某建筑工程項(xiàng)目的可行性實(shí)施的實(shí)施計(jì)劃書(shū)模板

1、目錄第一章 項(xiàng)目總論第二章 市場(chǎng)調(diào)查及需求預(yù)測(cè)第三章 建設(shè)條件第四章 工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案第五章 投資估算第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第七章 資金籌措及用款計(jì)劃第八章 經(jīng)濟(jì)分析第九章 結(jié)論第一章 項(xiàng)目總論1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)本項(xiàng)目暫定名稱(chēng)為XXXXXXXXX1.1.2 項(xiàng)目承辦單位本項(xiàng)目由XXXXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司開(kāi)發(fā)承辦。 公司董事長(zhǎng)為xxx總經(jīng)理為xxx本項(xiàng)目由xxx總經(jīng)理總負(fù)責(zé)。1.1.3 項(xiàng)目主管部門(mén)本項(xiàng)目行政主管部門(mén)為XX市XX區(qū)人民政府，X市建委及其它房地產(chǎn) 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理的有關(guān)部門(mén)，項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)主體為xxxxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 限公司項(xiàng)目擬建地點(diǎn).1.41本項(xiàng)目建設(shè)用地位

2、XXXX市東南，XXXX市 XXX）區(qū)XXXX村與XXX）村寸交界地段。該建設(shè)場(chǎng)地屬 XX市 XX區(qū)管轄。1.1.5項(xiàng)目用地概況本項(xiàng)目建設(shè)用地面積為50.31公頃，部分為耕地，部分為荒地。場(chǎng)地 內(nèi)有零星農(nóng)用蔬菜大棚，場(chǎng)地基本平整，自然坡度為0.20-0.30%。1.1.6項(xiàng)目可行性研究概況本項(xiàng)目可行性研究由XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及XXXX建筑設(shè)計(jì)院共 同承擔(dān)。可行性研究的依據(jù)為國(guó)家現(xiàn)行工程規(guī)劃建設(shè)法規(guī)及規(guī)范、計(jì)劃開(kāi)發(fā)土地的合同及權(quán)證文件。擬建場(chǎng)地基礎(chǔ)技術(shù)資料，市場(chǎng)調(diào)查資 料，政府有關(guān)主管部門(mén)指令，批準(zhǔn)文件以及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)?？?行性研究的主要內(nèi)容包括：投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程建設(shè)方案、開(kāi)發(fā)總

3、投 資估算、市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果及分析、投資效益分析等諸多方面研究，并得 出此次投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是否可行的研究結(jié)論。2項(xiàng)目背景1.2.1項(xiàng)目提出背景本項(xiàng)目為xxxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中的一項(xiàng)。市、區(qū)兩級(jí)政府按照“十 七大”指出“努力使全體人民學(xué)有所教，勞有所得，病有所醫(yī)，老 有所養(yǎng)。”的精神和XXXX市及XXX區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，市，區(qū)兩級(jí)政 府決定委托XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)大型以老年公寓為中心的 綜合居住社區(qū)。該項(xiàng)目目前已完成土地征購(gòu)，現(xiàn)在進(jìn)入項(xiàng)目策劃及前 期工作。鑒于市區(qū)兩級(jí)政府盡早開(kāi)工的要求， 目前基建項(xiàng)目已進(jìn)入項(xiàng) 目立項(xiàng)審批，工程詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)等項(xiàng)工作，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃 2008年初 開(kāi)工建設(shè)，五年內(nèi)

4、全部完成并交付使用。1.2.2承建投資方式本項(xiàng)目由XXX）房地產(chǎn)公司獨(dú)家承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)家籌措資金開(kāi)發(fā)建 設(shè)。投資方式全部為現(xiàn)金投入，資金籌措通過(guò)自有資金投入，銀行信 貸及商品房屋預(yù)售三條渠道解決。1.2.3承建單位背景XXXX集團(tuán)下設(shè)XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、XXXX建筑安裝工程公司、XXXX 物業(yè)管理有限責(zé)任公司、XXXX農(nóng)牧林綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司及 XXXX 賓館有限責(zé)任公司。XX集團(tuán)注冊(cè)資本金為人民幣Y 2億元，年可完成 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)投資額為人民幣Y 3億元。年開(kāi)發(fā)及施工能力為100 萬(wàn)平方米。第二章市場(chǎng)調(diào)查及需求預(yù)測(cè)1. XXXX市房地產(chǎn)形勢(shì)1.1經(jīng)濟(jì)適用房情況經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)力度加大

