20XX年1月出納述職報(bào)告范文2

1、20XX年1月出納述職報(bào)告范文 2著名的捷克斯洛伐克小說家米蘭昆德拉在不能承受 的生命之輕中曾這樣論述負(fù)擔(dān)：“負(fù)擔(dān)是最強(qiáng)盛的生命力 影響，負(fù)擔(dān)越重，我們的生命越貼近大地， 它就越真切實(shí)在 相反，當(dāng)負(fù)擔(dān)完全缺失，人就會變得比空氣還輕，就會飄起 來，就會遠(yuǎn)離大地和地上的生命，人也就只是一個(gè)半真的存 在，其運(yùn)動(dòng)也會變得自由而沒有意義。”因此，我們都應(yīng)當(dāng) 慶幸，慶幸工作給我們帶來的壓力。因?yàn)閴毫?，我們才得?成長，因?yàn)閴毫Γ覀儾攀沟米约夯畹母诱鎸?shí)。過去的半 年里，在各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我和我的同事堅(jiān)守在簡單而又 復(fù)雜、普通卻不平凡的工作崗位，腳踏實(shí)地，全力貢獻(xiàn)著自 己的力量。時(shí)光總是在不經(jīng)意間從我們

2、的指縫溜走，斗轉(zhuǎn)星移，日 月更迭，彈指間，XX已然匆匆過半?；仡櫷盏墓ぷ鳎蚁?從以下幾點(diǎn)作總結(jié)：一. 歷史的回顧恪守崗位職責(zé)，做好本職工作1. 在過去得半年里，我嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和 銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。逐日逐筆登記現(xiàn)金、日清月結(jié)現(xiàn)金收支。代收了六層電器改造費(fèi)取電費(fèi)*筆,水費(fèi)*萬余元；代鐵通公司收取經(jīng)營戶電話費(fèi) *萬 余元；收取綜合管理費(fèi)*筆;；代收國稅*余萬元。需要說明的 是,以往公司的綜合管理費(fèi)是聯(lián)系開戶銀行上門收取，但自新商場獨(dú)立運(yùn)作后，綜合管理費(fèi)由我們自行收取，在綜合辦每位員工的通力合作下，每次都能將費(fèi)用按時(shí)的收取。2. 新商場六層改造是上半年公司

3、的一項(xiàng)大事，收費(fèi)工作更是重中之重。秉承一切以方便經(jīng)營戶為出發(fā)點(diǎn)，我們聯(lián)系了四家銀行分別安裝了刷卡機(jī)，這樣不僅方便了經(jīng)營戶也降低了 我們收現(xiàn)金的危險(xiǎn)性，可是這樣一來，好多經(jīng)營戶在得知可 以刷信用卡后，辦理一筆交費(fèi)手續(xù)，就拿4、5張卡來刷，這 無形中使得工作的密度和壓力加大.時(shí)間緊、任務(wù)重，然而,我們綜合辦的每位員工在范總監(jiān)和王部長的帶領(lǐng)下，自發(fā)的 加班加點(diǎn)，保證了在規(guī)定的時(shí)間順利的收取。在此，也請?jiān)?許我代表我的同事，向協(xié)助我們的眾多平行部門， 如保衛(wèi)科、 樓層經(jīng)理部、廣電部等，表示衷心的感謝，沒有他們的積極 合作和支持，我們難以擁有這樣的進(jìn)度。每月的中旬準(zhǔn)時(shí)去銀行繳納了單位的電費(fèi) ，保證了單位

4、 的正常用電，在此也感謝后勤部馮利江部長的配合 ，每次都 及時(shí)、準(zhǔn)確地提供了用電量及該交納的數(shù)額。3. 負(fù)責(zé)支票的管理和支票的收支業(yè)務(wù)登記，堅(jiān)持付款前認(rèn)真審核與核對手續(xù)，保證會計(jì)憑證完整與會計(jì)互相監(jiān) 督、互相制約，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)準(zhǔn)確的提供信息。在5月的一段時(shí)間內(nèi)，我明顯感覺到了每天的電費(fèi)收取 量陡然劇增，經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有電費(fèi)上漲的的傳聞，而且 周邊的幾個(gè)市場均將電價(jià)上調(diào)，于是我將此事向王部長做了 匯報(bào)，以免公司受到損失。4. 支票的使用和單位的借出款項(xiàng)必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán) 批準(zhǔn)程序。嚴(yán)禁擅自挪用和借出貨幣資金。每日整理借出的款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)有到期的及時(shí)催還，及時(shí)與會計(jì)核對賬目，每月底進(jìn)行 現(xiàn)金清點(diǎn)，保證

