年產(chǎn)十五萬(wàn)噸大型機(jī)床鑄件項(xiàng)目建議書

1、年產(chǎn)十五萬(wàn)噸大型機(jī)床鑄件及加工項(xiàng)目項(xiàng) 目 建 議 書 申報(bào)單位：某某某市某某重型機(jī)械鑄造有限公司 項(xiàng)目所在地：某某某市市某某某縣某某某鎮(zhèn)大慶路項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目聯(lián)系人： 二00七年七月二十八日13目 錄第一章 總論第二章 產(chǎn)品市場(chǎng)和需求預(yù)測(cè)第三章 工藝方案及設(shè)備選擇第四章 原材料和能源動(dòng)力消耗第五章 環(huán)境保護(hù)第六章 勞動(dòng)安全和衛(wèi)生、消防第七章 生產(chǎn)組織和人員培訓(xùn)第八章 投資估算與資金籌措第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十章 綜合評(píng)價(jià)第一章 總論1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明：在某某某縣原某某鋼鐵有限公司廠內(nèi)擬籌建年產(chǎn)十五萬(wàn)噸大型機(jī)床鑄件生產(chǎn)線。1.2投資規(guī)模及建設(shè)周期總投資：8億元其中：（1）固定資產(chǎn)投資4.5億元。

2、（2）流動(dòng)資金投資3.5億元。1.2.1總體改造工程分三期進(jìn)行一期工程:2007年8月2008年6月籌建四萬(wàn)噸鑄件生產(chǎn)線.二期工程:2008年10月2009年9月籌建6萬(wàn)噸鑄件生產(chǎn)線.三期工程:2009年10月2010年12月籌建五萬(wàn)噸鑄件生產(chǎn)線和年加工能力為萬(wàn)噸的機(jī)加生產(chǎn)線.1.3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.3.1三期工程結(jié)束,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),年創(chuàng)工業(yè)產(chǎn)值14.9億元.1.3.2平均利稅率為66.251.3平均利潤(rùn)率為37.511.技術(shù)來(lái)源：該項(xiàng)全套生產(chǎn)技術(shù)由某某某市重型鑄造有限公司進(jìn)行整體包裝。第二章產(chǎn)品市場(chǎng)和需求預(yù)測(cè)隨著國(guó)家裝備制造業(yè)的振興，我國(guó)的大型機(jī)床制造業(yè)得到了前所未有的發(fā)展，然而，由于各大國(guó)企

3、的鑄造生產(chǎn)線均系上世紀(jì)五、六十年代的產(chǎn)物，所以無(wú)法滿足目前工業(yè)裝備大型化的生產(chǎn)要求，因此，大型機(jī)床鑄件的滯后發(fā)展已成為制約裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。目前，僅我市的一、二兩個(gè)機(jī)床廠及一重等廠家每年就有近八萬(wàn)余噸大型機(jī)床鑄件外委到沈陽(yáng)、北京、濟(jì)南，甚至到上海以遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行鑄造，因采購(gòu)半徑過(guò)大，供貨不及時(shí)，運(yùn)輸難度大，費(fèi)用高，加之大型鑄件處于賣方市場(chǎng)，所以給我市機(jī)床行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)諸多負(fù)影響。因此，某某重型機(jī)械鑄造有限公司應(yīng)運(yùn)而生，我公司決定對(duì)原有的生鐵生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行改造升級(jí)，擬籌建年產(chǎn)十五萬(wàn)噸大型機(jī)床鑄件生產(chǎn)線，以解我市裝備制造業(yè)發(fā)展的燃眉之急。另外，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)大型機(jī)床鑄件的需求日趨旺盛，國(guó)內(nèi)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格