5、，1-9月XXXX市在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資中，經(jīng) 濟(jì)適用房投資增長(zhǎng)迅速，比重加大，完成投資 36778萬(wàn)元，比上年增 長(zhǎng)287.5%,占商品住宅投資的比重為 7.56%,比上年提高了 4.02個(gè) 百分點(diǎn)，是XXXX市歷史上對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房投資最多的一年。1-9月經(jīng)濟(jì)適用房施工面積為114.38萬(wàn)平方米，與上年同比增長(zhǎng)196.6%;占住宅施工面積的13.85%,比上年提高3. 59個(gè)百分點(diǎn)。 在施工面積中新開(kāi)工面積6.36萬(wàn)平方米，與上年同比下降58.4%； 竣工面積14.53萬(wàn)平方米，與上年同比增長(zhǎng) 69.54%o1-9月，XXXX市經(jīng)濟(jì)適用房實(shí)際銷(xiāo)售面積1.45萬(wàn)平方米，與上年同 比下降78.86 %

6、;（去年重點(diǎn)解決舊城區(qū)拆遷改造安置用房量大），空 置一年以上面積0.95萬(wàn)平方米，與上年同比下降了 48.9 %o1.2房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況1.2.1完成投資情況1-9月XXXX完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資63.1億，比去年同期增長(zhǎng)65.18%, 比上月增長(zhǎng)61%其中，商品房建設(shè)投資48.68億元，占完成房地產(chǎn) 開(kāi)發(fā)投資的77.15 %，比去年同期增長(zhǎng)76.3%;1.2.2投資用途構(gòu)成1-9月，XXXX市房地產(chǎn)投資構(gòu)成為：住宅48.68億元，占房地產(chǎn)投資 的77.14%,比去年同期增加6.93個(gè)百分點(diǎn)；辦公樓2.31億元，占 房地產(chǎn)投資的3.66%;商業(yè)營(yíng)業(yè)用房9.81億元，占房地產(chǎn)投資的 15.54%;

7、其他2.31億元，占房地產(chǎn)投資的3.65%,比去年同期分別 增長(zhǎng)17.85% 56.96%和下降了 27.1%;新增固定資產(chǎn)27.37億元，比 去年同期增加23.28億元。123當(dāng)年資金到位情況1-9月，XXXX市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)當(dāng)年到位資金 757668萬(wàn)元，比上年同期 增長(zhǎng)85.67%。從資金來(lái)源情況看，國(guó)內(nèi)貸款 79035萬(wàn)元，占到位資 金的10.43%;企業(yè)自籌資金382914萬(wàn)元，占到位資金的50.4%;其 他資金292519萬(wàn)元，占到位資金的38.61%；利用外資占到位資金的 0.42%。國(guó)內(nèi)貸款和自籌資金比去年同期分別下降2.92和11.11個(gè)百分點(diǎn)，其他資金增長(zhǎng)幅度較大為13.63%

8、。與上年同比國(guó)內(nèi)貸款增長(zhǎng) 112%利用外資增長(zhǎng)100%自籌資金增長(zhǎng)52.2%；其他資金增長(zhǎng) 186.81%。1.3 土地供應(yīng)情況1-9月，土地開(kāi)發(fā)投資2.57億元，與上年同比增長(zhǎng)6.53%；購(gòu)置土地 費(fèi)10.98億元，與上年同比下降15.46%。1-9月完成開(kāi)發(fā)土地面積140.35萬(wàn)平方米，購(gòu)置土地面積134.34萬(wàn) 平方米，待開(kāi)發(fā)土地面積298.17萬(wàn)平方米。與上年同比完成開(kāi)發(fā)土 地面積和購(gòu)置土地面積分別減少10.41和121.64萬(wàn)平方米，待開(kāi)發(fā)土地面積增長(zhǎng)92.02萬(wàn)平方米。（表1）表1 2007 年9月與2006年9月土地供應(yīng)增長(zhǎng)情況單位：萬(wàn)平方米2007年9月2006年9月2007

