公司會計信息質量自查報告_第1頁
公司會計信息質量自查報告_第2頁
公司會計信息質量自查報告_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、公司會計信息質量自查報告為進一步提高公司會計信息質量，強化規(guī)范財務基礎工作管理，根據(jù)省公司關于開展會計信息質量專項自查的通知要求，對年度會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務管理情況進行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內容如下：一、自查工作情況按照上級主管部門的通知精神，4月10日4月15日，公司主要領導親自主抓對公司的財務收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）、資金管理方面1、公司銀行賬戶管理符合一切相關規(guī)定，無違規(guī)出錯情況；2、公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項

2、；3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規(guī)定備案；4、公司杜絕而且不存在大額資金轉作其他用途；5、由于公司有工程未結轉未完施工，所以預收賬款有余額。（二）、成本費用方面1、由于會議是本公司內部年終、生產(chǎn)會議等，未附有會議通知、簽到表等相關資料；2、業(yè)務招待費、會議費等業(yè)務不存在取得虛假發(fā)票等情況；3、沒有超標準、超范圍列支勞動保護費，列支渠道符合規(guī)定；4、安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象；（三）、內部控制方面1、建立健全的財務制度，不斷規(guī)范財務管理工作，加強內部控制，建立風險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生，保證理財?shù)拈L效運行機制。2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的收入不實、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。三、管理改進建議通過自查，財務工作人員需繼續(xù)加強學習，加強公司內部控制，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。認真做好公司財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論