某精糖有限公司年產20萬噸精糖項目可行性研究報告

1 某 市 某 精糖有限公司 年產 20 萬噸精糖項目 可 行 性 研 究 報 告 目 錄 第一章 總論 5 第二章 項目背景與發(fā)展概況 14 第三章 市場需求預測與建設規(guī)模 18 第四章 項目建設條件與廠址 34 第五章 工程技術方案 39 目構成范圍 平面布置及運輸 產技術方案 建工程 控測量儀表 熱及發(fā)電 配電 排水 六章 環(huán)境保護 95 第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生 99 第八章 節(jié)約能源 104 第九章 企業(yè)信息化 107 2 第十章 企業(yè)組織及勞動定員 112 第十一章 項目實施進度建議 十二章 投資估算及資金籌措 十三章 財務評價 十四章 研究結論與建議 件： a、 某 市 某 精糖有限公司年產 20 萬噸精糖項 目 總平面布置圖 3 第一章 總 論 目名稱及承辦單位 目名稱： 某 市 某 精糖有限公司年產 20 萬噸精糖項 目 目承辦單位： 某 市 某 精糖有限公司 法定代表人： 目擬建地點： 福建省 某 市華安縣工業(yè)集中區(qū)中的龍翔工業(yè) 園內 行性研究編制單位： 工程咨詢資格證書： 資格等級：甲級 證書編號： 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會。 究工作的依據與范圍 究工作的范圍 行性研究工作概況 根據建設單位意見，按基建程序，我公司于 2009 年 8 月 8 日組成本項目可行性研究班子，項目組成員在院主管生產經營副總經理的主持下，召開了有各專業(yè)副總工程師、主任工程師參加的項目工作會及方案論證會， 并于 2009 年 8 月 12 日到 某 市華安縣工業(yè)集中區(qū)中的龍翔工業(yè)園進行實地考察，對項目情況與項目建設業(yè)主進行了充分的交流論證，對項目建 4 設的重大問題進行了深入的討論?？裳袌蟾婢幹祈椖拷M成員通過對擬選廠址內部條件及外部環(huán)境，原輔材料的來源，水、電、燃料的供應等原始資料及基本情況的收集，充分聽取建設方對本工程項目的意圖和要求，對重大技術方案、方案比選進行了充分討論、比較、篩選取得共識，初步形成建設方案。 薦方案與研究結論 設規(guī)模、產品方案與項目范圍 綜合考慮規(guī)模經濟、資源條件、工藝方案及生產成本，本項目建設規(guī)模定 為年產精制 糖 20 萬噸（ 日產 精制糖 700 噸，全年生產 300 天）。 精制糖符合中華人民共和國國家標準 2006具體質量要求。 項目范圍為 某 市 某 精糖有限公司年產 20萬噸精糖項 目 生產區(qū)的總平面布置、 主要生產車間、熱電站、給排水工程、自控測量儀表系統(tǒng)、工程投資估算及技術經濟、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、輔助生產設施等。 場分析及產品銷售 通過對產品特性論述及 國內市場調研，我國在今后一段相當長的時期內，食糖仍是市場大量需求并存在短缺的產品，預計本項目建成時（ 2010年）全國年食糖消費量將達到 1500 萬噸，國內食糖消費量的需求仍有較大缺口，因此發(fā)展國內現有制糖企業(yè)是解決我國食糖短缺的最根本途徑。我國高品質糖品 (精制糖 )生產近年剛起步。隨著我們國家國力增強，人民生活水平不斷提高，國際貿易日益繁榮，市場對高品質糖品 (精制糖 )需求強勁。 某 市 某 精糖有限公司 生產的 精制糖 ， 市場前景看好。 產方法 項目擬采用具有世界先進水平的精制糖廠生產方法 : 原糖復篩回溶、鍋爐煙道氣飽充澄清預處理、離子交換提純脫色、六段煮糖。 