05倉庫管理制度1.doc

倉庫管理制度（討論稿）一、 目的為加強倉庫管理，保證各倉庫規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍適用于公司所有倉庫，包括電氣原材料倉、LED原材料倉、成品倉管理。樣品倉、工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執(zhí)行。三、倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)1. 高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求；2. 庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3. 單據(jù)、存卡管理有序，及時、準(zhǔn)確登記和報表反映； 4. 定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；5. 與客戶及外協(xié)單位及時對數(shù)，查明差異，維護(hù)公司利益；6. 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；7. 做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。四、 倉管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3. 具備一定的家電產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；4. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；5. 懂電腦操作。五、 收貨驗收1. 接到采購部通知后，及時接收存于暫收區(qū)域或待檢區(qū)，并通知質(zhì)檢及時檢驗，倉管員在供應(yīng)商“送貨單”簽收“暫收”意見并署名。2、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料、外購成品，憑“送貨單”報質(zhì)檢檢驗，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，按照實際合格品數(shù)量出具“入庫單”，倉管、質(zhì)檢、采購均簽名后的“入庫單”是作為收料結(jié)算的唯一憑據(jù)；除檢驗合格后由倉管填制的“收料單”或“入庫單”，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明該情況。 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。3、貨物進(jìn)倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 原則上嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理； 原則上嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機(jī)臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。4. 貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計量、清點準(zhǔn)確，只有在核實數(shù)量后才能入倉，對送貨收貨出現(xiàn)的數(shù)量差異由采購負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。5. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)，對于沒有在外箱貼“送貨單標(biāo)簽”的，倉庫有權(quán)拒絕收貨。6. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。六、 貨物出倉1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時領(lǐng)料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和經(jīng)營部門下達(dá)的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理； 調(diào)讓出倉憑調(diào)讓出倉單； 技術(shù)研發(fā)、工程部或其他領(lǐng)料憑出貨通知單辦理。2 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。3 貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出，盡量在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋公章方可辦理出倉放行。8 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。9、退貨處理按照相關(guān)制度，相關(guān)業(yè)務(wù)員辦理退貨通知,交倉庫后按相關(guān)流程辦理。七、 貨物堆碼及庫房管理1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、 安全防護(hù)1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會計劃采購。 暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點及對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 儲運部應(yīng)在財務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4. 倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行數(shù)量核對工作，包括： 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負(fù)責(zé)，每月4日前完成； 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理；3. 對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1. ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細(xì)則；2. 質(zhì)量控制程序文件;3. 與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。十四、 人員變動及移交1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。2. 應(yīng)移交事項包括但不限于： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備