一卡通農(nóng)莊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、一卡通農(nóng)莊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告市政公用集團(tuán)洪城一卡通xxx農(nóng)莊項(xiàng)目規(guī)劃核心思路：結(jié)合“洪城一卡通”的支付系統(tǒng)、固有客戶及品牌價(jià)值，由各具特色與優(yōu)勢(shì)的若干個(gè)農(nóng)業(yè)類企業(yè)與洪城一卡通投資有限公司共同出資，在南昌市經(jīng)營(yíng) “洪城一卡通xxx農(nóng)莊” 直供項(xiàng)目，采用為辦卡會(huì)員直供定單采購(gòu)高品質(zhì)有機(jī)蔬菜的模式發(fā)展菜籃子經(jīng)濟(jì)，既增加了“洪城一卡通”的使用功能與發(fā)卡量，又加快了菜籃子經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，經(jīng)過共同努力，最終在南昌建設(shè)一家如上海、北京等一線城市模式相當(dāng)?shù)闹鷳B(tài)農(nóng)莊。逐漸發(fā)展成為規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)。背景分析：在北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線大城市，對(duì)于中、高端群體，其菜籃子多選擇足不出戶的“由

2、田間到餐桌”的生態(tài)農(nóng)莊辦卡會(huì)員直供式的定單采購(gòu)模式。而南昌市目前尚未真正啟用該模式，市民菜籃子的安全、品質(zhì)均普遍不高，尚處原始模式。洪城一卡通是南昌市最具特色的“一站式”便捷服務(wù)平臺(tái)，一卡多用，給市民的日常生活帶來便利和安全，發(fā)卡量已超過160萬張，且已擴(kuò)張到省外城市聯(lián)網(wǎng)使用，擁有較高的品牌知名度，支付系統(tǒng)建設(shè)十分完善。發(fā)展階段規(guī)劃：籌建階段參與企業(yè)合作運(yùn)營(yíng)階段建設(shè)屬于股份公司自身資產(chǎn)的生態(tài)農(nóng)莊階段后續(xù)發(fā)展階段?；I建階段工作：籌建一家股份制有限公司，各出資企業(yè)做為董事會(huì)成員，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，該階段主要工作為選擇合作股東企業(yè)、股東出資比例洽談、選擇辦公地點(diǎn)、注冊(cè)公司、人員招聘、前

3、期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，管理框架設(shè)置，營(yíng)銷方案等。選擇合作企業(yè)必須具有一定實(shí)力、一定特色，具有共同發(fā)展理念，戰(zhàn)略目標(biāo)一致。參與企業(yè)合作運(yùn)營(yíng)階段：經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷由股份公司統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)，各參與企業(yè)提供各自經(jīng)挑選過的高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，營(yíng)銷利潤(rùn)由股份公司統(tǒng)一管理與劃撥。同時(shí)，在該階段發(fā)展過程中，即要開始籌劃建設(shè)屬于股份公司自身資產(chǎn)的生態(tài)農(nóng)莊。建設(shè)屬于股份有限公司自身資產(chǎn)的生態(tài)農(nóng)莊階段：該階段參照一線城市的成功案例，建設(shè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的生態(tài)農(nóng)莊，把該農(nóng)莊建設(shè)成南昌知名的生態(tài)農(nóng)業(yè)企業(yè)。該階段直供辦卡會(huì)員的農(nóng)產(chǎn)品不再由各參與企業(yè)提供，均統(tǒng)一歸入生態(tài)農(nóng)莊直接供應(yīng)與經(jīng)營(yíng)，利潤(rùn)劃分逐步按股東比例劃撥。后續(xù)發(fā)展階段：做