9、年比2006年增減-10.41 150.76 140.35本年完成開(kāi)發(fā)土地面積92.02 206.15 298.17待開(kāi)發(fā)土地面積 -121.64255.98本年購(gòu)置土地面積1.4商品房施工、新開(kāi)工及竣工情況1-9月，XXXX市房屋施工面積為1112.56萬(wàn)平方米，與上年同比增 長(zhǎng)93.15%。其中，商品住宅施工面積為 825.95萬(wàn)平方米，占施工面 積的74.24%,與上年同比增長(zhǎng)119.74%;辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房和其 他用房施工面積分別為62.74、170和53.87萬(wàn)平方米，與上年同比 分別增長(zhǎng) 23.33% 41.37%和 85.63%。1-9月，在商品房施工面積中新開(kāi)工面積 255

10、.15萬(wàn)平方米，與上年 同比下降20.26%其中，商品住宅為225.13萬(wàn)平方米，與上年同比 下降12.93%;辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房和其他用房分別為8.34、12.78和8.89萬(wàn)平方米，與上年同比辦公樓增長(zhǎng) 77%商業(yè)營(yíng)業(yè)用房和其 他用房分別下降72.18%和17.76%o1-9月商品房竣工面積159.97萬(wàn)平方米，與上年同比增長(zhǎng) 278.54%o 其中，商品住宅竣工面積為106.65萬(wàn)平方米，與上年同比增長(zhǎng)282.4%; 辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房和其他用房分別為 21.97、24.25和7.09萬(wàn)平 方米，與上年同比分別增長(zhǎng) 1404.79% 106.03%和 521.93% （表 2）表2

11、2007 年9月、2006年9月房屋施工、新開(kāi)工、竣工情況施工面積（萬(wàn)平方米）施工、竣 工房屋面積新開(kāi)工（萬(wàn)平方米）2007年及竣工價(jià)值1112.56 房屋建筑面積合計(jì)按用途分：9月2006年9576.02月2007年9月255.152006225.13 375.87 1 、住宅 825.95 8.34、辦公樓 2 62.74 50.87 3、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 120.25 170 12.78 29.02 8.89、其他 4 53.87竣工面積（萬(wàn)平方米 200200319.98159.9742.2627.89258.55106.651.464.6921.9711.7724.2545.931.14

12、7.0910.811.5房屋銷(xiāo)售情況1-9月，XXXX市商品房實(shí)際銷(xiāo)售面積63.42萬(wàn)平方米，與上年同比增 長(zhǎng)1.63 %，與1-8月相比增長(zhǎng)18.65%。其中，商品住宅銷(xiāo)售面積48.45 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)7.1 %，與1-8月相比增長(zhǎng)20.37%。商品房竣工面積比銷(xiāo)售面積多96.55萬(wàn)平方米；商品住宅竣工面積比銷(xiāo)售面積多58.2萬(wàn)平方米。與1-8月相比，商品房銷(xiāo)售面積增加9.97萬(wàn)平方米；商品住宅銷(xiāo)售 面積增加8.2萬(wàn)平方米；辦公樓實(shí)際銷(xiāo)售面積增加 0.77萬(wàn)平方米； 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房實(shí)際銷(xiāo)售面積增加 0.92萬(wàn)平方米；其他用房銷(xiāo)售面積 增加0.03萬(wàn)平方米。1.6商品房空置面積截至9月底，商

13、品房空置一年以上面積為 29萬(wàn)平方米，與去年同比 增長(zhǎng)2.69%,與8月底相比增加了 5.48萬(wàn)平方米。其中，商品住宅空置一年以上面積14.04萬(wàn)平方米，占商品房空置面積的48.41 %;同比增長(zhǎng)了 30.56%;辦公用房空置一年以上面積4.83萬(wàn)平方米，占商品房空置面積的16.66 %;同比下降了 37%商業(yè)營(yíng)業(yè)用房空置一年以上面積 8.81萬(wàn) 平方米，占商品房空置面積的32.58%;同比增長(zhǎng)了 3.16%;其他用 房空置一年以上面積1.32萬(wàn)平方米，占商品房空置面積的 4.55 %, 同比增長(zhǎng)了 7.3%。2. 銷(xiāo)售價(jià)格根據(jù)XXXX市場(chǎng)狀況及XXXX集團(tuán)近幾年來(lái)各小區(qū)，各種等級(jí)和功能房 屋

