項目專項資金申請報告

1、公司絕密項目專項資金申請報告掛熨機項目資金申請報告第一部分 掛熨機項目背景信息一掛熨機項目概況(一)項目名稱(二)項目的承辦單位(三)承擔可行性研究工作的單位情況(四)項目的主管部門(五)項目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模目標(六)項目建設(shè)地點二項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)主營業(yè)務(wù)近三年來的銷售收入利潤稅金固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債率銀行信用等級項目負責人基本情況及主要股東的概況第二部分 掛熨機項目建設(shè)背景必要性這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景投資的必要性投資理由及項目開展的支撐性條件等等。一掛熨機項目建設(shè)背景(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由二掛熨機項目建設(shè)必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展

2、趨勢,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析,市場分析;三掛熨機項目建設(shè)可行性(一)經(jīng)濟可行性(二)政策可行性(三)技術(shù)可行性(四)模式可行性(五)組織和人力資源可行性第三部分 掛熨機項目優(yōu)勢一組織優(yōu)勢二技術(shù)優(yōu)勢涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用等。三市場優(yōu)勢四模式優(yōu)勢五其他優(yōu)勢第四部分 掛熨機項目產(chǎn)品規(guī)劃一掛熨機項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二掛熨機項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案(一)工藝設(shè)備選型(二)工藝先進性說明(三)工藝流程三掛熨機項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃(二)營銷模

3、式(三)促銷策略第五部分 掛熨機項目建設(shè)規(guī)劃一掛熨機項目建設(shè)地(一)掛熨機項目建設(shè)地地理位置(二)掛熨機項目建設(shè)地自然情況(三)掛熨機項目建設(shè)地資源情況(四)掛熨機項目建設(shè)地經(jīng)濟情況(五)掛熨機項目建設(shè)地人口情況二掛熨機項目土建總規(guī)(一)項目廠址及廠房建設(shè)(二)土建總圖布置(三)場內(nèi)外運輸(四)項目土建及配套工程(五)項目土建及配套工程造價(六)項目其他輔助工程三掛熨機項目建設(shè)環(huán)境保護方案四掛熨機項目建設(shè)節(jié)能方案方案五掛熨機項目建設(shè)消防方案六掛熨機項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案七各項建設(shè)條件落實情況包括環(huán)境保護資源綜合利用節(jié)能措施原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照國家發(fā)展改革委

4、關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知(發(fā)改投資xx年2787號)要求進行編寫。第六部分 掛熨機項目組織實施情況一掛熨機項目組織(一)組織形式(二)工作制度二掛熨機項目勞動定員和人員培訓(一)勞動定員(二)年總工資和職工年平均工資估算(三)人員培訓及費用估算三掛熨機項目實施的各階段(一)建立項目實施管理機構(gòu)(二)資金籌集安排(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨(五)施工準備(六)施工和生產(chǎn)準備(七)竣工驗收四掛熨機項目實施進度表第七部分 掛熨機項目財務(wù)評價分析一掛熨機項目總投資估算二掛熨機項目資金籌措一個建設(shè)項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資

5、金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?應對下列內(nèi)容加以說明:(一)資金來源(二)項目籌資方案三掛熨機項目投資使用計劃(一)投資使用計劃(二)借款償還計劃四項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明(二)項目測算基本設(shè)定五掛熨機項目總成本費用估算(一)直接成本(二)工資及福利費用(三)折舊及攤銷(四)工資及福利費用(五)修理費(六)財務(wù)費用(七)其他費用(八)財務(wù)費用(九)總成本費用六銷售收入銷售稅

6、金及附加和增值稅估算(一)銷售收入(二)銷售稅金及附加(三)增值稅(四)銷售收入銷售稅金及附加和增值稅估算七損益及利潤分配估算八現(xiàn)金流估算(一)項目投資現(xiàn)金流估算(二)項目資本金現(xiàn)金流估算九不確定性分析 在對建設(shè)項目進行評價時,所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析敏感性分配和概率分析,可視項

7、目情況而定。(一)盈虧平衡分析(二)敏感性分析第八部分 掛熨機項目財務(wù)效益經(jīng)濟和社會效益評價一財務(wù)效益評價內(nèi)部收益率投資利潤率投資回收期貸款償還期等指標的計算和評估。二經(jīng)濟效益評價(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析(二)行業(yè)影響分析(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析(四)宏觀經(jīng)濟影響分析三社會效益評價(一)社會影響效果分析(二)社會適應性分析(三)社會風險及對策分析第九部分 資金申請報告附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表資產(chǎn)負債表現(xiàn)金流量表)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;地方部門配套資金及其它資金來源證明文件;技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件;環(huán)境保護部門出具的

