02物資供應(yīng)管理辦法.doc

物資供應(yīng)管理辦法第一章 總 則第一條：為加強(qiáng)本公司物資供應(yīng)管理工作，本著管理規(guī)范，優(yōu)化流程，效益優(yōu)先，科學(xué)合理的原則，特制定本辦法；第二條：在公司范圍內(nèi)執(zhí)行本辦法的目的是：在保障生產(chǎn)和基建需要的基礎(chǔ)上，降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績效。第三條：本辦法所稱供應(yīng)物資包括：生產(chǎn)或業(yè)務(wù)所需的外購原料、燃料、包裝物、輔助材料、車輛和工程機(jī)械的配件等。各種設(shè)備、備品備件、進(jìn)口物資及辦公用品等暫不在此列。第四條：各子公司的物資管理部門均應(yīng)參照本辦法，建立一系列程序文件明確各級、各類人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，使物資供應(yīng)管理工作得到切實(shí)加強(qiáng)。第二章 采購物資分類第五條：公司采購物資分類(詳見附表)：一、統(tǒng)一采購物資：即由股份公司供應(yīng)部統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一結(jié)算的物資。具體包括：1.大宗原燃材料； 2.水泥包裝物； 3.耐火材料、耐磨材料； 4.炸藥； 5.潤滑油； 6.輸送膠帶； 7.蓬布、收塵袋； 8.礦用汽車配件，輪胎； 9.標(biāo)準(zhǔn)砂； 10.基建工程材料； 11.勞保用品。 二、委托采購物資：即由股份公司供應(yīng)部統(tǒng)一認(rèn)價，供應(yīng)部指定、委托采購各子公司分別結(jié)算的物資。具體包括：1、混合材（水渣除外）；2、電纜電線（指生產(chǎn)、技改用）；3、二類電器；4、通用軸承（汽車專用軸承視為汽車配件）；5、金屬材料；6、標(biāo)準(zhǔn)緊固件；7、小五金8、燃油（汽油、柴油）；9、毛竹支架；10、小化工。三、零星采購物資：指上述范圍以外的其它物資。該部分物資由供應(yīng)部統(tǒng)一核定資金總額，在總額內(nèi)由各子公司自行采購，自行結(jié)算。今后視用量變化情況，再作劃分。第六條：采購物資分類適用于寧國水泥廠、銅陵海螺水泥有限公司及各粉磨子公司；白馬山水泥廠及在建的荻港、樅陽、池州公司的物資由股份公司供應(yīng)部統(tǒng)一管理。對當(dāng)?shù)夭少彸杀镜陀诮y(tǒng)購價或生產(chǎn)急需的小批量物資，由供應(yīng)部授權(quán)、委托各子公司就近采購，自行結(jié)算。第三章 計 劃 管 理第七條：采購計劃管理一、年度物資采購計劃1、編制依據(jù) 年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)； 專業(yè)管理委員會制訂的各項單耗定額和工藝配比參數(shù)； 消耗、儲備的歷史數(shù)據(jù)；國家相關(guān)政策及市場環(huán)境因素預(yù)測。2、編制方法 各子公司根據(jù)本公司的下年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工藝物耗配比參數(shù)，結(jié)合本公司的年末庫存情況及歷史消耗情況，制訂下年度的物資供應(yīng)計劃，報送供應(yīng)部。 供應(yīng)部根據(jù)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合公司的庫存資源，本著節(jié)約和提高單位產(chǎn)品使用效率的原則，對各子公司的年度物資計劃進(jìn)行平衡，制定公司年度采購計劃，報公司批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。 對于零星采購物資，由供應(yīng)部根據(jù)各子公司歷年消耗情況，核定全年采購總金額，經(jīng)（集團(tuán)）公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各子公司自行采購。原則上不得超出限額。二、月度采購計劃1、各子公司供應(yīng)機(jī)構(gòu)根據(jù)下月工廠生產(chǎn)、維修用料，考慮合理儲備量編制月度物資采購計劃，經(jīng)子公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月25日前報送供應(yīng)部。計劃應(yīng)列示明確的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、到貨時間，對有特殊要求的材料需提供樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料，計劃還須根據(jù)物資的劃分，分為統(tǒng)一采購物資采購計劃、委托采購物資采購計劃和零星采購額度計劃三類。其中委托采購物資需標(biāo)明擬采購單價。2、供應(yīng)部計劃主管依據(jù)以下方面審核計劃： 各工廠的下月實(shí)際需用量； 各類物資的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期、運(yùn)輸時間）； 當(dāng)前實(shí)際庫存情況； 公司可供調(diào)劑的庫存資源； 市場因素（市場價格變動、資源情況）； 經(jīng)濟(jì)訂購批量； 全年物資限額（限額物資采購計劃審核）。