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文檔簡(jiǎn)介
1、精品財(cái)政專戶資金管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專戶資金撥付流程,明確股室間職 責(zé)分工, 加強(qiáng)財(cái)政專戶資金的管理與監(jiān)督 ,確保財(cái)政專戶資金 安全,特制定本管理辦法。一、業(yè)務(wù)股室主要職責(zé)1、根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況,負(fù)責(zé)向國(guó)庫(kù)股提出調(diào)撥項(xiàng) 目預(yù)算資金計(jì)劃的申請(qǐng),把項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥到相應(yīng)財(cái)政專 戶。2、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和相關(guān)管理要求,負(fù)責(zé)向國(guó)庫(kù)股 (支付中心)提出支付財(cái)政專戶資金的申請(qǐng),把財(cái)政專戶資 金支付給相關(guān)收款單位。3、負(fù)責(zé)接收國(guó)庫(kù)股(支付中心)移交的收入和支付票 據(jù),并按項(xiàng)目管理要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,每月及時(shí)與國(guó)庫(kù)股對(duì) 賬。4、根據(jù)項(xiàng)目管理要求,負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施, 確保財(cái)政專戶資金的使用安全,
2、充分發(fā)揮財(cái)政專戶資金的使 用效益。二、國(guó)庫(kù)股(支付中心)主要職責(zé)1、根據(jù)業(yè)務(wù)股室提出的項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥計(jì)劃申請(qǐng), 負(fù)責(zé)進(jìn)行審核和辦理調(diào)撥業(yè)務(wù),把項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥到相應(yīng) 財(cái)政專戶。2、根據(jù)業(yè)務(wù)股室提出的財(cái)政專戶資金支付申請(qǐng),負(fù)責(zé) 進(jìn)行審核、支付票據(jù)的打印、核對(duì),并送銀行辦理轉(zhuǎn)賬,把 財(cái)政專戶資金支付給相關(guān)收款單位。3、負(fù)責(zé)到銀行領(lǐng)取財(cái)政專戶資金收入和支出票據(jù)回單, 及時(shí)登記財(cái)政專戶資金日記賬后,并交業(yè)務(wù)股室做賬。4、負(fù)責(zé)辦理各類財(cái)政專戶資金的往來(lái)結(jié)算,每月按時(shí) 與銀行、業(yè)務(wù)股室對(duì)賬,確保財(cái)政專戶資金安全。三、財(cái)政專戶資金支付流程1、歸口管理業(yè)務(wù)股室根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況,登錄大 平臺(tái),錄入項(xiàng)目預(yù)算
3、資金的調(diào)撥計(jì)劃申請(qǐng),并打印紙質(zhì)調(diào)撥 計(jì)劃申請(qǐng)書(shū),經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)審簽后,提交國(guó)庫(kù)股相關(guān) 人員進(jìn)行計(jì)劃審批,把項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥到相應(yīng)財(cái)政專戶。2、歸口管理業(yè)務(wù)股室根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和項(xiàng)目管理要 求,登錄財(cái)政專戶業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),錄入并打印財(cái)政專戶資 金支付申請(qǐng)書(shū) ,經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)簽批后,提交國(guó)庫(kù)股 (支付中心) 。3、國(guó)庫(kù)股(支付中心)財(cái)政專戶資金支付經(jīng)辦人審核 并打印財(cái)政資金支付憑證 ,提交復(fù)核和稽核崗位工作人 員核對(duì)并蓋齊銀行預(yù)留印鑒,送交銀行轉(zhuǎn)賬。4、國(guó)庫(kù)股(支付中心)財(cái)政專戶資金支付經(jīng)辦人到銀 行領(lǐng)取財(cái)政專戶資金收入和支出票據(jù)回單,及時(shí)登記財(cái)政專戶資金日記賬后,移交給業(yè)務(wù)股室。5、業(yè)務(wù)股室根據(jù)項(xiàng)目管理要求,及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目會(huì)計(jì)核 算,督促財(cái)政專戶資金的支付和項(xiàng)目的實(shí)施。6、國(guó)庫(kù)股(支付中心)財(cái)政專戶資金支付經(jīng)辦人每月 按時(shí)與銀行核對(duì)各財(cái)政專戶存款后,打印紙質(zhì)財(cái)政專戶
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