601268 二重重裝第一季度季報

1、二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 601268 2012 年第一季度報告 0 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 1 重要提示 .2 2 公司基本情況 .2 3 重要事項(xiàng) .3 4 附錄.7 1 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在 任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān) 個別及連帶責(zé)任。 1.2如有董事未出

2、席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 羅元福 未出席董事職務(wù) 董事 未出席董事的說明 因公務(wù) 被委托人姓名 許斌 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）姓名 孫德潤 劉華學(xué) 陶曉燕 公司負(fù)責(zé)人孫德潤、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉華學(xué)及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）陶 曉燕聲明：保證本季度報告中財(cái)務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （

3、元/股） 23,163,559,914.99 5,208,993,668.63 3.0822 22,828,788,386.73 5,360,145,032.42 3.1717 1.46 -2.82 -2.82 年初至報告期期末比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （元/股） 報告期 -750,483,387.51 -0.44 年初至報告期期末 -52.88 -52.88 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)

4、收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%） -151,394,376.34 -0.089 -0.092 -0.089 -2.83 -2.92 -151,394,376.34 -0.089 -0.092 -0.089 -2.83 -2.92 -1,076.21 -1,067.39 -2,887.88 -1,067.39 減少 3.11 個百分點(diǎn) 減少 3.02 個百分點(diǎn) 2 種類 1 2 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司

5、正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政 府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 金額 -59,594.11 947,912.93 5,397,416.69 -1,571,433.88 4,714,301.63 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 74,202 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 交通銀行華安創(chuàng)新證券投資基金 中國建設(shè)銀行華夏紅利混合型開放式證 券投資基金 田豐 中國銀行嘉實(shí)

6、滬深 300 指數(shù)證券投資基 金 梁炳南 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東吳中證新 興產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易 擔(dān)保證券賬戶 中國工商銀行股份有限公司華夏滬深 300 指數(shù)證券投資基金 海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保 證券賬戶 28,495,000 3,753,085 3,738,940 1,867,060 1,843,519 1,690,000 1,648,599 1,627,855 1,300,369 1,268,529 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通

7、股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 序號報表項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi) 短期借款 2012 年 3 月 31 日 -208,543,064.03 3,518,500,000.00 2011 年 12 月 31 日 -20,070,857.95 2,546,500,000.00 增減變動 -939.03% 38.17% 3 3 4 5 6 7 8 9 10 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 報表項(xiàng)目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 報表項(xiàng)目 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 籌資

8、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 本期金額 632,489,363.33 566,874,184.85 7,719,321.41 109,682,441.52 6,397,538.72 111,803.21 本期金額 -750,483,387.51 611,554,902.33 上年同期金額 1,257,148,308.95 1,024,190,416.39 38,174,559.76 55,684,660.55 15,445,781.29 2,253,464.20 上年同期金額 -476,385,290.10 -23,128,987.20 增減變動 -49.69% -44.65% -79.78% 9

9、6.97% -58.58% -95.04% 增減變動 -57.54% 2744.11% 注釋： （1）截止報告期末，應(yīng)交稅費(fèi)比期初減少 939.03%，主要系銷售收入減少所致； （2）截止報告期末，短期借款比期初增加 38.17%，主要系收款困難，通過貸款來增加 流動資金所致； （3）報告期，營業(yè)收入同比降低 49.69%，主要系本期公司銷售減少所致； （4）報告期，營業(yè)成本同比降低 44.65%，主要系本期公司銷售減少所致； （5）報告期， 銷售費(fèi)用同比降低 51.52%，主要系本期公司銷售減少所致； （6）報告期，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加 96.97%，主要系本期公司貸款利息增加所致； （7）報告