3、供應(yīng)部計劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行審核，編制統(tǒng)一采購物資月度采購計劃，報部分管領(lǐng)導(dǎo)核定和部長審簽后，上報（集團(tuán)）公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，于每月30日前將批準(zhǔn)后的采購計劃下達(dá)給相關(guān)計劃員（采購管理人員）執(zhí)行采購，并將計劃的審批結(jié)果反饋給各子公司。4、委采物資采購計劃經(jīng)供應(yīng)部計劃主管審核，部分管領(lǐng)導(dǎo)核定和部長批準(zhǔn)后，提交供應(yīng)部采購主管認(rèn)價并于三個工作日內(nèi)反饋給各子公司。5、零星物資采購計劃由供應(yīng)部計劃主管根據(jù)年初核準(zhǔn)的年采購金額，按照每月分?jǐn)偟脑瓌t，同時結(jié)合工廠的實(shí)際情況，對零星物資月度采購計劃進(jìn)行審核，從資金上進(jìn)行控制。對超出限額的部分，由各子公司提出申請，說明使用情況及增加原因，經(jīng)供應(yīng)部審批后，報（集團(tuán)）公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可執(zhí)行采購。6、對須超儲（超出合理儲備量）的物資，由物資使用單位提出書面報告，說明超儲的原因，經(jīng)供應(yīng)部計劃主管審核，部分管領(lǐng)導(dǎo)或部長審簽后，報（集團(tuán)）公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7、各子公司申報的緊急物資采購計劃，經(jīng)子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購管理部門先行采購，后補(bǔ)計劃審批手續(xù)。三、進(jìn)口工程機(jī)械配件計劃1、每個年（月）度前，各子公司晚將下一年（月）生產(chǎn)所需進(jìn)口、工程機(jī)械配件計劃打電報提報供應(yīng)部；2、供應(yīng)部按照計劃審批程序?qū)τ媱澾M(jìn)行審核報批后交國際業(yè)務(wù)部實(shí)施采購；3、采購的實(shí)施、到貨、驗(yàn)收及結(jié)算按，進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理辦法執(zhí)行。第八條：采購資金預(yù)算計劃管理一、年度采購資金預(yù)算計劃編制依據(jù) 年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃； 年度物資采購計劃； 流動資金狀況；國家相關(guān)政策及市場環(huán)境因素預(yù)測。各子公司根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃和年度物資采購計劃，編制本公司年度采購資金預(yù)算計劃，供應(yīng)部結(jié)合公司流動資金狀況平衡后，編制公司年度采購資金預(yù)算計劃，報公司批準(zhǔn)后反饋給給子公司。二、月度采購資金預(yù)算計劃采購資金預(yù)算計劃編制依據(jù)： 年度采購資金預(yù)算計劃； 應(yīng)付帳款情況； 下月物資采購計劃。供應(yīng)部計劃主管每月30日前編制下月采購資金預(yù)算計劃。采購資金預(yù)算計劃經(jīng)部分管領(lǐng)導(dǎo)和部長審簽后，報（集團(tuán)）公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交財務(wù)部安排采購資金。供應(yīng)部計劃主管將已獲批準(zhǔn)的采購資金預(yù)算計劃編制資金支付明細(xì)表，報部分管領(lǐng)導(dǎo)和部長審批后交結(jié)算員（結(jié)算中心），作為辦理付款的依據(jù)。第四章 采 購 管 理第九條：采購前的準(zhǔn)備：采購管理人員根據(jù)物資采購計劃，對需求的各類物資的市場分布、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，進(jìn)行采購前的準(zhǔn)備工作。第十條：供貨商資信審查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的各物資供貨商進(jìn)行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有合同履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。第十一條：供貨商的確定：1、原則上對所有物資實(shí)行招標(biāo)采購。 供應(yīng)部會同相關(guān)部門擬定投標(biāo)資格廠商，并根據(jù)情況報相關(guān)部門進(jìn)行資格或質(zhì)量認(rèn)可。投標(biāo)資格廠商不得少于3個。