該碳酸法的優(yōu)點是工藝簡單，操作方便，操作時有幾個控制點，用鍋 5 爐煙道尾氣進行二氧化碳飽充，石灰乳配制是糖廠最普遍的，消耗化學品是常規(guī)的，符合食品安全規(guī)定，而且可以適應各種不同質量的原糖，保證產品質量穩(wěn)定，收回率高。 項目設備均可在國內制造或采購。精煉糖工藝關鍵設備考慮進口。為保證產品質量，精制糖生產的工藝設備大部分采用不銹鋼設備。 址概述 項目廠址位于 某 市華安縣工業(yè)集中區(qū)中的龍翔工業(yè)園內；龍翔工業(yè)園占地 600 畝 , 主要有工業(yè)草酸、淀粉加工、硝鈉亞鈉、玉米油、玉米飼料加工、歐瑞食品等 6 家企業(yè) 。距 某 市區(qū)約 15 公里、華安縣城 50 公里。廠址所在九龍江的北溪，銀塘村的東面，距潭口大橋約 1 公里處。項目所在的區(qū)域交通運輸便利，公路方面：漳永高速公路貫穿華安，境內設置三個互通口，廈門 安工業(yè)集中區(qū)距漳龍高速公路與 某 市西互通路口約 6 公里，距廈成高速互通路口 2 公里，距廈門 48公里。省道西港線南北縱線貫穿，省道金上線東西橫向穿越，成為連接閩西閩中與閩南的重要交通通道；鐵路：鷹廈鐵路南北穿越華安，在工業(yè)集中區(qū)有三個貨運中轉站；海運：華安縣工業(yè)集中區(qū)距廈門港直線距離 30 公里，距古雷港直線距離 52 公里。目前已經完成工業(yè)集中區(qū)新社 110 千伏變電站，潭口大橋，九龍大橋，自來水廠，垃圾處理廠，管委會大樓建設。正在抓緊建設銀塘 110 千伏變電站，稅務辦公樓，汽車站，縣醫(yī)院華安分院，三星級賓館等基礎配套項目。 要原 輔材料 、燃料及動力供應 精煉糖生產所需的主要原輔材料為：原糖、熟石灰、離子交換樹脂、粉狀硅藻土、添加劑、 。 其中原糖 (平均旋光度 96 的原蔗糖，色值 6000古巴或巴西進口，其它輔助原材料進口或在國內化工原料 市場采購。 6 供水沿用相鄰的草酸廠現有的取水泵房設施及凈化、軟化水設施，新增循環(huán)水池及循環(huán)水泵房，提供生產用水。 供汽新增 1 臺 65t/h 循環(huán)流化床鍋爐及其輔助設施供精制糖車間的用汽；供電新增 1 套 6000壓式汽輪發(fā)電機組供全廠用電。 境保護 本項目是一個沒有毒害物質產生的工廠，生產過程是原糖的深加工過程，通過對原糖的澄清脫色、結晶、分蜜、干燥等環(huán)節(jié)，生產出成品精制糖。 本項目建成后，產生的污染物通過環(huán)保處理系統(tǒng)治理，達標后方可排放。本工程不會影響建廠所在地的環(huán)境狀態(tài)。 項目生產過程產生的廢氣主要來自鍋爐房的煙囪；廢水主要來自精煉糖車間和循環(huán)冷卻系統(tǒng)的排污水、生產設備的洗滌水等；固體廢棄物主要來自鍋爐的灰渣以及精煉糖車間的濾泥。 1)廢氣處理 本項目的廢氣主要來自鍋爐房的煙氣。鍋爐房設置 1 臺 65t h 循環(huán)硫化床鍋爐， 鍋爐出口煙塵初始排放濃度設為 50g/數據為鍋爐廠提供），實際煙氣量： 182000m3/h，采用 高效脈沖噴吹袋式除塵器 進行除塵，除塵效率 經除塵后煙塵排放濃度為： 鍋爐煙塵排放量：s， 鍋爐的煙氣可由引風機排至一座高度為 60m，出口直徑 2 5 2)污水處理 本工程項目的廢水主要來自精煉糖車間和循環(huán)冷卻系統(tǒng)的排污水、生產設備的洗滌水、汽機間循環(huán)冷卻廢水等，在廠區(qū)內設置污水處理系統(tǒng)。根據精煉糖廠廢水的特點以及出水水質要達到當地生活污水排放標準的要求，本項目設計采用目前世界上先進的卡魯塞爾氧化溝技術，對生產中產生的廢水進行生化處理，達標后回用或排放。 