4、為800010000元/噸，國(guó)際市場(chǎng)為1200016000元/噸。根據(jù)專家預(yù)測(cè)，五年內(nèi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每年大型鑄件的缺口不會(huì)少于50萬(wàn)噸。因此，我公司將項(xiàng)目規(guī)模定位在年產(chǎn)十五萬(wàn)噸（單件40100噸）大型鑄件即有相當(dāng)?shù)目癸L(fēng)險(xiǎn)能力，又可取得較理想的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)該項(xiàng)目的上馬也符合市委、市政府的工業(yè)經(jīng)濟(jì)科學(xué)跨越發(fā)展的要求。據(jù)專家介紹，該類產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)有著相當(dāng)大的發(fā)展空間，有較長(zhǎng)的技術(shù)壽命和經(jīng)濟(jì)壽命周期。第三章 工藝方案及設(shè)備選擇3.1工藝方案鐵水熱裝金屬熔煉理化分析檢測(cè)澆注造型鑄件脫模清鏟時(shí)效處理成品檢驗(yàn)稱重合格產(chǎn)品入庫(kù)出廠3.2設(shè)備選擇(詳見第八章固定資產(chǎn)投資估算表)第四章 原材料和能源動(dòng)力消耗4.1十

5、五萬(wàn)噸大型鑄件主要材料消耗表表（4-1）序號(hào)原材料名稱年用量（噸）單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注1鐵水1550000.2741850含廢鋼2鐵合金6000.503003樹脂7501.108254石英砂150000.023005其它耐火材料2250 0.10225木材3000 0.08240立方米合計(jì)437404.2動(dòng)力能源消耗4.2.1電力：總裝機(jī)容量7.5萬(wàn)kva，其中機(jī)械加工用電占容量5000kva。因采用高爐鐵水熱裝工藝,所以每噸鑄件消耗電量為300kw,15萬(wàn)噸鑄件共消耗電量4500萬(wàn)kw,加上每噸鑄件10kw輔助用電(計(jì)150萬(wàn)kw),和1萬(wàn)噸機(jī)械加工用電200萬(wàn)kw(每噸消耗200k

6、w),總計(jì)消耗電量4850kw。 4.2.2煤氣：時(shí)效窯加溫及鐵水包烘烤需用一定量的煤氣，目前本公司高爐所產(chǎn)生的煤氣可以滿足上項(xiàng)工藝要求。4.2.3水資源消耗：本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中用水循環(huán)冷卻，消耗極少，沒(méi)有工業(yè)污水排放。第五章 環(huán)境保護(hù)5.1環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)5.1.1中華人民共和國(guó)水污染防治法1996年修正。5.1.2污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-19965.1.3大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)gb16297-19965.1.4國(guó)家和地方有關(guān)其它標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 本項(xiàng)目熔煉工藝采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)電爐熔煉，且采用鐵水熱裝工藝，氧化物極少，只有少量廢氣廢渣排放，但不含有害物質(zhì)，鑄造用樹脂砂可再生循環(huán)使用，無(wú)大量排渣，噪聲小

7、，屬低污染項(xiàng)目。廠區(qū)距生活區(qū)較遠(yuǎn)，且有相當(dāng)好的綠化條件。第六章 勞動(dòng)安全和衛(wèi)生消防6.1指導(dǎo)思想本項(xiàng)目建議根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)防火條例實(shí)施細(xì)則、黑龍江省消防條例等國(guó)家地方有關(guān)勞動(dòng)、衛(wèi)生、消防的規(guī)定進(jìn)行可研和設(shè)計(jì)，以提高環(huán)境衛(wèi)生，降低污染，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度和有利消防管理為重點(diǎn)，提出設(shè)計(jì)方案。6.2生產(chǎn)崗位安全措施各崗位生產(chǎn)人員上崗前要進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，了解設(shè)備安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格遵守。重要部門、崗位、設(shè)備設(shè)有明顯標(biāo)志及防護(hù)措施和保護(hù)裝置。6.3崗位工人的勞動(dòng)保護(hù)根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部頒布的崗位工人勞動(dòng)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期發(fā)放勞保用品，認(rèn)真貫徹有關(guān)規(guī)定。6.4消防本項(xiàng)目系金屬鑄造行業(yè)，基本