14、的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)綜合分析，本項(xiàng)目擬建房屋價(jià)格確定如下：2米元/經(jīng)濟(jì)適用住宅銷(xiāo)售價(jià)格：2000 2米元老年公寓銷(xiāo)售價(jià)格：3000/2米：3000元/多層商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格2米4000元/高層商品 住宅銷(xiāo)售價(jià)格2米/: 6000元商業(yè)建筑銷(xiāo)售價(jià)格2米/2500元學(xué)校幼兒園假定出讓價(jià)格：第三章建設(shè)條件3.1建設(shè)條件3.1.1場(chǎng)地條件XXXX工程建設(shè)場(chǎng)地基本平整，場(chǎng)地南北長(zhǎng)度約1000米，東西長(zhǎng)度約500米，場(chǎng)地北高南低，自然坡度基本在0. 3 %。范圍內(nèi)，場(chǎng)地東為擬 建20M紅線的規(guī)劃路，場(chǎng)地南為擬建40M紅線的世紀(jì)十路，場(chǎng)地西為 100M紅線的二環(huán)路，場(chǎng)地北為擬建 40M紅線的濱河路及擬建20M紅 線的黨

15、校北路，擬建24M紅線的黨校南路東西向橫穿地塊，場(chǎng)地內(nèi)無(wú) 應(yīng)拆除的建筑物及構(gòu)筑物。工程建設(shè) 場(chǎng)地緊臨城市主干道，項(xiàng)目建成后交通將極為便捷。3.1.2供水條件本項(xiàng)目供水水源為城市自來(lái)水供水管網(wǎng)，目前二環(huán)路已建成自來(lái)水城 市管道，建設(shè)時(shí)及建成后可直接接入使用。3.1.3污水排放條件本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)及建成后所排放污水為生活污水， 生活污水經(jīng)化糞池處 理后直接排入城市污水管道。在已建成設(shè)有城市污水排水管道可供污 水排放使用。3.1.4雨水排放條件本項(xiàng)目不設(shè)雨水排水管網(wǎng)系統(tǒng)，雨水利用地面坡度排至小區(qū)道路， 而 后排向城市道路，由城市道路雨水收集系統(tǒng)匯入城市雨水管網(wǎng)。3.1.5供熱條件本項(xiàng)目利用城市集中供熱系

16、統(tǒng)做為熱源，目前二環(huán)路已鋪設(shè)有熱力二 期供熱管道可以使用。3.1.6燃?xì)夤?yīng)條件本項(xiàng)目以天然氣做為居民生活燃料，地域內(nèi)擬建規(guī)劃道路將設(shè)有天然氣管道，可直接入戶(hù)使用。3.1.7供電、電訊條件本項(xiàng)目利用城市高壓供電系統(tǒng)供電，目前項(xiàng)目周邊及區(qū)內(nèi)的城市道路 城市高壓電纜均已建成，本社區(qū)設(shè)開(kāi)閉所一座，高壓電網(wǎng)經(jīng)箱式變壓 器降壓后直接進(jìn)入用戶(hù)。城市通訊及寬帶網(wǎng)情況大致相同。第四章工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案4.1工程規(guī)劃4.1.1規(guī)劃布局XXXX四季居住社區(qū)是一個(gè)綜合居住社區(qū)，社區(qū)內(nèi)兼有老年公寓及為老年公寓提供醫(yī)療保健服務(wù)的配套設(shè)施、學(xué)校、幼兒園、商業(yè)建筑、經(jīng)濟(jì)適用住宅和商品住宅用房。根據(jù)巨華居雅四季居住社區(qū)詳細(xì)規(guī)劃

17、設(shè)計(jì)要求，該區(qū)段主要為住宅建筑，結(jié)合城市商業(yè)布局，臨街布置 商業(yè)建筑，其主要功能為餐飲、商品零售及服務(wù)行業(yè)。4.1.2給水工程規(guī)劃3/日8000M巨華 居雅四季居住社區(qū)工程設(shè)計(jì)供水量為 3/時(shí)670 M設(shè) 計(jì)每小時(shí)最高用水量為給水管道采用PPR給水塑料管道，直埋敷設(shè)，采用樹(shù)枝狀管網(wǎng)供水。高層建筑高層部分另網(wǎng)供水。4.1.3熱力工程規(guī)劃XXXX四季居住社區(qū)工程供熱總負(fù)荷為 82.60MW利用城市熱力管網(wǎng)做 為熱源，設(shè)換熱站二座，室外管線采用無(wú)縫鋼管，硬聚氨脂發(fā)泡塑料保溫，硬塑料套筒保護(hù)套，直埋敷設(shè)。4.1.4電氣工程規(guī)劃本項(xiàng)目用電總負(fù)荷47200KV，由城市高壓網(wǎng)直接引入，經(jīng)箱式變壓器 降壓后入