7 3)固體廢棄物處理 本項目產生的固體廢棄物主要來自鍋爐的灰渣以及濾泥，其中含有大量的碳 酸鈣。可根據當地的環(huán)保要求，用作建筑工地的填埋用料。 4)噪聲處理 本項目對外環(huán)境影響較明顯的噪聲源有風機、汽輪機以及設有大功率的攪拌設備等。 采取的防治措施主要有： a、選用低噪聲型設備，對噪聲較大的風機，、水泵等設置于獨立的隔聲良好的機房內，并布置在底層平面，機房的間墻砌 240心體磚墻，四壁頂棚掛貼吸聲結構； b、設備基礎進行隔震、減震設計，以減輕機組震動的傳遞； c、汽孝臺機采用單獨布置在一定區(qū)域內，通過建筑圍護結構以消音隔離，其運轉情況在監(jiān)視室內監(jiān)視和遙控，減 少工人在現場操作的機會。鍋爐房和電力間的主操作房均設置隔離式操作室，引風機設置隔離引風機房。 d、機房的門采用 準隔聲門； e、風機進風管加裝消聲器，出口加裝補償器； f、蒸汽、壓縮空氣放空管及安全閥加裝消聲器等。 通過以上主要防治措施，能保證廠界噪聲達到當地工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準的要求。 廠定員與勞動力來源 該工程建成投產后，生產及輔助生產部門實行每日三運轉 24 小時連續(xù)工作制，工人生產編制為四班三運轉，機修間、管理部門等實行日班八小時工作制。停產期間全廠實行日班工作制，進行設備維護、檢修以及業(yè)，務學習、培訓等。 在企業(yè)管理和生產人員設置方面力求精簡、高效，其中各類專業(yè)技術 8 人員 14 人 ,投產后全廠定員約 132 人，擬在當地招聘 。 目建設投資 本項目建設投資估算為 元。 目實施進度建議 a、可行性研究報告及批準： 2009 年 10月； b、地質詳勘： 2009年 10月 2009年 11 月； c、技術、大型設備洽談及招投標： 2009 年 11 月 2009 年 12月； d、施工圖設計： 2009 年 11月 2010年 4 月； e、土建施工： 2009年 12月 2010年 5月； f、設備安裝： 2010年 3 月 2010 年 7月； g、設備調試及試生產： 2010 年 7 月 2010 年 8月； h、投產： 2010年 8月底。 9 表 1 1 主要技術經濟指標表 序號 指 標 單 位 數 量 備 注 1 2 3 4 5 6 7 生產規(guī)模及產品方案： 日產精制糖 年產精制糖 項目建設投資 企業(yè)定員 新建建筑物面積 年生產天數 主要原料、輔料用量： 原糖 熟石灰 粉狀硅藻土 添加劑 脂 各類工業(yè)用油 包裝袋 公用設施消耗指標 蒸汽 (平均耗汽量 ) 水 (原水用量 ) 電 (計算負荷 ) 噸 /日 萬噸 /年 萬元 人 萬噸 /年 噸 /年 噸 /年 噸 /年 噸 /年 噸 /年 噸 /年 噸 /年 噸 / 年 萬只 /年 萬噸 /年 萬米 3/年 萬度 /年 700 20 32 22380 300 520 282 2 578 472 734 50 400 10 8 9 10 11 12 13 14 15 運輸量 其中：運入量 運出量 年總成本（ 100負荷） 年銷售收入 年銷售稅金 年利潤總額 借款償還期 投資回收期（靜態(tài)） 財務內部收益率 萬噸 /年 萬噸 /年 萬噸 /年 萬元 萬元 萬元 萬元 年 年 4935 93302 1953 6414 后 究結論 項目產品生產技術成熟，選用的生產方法和生產設備成 熟、可靠、適用，并且具有世界先進水平。 目建設地點水電、交通等基礎設施配套齊全。 某 市 某 精糖有限公司與 當地政府簽訂了投資協議書，協商選定了項目具體建設用地，項目用地來源可靠。項目選址合理，場地具備建廠條件。 