相關(guān)部門參與,集體招標(biāo)、評標(biāo)并初步確定中標(biāo)單位，起草合同文本； 招標(biāo)結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、對不能衽招標(biāo)采購的物資，需按貨比三家、質(zhì)量先行、效益優(yōu)先的原則，會同相關(guān)部門一起做好與供貨商 的談判工作，以爭取到最有利于我方的合同條款及合同價格。第十二條：經(jīng)相關(guān)部門會簽并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂合同。第十三條：根據(jù)已簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對合同的履行。通知用料單位組織驗(yàn)收、入庫。依據(jù)驗(yàn)收情況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算。及時處理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的相關(guān)事宜。 第十四條：統(tǒng)一采購物資、白馬山水泥廠及荻港、樅陽、池州公司物資的采購均依照以上條款執(zhí)行。第十五條：物資分類中規(guī)定的委托采購物資，由供應(yīng)部統(tǒng)一認(rèn)價后方可實(shí)施采購。對于子公司采購計劃中可集中采購部分由供應(yīng)部統(tǒng)一采購、分別結(jié)算。第十六條：結(jié)算程序：1、供應(yīng)部應(yīng)及時將所收的供應(yīng)商結(jié)算票據(jù)，經(jīng)初步審核后開具安徽海螺水泥股份有限公司統(tǒng)購物資貨款通知單，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)審批后連同發(fā)票交各單位供應(yīng)部門。對統(tǒng)購物資中采用委托付款的單位，需接到供應(yīng)部的委托付款通知書后方可付款。2、各單位供應(yīng)部門在收到供應(yīng)部交送的結(jié)算票據(jù)后，應(yīng)及時入帳，并將經(jīng)各單位財務(wù)處審核簽字后的貨款通知單及時返回供應(yīng)部以便供應(yīng)部到財務(wù)部掛帳。要求：各子公司供應(yīng)部門收到供應(yīng)部交送的結(jié)算票據(jù)后，需在10日內(nèi)將貨款通知單返回供應(yīng)部。3、供應(yīng)部依據(jù)合同及財務(wù)部下達(dá)的當(dāng)月用款計劃辦理匯款申請和付款委托。4、委托采購、零星采購物資結(jié)算由各單位自行辦理。第五章 倉 儲 管 理第十七條：原燃材料的驗(yàn)收1、原燃材料到達(dá)各單位后，收貨單位裝卸部門應(yīng)在半小時內(nèi)通知本單位供應(yīng)部門和質(zhì)檢部門，質(zhì)檢部門接到到貨通知后應(yīng)立即前往取樣化驗(yàn)。2、對于到達(dá)原燃材料，收貨單位依據(jù)合同約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，及時取樣化驗(yàn)。對指標(biāo)不符合合同要求的產(chǎn)品，應(yīng)立即通知卸車部門停止卸車或卸下后單獨(dú)堆放，同時進(jìn)行復(fù)檢并上報供應(yīng)部處理。必要時供應(yīng)部通知賣方盡快到達(dá)現(xiàn)場共同取樣封存委送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，所發(fā)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。3、公司供應(yīng)部在接到各單位通知后應(yīng)立即同供應(yīng)廠商聯(lián)系及時處理，挽回?fù)p失，并在一周內(nèi)將處理情況書面通知相關(guān)單位。4、在原燃材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，不能滿足供應(yīng)時，為保證正常生產(chǎn)，經(jīng)子公司質(zhì)量管理部門同意，對部分雖然不合格，但經(jīng)過處理可以使用的產(chǎn)品按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)中的緊急放行辦法，各單位應(yīng)及時組織卸車，確保生產(chǎn)需求，有關(guān)程序從簡。5、各單位供應(yīng)部門每周一次將本單位所收到的物資到貨情況電傳供應(yīng)部（供應(yīng)單位、數(shù)量、發(fā)站、質(zhì)量狀況），以利供應(yīng)部及時了解各單位的物料到貨情況。第十八條 其他物資的驗(yàn)收1、對于待驗(yàn)收入庫的物資，需依據(jù)采購計劃單、貨物運(yùn)單及明細(xì)碼單、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)單等單據(jù)，由保管員與采購員對實(shí)物的數(shù)量、外觀當(dāng)面逐項核對、點(diǎn)清，并按規(guī)定的項目做好驗(yàn)收記錄。若采購員不能到場驗(yàn)收，應(yīng)由分管計劃員參與驗(yàn)收。2、質(zhì)量檢驗(yàn)可根據(jù)物資的不同類別和要求采取直觀檢驗(yàn)、工具檢驗(yàn)、化驗(yàn)或試驗(yàn)、試用以及送法檢部門檢驗(yàn)等辦法。