金蝶ERP流程圖

1、金蝶 erp 流程圖erp標準業(yè)務(wù)流程齊程實際標準業(yè)務(wù)流二二年三月一、銷售部分：（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)編 sa-003業(yè) 務(wù)發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)號流 程適 用范圍名稱無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后 ,當(dāng)月或以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)相 關(guān)崗 位及 權(quán)限崗位業(yè)務(wù)員銷售主管業(yè)務(wù)員保管員業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員 材料成本會計系統(tǒng)操作 銷售管理模塊中錄入銷售訂單銷售管理模塊中審核銷售訂單銷售管理模塊中錄入發(fā)貨通知單庫存管理模塊中發(fā)貨通知單下推銷售出庫單當(dāng)時貨款未到賬的做賒銷，現(xiàn)金交易的做現(xiàn)銷（零售） 當(dāng)期，開據(jù)銷售發(fā)票；相應(yīng)運費關(guān)聯(lián)發(fā)票做費用發(fā)票 根據(jù)生成的出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記權(quán)限錄入審核增加、審

2、核 錄入、審核 錄入、審核 錄入 記賬、制單賬、制單- 3 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)員 應(yīng)收往來會計關(guān)聯(lián)對應(yīng)銷售發(fā)票生成收款單，交由會計收款記賬 應(yīng)收賬款模塊收款單中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算相關(guān)部門或崗位審核、核銷、制單客戶銷售部庫房記賬員材料成本會計 /往來會計收貨結(jié)轉(zhuǎn)填寫銷售訂單審銷售出庫根 據(jù) 銷 售出庫單銷售合同簽定， 或 接 到 訂以后結(jié)算成本單。審核銷售訂單銷填制發(fā)貨通知 單并審核銷售發(fā)票銷售發(fā)票售收具審核入鉤稽體工作流程現(xiàn)結(jié)應(yīng)收賬款填制收款單收款- 4 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流1 、業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，業(yè)務(wù)員依據(jù)在 【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對銷

3、售訂單進行確認，并在系統(tǒng)中對訂單進行審核。 2 、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，業(yè)務(wù)員在【銷售流 管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單， 3 、保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷程 售發(fā)貨單通知單生成銷售出庫單并進行審核，產(chǎn) 品出門。描 4、業(yè)務(wù)員開具銷售發(fā)票。5 、材料成本會計在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫 述 調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會計對銷售發(fā)票進行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷 售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。6 、往來會計收款時在【應(yīng)收管理】模塊中根據(jù) 銀行流水和業(yè)務(wù)員填制的收款單并根據(jù)收款單 生成收款憑證。操作要點：重點提示：對于該種業(yè)務(wù)無比確保從上至下的客戶名 稱、產(chǎn)品名

4、稱、規(guī)格、數(shù)量、金額的一致性。 逐級審核確認，并且單據(jù)由經(jīng)手人打印簽字交- 5 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流由財務(wù)存檔記賬。2 于產(chǎn)生相應(yīng)的運輸費用的銷售出庫單，關(guān)聯(lián) 生成相應(yīng)的費用發(fā)票，從而結(jié)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付單 據(jù)，生成關(guān)聯(lián)的付款申請單進行付款。3 后開票時，則應(yīng)根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售 出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。 本流程中的銷售訂單相當(dāng)于原合同卡片。- 6 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流二、采購部分（一）普通采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號業(yè) 務(wù) 流pu-001普通采購業(yè)務(wù)處理業(yè) 務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)程簡述流 程 適用范圍相 關(guān) 崗位 及 權(quán)限適用于原輔料的采購結(jié)算。崗位生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門 采購內(nèi)勤采