目生產所需的原輔材料、動力等均有可靠的來源和保證。 目生產安全，對三廢等已采取適當的治理措施，符合環(huán)保要求。 目建設起點高，產品上檔次，綜合利用價值高，社會競爭力強。項目完成后具有良好的經濟效益及社會效益，對促進糖業(yè)向高科技、產業(yè)化、集約化、商品化發(fā)展有著積極的推動作用，因此是可行的。 11 第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目背景 市場預測：我國目前主要生產白砂糖 ,精糖的產量很少 ,不到總產糖量的 1%， 隨著人民生活水平的提高，對消費品的質量要求也會逐漸提高，今后精糖的需求量將會逐漸增大。產品目標市場前景看好。 本項目的產品主要是投放國內市場，年產銷量在 10 萬噸左右，只占據全國市場不到 1%的份額，因此銷路不成問題，有較大的獲利空間。 項目承辦企業(yè)概況 某 市 某 精糖有限公司成立于 1997 年，原屬福建糖業(yè)股份有限公司下屬子公司，是集加工與貿易為一體的糖業(yè)有限公司， 2007 年改制。現注冊資金三千萬元。職工人數 55 名，下設食糖加工廠、食糖經營部、化工經營部，年營業(yè)額 1 億元以上。原生產規(guī)模為年產精糖 12000 噸，是國內較早生產精糖的廠家。公司成立經營以來，主要瞄準國內高端客戶，以經營韓國精糖為切入點，建立了一批較穩(wěn)定的客戶銷售網絡， 為項目的順利實施奠定了基礎。 12 第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算結果 估算結果建設投資估算為 元（其中外匯 140 萬美元），投資構成：第一部分工程費用 第二部分其它工程和費用 基本預備費 詳見附表1。 建設期借款利息 根據項目借款使用安排及借款利率，測算項目建設期借款利息為 流動資金估算 項目建成投產后，企業(yè)需要的流動資金額，按周轉天數估算為 詳見附表 2。 總投資估算 13 建設項目總投資為建設投資、建設期借款利息及流動資金之和，見附表 3。 資金籌措 項目建設投資 元，資金來源計劃：項目自有資金 元，其余 率按 。 所需外匯由企業(yè)自行向銀行購匯解決。 建設期借款利息 有資金 解決。 建設投資使用計劃：項目建設周期安排 9個月，建設資金在建設期內投入。 項目流動資金 元，資金來源計劃：元，占流動資金額 30；其余 元申請銀行流動資金貸款，貸款利率按 。 流動資金根據生產能力逐年提高而逐年增加投入。 投資指標 a. 百元銷售收入占用總資金： b. 百元銷售收入占用建設投資（含利息）： c. 百元銷售收入占用流動資金： 總投資構成分析 建設項目總投資構成見下表： 序號 名 稱 金額（萬元） 占比例（） 備 注 1 總投資合計（ 2+3+4） 2 建設投資 筑工程費 備購置費 14 裝工程費 他工程費 3 建設期借款利息 4 流動資金 15 第十三章 財務評價 概述 某 市 某 精糖有限公司工程項目， 使用外購原糖，進行加工煉制，生產精制白砂糖，設計規(guī)模為日產精制糖 700 噸，年產精制糖 20 萬噸。 設計依據和范圍 根據國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的要求，綜合各設計專業(yè)確定的技術方案、設計數據，測算項目成本費用及獲利能力等指標，進行財務效益分析。 產品成本費用估算 成本估算說明 各種原輔材料、燃料動力的消耗定額由工藝及有關設計專業(yè)提供；項目成本費用構成如下： a. 每噸原糖到廠價取 3600 元，每年處理原糖量 噸，原料成本費用 77040 萬元； 每年耗用輔助材料及產品包裝費 1006 萬元； 每年原輔材料費用共 78046 萬元。 b. 