8、沒(méi)有易燃易爆物品，火災(zāi)危險(xiǎn)性較小，生產(chǎn)廠房選用鋼結(jié)構(gòu)和防火保溫材料進(jìn)行構(gòu)造。企業(yè)嚴(yán)格按照國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防器材和其它滅火設(shè)施，并保證消防通道暢通。第七章 生產(chǎn)組織和人員培訓(xùn)7.1管理機(jī)構(gòu)該項(xiàng)目建成后按股份制企業(yè)的管理規(guī)定進(jìn)行管理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理主持日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。圖表（7-1）企業(yè)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)車間7.2工作制度和勞動(dòng)定員7.2.1工作制度本項(xiàng)目根據(jù)產(chǎn)業(yè)特性按兩班倒安排生產(chǎn)內(nèi)容，每班工作八小時(shí)，周六、周日休息。7.2.2勞動(dòng)定員表（72）序號(hào)崗位名稱職務(wù)定員（人）序號(hào)崗位名稱職務(wù)定員（人）1總經(jīng)理干部123司機(jī)工人

9、202副總經(jīng)理干部424清鏟工工人803財(cái)務(wù)部長(zhǎng)干部125熔煉工工人1004會(huì)計(jì)干部326澆注工工人1005財(cái)務(wù)記帳干部227司爐工工人126出納員干部228砌筑工工人307工程師干部3029造型工工人1508技術(shù)員干部3030木型工工人809業(yè)務(wù)部長(zhǎng)干部531天車工工人5010車間主任干部1232配電工工人2411生產(chǎn)調(diào)度干部633力工工人10012業(yè)務(wù)員工人2034檢驗(yàn)員工人2013保管員工人1035司水員工人1014化驗(yàn)員工人1236機(jī)加工人工人50015更夫工人637劃線工工人1016門衛(wèi)工人438電氣焊工工人617勤雜工工人2039電、鉗工工人1018生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員工人540機(jī)加檢驗(yàn)工人

10、1019電工工人1041清潔工工人2020鉗工工人1042其它人員工人15021安全員工人4合計(jì)172922輔助維修工工人50 由于該項(xiàng)目系原企業(yè)改造項(xiàng)目，所以行政管理人員基本不需增加，所以1700人左右即可滿足項(xiàng)目人力需求。由于本項(xiàng)目屬熱加工高技術(shù)含量工業(yè)項(xiàng)目，所以職工工資及福利按高于本市職工平均工資標(biāo)準(zhǔn)且參照本市同行業(yè)職工工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，初步確定為1600元/人月，職工福利按14提取。7.3人員培訓(xùn)本項(xiàng)目的企業(yè)管理人員和工人由總經(jīng)理主持聘用和社會(huì)招用。技術(shù)工人的培訓(xùn)，由縣政府和公司聯(lián)手組織外派選定人員到高等級(jí)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行培訓(xùn)，并委托大國(guó)企同行業(yè)進(jìn)行代培，同時(shí)建立企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度，聘請(qǐng)有相

11、當(dāng)資質(zhì)的工程技術(shù)人員授課，進(jìn)行全員崗前培訓(xùn)及企業(yè)發(fā)展中的技術(shù)知識(shí)更新。第八章 投資估算與資金籌措8.1本項(xiàng)目總投資8億元，其中固定資產(chǎn)投資4.5億元，流動(dòng)資金投入3.5億元。固定資產(chǎn)投資估算表表（81）序號(hào)項(xiàng) 目規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備 注1廠房800000.216000含設(shè)計(jì)費(fèi)2感應(yīng)電爐40噸臺(tái)25501100含安裝費(fèi)3感應(yīng)電爐20噸臺(tái)1250250含安裝費(fèi)4感應(yīng)電爐10噸臺(tái)1150150含安裝費(fèi)5起重機(jī)125噸臺(tái)74002800含安裝費(fèi)6起重機(jī)100噸臺(tái)73002100含安裝費(fèi)7起重機(jī)75噸臺(tái)4200800含安裝費(fèi)8起重機(jī)50噸臺(tái)81501200含安裝費(fèi)9起重機(jī)32噸臺(tái)1

12、060600含安裝費(fèi)10起重機(jī)20噸臺(tái)430120含安裝費(fèi)11龍門起重機(jī)100噸臺(tái)230060012電氣配套套12000200013造型設(shè)備臺(tái)38024014樹脂砂再生系統(tǒng)套6200120015鐵水包多種規(guī)格個(gè)203060016木型生產(chǎn)線條220040017工裝套30018離心機(jī)臺(tái)35015019模套個(gè)202040020電阻加溫爐200kw個(gè)32060序號(hào)項(xiàng) 目規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備 注21時(shí)效窯8818座65030022供排水系統(tǒng)套1500500含循環(huán)冷卻23采暖系統(tǒng)套1400400利用部分余熱24清鏟設(shè)備套3309025檢化驗(yàn)設(shè)備套27014026運(yùn)輸車輛輛104040

