財務人員崗位責任制

1、亞太XYZ集團管理總部財務會計管理制度財務人員崗位責任制1.財務經(jīng)理1.1組織擬訂并不斷完善集團統(tǒng)一財務會計等重要管理制度，提請集團高層領導以期核準，審定各投資公司的財務會計等重要制度， 并對制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；1.2根據(jù)集團整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂集團財務戰(zhàn)略、制訂財務規(guī)劃，提請集團高層領導以期核準；1.3參與擬訂集團重大投資、融資、利潤分配及虧損彌補、資產(chǎn)與債務重組等方案，為集團董事會的重大決策提供財務支持，參與重大投資項目的經(jīng)濟可行性論證；1.4參與審定集團和各投資公司重大合同、債務擔保、資產(chǎn)抵押事宜；1.5組織制訂集團統(tǒng)一財產(chǎn)保險等政策報集團高層領導批準后貫徹執(zhí)行；1.6領導

2、并統(tǒng)籌規(guī)劃集團財會信息化系統(tǒng)建設，審定各公司會計電算化模式，推動集團網(wǎng)絡化管理；1.7組織集團各公司年度財務預算的編制、審核，并對預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控、分析、考核；1.8定期向集團董事長、總裁匯總、分析和報告集團的財務狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流量，以及年度預算的執(zhí)行情況，并提出改進意見；1.9監(jiān)督檢查各公司財務運作、相關業(yè)務活動的規(guī)范性和會計報告、內(nèi)部管理報表的真實性，以及資金運用的效率、效果等，發(fā)現(xiàn)和制止違反法規(guī)和董事會決議以及可能對股東造成重大損失的行為，并向集團高層領導報告；1.10參與對各公司的年度經(jīng)營績效考核；1.11負責對各公司財務總監(jiān)工作的考核，并對其任免、獎懲、輪崗等提出意見；1

3、.12組織集團財務人員的培訓和后續(xù)教育;1.13審核或在授權范圍內(nèi)批準集團本部的各項資金收支和費用；1.14組織完成集團董事長、總裁交辦的其它事宜。2.各公司財務主管2.1協(xié)助財務經(jīng)理工作，在財務經(jīng)理不在工作崗位時代理財務經(jīng)理工作；2.2領導集團本部的日常核算和會計報告；2.3根據(jù)集團財務管理、會計核算制度，組織擬訂集團本部財務管理會計核算制度，并負責組織實施；2.4負責本部門各項日常管理工作；2.5負責本部門財會人員的培訓；2.6參與擬訂集團重大投資、融資、合同等方案和事宜；2.7監(jiān)督檢查集團本部財務運作、相關業(yè)務活動和資金使用的效率、效果；2.8集團本部各項資金收支與費用的會計審查；2.9

4、集團董事長、總裁交辦的其它事項。3.財會分析主管3.1擬訂集團財務管理和會計核算重要政策；3.2分析檢查各公司執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、集團政策、財務會計制度的執(zhí)行情況，及時向部門財務經(jīng)理匯報，并擬訂改進方案；3.3規(guī)范、匯總、檢查、分析集團各公司財務會計報告，定期編制集團匯總會計報告和財務分析報告；3.4具體負責集團總部及各公司年度財務預算的設計、編制、匯總、上報；3.5檢查、分析、匯總報告集團和各公司年度財務預算執(zhí)行情況；3.6配合推進集團會計電算化和管理信息化進程；3.7配合、協(xié)調集團審計工作；3.8負責本部門公文的起草、保管；3.9部門財務經(jīng)理（各公司財務主管）交辦的其它事項。4.會計電算化管

5、理員4.1負責籌劃集團會計電算化及管理信息化方案，報集團領導審查批準；4.2具體負責落實實施集團會計電算化工作，推動提高集團總部和各公司財務管理和會計核算水平；4.3擬訂集團會計電算化管理制度，報請批準后推廣實施；4.4具體負責執(zhí)行和檢查集團和各公司會計電算化管理制度執(zhí)行情況、提出改進方案；4.5確保集團和各公司之間會計電子信息安全、迅速、準確地流通；4.6具體負責培訓集團各類人員的信息化知識、技能；4.7協(xié)調集團總部與各公司、軟件供應商的工作關系；4.8部門財務經(jīng)理（各公司財務主管）交辦的其它事項。5.會計核算員5.1具體負責集團本部的會計核算工作，編制集團本部會計報告及財務分析；5.2具體

6、負責集團本部的稅務籌劃；5.3負責集團本部的會計檔案管理工作；5.4負責集團本部會計電算化工作；5.5參與集團本部資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)的盤點；5.6配合協(xié)助擬訂、檢查各公司集團重要政策、預算、財務管理工作的執(zhí)行；5.7部門財務經(jīng)理（各公司財務主管）交辦的其它事項。6.出納員6.1負責集團本部的現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，手續(xù)完備、支付有據(jù)；6.2登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制資金日報表；6.3保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；6.4保管財務印鑒中的法人代表私章、空白收據(jù)、空白支票等；6.5按照人民銀行現(xiàn)金管理暫行條例及財政部關于企業(yè)貨幣資金管理控制的規(guī)定和集團財務管理制度進行費用報銷、借支備用金等現(xiàn)金收付和保管、盤點業(yè)務，做到日清月