5、購主管采購內(nèi)勤質(zhì)量檢驗員保管員采購內(nèi)勤采購內(nèi)勤財務(wù)成本核算財務(wù)往來系統(tǒng)操作 采購申請單錄入采購訂單錄入采購訂單審核填制采購合同、收料通知單 填寫采購檢驗單采購入庫單根據(jù)外購入庫單下推采購發(fā)票 關(guān)聯(lián)采購發(fā)票生成付款申請單 記賬、制單進行付款- 7 -權(quán)限錄入錄入審核錄入、審核 錄入并審核 填加、審核 錄入并審核 錄入交由財務(wù)審核 結(jié)轉(zhuǎn)采購成本 往來付款咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流相關(guān)部門或崗位采 購 生 產(chǎn) 及檢驗庫房財務(wù)員相 關(guān) 部門采購申請單匯總審核申請單采購申請單財務(wù)及總經(jīng)理審批申請單采購檢驗申請單外購入庫單入 庫成本結(jié)算采購檢驗單具體工作流程填制采購訂 單并審核采購發(fā)票費用付款申請付款處

6、理- 8 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流描述1、 生產(chǎn)部根據(jù)訂單及實際庫存，對缺貨的材料由 生產(chǎn)部內(nèi)勤向采購部提出采購申請。2、 采購部根據(jù)定制采購合同關(guān)聯(lián)生成采購訂單； 采購部經(jīng)理進行審核。3、 供應(yīng)商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】 模塊中填制采購檢驗申請單，質(zhì)檢員進行檢驗并 填制采購檢驗單。保管員根據(jù)采購檢驗申請單生 成外購入庫單4、 采購部根據(jù)外購入庫單下推生成購貨發(fā)票，財 務(wù)往來會計在【采購管理】模塊進行采購結(jié)算， 核算材料入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】 模塊作付款或掛賬處理。操作要點：1、 對于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購合同及訂 單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進行補 入

7、庫手續(xù)的處理。2、 對于采購業(yè)務(wù)中，先行付款的，可先做預(yù)付- 9 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流款手續(xù)。（三）采購結(jié)算流程編 號 ：pr-pu-003業(yè)務(wù)編pu-003業(yè) 務(wù)采購結(jié)算業(yè)務(wù)號業(yè) 務(wù) 流 程簡述流 程 適 用范圍名稱材料采購入庫后，下推采購發(fā)票后進行對應(yīng)結(jié)算適用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒體產(chǎn)品的采購結(jié)算。相 關(guān) 崗 位及權(quán)限崗位保管員采購內(nèi)勤 材料成本會計 財務(wù)往來會計庫房系統(tǒng)操作 外購入庫單采購發(fā)票結(jié)算、記賬、制單進行付款材料成本會計權(quán)限錄入錄入采購結(jié)算往來付款- 10 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流采購入庫生成付具體工作流費 用 發(fā)采購發(fā)票款申請采購結(jié)算程鉤稽已開票-

8、 11 -咨詢實施部- 12 - 咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流采購結(jié)算的前提是采購入庫單和采購發(fā)票全部到齊： 1、 采購到貨后，保管員根據(jù)質(zhì)檢部門的采購檢驗申請單進行生成外購入庫單，點收入庫。2、 采購部門向供應(yīng)商索要采購發(fā)票：采購部門將采 購發(fā)票在【采購管理】模塊分別錄入采購發(fā)票、運 費發(fā)票； 采購部門持采購入庫單和對應(yīng)采購發(fā)票原描 件到財務(wù)部進行報銷。3、 財務(wù)部材料成本會計在【采購管理】模塊中將采 購發(fā)票原件與采購部門錄入的采購發(fā)票進行核對， 確認無誤后，將采購發(fā)票對應(yīng)的采購入庫單（庫房 記賬傳遞）進行采購結(jié)算，核算出采購成本，在【存述 貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，生成采購入庫憑證將 采購

9、入庫單作為采購入庫憑證附件； 財務(wù)往來會計 根據(jù)采購發(fā)票原件在【應(yīng)付賬款】模塊進行審核掛 賬，生成應(yīng)付賬款憑證，將采購發(fā)票原件作為附件。4、 如果本月底 采購部門沒有收到采購發(fā)票或采購 發(fā)票沒有收齊，到月底， 財務(wù)部材料成本會計將沒 有進行采購結(jié)算的采購入庫單進行單據(jù)匯總估價記 賬，生成暫估入庫憑證（次月初系統(tǒng)自動沖回憑證）， 將采購入庫單匯總表作為憑證附件；下月或以后月 份采購發(fā)票收到或采購發(fā)票收全，采購部門持采購 發(fā)票原件和原有采購入庫單到財務(wù)部門進行報賬， 財務(wù)部材料成本會計在【采購管理】模塊進行采購 結(jié)算（關(guān)聯(lián)以前外購入庫單），財務(wù)部往來會計在【應(yīng)齊程實際標準業(yè)務(wù)流三、庫房業(yè)務(wù)（一）材