凡是質(zhì)量、型號規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或與采購計劃不符，不得辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)；凡是需由軌道衡、地中衡過磅計量的物資，在驗(yàn)收時需憑司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。物資數(shù)量不符，差額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的可按實(shí)際數(shù)量入庫，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的作出記錄，提交計劃員、采購員或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。3、對驗(yàn)收不合格或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的物資，在處理前另行堆放，并及時通知有關(guān)部門和人員，在一周內(nèi)處理完畢；對實(shí)物已到庫，必要的驗(yàn)收憑證未到的物資，應(yīng)卸車登記，妥善保管，待憑證送達(dá)后補(bǔ)辦手續(xù)。4、驗(yàn)收時限要求：少量物資當(dāng)場驗(yàn)收并登記入庫；小批量物資兩天內(nèi)完成驗(yàn)收；大批量物資驗(yàn)收不得超過五天。5、物資驗(yàn)收合格后方可辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫手續(xù)。第十九條：物資日常保管與維護(hù)1、保管場所的選擇與布置。根據(jù)物資的特性結(jié)合倉庫條件，按編碼實(shí)行分區(qū)、分類專項專儲；性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。2、物資堆碼遵守合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約、先進(jìn)先出的原則，采用不同堆碼方法；對露天存放的物資上苫下墊、根據(jù)場地要求做到成行成線、成方成垛、標(biāo)記清楚。3、在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必須實(shí)行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針。認(rèn)真做好防變質(zhì)、防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對保管的物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行積極的預(yù)防。4、定期對物資進(jìn)行在庫檢查，如檢查數(shù)量（帳卡物）、質(zhì)量、庫房整潔情況、計量儀器、各種安全設(shè)備等。5、經(jīng)有關(guān)部門技術(shù)人員確認(rèn)已變質(zhì)、損壞、淘汰的物資要及時清理，并單獨(dú)存放，做上標(biāo)識。填制積壓、報廢物資明細(xì)表，以便調(diào)劑和處理。第二十條：物資發(fā)放管理1、統(tǒng)一采購物資的領(lǐng)用：子公司各供應(yīng)機(jī)構(gòu)憑統(tǒng)購物資采購計劃，在月度內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)、維修情況分次領(lǐng)料，保管員憑供應(yīng)部計劃主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的料單發(fā)料；對計劃外用料，需經(jīng)子公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。大宗原燃材料的領(lǐng)用由各子公司生產(chǎn)用料單位于每月三日前將上月實(shí)際消耗量開具領(lǐng)料單經(jīng)審批后報各子公司供應(yīng)機(jī)構(gòu)。2、零星物資的領(lǐng)用，由各子公司用料單位憑用料計劃在月度內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)、維修情況分次領(lǐng)用，保管員根據(jù)審批后的料單發(fā)料。3、物資發(fā)放堅持先進(jìn)先出的原則，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、當(dāng)面點(diǎn)清、手續(xù)清楚。對名稱、型號規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)；無審批手續(xù)的不發(fā)；私自涂改或字跡不清的不發(fā)；領(lǐng)料單據(jù)不全的不發(fā)。待驗(yàn)收的物資原則上不發(fā)，如因生產(chǎn)、維修急需，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才可發(fā)放。4、各子公司內(nèi)不得建立二級庫，已有的二級庫應(yīng)取消。倉庫做到統(tǒng)一管理。