10、期，營業(yè)外收入同比降低 58.58%，主要系應(yīng)納增值稅減少所致； （8）報告期，營業(yè)外支出同比降低 95.04%，主要系發(fā)生處置固定資產(chǎn)損失減少所致； （9）報告期，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少 57.54%，系公司銷售商品、 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金大幅減少所致； （10）報告期，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加 2744.11%，當(dāng)期的借款 增加所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 1承諾事項(xiàng) （1）關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾 為避免同業(yè)競爭損害公司和其他股東的利益，控股股東中國第

11、二重型機(jī)械集團(tuán)公司 已向公司出具關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函。向公司承諾：一、本公司及本公司控股 企業(yè)、參股企業(yè)目前不存在對二重重裝的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競爭關(guān)系 的業(yè)務(wù)，在今后亦不會在中國境內(nèi)任何地方和以任何方式（包括但不限于投資、收購、 4 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 合營、聯(lián)營、承包、租賃經(jīng)營或其他擁有股份、權(quán)益方式）從事對二重重裝主營業(yè)務(wù)構(gòu) 成或可能構(gòu)成直接或間接競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)。二、如本公司及本公司控股企業(yè)、參股企業(yè) 有任何商業(yè)機(jī)會可從事、參與或入股與股份公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競 爭關(guān)系的業(yè)務(wù)，本公司將及時告知二重

12、重裝，并盡力幫助發(fā)行人取得該商業(yè)機(jī)會。 （2）公司上市發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 公司控股股東中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司承諾：自發(fā)行人股票在證券交易所上市交 易之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收 購該部分股份。 中國華融資產(chǎn)管理公司承諾：自公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)不 轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。公司股票在 證券交易所上市之日起三十六個月后，其持有的股份每年通過證券交易系統(tǒng)的轉(zhuǎn)讓比例 不超過總股本的 3%，如其進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓，中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司享有優(yōu)先受讓權(quán)； 若此間財(cái)政部對其

13、股份轉(zhuǎn)讓有新的要求，中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司應(yīng)按當(dāng)時市場價格 受讓其股份，否則，中國華融資產(chǎn)管理公司有權(quán)經(jīng)相關(guān)審批程序后公開對外轉(zhuǎn)讓且不受 上述每年 3%的限制。 （3）關(guān)于控股股東中國二重商標(biāo)注入的承諾 為支持本公司的持續(xù)發(fā)展，2009 年 12 月中國二重出具書面承諾：中國二重將擁有 的 18 項(xiàng)注冊商標(biāo)在未來適當(dāng)時機(jī)履行相關(guān)法律程序后無償注入二重重裝。 2承諾履行情況 （1）關(guān)于避免同業(yè)競爭的履行情況 報告期內(nèi)，中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司嚴(yán)格履行上述承諾事項(xiàng)，不存在違反承諾的 情形。中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司及其控股企業(yè)、參股企業(yè)不存在對公司的主營業(yè)務(wù)構(gòu) 成或可能構(gòu)成直接或間接競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)

14、。 （2）關(guān)于發(fā)行上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾的履行情況 報告期內(nèi)，公司股東中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國華融資產(chǎn)管理公司未有持股 數(shù)量變動。 （3）在本公司上市后，中國二重即開始對將其擁有的上述 18 項(xiàng)商標(biāo)注入本公司的可行 性及時間安排進(jìn)行研究。根據(jù)中國二重的初步設(shè)想，中國二重將力爭在 5 年內(nèi)履行完成 相關(guān)法律規(guī)定程序后將上述 18 項(xiàng)商標(biāo)無償注入本公司。中國二重同時承諾，在商標(biāo)注 入本公司前，保證上述 18 項(xiàng)商標(biāo)的合法性、有效性，保證本公司能持續(xù)以無償許可使 用方式使用上述 18 項(xiàng)商標(biāo)，不會對本公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期

15、末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅 度變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 2012 年 4 月 14 日公司二屆董事會第十四次會議審議通過了2011 年度利潤分配預(yù) 5 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 案，公司基于自身實(shí)際情況及維護(hù)股東長遠(yuǎn)利益考慮，本年度不分配利潤，也不實(shí)施 資本公積金轉(zhuǎn)增股本，留存利潤用于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。2011 年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)獨(dú)立董 事發(fā)表獨(dú)立意見，尚需提交股東大會審議。 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 法定代表人：孫德潤 2012 年 4 月 26 日 6 二