10、料領(lǐng)用業(yè)務(wù)：編 號 ：pr-st-001業(yè)務(wù)編號st-001業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理業(yè) 務(wù) 流程簡述流 程 適用范圍相 關(guān) 崗位 及 權(quán)限材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理加工產(chǎn)品材料領(lǐng)用及其他領(lǐng)用崗位車間核算員車間主管及部門相關(guān)人員 保管員財務(wù)材料會計系統(tǒng)操作 根據(jù)生產(chǎn)情況填制領(lǐng)料單 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 審核確認出庫核算，記帳權(quán)限 填寫領(lǐng)料單 審核審核記帳生產(chǎn)車間及相關(guān)部門相關(guān)部門或崗位 庫房管理人員材料成本會計- 13 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流填制生產(chǎn)領(lǐng)料單具審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 二審出庫核算體工作流程制單記帳1、 車間核算員根據(jù)生產(chǎn)情況，在【庫存管理】填 制生產(chǎn)領(lǐng)料單經(jīng) 車間主任審核后到倉庫領(lǐng)料。描

11、 2、 領(lǐng)料人到庫房進行領(lǐng)料，保管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料 單在【庫存管理】模塊審核生產(chǎn)領(lǐng)料單并進行最述 終審核確認并打印。3、 保管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進行發(fā)料 ,領(lǐng)料人在生 產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字。操作要點：領(lǐng)用：所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對應(yīng) 的成本對象，及對方科目（由財務(wù)部提供）。以上出庫領(lǐng)料必須選擇正確，否則會帶來賬務(wù)處 理和成本材料費用取數(shù)的錯誤。材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：業(yè) 務(wù) 流 程系 統(tǒng) 操 作- 14 -咨詢實施部齊程財務(wù)核算處理實際標準業(yè)務(wù)流 同步流轉(zhuǎn)單據(jù)材料領(lǐng)用在庫房管理模塊填加借：生產(chǎn)成本直接材料 各車間生產(chǎn)領(lǐng)料單在存貨核算模塊記賬制造費用xx 費用貸：原材料- 15 -咨詢實施部齊

12、程實際標準業(yè)務(wù)流（二）產(chǎn)成品入庫流程編號：pr-st-002業(yè)務(wù)編號st-002業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)成品入庫流程業(yè)務(wù)流程簡述 流程適用范圍 相關(guān)崗位及權(quán)限生產(chǎn)車間加工完畢，進行完工入庫處理 車間產(chǎn)成品、半成品加工完畢；崗位保管員填寫產(chǎn)成品入庫單生產(chǎn)車間產(chǎn)品檢驗申請單質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢查系統(tǒng)操作權(quán)限 錄入、審核、記賬 錄入 填寫質(zhì)檢單相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)檢庫房記賬- 16 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流生產(chǎn)完成檢驗申請單具體工作流程檢合格質(zhì)檢單產(chǎn)成品入庫單記賬登賬并制單- 17 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流車間完工入庫：1、 各生產(chǎn)部門加工完成本部門生產(chǎn)任務(wù)后，生產(chǎn) 描 車間核算員填寫產(chǎn)品檢驗