4、大、做強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的知名農(nóng)業(yè)企業(yè)。運(yùn)營(yíng)目標(biāo)定位：南昌市的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展?fàn)顟B(tài)與北京、上海等一線城市有較大差距，高端客戶數(shù)量規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)生活水平也有差距，因此，客戶端定位在以中端客戶為主，由中端再向高端客戶發(fā)展。本規(guī)劃方案與洪城一卡通投資有限公司及各意向企業(yè)共同研究后再最終確定。新余原野食用菌生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 2013-1-23市政公用集團(tuán)洪城一卡通xxx農(nóng)莊項(xiàng)目可研報(bào)告按照“市政公用集團(tuán)洪城一卡通xxx農(nóng)莊”發(fā)展規(guī)劃的分段發(fā)展布局，項(xiàng)目初始投資應(yīng)為參股企業(yè)合作運(yùn)營(yíng)階段的投資，后續(xù)發(fā)展階段的加大投資是初始階段盈利后的滾動(dòng)及擴(kuò)大投資，故本次項(xiàng)目投資的可行性評(píng)估為初始合作運(yùn)營(yíng)階段。一、投資建設(shè)

5、的內(nèi)容：在半年建設(shè)期限內(nèi)，完成以下投資建設(shè)內(nèi)容：營(yíng)銷及管理團(tuán)隊(duì)組建、營(yíng)銷中心辦公及產(chǎn)品形象展示區(qū)建設(shè)、產(chǎn)品分撿包裝生產(chǎn)線及質(zhì)檢車間、產(chǎn)品質(zhì)量管控及跟蹤服務(wù)系統(tǒng)的ci建設(shè)、品牌宣傳廣告投入、產(chǎn)品配送投入、備用流動(dòng)資金（產(chǎn)品種植的基礎(chǔ)成本由各參股企業(yè)各自承擔(dān)，不在該階段的投資范圍之內(nèi)）。序號(hào)分項(xiàng)建設(shè)主要內(nèi)容預(yù)算計(jì)劃投入金額（萬元）備注1營(yíng)銷及管理團(tuán)隊(duì)組建人員招聘、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、品牌策劃公司、商標(biāo)注冊(cè)20交品牌策劃公司服務(wù)6個(gè)月2營(yíng)銷中心辦公及產(chǎn)品形象展示區(qū)建設(shè)場(chǎng)所租賃、裝修、辦公設(shè)備、產(chǎn)品形象展示區(qū)搭建、面積需8001000200交品牌策劃公司與裝修公司共同完成，限5個(gè)月完成3產(chǎn)品分撿、包裝生產(chǎn)線及質(zhì)

6、檢車間建設(shè)各參股企業(yè)的產(chǎn)品送達(dá)后，產(chǎn)品分撿、包裝的生產(chǎn)線、質(zhì)量檢測(cè)室、設(shè)備、冷凍房300生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)安裝交由生產(chǎn)線廠家4產(chǎn)品質(zhì)量管控、跟蹤服務(wù)系統(tǒng)的電子ci建設(shè)對(duì)各參股企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)增加質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)、包裝過程和分撿、質(zhì)檢過程可視、識(shí)別跟蹤系統(tǒng)、售后服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)50委托專業(yè)的電子科技公司5品牌宣傳廣告投入營(yíng)銷廣告、包裝設(shè)計(jì)、品牌培育的分段投入促銷活動(dòng)100充分利用市政公用集團(tuán)、江西日?qǐng)?bào)的現(xiàn)有傳媒渠道優(yōu)勢(shì)，節(jié)約廣告投入6產(chǎn)品配送投入專用產(chǎn)品配送車（3部以下），配套人員50同時(shí)與社會(huì)上現(xiàn)有的配送隊(duì)伍輔助合作7備用流動(dòng)資金不可預(yù)見的經(jīng)費(fèi)、前期運(yùn)營(yíng)過程的人員工資性開支、必需的采購(gòu)資金流動(dòng)280

7、運(yùn)營(yíng)過程中，產(chǎn)品的采購(gòu)的成本費(fèi)用由各參股企業(yè)前期墊付，售后款項(xiàng)回籠后，定期按約定單價(jià)劃撥合計(jì)預(yù)計(jì)劃擬投入資金總額1000萬元二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的階段性進(jìn)度計(jì)劃股份制公司籌建產(chǎn)品銷售之前各項(xiàng)建設(shè)的全面展開產(chǎn)品營(yíng)銷開始著手項(xiàng)目股份公司自身的品牌基地建設(shè)的準(zhǔn)備工作1個(gè)月期限 5個(gè)月期限（參股公司派代表成立籌建小組，搭建公司管理框架，著手開始前期工作）（按建設(shè)內(nèi)容的各項(xiàng)工作同時(shí)進(jìn)行，由聘用總經(jīng)理帶頭總管） （6個(gè)月之內(nèi)營(yíng)銷目標(biāo)客戶完成1560個(gè)客戶，力爭(zhēng)營(yíng)銷總額達(dá)到1792萬元）三、經(jīng)濟(jì)效益分析測(cè)算1. 目前南昌市的普通菜籃子市場(chǎng)價(jià)格情況經(jīng)詳細(xì)調(diào)查，如下頁(yè) 供貨信息查詢商品全稱單位箱進(jìn)價(jià)訂貨單價(jià)實(shí)進(jìn)箱價(jià)實(shí)進(jìn)

