1873694912通信公司維護材料管理辦法

1、中國網(wǎng)通（集團）有限公司河南省分公司維護中心維護材料管理暫行辦法第一章 總 則 第一條 為了貫徹落實中國網(wǎng)通（集團）有限公司河南省分公司關(guān)于加強通信物資管理工作的指導思想，進一步規(guī)范維護中心維護材料的管理，特制定本辦法。第二條 本辦法遵循“保障生產(chǎn)、節(jié)約成本、配置優(yōu)化、資源共享，供應及時、安全高效”的宗旨，建立有效的維護材料管理體系和運行機制，規(guī)范維護材料的需求、采購、調(diào)撥、使用、報廢處理等全過程管理，為企業(yè)維護生產(chǎn)提供支撐保證。第三條 本辦法適用于省維護中心和各市維護中心。第二章 維護材料管理體系第五條 建立省維護中心、市維護中心、分局三級維護材料管理，市維護中心和分局兩級維護材料存放，全省

2、維護材料的統(tǒng)一調(diào)配、分散存儲的維護材料管理體系。第六條 維護材料分兩級存放，市維護中心倉庫起調(diào)劑作用，分局倉庫為材料直接消耗倉庫。第七條 省維護中心線路維護部是全省維護材料供應的管理部門，代表省維護中心行使維護材料的供應、管理職責：（一） 貫徹執(zhí)行省公司有關(guān)維護材料管理的規(guī)定，制定全省統(tǒng)一的維護材料管理辦法、業(yè)務流程及規(guī)范化管理標準。（二） 負責省公司授權(quán)范圍內(nèi)的維護材料采購、供應商招標、合同的簽訂及對維護材料采購合同的檔案管理工作。（三） 負責全省維護材料的統(tǒng)一管理、庫存存量控制與統(tǒng)一調(diào)配工作。（四） 負責全省維護材料的購置、庫存、消耗、成本支出等信息的收集、統(tǒng)計和綜合分析。（五） 負責對全

3、省維護用料計劃的審核。并對授權(quán)范圍內(nèi)的進行批復；對職權(quán)范圍外的及時呈報。（六） 負責對全省維護材料管理的指導、監(jiān)督、檢查和考核工作。第七條 市維護中心是維護材料管理庫存管理和使用部門，設專職（或兼職）人員。職責是：（一） 貫徹執(zhí)行省維護中心制定的維護材料管理辦法、管理流程及規(guī)定。（二） 落實省維護中心維護材料工作計劃。（三） 負責維修項目、日常維護、防汛等維護材料計劃的編制與上報。（四） 配合省維護中心做好維護材料的調(diào)配工作。（五） 負責省維護中心授權(quán)的零星維護材料的采購及維護材料采購事宜檔案的管理工作。（六） 負責維護材料的入庫檢驗、收、發(fā)和保管、保養(yǎng)等全過程的管理。（七） 負責剩余料、拆舊

4、料、廢料的回收、保管、利用。廢料按規(guī)定進行處理。（八） 建立本中心的維護材料核算明細賬和備查賬。（九） 負責本中心內(nèi)部庫存材料的調(diào)配。（十） 負責統(tǒng)計、匯總、分析和提交維護材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按月報省維護中心。第八條 分局是維護材料庫存管理的基本單位，設兼職材料員。職責是：（一） 落實市維護中心維護材料工作計劃 （二） 負責維護材料的入庫檢驗、收、發(fā)和保管。（三） 負責剩余料、拆舊料、廢料的回收。（四） 建立分局的維護材料的保管實物賬和材料收入、支出流水賬。（五） 負責統(tǒng)計、匯總和提交維護材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按月報市維護中心 第三章 維護材料需求管理第九條 各市維護中心根據(jù)庫存配置要求，按季度向省維護