13、申請單，經(jīng) 車間主任審核后，報質(zhì)檢部。2、 根據(jù)產(chǎn)品檢驗申請單， 質(zhì)檢部門安排人員進行 述 質(zhì)量檢驗，根據(jù)檢驗情況，出具質(zhì)檢單。所有車間的生產(chǎn)完成后， 車間持質(zhì)檢部門質(zhì)檢單到倉庫 辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。3、 保管員在【庫存管理】模塊填制產(chǎn)成品入庫單 （根據(jù)質(zhì)檢單關(guān)聯(lián)生成），審核并進行打印，分別 傳遞相關(guān)的部門； 財務(wù)材料成本核算人員在【成 本管理】模塊進行成本核算，計算產(chǎn)品的最終完 工成本。（三）委外加工業(yè)務(wù)處理：編 號 ：pr-st-003業(yè)務(wù)編號st-003業(yè) 務(wù)名稱外協(xié)加工處理- 18 -咨詢實施部齊程業(yè) 務(wù) 流程簡述流 程 適用范圍相 關(guān) 崗?fù)鈪f(xié)加工業(yè)務(wù)處理以下業(yè)務(wù)僅適用于外協(xié)加工的業(yè)務(wù)崗

14、位系統(tǒng)操作實際標準業(yè)務(wù)流權(quán)限位 及 權(quán)限生產(chǎn)部外協(xié)員采購內(nèi)勤、生產(chǎn)部外協(xié)員 企管部綜合管理員 數(shù)據(jù)認證員質(zhì)檢員財務(wù)往來安排車間入庫，填寫委外加工出庫單、發(fā)回車間 填制委外加工入庫單對委外加工出庫單進行審批對委外加工出、入庫單進行審核出廠、回廠時檢驗（審核委外加工出、入庫單） 進行外協(xié)加工費分攤，核銷，記帳錄入錄入一審審核審核分配費用、核銷、記帳相關(guān)部門或崗位外協(xié)加工生產(chǎn)部質(zhì)檢庫 房財務(wù)單位- 19 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流委外加工任務(wù)單委外加工出庫單審核檢驗外協(xié)加工核銷委外加工入庫單委外采購發(fā)票鉤稽具體工作流程鉤稽費用發(fā)票委外加工入庫 核算財務(wù)記帳- 20 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流

15、1、 生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工出庫單（如在車間應(yīng) 先入到委外加工庫再出庫），由生產(chǎn)主管進行一級描 審核，數(shù)據(jù)認證員二級審核，認證后出廠。 2、 回廠時，生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單，數(shù)據(jù)認證進行一級審核，檢驗員進行二級審核。 述 3、 生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工的加工費。業(yè)務(wù)類型為委外加工入庫的采購發(fā)票（加工費）與委外加工 費用發(fā)票（委外加工附加費用，如運費等）4、 生產(chǎn)部外協(xié)員建立委外加工入庫單與委外加工 出庫單之間的核銷關(guān)系。一定要在委外加工入庫單 的單據(jù)日期對應(yīng)的那個會計期間做核銷操作。5、 財務(wù)會計建立費用發(fā)票、采購發(fā)票、委外加工入 庫單之間的多對多勾稽關(guān)系，財務(wù)會計對委外加工 附加費

16、用進行分配，核算委外加工入庫單的單價、 金額，根據(jù)出入庫單、發(fā)票生成憑證。四、存貨核算流程：（一）存貨核算處理流程：編 號 ：pr-ia-001- 21 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)編號ia-001業(yè) 務(wù) 名存貨核算處理流程業(yè)務(wù)流程簡述流程適用范圍稱材料成本會計根據(jù)本月庫房出入庫單據(jù)進行相應(yīng)處理核算出入庫成本，生成相關(guān)材料的出 入庫核算憑證。原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫核算業(yè)務(wù)相關(guān)崗位庫存管理存貨核算成本管理- 22 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流采購入庫暫估處理材料消耗其他入庫產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本計算銷售出庫具材料領(lǐng)用體單據(jù)記賬流其他出庫程外協(xié)加工受托加工- 23 -咨詢