8、單價(jià)零售價(jià)格超市售價(jià)實(shí)進(jìn)毛利率禁用協(xié)議未批進(jìn)價(jià)稅率清場(chǎng)標(biāo)志苦瓜500g3.0003.503.9800.000冬瓜500g1.5002.002.9800.000絲瓜500g5.0006.006.5800.000小南瓜500g2.0002.502.9800.000黃瓜（4月特價(jià)）500g2.0002.502.5800.000大蒜500g1.5002.002.9800.000茄子500g3.5004.004.5800.000芹菜500g1.5002.002.9800.000綠豆芽500g0.71.51.900.000黃牙白秧500g2.3003.003.9800.000廣東菜心500g3.5004.

9、005.5800.000黃豆芽500g0.81.81.900.000黃牙白500g1.3001.802.5800.000上海青500g1.5002.002.5800.000空心菜500g2.53.504.500.000大白菜500g2.5003.003.9800.000包菜500g0.8001.302.500.000花菜500g2.0002.503.5800.000菠菜500g4.3004.805.5800.000春菜500g0.8001.502.5800.000青豌豆500g1.8002.503.5800.000芥菜頭500g1.5002.002.9800.000莧菜500g4.0004.5

10、04.9800.000雪里紅500g2.5003.003.5800.000生菜500g1.5002.002.9800.000西芹500g1.3001.802.5800.000大蔥500g1.833.5800.000蒜頭500g3.54.55.3800.000蒜苔500g3.557.500.000洋蔥500g2.83.54.500.000生姜500g2.545.5800.000香菜500g3.5004.004.9800.000韭菜500g2.0002.503.5800.000韭菜花500g5.5006.008.9800.000韭黃500g5.0005.506.500.000四季豆500g3.50

11、04.004.9800.000扁豆500g3.0003.504.5800.000毛豆500g2.5003.003.9800.000西紅柿500g3.0003.503.9800.000白蘿卜500g特價(jià)0.8001.501.0800.000大扁豆2.5003.003.9800.000香蔥5.0006.00800.000油麥菜2.5003.003.5800.000油菜花3.0003.503.9800荷蘭豆5.0006.00700山東白2.3003.003.9800紅椒3.0004.004.9800參股企業(yè)能穩(wěn)定提供的菜籃子的產(chǎn)品名單詳盡提供后，再確定提供的產(chǎn)品清單，產(chǎn)品盡量豐富（上海多利農(nóng)莊的產(chǎn)品

12、品種偏少，該方面本項(xiàng)目要做好超過多利農(nóng)莊）。2.本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的定場(chǎng)定位根據(jù)南昌市的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展水平，若項(xiàng)目的市場(chǎng)定位為普通居民是難以有較大的盈利和發(fā)展的。本項(xiàng)目的市場(chǎng)定位為：以中端人群為主體，高端人群和企事業(yè)單位客戶為輔助，這與上海多利農(nóng)莊的以高端人群為定位目標(biāo)不同，上海的高端客戶人群多，生活節(jié)奏快，南昌的高端客戶人群規(guī)模不夠大。經(jīng)前期的社會(huì)調(diào)查，南昌的中端群體對(duì)高品位的菜籃子服務(wù)項(xiàng)目是有較大的市場(chǎng)需求的，而且中端群體規(guī)模不小，項(xiàng)目定位于中端群體為主，產(chǎn)品價(jià)格與客戶規(guī)模的市場(chǎng)空間較大，經(jīng)調(diào)查，中端群體的菜籃子中、高品質(zhì)的有機(jī)蔬菜，其他特色農(nóng)產(chǎn)品的定價(jià)若比超市中的價(jià)格高出1015%的情況下，很多