5、物資的調(diào)配：對于倉庫長期積壓、閑置物資要及時上報供應(yīng)部，由供應(yīng)部物資調(diào)配處編制調(diào)配計劃和調(diào)劑手冊，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑或轉(zhuǎn)讓。6、廢舊物資處理：廢鋼材由供應(yīng)部統(tǒng)一組織、串換鋼球。其他廢舊物資處理按各子公司現(xiàn)行的廢舊物資管理辦法執(zhí)行。做到廢物利用，減少支出。第二十一條：物資盤點(diǎn)管理1、日常性盤點(diǎn)由倉庫保管人員負(fù)責(zé)。倉庫保管需做到帳、卡、物相符；物資的收發(fā)、價撥和記帳無差錯；各類物資無超儲、積壓、變質(zhì)、損壞現(xiàn)象發(fā)生；2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織半年、年終的全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)順序?yàn)楦鲉挝幌茸圆?，供?yīng)部組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行抽查和重點(diǎn)檢查。第二十二條：物資出入庫計價管理1、入庫物資以實(shí)際采購價格入帳，即以實(shí)際價計價；出庫物資需在料單按統(tǒng)一規(guī)定劃價后方可出庫。2、收、發(fā)料單及時登記入帳。要求將審批、審核無誤的收發(fā)料單按要求輸入微機(jī)。3、對日常的庫存信息，包括周報表、月報表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定日期上報到供應(yīng)部。第六章 信 息 管 理第二十三條：物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)歸口供應(yīng)部管理，各單位應(yīng)按照供應(yīng)部的統(tǒng)一要求負(fù)責(zé)對系統(tǒng)進(jìn)行建立、維護(hù)與使用。第二十四條：物資信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、查詢、復(fù)制、修改，報表的接收、發(fā)送和傳遞，應(yīng)按照物資供應(yīng)信息系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法規(guī)定使用統(tǒng)一的物資編碼，做到在全系統(tǒng)內(nèi)對各類物資進(jìn)行統(tǒng)一描述。嚴(yán)禁越權(quán)操作，以防信息的丟失與泄密。第二十五條：對錄入數(shù)據(jù)要適時、真實(shí)，不得虛報、遲報、瞞報，以保證數(shù)據(jù)庫內(nèi)容的詳實(shí)、可靠。第二十六條：根據(jù)供應(yīng)工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，物資信息系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)包括：采購計劃、統(tǒng)計報表、倉儲管理、檔案管理、綜合查詢、系統(tǒng)維護(hù)等模塊。綜合查詢模塊需具備合同責(zé)任查詢系統(tǒng)，內(nèi)容包括合同簽訂人、責(zé)任人、審批人、執(zhí)行過程、價格比較、到貨結(jié)算情況等，其它功能如：庫存物資、客戶檔案查詢等；倉儲管理模塊中應(yīng)具備庫存預(yù)警系統(tǒng)。 第二十七條：物資信息系統(tǒng)中各項數(shù)據(jù)、信息均系企業(yè)商業(yè)機(jī)密，應(yīng)做到定期存盤備份，不得丟失或隨意刪除。第七章 監(jiān) 督 管 理第二十八條：為了加強(qiáng)物資供應(yīng)工作規(guī)范性，增加透明度，供應(yīng)部、審計部、各單位紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理辦法要求負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)全過程實(shí)施監(jiān)督、檢查。第二十九條：物資采購管理部門研究招標(biāo)方案、制定招標(biāo)條件、辦法及確定中標(biāo)單位，要通知審計部和同級紀(jì)檢監(jiān)察部門派員參加。審計部、紀(jì)檢監(jiān)察人員有權(quán)查閱文件、合同及相關(guān)資料，調(diào)查核實(shí)物資采購情況。第三十條：審計部、紀(jì)檢監(jiān)察部門可定期或不定期的對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量、采購成本進(jìn)行監(jiān)督檢查，對采購部門及其采購人員履行工作職責(zé)及經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，如實(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)或單位負(fù)責(zé)人報告物資采購中的有關(guān)情況，受理查處物資采購活動中的違紀(jì)行為。第三十一條：審計部、紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)積極配合物資采購部門按照科學(xué)有效、公開公正