17、實施部齊程描述實際標準業(yè)務(wù)流1、 保管員在【庫存管理】模塊進行日常物資出 入庫單據(jù)的錄入；2、 所有庫存管理模塊填制的單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)自 動傳遞的存貨核算模塊進行核算成本；3、 材料成本核算會計在【存貨核算】模塊對原 材料的采購入庫單進行記賬核算出來原材料 的入庫成本，對于沒有進行采購結(jié)算的采購入 庫單系統(tǒng)做暫估入庫管理。4、 材料成本核算會計在存貨核算模塊對材料 出庫單進行記賬核算本月材料領(lǐng)用成本。5、 通過特殊單據(jù)記賬計算調(diào)撥單、組裝拆卸單 等對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。6、 成本核算會計在【成本管理】模塊中提取材 料消耗數(shù)，計算本月產(chǎn)品生產(chǎn)成本。7、 材料成本核算會計在【存貨核算】模塊通過 產(chǎn)成品分配功能

18、從成本管理模塊提取本月產(chǎn) 成品加工成本，進行單據(jù)記賬，核算發(fā)出商品 和銷售出庫成本。8、 本月底材料成本會計和庫房管理人員核對 本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計核對科 目賬金額是否相符。- 24 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流（二）存貨暫估處理：編 號 ：pr-ia-002業(yè)務(wù)編 ia-002業(yè) 務(wù)存貨暫估處理號業(yè) 務(wù) 流 程簡述流 程 適 用范圍名稱月末貨物到但發(fā)票未到，月末對入庫貨物進行暫估記賬，次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證， 發(fā)票到后關(guān)聯(lián)以前入庫單，月底仍未到只再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。采購入庫的暫估成本處理相 關(guān) 崗 位崗位系統(tǒng)操作權(quán)限及權(quán)限采購員保管員財務(wù)會計進行采

19、購發(fā)票錄入 填制采購入庫單 采購結(jié)算、制單錄入錄入單據(jù)記賬、制單采購員相關(guān)部門或崗位 庫房記賬財務(wù)會計- 25 -咨詢實施部齊程庫存系統(tǒng)中錄實際標準業(yè)務(wù)流生 成 估 價 憑次月沖回入采購入庫單發(fā)票未到暫估記帳采購發(fā)票次月底發(fā)票仍未到審核發(fā)票 發(fā)票到鉤稽制 單 生 成 憑復(fù)核付款具體工作流程- 26 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流1、 保管員當(dāng)月按照正常的采購流程在【庫存管理】 模塊進行錄入采購入庫單， 材料成本會計在【采描 購管理】模塊進行正常的采購結(jié)算 ,在【存貨核算】 模塊進行單據(jù)記賬，如果到當(dāng)月結(jié)賬日時，已錄 入的采購入庫單尚未進行采購結(jié)算，在【存貨核述 算】模塊進行單據(jù)記賬系統(tǒng)默認為暫

20、估記賬。2、 次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，采購發(fā)票收到后， 采購部門在【采購管理】中錄入采購 發(fā)票 , 采購發(fā)票傳遞到 財務(wù)往來會計在【應(yīng)付賬 款】進行掛賬；財務(wù)材料成本會計在【采購管理】 模塊將原有采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結(jié)算 并記帳。月底發(fā)票仍未到再根據(jù)未鉤稽的入庫單 生成估價入帳憑證。五、財務(wù)核算（一）財務(wù)部門工作流程- 27 -編 號 ：咨詢實施部齊程pr-gl-001實際標準業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)編 gl-001業(yè) 務(wù)財務(wù)部門工作流程號業(yè) 務(wù) 流 程簡述流 程 適 用范圍名稱各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘 貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無

21、誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬 表。在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程財務(wù)相關(guān)崗位制單收集審核無誤的原原始憑證審核、記賬手工審核報表打開報表領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局上報相關(guān)報表機制憑證重算表頁填制憑證生成報表自動轉(zhuǎn)賬審核或成批審核具體打印并粘貼 成機制憑證出納簽字工作流記賬程其他系統(tǒng)結(jié) 賬結(jié)賬- 28 -咨詢實施部齊程實際標準業(yè)務(wù)流具體描述1、 財務(wù)部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有 的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑 證，如計算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必須先記賬。2、 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交 審核崗位。3、 審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。4、 出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。5、 記賬崗位根據(jù) 審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。6、 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報表】模塊中生成各自報表。7、 財務(wù)主管確認本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結(jié)賬。 注意：1、 上述流程均可逆向操作。1、 可以查詢包含未記賬憑