鍋爐以煤為燃料，每年需外購燃料及動力費用 2813 萬元。 c. 員工人數 132 人，月均工資按 1500 元，全年員工工資總額 238 萬元。 d. 固定資產按建構筑物、機器設備兩大類分別計算折舊，年折舊費1091 萬元。詳見附表 4。 e. 年修理費按固定資產 2%計，每年 362 萬元。 f. 利息支出包括長期借款利息及流動資金借款利息；正常年每年流動資金借款利息 385 萬元，各年長期借款利息詳見還本付息計算表。 16 g. 銷售費用約按每噸糖 60 元計，每年 1200 萬元。 h. 其它管理費用按每噸糖 40 元計，每年 800 萬元。 i. 以上各項費用之和即為企業(yè)總成本費用。 成本估算結果 達到設計能力年總成本費用 84935 萬元（其中原料成本占 ，成本構成：固定成本 2875 萬元，可變成本 82060 萬元。 正常年經營成本 83460 萬元。 每噸產品制造成本費用 4142 元。 單位產品制造成本及各年總成本費用計算詳見附表 5、附表 6。 營業(yè)收入、稅金估算 項目設計生產能力為年處理量 噸，年產精制糖 20 萬噸，副產品 廢糖蜜為 6300 噸。 工程建成投產后第一年生產能力按設計能力 80計，第二年生產能力可達到設計能力 100。 預計每噸精制糖產品售價可達 4650 元，每噸廢糖蜜售價為 480 元，均為含稅價。 產品銷售計征增值稅，稅率為 17，扣除稅率為 17；城建稅 5，教育費附加 3。 測算正常年營業(yè)收入 93302 萬元；正常年增值稅金及附加 1953 萬元。 企業(yè)年營業(yè)收入及稅金計算詳見附表 7。 利潤估算 企業(yè)所得稅率 25。 測算企業(yè)正常年利潤總額 6414 萬元，正常年所得稅 1604 萬元，正常年凈利潤 4811 萬元。 利潤及分配計算詳見附表 8。 17 清償能力測算 測算項目借款償還期為 （從借款開始時算起）。在償還期內各年的利息備付率均大于 1，表明企業(yè)有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的償付；償債備付率也均大于 1， 說明項目償付債務有資金保障。詳見附表 9。 資產負債詳見附表 10。 財務生存能力分析 由財務計劃現金流量表可以看出，經營活動現金流入始終大于現金流出，企業(yè)通過經營活動、投資活動及籌資活動產生的各年累計盈余資金均大于零，各年均有足夠的凈現金流量維持項目的正常運營，企業(yè)具有較強的財務生存能力。 財務計劃現金流量表詳見附表 11。 財務盈利能力測算 投資利潤 (稅 )率 總投資收益率 投資利稅率 資本金凈利潤率 靜態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期：所得稅后 ，稅前 ，均含建設期。 財務凈現值 項目投資財務凈現值（ 0）：所得稅后 前 財務內部收益率 財務基準收益率取 10，項目計算期 14 年，現金流量計算詳見附表 18 12、附表 13。 項目投資財務內部收益率：所得稅后 稅前 項目資本金財務內部收益率： 不確定性分析 盈虧平衡分析 用生產能力利用率表示的盈虧平衡點： 理論測算，企業(yè)生產能力達到設計能力 就可保本不虧，超出此能力則可以盈利，項目抗風險能力較強。詳見附圖 1。 敏感性分析 預測項目建設投資、產品售價、產品成本及產量等因素分別發(fā)生變化時，對項目內部收益率等指標的影響，進行敏感性分析。 分析測算結果，最敏感的因素為售價，其次為成本，最不敏感的為產量和投資，敏感系數分別為 見附表 14 及附圖2。 財務評價 企業(yè)上規(guī)模，產品具有較強市場競爭力和抗衡市場沖擊能力。經以上盈利能力測算，結果表明項目具有較高的