8、環(huán)境影響評價文件的審批意見;節(jié)能土地規(guī)劃等必要文件;項目核準或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。氣體保護焊機項目資金申請報告第一部分 氣體保護焊機項目背景信息一氣體保護焊機項目概況(一)項目名稱(二)項目的承辦單位(三)承擔可行性研究工作的單位情況(四)項目的主管部門(五)項目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模目標(六)項目建設(shè)地點二項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)主營業(yè)務(wù)近三年來的銷售收入利潤稅金固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債率銀行信用等級項目負責人基本情況及主要股東的概況第二部分 氣體保護焊機項目建設(shè)

9、背景必要性這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景投資的必要性投資理由及項目開展的支撐性條件等等。一氣體保護焊機項目建設(shè)背景(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由二氣體保護焊機項目建設(shè)必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析,市場分析;三氣體保護焊機項目建設(shè)可行性(一)經(jīng)濟可行性(二)政策可行性(三)技術(shù)可行性(四)模式可行性(五)組織和人力資源可行性第三部分 氣體保護焊機項目優(yōu)勢一組織優(yōu)勢二技術(shù)優(yōu)勢涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用

10、等。三市場優(yōu)勢四模式優(yōu)勢五其他優(yōu)勢第四部分 氣體保護焊機項目產(chǎn)品規(guī)劃一氣體保護焊機項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二氣體保護焊機項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案(一)工藝設(shè)備選型(二)工藝先進性說明(三)工藝流程三氣體保護焊機項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃(二)營銷模式(三)促銷策略第五部分 氣體保護焊機項目建設(shè)規(guī)劃一氣體保護焊機項目建設(shè)地(一)氣體保護焊機項目建設(shè)地地理位置(二)氣體保護焊機項目建設(shè)地自然情況(三)氣體保護焊機項目建設(shè)地資源情況(四)氣體保護焊機項目建設(shè)地經(jīng)濟情況(五)氣體保護焊機項目建設(shè)地人口情況二氣體保護焊機項目土建總規(guī)(一)項目廠址及廠房建設(shè)(二)土建總圖布置(三)場內(nèi)外運輸(四)項目

11、土建及配套工程(五)項目土建及配套工程造價(六)項目其他輔助工程三氣體保護焊機項目建設(shè)環(huán)境保護方案四氣體保護焊機項目建設(shè)節(jié)能方案方案五氣體保護焊機項目建設(shè)消防方案六氣體保護焊機項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案七各項建設(shè)條件落實情況包括環(huán)境保護資源綜合利用節(jié)能措施原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知(發(fā)改投資xx年2787號)要求進行編寫。第六部分 氣體保護焊機項目組織實施情況一氣體保護焊機項目組織(一)組織形式(二)工作制度二氣體保護焊機項目勞動定員和人員培訓(一)勞動定員(二)年總工資和職工年平均工資估算(三)人員培訓

12、及費用估算三氣體保護焊機項目實施的各階段(一)建立項目實施管理機構(gòu)(二)資金籌集安排(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨(五)施工準備(六)施工和生產(chǎn)準備(七)竣工驗收四氣體保護焊機項目實施進度表第七部分 氣體保護焊機項目財務(wù)評價分析一氣體保護焊機項目總投資估算二氣體保護焊機項目資金籌措一個建設(shè)項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷?應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?應

13、對下列內(nèi)容加以說明:(一)資金來源(二)項目籌資方案三氣體保護焊機項目投資使用計劃(一)投資使用計劃(二)借款償還計劃四項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明(二)項目測算基本設(shè)定五氣體保護焊機項目總成本費用估算(一)直接成本(二)工資及福利費用(三)折舊及攤銷(四)工資及福利費用(五)修理費(六)財務(wù)費用(七)其他費用(八)財務(wù)費用(九)總成本費用六銷售收入銷售稅金及附加和增值稅估算(一)銷售收入(二)銷售稅金及附加(三)增值稅(四)銷售收入銷售稅金及附加和增值稅估算七損益及利潤分配估算八現(xiàn)金流估算(一)項目投資現(xiàn)金流估算(二)項目資本金現(xiàn)金流估算九不確定性分析在對建設(shè)項目進

14、行評價時,所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。(一)盈虧平衡分析(二)敏感性分析第八部分 氣體保護焊機項目財務(wù)效益經(jīng)濟和社會效益評價一財務(wù)效益評價內(nèi)部收益率投資利潤率投資回收期貸款償還期等指標的計算和評估。二經(jīng)濟效益評價(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析(二)行業(yè)影響分析(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析(四)宏觀經(jīng)濟影響分析三社會效益評價(一)社會影響效果分析(二)社會適應性分析(三)社會風險及對策分析第九部分