5、中心上報庫存補充量。第十條 屬于維護項目用材料，隨維護項目上報省維護中心審核。第十一條 對于日常維護急需用零星材料，可隨時上報省維護中心，并列入相應應急追加項目。第十二條 省維護中心對各維護中心上報的材料需求計劃需及時審核，根據(jù)全省庫存情況，制定采購計劃，區(qū)分采購權(quán)限。屬授權(quán)范圍內(nèi)的及時批復，屬授權(quán)范圍外的應及時上報。第四章 維護材料采購管理第十三條 維護材料的采購按照嚴格省公司有關(guān)規(guī)定和要求實施。第十四條 光纜屬集團公司?？夭牧?，由省公司采購；光纜接頭盒、鋼絞線、主要鐵件類、電桿與大批量的管材采購由省維護中心統(tǒng)購；其他類材料，由各市維護中心采購第十五條 屬于省維護中心集中采購范圍內(nèi)的材料采購

6、由省維護中心負責；屬于市維護中心采購范圍內(nèi)的材料采購須上報省維護中審核，批準后由市維護中心負責。第十六條 所有維護材料的采購，必須要有計劃、有項目和使用方向。經(jīng)省維護中心線路維護部審核后，統(tǒng)籌安排。第十七條 對于主要維護材料的采購，必須由省維護中心線路維護維部統(tǒng)一安排，組成由省公司相關(guān)部門、線路維護部、預算與資產(chǎn)管理部和紀檢監(jiān)察人員組成的聯(lián)合小組，對供貨廠家進行統(tǒng)一招標、技術(shù)選型、商務談判和價格審查，確定購貨渠道，保證材料采購的公正、公開。第十八條 屬省維護中心“統(tǒng)談統(tǒng)簽”的維護材料，由省維護中心按規(guī)定辦理財務結(jié)算手續(xù)。屬省維護中心“統(tǒng)談分簽”和市維護中心“分談分談”的維護材料，由市維護中心按

7、規(guī)定辦理財務結(jié)算手續(xù)。第十九條 由省維護中心從其他市維護中心調(diào)撥的維護材料，調(diào)出單位作調(diào)撥庫賬，調(diào)入單位作調(diào)撥入庫管理，不作為新購材料入帳。 第五章 維護材料驗收、入庫、出庫及調(diào)撥第二十條 所有新購材料（包括項目用料）、調(diào)入材料必須先辦理入庫手續(xù)，才能出庫。第二十一條 所有維護材料入庫必須進行入庫驗收，驗收合格后，辦理正式入庫手續(xù)。第二十二條 材料入庫時，由本企業(yè)購置的材料，屬日常維護的入日常維護庫存，屬日常維護項目的入項目庫存；由代維業(yè)主配發(fā)的入代維庫存。第二十三條 收料時，不論數(shù)量多少，批次多少，材料管理員應和采購經(jīng)辦人員、技維室技術(shù)人員一起當場對裝箱單、運單、合同等憑證諸項核對，點清箱件

8、，對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料和隨機附件、包裝等進行檢驗，對包裝破損的要點清細數(shù)。符合合同規(guī)定標準的，經(jīng)辦人員簽字后,方可按照實際收料數(shù)量等內(nèi)容填制收料單入庫，并將相關(guān)發(fā)票、檢驗憑證(材料管理員保留其中一聯(lián))、收料單（材料管理員保留其中一聯(lián)）交于報賬人員入帳。第二十四條 檢驗物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與合同規(guī)定標準不符，或發(fā)現(xiàn)受損的物料，應另行存放，不得辦理入庫手續(xù)和發(fā)放使用，待問題處理完畢后，再行辦理正式入庫手續(xù)。第二十五條 要入庫的維護材料一般應于二日內(nèi)驗收完畢，大宗的按比例(5一15)進行抽查，抽查不符，加倍抽查或全部檢驗。對批量大，或因技術(shù)條件限制的，也不得超過五天驗完。特

9、殊原因應上報處理。未經(jīng)驗收的維護材料不得辦理入庫手續(xù)，更不得發(fā)出使用。第二十六條 維護材料出庫必須嚴格執(zhí)行出庫管理手續(xù)。材料管理員憑領(lǐng)料單位或部門經(jīng)審核批準的領(lǐng)料申請，填制發(fā)料單。按發(fā)料單所列收料單位或部門、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，堅持先進先出的原則，及時配發(fā)。配套附件，隨機工具、技術(shù)資料、說明書、合格證等應隨料附發(fā)，嚴格復核，保證料、單相符。填制發(fā)料單，內(nèi)容要完整、無漏項，文字、數(shù)字應準確、清晰，除需填寫應發(fā)數(shù)外，還應填妥實發(fā)數(shù)。第二十七條 維護材料出庫后，需要退庫時，由材料領(lǐng)用或使用部門（人員）填寫退庫申請單，說明退庫原因。退庫材料必須進行再驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。第二十八條 維護材

