ERP采購流程(20201209091123)

1、請購部門采購部門/錄入請購 /J維護請購 / 采購審查箝選資料克接采購單據(jù)修改無請購流程 零星采購 緊急采購傳給供應(yīng)商進貨追蹤采購單憑證采購預(yù)計進貨表 供應(yīng)商采購交貨 狀況表一一I主要功能與處理流程主要為：新增（作廢）、審核（取消審核）、出庫（取消出庫） 具體如下：a）新增（作廢）b）審核：采購日期、驗收日期、采購人等c）出庫：出庫日期、出庫人等（一）、采購計劃流程采購計劃流程采購部年度采購計劃分解月度采購計劃采購部經(jīng)理審核聯(lián)系供應(yīng)商訂立合同倉庫質(zhì)量部財務(wù)部核決總經(jīng)理及被授權(quán)人.審批1、采購計劃執(zhí)行主流程如上圖所示；2、由物流部根據(jù)年度采購計劃，分解成月度采購計劃，由部門主管審核，財務(wù)審核、總

2、經(jīng)理 （授權(quán)人）審批。3、物流部根據(jù)采購計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，考查供應(yīng)商資質(zhì)，建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈體系。與供應(yīng)商詢價、議 價、訂立采購合同，重大的設(shè)備工程采購應(yīng)采用投標(biāo)方式。4、 已訂立合同的，采購員應(yīng)在合同簽訂完畢的第2個工作日內(nèi)，在ERP系統(tǒng)中完成“采購 價格管理”維護。（二）、采購、入庫流程1、物流部根據(jù)月度采購計劃在ERP系統(tǒng)上，編制進貨訂單，由部門主管審核，經(jīng),要求供應(yīng)商按采購訂單發(fā)貨，批送貨總經(jīng)理批準。在系統(tǒng)外按標(biāo)準格式填制采購訂單數(shù)量不得超訂單的10%，超出部分，倉庫應(yīng)拒收。2、供應(yīng)商送貨抵達本公司，采購員將收料通知單分別傳遞至倉庫和品質(zhì)部。倉管員按單點貨、點數(shù)，來料檢驗員按單檢驗；檢驗完

3、畢出具檢驗報告單，倉管員憑檢驗報告單辦理入庫。倉管員在ERP系統(tǒng)中，通過進貨訂單生成進貨單，并打印，倉管員按單辦理 實物入庫，并進行有效的倉儲管理。3、供應(yīng)商送貨，經(jīng)檢驗不合格，不得入庫，直接退回；不能直接退回的，和供應(yīng)商協(xié)商后處理；4、財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督“采購、入庫流程”的正確執(zhí)行。2、供應(yīng)商開發(fā)票之前，采購員應(yīng)與供應(yīng)商對賬，開票數(shù)據(jù)核對一致后，供應(yīng)商根據(jù)對賬結(jié)果開具正規(guī) 發(fā)票，由采購員簽收發(fā)票，首先應(yīng)對發(fā)票記載事項進行核對，確認無誤后，登記業(yè)務(wù)臺賬后1個工作日內(nèi)， 將發(fā)票傳遞到財務(wù)部，并辦好發(fā)票簽收手續(xù)。3、采購員收到發(fā)票有瑕疵，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，退回發(fā)票，并督促供應(yīng)商及時補開發(fā)票。4、財務(wù)

4、部簽收發(fā)票后，應(yīng)及時對發(fā)票進行審查，審查范圍包括發(fā)票真?zhèn)?、業(yè)務(wù)真實、業(yè)務(wù)票據(jù)一致等。財務(wù)部根據(jù)進貨單、檢驗報告單、發(fā)票三單匯齊后，在ERP系統(tǒng)中，由進貨單生成進貨開票。進貨開票與進貨單鉤稽后，進行材料入庫核算；檢查核算 正確后，編制憑證，并及時進行總賬與供應(yīng)鏈賬目核對一致。5、經(jīng)財務(wù)審查，不合格的發(fā)票，返回至采購員；采購員應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通，并將發(fā)票及時退回 供應(yīng)商。6、各經(jīng)手發(fā)票的部門與人員須持嚴謹工作態(tài)度，確保發(fā)票在流轉(zhuǎn)過程的完全，由于管理不善等導(dǎo)致的 發(fā)票遺失，由直接責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任，部門經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任。7、具體采購發(fā)票流程見上圖所示。（四）、退貨流程退貨流程1、物流部負責(zé)與供應(yīng)

5、商聯(lián)系退貨、補貨、紅字發(fā)票等事宜。2、供應(yīng)商開發(fā)票之前，采購員應(yīng)與供應(yīng)商對賬，就退貨事宜達成一致后，采購員將退貨通知單傳遞倉庫，通知倉管員準備退貨事宜。倉管員根據(jù)退貨通知單生成進貨退貨單，倉管員按單整理退貨，包裝好、清楚標(biāo)識，放置在特定退貨區(qū)域，由采購員檢查后發(fā)運給供應(yīng)商。3、采購員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨需補貨的，由供應(yīng)商及時辦妥補貨，補貨入庫流程參照“采購、入庫流程”。由采購員提示財務(wù)人員在ERP系統(tǒng)中就退貨與補貨在進貨單中“對等核 銷”。4、采購員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補，且有未開發(fā)票的送貨，可直接在送貨中抵消開票數(shù)量。5、采購員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補，且無未開發(fā)票的送貨，由采購員填寫退貨協(xié)商，列明退貨信息資料與相尖的采購發(fā)票號碼，交財務(wù)至稅務(wù)機尖辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票申請 單，并從