18、各樓。4.1.5通信工程規(guī)劃固定電話配置標(biāo)準(zhǔn)按60線/百人標(biāo)準(zhǔn)配置，通信線路包括電信業(yè)務(wù)， 數(shù)據(jù)通信，移動(dòng)通信，有線電視，交通監(jiān)管及小區(qū)智能化網(wǎng)絡(luò)通信等 線路，通信線路采用直埋方式敷設(shè)。4.2建筑設(shè)計(jì)?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)考慮AA按國(guó)家建設(shè)部商品住宅性能認(rèn)定？盡量采用成套技術(shù)?按節(jié)能建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)4.3技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4.3.1技術(shù)指標(biāo)規(guī)劃用地面積：50.31公頃2 :1180000M建筑總面積容積率2.34綠地率 35%第五章投資估算5.1投資估算范圍：本次投資估算范圍按常規(guī)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資范圍估算，項(xiàng)目?jī)?nèi)的部分城市基礎(chǔ)設(shè)施，如煤氣調(diào)壓站、換熱機(jī)房的設(shè)備部分、通信中繼站、高壓電力開(kāi)閉所等項(xiàng)目設(shè)施不列入投資估算

19、范圍。5.2投資估算521 土地購(gòu)置費(fèi)用土地購(gòu)置費(fèi)用包括土地征購(gòu)，出讓金及契稅，各種補(bǔ)償?shù)软?xiàng)費(fèi)用。為 簡(jiǎn)化計(jì)算，各種費(fèi)用一并并入單價(jià)。呼和浩特巨華居雅四季工程土地購(gòu)置費(fèi)用如下表。土地征地費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元保全莊征地費(fèi)4870.50古路板村征地費(fèi)600.00西把柵村征地4642.50 小 10113.00征地費(fèi)單13.41出讓 37710.0050.0 萬(wàn)土地總費(fèi) 47823.00土地單方成63.415.2.2工程前期費(fèi)用估算期工程費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元估算說(shuō)明金額項(xiàng)目序號(hào)0.15%0.2%可研費(fèi)按建安工程總造價(jià)的2076.80 1 規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi)計(jì)，住宅設(shè)計(jì)費(fèi)按工程概算投資額的2.2%3.5

20、%計(jì)472.00 水文、地質(zhì)勘察費(fèi) 20.3%0.8%計(jì)按工程概算投資額的3 道路費(fèi)供水費(fèi)45供電費(fèi)100.006 土地平整費(fèi)其他72648.80合計(jì) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)5.2.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元 合計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用 接口費(fèi)用1 2 3供電工程供水排污工程 供氣工程1200.00 525.00975.001393.00 3000.004供暖工程525.009440.00小區(qū)道路工程5 837.006路燈工程637.507）小區(qū)綠化工程（含環(huán)衛(wèi)1408.688通訊工程9智能化工程1770.001011)(有線工程其他消防工程1602.00合計(jì) 23313.1813833.009480.

21、18建筑安裝工程費(fèi)用5.2.4建筑安裝工程費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元金額合計(jì)安裝工程費(fèi)費(fèi)設(shè)備米購(gòu)費(fèi)用建筑工程費(fèi)建筑面積項(xiàng)目單價(jià)金額金額單價(jià)單價(jià)金額3050.00950 30000 2850.00老年公寓 200.00經(jīng)濟(jì)適 用住房 多層商 品住宅 咼層商 品住宅 商店中 小學(xué)校 幼兒園 其余配 套建筑900 200000 950400000 1400400000 1500 130000 10005000 1000 5000 1200 1000018000.0038000.0056000.0019500.00 500.00500.00 12000.0018000.0038000.0058800.00