16、重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工

17、程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 7 期末余額 2,210,643,552.97 1,394,379,310.37 3,848,142,646.36 761,063,429.76 29,862,835.47 5,978,011,330.86 14,222,103,105.79 2,527,330.52 6,768,805.66 5,597,238,363.84 2,738,027,311.38 507,587,979.64 年初余額 2,725,766,519.41 1,514,950,380.59 3,708,470,002.40 660,626,76

18、4.58 24,368,343.08 5,333,885,373.85 13,968,067,383.91 2,284,317.97 6,768,805.66 5,699,997,904.85 2,547,656,642.93 514,706,313.25 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股

19、利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 8 89,307,018.16 8,941,456,809.20 23,163,559,914.99 3,518,500,000.00 699,930,848.09 1,209,863,832.84 2,830,550,302.87 1,633,110,911.65 60,

20、287,542.59 -208,543,064.03 12,600,000.00 372,019,685.60 1,481,000,000.00 4,405,290.36 11,613,725,349.97 4,442,301,028.66 795,867,200.00 262,980,000.00 651,785,490.00 260,358.44 127,850,537.18 6,281,044,614.28 17,894,769,964.25 1,690,000,000.00 2,888,428,026.86 89,307,018.16 8,860,721,002.82 22,828,7

21、88,386.73 2,546,500,000.00 699,930,848.09 1,374,977,616.84 3,033,854,949.82 1,271,093,359.03 57,633,963.21 -20,070,857.95 21,996,256.83 390,780,879.09 1,579,000,000.00 4,936,536.63 10,960,633,551.59 4,610,059,728.66 795,867,200.00 262,980,000.00 651,785,490.00 260,358.44 127,451,965.56 6,448,404,742

22、.66 17,409,038,294.25 1,690,000,000.00 2,888,185,014.31 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 118,216,946.69 512,348,695.08 5,208,993,668.63 59,796,282.11 5,268,789,950.74 23,163,559,914.99 118,216,946.69 663,743,071.42 5,360,1

23、45,032.42 59,605,060.06 5,419,750,092.48 22,828,788,386.73 公司法定代表人: 孫德潤主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉華學(xué) 9 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陶曉燕 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)

24、 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 10 期末余額 1,652,038,034.22 1,346,127,253.43 3,779,755,377.64 631,399,817.90 1,261,200,754.62 4,881,150,419.38 13,551,671,657.19 2,527,330.52 1,320,088,913.43 3,679,3

25、21,595.21 1,290,907,554.36 385,465,439.79 47,721,042.78 6,726,031,876.09 20,277,703,533.28 3,112,500,000.00 697,758,469.95 1,048,373,275.84 年初余額 2,236,749,634.93 1,441,098,921.64 3,746,384,521.67 511,143,204.37 1,078,399,699.89 4,314,710,683.43 13,328,486,665.93 2,284,317.97 1,320,088,913.43 3,755,5

26、77,196.91 1,229,393,486.60 391,929,340.29 47,721,042.78 6,746,994,297.98 20,075,480,963.91 2,242,500,000.00 697,758,469.95 1,158,856,021.21 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì)

27、 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,268,829,495.20 1,682,870,846.42 44,261,549.82 -8,353,836.45 12,600,000.00 504,507,802.99 1,480,000,000.00 2,843,738.75 10,846,191,342.52 2,566,000,000.00 795,867,200.00 262,980,000.00 651,785,490.00 26