10、料出入庫時，材料管理人員必須在場，不得隨便托他人代勞。第二十九條 收、發(fā)物料應及時入帳，做到入庫、出庫、入賬同步。確保庫存信息的準確性。庫存不得出現(xiàn)紅數(shù)。第三十條 維護材料調(diào)撥必須履行調(diào)撥手續(xù)。省維護中心線維部負責庫存維護材料材料在各市維護中心之間的統(tǒng)一調(diào)配工作。各市維護中心應配合省維護中心做好材料的合理調(diào)撥與調(diào)劑。第三十一條 省維護中心線路維護部根據(jù)各市維護中心工作計劃或經(jīng)過審批的“維護材料申請單”，需要調(diào)撥時，向調(diào)出單位開出書面“調(diào)撥單”，材料調(diào)出單位根據(jù)調(diào)撥單的有關(guān)要求辦理材料的調(diào)出手續(xù)。材料調(diào)入單位對調(diào)入的材料必須辦理入庫，再進行正常的出庫使用，并配合報賬人員做好帳務處理。第三十二條

11、應急、防汛維護材料的配送，由省維護中心統(tǒng)一指揮調(diào)度，各市維護中心應無條件接受省維護中心對防汛、應急維護材料的調(diào)配。第三十三條 對長期閑置、不用或用料很少的維護材料材料，及時統(tǒng)計匯總，并向省維護中心提供相關(guān)信息，以便全省調(diào)用、調(diào)劑。第六章 維護材料庫存管理第三十四條 維護材料庫存由日常維護材料庫存、維修項目材料庫存和代維材料庫存組成，材料帳分別單列。第三十五條 維修項目材料根據(jù)日常維修項目需要下達，保證日常維修項目的正常進行。第三十六條 日常維護材料須建立有效、合理、優(yōu)化的動態(tài)庫存配置。全省庫存保持一個最低保證量和適當?shù)娜粘＞S護浮動量，以保證線路的緊急搶修、突發(fā)事件的處理和日常維護工作的正常進行

12、。第三十七條 各市維護中心根據(jù)庫存配置要求和日常維修項目需要在編制補庫計劃時，必須本著充分利用現(xiàn)有庫存的原則，盡可能地盤活閑置材料，以減少維護材料成本占用。第三十八條 日常維護庫存與維修項目庫存，在相應維護材料未能及時供應時，在履行拆借手續(xù)后可臨時相互拆借，在材料到達后再履行返還手續(xù)。第三十九條 對維修項目完成后的節(jié)余材料，要按季度轉(zhuǎn)入日常維護材料庫。各市中心須按季度進行上報，由省維護中心材料管理人員統(tǒng)一安排。第四十條 庫存維護材料須做到“三清”(即規(guī)格清、數(shù)量清、質(zhì)量清)、“三符”(即帳表、帳帳、帳實相符)，做到日清月結(jié)，季度動態(tài)盤點、年終普查。盤盈盤虧及時查明原因，填寫盈虧報告表，按審批程

13、序處理。第四十一條 維護材料材料驗收完畢無誤后，及時擺碼上垛(或入柜)，收料單，隨料的合格證，質(zhì)量證明證書等要妥善保管。第四十二條 庫房和庫區(qū)全面規(guī)劃，合理布局，做到“三化”(即管理科學化、保養(yǎng)經(jīng)?；?、庫容整潔化)、“四定”(即定庫、定區(qū)、定架、定位)。要按照維護材料的不同性質(zhì)分類存放，維護材料堆碼不得過高、過密、庫房大門內(nèi)外不許堆放物品，庫房周圍不許堆放易燃易爆雜物，要保持庫內(nèi)道路暢通。標簽懸掛或張貼要上管下，左管右，整齊醒目。第四十三條 對易燃、易爆、毒品及腐蝕性等危險維護材料和稀貴的維護材料，要專人專庫或?qū)９駠兰颖９?。第四十四條 對庫存維護材料材料經(jīng)常進行檢查維護保養(yǎng)，做到五無(即無霉爛