22、2800.020900.00 1400.0650.00 150.00650.00 150.00 12000.00152050.00147350.04700.01180000合計(jì)公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用5.2.5公共配套設(shè)施建設(shè)估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額估算說(shuō)明1 2居委會(huì)派出所85.00200.003托兒所幼兒園45公共廁所115.006停車(chē)場(chǎng)其他7合計(jì)400.00開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)估開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)5.2.6算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額估算 說(shuō)明土地使用稅1市政支管線分?jǐn)傎M(fèi)23供電貼費(fèi)用電權(quán)費(fèi)41分散建設(shè)市政公用設(shè)施建設(shè)費(fèi)5 1888.006綠化建設(shè)費(fèi) 電話初裝費(fèi)78墻改基金散裝水泥保證金9建安工程勞保調(diào)節(jié)費(fèi)

23、10 2322.50 人防費(fèi)1 1 2360.00合計(jì) 6570.505.2.7其它費(fèi)用其它費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)兀）估算說(shuō)明1臨時(shí) 用地2 臨建費(fèi) 定額編 制費(fèi)3 工程合 同預(yù)算 或標(biāo)底 審查費(fèi) 4招標(biāo) 管理費(fèi) 5總承 包管理 費(fèi)6 7 合同公 證費(fèi)施 工執(zhí)照 費(fèi)8 9 工程質(zhì) 量監(jiān)督 費(fèi)10 工稈監(jiān) 理費(fèi)竣 工圖編 制費(fèi)1112 工 程保險(xiǎn) 費(fèi)133.50141.60568.65663.30227.402950.00225.00568.651231.95337.2013基樁檢測(cè)費(fèi)合計(jì) 7047.25528總投資匯總投資匯總表單位：萬(wàn)元序號(hào)土 地費(fèi)用 1工程 前期費(fèi)用2項(xiàng)目金額

24、（萬(wàn)元）47823.00 2648.80估算說(shuō)明3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)9480.184建筑安裝工程費(fèi)用152050.005公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用400.006開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)6570.507其它費(fèi)用7047.258小計(jì)226019.78不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)6780.59合計(jì)232800.32靜態(tài)投資總額527 232800.32靜態(tài)直接投資總額：萬(wàn)元2米元/單方直接投資：1972.882米元/單方可售房屋直接投資2076.72米元/扣除土地款項(xiàng)后單方投資：1567.60 2米/扣除土地款項(xiàng)后單方可售房屋直接投資：1650.11元 項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第六章6.1實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃總體劃分構(gòu)想居住社區(qū)整個(gè)工程計(jì)劃分五年完成，室

25、外工程及環(huán)境工程與建設(shè)工XXXX程同步進(jìn)行、同步交工。第六年僅做未售房屋銷(xiāo)售工作及其它繕后工作。二零零八年度工程計(jì)劃6.2規(guī)劃,項(xiàng)目可行性研究,2008年度內(nèi)將完成 整個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)前期手續(xù)審批部分項(xiàng)目施工圖設(shè)開(kāi)工地段土地整理，部分開(kāi)工地段工程地質(zhì)勘察設(shè)計(jì),計(jì)、開(kāi)工項(xiàng)目招投標(biāo)及部分項(xiàng)目施工。6.3二零零九年度工程計(jì)劃2009年度內(nèi)計(jì)劃建成部分房屋并開(kāi)始銷(xiāo)售。室外配套項(xiàng)目同步施工6.4二零一零年度至二零一二年度工作計(jì)劃各年度內(nèi)按計(jì)劃建成部分房屋并開(kāi)始銷(xiāo)售。室外配套項(xiàng)目同步施工。6.5二零一三年度工作計(jì)劃整個(gè)社區(qū)全部竣工并交付使用，銷(xiāo)售尾房。各年度計(jì)劃完成開(kāi)發(fā)量項(xiàng)目規(guī)模08年完成量09年完成量10年完

26、成量11年完成量12年完成量120000老年公寓30000100002經(jīng)濟(jì)適 用住 房50000 2000005000050000 50000多層商品 住宅380000 4000008000080000 80000 80000高層商品 住宅4400000 800008000080000 80000 800005商店 10000 130000300003000030000 3000062000中小學(xué)校5000300072000幼兒園500030008其余配套建筑 5000 5000 100009合計(jì)249000240000 240000 2520001180000190000第七章資金籌措及用款

