉(xiāng)）連鎖店 25家，并嚴格遵循藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（ GSP）標準進行組建，努力做到高標準、高起點、高要求。（投資情況見附表一） 7.2.1.2 醫(yī)藥配送中心及貨物儲存?zhèn)}庫投資 大力發(fā)展藥品流通的集團化、連鎖化經(jīng)營，實現(xiàn)物流速度的加快，建立一個強而有力的后勤物流保障系統(tǒng)是十分緊迫和必要的，為此急需投資 2700 萬元改造、維修并設置物流配送中心，實現(xiàn)連鎖企業(yè)物流的有力保障，最終實現(xiàn)齊全、高效、快捷、準確的經(jīng)營目標。 為實現(xiàn)全市范圍內(nèi)的“大藥房連鎖店工程“，確保公司批發(fā)業(yè)務貨暢其流，藥品保 管存儲得當，急需籌建 8000m2 藥品儲存?zhèn)}庫。（見附表二） 以上項目實施共需資金 4000 余萬元（見附表三），其中流動資金 650 萬元，項目固定資產(chǎn)投資 3350 萬元，企業(yè)自籌 1000 萬元，銀行貸款 2000 尚有資金缺口 1000 萬元，急待財政扶持。 八、項目實施進度安排 項目在實施過程中安排分階估進行，首先進行各是中心連鎖店和普通店的建設，同時，交叉進行配送中心、各縣配送站的建設，然后再逐步向鄉(xiāng)村訂鎮(zhèn)設置連鎖店，這樣能盡快的發(fā)揮連鎖經(jīng)營和配送中心的最佳效益，為解決農(nóng)村購買放心藥、建立連鎖店打下基礎，便于充分發(fā)揮社會 效益。 a、 2009 年 12 月完成項目的審批； b、 2010 年 5 月完成項目的設計； c、 2011 年 3 月完成各縣中心連鎖店的建設； d、 2011年 11月完成醫(yī)藥配送中心的建設和普通連鎖店的建設； e、 2012 年 6 月完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖店的建設工作，申請國家 GSP認證； f、 2013 年 12 月營業(yè)銷量達到設計的 60%； g、 2014 年 12 月營業(yè)銷量達到設計的 100%。 本項目從資金落實之日起兩年內(nèi)完成全部建設，關鍵抓好資金籌措這項工作。 項目進度安排詳見附表。 九、財務經(jīng)濟效益分析 以上工程項目將在短期內(nèi)完工，最大限度地激 發(fā)企業(yè)實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)藥經(jīng)營龍頭地位，進而實現(xiàn)輻射周邊省區(qū)的能力，界時“大藥房”連鎖企業(yè)年可實現(xiàn)銷售收入 18000 萬元，并可為社會解決就業(yè) 320 余名，有效降低藥品價格。 公司采購配送中心業(yè)務的拓展，力爭可實現(xiàn)年配送額 30000 萬元（連同零售連鎖企業(yè)在 2 年內(nèi)占領商洛市醫(yī)藥市場份額的50-60%，即 25000-30000 萬元），實現(xiàn)經(jīng)營利潤 1000 萬元，實現(xiàn)稅收 1500 萬元。 十、結論 綜合以上項目建設投資估算和財務效益分析，該項目是一個短平快項目，不但有著重要的社會效益，經(jīng)濟效益也很可觀，年實現(xiàn)稅金 1500萬元， 財政能支持此項目約兩年所增稅金就可收回，項目建成達產(chǎn)達效后年可實現(xiàn)利潤 2300 萬元，投資回收期 2 年，總之本項目投資小、回報高、風險低、見效快，有能力確保扶持資金保值增值，并能夠借助于扶持資金促進商洛醫(yī)藥商業(yè)規(guī)范、有序、穩(wěn)健地發(fā)展，建議盡快實施。 附表一： 組建連鎖企業(yè)及網(wǎng)點布置投資估算表 單位：萬元 網(wǎng)點類別 項目 單價 區(qū)縣中心店 7 個 縣級連鎖店 23 個 鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖店 30 個 小計 裝飾工程 0.05/平方米 60 79 51 220 貨柜架 0.13/個 35 50 30 150 煎藥機 14 臺 2.3/臺 16 32 冷藏柜 60 臺 0.4/臺 2.8 9.2 12 24 電腦 38 0.8/臺 12 18 30 電腦軟件 10 辦公用品 84 合 計 550 附表二： 醫(yī)藥配送中心及儲存庫投資估算表 單位：萬元 項目名稱 規(guī) 模 數(shù)量 單 價 金額 備注 一、土建 2100 平方米 500 1、常溫庫 1200 平方米 1 個 0.10/平方米 120 2、陰涼庫 600 平方米 1 個 0.12/平方米 72 3、冷 庫 100 平方米 1 個 0.15/平方米 15 4、麻醉庫 100 平方米 1 個 0.12/平方米 12 5、毒性危險庫 100 平方米 1 個 0.20/平方米 20 6、綠化、硬化 30 二、改造 100 平方米 7 個 210 三、貨架 4 2 0.6 米 800 套 0.02/套 16 四、空調(diào) 3 匹 25 臺 0.8 20 五、車輛 1、工具車 15 輛 6.5 100 2、微型車及冷藏 21 輛 100 3、叉車 10 20 六、 安全監(jiān)控 60 七、自動化分揀 300 八、自動化庫房 800 九、 sql 系統(tǒng) 50 七、其它 255 合 計 2700 附表三： 投 資 估 算 匯 總 表 單位：萬元 序號 項 目 金額 備 注 一 流動資金 750 未計算房租 包括 7 個縣級配送店 二 固定資產(chǎn) 3250 1 連鎖經(jīng)營 550 2 醫(yī)藥配送 2700 合 計 4000 附表四： 損 益 表（一） 單位：萬元 項 目 金 額 合 計 銷售收入 18000（不含稅） 18000 銷售成本 13793 13793 稅金及附加 47 47 經(jīng)營費用 1039 1039 管理費用 1137 1137 財務費用 184 184 利 潤 1800 180