14、變質(zhì)、無損毀丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠麻雀)，六防(即防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜)，保證維護材料質(zhì)量良好。第四十五條 嚴格遵守安全生產(chǎn)，庫區(qū)和倉庫內(nèi)嚴禁煙火，消防設備要經(jīng)常檢查、維修、定點存放，不許亂堆亂用，違者追究個人責任。第四十六條 倉庫管理人員須掌握滅火器材的性能和使用方法，一旦出現(xiàn)意外情況，應做到召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。第四十七條 保管員應經(jīng)常檢查庫房內(nèi)外有無異常情況，如有異常情況應及時報告，離庫前必須切斷電源，關(guān)好門窗。第四十八條 非倉庫工作人員及與倉庫無關(guān)人員，嚴禁進入倉庫。下班后不準任何個人私自進倉庫。第四十九條 年終做好盤盈、盤虧工作。對因工作失誤等非常原因

15、造成損失的，追究相關(guān)人員的責任。第五十條 材料管理員要熟悉維護材料的技術(shù)性能，經(jīng)常了解維護材料的完好程度，按月提供庫存情況，按季編制庫存材料的維護、修理和更新計劃。第七章 剩余料、拆舊料和報廢料管理第五十一條 項目和日常維護中的剩余料、拆舊料及廢料，應分類嚴格回收，嚴禁亂扔亂放，杜絕浪費。第五十二條 剩余料，經(jīng)檢驗仍可使用的，材料管理人員作“發(fā)料退庫”手續(xù)，按原價記賬入庫（從哪個庫存出，仍入哪個庫）。第五十三條 拆舊料，入庫日常維護庫，入帳時應單獨建帳，單獨保管，以備以后調(diào)劑使用；無法再利用的，向省維護中心報報廢申請，省維護中心組織或委托技術(shù)人員，會同報帳人員進行鑒定，經(jīng)批準后，進行報廢處理。

16、第五十四條 報廢料，由使用單位提出申請，經(jīng)省維護中心審核批準，辦理報廢帳務登記手續(xù)后，方可按廢料處理。第八章 維護材料帳務和憑據(jù)管理第五十五條 所有維護材料都必須分門別類設置材料明細帳薄。日常維護材料、維修項目材料與代維維護材料帳目分列。第五十六條 各市維護中心建立分局材料管理帳。各分局按周向市維護中心上報維護材料庫存變化情況。市維護中心應及時登帳，并按月與分局核對庫存材料帳。第五十七條 所有材料的收、發(fā)，要嚴格遵守維護材料管理制度，必須經(jīng)帳務處理，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳卡相符，帳實相符。第五十八條 材料的消耗支出帳要區(qū)分干線（包括一、二級干線）、本地網(wǎng)、代維。第五十九條 項目材料要按單個

17、項目分清項目材料的預算金額、新購量與金額（區(qū)分省維護中心統(tǒng)購和自購）、利庫量、材料節(jié)余金額。第六十條 材料管理員按月核對實物期初結(jié)存、當月增加、當月消耗、舊料回收數(shù)、舊料消耗數(shù)及月末結(jié)存數(shù)，確保材料賬與實物數(shù)字一致；與帳務人員按月核對存貨的金額，確保材料賬與會計總賬相符；材料會計賬與省財務中心帳一致。第六十一條 所有新購維護材料，必須經(jīng)省維護中心材料管理人員審核簽字后，才能報省財務中心報賬并支付款項。第六十二條 賬務人員報賬時，須向省維護中心線路維護部提供新購材料清單包括材料來源（省公司購、省維護中心購、自購）、發(fā)票編號、材料規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額、用途（屬項目使用的要標明項目編號）等信息及相關(guān)的憑證（協(xié)議、驗收憑證復印件）。購料發(fā)票必須有主管領(lǐng)導、經(jīng)手人和驗收人的簽字。第六十三條 各市維護中心按月收集、匯總、核實、分析各種統(tǒng)計資料，按照維護材料報表的要求將有關(guān)的統(tǒng)計情況報送省維護中心線維部。第六十四