27、計(jì)劃7.1用款計(jì)劃估算方式為簡(jiǎn)化各年度用款計(jì)劃的計(jì)算，各年度用款按以下原則計(jì)算：1. 建安工程資金投入量按單方成本與完成工作量之積確定。2. 計(jì)價(jià)用單方成本不含土地購(gòu)置費(fèi)用。3. 當(dāng)年開(kāi)工而且當(dāng)年竣工的項(xiàng)目按該項(xiàng)目全價(jià)投入計(jì)入投資資金。4. 當(dāng)年開(kāi)工次年竣工項(xiàng)目，當(dāng)年投入資金量按該項(xiàng)目投資價(jià)款百分 之五十計(jì)入投資，其余百分之五十計(jì)入次年資金投入。為簡(jiǎn)化計(jì)算起見(jiàn)，計(jì)價(jià)單方成本按綜合單方成本計(jì)算，不另區(qū)分結(jié)構(gòu) 形2 （見(jiàn)第五章5.2.7米），扣除地價(jià)后計(jì)價(jià)式。 單方含地價(jià)成本為1972.88元/2米1567.60元/單方成本為7.2用款計(jì)劃各年度用款計(jì)劃表表7.2 單位：萬(wàn)元1用款項(xiàng)目名稱(chēng)總用款量

28、08年用款09年用款10年用款11年用款122土地費(fèi)用47823.0047823.003老年公寓4702.803135.201567.604經(jīng)濟(jì)適用住房31352.007838.007838.007838.007838.005多層商品住宅62704.0012540.8012540.8012540.8012540.8012540.806高層商品住宅62704.0012540.8012540.8012540.8012540.8012540.807商店20378.801567.604702.804702.804702.808中小學(xué)校783.80313.52470.289幼兒園783.80313.52

29、470.2810其余配套建筑1567.60783.80783.8037622.411 40914.36 合計(jì) 86856.24 37622.4232800年用4702.829784.4 7.3資金籌措方案本項(xiàng)目計(jì)劃以三條渠道籌集解決建設(shè)用資金， 首先是銀行信貸。按- 般籌資慣例，銀行信貸占總投資百分之四十。本項(xiàng)目靜態(tài)直接投資總 額為232800.0萬(wàn)元，計(jì)劃通過(guò)銀行信貸解決 90000.00萬(wàn)元，信貸比例 為38.66%;其次是由企業(yè)自籌資金方式解決部份資金。本項(xiàng)目計(jì)劃 通過(guò)企業(yè)自籌解決50000.00萬(wàn)元，其中2008年度籌款50000.00萬(wàn) 元;2009年度后不再籌款，自籌資金共占投資比

30、例為21.48%；第三 是房屋預(yù)售及銷(xiāo)售款項(xiàng)。本項(xiàng)目房屋預(yù)售及銷(xiāo)售款項(xiàng)全部用于再投資 直至項(xiàng)目完成。7.3資金現(xiàn)金流量計(jì)劃各年度現(xiàn)金流量計(jì)劃表表7.3 單位：萬(wàn)元用款項(xiàng)目名稱(chēng)2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年合計(jì)1靜態(tài)開(kāi)發(fā)投資86856.2440914.3637622.437622.429784.4232800.027200.00建設(shè)期貸款利息7200.007200.007200.007200.003售房營(yíng)業(yè)稅金2145.004592.504785.004620.004345.002035.0022522.504所得稅4747.0510988.2012040

31、.2411355.3039130.485銀行還貸款90000.006抽回自有資金50000.007現(xiàn)金流岀96201.2452706.8654354.9060430.60143369.6313390.008179000.00現(xiàn)金流入166298.76200591.90230236.99248806.38142436.70950000.00自有資金10銀行貸款90000.0083500.00 39000.0011 銷(xiāo)售收入 87000.0084000.0079000.0037000.00113591.90 146236.99 82798.76上年轉(zhuǎn)入 169806.38 105436.75 79