5、賬款相符。積極參加公司活動(dòng)，工作娛樂齊頭并進(jìn)。沒有完美的個(gè)人，只有完美的團(tuán)隊(duì)。公司組織各式各樣 的活動(dòng)，不單是讓工作之余的生活變得豐富多彩。更主要的 是能夠增進(jìn)員工的凝聚力、增強(qiáng)組織的向心力、執(zhí)行力和同 事之間、上下級之間的默契和合作意識，打造一支團(tuán)結(jié)奮進(jìn) 的隊(duì)伍。因此，在做好本職工作的同時(shí)，我還積極參加了公 司組織的各項(xiàng)娛樂活動(dòng)。在4月份,服裝商會成立之時(shí)，和同事共同負(fù)責(zé)了來賓的 簽到工作，雖然剛開始由于經(jīng)驗(yàn)的缺失有一些不完善，但經(jīng)過杜總的指教很快的調(diào)整了過來，經(jīng)過此次的活動(dòng)又學(xué)到了 很多接人待物的知識。6月份參加了公司舉辦的一年一度的員工運(yùn)動(dòng)會，利用閑暇時(shí)間還幫忙廣電部給經(jīng)營戶拍攝了時(shí)尚秀

6、一次隨后又在慶黨 90周年之際舉辦的唱響紅歌活動(dòng)中，我 積極主動(dòng)地參與了紅歌排練，并擔(dān)任朗誦一職。在此，我感 謝領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的信任，給予了我又一次學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī) 會。二、現(xiàn)狀的分析成績只能說明過去，回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為： 學(xué)習(xí)不夠、服務(wù)意識不高。我們周邊不斷的有新商場落 成,這對我們來說既是挑戰(zhàn)又是競爭，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí) 的緊迫感和服務(wù)意識的高度 ，綜合知識的積累、工作方法方 式方面都有待提高。三、工作目標(biāo)針對以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。牢記企業(yè)的管理 模式，把變管理為服務(wù)真正的落實(shí)到工作中去。提高自己的 服務(wù)意識，市場的每位經(jīng)營戶既是我們

7、的朋友更是我們的衣 食父母，服務(wù)好每一位經(jīng)營戶應(yīng)是我們不懈追求的目標(biāo)。四、營運(yùn)計(jì)劃一個(gè)公司到底能夠發(fā)展多大，取決于創(chuàng)始人的格局。現(xiàn) 在是一個(gè)團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的年代，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的格局多大，到最后這 個(gè)公司就會做到多大。就像我們的企業(yè)文化中所說的八個(gè)部 門僅僅圍繞總經(jīng)理一個(gè)核心 ，我相信在杜總、安總的帶領(lǐng)下 我們一定會越來越強(qiáng)大，越來越具戰(zhàn)斗力。五、上級的支持和平行部門的幫助一個(gè)籬笆三個(gè)樁，一個(gè)好漢三個(gè)幫，我之所以能夠?qū)⒐?作做得順利、完滿，這一切都離不開大家的幫助，在此我要感 謝在座的領(lǐng)導(dǎo)和同事，沒有你們的指導(dǎo)和支持，我難以想象 我完成工作的難度；我還要感謝我的領(lǐng)導(dǎo)和同事，是你們包 容了我的缺點(diǎn)，在我成長的人生中，幫我積淀下寶貴的經(jīng)驗(yàn)。六、人力資源計(jì)劃要想提高市場的競爭力，就必須提高人力資源的利用率 讓每一位員工都能有實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的平臺，我十分榮幸，單位給我提供了這樣的一個(gè)平臺，在工作中學(xué)習(xí)，