13、0含特種車輛27精煉爐100噸臺(tái)1800800含安裝費(fèi)28制氧設(shè)備1000m3套1自備29空壓機(jī)臺(tái)25010030地下工程400澆注坑水池等31機(jī)加設(shè)備臺(tái)404000含配套裝備32硬化地面200000.0120033廠區(qū)建設(shè)500含綠化34辦公樓20000.25500含辦公設(shè)施35環(huán)保除塵設(shè)備套130036安全防火設(shè)施套12037職工食堂10000.15150含廚房設(shè)施38職工浴池3000.206039不可預(yù)見費(fèi)用2370占投資比例5.27%40合計(jì)450008.2投資使用計(jì)劃與資金籌措固定資產(chǎn)投資分三期進(jìn)行,比例為,一期:1億元;二期:1.5億元;三期:2億元。該項(xiàng)目所需資金由企業(yè)自籌和融資

14、,分三次投入,具有連續(xù)性,因該項(xiàng)目的主要原料鐵水由高爐供應(yīng)屬上下道工序,固爾形成了流動(dòng)資金共用,從而節(jié)省50以上的流動(dòng)資金投入，同時(shí)又因大型機(jī)床鑄件在510年內(nèi)系賣方市場(chǎng),可收取50-100的定貨預(yù)付款，因此流動(dòng)資金缺口小，最終匹配3.5億元流動(dòng)資金,既可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)要求。第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析9.1產(chǎn)品成本估算經(jīng)齊重集團(tuán)和齊二機(jī)床專業(yè)人員計(jì)算，有四萬(wàn)噸產(chǎn)能的大型機(jī)床鑄件生產(chǎn)線，每噸鑄件產(chǎn)品成本為6000元，核算十五萬(wàn)噸產(chǎn)品總成本為9.6億元(含6000萬(wàn)元機(jī)加成本)，該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)均按10年折舊。余值為零(忽略未算)。9.2銷售收入和稅金表(9-2)工業(yè)產(chǎn)值完成情況序號(hào)生產(chǎn)項(xiàng)目單位產(chǎn)品價(jià)格(

15、萬(wàn)元)產(chǎn)量(噸)產(chǎn)值(萬(wàn)元)備 注1機(jī)床鑄件0.8011000088000參照現(xiàn)行價(jià)2軋 輥1.0030000300003其它鑄件0.601000060004機(jī)械加工2.501000025000合 計(jì)149000年產(chǎn)15萬(wàn)噸鑄造產(chǎn)品（含機(jī)加部分），假設(shè)100實(shí)現(xiàn)銷售即可實(shí)現(xiàn)銷售收入14.9億元。增值稅取稅率17，經(jīng)測(cè)算產(chǎn)品銷售稅率為8，增值稅額為149000萬(wàn)元8=11920萬(wàn)元。城市建設(shè)維護(hù)稅取增值稅的7為834.40萬(wàn)元。教育費(fèi)附加取增值稅的2為238.40萬(wàn)元。合計(jì)銷售稅額為12992.80萬(wàn)元。9.3利潤(rùn)估算銷售利潤(rùn)=銷售收入總成本銷售稅金=149000萬(wàn)元-96000萬(wàn)元12992.80=40007.2萬(wàn)元所得稅計(jì)算:所得稅=銷售利潤(rùn)25=40007.2萬(wàn)元25=10001.80萬(wàn)元產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)年可實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)40007.2萬(wàn)元，扣除繳納所得稅10001.8萬(wàn)元，年獲可分配利潤(rùn)30005.4萬(wàn)元。9.4盈利能力分析投資平均利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額項(xiàng)目總投資100=30005.40萬(wàn)元80000萬(wàn)元100=37.51投資平均利稅率=年利稅總額項(xiàng)目總投資100=53000萬(wàn)元80000萬(wàn)元100=66.25投資回收期=投資總額年利潤(rùn)總額100=8000