32、046.70第八章經(jīng)濟(jì)分析8.1銷(xiāo)售收入分析8.1.1銷(xiāo)售價(jià)格2米/經(jīng)濟(jì)適用住宅銷(xiāo)售價(jià)格：2000元2米：3000元/老年公寓銷(xiāo)售價(jià)格2米元/多層商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格：3000 2米元/高層商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格:4000 2米/: 6000元商業(yè)建筑銷(xiāo)售價(jià)格2米/2500元學(xué)校幼兒園假定出讓價(jià)格：8.1.2銷(xiāo)售收入分析根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售情況看，一般情況當(dāng)年竣工現(xiàn)房當(dāng)年可銷(xiāo)售量為 3060%次年銷(xiāo)售量可達(dá)到4070%銷(xiāo)售計(jì)算表詳見(jiàn)表8.1,銷(xiāo)售利潤(rùn)詳見(jiàn)表8.2。為簡(jiǎn)化計(jì)算起見(jiàn)，本項(xiàng)目按以下原則計(jì)定銷(xiāo)量：即當(dāng)年竣工面積可銷(xiāo) 售一百分之五十，余百分之五十轉(zhuǎn)入下年度銷(xiāo)售。計(jì)劃銷(xiāo)售量計(jì)算表表8.1 單位：萬(wàn)元老年公經(jīng)

33、濟(jì)適用多層商品高層商品 商店中小學(xué)幼兒 園合計(jì)寓住房住宅住宅校2008銷(xiāo)售100002500040000500040000120000年 度量銷(xiāo)售 3000.005000.0012000.0016000.003000.0039000.00金額2009銷(xiāo)售150005000080000800002000020002000249000年 度量銷(xiāo)售 4500.0010000.0024000.0032000.0012000.00500.00500.0083500.002010年度金額銷(xiāo)售量500050000800008000030000300030002510002011銷(xiāo)售金額1500.001000

34、0.0024000.0032000.0018000.00750.00750.0087000.00銷(xiāo)售50000800008000030000240000量年度84000.0018000.0024000.00 32000.00 銷(xiāo)售 10000.00金額2150002012 銷(xiāo) 3000080000 80000 售 25000量年度79000.0032000.00 18000.00銷(xiāo)售 5000.00 24000.00金額9500040000 售 1500040000 2013 銷(xiāo)量年度37000.009000.0012000.00 16000.00銷(xiāo)售金額409500.01250.00 780

35、00.00 1250.00 40000.00合計(jì) 9000.00 120000.0 160000.0單位：萬(wàn)元8.2表銷(xiāo)售利潤(rùn)預(yù)測(cè)表銷(xiāo)2008390年2009 年年 20102011 年2012 年2013 年合計(jì)售收00.0083500.0087000.0084000.0079000.037000.0409500.0入1002銷(xiāo) 售稅 金5.5%2145.004592.504785.004620.004345.002035.0022522.503靜態(tài)建設(shè)投資86856.2440914.3637622.437622.429784.4232800.04建設(shè)期貸款利息7200.007200.007

36、200.007200.007200.0036000.0051.5%銷(xiāo)售費(fèi)用585.001252.501305.001260.001185.00555.006142.5042514.4050702.40 290921.8053896.36 6 總支岀 44432.40 96786.242590.007當(dāng)年銷(xiāo) 售利潤(rùn)8累計(jì) 銷(xiāo)售 利潤(rùn)9所得稅 累計(jì) 所得 稅-57786.24-57786.2436485.60 42567.60 33297.60 29603.64 84168.10-28182.60 14385.00 47682.5034410.0 0 118578. 10118578.10(33%

37、)12040.24 4747.05 10988.204747.05 15735.2527775.4911355.3039130.48稅后 利潤(rùn) 10稅 前投 資總 利潤(rùn) 11率 稅后 投資 總利56392.61 9637.95 31947.2479447.6179447.6150.93%潤(rùn)1234.13%率稅 前自 有資 金投 13資 總利 潤(rùn)率 稅后 自有 資金 投14237.15%158.89%資總 利潤(rùn) 率8.2銀行貸款還本付息計(jì)劃因,真正獲利年度為2012年年至整個(gè)項(xiàng) 目自20082012年均屬投資階段，年內(nèi)一次償清全部銀行貸款本金，銀 行貸款利息按年度償2012,項(xiàng)目計(jì)劃而 還。8.

38、3單位：萬(wàn)元 還本付息計(jì)算表表項(xiàng)目2008 年2009 年年 20102011 年年 2012合計(jì)1年初借款累計(jì)90000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.002當(dāng)年借款90000.0090000.0090000.0090000.0090000.003本年應(yīng)付利息7200.007200.007200.007200.007200.0036000.004本年還本付息7200.007200.007200.007200.0097200.0041本年還本000090000.0090000.0042年末付息7200.007200.007200.007200.007200.005年末累計(jì)借款90000.0090000.0090000.0090000