13、中端群體樂意接受本項(xiàng)目的服務(wù)。3.供貨的品種、定價(jià)及利潤(rùn)列表（初步設(shè)定供貨品種）序號(hào)供貨品種參股企業(yè)給本項(xiàng)目的產(chǎn)品供價(jià)（元/斤）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本分?jǐn)?0%本項(xiàng)目市場(chǎng)終端供貨定價(jià)利潤(rùn)（元）利潤(rùn)率備注1苦瓜3.00元0.604.570.9721.22%2絲瓜5.00元1.007.561.5620.63%3黃瓜2.00元0.402.970.5719.19%4廣東菜心3.50元0.706.422.2234.58%5上海青1.50元0.302.961.1619.19%6空心菜2.50元0.505.182.1842.08%7菠菜4.30元0.866.411.2519.50%8莧菜4.00元0.805.730.

14、9316.23%9蒜苔3.50元0.708.634.2349.01%10香菜3.50元0.705.731.5326.70%11韭菜花5.50元1.1010.333.7336.10%12四季豆3.50元0.705.731.5326.70%13荷蘭豆5.00元1.008.052.0525.46%14山東白2.30元0.464.581.8239.73%15大蒜1.5元0.302.981.1839.5%同超市價(jià)做為配套16大蔥1.80元0.363.581.4239.66%同超市價(jià)做為配套17生姜2.50元0.505.582.5846.23%同超市價(jià)做為配套18新鮮銀耳5元/朵1.0010元/朵4.00

15、74%19竹蓀15元/50克3.0025元/50克7.0028%20新鮮秀珍菇6元1.2011.5元/斤4.3037.37%（平均利潤(rùn)率為32.36%）4.中、高端群體及其他目標(biāo)客戶的市場(chǎng)調(diào)研情況表經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研在163人中端收入家庭中調(diào)研數(shù)據(jù)分析，（其中14人家里或自己擁有一卡通）。市調(diào)目標(biāo)人群的家庭年收入、人數(shù)、及對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)接受意向情況大致如下表序號(hào)家庭年收入（萬元）人數(shù)對(duì)本項(xiàng)目的服務(wù)接受意向11010012095%210010003298%31000萬以上11100%4對(duì)職工福利要求高的企事業(yè)單位學(xué)校6家其他單位270%5培育以有機(jī)蔬菜做為禮品的禮品公司情況4在南昌市培育以新鮮高品質(zhì)有機(jī)蔬

16、菜做為禮品的時(shí)尚生活氛圍5.本項(xiàng)目達(dá)到盈利基準(zhǔn)點(diǎn)的預(yù)期目標(biāo)分析根據(jù)以上的數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目達(dá)到經(jīng)營(yíng)盈利基準(zhǔn)點(diǎn)的營(yíng)銷收入時(shí)，必須達(dá)到的客戶數(shù)量為：高端客戶260個(gè)，中端客戶1300個(gè)。投資后的運(yùn)營(yíng)成本計(jì)劃：總投資1000萬元中，500萬為固定資產(chǎn)投入，計(jì)劃分為5年收回，每年100萬。年運(yùn)營(yíng)成本為480萬（含備用流動(dòng)資金、產(chǎn)品配送、營(yíng)銷廣告、跟蹤管理系統(tǒng)）?？傤~運(yùn)營(yíng)成本為580元/年，48.33萬/月。以項(xiàng)目的平均利潤(rùn)率32.36%計(jì)算基準(zhǔn)，月營(yíng)業(yè)額達(dá)到149.35萬元，年?duì)I業(yè)額1792.2萬元時(shí)為投資盈虧平衡點(diǎn)。必須達(dá)到的辦卡客戶數(shù)量計(jì)算：項(xiàng)目設(shè)定高端客戶1.98萬/年卡，中端客戶9800元/年卡，3