28、0,358.44 60,590,288.15 4,337,483,336.59 15,183,674,679.11 1,690,000,000.00 2,888,461,153.64 99,469,869.97 416,097,830.56 5,094,028,854.17 20,277,703,533.28 2,377,978,737.47 1,193,537,884.79 50,141,748.39 163,850,819.35 21,996,256.83 705,916,988.94 1,560,000,000.00 3,791,651.68 10,176,328,578.61 2,88

29、6,000,000.00 795,867,200.00 262,980,000.00 651,785,490.00 260,358.44 59,590,288.15 4,656,483,336.59 14,832,811,915.20 1,690,000,000.00 2,888,218,141.09 99,469,869.97 564,981,037.65 5,242,669,048.71 20,075,480,963.91 公司法定代表人: 孫德潤主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉華學(xué) 11 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陶曉燕 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2

30、012 年 13 月 編制單位: 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非

31、流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 12 本期金額 632,489,363.33 632,489,363.33 784,401,951.85 566,874,184.85 3,426,574.89 7,719,321.41 96,699,429.18 109,682,441.52 -151,912,588.52 6,397,538.72 111,803.21 59,594.11 -145,626,853.01 5,576,301.28 -151,2

32、03,154.29 -151,394,376.34 191,222.05 -0.089 上期金額 1,257,148,308.95 1,257,148,308.95 1,250,313,680.17 1,024,190,416.39 3,503,078.87 38,174,559.76 128,761,138.37 55,684,660.55 -173.77 6,834,628.78 15,445,781.29 2,253,464.20 1,626,951.64 20,026,945.87 4,631,538.80 15,395,407.07 15,508,362.99 -112,955.92

33、 0.0092 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -0.089 206,560.67 -150,996,593.62 -151,187,815.67 191,222.05 0.0092 231,966.53 15,627,373.60 15,740,329.52 -112,955.92 公司法定代表人: 孫德潤主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉華學(xué) 13 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陶曉燕 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 母

34、公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合

35、收益總額 本期金額 316,145,009.64 306,804,919.26 80,269.79 3,416,609.83 77,265,183.22 78,358,651.84 -149,780,624.30 984,322.73 86,905.52 49,431.83 -148,883,207.09 -148,883,207.09 206,560.67 -148,676,646.42 上期金額 1,108,576,044.87 954,788,793.01 59,012.14 23,582,948.96 116,254,522.79 42,469,450.96 -28,578,682.9

36、9 10,833,354.52 2,233,911.20 1,626,651.64 -19,979,239.67 -19,979,239.67 231,966.53 -19,747,273.14 公司法定代表人: 孫德潤主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉華學(xué) 14 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陶曉燕 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增

37、加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

38、流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 15 本期金額 1,001,114,936.40 3,272,207.29 23,075,672.78 1,027,462,816.47 1,347,172,575.01 236,171,558.57 136,648,483.70 57,953,586.70 1,777,946,203.98 -750,483,387.51 -1,147.50 6,0

39、00,000.00 5,998,852.50 383,627,414.29 上期金額 1,635,771,396.61 28,142,303.81 32,975,616.07 1,696,889,316.49 1,815,705,477.71 195,619,477.25 127,137,267.69 49,316,596.22 2,187,778,818.87 -490,889,502.38 313,400.00 2,000,000.00 2,313,400.00 428,929,114.57 601268 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押

40、貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)

41、金及現(xiàn)金等價物余額 383,627,414.29 -377,628,561.79 1,679,988,900.00 24,759,218.89 1,704,748,118.89 945,000,000.00 124,043,681.53 24,149,535.03 1,093,193,216.56 611,554,902.33 -107,912.17 -516,664,959.14 2,628,023,967.34 2,111,359,008.20 428,929,114.57 -426,615,714.57 894,547,000.00 158,783,539.17 1,053,330,539.17 1,010,260,000.00 66,199,526.37 1,076,459,526.37 -23,128,987.20 697,401.90 -939,936,802.25 3,461,964,612.67 2,522,027,810.42 公司法定代表人: 孫德潤主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉華學(xué) 16 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陶曉燕 0.00 0.00 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金