17、800元/季卡，900元/月卡。高端客戶1650元/月消費(fèi)，中端客戶816元/月消費(fèi)設(shè)定客戶比例為：高端客戶/中端客戶比例為：1：5則：1650a+8165a=1493500a=260個(gè) 即：高端客戶260個(gè)，中端客戶1300個(gè)當(dāng)營(yíng)銷客戶及營(yíng)業(yè)額達(dá)到：1000個(gè)高端客戶，5000個(gè)中端客戶，或營(yíng)業(yè)額達(dá)到573萬/月，6876萬/年時(shí)盈利為1645萬元 。投資回報(bào)盈利率164.5% 。6、對(duì)洪城一卡通的投資回報(bào)從三個(gè)方面體現(xiàn)：6-1、應(yīng)用服務(wù)增加原有一卡通用戶卡上的融資資金金額。達(dá)到項(xiàng)目客戶平衡點(diǎn)時(shí)，一卡通的融資額即達(dá)到1792.2萬元。6-2、立足中端消費(fèi)群體，大力發(fā)展高端群體以及社會(huì)團(tuán)體開卡

18、使用其功能，大額年單交易，增加單次刷卡交易的額度限額。增加了在中、高端客戶群體的一卡通發(fā)卡量。6-3、在服務(wù)品質(zhì)提升的同時(shí)，通過增加產(chǎn)品消費(fèi)，增加了一卡通服務(wù)的利潤(rùn)率。四、本項(xiàng)目的食品安全管控運(yùn)營(yíng)本項(xiàng)目確保高品質(zhì)有機(jī)蔬菜的食品安全至關(guān)重要，通過以下管控確保食品安全：1、 供貨農(nóng)業(yè)企業(yè)必須取得食品安全論證的企業(yè)。2、 本項(xiàng)目在供貨企業(yè)的生產(chǎn)基地建設(shè)監(jiān)控系統(tǒng)，可追溯識(shí)別系統(tǒng)。3、 股份公司的分撿包裝車間的質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)。4、 配送服務(wù)過程的監(jiān)控與追溯系統(tǒng)。5、 政府質(zhì)檢部門的定期抽樣檢測(cè)。五、本項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)任何投資都存在不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)在嚴(yán)格管控產(chǎn)品質(zhì)量安全的運(yùn)營(yíng)前提下，存在兩個(gè)方

19、面的主要風(fēng)險(xiǎn)。1.整體經(jīng)濟(jì)蕭條，中、高端人群的生活水平整體大幅度下降，該風(fēng)險(xiǎn)做為企業(yè)來講是無法規(guī)避的。2.企業(yè)內(nèi)部管理，經(jīng)營(yíng)不善造成的風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避在于各參股企業(yè)必須要有同一市場(chǎng)理念和市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光，企業(yè)高管的經(jīng)營(yíng)，管理必須到位，要有較遠(yuǎn)的行業(yè)前瞻性，企業(yè)要選用到合適的高級(jí)人才，建立科學(xué)的經(jīng)營(yíng)策略與管理體制。六、市政公用集團(tuán)洪城一卡通投資有限公司在本項(xiàng)目股份有限公司中的地位：本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)充分依托市政公用集團(tuán)洪城一卡通的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，所以洪城一卡通投資有限公司在本項(xiàng)目股份公司的地位為最大的股東，擁有最大的話語權(quán)和決定權(quán)，初步設(shè)定成員企業(yè)共5家，洪城一卡通占40%股份，其余4家企業(yè)各1020% 。數(shù)據(jù)：由于所處行業(yè)、家庭狀況等不同，收支也就各異。生活在南昌城區(qū)（不含新建等4縣城）的居民，去年的平均收支情況如何？4日，記者從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南昌調(diào)查隊(duì)了解到，去年該市人均可支配收入23602元，人均消費(fèi)支出16450元，網(wǎng)購(gòu)支出同比增長(zhǎng)近六成。人均月工資收入1345元據(jù)悉，在收入的統(tǒng)計(jì)中，抽樣調(diào)查以戶為單位，被調(diào)查家庭成員將所有現(xiàn)金與非現(xiàn)金收入?yún)R總，從而產(chǎn)生兩大收入指標(biāo)：人均家庭總收入（含社保、公積金、禮品折現(xiàn)等）和人均可支配收入（主要指現(xiàn)金收入）。據(jù)南昌市城市居民家庭住戶調(diào)查資料顯示，201